湖北宜化化工股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张忠华、主管会计工作负责人刘成勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘成勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司2018年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32
第九节 公司债相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 37
第十一节 备查文件目录 ...... 141
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018年半年度 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯 |
| 化肥 | 指 | 尿素、磷酸二铵 |
| 化工产品 | 指 | 季戊四醇、保险粉等 |
| 控股股东 | 指 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | *ST宜化 | 股票代码 | 000422 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北宜化化工股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 湖北宜化 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD | ||
| 公司的法定代表人 | 张忠华 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 强炜 | 周春雨 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市沿江大道52号 | 湖北省宜昌市沿江大道52号 |
| 电话 | 0717-8868081 | 0717-8868081 |
| 传真 | 0717-8868058 | 0717-8868058 |
| 电子信箱 | 11703360@qq.com | 11703360@qq.com |
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,237,236,550.97 | 6,295,310,869.40 | -0.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 238,214,255.68 | 82,590,516.58 | 188.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -471,648,022.68 | -38,948,318.62 | 1,110.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -780,802,527.73 | 3,292,237,161.08 | -123.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.196 | 0.023 | 752.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.196 | 0.023 | 752.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 24.93% | 0.35% | 24.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 24,835,198,120.81 | 32,551,283,045.59 | -23.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 814,591,147.70 | 629,033,840.18 | 29.50% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 819,149,429.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,356,310.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 368,034.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,361,605.98 | |
| 减：所得税影响额 | 126,704,186.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,945,703.28 | |
| 合计 | 709,862,278.36 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素公司的主营业务是化肥产品（尿素、磷酸二铵等）、化工产品（聚氯乙烯、烧碱等）的生产、销售。尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。公司属于制造业，拥有独立完整的生产经营系统。公司化肥、化工生产采用连续不间断方式运行；公司主要原材料招标外购；公司销售采用经销商结合直销并引入电子商务销售模式。报告期内公司主要经营模式无重大变化。
生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本，是公司业绩驱动重要因素。2、 报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
经过多年的发展，公司所从事的化肥、化工行业目前已处于成熟期，产能过剩严重，市场竞争激烈。公司虽然属于国内化肥行业龙头企业，但大部分化肥产能工艺技术落后，成本高、效益差，需要投巨资进行升级改造。公司聚氯乙烯、烧碱产业的盈利水平同国内先进企业相比，尚存在较大的差距。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 固定资产减少系处置新疆宜化化工有限公司80.10%股权不再将其纳入合并范围所致。 |
| 固定资产 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，供给侧结构性改革效果显现，产品市场价格回升。报告期内公司主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵同比上涨，增加了公司效益。公司重大资产出售工作完成，收益增加，亏损减少。2018年6月13日，新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）80.1%股权转让工作完成，新疆宜化不再纳入公司合并报表范围，并且新疆宜化股权转让过渡期损益由受让方承担，减少了公司当期损失。2018年上半年，公司净利润2.38亿元，同比增加188.43%，营业收入62.37亿元，同比-0.92%。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 6,237,236,550.97 | 6,295,310,869.40 | -0.92% | |
| 营业成本 | 5,066,469,571.46 | 5,173,191,081.42 | -2.06% | |
| 销售费用 | 250,858,854.63 | 318,528,554.28 | -21.24% | 系因新疆宜化停产所致 |
| 管理费用 | 800,315,178.85 | 248,159,669.52 | 222.50% | 系因新疆宜化及部分子公司停工损失增加所致 |
| 财务费用 | 487,783,394.10 | 423,274,258.65 | 15.24% | |
| 所得税费用 | 19,403,457.54 | 66,447,565.43 | -70.80% | 系因新疆宜化及部分子公司停产利润下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -780,802,527.73 | 3,292,237,161.08 | -123.72% | 系因新疆宜化及部分子公司停产收入下降以及本期偿还银行承兑汇票所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 608,665,782.69 | -721,181,722.48 | 184.40% | 系因本期处置新疆宜化股权收到股权处置款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405,402,541.78 | -3,979,902,440.73 | -89.81% | 系因上年同期偿还银行债务所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -573,245,372.60 | -1,409,571,302.60 | -59.33% | 系因投资活动产生的现金流量净额增加所致 |
主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 化肥产品 | 2,064,058,708.20 | 1,679,102,921.65 | 18.65% | 7.33% | 5.56% | 1.37% |
| 化工产品 | 3,443,271,369.34 | 2,783,991,460.06 | 19.15% | 7.60% | 12.74% | -3.69% |
| 贸易业务 | 98,859,519.38 | 96,730,426.43 | 2.15% | -81.06% | -80.73% | -1.68% |
| 其 他 | 631,046,954.05 | 506,644,763.32 | 19.71% | |||
| 分产品 | ||||||
| 尿 素 | 591,531,630.82 | 418,464,543.31 | 29.26% | 9.93% | -19.78% | 26.20% |
| 化工产品 | 447,912,413.61 | 388,647,602.37 | 13.23% | |||
| 电力产品 | 6,889,770.55 | 4,134,816.78 | 39.99% | |||
| 氯碱产品 | 2,995,358,955.73 | 2,395,343,857.69 | 20.03% | 7.79% | 14.34% | 4.29% |
| 磷酸二铵 | 1,472,527,077.38 | 1,260,638,378.34 | 14.39% | 17.89% | 34.10% | -10.35% |
| 贸易业务 | 98,859,519.38 | 96,730,426.43 | 2.15% | -81.06% | -80.73% | -1.68% |
| 其 他 | 624,157,183.50 | 502,509,946.54 | 19.49% | |||
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 5,386,535,745.84 | 4,249,915,359.26 | 21.10% | 0.94% | -0.45% | 1.11% |
| 国外销售 | 850,700,805.13 | 816,554,212.20 | 4.01% | -11.31% | -9.66% | -1.75% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,854,014,813.93 | 11.49% | 4,982,140,339.41 | 12.68% | -1.19% | |
| 应收账款 | 289,757,703.14 | 1.17% | 503,056,428.10 | 1.28% | -0.11% | |
| 存货 | 1,568,465,193.43 | 6.32% | 4,063,767,625.60 | 10.34% | -4.02% | |
| 长期股权投资 | 153,506,203.33 | 0.62% | 256,884,553.90 | 0.65% | -0.03% | |
| 固定资产 | 10,746,468,940.92 | 43.27% | 21,351,264,341.51 | 54.35% | -11.08% | |
| 在建工程 | 1,381,678,243.36 | 5.56% | 3,606,797,667.78 | 9.18% | -3.62% | |
| 短期借款 | 9,644,427,034.45 | 38.83% | 8,695,104,618.46 | 22.13% | 16.70% | |
| 长期借款 | 2,077,800,000.00 | 8.37% | 3,675,300,000.00 | 9.36% | -0.99% |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 870,300,000.00 | 三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金、定期存单 |
| 应收票据 | 26,000,000.00 | 用于质押借款、开具银行承兑汇票 |
| 可供出售金额资产 | 258,375,600.00 | 为银行借款提供质押 |
| 固定资产 | 527,840,131.56 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 345,327,128.24 | 用于抵押借款 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 为新疆宜化化工有限公司融资租赁提供保证 |
| 持有子公司股权 | 3,267,000,000.00 | 为银行借款提供质押 |
| 备用信用证 | 26,000,000.00美元 | 用于质押借款 |
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 新疆宜化化工有限公司80.1%股权 | 2018年05月28日 | 103,999.41 | 0 | 有利于增强上市公司持续经营能力 | 评估价格 | 否 | 否 | 是 | 是 | 2018年05月28日 | 详见巨潮资讯网公告编号：2018-070 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 内蒙古鄂尔 | 子公司 | 合成氨及尿 | 500000000 | 2,111,224,90 | 1,574,607,14 | 633,118,817. | 70,041,271 | 70,668,375.40 |
| 多斯联合化工有限责任公司 | 素 | 9.76 | 7.80 | 72 | .48 | |||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 子公司 | 磷酸二铵 | 200000000 | 4,935,019,745.70 | 517,308,236.45 | 1,548,182,734.45 | 78,223,883.61 | 78,361,415.92 |
| 青海宜化化工有限公司 | 子公司 | PVC、烧碱 | 800000000 | 3,004,247,803.62 | 326,859,354.51 | 1,279,923,794.36 | 143,567,788.92 | 136,508,630.03 |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 子公司 | 合成氨及尿素 | 200000000 | 482,836,426.46 | -274,430,459.53 | 596,689.66 | -26,286,030.23 | -26,109,855.06 |
| 贵州宜化化工有限公司 | 子公司 | 合成氨及尿素 | 400000000 | 2,129,479,158.13 | -156,519,034.81 | 121,303,481.26 | -126,089,624.69 | -108,890,708.82 |
| 内蒙宜化化工有限公司 | 子公司 | PVC、烧碱 | 900000000 | 4,189,920,305.85 | 263,398,424.08 | 1,650,438,192.09 | 62,178,478.85 | 49,683,801.37 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 出售持有的80.1%的股权 | 新疆宜化不再纳入公司合并报表范围，并且新疆宜化股权转让过渡期损益由受让方承担，减少了公司当期损失。 |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.34% | 2018年01月12日 | 2018年01月13日 | 公告编号：2018-001，湖北宜化化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 11.11% | 2018年04月02日 | 2018年04月03日 | 公告编号：2018-023，湖北宜化化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.64% | 2018年04月17日 | 2018年04月18日 | 公告编号：2018-029，湖北宜化化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.04% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 公告编号：2018-061，湖北宜化化工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.70% | 2018年05月28日 | 2018年05月29日 | 公告编号：2018-070，湖北宜化化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 |
| 2018年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.44% | 2018年06月11日 | 2018年06月12日 | 公告编号：2018-074，湖北宜化化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 |
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 股份减持承诺 | 截至目前，本公司无任何减持湖北宜化股份的计划。本次交易中，自相关框架协议公告之日起至本次交易实施完毕期间，如本公司拟减持湖北宜化股份的，将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操作。 | 2018年03月02日 | 自相关框架协议公告之日起至本次交易实施完毕 | 履行完毕 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、不利用自身作为湖北宜化股东之地位及影响谋求湖北宜化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； | 2018年03月02日 | 长期 | 履行中 | |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 其他承诺 | 本公司拟以现金形式收购湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）持有的新疆宜化化工有限公司的部分股权，本公司承诺，该等资金来源于本公司合法的自有及自筹资金，资金来源合法合规，本公司将按照与湖北宜化签订的《湖北宜化化工股份有限公司与宜昌新发产业投资有限公司关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》，及时、足额支付交易对价。交易对价不存在来自于或变相来自于湖北宜化、湖北宜化控股股东及其关联方的情形。 | 2018年03月02日 | 至本次交易实施完毕 | 履行完毕 | |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 其他承诺 | 根据有关法律法规对上市公司对外担保的规定和本次交易实际情况，为保护湖北宜化中小股东的利益，保证本次交易符合监管要求，就本次交易中涉及的债权债务处置问题，补充提供担保措施如下：（一）就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第7.1条约定的委托贷款，我公司除提供连带责任保证担保外， | 2018年05月24日 | 2018年12月31日 | 履行中 |
| 作为交易完成后新疆宜化的控股股东，并保证新疆宜化将以其存量和新增的可以抵（质）押的资产为上述委托贷款提供抵（质）押担保。（二）就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第7.2条约定的湖北宜化对新疆宜化的担保处理问题，本公司承诺：1、因未取得相关债权人的同意，湖北宜化对新疆宜化的担保超出其出资比例，就湖北宜化超出出资比例对新疆宜化提供的担保，由本公司以持有新疆宜化的部分股权（不超过50%，具体根据湖北宜化实际提供担保超出出资比例的金额由双方另行确定）为湖北宜化提供质押反担保。2、就湖北宜化为新疆宜化提供的全部担保，作为交易完成后新疆宜化的控股股东，保证新疆宜化提供湖北宜化认可的抵（质）押物，为湖北宜化提供反担保。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
资产小于流动负债1,739,864.07 万元，子公司新疆宜化化工有限公司因7.26安全事故被吊销安全生产许可证，仍处于停产状态。其公允的反映了公司在2017年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层采取积极措施促进公司未来健康、稳定发展，提高装置开工率，控制原材料采购成本，降低物料消耗和各项费用，加大无效、低效率的资产处置变现力度，同时积极寻找合作伙伴，通过购买、出售资产、合作投资等方式谋划公司资产重组，增强公司的盈利能力。
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 2008年05月23日 | 70,000 | 2009年12月22日 | 56,010 | 连带责任保证 | 10 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 56,010 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 56,010 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2018年01月12日 | 5,000 | 2018年01月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2018年01月12日 | 10,000 | 2018年03月15日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2018年01月12日 | 9,000 | 2018年01月19日 | 9,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 2018年01月12日 | 5,000 | 2018年02月12日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2018年01月12日 | 10,000 | 2018年01月16日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2018年04月02日 | 35,000 | 2018年05月08日 | 25,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2018年04月02日 | 15,000 | 2017年09月26日 | 15,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 2018年04月02日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 2018年04月02日 | 3,300 | 2018年06月01日 | 3,300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 2018年04月02日 | 3,900 | 2016年09月30日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2018年04月13日 | 29,400 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2018年04月13日 | 20,000 | 2018年05月07日 | 19,860 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2018年05月28日 | 10,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2018年06月11日 | 3,700 | 2018年06月19日 | 3,700 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2018年06月11日 | 20,000 | 2018年07月06日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2018年06月11日 | 40,000 | 2017年09月04日 | 40,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 224,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 169,359.6 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,366,112 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 795,725.49 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 新疆嘉成化工有限公司 | 2014年05月16日 | 30,000 | 2014年07月21日 | 23,580 | 连带责任保证 | 7年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 23,580 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 224,300 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 169,359.6 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,452,122 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 875,315.49 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 1,074.55% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 56,010 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 795,725.49 | ||||||||
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 工业废气 | 连续 | 2 | 经纬度: 111.454070,30.482999 | 二氧化硫156.29mg/m3 | 二氧化硫≤400mg/m3 | 2018年上半年：二氧化硫212.76 t | 二氧化硫847.18t/a | 无 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 工业废水 | 连续 | 2 | 经纬度: 111.449636,30.486341 | 氨氮1.05mg/L，COD34.55mg/L | 氨氮≤15mg/L，COD≤100mg/L | 2018年上半年：氨氮15.79t，COD191.78t | 氨氮59.627t/a，COD416.61t/a | 无 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 工业废气 | 连续 | 1 | 经纬度: 111.454573,30.476177 | 二氧化硫108.22mg/m3，氮氧化物98.8mg/m3，烟尘21.63mg/m3 | 二氧化硫≤200mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，烟尘≤30mg/m3 | 2018年上半年（运行3个月）：二氧化硫91.63t，氮氧化物89.47t，烟尘14.94t | 二氧化硫491.77t/a，氮氧化物491.77t/a，烟尘73.77t/a | 无 |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 工业废气 | 连续 | 1 | 经纬度: 111.30.257130.17.1460 | 二氧化硫34.958mg/m3，氮氧化物135.895mg/m3，烟尘35.18mg/m3 | 二氧化硫≤400mg/m3，氮氧化物≤400mg/m3，烟尘≤80mg/m3, | 2018上半年（运行3个月）：二氧化硫21.051t，氮氧化物47.516t，烟尘6.984t | 二氧化硫435.2t/a，氮氧化物177t/a，烟粉尘115.44t/a | 无 |
| 贵州宜化化工股份有限 | 工业废气 | 连续 | 1 | 经纬度: 104°54′57.53″, | 二氧化硫52.8mg/m3，氮氧化物 | 二氧化硫≤400mg/m3，氮氧化物 | 上半年（运行2个月）：二氧化硫 | 二氧化硫1076.64t/a，氮氧化物 | 2017年6月24日锅炉烟气监督性 |
| 公司 | 25°10′5.63″ | 50.8mg/m3，颗粒物21.5mg/m3 | ≤200mg/m3，颗粒物≤30mg/m | 12.62t，氮氧化物33.37t，颗粒物3.5t | 708.32t/a，颗粒物226.25t/a | 监测报告颗粒物折算浓度均值58.9mg/m3，超标0.96倍 | |||
| 青海宜化 | 工业废气 | 连续 | 1 | 经度: 101。45′1″纬度：36°53′49″ | 二氧化硫4.97mg/m3氮氧化物70.54mg/m3烟尘19.9mg/m3 | 二氧化硫≤200mg/m3氮氧化物≤200mg/m3烟尘≤30mg/m3 | 2018上半年：二氧化硫1.83t， 氮氧化物124.24t， 烟尘7.77t | 二氧化硫423.09吨/年，烟尘98.98吨/年，氮氧化物897.44吨/年 | 无 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 工业废气 | 连续 | 2 | 1、经纬度106°45′55″，39°29′16″；2、经纬度106°45′40″，39°29′10″ | 二氧化硫24.98mg/m3、2.76 mg/m3，氮氧化物 28.09mg/m3、4.89 mg/m3烟尘3.61 mg/m3、1.27 mg/m3 | 二氧化硫≤35mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3，烟尘≤10mg/m3 | 2018年上半年：二氧化硫20.311t，氮氧化物31.019.19t，烟尘10.028t | 二氧化硫612.08t/a，氮氧化物306.04t/a，烟尘91.8t/a | 无 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 工业废水 | 连续 | 1 | 经纬度106°43′17″，39°27′42″ | 氨氮1.52mg/l，COD227.14mg/l，pH 7 | 氨氮≤25mg/l，COD≤500mg/l，pH 6-9 | 2018年上半年：氨氮1.27t，COD189.89t | 污水排放至乌达工业园区污水厂 | 无 |
| 普安县宜鑫煤业有限公司 | 矿井废水 | 连续 | 1 | 经纬度104°59′27″，25°25′17″ | 氨氮0.02mg/l，COD24mg/l，pH 7.2，Fe0.01mg/l,Mn0.2mg/l，ss20mg/l， | 氨氮15mg/l，COD50mg/l，pH 6-9，Fe1mg/l,Mn4mg/l，ss50mg/l， | 2018年上半年：氨氮,0.13t，COD6.21t | 氨氮,0.77t/a，COD15.66t/a | 无 |
理装置，均运行正常。
宜昌宜化太平洋化工有限公司：环保设施主要有烟气脱硫装置、电袋复合式除尘装置、聚合母液废水处理装置，运行正常。
贵州宜化化工股份有限公司：公司污染防治设施主要是热电锅炉烟气脱硫装置、静电除尘装置，设计处理量300000m3/h，烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011燃煤排放标准，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理。
青海宜化化工有限责任公司：废气处理装置主要有：热电锅炉环保设施主要有烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置，电石炉尾气重力沉降器+布袋除尘器，石灰窑尾气旋风+布袋除尘器；废水处理装置有聚合母液处置装置、乙炔废次钠水处置装置、VCM含汞废水处置装置、聚合TK-3D洗釜水处置装置、生活废水一体化处理装置。
内蒙古宜化化工有限公司：公司污染防治设施主要是离心母液污水处理站，采用生物膜法处理工艺，主要处理PVC聚合工艺的生产废水，设计处理量120m3/t，出水达标全部回用至循环水。并建有含汞废水处置装置，用于处理VCM单元产生的含汞废水，处理后的水全部回用。电厂烟气处理设施石灰石膏法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝、电袋复合除尘+湿电除尘，烟气达标排放。
普安县宜鑫煤业有限公司：防治污染设施的建设和运行情况：污水处理站采用曝气、中和+絮凝沉淀工艺，主要处理采煤生产废水，设计处理量300m3/h，主要环保设施全年均运行正常 ,处理后的水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）以及贵州省污染物排放标准DB52/12-1999 一级标准。排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
湖北宜化化工股份有限公司：
(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中(1)建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:
宜市环审 [2011]209号；(2)10万吨/年保险粉项目, 环评批复:鄂环函[2009]79号, 环保验收:鄂环函[2010]235号；(3)合成氨尾气回收综合利用项目，环评批复:宜市环审[2012]403号, 环保验收:宜市环验[2015]113号。
(二)其他环境保护行政许可(1)排污许可证：有效期限自2017年12月22日起至2020年12月21日止，证书编号：91420000179120378B001P。(2)辐射安全许可证证书：编号:鄂环辐证[E0168],有效期至2019年12月22日。湖北宜化肥业有限公司：
(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中(1)建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:
宜市环审[2011]210号；(2)磷复肥工程备用磷石膏渣场项目，环评批复:鄂环函[2005]496号, 环保验收:鄂环验[2008]48号；(3)桃子冲磷石膏渣场扩容改造项目, 环评批复:宜市环审[2011]16号, 环保验收:宜市环验[2016]12号。
(二)其他环境保护行政许可：
(1)排污许可证：有效期限自2016年8月31日起至2019年10月31日止，证书编号：914205007707978962。(2)辐射安全许可证证书：编号:鄂环辐证[E0009],有效期至2021年11月03日。宜昌宜化太平洋热电有限公司：
(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中(1)建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:
宜市环审[2011]211号；(2)30万吨电石渣场工程项目，环评批复:宜市环审[2004]110号, 环保验收:宜市环验[2008]40号。
(二)排污许可证：
(1)热电:有效期限自2016年6月25日起至2020年6月24日止，证书编号：9142050061557086X6001P。(2)PVC:有效期延期至2019年12月31日，证书编号：9142050061557086X6。宜昌宜化太平洋化工有限公司：
(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中
（1）聚氯乙烯扩建技术改造项目，环评批复：鄂环函[2006]411号；验收批复：鄂环函[2008]46号。
（2）锅炉扩建及余热发电项目，环评批复：宜市环审[2007]013号；验收批复：宜市环验[2010]63号。
（3）聚合母液废水处理回收项目，环评批复:都环保函[2015]63号；验收批复：都环保函[2016]68号。
（4）12万吨/年聚氯乙烯项目环境影响后评价，备案批复：宜环备函[2018]1号(二)排污许可证：
PVC:有效期延期至2019年12月31日，证书编号：E-都-15-00010贵州宜化化工有限责任公司：
(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中(1)建设项目环境影响评价报告书，环评批复:黔环函[2005]115号；（2）建设项目竣工环境保护验收申请报告2030PFYJ-006，(二)其他环境保护行政许可(1)排污许可证：有效期限自2017年12月25日起至2020年12月24日止，证书编号：91522300770575708B001P。(2)辐射安全许可证证书：编号:黔环辐证[0036],有效期至2022年03月15日。青海宜化化工有限责任公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，30万t/aPVC项目环境影响报告书环评批复：青环发（2010）473号；
（二）其他环境保护许可：排污许可证DTW（2018）10号，有效期限自2018年3月19日起至2019年3月18日。内蒙古宜化化工有限公司：
(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中(1)36万吨/年电石项目，环评批复:内环审[2010]232号,环保验收:内环验[2011]57号；(2)15万吨/年电石项目，环评批复:环监[1997]218号,环保验收:乌环验[2016]28号；(3)30万吨/年PVC、烧碱项目, 环评批复:内环审 [2009]7号, 环保验收:内环验[2011]56号；（4）背压机组技术改造工程项目，环评批复:内环审[2010]103号，环保验收:乌环验[2016]2号；（5）4000万条编织袋项目，环评批复:乌环表[2009]57号，环保验收:乌环验[2010]24号；（6）乌海市哈图克沟石灰石矿项目，环评批复:乌环办字[2001]30号，环保验收:乌环验[2016]34号（7）电石炉尾气节能环保综合利用项目（回转窑），环评批复:乌区环审[2015]6号，环保验收:乌区环验[2017]1号；（8）热力中心大气污染物超低排放升级改造项目，环评批复:乌区环审[2017]24号，自行组织验收。
(二)排污许可证：
(1)热电:有效期限自2017年6月8日起至2020年6月7日止，证书编号：911503046865301602001P。(2)化工:有效期限自2016年11月22日起至2019年11月21日止，证书编号：150003市010。普安县宜鑫煤业有限公司：
(一)建设项目环境影响评价：郭家地煤矿按要求取得环保三同时手续，其中(1)建设项目环境影响评价报告书，环评批复, 环评批复:黔环审[2010]184号, 环保验收试备案号: 520000-2017-091。
(二)其他环境保护行政许可排污许可证：有效期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止，许可证编号：803220170004。
突发环境事件应急预案
湖北宜化化工股份有限公司：有效期限自2015年12月31日起至2018年12月30日止，备案编号：420505-2015-019-H。湖北宜化肥业有限公司：有效期限自2015年12月31日起至2018年12月30 日止，备案编号：420505-2015-020-H；磷石膏渣场应急预案：有效期限自2018年5月14日起至2021年5月13日止，备案编号：420505-2018-004-M。
宜昌宜化太平洋热电有限公司：有效期限自2015年12月31日起至2018年12月30日止，备案编号：420505-2015-021-H；电石渣场应急预案：有效期限自2018年5月15日起至2021年5月14日止，备案编号：420505-2018-005-M。
宜昌宜化太平洋化工有限公司：于2016年12月26日在宜都市环保局进行备案，备案编号：420581-2016-014-L；贵州宜化化工有限责任公司：有效期限自2017年09月16日起至2020年09月15日止，备案编号：522301-2017-12H。青海宜化化工有限责任公司： 2016年12月30日在大通回族土族自治县环境保护局备案，备案编号：
630121-2016-012-H
内蒙古宜化化工有限公司：有效期限自2016年3月25日起至2019年3月24日止，备案编号：150304-2016-04。
普安县宜鑫煤业有限公司：有效期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。已经报普安县环保局备案。
环境自行监测方案
湖北宜化化工股份有限公司：企业自行监控委托第三方有资质检测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。
湖北宜化肥业有限公司：企业自行监控委托第三方有资质检测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。
宜昌宜化太平洋热电有限公司：企业自行监控委托第三方有资质检测机构完成，废气每季度一次，废水每月一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。
宜昌宜化太平洋化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质检测机构完成，废气每季度一次，废水每季度一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。
贵州宜化化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质检测机构完成，废气点位每月两次，废水点位每月两次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。
青海宜化化工有限责任公司：企业在废水总排口和锅炉烟气排口安装有自动在线监测设备，并经验收合格后环保部门联网，24小时受控；自行监控委托第三方有资质检测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每季度一次，监测方案在环保局备案。
内蒙古宜化化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质检测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次，监测方案在环保局备案；排放数据均达标。
普安县宜鑫煤业有限公司：遵照贵州省环保文件要求，实时监测因子有：流量、PH、COD、氨氮、Mn、Fe废水点位，并将数据传输黔西南州环保局，排放数据均达标。
其他应当公开的环境信息
青海宜化化工有限责任公司：30万吨/年PVC项目于2010年3月开工建设，2011年开始试生产，项目配套建设的环保设施未验收，青海省环保厅2018年4月13日作出青环罚【2018】2号处罚决定，罚款30万元。
贵州宜化化工有限责任公司：2017年6月24日锅炉烟气监督性监测报告颗粒物折算浓度均值58.9mg/m3，超标0.96倍。颗粒物排放不符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）标准限值要求（颗粒物≤30mg/m3）。兴义市环保局2018年5月10日作出兴环罚【2018】8号处罚决定，罚款10万元。
湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：在2018年3月宜昌环保局组织的“春雷行动”中存在包装工段无组织排放、粉尘未收集问题，宜都市环保局作出都环罚字2018年23号处罚决定，罚款5万元。
其他环保相关信息
公司环境自行监测严格按照国家环境保护部文件要求执行，采用在线监测、委托监测、自主监测三种方式开展，使用湖北省环保厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划2018年帮扶工作以巩固发展为主，跟踪做好服务工作，继续完善基础工作，确保国家整体脱贫验收通过。
一是搞好扶贫政策宣传。通过进村入户走访调研，开展形式多样的宣讲活动，使精准扶贫、乡村振兴、依法治国等政策深入人心。
二是亲密党群干群关系。定期组织党员干部进村入户开展走访慰问调研，关注、关爱、关切帮扶对象，确保“一个月一个电话、一个季度一次走访，一年一次慰问”。
三是突出“三率一度”工作。驻村队员严格以漏评率、错退率、综合贫困发生率和群众认可度为检验标尺，做到精准识别、
精准帮扶、精准退出。
四是推进减土消危工作。五是根据村“农旅结合”的发展思路，将重点加大该村水源管网整体改造升级和4G网络建设。六是极协调筹集缺口资金，确保村委会搬迁重建开工。
（2）半年度精准扶贫概要
公司帮扶秭归县罗家村共建档立卡贫困户76户，168人。其中产业扶持44户，易地搬迁18户，医疗救助10户，民政兜底4户。现76户已全部脱贫，目前正在准备相关验收工作。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 2.物资折款 | 万元 | 1 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 168 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
报告期内公司转让深圳市有为化学技术有限公司的部分股权，处置后持股比例减至为3.8084%。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 53,728 | 0.01% | 53,728 | 0.01% | |||||
| 3、其他内资持股 | 53,728 | 0.01% | 53,728 | 0.01% | |||||
| 境内自然人持股 | 53,728 | 0.01% | 53,728 | 0.01% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 897,812,984 | 99.99% | 897,812,984 | 99.99% | |||||
| 1、人民币普通股 | 897,812,984 | 99.99% | 897,812,984 | 99.99% | |||||
| 三、股份总数 | 897,866,712 | 100.00% | 897,866,712 | 100.00% | |||||
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,797 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.08% | 153,326,189 | 0 | 153,326,189 | 质押 | 63,000,000 | |||||
| 冻结 | 6,370,000 | |||||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.31% | 29,697,400 | 0 | 29,697,400 | |||||||
| 中诚信托有限责任公司－2013年恒丰盈富股票投资单一资金信托 | 境内非国有法人 | 1.64% | 14,729,673 | 增加135051 | 0 | 14,729,673 | ||||||
| 张定强 | 境内自然人 | 0.70% | 6,306,346 | 新进 | 0 | 6,306,346 | ||||||
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.45% | 4,000,000 | 新进 | 0 | 4,000,000 | ||||||
| 莫介飞 | 境内自然人 | 0.40% | 3,588,519 | 新进 | 0 | 3,588,519 | ||||||
| 俞雄华 | 境内自然人 | 0.38% | 3,453,988 | 新进 | 0 | 3,453,988 | ||||||
| 王延峰 | 境内自然人 | 0.38% | 3,440,000 | 新进 | 0 | 3,440,000 | ||||||
| 黄红旌 | 境内自然人 | 0.38% | 3,408,846 | 减少508108 | 0 | 3,408,846 | ||||||
| 林海文 | 境内自然人 | 0.38% | 3,382,874 | 新进 | 0 | 3,382,874 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 153,326,189 | 人民币普通股 | 153,326,189 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,697,400 | 人民币普通股 | 29,697,400 | |||||||||
| 中诚信托有限责任公司－2013年 | 14,729,673 | 人民币普通股 | 14,729,673 | |||||||||
| 恒丰盈富股票投资单一资金信托 | |||
| 张定强 | 6,306,346 | 人民币普通股 | 6,306,346 |
| 袁建良 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 莫介飞 | 3,588,519 | 人民币普通股 | 3,588,519 |
| 俞雄华 | 3,453,988 | 人民币普通股 | 3,453,988 |
| 王延峰 | 3,440,000 | 人民币普通股 | 3,440,000 |
| 黄红旌 | 3,408,846 | 人民币普通股 | 3,408,846 |
| 林海文 | 3,382,874 | 人民币普通股 | 3,382,874 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郭锐 | 董事 | 被选举 | 2018年01月12日 | 选举新董事 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 09宜化债 | 09宜化债 | 112019 | 2009年12月22日 | 2019年12月16日 | 56,010 | 5.75% | 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 16宜化债 | 16宜化债 | 112454 | 2016年09月29日 | 2021年09月27日 | 60,000 | 4.95% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 09宜化债已于2017年3月31日披露《关于2009年公司债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，深圳证券交易所按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无 | ||||||
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | 办公地址 | 北京西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A | 联系人 | 王梓濛 | 联系人电话 | 010-56839300 |
| 座六层 | ||||
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼 | |
债券受托管理人：
名称
| 名称 | 湘财证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座9层 | 联系人 | 侯晓霞 | 联系人电话 | 010-56510911 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||||
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12楼 | ||||
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 根据发行人2009年12月14日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的相关内容，本期债券募集资金扣除发行各项费用后将全部用于偿还公司所借短期借款。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 发行人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规及公司制定的《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 公司本次募集资金实际用途与发行公司债时承诺的募集资金用途一致。 |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 根据发行人2016年9月26日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》的相关内容，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款及补充流动资金。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 发行人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规及公司制定的《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 | 公司本次募集资金实际用途与发行公司债时承诺的募集资金用途一致。 |
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
09宜化债：根据中诚信证券评估有限公司于 2018年6月29日公告16宜化债：根据联合信用评级有限公司2018年6月15日公告的
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
09宜化债：
报告期内，公司债增信机制、偿债机制及其他偿债保证措施未发生变更：
1、本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，双环科技为深交所上市公司，股票代码为：000707，相关财务数据见其年报；
2、公司制定的偿债计划为：（1）公司盈利增长是偿债资金的根本保证 ；（2）公司经营性现金流量充足是偿债的可靠保障；（3）非主业资产变现。报告期内，公司已按偿债计划支付全部债券利息。
16宜化债：
报告期内，公司债增信机制、偿债机制及其他偿债保证措施未发生变更：
1、本次债券为无担保债券；
2、公司制定的偿债计划为：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
3、其他偿债保障措施：（1）设立偿债资金专项账户；（2）切实做到专款专用；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定《债券持有人会议规则》；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）严格的信息披露
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
2018年6月26日召开公司公开发行2016年公司债券（“16宜化债”）2018年度第一次债券持有人会议的公告 。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
湘财证券股份有限公司：2018年2月6日，《湘财证券股份有限公司关于湖北宜化化工股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理实务临时报告》。2017年6月29日，《2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。华泰联合证券股份有限公司：2018年5月4日《2009年公司债券受托管理事务报告（2017年）》。2018年6月25日《2009年公司债券临时受托管理事务报告 》。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 37.06% | 53.81% | -16.75% |
| 资产负债率 | 92.86% | 82.58% | 10.28% |
| 速动比率 | 28.33% | 36.06% | -7.73% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.02 | 2.66 | 13.53% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,854,014,813.93 | 3,925,531,904.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 42,379,558.72 | |
| 应收票据 | 152,966,256.08 | 124,792,001.18 |
| 应收账款 | 289,757,703.14 | 256,369,355.49 |
| 预付款项 | 853,985,270.36 | 1,065,972,859.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,753,809.96 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 737,247,129.15 | 208,943,986.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,568,465,193.43 | 1,964,169,892.60 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 202,164,334.38 | 582,785,446.26 |
| 流动资产合计 | 6,660,354,510.43 | 8,170,945,004.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 327,842,189.34 | 81,253,031.06 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 153,506,203.33 | 247,251,206.33 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,746,468,940.92 | 20,519,221,158.06 |
| 在建工程 | 1,381,678,243.36 | 1,942,143,339.27 |
| 工程物资 | 6,012,810.93 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 584,174,478.90 | 644,204,024.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,273,866.38 | 10,273,866.38 |
| 长期待摊费用 | 17,666,345.63 | 19,024,118.51 |
| 递延所得税资产 | 72,792,399.85 | 95,564,784.66 |
| 其他非流动资产 | 4,880,440,942.67 | 815,389,701.44 |
| 非流动资产合计 | 18,174,843,610.38 | 24,380,338,041.26 |
| 资产总计 | 24,835,198,120.81 | 32,551,283,045.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,644,427,034.45 | 10,613,578,483.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,987,500,000.00 | 4,332,435,473.40 |
| 应付账款 | 2,773,571,233.51 | 4,140,115,272.56 |
| 预收款项 | 866,671,812.17 | 1,054,780,993.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 113,438,762.46 | 156,684,286.55 |
| 应交税费 | 84,666,545.55 | 157,443,127.01 |
| 应付利息 | 86,015,621.06 | 43,001,091.60 |
| 应付股利 | 16,160,542.46 | 16,160,542.46 |
| 其他应付款 | 1,133,797,744.98 | 884,861,947.55 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,264,452,063.30 | 4,170,524,485.84 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,970,701,359.94 | 25,569,585,703.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,077,800,000.00 | 663,300,000.00 |
| 应付债券 | 1,906,174,748.53 | 1,905,282,030.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 954,834,673.46 | 2,695,049,744.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 153,234,401.34 | 143,976,811.73 |
| 递延所得税负债 | 6,356,933.81 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,092,043,823.33 | 5,413,965,520.80 |
| 负债合计 | 23,062,745,183.27 | 30,983,551,224.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | 991,000,000.00 | 991,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 991,000,000.00 | 991,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,773,776,040.61 | 1,773,776,040.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 30,548,007.96 | 21,164,956.12 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,267,294,057.70 | -3,443,468,313.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 814,591,147.70 | 629,033,840.18 |
| 少数股东权益 | 957,861,789.84 | 938,697,980.66 |
| 所有者权益合计 | 1,772,452,937.54 | 1,567,731,820.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,835,198,120.81 | 32,551,283,045.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 792,531,710.48 | 1,392,871,365.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,285,503.07 | 27,587,311.21 |
| 应收账款 | 42,889,356.87 | 42,077,245.53 |
| 预付款项 | 46,659,869.25 | 42,232,809.42 |
| 应收利息 | 1,753,809.96 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,135,396,322.27 | 7,793,002,674.35 |
| 存货 | 305,782,777.76 | 388,049,351.09 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,757.77 | 6,660,923.88 |
| 流动资产合计 | 5,339,328,107.43 | 9,692,481,680.53 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 258,375,600.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,107,515,771.20 | 6,640,474,753.85 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 797,855,788.87 | 798,019,097.19 |
| 在建工程 | 273,446,497.42 | 232,510,114.61 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,524,969.13 | 48,115,067.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 750,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税资产 | 19,668,977.91 | 12,874,389.17 |
| 其他非流动资产 | 4,674,440,942.67 | 121,318,139.42 |
| 非流动资产合计 | 9,179,578,547.20 | 7,854,811,562.09 |
| 资产总计 | 14,518,906,654.63 | 17,547,293,242.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,035,005,287.38 | 5,794,444,785.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 666,500,000.00 | 1,424,338,966.00 |
| 应付账款 | 196,641,191.91 | 176,691,865.09 |
| 预收款项 | 87,485,652.34 | 156,947,687.15 |
| 应付职工薪酬 | 24,153,797.99 | 17,339,687.13 |
| 应交税费 | 11,316,241.75 | 6,141,335.66 |
| 应付利息 | 80,230,738.88 | 35,088,153.97 |
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 其他应付款 | 1,672,174,540.56 | 1,464,033,527.48 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 702,900,000.00 | 2,774,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,478,067,993.27 | 11,850,686,550.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,008,000,000.00 | 290,400,000.00 |
| 应付债券 | 1,906,174,748.53 | 1,905,282,030.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,219,880.96 | 6,783,954.75 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,137,394,629.49 | 2,382,465,985.35 |
| 负债合计 | 13,615,462,622.76 | 14,233,152,535.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | 991,000,000.00 | 991,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 991,000,000.00 | 991,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,566,342,890.72 | 1,566,342,890.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,635,556.83 | 5,898,562.77 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 未分配利润 | -2,949,095,572.51 | -535,661,903.42 |
| 所有者权益合计 | 903,444,031.87 | 3,314,140,706.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,518,906,654.63 | 17,547,293,242.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,237,236,550.97 | 6,295,310,869.40 |
| 其中：营业收入 | 6,237,236,550.97 | 6,295,310,869.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,800,412,950.09 | 6,287,210,561.01 |
| 其中：营业成本 | 5,066,469,571.46 | 5,173,191,081.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 60,868,734.78 | 46,720,352.05 |
| 销售费用 | 250,858,854.63 | 318,528,554.28 |
| 管理费用 | 800,315,178.85 | 248,159,669.52 |
| 财务费用 | 487,783,394.10 | 423,274,258.65 |
| 资产减值损失 | 134,117,216.27 | 77,336,645.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -42,655,314.20 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 864,284,234.12 | -2,502,816.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 709,125.79 | -2,502,816.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 901,157.57 | 45,168,573.07 |
| 其他收益 | 17,157,810.39 | 45,020,938.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 276,511,488.76 | 95,787,003.17 |
| 加：营业外收入 | 25,889,468.33 | 77,016,647.64 |
| 减：营业外支出 | 24,356,061.99 | 14,531,243.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 278,044,895.10 | 158,272,407.58 |
| 减：所得税费用 | 19,403,457.54 | 66,447,565.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 258,641,437.56 | 91,824,842.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 258,641,437.56 | 91,824,842.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 238,214,255.68 | 82,590,516.58 |
| 少数股东损益 | 20,427,181.88 | 9,234,325.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 258,641,437.56 | 91,824,842.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 238,214,255.68 | 82,590,516.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,427,181.88 | 9,234,325.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.196 | 0.023 |
| （二）稀释每股收益 | 0.196 | 0.023 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张忠华 主管会计工作负责人：刘成勇 会计机构负责人：刘成勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,178,512,737.74 | 1,321,231,745.60 |
| 减：营业成本 | 1,031,417,422.91 | 1,184,275,176.38 |
| 税金及附加 | 9,431,464.61 | 4,407,109.21 |
| 销售费用 | 28,576,790.59 | 28,914,274.09 |
| 管理费用 | 60,441,141.27 | 30,586,169.86 |
| 财务费用 | 56,897,990.88 | 91,066,509.34 |
| 资产减值损失 | 149,573,225.07 | 12,148,335.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,201,318,442.74 | 21,325,479.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,057,677.67 | 1,325,479.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,179.65 | 5,508,748.45 |
| 其他收益 | 1,490,873.79 | 1,885,535.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,357,564,686.89 | -1,446,065.15 |
| 加：营业外收入 | 776,791.07 | 5,550,953.48 |
| 减：营业外支出 | 1,400,362.01 | 352,073.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,358,188,257.83 | 3,752,815.26 |
| 减：所得税费用 | -6,794,588.74 | 1,347,219.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,351,393,669.09 | 2,405,595.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,351,393,669.09 | 2,405,595.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,351,393,669.09 | 2,405,595.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,252,051,845.20 | 8,394,933,410.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,295,995.15 | 121,476,776.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,317,347,840.35 | 8,516,410,186.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,953,345,631.07 | 4,381,017,992.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,775,919.20 | 267,948,587.91 |
| 支付的各项税费 | 320,669,346.06 | 188,468,515.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 438,359,471.75 | 386,737,929.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,098,150,368.08 | 5,224,173,025.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -780,802,527.73 | 3,292,237,161.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,909,430.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,384,694.65 | 2,014,221.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,992,360.00 | 67,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 865,030,275.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,510,000.00 | 3,049,485.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,019,826,759.74 | 5,130,806.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400,094,317.85 | 663,565,883.60 |
| 投资支付的现金 | 11,066,659.20 | 62,746,645.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 411,160,977.05 | 726,312,529.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 608,665,782.69 | -721,181,722.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,657,575,439.38 | 5,953,388,726.53 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,320,778,799.01 | 2,071,518,392.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,978,354,238.39 | 8,024,907,119.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,762,046,888.05 | 8,310,483,218.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 495,294,270.25 | 435,453,965.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,126,415,621.87 | 3,258,872,376.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,383,756,780.17 | 12,004,809,559.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405,402,541.78 | -3,979,902,440.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,293,914.22 | -724,300.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -573,245,372.60 | -1,409,571,302.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,556,960,186.53 | 3,808,960,951.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,983,714,813.93 | 2,399,389,648.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,352,316.64 | 1,682,216,465.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,298,277.72 | 18,594,753.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,650,594.36 | 1,700,811,219.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,458,313.56 | 1,262,403,352.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 55,541,927.41 | 37,923,175.74 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 25,395,739.72 | 5,899,239.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,802,387.78 | 46,360,131.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,329,198,368.47 | 1,352,585,898.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -600,547,774.11 | 348,225,321.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,016,660.32 | 22,014,221.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 67,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,070,114,511.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,109,911,171.65 | 22,081,321.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,928,568.72 | 48,149,149.59 |
| 投资支付的现金 | 12,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,579,243,224.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,629,171,792.87 | 60,349,149.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,519,260,621.22 | -38,267,828.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,117,975,887.38 | 3,341,406,918.80 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,865,519,688.81 | 1,835,909,599.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,983,495,576.19 | 5,177,316,518.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,228,815,385.43 | 5,083,521,565.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,966,074.76 | 133,352,672.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,002,315,157.84 | 1,120,350,689.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,320,096,618.03 | 6,337,224,927.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,663,398,958.16 | -1,159,908,408.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -653,752.74 | 546,754.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -457,063,189.91 | -849,404,162.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 921,594,900.39 | 1,581,694,089.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,531,710.48 | 732,289,927.72 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,773,776,040.61 | 21,164,956.12 | 388,694,444.83 | -3,443,468,313.38 | 938,697,980.66 | 1,567,731,820.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,773,776,040.61 | 21,164,956.12 | 388,694,444.83 | -3,443,468,313.38 | 938,697,980.66 | 1,567,731,820.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,383,051.84 | 176,174,255.68 | 19,163,809.18 | 204,721,116.70 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 238,214,255.68 | 20,427,181.88 | 258,641,437.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,963,637.34 | -1,963,637.34 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | -1,963,637.34 | -1,963,637.34 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,383,051.84 | 700,264.64 | 10,083,316.48 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 47,513,497.18 | 6,696,805.24 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 38,130,445.34 | 5,996,540.60 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,773,776,040.61 | 30,548,007.96 | 388,694,444.83 | -3,267,294,057.70 | 957,861,789.84 | 1,772,452,937.54 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,86 | 991,0 | 1,773,7 | 53,762, | 388,694 | 1,709,2 | 991,607 | 6,805,9 | |||||
| 6,712.00 | 00,000.00 | 76,040.61 | 497.29 | ,444.83 | 66,837.77 | ,793.45 | 74,325.95 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,773,776,040.61 | 53,762,497.29 | 388,694,444.83 | 1,709,266,837.77 | 991,607,793.45 | 6,805,974,325.95 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -32,597,541.17 | -5,152,735,151.15 | -52,909,812.79 | -5,238,242,505.11 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,090,695,151.15 | -56,549,618.02 | -5,147,244,769.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,174,095.77 | 4,174,095.77 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 4,174,095.77 | 4,174,095.77 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -32,597,541.17 | -534,290.54 | -33,131,831.71 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 75,374,036.40 | 12,084,709.41 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 107,971,577.57 | 12,618,999.95 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,773,776,040.61 | 21,164,956.12 | 388,694,444.83 | -3,443,468,313.38 | 938,697,980.66 | 1,567,731,820.84 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,566,342,890.72 | 5,898,562.77 | 388,694,444.83 | -535,661,903.42 | 3,314,140,706.90 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,566,342,890.72 | 5,898,562.77 | 388,694,444.83 | -535,661,903.42 | 3,314,140,706.90 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 2,736,994.06 | -2,413,433,669. | -2,410,696,675.03 | ||||||||
| 号填列） | 09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,351,393,669.09 | -2,351,393,669.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 2,736,994.06 | 2,736,994.06 | |||||||||
| 1．本期提取 | 7,367,174.34 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 4,630,180.28 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866, | 991,000 | 1,566,342 | 8,635,556 | 388,694,4 | -2,949,0 | 903,444,0 |
| 712.00 | ,000.00 | ,890.72 | .83 | 44.83 | 95,572.51 | 31.87 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,548,286,773.38 | 18,961,753.49 | 388,694,444.83 | 2,328,321,396.42 | 6,173,131,080.12 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,548,286,773.38 | 18,961,753.49 | 388,694,444.83 | 2,328,321,396.42 | 6,173,131,080.12 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,056,117.34 | -13,063,190.72 | -2,863,983,299.84 | -2,858,990,373.22 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -2,801,943,299.84 | -2,801,943,299.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | |||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -62,040,000.00 | -62,040,000.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -13,063,190.72 | -13,063,190.72 | |||||||||
| 1．本期提取 | 10,678,644.37 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 23,741,835.09 | ||||||||||
| （六）其他 | 18,056,117.34 | 18,056,117.34 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,566,342,890.72 | 5,898,562.77 | 388,694,444.83 | -535,661,903.42 | 3,314,140,706.90 |
| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务 性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | 是否合并报表 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 湖北香溪化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 湖南冷水江 | 湖南冷水江 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 贵州金江化工有限公司 | 贵州毕节 | 贵州毕节 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 内蒙古乌海 | 内蒙古乌海 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 青海大通 | 青海大通 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 宜昌嘉英科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 金沙宜化化工有限公司 | 贵州金沙 | 贵州金沙 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 75.00 | 设立 | 是 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 矿业 | 77.36 | 设立 | 是 |
| 宜昌宜化物流有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输业 | 68.00 | 设立 | 是 |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 贵州普安 | 贵州普安 | 矿业 | 60.00 | 设立 | 是 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 51.00 | 设立 | 是 |
| 内蒙古宜化矿业投资开发有限公司 | 内蒙古乌海市 | 内蒙古乌海市 | 矿业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 雷波县华瑞矿业有限公司 | 四川省雷波县 | 四川省雷波县 | 矿业 | 90.00 | 设立 | 是 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 湖北松滋 | 湖北松滋 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 普安县宜鑫煤业有限公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 矿业 | 70.00 | 设立 | 是 |
| 贵州梅家寨煤业有限公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 矿业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 黔西南州黔发煤焦有限公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 商业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 武汉富华时代贸易有限公司 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 51.00 | 设立 | 是 |
| 青海旭新宜贸易有限责任公司 | 青海大通县 | 青海大通县 | 商业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 湖北宜化兴宜科技有限公司 | 湖北兴山 | 湖北兴山 | 工业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 湖北宜化贸易有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00 | 设立 | 是 |
| 习水县富星煤矿 | 贵州习水县 | 贵州习水县 | 采掘 | 100.00 | 同一控制下合并 | 是 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司（注） | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 75.00 | 非同一控制下合并 | 是 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 工业 | 51.00 | 非同一控制下合并 | 是 |
| 贵州普安宏兴煤业有限公司 | 贵州普安 | 贵州普安 | 矿业 | 100.00 | 非同一控制下合并 | 是 |
| 湖北宜化农资超市有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下合并 | 是 |
理的太平洋热电20%股权的收益分配权。2016年10月，湖北宜化集团有限责任公司将其持有的38.50%的股权转让给公司。公司实际拥有太平洋热电100.00%的控制权和95.00%的收益分配权。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营公司自本报告期末至少12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真 实 、完整地反映了本公司 2018 年6月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
记金额计入当期损益。
(2) 按信用风险特征组合计提减值准备的贷款如未有客观证据表明贷款已经发生减值的，则在期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提风险准备的比例为：
| 计提风险准备类别 | 计提依据 | 计提比例 |
| 正常 | 足额偿还本息 | 1.00% |
| 关注 | 利息出现逾期 | 2.00% |
| 次级 | 本金出现逾期 | 25.00% |
| 可疑 | 可能造成本息较大损失 | 50.00% |
| 损失 | 本息无法收回 | 100.00% |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 一般指单项超过 100 万元（含100 万元）的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按信用风险特征组合 | 余额百分比法 |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 余额百分比法 | 6.00% | 6.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品领用时按一次摊销法摊销，价值较大的按分期摊销法摊销。
13、持有待售资产14、长期股权投资
1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；
非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投
资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用16、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 4.00 | 4.80—3.84 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-15 | 4.00 | 13.71—6.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-12 | 4.00 | 12.00—8.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4.00 | 9.60—6.40 |
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债26、股份支付27、优先股、永续债等其他金融工具
1、金融负债和权益工具的划分本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。
（3）对于将来须用或可用公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2、优先股、永续债的会计处理发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时开具发票确认收入。国外销售：公司按照与客户签订的合同、订单等要求，办妥报关装船手续后，确认收入。2、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 838,015.07 | 1,124,829.49 |
| 银行存款 | 1,830,176,798.86 | 946,612,511.87 |
| 其他货币资金 | 1,023,000,000.00 | 2,977,794,563.62 |
| 合计 | 2,854,014,813.93 | 3,925,531,904.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 152,966,256.08 | 124,792,001.18 |
| 合计 | 152,966,256.08 | 124,792,001.18 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 26,000,000.00 |
| 合计 | 26,000,000.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 670,842,423.55 | |
| 合计 | 670,842,423.55 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 银行承兑票据 | 4,350,000.00 |
| 合计 | 4,350,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,046,319.76 | 5.51% | 18,046,319.76 | 100.00% | 0.00 | 18,046,319.76 | 6.18% | 18,046,319.76 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 308,252,875.68 | 94.16% | 18,495,172.54 | 6.00% | 289,757,703.14 | 272,733,356.90 | 93.44% | 16,364,001.41 | 6.00% | 256,369,355.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,093,998.99 | 0.33% | 1,093,998.99 | 100.00% | 0.00 | 1,093,998.99 | 0.38% | 1,093,998.99 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 327,393,194.43 | 100.00% | 37,635,491.29 | 11.50% | 289,757,703.14 | 291,873,675.65 | 100.00% | 35,504,320.16 | 12.16% | 256,369,355.49 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1、远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照，债权难已收回 |
| 2、宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 10,415,307.50 | 10,415,307.50 | 100.00% | 对方已经停产，债权难以执行 |
| 3、乌海市裕鑫实业有限公司 | 1,001,115.00 | 1,001,115.00 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 合计 | 18,046,319.76 | 18,046,319.76 | -- | -- |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 244,489,152.03 | 14,669,349.12 | 6.00% |
| 1至2年 | 23,544,844.87 | 1,412,690.69 | 6.00% |
| 2至3年 | 18,082,053.16 | 1,084,923.19 | 6.00% |
| 3年以上 | 22,136,825.62 | 1,328,209.55 | 6.00% |
| 合计 | 308,252,875.68 | 18,495,172.55 | 6.00% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 客户1 | 117,401,248.41 | 35.86 | 7,044,074.90 |
| 客户2 | 21,146,340.72 | 6.46 | 1,268,780.44 |
| 客户3 | 10,415,307.50 | 3.18 | 10,415,307.50 |
| 客户4 | 8,841,279.33 | 2.70 | 530,476.76 |
| 客户5 | 6,629,897.26 | 2.03 | 6,629,897.26 |
| 合 计 | 164,434,073.22 | 50.23 | 25,888,536.86 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 336,023,997.29 | 39.35% | 326,056,759.22 | 30.59% |
| 1至2年 | 120,051,277.56 | 14.06% | 264,032,064.97 | 24.77% |
| 2至3年 | 79,918,208.02 | 9.36% | 137,142,350.59 | 12.87% |
| 3年以上 | 317,991,787.49 | 37.23% | 338,741,684.27 | 31.77% |
| 合计 | 853,985,270.36 | -- | 1,065,972,859.05 | -- |
| 债权单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 客户1 | 20,841,600.00 | 3年以上 | 未结算完毕 |
| 客户2 | 13,550,698.00 | 1~2年 | 未结算完毕 |
| 客户3 | 12,177,975.63 | 2-3年以上 | 未结算完毕 |
| 客户4 | 11,116,158.59 | 3年以上 | 未结算完毕 |
| 客户5 | 10,025,325.00 | 1~2年 | 未结算完毕 |
| 合 计 | 67,711,757.22 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 供应商1 | 20,841,600.00 | 2.44 |
| 供应商2 | 14,001,564.00 | 1.64 |
| 供应商3 | 13,550,698.00 | 1.59 |
| 供应商4 | 12,177,975.63 | 1.43 |
| 供应商5 | 11,116,158.59 | 1.30 |
| 合 计 | 71,687,996.22 | 8.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 1,753,809.96 | |
| 合计 | 1,753,809.96 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 19,045,390.44 | 2.36% | 19,045,390.44 | 100.00% | 0.00 | 24,063,078.44 | 9.42% | 24,063,078.44 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 784,305,456.54 | 97.16% | 47,058,327.39 | 6.00% | 737,247,129.15 | 222,280,836.22 | 87.02% | 13,336,850.17 | 6.00% | 208,943,986.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,841,826.45 | 0.48% | 3,841,826.45 | 100.00% | 0.00 | 9,084,226.59 | 3.56% | 9,084,226.59 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 807,192,673.43 | 100.00% | 69,945,544.28 | 8.67% | 737,247,129.15 | 255,428,141.25 | 100.00% | 46,484,155.20 | 18.20% | 208,943,986.05 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1、湖南金信复合肥有限公司 | 7,096,462.21 | 7,096,462.21 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 2、黔西县金坡煤矿 | 4,022,681.21 | 4,022,681.21 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 3、荆州市隆盛建设工程有限公司 | 1,604,700.00 | 1,604,700.00 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 4、沈阳石化气体压缩机有限责任公司 | 1,579,240.32 | 1,579,240.32 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 5、兴仁县长伟矿山机械设备有限责任公司 | 1,482,357.00 | 1,482,357.00 | 100.00% | 营业执照已注销，难已收回 |
| 6、宜宾天原集团股份有限公司 | 1,123,099.70 | 1,123,099.70 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 7、江西赣北肥业有限公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 8、天津滨海津达化工有限公司 | 1,056,850.00 | 1,056,850.00 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 合计 | 19,045,390.44 | 19,045,390.44 | -- | -- |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 656,785,906.65 | 39,407,154.40 | 6.00% |
| 1至2年 | 80,468,766.68 | 4,828,126.00 | 6.00% |
| 2至3年 | 8,115,685.38 | 486,941.12 | 6.00% |
| 3年以上 | 38,935,097.83 | 2,336,105.87 | 6.00% |
| 合计 | 784,305,456.54 | 47,058,327.39 | 6.00% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借出款 | 475,581,434.02 | 20,000,000.00 |
| 转让款 | 71,893,043.45 | 71,764,335.00 |
| 保证金 | 21,849,244.29 | 43,674,863.37 |
| 备用金 | 8,066,948.42 | 13,531,417.45 |
| 逾期票据 | 4,350,000.00 | 4,858,000.00 |
| 对关联公司的往来款项 | 167,542,350.62 | 187,456.11 |
| 对非关联公司的往来款项 | 53,025,121.57 | 95,240,700.09 |
| 其他 | 4,884,531.06 | 6,171,369.23 |
| 合计 | 807,192,673.43 | 255,428,141.25 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 借出款 | 455,581,434.02 | 1年以内 | 56.44% | 27,334,886.04 |
| 客户2 | 对关联公司的往来款 | 167,354,894.51 | 1年以内 | 20.73% | 10,041,293.67 |
| 客户3 | 转让款 | 71,000,000.00 | 1~2年 | 8.80% | 4,260,000.00 |
| 客户4 | 借出款 | 20,000,000.00 | 3年以上 | 2.48% | 1,200,000.00 |
| 客户5 | 往来款 | 7,096,462.21 | 3年以上 | 0.88% | 7,096,462.21 |
| 合计 | -- | 721,032,790.74 | -- | 89.33% | 49,932,641.92 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 576,079,266.19 | 12,658,352.20 | 563,420,913.99 | 719,152,109.51 | 47,101,771.06 | 672,050,338.45 |
| 库存商品 | 1,224,162,884.82 | 219,118,605.38 | 1,005,044,279.44 | 1,646,445,303.58 | 354,325,749.43 | 1,292,119,554.15 |
| 合计 | 1,800,242,151.01 | 231,776,957.58 | 1,568,465,193.43 | 2,365,597,413.09 | 401,427,520.49 | 1,964,169,892.60 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 47,101,771.06 | 12,232,792.53 | 42,756,503.45 | 3,919,707.94 | 12,658,352.20 | |
| 库存商品 | 354,325,749.43 | 14,607,388.34 | 123,609,561.79 | 26,204,970.60 | 219,118,605.38 | |
| 合计 | 401,427,520.49 | 26,840,180.87 | 166,366,065.24 | 30,124,678.54 | 231,776,957.58 | |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税待抵扣税额 | 171,923,868.44 | 554,262,222.42 |
| 预缴企业所得税 | 28,813,321.79 | 28,018,728.85 |
| 其他预缴税金 | 1,427,144.15 | 504,494.99 |
| 合计 | 202,164,334.38 | 582,785,446.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 327,842,189.34 | 327,842,189.34 | 81,253,031.06 | 81,253,031.06 | ||
| 合计 | 327,842,189.34 | 327,842,189.34 | 81,253,031.06 | 81,253,031.06 | ||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10.00% | |||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 258,375,600.00 | 258,375,600.00 | 19.90% | |||||||
| 新疆宜化矿业有限公司 | 13,520,000.00 | 13,520,000.00 | 12.85% | |||||||
| 深圳市有为化学技术有限公司 | 1,733,558.28 | 1,733,558.28 | 3.81% | |||||||
| 方正证券创稳10号定向资产管理计划 | 17,733,031.06 | 17,733,031.06 | 368,034.33 | |||||||
| 合计 | 81,253,031.06 | 260,109,158.28 | 13,520,000.00 | 327,842,189.34 | -- | 368,034.33 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆长航宜化航运有限公司 | 7,629,713.16 | 1,053,287.84 | 2,016,660.32 | 6,666,340.68 | |||||||
| 湖北安卅物流有限公司 | 11,367,174.76 | 4,389.83 | 11,371,564.59 | ||||||||
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 134,298,622.32 | -2,729,165.12 | 131,569,457.20 | ||||||||
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公 | 3,538,009.54 | 360,831.32 | 3,898,840.86 | ||||||||
| 司 | |||||||||||
| 巴州嘉宜矿业有限公司 | 4,144,561.88 | 2,019,781.92 | -6,164,343.80 | ||||||||
| 深圳市有为化学技术有限公司 | 86,273,124.67 | 11,066,659.20 | 95,606,225.59 | -1,733,558.28 | |||||||
| 小计 | 247,251,206.33 | 11,066,659.20 | 95,606,225.59 | 709,125.79 | 2,016,660.32 | -7,897,902.08 | 153,506,203.33 | ||||
| 合计 | 247,251,206.33 | 11,066,659.20 | 95,606,225.59 | 709,125.79 | 2,016,660.32 | -7,897,902.08 | 153,506,203.33 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 8,741,540,303.99 | 24,148,995,411.88 | 142,426,798.55 | 302,466,165.45 | 33,335,428,679.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,975,472.55 | 83,550,561.19 | 116,408.79 | 63,140.05 | 85,705,582.58 |
| （1）购置 | 1,618,430.55 | 75,652,920.08 | 116,408.79 | 63,140.05 | 77,450,899.47 |
| （2）在建工程 | 357,042.00 | 7,897,641.11 | 8,254,683.11 |
| 转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,060,334,818.21 | 9,490,824,047.54 | 26,467,435.28 | 2,447,325.13 | 13,580,073,626.16 |
| （1）处置或报废 | 14,497,632.62 | 13,462,187.18 | 1,389,172.00 | 29,348,991.80 | |
| （2）合并报表变更 | 4,045,837,185.59 | 9,477,361,860.36 | 25,078,263.28 | 2,447,325.13 | 13,550,724,634.36 |
| 4.期末余额 | 4,683,180,958.33 | 14,741,721,925.53 | 116,075,772.06 | 300,081,980.37 | 19,841,060,636.29 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 2,137,987,375.53 | 8,934,674,196.11 | 107,146,682.37 | 138,697,473.53 | 11,318,505,727.54 |
| 2.本期增加金额 | 163,771,029.52 | 720,646,689.10 | 2,957,522.21 | 554,980.38 | 887,930,221.21 |
| （1）计提 | 163,771,029.52 | 720,646,689.10 | 2,957,522.21 | 554,980.38 | 887,930,221.21 |
| 3.本期减少金额 | 735,974,943.04 | 2,553,935,949.16 | 26,244,218.71 | 1,926,088.18 | 3,318,081,199.09 |
| （1）处置或报废 | 3,654,677.64 | 11,102,087.00 | 1,309,024.17 | 16,065,788.81 | |
| （2）合并报表变更 | 732,320,265.40 | 2,542,833,862.16 | 24,935,194.54 | 1,926,088.18 | 3,302,015,410.28 |
| 4.期末余额 | 1,565,783,462.01 | 7,101,384,936.05 | 83,859,985.87 | 137,326,365.73 | 8,888,354,749.66 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 607,041,058.23 | 890,203,256.57 | 56,796.54 | 400,682.93 | 1,497,701,794.27 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 557,163,088.06 | 733,844,281.03 | 56,796.54 | 400,682.93 | 1,291,464,848.56 |
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）合并报表变更 | 557,163,088.06 | 733,844,281.03 | 56,796.54 | 400,682.93 | 1,291,464,848.56 |
| 4.期末余额 | 49,877,970.17 | 156,358,975.54 | 206,236,945.71 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 3,067,519,526.15 | 7,483,978,013.94 | 32,215,786.19 | 162,755,614.64 | 10,746,468,940.92 |
| 2.期初账面价值 | 5,996,511,870.23 | 14,324,117,959.20 | 35,223,319.64 | 163,368,008.99 | 20,519,221,158.06 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1、江家墩采矿项目 | 132,652,514.61 | 132,652,514.61 | 136,759,386.42 | 136,759,386.42 | ||
| 2、新疆配套工程 | 653,033,235.92 | 22,305,987.77 | 630,727,248.15 | |||
| 3、宜昌合成氨升级改造项目 | 148,197,569.76 | 148,197,569.76 | 202,104,717.87 | 202,104,717.87 | ||
| 4、贵州合成氨尿素系统综合优化改造项目 | 20,986,851.11 | 20,986,851.11 | 20,986,851.11 | 20,986,851.11 | ||
| 5、湖南合成氨尿素系统优化改造 | 178,650,933.42 | 135,143,826.73 | 43,507,106.69 | 178,650,933.42 | 135,143,826.73 | 43,507,106.69 |
| 6、内蒙古合成氨升级改造项目 | 35,129,240.99 | 35,129,240.99 | 31,299,235.50 | 31,299,235.50 | ||
| 7、10万吨半水-二水磷酸项目 | 142,273,141.09 | 142,273,141.09 | 137,446,237.89 | 137,446,237.89 | ||
| 8、煤矿技改工程 | 267,114,995.32 | 267,114,995.32 | 258,326,187.59 | 258,326,187.59 | ||
| 9、马家台矿基建项目 | 55,354,803.82 | 22,573,801.54 | 32,781,002.28 | 51,399,333.14 | 51,399,333.14 | |
| 10、热力中心锅炉烟气超低排放改造项目 | 35,474,783.21 | 35,474,783.21 | 22,421,173.82 | 22,421,173.82 | ||
| 11、其他工程 | 535,517,476.55 | 11,956,438.25 | 523,561,038.30 | 419,122,299.34 | 11,956,438.25 | 407,165,861.09 |
| 合计 | 1,551,352,309.88 | 169,674,066.52 | 1,381,678,243.36 | 2,111,549,592.02 | 169,406,252.75 | 1,942,143,339.27 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 松木坪马家台矿基建 | 22,573,801.54 | 停产 |
| 合计 | 22,573,801.54 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程物资 | 0.00 | 6,012,810.93 |
| 合计 | 6,012,810.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 非专利技术 | 采矿权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 416,474,895.84 | 3,700,000.00 | 531,418,818.73 | 81,477.36 | 951,675,191.93 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 58,702,993.00 | 1,872,300.00 | 60,575,293.00 | |||
| （1）处置 | ||||||
| （2）合并报表范围变化 | 58,702,993.00 | 1,872,300.00 | 60,575,293.00 | |||
| 4.期末余额 | 357,771,902.84 | 3,700,000.00 | 529,546,518.73 | 81,477.36 | 891,099,898.93 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 66,380,153.52 | 3,700,000.00 | 237,309,536.43 | 81,477.36 | 307,471,167.31 | |
| 2.本期增加金额 | 4,259,193.08 | 873,338.83 | 5,132,531.91 |
| （1）计提 | 4,259,193.08 | 873,338.83 | 5,132,531.91 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,560,761.64 | 117,517.55 | 5,678,279.19 | |||
| （1）处置 | ||||||
| （2）合并报表范围变化 | 5,560,761.64 | 117,517.55 | 5,678,279.19 | |||
| 4.期末余额 | 65,078,584.96 | 3,700,000.00 | 238,065,357.71 | 81,477.36 | 306,925,420.03 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 292,693,317.88 | 291,481,161.02 | 584,174,478.90 | |||
| 2.期初账面价值 | 350,094,742.32 | 294,109,282.30 | 644,204,024.62 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2,518,755.86 | 2,518,755.86 | ||||
| 习水县富星煤矿 | 7,755,110.52 | 7,755,110.52 | ||||
| 合计 | 10,273,866.38 | 10,273,866.38 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 19,024,118.51 | 1,357,772.88 | 17,666,345.63 | |||
| 合计 | 19,024,118.51 | 1,357,772.88 | 17,666,345.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 423,480,875.86 | 72,755,681.81 | 498,418,476.93 | 88,441,692.38 |
| 内部交易未实现利润 | 146,872.17 | 36,718.04 | 30,154,256.24 | 7,123,092.28 |
| 合计 | 423,627,748.03 | 72,792,399.85 | 528,572,733.17 | 95,564,784.66 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 72,792,399.85 | 95,564,784.66 | ||
| 递延所得税负债 | 6,356,933.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 337,580,561.76 | 1,737,050,243.68 |
| 可抵扣亏损 | 4,262,252,165.94 | 4,769,923,423.65 |
| 合计 | 4,599,832,727.70 | 6,506,973,667.33 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 133,490,150.76 | 230,389,701.44 |
| 融资租赁保证金 | 213,500,000.00 | 585,000,000.00 |
| 委托贷款 | 4,533,450,791.91 | |
| 合计 | 4,880,440,942.67 | 815,389,701.44 |
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 388,590,968.00 | 395,991,416.00 |
| 抵押借款 | 49,000,000.00 | |
| 保证借款 | 6,327,311,666.45 | 6,650,547,281.69 |
| 信用借款 | 540,000,000.00 | 590,000,000.00 |
| 抵押&质押借款 | 392,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 521,200,000.00 | 441,100,000.00 |
| 保证&抵押&质押借款 | 569,900,000.00 | 277,500,000.00 |
| 保证&质押借款 | 544,524,400.00 | 1,505,539,785.43 |
| 保证&信托借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 保证&质押&信托借款 | 60,900,000.00 | 60,900,000.00 |
| 合计 | 9,644,427,034.45 | 10,613,578,483.12 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 平安银行股份有限公司北京分行 | 40,000,000.00 | 6.65% | 2017年08月12日 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | -- | -- | -- |
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,987,500,000.00 | 4,332,435,473.40 |
| 合计 | 1,987,500,000.00 | 4,332,435,473.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,682,885,758.58 | 2,298,217,262.08 |
| 1年以上 | 1,090,685,474.93 | 1,841,898,010.48 |
| 合计 | 2,773,571,233.51 | 4,140,115,272.56 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 38,322,832.00 | 未结算完毕 |
| 供应商2 | 14,231,727.60 | 未结算完毕 |
| 供应商3 | 12,846,635.24 | 未结算完毕 |
| 供应商4 | 11,972,000.00 | 未结算完毕 |
| 供应商5 | 11,901,425.52 | 未结算完毕 |
| 合计 | 89,274,620.36 | -- |
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 777,965,922.80 | 968,345,478.86 |
| 1年以上 | 88,705,889.37 | 86,435,515.00 |
| 合计 | 866,671,812.17 | 1,054,780,993.86 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户1 | 3,298,794.14 | 未办理结算 |
| 客户2 | 3,205,087.11 | 未办理结算 |
| 客户3 | 2,916,792.00 | 未办理结算 |
| 客户4 | 2,500,000.00 | 未办理结算 |
| 客户5 | 1,680,500.48 | 未办理结算 |
| 合计 | 13,601,173.73 | -- |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 92,037,997.30 | 376,464,632.52 | 395,132,691.24 | 73,369,938.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 49,472,450.90 | 43,768,606.65 | 68,346,072.02 | 24,894,985.53 |
| 三、辞退福利 | 15,173,838.35 | 15,173,838.35 | ||
| 合计 | 156,684,286.55 | 420,233,239.17 | 463,478,763.26 | 113,438,762.46 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,829,386.37 | 333,524,756.76 | 345,125,126.42 | 41,229,016.71 |
| 2、职工福利费 | -75,150.81 | 4,803,415.16 | 4,988,814.16 | -260,549.81 |
| 3、社会保险费 | 5,695,484.64 | 15,105,679.78 | 18,235,794.75 | 2,565,369.67 |
| 其中：医疗保险费 | 4,885,501.71 | 12,674,677.77 | 15,081,127.32 | 2,479,052.16 |
| 工伤保险费 | 714,374.73 | 1,865,921.66 | 2,429,650.58 | 150,645.81 |
| 生育保险费 | 95,608.20 | 565,080.35 | 725,016.85 | -64,328.30 |
| 4、住房公积金 | 18,858,428.00 | 19,570,155.99 | 20,984,301.19 | 17,444,282.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,729,849.10 | 3,460,624.83 | 5,798,654.72 | 12,391,819.21 |
| 合计 | 92,037,997.30 | 376,464,632.52 | 395,132,691.24 | 73,369,938.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 48,805,341.45 | 42,867,678.83 | 66,448,253.34 | 25,224,766.94 |
| 2、失业保险费 | 667,109.45 | 900,927.82 | 1,897,818.68 | -329,781.41 |
| 合计 | 49,472,450.90 | 43,768,606.65 | 68,346,072.02 | 24,894,985.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 51,858,259.07 | 118,294,909.27 |
| 企业所得税 | 1,501,585.42 | 835,593.51 |
| 个人所得税 | 1,038,844.84 | 2,527,155.76 |
| 城市维护建设税 | 3,575,061.50 | 8,550,378.97 |
| 房产税 | 3,798,832.95 | 9,560,258.32 |
| 土地使用税 | 8,606,359.17 | 8,926,683.26 |
| 印花税 | 415,274.34 | 728,549.55 |
| 教育费附加 | 1,728,480.92 | 3,837,110.00 |
| 资源税 | 1,590,131.40 | 1,380,432.67 |
| 水资源费 | 4,521,760.00 | |
| 水利建设基金 | 2,624,539.03 | |
| 其他税费 | 3,407,416.91 | 2,802,055.70 |
| 合计 | 84,666,545.55 | 157,443,127.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 73,648,737.08 | 34,445,833.33 |
| 银行贷款利息 | 12,366,883.98 | 8,555,258.27 |
| 合计 | 86,015,621.06 | 43,001,091.60 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 英国开曼能源开发有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 合计 | 16,160,542.46 | 16,160,542.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 820,981,250.00 | 301,631,250.00 |
| 保证金 | 44,431,763.71 | 73,006,238.44 |
| 运费 | 49,534,282.98 | 50,495,126.16 |
| 代垫、代扣、代缴款 | 17,973,678.84 | 24,996,575.91 |
| 应付劳务费 | 4,732,370.74 | 5,611,201.38 |
| 采矿权款 | 11,758,900.00 | 11,758,900.00 |
| 土地补偿款 | 19,686,255.00 | 19,686,255.00 |
| 土地款 | 23,760,000.00 | |
| 对关联方公司的往来账款 | 10,625,168.58 | 255,919,030.94 |
| 对非关联公司的往来款项 | 108,718,264.05 | 71,445,054.13 |
| 其他 | 45,355,811.08 | 46,552,315.59 |
| 合计 | 1,133,797,744.98 | 884,861,947.55 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 8,000,000.00 | 未结算完毕 |
| 供应商2 | 8,000,000.00 | 未结算完毕 |
| 供应商3 | 6,458,900.00 | 未结算完毕 |
| 供应商4 | 5,300,000.00 | 未结算完毕 |
| 合计 | 27,758,900.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 885,000,000.00 | 3,374,200,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 379,452,063.30 | 796,324,485.84 |
| 合计 | 1,264,452,063.30 | 4,170,524,485.84 |
| 贷款单位 | 期末金额 | 类别 |
| 天津南车融资租赁有限公司 | 29,722,132.18 | 融资租赁 |
| 合 计 | 29,722,132.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 70,200,000.00 | 498,800,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 64,500,000.00 | |
| 保证&抵押&质押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证&质押借款 | 1,907,600,000.00 | |
| 合计 | 2,077,800,000.00 | 663,300,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 09宜化债 | 558,215,750.70 | 557,611,131.86 |
| 16宜化债 | 597,958,997.83 | 597,670,898.74 |
| 中期票据 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 合计 | 1,906,174,748.53 | 1,905,282,030.60 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 09宜化债 | 560,101,000.00 | 2009-12-22 | 10年 | 560,101,000.00 | 557,611,131.86 | 16,102,903.75 | 604,618.84 | 558,215,750.70 | |||
| 16宜化债 | 600,000,000.00 | 2016-9-29 | 5年 | 600,000,000.00 | 597,670,898.74 | 14,850,000.00 | 288,099.09 | 597,958,997.83 | |||
| 14宜化化工MTN001 | 500,000,000.00 | 2014-7-9 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 15,750,000.00 | 500,000,000.00 | ||||
| 15宜化化工MTN001 | 250,000,000.00 | 2015-3-26 | 5年 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 7,500,000.00 | 15,000,000.00 | 250,000,000.00 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 1,910,101,000.00 | 1,905,282,030.60 | 54,202,903.75 | 892,717.93 | 15,000,000.00 | 1,906,174,748.53 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 乌达区人民政府（注） | 53,945,563.16 | 53,945,563.16 |
| 融资租赁款 | 900,889,110.30 | 2,641,104,181.50 |
| 合 计 | 954,834,673.46 | 2,695,049,744.66 |
注：乌达区人民政府53,945,563.16元系子公司内蒙古宜化化工有限公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 143,976,811.73 | 38,510,000.00 | 29,252,410.39 | 153,234,401.34 | |
| 合计 | 143,976,811.73 | 38,510,000.00 | 29,252,410.39 | 153,234,401.34 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 建设现场工业网络系统适应性改造项目 | 2,400,000.00 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 能源管控中心场地建设项目 | 1,620,000.00 | 810,000.00 | 810,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目 | 10,899,205.91 | 4,644,682.35 | 6,254,523.56 | 与资产相关 | ||||
| 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 7,270,000.00 | 7,270,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 二氧化碳回收利用技术改造项目 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 节水综合改造项目 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 利用高温缩合和串级重结晶分离制备单/双季戊四醇产业化 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 | ||||||||
| 氯碱系统汞污染防治项目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 磷石膏精制提纯技术合作研发项目 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 磷石膏利用技术产业化项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 多元醇系统产品研发项目 | 1,095,493.20 | 505,612.24 | 589,880.96 | 与资产相关 | ||||
| 合成氨尾气回收综合利用项目 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 节水及蒸汽冷凝液回收节能项目 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 中低品位磷矿综合利用示范基地项目 | 14,101,368.81 | 5,640,547.51 | 8,460,821.30 | 与资产相关 | ||||
| 锅炉烟气脱硝技改项目 | 5,830,000.00 | 5,830,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 10,460,000.00 | 10,460,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 综合节能改造工程项目 | 1,296,000.00 | 216,000.00 | 1,080,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 节水及回收节能项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 环保综合技改项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 利用合成氨尾气生产车用LNG关键技术研究项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 利用中低品 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 位磷矿生产高品质磷酸一铵新工艺关键技术研究项目 | ||||||||
| 一级煤矿安全质量标准化建设项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 工业废水深度治理项目 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合成氨尾气回收综合利用项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 能效综合提升工程技术改造项目 | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 电石炉尾气回收技术开发及成果转化项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 余热余压蒸汽回收利用节能技术改造项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 利用合成氨尾气生产高纯LNG关键技术研究项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 电力需求侧管理用电企业电能在线检测平台项目 | 1,247,000.00 | 1,247,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 生产工艺节能技术改造项目 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 安全环保升级改造项目 | 36,430,000.00 | 36,430,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 其他项目 | 9,357,743.81 | 880,000.00 | 3,535,568.29 | 300,000.00 | 6,402,175.52 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 143,976,811.73 | 38,510,000.00 | 15,952,410.39 | 13,300,000.00 | 153,234,401.34 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 永绩债： | ||||||||
| 其中：2015年中期票据 | 600,000,000 | 594,600,000.00 | 600,000,000 | 594,600,000.00 | ||||
| 2016年中期票据 | 400,000,000 | 396,400,000.00 | 400,000,000 | 396,400,000.00 | ||||
| 合计 | 1,000,000,000 | 991,000,000.00 | 1,000,000,000 | 991,000,000.00 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,508,725,945.68 | 1,508,725,945.68 | ||
| 其他资本公积 | 265,050,094.93 | 265,050,094.93 | ||
| 合计 | 1,773,776,040.61 | 1,773,776,040.61 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 21,164,956.12 | 47,513,497.18 | 38,130,445.34 | 30,548,007.96 |
| 合计 | 21,164,956.12 | 47,513,497.18 | 38,130,445.34 | 30,548,007.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 | ||
| 合计 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,443,468,313.38 | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,443,468,313.38 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 238,214,255.68 | |
| 应付永续债利息 | 62,040,000.00 | |
| 期末未分配利润 | -3,267,294,057.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,962,827,178.03 | 4,883,161,341.08 | 6,037,350,454.78 | 4,993,862,898.41 |
| 其他业务 | 274,409,372.94 | 183,308,230.38 | 257,960,414.62 | 179,328,183.01 |
| 合计 | 6,237,236,550.97 | 5,066,469,571.46 | 6,295,310,869.40 | 5,173,191,081.42 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 12,592,729.76 | 8,721,405.50 |
| 教育费附加 | 6,209,834.62 | 4,170,358.31 |
| 资源税 | 5,742,185.31 | 4,860,444.31 |
| 房产税 | 11,484,752.16 | 9,634,025.74 |
| 土地使用税 | 13,461,737.45 | 13,058,801.40 |
| 车船使用税 | 329,219.09 | 56,298.09 |
| 印花税 | 3,883,567.36 | 3,525,031.13 |
| 地方教育发展费 | 3,882,608.94 | 2,681,495.87 |
| 煤炭调节基金 | 12,491.70 | |
| 环保税 | 1,624,585.55 | |
| 水利建设基金 | 1,657,514.54 | |
| 合计 | 60,868,734.78 | 46,720,352.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 15,933,747.31 | 21,784,451.66 |
| 差旅费 | 2,136,045.20 | 3,726,080.04 |
| 运输费 | 217,030,636.42 | 265,425,388.97 |
| 办公费 | 309,449.22 | 539,362.11 |
| 业务招待费 | 4,418,389.22 | 8,081,809.45 |
| 小车费 | 124,385.93 | 215,549.94 |
| 仓储费 | 7,098,096.95 | 9,302,837.08 |
| 出口费用 | 643,506.00 | 234,611.29 |
| 其 他 | 3,164,598.38 | 9,218,463.74 |
| 合计 | 250,858,854.63 | 318,528,554.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利、社会统筹 | 102,828,302.10 | 62,591,383.60 |
| 劳动保护费 | 69,749.08 | 156,429.95 |
| 工会经费及职工教育经费 | 2,424,475.89 | 2,351,966.03 |
| 小车费 | 1,797,610.18 | 1,806,734.05 |
| 差旅费 | 1,048,223.08 | 2,067,670.72 |
| 业务招待费 | 1,193,193.89 | 1,894,016.92 |
| 办公费 | 1,866,887.77 | 2,160,499.83 |
| 宣传费 | 371,045.83 | 560,158.21 |
| 排污费 | 2,981,552.72 | 4,815,217.75 |
| 聘请中介费、咨询费 | 11,822,469.02 | 7,583,621.96 |
| 折旧、无形资产摊销 | 65,265,722.93 | 106,167,359.46 |
| 水电费 | 5,347,451.91 | 3,892,835.06 |
| 劳务费 | 13,113,018.20 | 5,166,062.63 |
| 停工损失 | 536,818,327.27 | |
| 修理费 | 6,063,446.68 | 2,327,216.66 |
| 服务费 | 18,039,415.00 | 9,060,000.00 |
| 安全环保费 | 2,981,681.91 | 3,765,736.94 |
| 保险费 | 452,572.77 | 1,018,028.58 |
| 其他 | 25,830,032.62 | 30,774,731.17 |
| 合计 | 800,315,178.85 | 248,159,669.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 535,631,928.95 | 428,258,313.61 |
| 减：利息收入 | 56,892,095.15 | 49,163,058.15 |
| 汇兑损失 | 2,382,755.14 | 26,454,266.05 |
| 手续费支出 | 6,637,533.87 | 13,286,387.57 |
| 其他支出 | 23,271.29 | 4,438,349.57 |
| 合计 | 487,783,394.10 | 423,274,258.65 |
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 38,910,801.62 | 4,498,167.53 |
| 二、存货跌价损失 | 26,840,180.87 | 72,838,477.56 |
| 九、在建工程减值损失 | 22,573,801.54 | |
| 十四、其他 | 45,792,432.24 | |
| 合计 | 134,117,216.27 | 77,336,645.09 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -42,655,314.20 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -42,655,314.20 | |
| 合计 | -42,655,314.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 709,125.79 | -2,502,816.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 659,563,583.26 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 42,655,314.20 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 368,034.33 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 160,988,176.54 | |
| 合计 | 864,284,234.12 | -2,502,816.87 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 901,157.57 | 45,168,573.07 |
| 合 计 | 901,157.57 | 45,168,573.07 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目 | 1,080,000.00 | |
| 中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目 | 10,285,229.86 | 12,334,566.36 |
| 年产2*28万吨磷酸二铵项目 | 4,300,000.00 | |
| 110KV线路 | 2,336,734.69 | |
| 硫磺制酸热能回收及余热发电项目 | 1,139,999.99 | |
| 200万吨低品位磷矿选矿项目 | 1,158,400.00 | |
| 其他项目 | 5,667,180.53 | 7,868,019.62 |
| 煤炭生产及保障供应奖励、专利奖励等 | 506,000.00 | 6,926,364.30 |
| 稳定就业岗位、社保补贴 | 99,563.62 | |
| 西行国际货运补贴 | 7,777,290.00 | |
| 外贸出口奖励资金 | 699,400.00 | |
| 合 计 | 17,157,810.39 | 45,020,938.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 7,198,500.00 | 57,510,500.00 | 7,198,500.00 |
| 非流动资产损坏报废收益 | 5,591,375.66 | ||
| 无法支付的应付款项 | 4,865,583.14 | 9,955,679.84 | 4,865,583.14 |
| 其他 | 13,825,385.19 | 3,959,092.14 | 13,825,385.19 |
| 合计 | 25,889,468.33 | 77,016,647.64 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 先进单位、工业经济发展、成果转化、经贸发展补贴 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 485,600.00 | 400,500.00 | 与收益相关 | |
| 煤矿企业兼并重组奖补资金 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 4,600,000.00 | 与收益相关 | ||
| 奖励扶持资金 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 2,112,900.00 | 57,110,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,198,500.00 | 57,510,500.00 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 2,303,487.68 | 1,841,317.55 | 2,303,487.68 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 110,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 21,852,574.31 | 12,579,925.68 | 21,852,574.31 |
| 合计 | 24,356,061.99 | 14,531,243.23 | 24,356,061.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,514,191.91 | 22,272,121.88 |
| 递延所得税费用 | 12,889,265.63 | 44,175,443.55 |
| 合计 | 19,403,457.54 | 66,447,565.43 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 278,044,895.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,706,734.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,112,310.76 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 23,080,231.59 |
| 递延所得税的影响 | 12,889,265.63 |
| 所得税费用 | 19,403,457.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,403,900.00 | 72,313,717.92 |
| 利息收入 | 56,892,095.15 | 49,163,058.15 |
| 合计 | 65,295,995.15 | 121,476,776.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 6,660,805.16 | 17,724,737.14 |
| 差旅费 | 3,184,268.28 | 5,793,750.76 |
| 运输费 | 218,269,209.75 | 267,925,335.58 |
| 业务招待费 | 5,611,583.11 | 9,975,826.37 |
| 咨询、审计及律师费 | 12,316,784.13 | 8,310,607.47 |
| 修理费 | 6,072,526.80 | 2,327,216.66 |
| 服务费 | 10,419,415.00 | 9,060,000.00 |
| 劳务费 | 13,991,848.84 | 2,028,945.03 |
| 排污费 | 2,981,552.72 | 4,815,217.75 |
| 水资源费 | 7,882,871.96 | 711,897.28 |
| 仓储费 | 7,098,096.95 | 9,302,837.08 |
| 水电费 | 5,348,819.43 | 3,894,112.85 |
| 安全环保费 | 2,981,681.91 | 3,765,736.94 |
| 停工损失 | 105,051,272.89 | |
| 保证金 | 15,000,000.00 | |
| 其他 | 30,488,734.82 | 26,101,708.09 |
| 合计 | 438,359,471.75 | 386,737,929.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 38,510,000.00 | 3,049,485.72 |
| 合计 | 38,510,000.00 | 3,049,485.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 770,998,710.74 | 1,525,418,392.58 |
| 信用证、借款保证金 | 75,279,251.10 | 129,000,000.01 |
| 定期存单 | 522,293,756.61 | 216,100,000.00 |
| 收到关联方拆入[宜化集团]资金 | 7,207,080.56 |
| 收到非关联[国资委]方借款 | 815,000,000.00 | |
| 收到的融资租赁款 | 130,000,000.00 | 201,000,000.00 |
| 合计 | 2,320,778,799.01 | 2,071,518,392.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 645,300,000.00 | 2,089,500,690.80 |
| 信用证、借款保证金 | 111,250,000.00 | |
| 定期存单 | 225,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 支付融资租赁保证金及服务费 | 7,620,000.00 | 11,560,000.00 |
| 支付融资租赁款 | 241,321,924.25 | 684,561,685.32 |
| 支付关联方拆出资金[宜化集团 ] | 251,592,263.60 | |
| 支付非关联方借[国资委+专班]款 | 755,581,434.02 | |
| 合计 | 2,126,415,621.87 | 3,258,872,376.12 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 258,641,437.56 | 91,824,842.15 |
| 加：资产减值准备 | 134,117,216.27 | 77,336,645.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 887,930,221.21 | 741,628,922.90 |
| 无形资产摊销 | 5,132,531.91 | 5,373,227.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,357,772.88 | 1,357,772.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -901,157.57 | -45,168,573.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,303,487.68 | -3,750,058.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 42,655,314.20 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 539,877,285.43 | 457,421,175.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -864,284,234.12 | 2,502,816.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 19,246,199.44 | 44,175,443.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,356,933.81 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 376,030,087.19 | -139,707,072.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -487,244,612.13 | 86,320,724.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,689,307,143.87 | 1,972,921,293.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -780,802,527.73 | 3,292,237,161.08 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,983,714,813.93 | 2,399,389,648.61 |
| 减：现金的期初余额 | 2,556,960,186.53 | 3,808,960,951.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -573,245,372.60 | -1,409,571,302.60 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,039,994,100.00 |
| 其中： | -- |
| 新疆宜化化工有限公司 | 1,039,994,100.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 174,963,824.91 |
| 其中： | -- |
| 新疆宜化化工有限公司 | 174,963,824.91 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 865,030,275.09 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,983,714,813.93 | 2,556,960,186.53 |
| 其中：库存现金 | 838,015.07 | 1,124,829.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,830,176,798.86 | 946,612,511.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 152,700,000.00 | 1,609,222,845.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,983,714,813.93 | 2,556,960,186.53 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 870,300,000.00 | 三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金、定期存单 |
| 应收票据 | 26,000,000.00 | 用于质押借款、开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 527,840,131.56 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 345,327,128.24 | 用于抵押借款 |
| 可供出售金额资产 | 258,375,600.00 | 为银行借款提供质押 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 为新疆宜化化工有限公司融资租赁提供保证 |
| 持有子公司股权 | 3,267,000,000.00 | 为银行借款提供质押 |
| 备用信用证 | 172,031,600.00 | 用于质押借款 |
| 合计 | 5,471,874,459.80 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,200,263.31 | 6.6166 | 21,174,862.22 |
| 欧元 | 69,839.26 | 7.6515 | 534,375.10 |
| 港币 | 10,000.00 | 0.8431 | 8,431.00 |
| 安哥拉币 | 10,000.00 | 0.0397 | 397.00 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 30,740,210.33 | 6.6166 | 203,395,675.67 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 18,838,991.45 | 6.6166 | 124,650,070.83 |
| 欧元 | 133,000.00 | 7.6515 | 1,017,649.50 |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 25,480,000.00 | 6.6166 | 168,590,968.00 |
| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 1,039,994,100.00 | 80.10% | 转让 | 2018年06月30日 | 权属变更、价款全部支付 | 647,997,485.96 | 19.90% | 97,387,423.46 | 258,375,600.00 | 160,988,176.54 | 评估值与交易价格一致 | |
| 宜昌三 | 816,000. | 100.00% | 转让 | 2018年 | 权属变 |
| 峡物流有限责任公司 | 00 | 06月30日 | 更、价款全部支付 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北香溪化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 湖南冷水江 | 湖南冷水江 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 贵州金江化工有限公司 | 贵州毕节 | 贵州毕节 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 内蒙古乌海 | 内蒙古乌海 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 青海大通 | 青海大通 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宜昌嘉英科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 金沙宜化化工有 | 贵州金沙 | 贵州金沙 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 限公司 | ||||||
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 75.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 矿业 | 77.36% | 投资设立 | |
| 宜昌宜化物流有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输业 | 68.00% | 投资设立 | |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 贵州普安 | 贵州普安 | 矿业 | 60.00% | 投资设立 | |
| 北京宜化贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 内蒙古宜化矿业投资开发有限公司 | 内蒙古乌海市 | 内蒙古乌海市 | 矿业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 雷波县华瑞矿业有限公司 | 四川省雷波县 | 四川省雷波县 | 矿业 | 90.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 湖北松滋 | 湖北松滋 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 普安县宜鑫煤业有限公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 矿业 | 70.00% | 投资设立 | |
| 贵州梅家寨煤业有限公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 矿业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 黔西南州黔发煤焦有限公司 | 贵州兴义市 | 贵州兴义市 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 武汉富华时代贸易有限公司 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 青海旭新宜贸易有限责任公司 | 青海大通县 | 青海大通县 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化兴宜科技有限公司 | 湖北兴山 | 湖北兴山 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化贸易有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 习水县富星煤矿 | 贵州习水县 | 贵州习水县 | 采掘 | 100.00% | 同一控制下的合 |
| 并 | ||||||
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 75.00% | 非同一控制下合并 | |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 工业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 贵州普安宏兴煤业有限公司 | 贵州普安 | 贵州普安 | 矿业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 湖北宜化农资超市有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 49.00% | 34,627,503.95 | 771,557,502.41 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 843,324,824.63 | 1,267,900,085.13 | 2,111,224,909.76 | 536,617,761.96 | 536,617,761.96 | 804,381,254.18 | 1,327,041,016.71 | 2,131,422,270.89 | 629,993,856.19 | 629,993,856.19 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 633,118,817.72 | 70,668,375.40 | 70,668,375.40 | 113,301,962.29 | 181,364,385.13 | 10,582,792.46 | 10,582,792.46 | -403,635,366.37 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 电（热）能的生产 | 27.00% | 权益法 | |
| 重庆长航宜化航运有限公司 | 重庆 | 重庆 | 运输 | 49.00% | 权益法 | |
| 湖北安卅物流有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输 | 20.00% | 权益法 | |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 制造 | 26.42% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | |
| 流动资产 | 159,339,778.88 | 160,512,931.32 |
| 非流动资产 | 670,459,866.32 | 713,939,169.96 |
| 资产合计 | 829,799,645.20 | 874,452,101.28 |
| 流动负债 | 338,922,868.35 | 373,234,780.81 |
| 非流动负债 | 222,916,156.42 | 223,148,681.08 |
| 负债合计 | 561,839,024.77 | 596,383,461.89 |
| 归属于母公司股东权益 | 267,960,620.43 | 278,068,639.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 72,349,367.52 | 75,078,532.64 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 131,569,457.20 | 134,298,622.32 |
| 营业收入 | 226,839,630.73 | 244,865,966.29 |
| 净利润 | -10,108,018.96 | -8,230,418.50 |
| 综合收益总额 | -10,108,018.96 | -8,230,418.50 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 21,936,746.13 | 112,952,584.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 3,438,290.91 | -280,603.87 |
| --综合收益总额 | 3,438,290.91 | -280,603.87 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 宜昌 | 化工业 | 1,000,000,000.00 | 17.08% | 17.08% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北捷安运输有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 同一母公司 |
| 鄂尔多斯市宜化化工有限公司 | 同一母公司 |
| 乌海市良峰精细化工有限公司 | 同一母公司 |
| 重庆宜化化工有限公司 | 同一母公司 |
| 中卫市海鑫化工有限公司 | 同一母公司 |
| 重庆索特盐化股份有限公司 | 同一母公司 |
| 武汉宜化塑业有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化置业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 北京红双环科技有限公司 | 同一母公司 |
| 宜昌财富投资管理有限公司 | 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司 |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 持有新疆宜化化工有限公司80.01%股权的企业 |
| 鄂尔多斯财务有限公司 | 持有子公司21%股权的少数股东与其母公司共同设立的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 | 采购材料设备、磷矿石等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等 | 155,823,548.30 | 631,000,000.00 | 否 | 113,614,645.06 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 采购液氨、纯碱、托盘等 | 40,890,795.28 | 89,000,000.00 | 否 | 35,726,655.13 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 | 销售材料设备、编织袋等 | 21,058,803.04 | 6,551,083.33 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 聚氯乙烯、电石渣、 甲醇等 | 39,564,635.34 | 33,838,377.58 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
B、湖北宜化集团有限责任公司、本公司子公司为本公司借款提供担保，担保金额为93,000.00万元，本公司以持有联营企业的股权提供质押；
C、湖北宜化集团有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为49,452.44万元，本公司以子公司股权提供质押；D、湖北宜化集团有限责任公司、本公司、宜昌财富投资管理有限公司等公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为28,980.00万元；
E、湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为11,790.00万元；F、湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化财务有限责任公司等公司为本公司借款提供担保，担保金额为20,000.00万元；G、湖北宜化集团有限责任公司及新疆宜化化工有限公司为本公司的借款提供担保，担保金额为30,000.00万元；H、湖北宜化集团有限责任公司、本公司及本公司的子公司为本公司子公司的借款提供担保，担保金额为4,890.00万元；I、宜昌财富投资管理有限公司等公司及本公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为21,500.00万元；J、湖北宜化集团有限责任公司为本公司子公司在信达金融租赁有限公司的30,453.99万元融资租赁（租金）、在中民国际融资租赁股份有限公司的14,454.98万元融资租赁（租金）、在武汉光谷融资租赁有限公司的23,443.37万元融资租赁（租金）、在信达金融租赁有限公司的13,981.22万元融资租赁（租金）提供担保；
K、湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司63,000,000股流通股为本公司20,000.00万元借款提供质押；L、湖北宜化集团财务有限责任公司为本公司1,700.00万元商业承兑汇票提供担保；M、湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司20,250.00万元应付票据提供担保；N、湖北宜化集团有限责任公司、本公司为本公司子公司12,000.00万元应付票据提供担保；O、湖北宜化矿业集团有限公司以其银行存款为公司43,190.00万元银行借款提供质押；P、公司已发行56,010.10万元的公司债券，由湖北双环科技股份有限公司为本期债券提供连带责任保证担保，子公司湖北宜化肥业有限公司为湖北双环科技股份有限公司提供反担保；
Q、本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为169,611.90万元；R、子公司为本公司的借款提供担保，担保金额为16,000.00万元；S、本公司为子公司在平安国际租赁有限公司的4,126.53万元融资租赁（租金）、在天津南车融资租赁有限公司的13,333.50万元融资租赁（租金）、在中国外贸金融租赁有限公司的28,404.19万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的14,217.37万元融资租赁（租金）提供担保；
T、本公司为子公司102,500.00万元应付票据提供担保。U、本公司及子公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的440,925.82万元银行借款、应付票据以及融资租赁提供担保，并提供500.00万元保证金。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 湖北宜化集团有限公司 | 7,207,080.56 | |||
| 拆出 | ||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 167,354,894.51 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 1,284,169.77 | 77,050.19 | ||
| 应收账款 | 鄂尔多斯市宜化化工有限公司 | 47,985.04 | 2,879.10 | 47,465.04 | 2,847.90 |
| 应收账款 | 乌海市良峰精细化工有限公司 | 21,146,340.72 | 1,268,780.44 | 17,019,965.46 | 1,021,197.93 |
| 应收账款 | 湖北双环科技股份有限公司 | 86,582.70 | 5,194.96 | ||
| 应收账款 | 武汉宜化塑业有限公司 | 1,823,857.21 | 109,431.43 | 3,013,026.67 | 180,781.60 |
| 应收账款 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 1,980,000.00 | 118,800.00 | 97,668.77 | 5,860.13 |
| 应收账款 | 重庆宜化化工有限公司 | 137,403.42 | 8,244.21 | 58,000.00 | 3,480.00 |
| 预付账款 | 武汉宜化塑业有限公司 | 8,990.65 | |||
| 其他应收款 | 湖北捷安运输有限责任公司 | 187,456.11 | 11,247.37 | 187,456.11 | 11,247.37 |
| 其他应收款 | 新疆宜化化工有限公司 | 167,354,894.51 | 10,041,293.67 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 160,801.63 | |
| 预收账款 | 中卫海鑫化工有限公司 | 521,769.98 | 521,769.98 |
| 预收账款 | 湖北双环科技股份有限公司 | 1,652,854.50 | |
| 预收账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 679,935.36 | 566,009.24 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 4,229,308.06 | 3,324,949.71 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 13,222,772.11 | 1,955,133.39 |
| 应付账款 | 湖北双环科技股份有限公司 | 5,048,492.10 | 709,796.52 |
| 应付账款 | 重庆宜化化工有限公司 | 6,266,543.25 | 4,006,518.55 |
| 应付账款 | 北京红双环科技有限公司 | 23,646.92 | 23,646.92 |
| 应付账款 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 9,842,474.03 | 6,025,616.12 |
| 应付账款 | 武汉宜化塑业有限公司 | 74,642.00 | |
| 其他应付款 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 7,207,080.56 | 251,592,263.60 |
| 其他应付款 | 湖北安卅物流有限公司 | 3,418,088.02 | 4,326,767.34 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
2017年，因新疆宜化化工有限公司7.26事故原因，平安银行北京分行要求子公司贵州宜化化工有限责任公司提前偿还到期日为2017年9月27日已贴现的银行承兑汇票，金额4,000.00万元。贵州宜化化工有限责任公司无法履行，2017年8月，平安银行北京分行向北京市西城区人民法院提起民事诉讼，并申请财产保全。因该笔债务由湖北宜化集团有限责任公司提供担保，平安银行北京分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结湖北宜化集团持有的本公司6,370,000股股票，截止目前，该笔债务正在协商中。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 6,629,897.26 | 12.69% | 6,629,897.26 | 100.00% | 0.00 | 6,629,897.26 | 13.00% | 6,629,897.26 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 45,626,515.03 | 87.31% | 2,737,158.16 | 6.00% | 42,889,356.87 | 44,359,554.70 | 87.00% | 2,282,309.17 | 5.15% | 42,077,245.53 |
| 合计 | 52,256,412.29 | 100.00% | 9,367,055.42 | 17.93% | 42,889,356.87 | 50,989,451.96 | 100.00% | 8,912,206.43 | 17.48% | 42,077,245.53 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照，债权难已收回 |
| 合计 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | -- | -- |
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 37,990,758.18 | 2,279,012.74 | 6.00% |
| 1至2年 | 1,832,878.07 | 109,972.68 | 6.00% |
| 2至3年 | 3,505,108.04 | 210,306.49 | 6.00% |
| 3年以上 | 2,297,770.74 | 137,866.25 | 6.00% |
| 合计 | 45,626,515.03 | 2,737,158.16 | 6.00% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 客户1 | 8,841,279.33 | 16.92 | 530,476.76 |
| 客户2 | 6,629,897.26 | 12.69 | 6,629,897.26 |
| 客户3 | 4,512,521.20 | 8.64 | 270,751.27 |
| 客户4 | 2,746,804.84 | 5.26 | 164,808.29 |
| 客户5 | 2,272,804.70 | 4.35 | 136,368.28 |
| 合 计 | 25,003,307.33 | 47.86 | 7,732,301.86 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,644,290,420.47 | 28.31% | 1,644,290,420.47 | 100.00% | 0.00 | 1,576,635,372.16 | 16.83% | 1,576,635,372.16 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,163,638,638.91 | 71.69% | 28,242,316.64 | 0.68% | 4,135,396,322.27 | 7,793,292,391.96 | 83.17% | 289,717.61 | 0.00% | 7,793,002,674.35 |
| 合计 | 5,807,929,059.38 | 100.00% | 1,672,532,737.11 | 28.80% | 4,135,396,322.27 | 9,369,927,764.12 | 100.00% | 1,576,925,089.77 | 16.83% | 7,793,002,674.35 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1、贵州宜化化工有限责任公司 | 972,748,893.57 | 972,748,893.57 | 100.00% | 大额亏损 |
| 2、湖南宜化化工有限责任公司 | 599,956,909.69 | 599,956,909.69 | 100.00% | 大额亏损 |
| 4、湖北香溪化工有限公司 | 52,977,655.16 | 52,977,655.16 | 100.00% | 大额亏损 |
| 3、宜昌嘉英科技有限公司 | 18,606,962.05 | 18,606,962.05 | 100.00% | 大额亏损 |
| 合计 | 1,644,290,420.47 | 1,644,290,420.47 | -- | -- |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,995,592,503.47 | 28,070,216.06 | 1.41% |
| 1至2年 | 1,966,066,222.82 | 114,443.10 | 0.01% |
| 2至3年 | 201,211,955.62 | 11,580.06 | 0.01% |
| 3年以上 | 767,957.00 | 46,077.42 | 6.00% |
| 合计 | 4,163,638,638.91 | 28,242,316.64 | 0.68% |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 对子公司往来款 | 5,231,651,112.58 | 9,365,099,137.25 |
| 借出款 | 299,999,999.90 | |
| 关联方往来款 | 272,927,563.98 |
| 非关联方往来款 | 320,846.95 | 1,511,696.69 |
| 土地拆迁款 | 1,591,500.00 | 1,611,500.00 |
| 备用金 | 299,600.00 | 352,201.50 |
| 保证金 | 917,001.00 | 917,001.00 |
| 其他 | 221,434.97 | 436,227.68 |
| 合计 | 5,807,929,059.38 | 9,369,927,764.12 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 1、内蒙古宜化化工有限公司 | 内部往来 | 1,756,417,016.68 | 1-3年 | 30.24% | |
| 2、贵州宜化化工有限责任公司 | 内部往来 | 972,748,893.57 | 1-3年 | 16.75% | 972,748,893.57 |
| 3、青海宜化化工有限责任公司 | 内部往来 | 617,803,222.37 | 1-3年 | 10.64% | |
| 4、湖南宜化化工有限责任公司 | 内部往来 | 599,956,909.69 | 1-3年 | 10.33% | 599,956,909.69 |
| 5、湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 内部往来 | 357,674,184.01 | 1-3年 | 6.16% | |
| 合计 | -- | 4,304,600,226.32 | -- | 74.12% | 1,572,705,803.26 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,049,098,315.93 | 959,620,450.00 | 3,089,477,865.93 | 7,581,098,315.93 | 959,620,450.00 | 6,621,477,865.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 18,037,905.27 | 18,037,905.27 | 18,996,887.92 | 18,996,887.92 | ||
| 合计 | 4,067,136,221.20 | 959,620,450.00 | 3,107,515,771.20 | 7,600,095,203.85 | 959,620,450.00 | 6,640,474,753.85 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 157,117,338.18 | 157,117,338.18 | ||||
| 贵州宜化化工有限责任公司 | 542,120,450.00 | 542,120,450.00 | 542,120,450.00 | |||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 285,337,320.00 | 285,337,320.00 | ||||
| 湖南宜化化工有限责任公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||
| 贵州金江化工有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 湖北香溪化工有限公司 | 167,500,000.00 | 167,500,000.00 | 167,500,000.00 | |||
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | ||||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | ||||
| 青海宜化化工有限责任公司 | 792,000,000.00 | 792,000,000.00 | ||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | ||||
| 宜昌嘉英科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 金沙宜化化工有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 湖北宜化兴宜科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| HONGKONG | 7,996.00 | 7,996.00 |
| SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司) | ||||||
| 哈密宜化矿业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 哈密宜化化工有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 湖北宜化贸易有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 湖北百城通达物流有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 湖北宜化农资超市有限公司 | 205,015,211.75 | 205,015,211.75 | ||||
| 合计 | 7,581,098,315.93 | 3,532,000,000.00 | 4,049,098,315.93 | 959,620,450.00 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆长航宜化航运有限公司 | 7,629,713.16 | 1,053,287.84 | 2,016,660.32 | 6,666,340.68 | |||||||
| 湖北安卅物流有限公司 | 11,367,174.76 | 4,389.83 | 11,371,564.59 | ||||||||
| 小计 | 18,996,887.92 | 1,057,677.67 | 2,016,660.32 | 18,037,905.27 | |||||||
| 合计 | 18,996,887.92 | 1,057,677.67 | 2,016,660.32 | 18,037,905.27 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,099,790,762.77 | 975,270,361.34 | 1,285,455,101.34 | 1,169,264,366.29 |
| 其他业务 | 78,721,974.97 | 56,147,061.57 | 35,776,644.26 | 15,010,810.09 |
| 合计 | 1,178,512,737.74 | 1,031,417,422.91 | 1,321,231,745.60 | 1,184,275,176.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,057,677.67 | 1,325,479.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,764,251,720.41 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -438,124,400.00 | |
| 合计 | -2,201,318,442.74 | 21,325,479.73 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 819,149,429.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,356,310.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 368,034.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,361,605.98 | |
| 减：所得税影响额 | 126,704,186.79 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,945,703.28 |
| 合计 | 709,862,278.36 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.93% | 0.196 | 0.196 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -75.51% | -0.594 | -0.594 |
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。