湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
湖北宜化化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主管人员)余昭海声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 36,634,223,350.62 35,354,889,045.29 3.62%
归属于上市公司股东的净资产
6,115,549,607.56 6,112,044,859.58 0.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,679,893,972.94 -15.83% 14,082,117,533.02 1.26%
归属于上市公司股东的净利润
-14,345,940.14 -149.62% 18,177,543.40 -92.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-24,699,523.69 -145.41% -23,751,777.47 -115.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,992,269,207.88 69.24%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.02 -162.50% 0.020 -92.37%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -162.50% 0.020 -92.37%
加权平均净资产收益率 -0.23% -0.24% 0.30% 3.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -308,928.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
57,938,527.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,220,135.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 5,209,502.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,106,324.17
减：所得税影响额 11,425,267.83
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少数股东权益影响额（税后） 2,598,323.05
合计 41,929,320.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 74,688
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖北宜化集团有 冻结 23,783,484
国有法人 16.85% 151,326,189 23,783,484
限责任公司 质押 63,000,000
中诚信托有限责
任公司－2013 年
境内非国有法人 4.12% 36,964,692
恒丰盈富股票投
资单一资金信托
光大证券资管－
光大银行－光大
阳光集结号收益 境内非国有法人 4.02% 36,073,818
型 8 期集合资产管
理计划
凃建 境内自然人 0.60% 5,358,700
刘俊阳 境内自然人 0.47% 4,200,087
中融国际信托有
限公司－中融增 境内非国有法人 0.39% 3,521,500
强 64 号
中国工商银行股
份有限公司－招
商中证大宗商品 境内非国有法人 0.34% 3,033,325
股票指数分级证
券投资基金
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姚玉颂 境内自然人 0.33% 2,960,000
王戎 境内自然人 0.32% 2,880,103
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 境内非国有法人 0.30% 2,700,368
号
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖北宜化集团有限责任公司 127,542,705 人民币普通股 127,542,705
中诚信托有限责任公司－2013 年恒
36,964,692 人民币普通股 36,964,692
丰盈富股票投资单一资金信托
光大证券资管－光大银行－光大阳
光集结号收益型 8 期集合资产管理 36,073,818 人民币普通股 36,073,818
计划
凃建 5,358,700 人民币普通股 5,358,700
刘俊阳 4,200,087 人民币普通股 4,200,087
中融国际信托有限公司－中融增强
3,521,500 人民币普通股 3,521,500
64 号
中国工商银行股份有限公司－招商
中证大宗商品股票指数分级证券投 3,033,325 人民币普通股 3,033,325
资基金
姚玉颂 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
王戎 2,880,103 人民币普通股 2,880,103
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 2,700,368 人民币普通股 2,700,368
上述股东关联关系或一致行动的说
湖北宜化集团有限责任公司为本公司控股股东
明
公司股东刘俊阳通过信用交易担保账户证券账户持有公司股份 4200087 股，占公司总
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股本 0.47%;公司股东姚玉颂通过信用交易担保账户证券账户持有公司股份 2960000
融资融券业务股东情况说明（如有）股，占公司总股本 0.33%;占公司总股本 0.47%;公司股东王戎通过信用交易担保账户证
券账户持有公司股份 2880103 股，占公司总股本 0.32%.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对“持
有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。公司据此对2013年合并资产
负债表的相应项目进行了追溯调整。
2013年1月 2013年12月31日
1日归属于母公 长期股权投资 可供出售金融 归属于
被投资单位 交易基本信息 司股东权益 （+/-） 资产（+/-） 母公司股东
（+/-） 权益（+/-）
惠正包装制品有限 -1,680,000.00 1,680,000.00
公司 持股14%
新疆准东投资发展 -19,000,000.00 19,000,000.00
股份有限公司 持股19%
湖北宜化集团财务 -30,000,000.00 30,000,000.00
有限责任公司 持股10%
德令哈市工业园供 -1,034,000.00 1,034,000.00
水有限公司 持股3.45%
合 计 / -51,714,000.00 51,714,000.00
2、在建工程增加82.89%，系公司年产8万吨三聚氰胺项目和新疆宜化工业园区配套项目投资所致。
工程物资下降45.06% ，系公司将工程物资用于在建工程项目所致。
应付票据增加102.54% ，系公司交易活动采用票据支付增加所致。
应交税费下降55.82% ，系因上年新疆宜化PVC项目于中期投产所致。
一年内到期的非流动负债增加310.73%，系长期借款集中到期所致。
长期应付款增加71.37%，系因融资租赁增加所致
营业税金及附加下降47.21%，系因收入下降所致 。
财务费用上升45.46%，系因有息负债增加所致。
资产减值损失增加231.85%，系因产品市场价格下降所致。
所得税费用下降60.03%，系因盈利下降所致。
归属于母公司所有者的净利润下降92.27%，系公司主导产品价格下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自 2012 年 1 月
20 日起的未来
36 个月内不转
湖北宜化集团 2012 年 01 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺 让认购的本公 3年 承诺履行中
有限责任公司 日
司非公开发行
的 1660 万股股
票
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
嘉实领先 嘉实领先 5,000,000 651,277.0 交易性金
基金 494,141 494,141 55,838.00 银行搭售
(070022) 成长股票 .00 0 融资产
中小 300
广发中小 5,000,000 511,748.0 交易性金
基金 联接 495,161 495,161 82,147.00 银行搭售
盘 300 .00 0 融资产
(270026)
10,000,00 1,163,025 137,985.0
合计 989,302 -- 989,302 -- -- --
0.00 .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
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日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,837,318,719.50 2,866,845,952.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
21,163,026.04 21,025,041.44
期损益的金融资产
应收票据 1,421,903,070.59 1,269,129,684.34
应收账款 724,225,586.01 752,660,576.79
预付款项 2,407,773,966.33 2,483,183,569.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,147.95
应收股利 1,000,000.00
其他应收款 417,567,188.36 335,246,062.99
买入返售金融资产
存货 4,129,817,848.80 3,826,703,794.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 560,177,341.23 844,661,247.35
流动资产合计 12,519,947,894.81 12,400,455,930.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 54,030,000.00 51,714,000.00
持有至到期投资 5,000,000.00
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长期应收款
长期股权投资 161,683,821.27 144,924,726.66
投资性房地产
固定资产 18,989,072,679.77 19,636,332,063.89
在建工程 4,072,577,355.99 2,226,805,502.24
工程物资 47,113,380.74 85,749,655.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 688,163,833.82 707,547,523.80
开发支出
商誉 10,273,866.38 10,273,866.38
长期待摊费用 25,958,207.59 28,030,319.17
递延所得税资产 60,402,310.25 63,055,457.12
其他非流动资产
非流动资产合计 24,114,275,455.81 22,954,433,115.04
资产总计 36,634,223,350.62 35,354,889,045.29
流动负债：
短期借款 7,384,759,250.45 9,069,480,180.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 3,236,985,150.76 1,598,175,150.76
应付账款 3,286,847,969.48 3,549,276,846.37
预收款项 1,198,270,828.67 1,558,236,738.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,578,753.94 32,724,857.93
应交税费 10,185,405.02 23,052,177.48
应付利息 30,187,500.00
应付股利 1,660,542.46 1,660,542.46
其他应付款 366,666,394.81 327,432,545.24
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,881,000,000.00 457,960,000.00
其他流动负债
流动负债合计 17,429,141,795.59 16,617,999,039.44
非流动负债：
长期借款 7,446,867,800.00 8,364,897,800.00
应付债券 692,547,673.64 691,649,659.76
长期应付款 3,300,443,673.26 1,925,910,270.53
专项应付款 267,374,378.41 290,570,533.42
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,707,233,525.31 11,273,028,263.71
负债合计 29,136,375,320.90 27,891,027,303.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 897,866,712.00 897,866,712.00
资本公积 1,794,772,170.60 1,794,772,170.60
减：库存股
专项储备 70,149,472.35 75,843,600.65
其他综合收益
盈余公积 378,711,766.51 378,711,766.51
一般风险准备
未分配利润 2,974,049,486.10 2,964,850,609.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,115,549,607.56 6,112,044,859.58
少数股东权益 1,382,298,422.16 1,351,816,882.56
所有者权益（或股东权益）合计 7,497,848,029.72 7,463,861,742.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
36,634,223,350.62 35,354,889,045.29
计
法定代表人：虞云峰 主管会计工作负责人：蒋本山 会计机构负责人：余昭海
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2、母公司资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,256,625,677.45 988,835,460.91
以公允价值计量且其变动计入当
1,163,026.04 1,025,041.44
期损益的金融资产
应收票据 238,437,382.32 156,128,065.00
应收账款 88,538,216.35 89,006,252.29
预付款项 87,207,296.65 119,501,746.92
应收利息 1,147.95
应收股利
其他应收款 5,511,739,862.37 3,287,592,696.00
存货 368,675,953.55 426,066,770.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,937,878.55 25,525,610.41
流动资产合计 7,570,326,441.23 5,093,681,643.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,746,004,308.92 6,753,159,897.17
投资性房地产
固定资产 1,005,876,221.83 1,103,649,539.42
在建工程 85,434,781.56 35,494,110.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,155,030.26 | 湖北宜化化工股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-24 |
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