唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
唐山冀东水泥股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-105
2016 年 10 月
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主
管人员)王川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 40,136,145,798.43 41,281,233,837.78 -2.77%
归属于上市公司股东的净资产
9,446,278,299.53 10,060,610,751.51 -6.11%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,816,462,031.16 11.95% 9,075,953,699.07 6.51%
归属于上市公司股东的净利润
475,364,817.71 159.31% -452,329,132.47 25.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
393,253,434.77 239.94% -417,825,002.75 70.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,369,711,611.44 173.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.353 159.33% -0.336 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.353 159.33% -0.336 25.00%
加权平均净资产收益率 4.61% 11.66% -4.60% 0.67%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,441,039.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
72,211,759.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 公司持有的交易性金融资产价
-128,872,839.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 格下跌。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,302,300.01
减：所得税影响额 -11,675,828.37
少数股东权益影响额（税后） 3,262,217.19
合计 -34,504,129.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,168
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冀东发展集团有
境内非国有法人 30.00% 404,256,874 质押 160,660,000
限责任公司
安徽海螺水泥股
境内非国有法人 13.93% 187,703,978
份有限公司
菱石投资有限公
境外法人 10.00% 134,752,300
司
唐山国有资本运
境内非国有法人 7.48% 100,836,212 质押 50,418,106
营有限公司
全国社保基金一
其他 2.50% 33,623,283
一八组合
中央汇金资产管
国有法人 1.63% 21,898,000
理有限责任公司
UBS AG 境外法人 0.88% 11,816,744
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 0.77% 10,402,820
有资金华泰组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.70% 9,433,481
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.67% 8,999,200
实周期优选股票
型证券投资基金
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 404,256,874 人民币普通股 404,256,874
安徽海螺水泥股份有限公司 187,703,978 人民币普通股 187,703,978
菱石投资有限公司 134,752,300 人民币普通股 134,752,300
唐山国有资本运营有限公司 100,836,212 人民币普通股 100,836,212
全国社保基金一一八组合 33,623,283 人民币普通股 33,623,283
中央汇金资产管理有限责任公司 21,898,000 人民币普通股 21,898,000
UBS AG 11,816,744 人民币普通股 11,816,744
前海人寿保险股份有限公司－自
10,402,820 人民币普通股 10,402,820
有资金华泰组合
中国人寿保险股份有限公司－分
9,433,481 人民币普通股 9,433,481
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－嘉
8,999,200 人民币普通股 8,999,200
实周期优选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；除此之外，本公司未知上述股东
说明 之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东冀东发展集团有限责任公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名普通股股东参与融资融券
户持有公司 207812086 股股份，通过普通证券账户持有公司 196444788 股股份，合计持
业务情况说明（如有）
有本公司 404256874 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 比期初增减（%） 重大变动说明
应收票据 674,282,876.84 1,208,106,417.96 -44.19% 主要是票据结算减少。
主要是融资租赁保证金增
其他应收款 863,827,741.47 641,590,124.30 34.64%
加。
持有亚泰集团股票股价下
可供出售金融资产 547,617,394.84 787,401,915.37 -30.45%
跌。
开具银行承兑汇票付款额
应付票据 205,793,813.31 294,464,070.04 -30.11%
减少。
本期销售业务增加影响预
预收款项 604,678,225.96 228,165,649.44 165.02%
收款增大。
增值税留抵税额减少及所
应交税费 -35,243,097.30 -260,707,011.99 86.48%
得税金增加。
融资余额减少、融资成本下
应付利息 127,961,797.26 245,793,103.39 -47.94%
降。
应付股利 2,754,829.92 4,267,762.62 -35.45% 子公司支付少数股东股利。
主要是短期融资券到期兑
其他流动负债 509,720,971.04 4,004,099,228.22 -87.27%
付。
长期借款 1,603,330,000.00 1,128,595,000.00 42.06% 中长期流动资金贷款增加。
应付债券 4,015,654,669.49 6,122,607,386.49 -34.41% 本期陆续偿还到期债券。
长期应付款 4,417,877,077.62 1,548,427,312.15 185.31% 本期新增融资租赁业务。
持有亚泰集团股票价格下
其他综合收益 72,261,159.39 251,092,628.89 -71.22%
跌。
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 同比增减（%） 重大变动说明
本期应收账款余额减少、坏
资产减值损失 15,182,086.91 29,527,052.57 -48.58%
账准备减少。
公允价值变动收益 -120,001,196.00 -458,735,546.19 73.84% 持有股票股价同比上涨。
同期秦岭水泥重组及出售
投资收益 -27,287,804.92 1,251,837,936.44 -102.18%
交易性金融资产收益。
主要是处置非流动资产同
营业外支出 12,376,595.13 20,517,323.08 -39.68%
比减少。
利润总额 -527,848,031.47 -978,749,125.99 46.07% 同比减亏。
所得税费用 6,116,029.80 -76,525,726.18 107.99% 利润总额同比减亏。
净利润 -533,964,061.27 -902,223,399.81 40.82% 利润总额同比减亏。
少数股东损益 -81,634,928.80 -298,359,922.30 72.64% 利润总额同比减亏。
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 同比增减（%） 重大变动说明
本期较同期销量增加，销售
经营活动产生的现金流量 回款增多，经营性应收减
2,369,711,611.44 867,685,827.66 173.11%
净额 少，同时采购支出减少与经
营性应付增加。
投资活动产生的现金流量 同期处置部分中再资环股
-204,698,473.45 -110,291,340.56 -85.60%
净额 权及交易性金融资产。
筹资活动产生的现金流量 主要是本期偿还长短期债
-2,726,735,745.00 -220,341,441.17 -1137.50%
净额 务。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司重大资产重组事项
2016年6月29日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》 及相关议案。 同意以发行股份的方式向金隅股份购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 31
家公司的股权（以下简称“发行股份购买资产”） ；以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公
司、达科投资有限公司、保定爱廸新能源股份有限公司、北京股权投资发展中心（有限合伙） 、北京股权投资发展中心二
期（有限合伙） 、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述 31
家公司中 3 家公司的少数股东股权；以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、 冀东砂石骨料有限公司购买其持有
的唐山冀东混凝土有限公司等 3 家公司的股权（以下简称“支付现金购买资产” ）；并拟同时向不超过 10 名特定投资者非
公开发行股份募集配套资金。
2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的相关议案。2016年8月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161902号）。中国
证监会认为该申请材料齐全， 符合法定形式， 决定对该行政许可申请予以受理。
2016年8月26日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》（161902号）。中国证监会依法对公司提交的 《唐山冀东水泥股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》
行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释
2016年9月23日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》、关于< <唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）和关于终止与保定爱廸新能源股份有限公司签署附条件生效的< < 股权转让协议> > 的议
案等和本次重组相关的事项，并于2016年9月26日提交了《反馈意见》的回复。
本次重组事项尚需中国证监会核准。
2、控股股东转让本公司部分股份
2016年5月26日，公司控股股东冀东集团与唐山国有资本运营有限公司 （以下简称 “唐山国资公司” ）签署了《关于唐
山冀东水泥股份有限公司的股份转让协议》 ， 冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司
100,836,212股股份，占公司总股本的7.48%。
2016年7月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，冀东集团将持有的本公司
100,836,212股股份（占公司总股本的7.48%）转让给唐山国资公司的过户登记手续已于2016年7月26日办理完成。
本次证券过户登记完成后，唐山国资公司持有本公司100,836,212股股份，占公司总股本的7.48%，冀东集团持有本公司
404,256,874股股份，约占公司总股本的30%（未超过30%），仍为公司控股股东。本公司控股股东、实际控制人均不发生变
化。
3、实际控制人变更
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”） 、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下
简称“唐山市国资委”） 、冀东集团签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展
集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北
京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》。
冀东集团增资扩股及股权转让完成后，金隅股份将持有冀东集团55%的股份，并通过冀东集团持有本公司 404,256,874股，
约占本公司股份总数的30.00%（不超过）。
冀东集团增资扩股及股权转让完成前， 本公司的控股股东为冀东集团， 实际控制人为唐山市国资委。 本次权益变动
之后，本公司的控股股东仍为冀东集团， 但由于冀东集团的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称 “北京市国资委”），因此本公司的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市国资委。
冀东集团增资扩股及股权转事项已经于2016年10月11日完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
控股股东拟协议转让部分股份 2016 年 05 月 27 日
讯网
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
实际控制人拟变更 2016 年 06 月 01 日
讯网
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
披露公司重大重组事项 2016 年 06 月 30 日
讯网
公司重大资产重组方案获河北省国资委 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2016 年 07 月 09 日
批准 讯网
公司股东大会批准公司重大资产重组事 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2016 年 07 月 16 日
项 讯网
收到《中国证监会行政许可申请材料补 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2016 年 07 月 26 日
正通知书》 讯网
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司控股股东股份转让完成过户 2016 年 07 月 28 日
讯网
收到《中国证监会行政许可申请受理通 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2016 年 08 月 04 日
知书》 讯网
收到《中国证监会行政许可项目审查一 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2016 年 08 月 30 日
次反馈意见通知书》 讯网
收到国务院国资委有关股权转让问题批 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2016 年 09 月 09 日
复 讯网
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
收到商务部反垄断局《审查决定通知》 2016 年 09 月 20 日
讯网
调整发行股份及支付现金购买资产并募
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
集配套资金暨关联交易方案和给证监会 2016 年 09 月 26 日
讯网
《反馈意见》的回复
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
实际控制人变更 2016 年 10 月 12 日
讯网
唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在必须与本
公司发生商
业往来时，将
严格依照国
家有关法律、
法规及本公
司《章程》中
关于关联交
易的有关规
定，依据市场
规则，本着一
般商业原则、
公平合理进
行交易，切实
保障本公司
冀东发展集 关联交易公 和其他股东
2012 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 团有限责任 正、公平的承 利益，并保证 长期 正在履行
01 日
公司 诺 不通过上述
关联交易取
得任何不正
当的利益或
使本公司承
担任何不正
当的义务；在
本公司就与
| 冀东水泥：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |