东旭光电科技股份有限公司关于2015年公司债券相关情况的公告
特别提示：东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015年5月19日发行的五年期公司债券（以下简称“15东旭债”、“本期债券”、债券代码112243）至2020年5月18日期满，公司与部分持有人签订了展期协议，详见公司2020‐030号《关于2015年公司债券相关情况的公告》。2021年5月18日，公司在原展期协议的基础上，与持有“15东旭债”债券余额96.16%的债券投资者再次签订了展期协议，涉及债券本金91,932.67万元，相应的利息12,502.84万元，合计金额104,435.51万元。剩余3.84%的债券本金及相应的利息仍处于违约状态。2020年5月18日，东旭光电科技股份有限公司发行的五年期公司债券“15东旭债”期满，公司与部分持有人签订了展期协议，剩余部分“15东旭债”本息发生违约。2021年5月19日，公司在原展期协议的基础上与相关“15东旭债”持有人再次签署了展期协议，剩余部分“15东旭债”本息因未能兑付，构成违约。现将有关事项公告如下：
一、债券的基本情况
1、债券名称：东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15东旭债（112243.SZ）。
3、债券期限：本期公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：人民币100,000.00万元。
5、债券余额：人民币95,604.27万元。
6、债券利率：6.80%。发行人选择在本期债券存续期第3个计息年度（2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年）付息日上调票面利率，即本期债券后2年的票面利率由6.00%上调至6.80%，并在债券存续期后2年内（2018年5月19日至2020年5月18日）固定不变。
7、票面金额：100元/张。
8、发行价格：按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2015年5月19日。
11、付息日：2016至2020年每年的5月19日（如遇法定及政府指定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时
发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等
级为C，本期公司债券信用等级为CC。
14、担保情况：本期公司债券无担保。
15、上市时间和地点：2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。
16、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司。
二、相关机构联系方式
发行人：东旭光电科技股份有限公司办公地址：北京市西城区菜园街1号联系人：王青飞电话：010‐83978866‐80426邮政编码：100053
三、未能如期兑付的说明、后续安排及风险提示
因公司流动性困难尚未全部解决，仍然无法全额兑付本期债券本息，公司与部分投资者再次签订了展期协议，涉及债券本金91,932.67万元，相应的利息12,502.84万元，合计金额104,435.51万元；剩余债券本金3,671.60万元，相应的利息499.34万元，合计金额4,170.94万元，处于违约状态。后续公司仍将继续深化产业自救战略，并积极筹措资金，努力化解流动性风险，以保障广大投资人的合法权益。后续，公司将根据本期债券进展情况积极履行信息披露义务。相关信息请以公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会2021年5月19日