湖北宜化化工股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云及会计机构负责人(会计主管人员)胡志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 18
第五节环境和社会责任 ...... 20
第六节重要事项 ...... 37
第七节股份变动及股东情况 ...... 51
第八节优先股相关情况 ...... 56
第九节债券相关情况 ...... 57
第十节财务报告 ...... 58
备查文件目录
（一）载有公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云、会计机构负责人（会计主管人员）胡志刚签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《主板上市公司规范运作》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 |
| 法律法规 | 指 | 法律、行政法规、部门规章、规范性文件 |
| 公司章程 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司章程 |
| 化肥产品 | 指 | 尿素、磷酸二铵 |
| 氯碱产品 | 指 | 聚氯乙烯、烧碱 |
| 精细化工产品 | 指 | 季戊四醇、保险粉、三羟甲基丙烷等 |
| 宜化集团、控股股东 | 指 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
| 湖北宜化、公司、本公司 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
| 太平洋热电 | 指 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 |
| 太平洋化工 | 指 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 |
| 宜化肥业 | 指 | 湖北宜化肥业有限公司 |
| 松滋肥业 | 指 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 |
| 宜氟特环保 | 指 | 湖北宜氟特环保科技有限公司 |
| 宜化物流 | 指 | 宜昌宜化物流有限责任公司 |
| 宜化新材料 | 指 | 湖北宜化新材料科技有限公司 |
| 宜化降解新材料 | 指 | 湖北宜化降解新材料有限公司 |
| 新宜化工 | 指 | 湖北新宜化工有限公司 |
| 氨醇项目、年产55万吨氨醇项目、55万吨/年氨醇项目 | 指 | 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目 |
| 新宜热电 | 指 | 湖北新宜热电有限公司 |
| 宜化贸易 | 指 | 湖北宜化贸易有限公司 |
| 宜化国际贸易 | 指 | 湖北宜化国际贸易有限公司 |
| 香港源华 | 指 | 香港源华贸易有限公司 |
| 联化公司 | 指 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 |
| 内蒙宜化 | 指 | 内蒙古宜化化工有限公司 |
| 青海宜化 | 指 | 青海宜化化工有限责任公司 |
| 新疆天运 | 指 | 新疆天运化工有限公司 |
| 万山银河 | 指 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 |
| 晟科环保 | 指 | 景县晟科环保科技有限公司 |
| 宜化磷石膏科技 | 指 | 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司 |
| 邦普宜化新材料 | 指 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司 |
| 邦普宜化新材料项目 | 指 | 邦普宜化新材料一体化电池材料配套化工原料项目 |
| 邦普宜化环保 | 指 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 |
| 邦普宜化环保项目 | 指 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司磷石膏和磷尾矿资源化利用项目 |
| 江家墩矿业 | 指 | 湖北宜化江家墩矿业有限公司 |
| 史丹利宜化新材料 | 指 | 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 |
| 有宜新材料 | 指 | 湖北有宜新材料科技有限公司 |
| TPO项目 | 指 | 年产1,000吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目 |
| 香溪化工 | 指 | 湖北香溪化工有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 湖北宜化 | 股票代码 | 000422 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北宜化化工股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 湖北宜化 | ||
| 公司的外文名称（如有） | HubeiYihuaChemicalIndustryCo.,LTD | ||
| 公司的法定代表人 | 卞平官 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王凤琴 | 李玉涵 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号 |
| 电话 | 0717-8868081 | 0717-8868081 |
| 传真 | 0717-8868081 | 0717-8868081 |
| 电子信箱 | wfq@hbyihua.cn | liyh@hbyihua.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,114,871,238.87 | 9,348,938,212.77 | 18.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,665,284,669.82 | 725,504,149.86 | 129.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,316,854,914.44 | 625,467,069.18 | 110.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,664,072,350.62 | 1,719,355,139.83 | -3.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.855 | 0.8080 | 129.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.855 | 0.8080 | 129.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 50.92% | 105.30% | -54.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,360,292,833.82 | 20,866,134,859.19 | 2.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,163,039,758.01 | 2,407,743,008.13 | 72.90% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 331,546,544.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,384,637.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,587,285.12 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 59,092,754.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,860,701.26 | |
| 减：所得税影响额 | 3,498,379.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,543,787.86 |
| 合计 | 348,429,755.38 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务2022年上半年，公司主导产品价格同比涨幅较大，尿素、磷酸二铵等化肥产品和PVC、烧碱等化工产品价格持续高位运行。公司积极抢抓有利市场行情，优化采购销售渠道，严控生产成本，持续加强管理调度，确保装置高效运行，充分发挥产业优势，盈利能力不断增强。报告期实现营业收入1,111,487.12万元，实现归母净利润166,528.47万元。
报告期内，公司大力推动产业转型升级，加大重点项目投资力度：为加快公司合成氨产业技改升级，保障公司终端产品原料供给，拟投资356,786万元，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设55万吨/年氨醇项目，并完成首期增资104,000万元；为推进邦普宜化新材料30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍项目建设，以江家墩矿业100%股权对邦普宜化新材料增资；为开展磷石膏和磷尾矿资源化利用项目，对邦普宜化环保增资17,640万元；为寻求外部战略合作，推进产业转型升级，公开征集到史丹利农业集团股份有限公司对松滋肥业增资扩股；为开展新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料等项目建设，拟对史丹利宜化新材料增资69,930万元；为满足降解新材料项目资金需求，向降解新材料增资13,000万元。
报告期内，香溪化工被法院宣告破产，公司公开挂牌转让了所持有的香溪化工债权1,409.81万元，进一步剥离不良资产。
报告期内，公司主要业务、主要产品及用途、经营模式、市场地位等无变化，具体可参见2021年年报。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
三、主营业务分析概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 11,114,871,238.87 | 9,348,938,212.77 | 18.89% | |
| 营业成本 | 8,400,167,967.02 | 7,477,582,828.70 | 12.34% | |
| 销售费用 | 40,328,183.91 | 30,679,115.73 | 31.45% | 主要系工资及仓储费增加。 |
| 管理费用 | 202,042,557.71 | 193,142,447.17 | 4.61% | |
| 财务费用 | 150,991,670.63 | 271,474,441.38 | -44.38% | 主要系利息支出减少。 |
| 所得税费用 | 151,616,347.47 | 46,529,674.54 | 225.85% | 主要系应纳税所得额增加。 |
| 研发投入 | 384,085,920.22 | 228,597,575.07 | 68.02% | 主要系研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,664,072,350.62 | 1,719,355,139.83 | -3.22% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,595,416.66 | 431,430,391.66 | -239.44% | 主要系投资收入减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -934,328,152.77 | -2,086,356,585.20 | -55.22% | 主要系本期净还贷款较上期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,802,861.85 | 67,058,895.69 | 95.06% | 主要系筹资性活动产生现金净流入增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 11,114,871,238.87 | 100% | 9,348,938,212.77 | 100% | 18.89% |
| 分行业 | |||||
| 化肥产品 | 4,402,550,450.13 | 39.61% | 3,385,496,986.85 | 36.21% | 30.04% |
| 化工产品 | 5,198,631,979.48 | 46.77% | 4,072,875,451.56 | 43.57% | 27.64% |
| 贸易业务 | 276,975,038.51 | 2.49% | 1,416,274,238.52 | 15.15% | -80.44% |
| 其他 | 1,236,713,770.75 | 11.13% | 474,291,535.84 | 5.07% | 160.75% |
| 分产品 | |||||
| 尿素 | 1,846,918,527.20 | 16.62% | 1,389,952,494.04 | 14.87% | 32.88% |
| 化工产品 | 1,011,048,649.25 | 9.10% | 765,127,941.87 | 8.18% | 32.14% |
| 电力产品 | 5,235,910.71 | 0.05% | 6,944,260.25 | 0.07% | -24.60% |
| 氯碱产品 | 902,810,153.02 | 8.12% | 404,799,611.54 | 4.33% | 123.03% |
| 聚氯乙烯 | 3,284,773,177.21 | 29.55% | 2,902,947,898.15 | 31.05% | 13.15% |
| 磷酸二铵 | 2,555,631,922.93 | 22.99% | 1,995,544,492.81 | 21.35% | 28.07% |
| 贸易业务 | 276,975,038.51 | 2.49% | 1,416,274,238.52 | 15.15% | -80.44% |
| 其他 | 1,231,477,860.04 | 11.08% | 467,347,275.59 | 5.00% | 163.50% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 9,817,706,506.04 | 88.33% | 6,604,874,831.06 | 70.65% | 48.64% |
| 出口 | 1,297,164,732.83 | 11.67% | 2,744,063,381.71 | 29.35% | -52.73% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 化肥产品 | 4,402,550,450.13 | 3,012,758,388.22 | 31.57% | 30.04% | 24.47% | 3.06% |
| 化工产品 | 5,198,631,979.48 | 4,075,498,262.78 | 21.60% | 27.64% | 23.21% | 2.81% |
| 其他 | 1,236,713,770.75 | 1,046,543,745.76 | 15.38% | 160.75% | 208.86% | -13.18% |
| 分产品 | ||||||
| 尿素 | 1,846,918,527.20 | 1,106,301,996.56 | 40.10% | 32.88% | 13.72% | 10.09% |
| 聚氯乙烯 | 3,284,773,177.21 | 2,798,269,820.39 | 14.81% | 13.15% | 21.63% | -5.94% |
| 磷酸二铵 | 2,555,631,922.93 | 1,906,456,391.66 | 25.40% | 28.07% | 31.70% | -2.06% |
| 其他 | 1,231,477,860.04 | 1,041,603,296.73 | 15.42% | 163.50% | 212.75% | -13.32% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 9,817,706,506.04 | 7,568,329,075.31 | 22.91% | 48.64% | 44.57% | 2.17% |
| 出口 | 1,297,164,732.83 | 831,838,891.71 | 35.87% | -52.73% | -62.91% | 17.59% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,921,039,578.24 | 18.36% | 3,843,867,716.39 | 18.42% | -0.06% | |
| 应收账款 | 163,885,604.27 | 0.77% | 172,690,114.92 | 0.83% | -0.06% | |
| 存货 | 2,009,696,083.26 | 9.41% | 1,578,029,283.36 | 7.56% | 1.85% | |
| 长期股权投资 | 646,162,508.77 | 3.03% | 108,920,310.21 | 0.52% | 2.51% | |
| 固定资产 | 8,758,149,304.04 | 41.00% | 8,522,349,641.08 | 40.84% | 0.16% | |
| 在建工程 | 453,803,636.86 | 2.12% | 903,115,276.86 | 4.33% | -2.21% | |
| 使用权资产 | 2,122,099.86 | 0.01% | 2,576,835.54 | 0.01% | ||
| 短期借款 | 2,979,395,756.47 | 13.95% | 2,567,025,072.97 | 12.30% | 1.65% | |
| 合同负债 | 766,900,916.32 | 3.59% | 842,890,443.60 | 4.04% | -0.45% | |
| 长期借款 | 4,045,297,165.05 | 18.94% | 4,553,757,496.76 | 21.82% | -2.88% | |
| 租赁负债 | 1,197,136.15 | 0.01% | 1,636,955.48 | 0.01% | ||
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 811,285,426.30 | 15,139,116.12 | 826,424,542.42 | |||||
| 上述合计 | 811,285,426.30 | 15,139,116.12 | 826,424,542.42 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 453,250,000.00 | 银行承兑保证金、定期存单、信用证保证金 |
| 固定资产 | 668,299,708.21 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 80,898,950.93 | 用于抵押借款 |
| 长期股权投资（子公司股权） | 2,547,000,000.00 | 为借款提供质押 |
| 其他权益工具投资 | 816,474,542.42 | 为借款提供质押 |
| 合计 | 4,565,923,201.56 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 收堆存费 | 增资 | 176,400,000.00 | 66.85% | 自有资金 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 无固定期限 | 建设磷石膏暂存场 | 建设中 | 0.00 | -39,861.92 | 否 | 2022年05月24日 | 巨潮资讯网公司公告2022-060号 |
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 矿产资源开采，有机化学品生产 | 增资 | 432,422,179.07 | 35.00% | 自有资金 | 宜昌邦普时代新能源有限公司 | 无固定期限 | 含磷，硫，氟的特定有机化学品生产 | 建设中 | 1,626,930,000.00 | 2,268,379.63 | 否 | 2022年04月21日 | 巨潮资讯网公司公告2022-041号 |
| 宜昌白洋供热有限责任公司 | 热力生产和供应 | 新设 | 40,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 长期 | 蒸汽 | 已完成注资 | 56,430,000.00 | 0.00 | 否 | ||
| 合计 | -- | -- | 648,822,179.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,683,360,000.00 | 2,228,517.71 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 6万吨/年生物可降解新材料项 | 自建 | 是 | 化工 | 107,784,743.64 | 157,683,491.56 | 自筹 | 57.00% | 70,350,000.00 | 0.00 | 在建中 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网公司公告2021- |
| 目 | 012号 | |||||||||||
| 年产55万吨氨醇项目 | 自建 | 是 | 化工 | 231,699,728.32 | 380,055,456.19 | 自筹 | 24.00% | 264,160,000.00 | 0.00 | 在建中 | 2022年03月11日 | 巨潮资讯网公司公告2022-022号 |
| 磷石膏库综合治理项目 | 自建 | 是 | 化工 | 55,194,946.75 | 129,752,231.29 | 自筹 | 32.00% | 0.00 | 在建中 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | 394,679,418.71 | 667,491,179.04 | -- | -- | 334,510,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用□不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实 | 披露日期 | 披露索引 |
| 贡献的净利润（万元） | 净利润总额的比例 | 施，应当说明原因及公司已采取的措施 | |||||||||||
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 湖北宜化肥业有限公司以其持有湖北宜化江家墩矿业有限公司100%股权 | 2022年04月30日 | 40,851.77 | 142.82 | 本次交易符合公司优化和升级磷化工产业布局的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响 | 0.07% | 评估定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2022年04月21日 | 巨潮资讯网公司公告2022-041号 |
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 子公司 | 磷酸二铵 | 295,969,300.00 | 5,369,986,249.37 | 2,359,794,909.12 | 3,160,265,163.79 | 635,287,393.10 | 579,693,332.37 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司 | 子公司 | 合成氨及尿素 | 500,000,000.00 | 1,640,070,992.30 | 1,352,590,113.32 | 1,314,291,764.10 | 408,557,838.78 | 348,910,766.79 |
| 新疆天运化工有限公司 | 子公司 | 尿素 | 300,000,000.00 | 1,145,484,075.06 | 612,082,239.91 | 676,081,397.07 | 266,093,746.66 | 230,138,527.00 |
| 内蒙宜化化工有限公司 | 子公司 | PVC、烧碱 | 900,000,000.00 | 3,834,691,976.72 | 1,065,917,126.91 | 2,227,309,310.77 | 291,839,784.19 | 285,636,281.63 |
| 青海宜化 | 子公司 | PVC、烧碱 | 800,000,0 | 2,304,035 | 894,314,3 | 1,618,134 | 272,676,1 | 272,322,2 |
| 化工有限责任公司 | 00.00 | ,726.42 | 80.96 | ,787.64 | 96.14 | 77.11 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司 | 投资设立 | 上半年实现净利润14600.63元 |
主要控股参股公司情况说明
报告期内，公司主导产品尿素、磷酸二铵、氯碱产品市场价格同比上升，公司子公司宜化肥业、联化公司、新疆天运、内蒙宜化、青海宜化实现净利润同比增长，上述公司报告期内实现净利润占公司归母净利润的比例分别为34.81%、
20.95%、13.82%、17.15%、16.35%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济风险
公司主要产品尿素和磷酸二铵的终端应用主要是农业领域，烧碱和聚氯乙烯的下游应用涉及制铝、板材型材等行业，其最终应用于建筑业、交通业、造纸业、印染业等诸多国民生产领域。因此公司生产经营受宏观经济运行趋势影响较大。未来宏观经济运行趋势不确定性较大，如果国内外宏观经济恶化，市场需求不足将对公司经营业绩产生不利影响。公司将高度关注市场行情变化，通过不断加强内部控制与成本管理，拓展国内、国际市场积极应对。
（二）行业相关风险
公司所处的基础化工化肥行业具有周期性特点。产品价格与下游应用需求高度相关，如果下游农产品价格低迷，或者下游化工行业需求萎缩，将对公司经营业绩产生不利影响；公司磷酸二铵、尿素和氯碱工业等主要产品的营业成本构成中原材料占比较大且比重稳定。而磷矿石、硫磺、煤炭等大宗商品作为主要原材料，易受国际市场价格影响。如果未来原材料价格上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将高度关注行业上下游产业链变化趋势，持续改进工艺和设备管理水平，积极探索培育新的利润增长点。
（三）安全与环保风险
随着社会对环保重视程度的提高，国家环保标准趋严，作为化工企业，公司存在一定程度的环保风险。公司将主动执行新的环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，通过强化管理，采用新技术降低消耗和排放量等措施，防范环保风险的发生。公司为化工和化肥生产企业，部分装置存在高温高压反应，可能因设备故障、生产人员操作失误甚至自然灾害等原因发生安全生产事故。公司始终把安全生产和生态环境保护作为管理重点，通过强化管理、人员培训提升管理水平；通过技改升级等措施提高本质安全和清洁生产水平，从软件和硬件两个方面防范安全环保风险的发生。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.73% | 2022年01月13日 | 2022年01月14日 | 巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.83% | 2022年02月11日 | 2022年02月12日 | 巨潮资讯网《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012） |
| 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.76% | 2022年03月11日 | 2022年03月12日 | 巨潮资讯网《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026） |
| 2022年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.21% | 2022年03月28日 | 2022年03月29日 | 巨潮资讯网《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-028） |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.98% | 2022年04月29日 | 2022年04月30日 | 巨潮资讯网《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-053） |
| 2022年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.52% | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 巨潮资讯网《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-055） |
| 2022年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.47% | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 巨潮资讯网《2022年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056） |
| 2022年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.82% | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 巨潮资讯网《2022年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 方娅兰 | 董事 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |
| 张恬恬 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |
| 杜祥华 | 监事 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |
| 王心彩 | 监事 | 任期满离任 | 2022年02月11日 | 任期满离任 |
| 刘成勇 | 财务总监 | 任期满离任 | 2022年02月15日 | 任期满离任 |
| 陈腊春 | 董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 揭江纯 | 董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 黄志亮 | 董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 赵阳 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 李齐放 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 杨继林 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 郑春美 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 刘信光 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 付鸣 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 李刚 | 监事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 贾雯 | 监事 | 被选举 | 2022年02月11日 | 换届选举 |
| 周振洪 | 副总经理 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 熊业晶 | 副总经理 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 严冬宁 | 副总经理 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 郑春来 | 副总经理 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 朱月 | 总工程师 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 卢梦成 | 安全总监 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 王凤琴 | 董事会秘书 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
| 廖辞云 | 财务总监 | 聘任 | 2022年02月15日 | 换届选举 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 二氧化硫 | 工业废气连续排放 | 2 | 经纬度:111°27′56″，30°29′10″；111°27′53″，30°28′32″ | 二氧化硫89mg/m3、94mg/m3 | 二氧化硫≤200mg/m3 | 上半年：二氧化硫63.3t | 二氧化硫589t/a | 无 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | COD、氨氮 | 工业废水连续排放 | 2 | 清净下水：111°27′35″，30°28′18″；综合污水处理站:111°26′55″，30°29′31″ | COD5.54mg/L、56.7mg/L；氨氮：0.033mg/L、0.535mg/L | 清净下水：氨氮≤15mg/L、COD≤100mg/L；综合污水处理站:氨氮≤30mg/L、COD≤400mg/L。 | 上半年：COD46.6t、氨氮0.74t | COD501t/a、氨氮132t/a | 无 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 1 | 经纬度111°27′35″，30°28′22″ | 二氧化硫13.9mg/m3、氮氧化物82.1mg/m3、颗粒物1.72mg/m3 | 二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤150mg/m3、颗粒物≤20mg/m3 | 上半年：二氧化硫12.1t、氮氧化物74.2t、颗粒物1.61t | 二氧化硫99.8t/a、氮氧化物258.6t/a、颗粒物201.75t/a | 无 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 工业废气 | 连续 | 1 | 经纬度：111°35′38″，30°14′58″ | 二氧化硫：118.3mg/m3 | 二氧化硫≤200mg/m3 | 半年：二氧化硫109.51t | 二氧化硫296.56t/a | 无 |
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | COD、氨氮、总磷 | 工业废水连续排放 | 1 | 111°36′57.28″，30°21′54.47″ | COD166mg/L、氨氮0.9mg/L、TP2.4mg/L | COD≤500mg/L、氨氮≤25mg/L、TP≤6.4mg/L | 半年：COD19.2t、氨氮0.11t、总磷0.27t | COD97.76t/a、氨氮8.05t/a、总磷2.06t/a | 无 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | COD、氨氮 | 工业废水连续排放 | 1 | 经纬度:101°44′52.95″，36°53′25.43″ | COD19.36mg/L、氨氮2.37mg/L | COD≤60mg/L、氨氮≤15mg/L | 上半年：COD23.61t、氨氮2.85t。 | COD405.6t/a、氨氮60.84t/a。 | 无 |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 2 | 锅炉：101°45′13.39″，36°53′44.51″；回转窑：101°45′6.52″，36°53′29.08″ | 锅炉二氧化硫3.69mg/m3、锅炉氮氧化物39.25mg/m3、锅炉颗粒物12.38mg/m3；回转窑颗粒物22.59mg/m3回转窑二氧化硫13.51mg/m3 | 锅炉：二氧化硫、氮氧化物≤200mg/m3、颗粒物≤30mg/m3；回转窑：颗粒物≤200mg/m3、二氧化硫≤850mg/m3 | 上半年：二氧化硫22.73t、氮氧化物37.92t、颗粒物66.11t | 二氧化硫927t/a、氮氧化物840t/a、颗粒物：460.152t/a | 无 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 2 | 经纬度106°45′55″，39°29′16″；106°45′40″，39°29′10″ | 二氧化硫1.23mg/m3、1.95mg/m3；氮氧化物12.34mg/m3、10.85mg/m3；颗粒物1.51mg/m3、1.60mg/m3 | 二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3、颗粒物≤10mg/m3 | 上半年年：二氧化硫2.91t、氮氧化物10.58t、颗粒物0.31t | 二氧化硫64.76t/a、氮氧化物175.38t/a、颗粒物210.06t/a | 无 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 氨氮、COD | 工业废水连续排放 | 2 | 总排口：106°43′17″，39°27′42″；季醇排口：106°44′2″，39°29′1″ | 总排氨氮:2.86mg/L、总排COD：72.47mg/L、季醇排口COD：307.79mg/L | 总排氨氮≤40mg/L、COD≤250mg/L；季醇排口COD≤500mg/L | 上半年：氨氮0.90t、COD：71.15t | 氨氮86.09t/a、COD：664.83t/a。 | 无 |
| 新疆天运化工有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 工业废气连续排放 | 2 | 2号排口84°1′52″，41°49′41″；3号排口84°1′52″，41°49′41″ | 二氧化硫1.53mg/m3、16.33mg/m3；氮氧化物57.19mg/m3、37.72mg/m3；颗粒物 | 2#排口：二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、颗粒物≤30mg/m3；3#排口：二氧 | 上半年：二氧化硫26.9t、氮氧化物84.09t、颗粒物26.0t | 二氧化硫200.28t/a、氮氧化物780t/a、颗粒物351t/a | 无 |
| 8.63mg/m3、13.02mg/m3 | 化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3、颗粒物≤30mg/m3 | ||||||||
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 汞及其化合物、氯气 | 工业废气连续排放 | 1 | 经纬度109°13′18″，27°31′14″ | 汞及其化合物0.0033mg/m3、氯气0.1mg/m3 | 汞及化合物≤0.01mg/m3、氯气≤5mg/m3 | 汞及其化合物0.0344kg、氯气1.1kg。 | 无（一般排口） | 无 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 工业废气连续排放 | 3 | 1号一段炉：106°58′46.60″，39°21′33.26″；2号一段炉：106°58′49.84″，39°21′30.67″；锅炉：106°59′3.59″，39°21′28.40″ | 一段炉颗粒物10.0mg/m3、10.5mg/m3；锅炉颗粒物5.5mg/m3；一段炉氮氧化物120mg/m3、100mg/m3；锅炉氮氧化物40mg/m3；一段炉二氧化硫5.0mg/m3、4.5mg/m3；锅炉二氧化硫8.0mg/m3 | 1号2号一段炉：颗粒物≤30mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、二氧化硫≤100mg/m3；锅炉：颗粒物≤20mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3 | 颗粒物58.759t/a、氮氧化物119.83t/a、二氧化硫4.46t/a | 颗粒物447.53t/a、氮氧化物1170.6t/a、二氧化硫399.724t/a | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
一、湖北宜化化工股份有限公司：公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨的生产废水，设计处理量6000m
/d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001间接标准，出水送猇亭园区污水处理厂，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理；大气污染防治设施主要是处理残渣焚烧装置和三气锅炉尾气的配套环保设施。残渣焚烧装置采用回转窑+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸工艺，运行正常。三气锅炉尾气处理采用双碱法脱硫、SNCR脱硝、静电除尘工艺，排气稳定达标，运行正常。
二、湖北宜化肥业有限公司：公司大气污染防治设施主要是硫酸尾气脱硫装置，采用氨水脱硫工艺，副产硫铵送至后续工段利用；水污染防治设施主要是酸性污水处理站，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺，出水送猇亭园区污水处理厂，主要环保设施均运行正常。
三、宜昌宜化太平洋热电有限公司：公司水污染防治设施主要是聚合母液废水处理装置和含汞废酸废碱装置。聚合母液废水处理装置采取特效微生物制剂+A/O生化处理工艺，出水送猇亭园区污水处理厂，运行正常。含汞废酸废碱装置，采用一体式除汞装置，利用专业厂家专利除汞剂+高效树脂吸附技术，运行正常，出水达标回用。
四、宜昌宜化太平洋化工有限公司：环保设施主要有布袋除尘装置、聚合母液废水处理装置，含汞废水处置装置，上半年均运行正常。
五、湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：环保设施主要有布袋除尘装置、尾气燃烧装置，上半年均运行正常。
六、湖北宜化松滋肥业有限公司：公司大气污染防治设施主要有硫酸尾气脱硫装置，采用氨法脱硫工艺，副产硫酸铵送至磷铵工段利用；水污染防治设施主要是污水站，污水处理站采用中和+絮凝沉淀工艺，出水全部回用，主要环保设施均运行正常。
七、湖北宜氟特环保科技有限公司：公司污染防治设施主要有尾气洗涤装置，反应及结晶废气经一级尾气洗涤塔水吸收后送往干燥废气两级尾气洗涤塔处理后排放；干燥尾气及料仓粉尘经旋风除尘+布袋除尘+文丘里洗涤+管式洗涤器+两级尾气洗涤塔水吸收处理后排放，设施稳定运行。
八、湖北宜化江家墩矿业有限公司：公司水污染防治设施主要是矿井废水处理设施，设计处理量600t/h，井下设置高效除磷混凝反应池，矿坑涌水经处理后，部分回用于采矿生产用水，其余进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，上半年运行正常。
九、湖北宜化新材料科技有限公司：公司污染防治设施主要是污水处理站，采用生化处理工艺，设计处理量50m3/h，出水送枝江市城西污水处理厂；废气处理装置主要有蓄热燃烧炉、布袋除尘器等，设施稳定运行。
十、内蒙古宜化化工有限公司：公司水污染防治设施主要是离心母液污水处理站、含汞废水处置装置、季醇污水处理站。离心母液污水处理站采用生物膜法处理工艺，主要处理PVC聚合工艺的生产废水，设计处理量120m
/h，处理后的水达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》间接排放标准后回用至公司各循环水系统作为补水；含汞废水处置装置，用于处理VCM单元产生的含汞废水，采用中和法和化学沉淀法，处理能力7m
/h，废水处理后达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》，出水送转化回用；季醇污水处理站采用活性污泥法，设计处理能力为41.7m
/h，主要处理季醇生产废水，处理后出水达到《污水综合排放标准》三级排放标准，合格送至乌达园区污水处理厂。大气污染防治设施主要电厂锅炉配套的脱硫脱硝除尘装置，电厂脱硝采用低氮燃烧+SCR催化法,脱硫采用美国孟莫克技术，石灰-石膏动力波+喷淋工艺，除尘采用电袋复合除尘+立式湿式电除尘器。目前烟气排放达到超低排放标准（SO
≤35mg/m
；NOx≤50mg/m
；烟尘≤〈10mg/m
）。
十一、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司防治污染设施工业污水处理站、燃煤锅炉脱硫脱硝装置。工业污水处理站：采用生化处理工艺，主要处理合成氨装置、尿素装置的生产废水，设计处理量960m
/d，运行正常，产水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准，产水送公司内中水装置处理后回用；脱硫脱硝装置：脱硝采用SNCR选择性非催化还原法脱硝技术、脱硫采用炉内喷钙+LJD干法脱硫除尘一体化脱硫技术，运行正常，污染物排放达到排放标准。
十二、青海宜化化工有限责任公司：大气污染防治设施主要有锅炉烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置，电石炉尾气重力沉降器+布袋除尘器，石灰窑尾气旋风+布袋除尘器；回转窑布袋除尘器；废水处理装置有聚合母液处理装置、乙炔废次钠水处理装置、VCM含汞废水处理装置、聚合TK-3D涂壁废水处理装置、生活废水一体化处理装置，上半年正常运行。
十三、新疆天运化工有限公司：公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨、尿素的生产废水，设计处理量960m3/d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001一级标准，出水送轮台县污水处理厂；大气污染防治设施主要是热电锅炉环保设施，主要有SCR脱硝+炉内喷钙+烟气循环流化床（LJD）脱硫+电袋复合除尘器除尘。排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，上半年运行正常。
十四、贵州省万山银河化工有限责任公司：公司污染防治设施主要是工业废气处理设施。氯化汞生产尾气经过两级碱洗、两级除水、两级活性炭吸附、两级纳米陶瓷吸附、两级有机棉吸附后，再进入触媒生产的尾气处理系统；触媒生产尾气经过三级填料塔洗涤、两级除水、活性炭吸附+高效过滤，废气达标排放，触媒生产尾气处理系统配套洗涤水的处理系统（混凝、絮凝、沉淀）。设施上半年运行正常。
十五、景县晟科环保科技有限公司：公司现有环保设施为中和水箱，系统再生废水经中和水箱中和达标后与纯水制备浓水、过滤膜反冲洗水和生活废水一起排放，进入园区污水处理厂（景县留智庙污水处理厂）。出水满足污水综合排
放标准（GB8978-1996）表
三级标准、留智庙污水处理厂进水水质要求及河北省《氯化物排放标准》（DB13/831-2006）表
其他行业三级标准。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
一、湖北宜化化工股份有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中：
1.建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审[2011]209号；
2.10万吨/年保险粉项目,环评批复:鄂环函[2009]79号,环保验收:鄂环函[2010]235号；
3.危险废物仓库优化整改项目，环评批复:宜猇环审[2018]28号,环保验收:2018年10月30日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
4.保险粉甲类库仓储项目，环评批复:宜猇环审[2017]44号,环保验收:2020年1月3日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
5.三气锅炉废气优化治理项目，环评批复：宜猇环审[2018]41号，环保验收：2020年12月完成完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
6.净水装置排泥水环保治理项目建设项目，环评批复：宜猇环审[2019]16号，环保验收：2020年10月完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
7.保险粉废气深度治理技术改造项目，环评批复：宜猇环审[2022]20号，当前项目已完成，待验收。
（二）其他环境保护行政许可
1.排污许可证：有效期限自2020年
月
日起至2025年
月
日止，证书编号：
91420000179120378B001P。
2.辐射安全许可证证书：编号:鄂环辐证[E0168],有效期至2025年07月16日。
二、湖北宜化肥业有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审[2011]210号；
2.磷复肥工程备用磷石膏渣场项目，环评批复:鄂环函[2005]496号,环保验收:鄂环验[2008]48号；
3.桃子冲磷石膏渣场扩容改造项目,环评批复:宜市环审[2011]16号,环保验收:宜市环验[2016]12号；
4.尾矿库闭库改造项目,环评批复:宜市环审[2017]104号,环保验收:2018年8月23日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报；
5.危险废物仓库优化整改项目，环评批复:宜猇环审[2018]29号,环保验收:2018年10月30日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
6.余热回收系统节能优化改造项目，环评批复：宜猇环审[2019]31号，环保验收：2021年4月30日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
7.磷石膏渣场安全升级技术改造及综合治理项目，环评批复：宜猇环审[2020]25号，环保验收：2022年5月16日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
8.硫酸熔硫废气优化治理项目，环评批复：宜猇环审[2020]27号，环保验收：2021年5月24日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
（二）其他环境保护行政许可：
排污许可证：有效期限自2019年12月17日起至2022年12月16日止，证书编号：914205007707978962001V。
三、宜昌宜化太平洋热电有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审[2011]211号；
2.30万吨电石渣场工程项目，环评批复:宜市环审[2004]110号,环保验收:宜市环验[2008]40号；
3.含汞废酸废碱治理设施优化项目，环评批复:
宜猇环审[2018]16号,环保验收:2018年
月
日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
4.电石渣场生态修复封场工程，环评批复：宜猇环审[2022]5号，当前项目已完成，待验收。
（二）其他环境保护行政许可：
排污许可证:
有效期限自2020年
月
日起至2025年
月
日止，证书编号：
9142050061557086X6001P。
四、宜昌宜化太平洋化工有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.聚氯乙烯扩建技术改造项目，环评批复：鄂环函[2006]411号；验收批复：鄂环函[2008]46号。
2.锅炉扩建及余热发电项目，环评批复：宜市环审[2007]013号；验收批复：宜市环验[2010]63号。
3.聚合母液废水处理回收项目，环评批复:都环保函[2015]63号；验收批复：都环保函[2016]68号。4.
万吨/年聚氯乙烯项目环境影响后评价，备案批复：宜环备函[2018]1号.
5.宜昌宜化太平洋化工有限公司危废仓库项目，环评批复：都环保函[2018]59号。已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
6.宜昌宜化太平洋化工有限公司含汞废水装置处理升级改造项目，环评批复：都环保函[2018]35号，已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
7.聚氯乙烯工业挥发性有机物治理设施升级改造项目，环境影响登记表2020年
月
日在湖北省厅网站登记备案。
（二）排污许可证：
排污许可证:有效期限自2019年11月22日起至2022年11月21日止，证书号：91420581793282860L002R。
五、湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.1万吨季戊四醇项目，环评批复：鄂环建审[2002]29号；验收批复：鄂环验[2003]14号。
2.
万吨离子膜烧碱项目，环评批复：鄂环函[2006]414号；验收批复：鄂环验[2008]43号。
3.3万吨季戊四醇扩建项目，环评批复：宜市环审[2015]57号；验收批复：宜市环验[2016]111号。
4.季戊四醇装置生产安全环保优化改造项目，环评批复：宜市环审[2017]116号；已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
5.危险废物仓库项目，环评批复：都环保函[2019]68号；已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
（二）排污许可证：
排污许可证:有效期限自2019年12月12日起至2022年12月11日止，证书号：91420581737942190F001V。
六、湖北宜化松滋肥业有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中
1.56万吨/年磷酸二铵项目，环评批复：鄂环函【2011】399号，环保验收：鄂环审【2015】165号；
2.56
万吨/年磷酸二铵渣场项目，环评批复：荆环审文【2012】
号，环保验收：荆环审文【2015】
号；
3.200万t/a中低品位胶磷矿选矿项目，环评批复：鄂环函【2012】290号，环保验收：荆环保审文【2018】70号；
4.硫磺制酸热能回收及余热发电项目，环评批复：鄂环函【2012】214号，环保验收：松环保审文【2018】39号；
5.硫磺制酸氨法脱硫技改项目，环评批复：松环保审文【2018】
号，环保验收：
2019年
月
日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。
（二）其他环境保护行政许可排污许可证：有效期限自2019-12-18起至2022-12-17止，证书编号：91421087585488389K001V。
七、湖北宜氟特环保科技有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中年产2.1万吨氟化铝项目，环评批复：荆环审文【2020】35号，环保验收：现处于环保验收公示阶段；
（二）其他环境保护行政许可排污许可证：有效期限自2020-8-27起至2023-8-26止，证书编号：
91421087MA498WE618001V。
八、湖北宜化江家墩矿业有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.江家墩矿区西矿段
万吨/年磷矿采矿建设项目,环评批复：鄂环函〔2012〕
号；2018年
月
日在建设项目环境影响评价信息平台上公示了建设项目验收调查报告并备案。
2.湖北宜化江家墩矿业有限公司矿井废水处理改造和充填原材料项目：环评批复：夷环审(2020)15号；2021年8月20日验收备案。
（二）其他环境保护行政许可
固定污染源排污登记表：有效期2020年04月30日至2025年04月29日，证书编号：
9142050678815870XD001Y。
九、湖北宜化新材料科技有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
2万吨/年三羟甲基丙烷（TMP）项目环评批复:宜市环审[2018]67号；于2021年9月24日完成自主验收公示，并在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”申报。
（二）其他环境保护行政许可
排污许可证：有效期限自2020年09月09日起至2025年09月08日止，证书编号：91420583MA4950253B001P。
十、内蒙古宜化化工有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中：
1.背压机组技术改造工程项目，环评批复:内环审[2010]103号，环保验收:乌环验[2016]2号；
2.3万吨高单季戊四醇及配套工程项目，环评批复:乌环审[2013]76号，环保验收:乌环验[2019]11号；
3.热电灰坝绿化环保项目，环评批复:乌区环审[2017]17号,环保验收:乌区环验[2019]2号；
4.30万吨/年离子膜烧碱装置及配套设施装备升级改造项目,环评批复:乌环审[2019]27号；环保验收：2021年12月12日完成自主验收，并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报；
5.热力分厂煤场全封闭扩建项目，环评批复:乌区环审[2019]8号；环保验收：2020年8月22日已完成自主验收，并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报；
6.30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目，环评批复:乌环审[2019]19号；环保验收：2022年1月19日完成自主验收，并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报；
7.热电储灰场沿黄防护工程，环评批复乌区环审[2020]6号；环保验收：2020年10月12日已完成自主验收，并在当地生态环境局备案、在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
（二）其他环境保护行政许可
1.内蒙古宜化化工有限公司化工排污许可证:有效期限自2021年12月16日起至2026年12月15日止，证书编号：
911503046865301602001P；
2.内蒙古宜化化工有限公司电石排污许可证：有效期限自2021年8月26日起至2026年8月25日止，证书编号：
911503046865301602004R；
3.内蒙古宜化化工有限公司矿山排污许可证：有效期限自2020年7月13日起至2023年7月12日止，证书编号：
911503046865301602003U。
十一、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.年产60万吨合成氨项目环境影响报告书，环评批复:内环字[2005]457号；
2.年产104万吨尿素建设项目环境影响报告书，环评批复:内环字[2005]458号；
3.合成氨、尿素装置扩产、节能、增效技术改造项目环境影响报告书，环评批复:内环审[2008]281号；
4.年产60万吨合成氨、104万吨尿素及其扩产、节能、增效技术改造项目竣工环境保护验收意见：内环验[2010]35号。
5.130t/h燃煤锅炉技术改造项目,环评批复:鄂环评字[2015]263号。2019年11月建成投产，12月完成废水、废气、噪声自主验收。固废由鄂尔多斯市生态环境局验收，验收意见：鄂环监字[2020]14号。
（二）其他环境保护行政许可
排污许可证：有效期限自2020年12月27日起至2025年12月26日止，证书编号：91150600776106363F001P。
十二、青海宜化化工有限责任公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续。
1.30
万t/aPVC项目，环评批复：青环发[2010]473号，2018年12月完成企业自行环保验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。固废和噪音验收批复：青环函[2018]540号。
2.600t/d回转石灰窑节能技术改造项目，环评批复：大环审[2017]104号；于2021年9月完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统完成备案。
3.燃煤工业锅炉节能环保综合提升项目，环评批复：大环审[2019]41号，已完成项目建设，正在进行自行环保验收。
4.工业窑炉节能技术改造项目，环评批复：宁大生建管[2021]38号，已完成项目建设，正在进行自行环保验收。
5.工业炉窑节能低碳技术改造项目，环评批复：宁大生建管[2022]10号，已完成项目招标，待施工建设。
（二）排污许可证：有效期2019年12月27日-2022年12月26日，证书编号：91630121679175017Q002R。
十三、新疆天运化工有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中：
1.2*15万吨/年合成氨、52万吨/年尿素搬迁项目,环评批复:新环评价函[2012]583号，环保验收:新环监函[2013]1088号；
2.2*15万吨/年合成氨、
万吨/年尿素搬迁项目燃料变更：
:
新环评价函[2016]1938号，2018年
月
日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。
（二）其他环境保护行政许可
1.排污许可证：有效期限自2020年12月21日起至2025年12月20日止，证书编号：91652822580243884K001P。
2.辐射安全许可证证书：编号:
新环辐证[J0031],有效期至2022年
月
日。
十四、贵州省万山银河化工有限责任公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中6000吨低汞触媒异地改造项目,环评批复:
黔环审﹝2013﹞
号,环保验收:
黔环验﹝2014﹞
号；
（二）其他环境保护行政许可排污许可证：有效期限自2020年6月16日起至2023年6月15日止，证书编号：91520603750151465E001W。
十五、景县晟科环保科技有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，
1.新上10万吨车用尿素项目，环评批复:景环表[2017]2号，环保验收：景环验[2017]33号；2.年产
万吨车用尿素技改扩产项目，环评批复:
景环表[2017]49号，环保验收：景环验[2019]24号。
（二）其他环境保护行政许可排污许可证：有效期限自2020年8月10日起至2025年8月9日止，证书编号：91131127MA07UMDJ56001X。
十六、湖北宜化降解新材料有限公司：
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
1.6万吨/年生物可降解新材料项目环评报告书批复：宜高环审[2021]22号。
2.放射性同位素项目环保登记表：备案号20214205000100000030。
（二）其他环境保护行政许可
1.排污许可证：项目在建设中，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在规定的阶段完成排污许可证的办理。
2.辐射安全许可证证书：鄂环辐证[E0330]，有效期2022年1月24日至2027年1月23日。
十七、湖北新宜化工有限公司
（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保设施三同时手续，其中
湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目，环评批复:宜高环审[2021]10号。
（二）其他环境保护行政许可
排污许可证：项目在建设中，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在规定的阶段完成排污许可证的办理。突发环境事件应急预案
一、湖北宜化化工股份有限公司：有效期限自2022年
月
日起至2025年
月
日止，备案编号：
420505-2022-003-H。
二、湖北宜化肥业有限公司：有效期限自2022年
月
日起至2025年
月
日止，备案编号：
420505-2022-002-H；磷石膏渣场应急预案：有效期限自2021年
月
日起至2024年
月
日止，备案编号：
420505-2021-021-M。
三、宜昌宜化太平洋热电有限公司：有效期限自2022年
月
日起至2025年
月
日止，备案编号：
420505-2022-001-H。
四、宜昌宜化太平洋化工有限公司：有效期限自2021年12月2日起至2024年12月1日止，备案编号：420581-2021-004-M。
五、湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：有效期限自2021年12月2日起至2024年12月1日止，备案编号：
420581-2021-005-H。
六、湖北宜化松滋肥业有限公司：有效期限自2021-9-28起至2024-9-27止，备案编号：
421087-2021-47M；磷石膏渣场专项应急预案：有效期限自2019-12-27起至2022-12-26止，备案编号：
421087-2019-041-L。
七、湖北宜氟特环保科技有限公司：有效期限自2020-9-27起至2023-9-26止，备案编号：
421087-2020-016-M。
八、湖北宜化江家墩矿业有限公司：有效期自2019年
月
日起至2022年
月
日止，备案编号：
420506-2019-007-L。
九、湖北宜化新材料科技有限公司：有效期限自2020年
月
日起至2023年
月
日止，备案编号：
420583-2020-0027-M。
十、内蒙古宜化化工有限公司：有效期限自2021年11月16日起至2024年11月15日止，备案编号：150304-2021-008-M；内蒙古宜化化工有限公司矿山分厂：有效期限自2022年8月3日起至2025年8月2日止，备案编号：89
（2）；内蒙古宜化化工有限公司季戊四醇：有效期限自2020年5月26日起至2023年5月25日止，备案编号：
150304-2020-005-M；内蒙古宜化化工有限公司热力分厂：有效期限自2022年3月25日起至2025年3月24日止，备案编号：150304-2022-010-L。
十一、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：有效期限自2019年8月30日起至2022年8月29日止，备案编号：
15062410-2019-007-L。
十二、青海宜化化工有限责任公司：有效期限自2019年
月
日起至2022年
月
日止，备案编号：
630121-2019-022-H。
十三、新疆天运化工有限公司：有效期限自2021年
月
日起至2024年
月
日止，备案编号：
652800-2021-30-M。
十四、贵州省万山银河化工有限责任公司：有效期限自2021年
月
日起至2024年
月
日止，备案编号：
520600-2021-008-M。
十五、景县晟科环保科技有限公司：有效期限自2019年
月
日起至2022年
月
日止，备案编号：
131127-2019-069-L。环境自行监测方案
一、湖北宜化化工股份有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
二、湖北宜化肥业有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
三、宜昌宜化太平洋热电有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
四、宜昌宜化太平洋化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废水废气，自行监测方案在生态环保部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
五、湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废气，每季度一次，自行监测方案在生态环保部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
六、湖北宜化松滋肥业有限公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
七、湖北宜氟特环保科技有限公司：自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
八、湖北宜化江家墩矿业有限公司：遵照生态环境部门的要求，实时监测因子有：流量、pH、总磷、悬浮物，每2h取样检测一次，并将数据传输实时传输至市污染源应急指挥平台，排放数据均达标；公司委托第三方有资质监测机构对水质进行季度监测并出具检测报告。
九、湖北宜化新材料科技有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省重点污染源监测数据管理系统”向全社会公开监测方案和监测数据。
十、内蒙古宜化化工有限公司：企业自行监测采用在线监测和委托第三方有资质监测机构两种方式完成，废水监测点位每月、每季度委托进行监测，废水在线监测每月进行比对监测；废气监测点位每月、每季度进行一次监测，废气在线监测每季度进行比对监测；厂界噪声每季度开展一次监测；厂界无组织废气每季度开展一次监测。监测方案在当地生态环境局备案；使用内蒙古自治区生态环境厅统一管理的“内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
十一、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：企业自行监测方案由市生态环境部门组织专家评审、备案，公司委托有资质第三方监测公司按规范和方案要求进行监测，废气点位每季度一次，废水点位每月一次、土壤地下水每年进行1次监测，监测结果全部合格。报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区生态环境局。废水在线、废气在线监测数据已上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。
十二、青海宜化化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，有组织废气主要排口1次/月，一般排放口1次/季度；无组织废气点位1次/季度，废水点位氨氮、总磷及悬浮物1次/周，其他污染因子1次/月；废水、废气在线监控设施比对监测：每个季度一次；厂界噪声监测每个季度一次，厂区地下水、土壤1次/年。自行监测方案已通过西宁市生态环境局审核，监测方案与监测数据按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。
十三、新疆天运化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每季度一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用新疆维吾尔自治区生态环境厅统一管理的“新疆维吾尔自治区企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
十四、贵州省万山银河化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，污染源废气和厂界噪声监测点位每季度一次，厂界无组织排放监测点位每半年一次，土壤监测点位每年一次；自行监测方案与监测数据按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。
十五、景县晟科环保科技有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，无组织废气点位每半年一次，噪声点位每季度一次，废水点位每月一次。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 乌海市生态环境局于2022年1月27日作出乌环罚字（达）﹝2022﹞6号《乌海市生态环境局行政处罚决定书》，发现内蒙古宜化化工有限公司防风抑尘网内露天堆存石灰石约60,000吨、兰炭约30,000吨，未采取有效抑尘措施，存在扬尘污染。 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定。 | 罚款10万元整。 | 无 | 公司已按照要求在建封闭料棚，有效抑尘。 |
其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用
公司成立了以总经理为组长的双碳工作领导小组，完善能源管理制度，明确各级职责，制定公司的节能减碳责任制，发动公司全员，全面、系统的开展节能减碳工作。公司持续运用新工艺、新设备、新材料，对原有的工艺、设备、装置更新、改造，进一步降低用能量，降低碳排放量，全面提升企业的竞争力。其他环保相关信息无
二、社会责任情况
报告期内，公司党委严格落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要讲话精神，始终将乡村振兴工作作为最大的政治，上半年公司主要领导多次到结对帮扶村进行现场走访调研，积极开展下基层、察民情、解民忧、暖民心活动，倾听村两委和群众意见，实地了解当前工作困难，共商乡村振兴工作。主要开展以下工作：
一、加大资金支持：公司克服自身困难，积极履行社会责任，助力乡村振兴工作，今年以来向结对帮扶村捐赠资金80万元，用于安全饮水、公路硬化、耕地改造等项目建设和支持产业发展，全力地发挥国资企业扶贫攻坚突出队和主力军作用。
二、强化驻村力量：公司选派政治素质过硬，工作能力突出的党员干部担任驻村工作队员，积极开展相关工作。驻村队员工作积极主动，认真负责，得到了村两委和群众认可。
三、开展产业扶持：公司领导多次带队深入现场开展走访慰问工作，积极宣传相关政策，解决实际生活困难，指导农户发展种植、养殖等相关产业，增加农户收入。
四、做好农资支持：公司结合实际，积极协助帮扶村发展村级股份制经济合作社，在果蔬肥料销售方面给予一定价格优惠，增加村集体收入。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
一、安全生产体系运行情况：
公司成立安全生产委员会，主要负责人任安委会主任，设置安全生产管理机构安全监察部，配备专职安全生产管理人员，建立全员安全生产责任制，建立安全生产管理制度及操作规程，各级人员严格按照安全生产责任制履行安全职责。分子公司安全生产体系运行情况如下：
（一）湖北宜化肥业有限公司：成立安全生产委员会，主要负责人任安委会主任，设置安全生产管理机构安全监察部，配备专职安全生产管理人员，建立全员安全生产责任制，建立安全生产管理制度及操作规程，各级人员严格按照安全生产责任制履行安全职责。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，从报告期内1月起将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，安全生产体系及机构已全部并入。
（三）宜昌宜化太平洋化工有限公司：成立了安全生产委员会，主要负责人任安委会主任，设置安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制，建立有安全生产管理制度及操作规程，班组设立了安全主管和班组安全卫士，实现了公司、部门、工段、班组安全管理全面覆盖，推行了班组标准化。
（四）湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：成立了安全生产委员会，主要负责人任安委会主任，设置安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制，建立有安全生产管理制度及操作规程，班组设立了安全主管和班组安全卫士，实现了公司、部门、工段、班组安全管理全面覆盖，推行了班组标准化。
（五）湖北宜化松滋肥业有限公司：严格根据《安全生产法》相关要求完善了企业安全管理组织机构和公司内部制度建设，落实全员安全生产责任制，明确岗位从业人员安全生产职责，通过考评的方式，检查各级人员安全生产责任制履职情况；公司全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展全员风险辨识，对重点部位、关键装置及危险源进行识别与评估，并制定风险管控措施，实行分级管理；全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。确保了安全生产管理体系稳定运行。有效防范安全事故。
（六）湖北宜氟特环保科技有限公司：严格根据《安全生产法》相关要求建立健全公司安全管理网络，组织机构；完善公司内部制度，建立《岗位安全生产责任制》，明确了各岗位从业人员安全生产职责，通过考评的方式，检查各级人员安全生产责任制的履职情况；通过教育培训、追究责任等方式确保各级从业人员严格履职，确保公司的安全稳定生产。
（七）湖北宜化江家墩矿业有限公司：制度健全，运行正常。公司安全管理组织机构有安全环保处、生产技术处、机电设备处、综合办公室、600工区、670工区、充填队，下设班组，按照矿级、工区级、班组级进行三级安全管理。
（八）湖北宜化新材料科技有限公司：公司建立了安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立全员安全生产责任制，建立安全生产管理制度及操作规程，各部门、各班组按照安全责任制要求，履行安全生产职责。
（九）内蒙古宜化化工有限公司：成立安全生产委员会，主要负责人任安委会主任，设置安全生产管理机构安全监察部，配备专职安全生产管理人员，建立全员安全生产责任制，建立安全生产管理制度及操作规程，各级人员严格按照安全生产责任制履行安全职责。
（十）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司建立了安全生产委员会，成立了专职安全管理机构安环监察部，负责公司安全生产监督管理，各部门、分厂、各班组按照安全责任制要求，履行安全生产职责。
（十一）青海宜化化工有限责任公司：按照法律法规相关要求，成立了安全生产委员会和专职安全管理机构，配备了专职安全管理人员；建立有全员安全生产责任、安全管理制度和操作规程，扎实推进安全生产标准化和化工过程安全管理工作。
（十二）新疆天运化工有限公司：设置独立的安全生产监管部门（安环监察部），按照法定要求配备专业安全管理人员7名，配备注册安全工程师4名。成立以公司总经理为主任的安全生产委员会，下设安全生产委员会办公室及工艺、设备、电仪、综合等4个专业安全生产委员会，严格执行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。
（十三）贵州省万山银河化工有限责任公司：公司建立了安全生产委员会，成立了安全管理机构安全生产部，配备专职安全管理人员、注册安全工程师，负责公司安全生产监督管理，各部门、车间、各班组按照安全责任制要求，履行安全生产职责。
（十四）景县晟科环保科技有限公司：公司建立了安全生产委员会，成立了专职安全管理机构安环监察部，负责公司安全生产监督管理，各部门、各班组按照安全责任制要求，履行安全生产职责。
二、安全标准化建设情况：
公司通过了安全生产标准化考评验收，2020年4月29日被湖北省安全生产技术协会核准公示为国家二级安全标准化企业，有效期3年。公司历来高度重视安全标准化体系建设，通过加强过程管理，不断推进安全生产规范化、标准化、精细化建设。分子公司安全标准化建设情况如下：
（一）湖北宜化肥业有限公司：公司已取得二级安全生产标准化证书，有效期2019年7月至报告期内7月，证书编号：AQBIIWH（鄂）201900152。目前湖北省暂时未开通二级标准化延期工作。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，从报告期内
月起将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理。
（三）宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司于2018年10月29日由湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业，有效期至2021年10月，2021年公司完成了安全生产标准化自评（自评为二级），并在湖北省安全生产技术协会进行了申报，由于湖北省暂未开通新的安全生产标准化评审工作，目前申报等待批复中。
（四）湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司于2018年10月29日由湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业，有效期至2021年10月。2021年公司完成了安全生产标准化自评（自评为二级），并在湖北省安全生产技术协会进行了申报，由于湖北省暂未开通新的安全生产标准化评审工作，目前申报等待批复中。
（五）湖北宜化松滋肥业有限公司：
2019年
月通过了安全生产标准化考评验收，被湖北省安全生产技术协会核准为安全生产标准化二级企业，有效期至报告期内
月，证书编号：
AQBIIWH(鄂)201900158。
（六）湖北宜氟特环保科技有限公司：2021年完成安全验收，暂未申请创建安全生产标准化企业，目前公司正在准备开展三级安全标准化企业创建自评工作。
（七）湖北宜化江家墩矿业有限公司：公司于2019年12月取得二级安全生产标准化证书，有效期至报告期内12月，证书编号：AQBHFM（鄂）201900324。
（八）湖北宜化新材料科技有限公司：
2021年年底完成安全验收和安全生产许可证的取证工作，计划报告期内开展安全标准化创建工作，已与湖北省化学品安全协会联系，因省厅暂未开通危化品企业安全生产标准化达标评审业务，待业务开通后联系评审组织单位开展达标评审，目前正在开展内部自评工作。
（九）内蒙古宜化化工有限公司：公司于2021年9月14日由乌海市应急管理局核准为安全生产标准化三级企业，有效期：2021年09月15日至2024年09月14日，证书编号：[2021]012。
（十）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司2019年9月通过鄂尔多斯市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2019年9月至报告期内8月。
（十一）青海宜化化工有限责任公司：2021年12月通过了二级安全生产标准化考评验收，被青海省应急管理厅核准为国家二级安全标准化企业，有效期至2024年12月13日，安全标准化证编号：青AQBWHII2021000012。
（十二）新疆天运化工有限公司：公司已取得二级安全生产标准化证书，有效期至2023年10月，证书编号：（新）AQBWII0708。
（十三）贵州省万山银河化工有限责任公司：公司2018年12月通过铜仁市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2018年12月至2021年12月，证书编号：AQBⅢWSC（黔22）201800001。2021年证书到期前公司申请了标准化的复审，由于2021年10月27日应急管理部印发了《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号），对安全标准化的定级有新的要求，铜仁市应急管理局需待贵州省应急厅下发标准化定级细则后才受理重新定级。
（十四）景县晟科环保科技有限公司：公司2017年
月通过衡水市应急管理局安全标准化三级达标验收，有效期2017年
月至2020年
月，证书编号：冀AQB1311QGIII201700021。2020年证书到期前公司申请标准化复审，但公司为非危险化学品生产、经营、储存企业，不适合危化企业安全标准化验收标准。目前政府主管部门未定性，标准化核准延期中。
三、安全生产工艺公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺、电解工艺、氯化工艺、聚合工艺。分子公司安全生产工艺如下：
（一）湖北宜化肥业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理。宜昌宜化太平洋热电有限公司原重点监管的危险化工工艺聚合工艺、氯化工艺已全部并入湖北宜化化工股份有限公司。
（三）宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氯化工艺、聚合工艺。
（四）湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氧化工艺和电解工艺。
（五）湖北宜化松滋肥业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。
（六）湖北宜氟特环保科技有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。
（七）湖北宜化江家墩矿业有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺，主要以井下采掘磷矿石产品为主，涉及顶板、通风、爆破、提升运输、防治水、地灾地压等六大危险源，均建立了制度并严格按要求进行管控。
（八）湖北宜化新材料科技有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为氧化工艺。
（九）内蒙古宜化化工有限公司：公司涉及重点监管的危险化工工艺有电解工艺、氯化工艺、聚合工艺、氧化工艺、电石工艺。
（十）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺。
（十一）青海宜化化工有限责任公司：现有重点监管的危险化工工艺为电解工艺、电石工艺、聚合工艺、氯化工艺。
（十二）新疆天运化工有限公司：公司现有重点监管的危险化工工艺为合成氨工艺。
（十三）贵州省万山银河化工有限责任公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。
（十四）景县晟科环保科技有限公司：公司不涉及重点监管的危险化工工艺。
四、安全生产投入情况：
公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），公司及分子公司报告期内1-6月应提取安全费用5,249.26万元，实际列支安全费用6,543.66万元。公司及主要分子公司安全生产投入情况如下：
（一）湖北宜化化工股份有限公司：报告期内公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），报告期内1-6月应提取安全费用531.34万元，报告期内上半年实际列支安全费用833.11万元。
（二）湖北宜化肥业有限公司：报告期内公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），报告期内1-6月应提取安全费用453.10万元，报告期内上半年实际列支安全费用207.34万元。
（三）新疆天运化工有限公司：报告期内公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，报告期内1-6月应提取安全费用719.64万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求使用，报告期内上半年实际列支安全费用770.75万元。
（四）宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，报告期内1-6月应提取安全生产费用353.38万元，报告期内上半年实际使用417.97万元，均用于《办法》所规定的方面。
（五）湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，报告期内1-6月应提取安全生产费用为384.61万元，报告期内上半年实际使用347.92万元，均用于《办法》所规定的方面。
（六）湖北宜化松滋肥业有限公司：严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），公司安全生产费用的提取、使用情况均报安监部门备案。报告期内1-6月应提取安全生产费用为471.35万元；报告期内上半年实际使用471.35万元。
（七）湖北宜氟特环保科技有限公司：公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，报告期内1-6月应提取安全生产费用为105.80万元，报告期内上半年实际列支安全费用105.80万元，均用于《办法》所规定的方面。
（八）湖北宜化江家墩矿业有限公司：报告期内公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，报告期内1-6月应提取安全费用170.55万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，报告期内上半年实际列支安全费用170.55万元。
（九）湖北宜化新材料科技有限公司：公司报告期内度按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，报告期内1-6月应提取安全费用197.71万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求，报告期内上半年实际列支安全费用110.03万元。
（十）内蒙古宜化化工有限公司：报告期内公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），报告期内1-6月应提取安全费用888.28万元，报告期内上半年实际列支安全费用1071.05万元。
（十一）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：报告期内公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），报告期内1-6月应提取安全费用470.58万元，报告期内上半年实际列支安全费用427.97万元。
（十二）青海宜化化工有限责任公司：报告期内严格公司按照《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企【2012】16号）要求，报告期内1-6月应提取安全费用502.92万元，并严格按照安全生产费用使用范围要求使用，报告期内上半年实际列支安全费用502.92万元。
五、安全生产教育与培训情况
报告期内公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内公司完善全员培训教育“一人一档”的建立工作，做到合法合规；分层级开展各类人员的日常安全教育培训，持续推进以考促学工作。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内持证上岗率达到100%。分子公司安全生产教育与培训情况如下：
（一）湖北宜化肥业有限公司：报告期内公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内公司完善全员培训教育“一人一档”的建立工作，做到合法合规；分层级开展各类人员的日常安全教育培训，持续推进以考促学工作。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内持证上岗率达到100%。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，从报告期内1月起将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，安全生产教育与培训管理已全部并入湖北宜化化工股份有限公司。
（三）宜昌宜化太平洋化工有限公司：报告期内公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内公司不断完善全员“一人一档”的建立工作，做到合法
合规；分层级开展各类人员的日常安全教育培训，持续推进以考促学工作。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内持证上岗率达到100%。
（四）湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：报告期内公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内公司完善全员“一人一档”的建立工作，做到合法合规；分层级开展各类人员的日常安全教育培训，持续推进以考促学工作，通过以考促学的培训模式，真正将安全培训落到实处，让每一位员工学有所获，将学习内容运用到日常安全工作中，做到学以致用。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内持证上岗率达到100%。
（五）湖北宜化松滋肥业有限公司：报告期内公司根据年初拟定全年的安全生产教育培训计划全面开展安全教育培训，严格落实员工的安全再教育培训，从业人员严格执行厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，完善员工“一人一档”做到合法合规；真正将安全培训落到实处，让每一位员工学有所获，将学习内容运用到日常安全工作中，做到学以致用，确保安全管理能力不断提升，保障安全生产。公司主要负责人和安全管理人员、特种作业人员严格按要求执行培训再教育，考试合格，持证上岗；报告期内上半年持证上岗率达到100%。
（六）湖北宜氟特环保科技有限公司：报告期内公司根据年初拟定全年的安全生产教育培训计划全面开展安全教育培训，严格落实员工的安全再教育培训，从业人员严格执行厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，完善员工“一人一档”做到合法合规；真正将安全培训落到实处，让每一位员工学有所获，将学习内容运用到日常安全工作中，做到学以致用，确保安全管理能力不断提升，保障安全生产。公司主要负责人和安全管理人员、特种作业人员严格按要求执行培训再教育，考试合格，持证上岗；报告期内上半年持证上岗率达到100%。
（七）湖北宜化江家墩矿业有限公司：严格按照国家要求开展安全教育与培训工作，新工进行不少于72小时的三级安全教育，年度再教育不少于20小时，三项岗位人员均参加上级监管部门安全教育培训，取得相应资格证书。
（八）湖北宜化新材料科技有限公司：报告期内公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内公司完善全员“一人一档”的建立工作，做到合法合规；分层级开展各类人员的日常安全教育培训，持续推进以考促学工作，通过以考促学的培训模式，真正将安全培训落到实处，让每一位员工学有所获，将学习内容运用到日常安全工作中，做到学以致用。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内上半年持证上岗率达到100%。
（九）内蒙古宜化化工有限公司：报告期内上半年公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内上半年公司完善全员“一人一档”的建立工作，做到合法合规；分层级开展各类人员的日常安全教育培训，持续推进以考促学工作。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内上半年持证上岗率达到100%。
（十）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：报告期内按年度计划，共组织公司级培训58场次，培训人员3300人次；部门级培训28场次，培训人员1200人次；组织三项人员（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）培训42人次，考试合格42人次；新员工三级安全教育培训90人次；全年复证考试1200人次。
（十一）青海宜化化工有限责任公司：报告期内公司不断强化职工安全教育培训工作，严格按照年初制定的计划推进各项培训工作；同时，扎实推进复证考试工作，通过将考试成绩挂钩，不断提高职工参与学习的积极性。公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，报告期内不断对标提升职工学习，保证合法合规。
（十二）新疆天运化工有限公司：公司不断规范、完善干部员工安全培训教育，各部门严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。公司每月开展取复证及技能考试，持续推进以考促学工作。主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员均持证上岗，持证上岗率达到100%。
（十三）贵州省万山银河化工有限责任公司：报告期内上半年公司进一步规范、完善干部员工安全培训教育，严格按照年初制定的全年安全教育培训计划实施安全生产教育培训。报告期内5月组织人员参加了第三方机构的安全管理资格证、职业健康管理资格证年度培训和考试，全部合格。报告期内上半年共组织外部复证/年度培训共计12人次，包括安全管理人员3人，职业健康管理人员2人。满足安全生产管理需要。
（十四）景县晟科环保科技有限公司：公司始终把教育培训作为搞好安全生产的首要工作来抓，严格培训标准，加强培训考核，确保培训质量和效果。公司按照各级培训计划组织安全生产学习培训，参加培训人员达300余人次，各类
取证
人次，公司高度重视主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗工作，持证上岗率达到100%。其中班长以上管理人员
人全部通过应急管理局安全培训合格取证，满足安全生产管理需要。
六、报告期内接受主管单位安全检查情况
报告期内，公司共接受主管单位检查
次，下发责令整改书
期，共排查出需整改项
条，完成
项。分子公司报告期内接受主管单位安全检查情况如下：
（一）湖北宜化肥业有限公司：报告期内共接受主管单位检查2次，下发责令整改书2期，共排查出需整改项8条，完成8项。
（二）宜昌宜化太平洋热电有限公司：因公司管理和发展的需要，将宜昌宜化太平洋热电有限公司并入湖北宜化化工股份有限公司进行管理，主管单位监管已全部并入湖北宜化化工股份有限公司。
（三）宜昌宜化太平洋化工有限公司：公司报告期内1-6月共接受主管单位检查
次，下发责令整改书
期，共排查出需整改项
条，已整改完成
项并进行了反馈，余
项未到时间节点。
（四）湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：公司报告期内1-6月共接受政府部门检查7次，下发责令整改书4期，共指出问题隐患17项，已整改完成12项并进行了反馈，余5项未到时间节点。
（五）湖北宜化松滋肥业有限公司：报告期内上半年，共接受省、市等各级政府部门的安全生产监督检查共14次，下发责令整改书5期，检查出隐患共17项，已整改完成17项。
（六）湖北宜化江家墩矿业有限公司：报告期内上半年共接受政府监管部门安全检查
次，下达责令限期整改书
份，共提出问题项
项，完成整改
项。
（七）湖北宜化新材料科技有限公司：报告期内共接受主管单位检查5次，下发责令整改书1期，共排查出需整改项24条，已完成24条。
（八）内蒙古宜化化工有限公司：报告期内上半年共接受主管单位检查6次，下发责令整改书6期，共排查出需整改项41条，已完成41条。
（九）内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：报告期内上半共接受政府监管部门安全检查
次，共提出问题项
项，完成整改
项。
（十）青海宜化化工有限责任公司：报告期内共接受主管单位检查9次，下发责令整改书3期，共排查出需整改项43条，已全部完成整改。
（十一）新疆天运化工有限公司：报告期内共接受政府监管单位安全检查8次，下达责令限期整改书6份，共提出问题61项，均已全部整改完毕。
（十二）贵州省万山银河化工有限责任公司：报告期内上半年共接受主管部门安全检查9次，下发责令整改书1期，指出需整改项26条，已全部完成整改。
（十三）景县晟科环保科技有限公司：报告期内共接受主管单位检查1次，共排查出需整改项1条，全部完成整改。
七、事故情况：报告期内公司未发生重大安全事故。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
?适用□不适用报告期内，湖北省宜都市人民法院裁定受理公司全资子公司湖北香溪化工有限公司的破产清算申请，已指定破产管理人且被宣告破产，截至2022年6月30日，湖北香溪化工有限公司已不再纳入公司合并报表范围。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用?不适用
九、处罚及整改情况
□适用?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况?适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人均不是失信被执行人，亦不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖北楚星化工股份有限公司 | 控股股东及其子公司 | 销售商品 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 市场价格 | 25,082.39 | 2.26% | 是 | 现金加承兑 | 硫磺（不同品类）：1894元/吨-3546元/吨 | |||
| 宜昌海利外贸有限公司 | 控股股东及其子公司 | 销售商品 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 市场价格 | 26,485.05 | 2.38% | 是 | 现金加承兑 | 硫磺（不同品类）：1894元/吨-3546元/吨 | |||
| 宜昌海利外贸有限公司 | 控股股东及其子公司 | 采购商品 | 采购原材料 | 市场价格 | 市场价格 | 48,327.27 | 9.92% | 是 | 现金加承兑 | 磷酸二铵：2920.35元/吨-5853.1元/吨 | |||
| 内蒙 | 其他 | 采购 | 采购 | 市场 | 市场 | 26,70 | 15.05 | 是 | 现金 | 电： |
| 古华电乌达热电有限公司 | 关联法人 | 商品 | 燃料和动力 | 价格 | 价格 | 4.18 | % | 加承兑 | 0.33628元/度-0.44866元/度 | ||||
| 合计 | -- | -- | 126,598.89 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司及子公司与关联方开展的各类日常关联交易均进行了总额预计，并在报告期内正常履行。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 控股股东联营企业 | 新宜矿业原系本公司之控股子公司，2019年11月本公司将所持新宜矿业60%股转让给浙江正佳，2020年4月本公司控股股东受让取得新宜矿业40%的股 | 否 | 42,553.16 | 605.32 | 1,016.25 | 42,964.09 |
| 权，成为该公司的参股股东，新宜矿业成为本公司的关联方，2019年11月前公司对新宜矿业的股东借款随之变为关联方债权债务往来。 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 考虑收取利息及计提坏账准备因素，公司对新宜矿业上述债权减少报告期归属于母公司的净利润7167.6万元。 | |
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
?适用□不适用存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） | ||||||
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 200,000 | 0.525%-2.415% | 90,893.71 | 5,452,503.05 | 5,511,135.62 | 32,261.14 |
贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） | ||||||
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 上市公司控股股东子公司 | 246,000 | 3.05%-4.35% | 25,300 | 33,700 | 25,300 | 33,700 |
授信或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 控股股东及其子公司 | 其他金融业务 | 10,667.57 | 10,667.57 |
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用□不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年06月11日 | 5,373 | 2019年07月19日 | 4,915.9 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年06月28日 | 3,184 | 2019年07月12日 | 1,134.3 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公 | 2019年06月28日 | 6,368 | 2019年07月18日 | 2,388 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 司 | ||||||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 1,990 | 2021年12月28日 | 1,920.35 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 1,984 | 2020年05月08日 | 1,977.96 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 2,548 | 2019年11月26日 | 2,537.01 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 2,786 | 2019年12月20日 | 2,703.85 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月13日 | 22,169 | 2021年06月10日 | 22,108.9 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月13日 | 2,321 | 2014年08月18日 | 712.62 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月13日 | 3,944 | 2021年04月21日 | 3,769 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 5,970 | 2021年09月13日 | 5,759.06 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 1,990 | 2021年06月28日 | 1,990 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 3,980 | 2021年06月15日 | 3,971.84 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年04月28日 | 6,965 | 2021年08月17日 | 6,958.04 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年10月27日 | 2,149.2 | 2011年11月17日 | 1,850.7 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 3年（已展期） | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年10月27日 | 2,149.2 | 2011年11月21日 | 1,850.7 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 3年（已展期） | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年10月27日 | 1,114.4 | 2012年08月31日 | 995 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 3年（已展期） | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年10月27日 | 616.9 | 2012年11月09日 | 557.2 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 3年（已展期） | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2021年10月27日 | 1,426.23 | 2012年07月10日 | 1,028.23 | 连带责任担保 | 设备抵押反担保 | 2年（已展期） | 否 | 否 | |
| 新疆嘉成化工有限公司 | 2021年10月27日 | 4,342 | 2014年07月21日 | 4,146.17 | 连带责任担保 | 新疆宜化保证反担保 | 3年（已展期） | 否 | 否 | |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 2019年09月12日 | 16,500 | 2019年10月28日 | 7,969 | 连带责任担保 | 新宜矿业保证反担保；宜化集团和浙江正佳保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月07日 | 2,727 | 2022年06月22日 | 2,726.3 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 2022年02月23日 | 2,720 | 2022年03月15日 | 1,360 | 连带责任担保、质押 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月07日 | 3,772 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月07日 | 1,990 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月07日 | 4,976 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 2022年04月25日 | 210,000 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 2,704.85 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 2,537.01 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工 | 2022年04月29 | 1,918.36 | 连带责任担保 | 否 |
| 有限公司 | 日 | |||||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 1,977.96 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 1,114.4 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 2,228.8 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月29日 | 4,616.8 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 新疆宜化化工有限公司 | 2022年04月07日 | 11,940 | 2022年06月11日 | 11,940 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 255,223.18 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 16,026.3 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 355,093.11 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 97,270.12 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年09月12日 | 36,000 | 2019年11月14日 | 29,877 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2019年12月27日 | 13,490 | 2019年12月26日 | 13,422.55 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年02月23日 | 17,932 | 2019年12月25日 | 14,809 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年05月28日 | 10,000 | 2020年09月22日 | 9,970 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2020年10月17日 | 15,000 | 2020年11月05日 | 14,960 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 湖北宜化肥业有限公 | 2021年04月13日 | 20,500 | 2021年08月30日 | 7,999.4 | 连带责任担保、抵 | 土地 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 司 | 押 | |||||||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2021年06月23日 | 11,999 | 2021年09月24日 | 11,998 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2021年09月24日 | 30,000 | 2021年12月30日 | 20,679.3 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 2020年04月16日 | 5,000 | 2020年11月11日 | 3,985 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年12月28日 | 7,000 | 2022年01月26日 | 6,980 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年12月28日 | 7,940 | 2022年05月05日 | 7,920 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年11月19日 | 10,000 | 2019年12月18日 | 9,950 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2019年12月23日 | 5,000 | 2020年01月10日 | 4,975 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2021年04月13日 | 11,582.5 | 2021年06月23日 | 9,905 | 连带责任担保、抵押 | 土地 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 5,764.94 | 4,930 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | 否 | |||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 5,706.47 | 4,880 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | 否 | |||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 9,346.1 | 7,992.5 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | 否 | |||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2022年02月23日 | 7,744 | 2022年03月22日 | 7,736.3 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2019年09月12日 | 1,250 | 2020年02月12日 | 1,244 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 内蒙古宜化化工有限 | 2021年09月24日 | 3,700 | 2020年12月18日 | 3,688 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 公司 | ||||||||||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2020年04月16日 | 11,500 | 2020年06月16日 | 5,750 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2021年09月24日 | 20,000 | 2021年10月12日 | 17,399.55 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2021年04月13日 | 30,000 | 2021年09月18日 | 30,000 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2021年12月28日 | 10,000 | 2022年03月10日 | 10,000 | 连带责任担保 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 新疆天运化工有限公司 | 2021年06月23日 | 6,000 | 2021年09月24日 | 5,900 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆天运化工有限公司 | 2021年10月27日 | 3,000 | 2021年11月29日 | 3,000 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆天运化工有限公司 | 2021年10月27日 | 3,000 | 2022年02月21日 | 3,000 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 新疆天运化工有限公司 | 2021年12月28日 | 2,000 | 2022年04月27日 | 2,000 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | 2021年12月28日 | 667 | 2022年06月29日 | 667 | 连带责任担保 | 保证反担保 | 3年 | 否 | 否 | |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2022年02月23日 | 7,750 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 2022年03月11日 | 26,000 | 2022年03月11日 | 10,000 | 质押 | 5年 | 否 | 否 | ||
| 青海宜化化工有限责任公司 | 2022年04月07日 | 30,000 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 湖北新宜化工有限公司 | 2022年04月25日 | 175,000 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 湖北宜化肥业 | 2022年04月29 | 10,458 | 连带责任担保 | 否 |
| 有限公司 | 日 | |||||||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2022年04月29日 | 2,978.04 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 2022年04月29日 | 11,999 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2022年05月23日 | 5,079.6 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 2022年06月28日 | 10,000 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 2022年06月28日 | 2,539.8 | 连带责任担保 | 否 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 289,548.44 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 48,303.3 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 602,926.44 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 237,314.3 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 544,771.62 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 64,329.6 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 958,019.55 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 334,584.42 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 80.37% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 230,881.47 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 126,432.43 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 357,313.9 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
1、公司为宜化肥业向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的20,500万元借款提供保证担保；公司以位于猇亭区云池街办下马槽居委会五组的36,452.6平方米的国有土地使用权（地类：工业用地，土地证号：宜市国用（2008）第190107050号）为该20,500万元借款中的12,600万元借款提供抵押担保。详见巨潮资讯网2021年4月
14日公司公告2021-021号。
2、公司为松滋肥业向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请的32,400万元借款提供保证担保；肥业公司为松滋肥业在该32,400万元借款中的12,600万元借款以位于猇亭大道399号的45,207.74平方米的国有土地使用权（地类：工业用地，土地证号：宜市国用(2017)第0039444号）提供抵押担保。公司以位于猇亭区云池街办下马槽居委会五组的36,452.6平方米的国有土地使用权（地类：工业用地，土地证号：宜市国用（2008）第190107050号）为该32,400万元借款中的12,600万元借款提供抵押担保。详见巨潮资讯网2021年4月14日公司公告2021-021号。
3、委托理财
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用□不适用
（一）完成第十届董事会、第十届监事会换届选举
1.2022年2月11日，公司召开第七届三次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。2022年2月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第十届董事会由15名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事8名。卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。
2.2022年2月15日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举卞平官先生为第十届董事会董事长。完成了董事会专门委员会换届选举工作，其中，董事会战略委员会委员为卞平官、郭锐、强炜，卞平官先生为召集人；董事会提名委员会委员为李齐放、杨继林、卞平官，李齐放为召集人；董事会薪酬与考核委员会委员为赵阳、李强、付鸣，赵阳为召集人；董事会审计委员会委员为郑春美、吴伟荣、赵阳，郑春美为召集人。聘任郭锐先生为公司总经理，聘任王猛先生、周振洪先生、熊业晶先生、严东宁先生、郑春来先生为公司副总经理，聘任朱月先生为公司总工程师，聘任卢梦成先生为安全总监，聘任王凤琴女士为董事会秘书，聘任廖辞云先生为财务总监。
3.2022年2月23日，公司召开第十届董事会第二次会议，聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人。
（二）推进2022年度非公开发行股票事项
2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等11项与公司2022年度非公开发行A股股票相关的议案，为推进产业转型升级、满足氨醇项目资金需求，公司拟非公开发行A股股票不超过16,000万股、募集资金不超过250,000万元。本次发行中，宜化集团拟以现金认购总额不低于30,000万元且不超过50,000万元（含本数），同时本次发行完成后，宜化集团持股比例不低于17.08%，且不超过30%。
十四、公司子公司重大事项
?适用□不适用
（一）投资建设氨醇项目，完成新宜化工增资
1.2022年3月11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》，为加快公司合成氨产业技改升级，保障公司终端产品原料供给，同意以新宜化工为项目主体，投资356,786万元，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设55万吨/年氨醇项目。项目的主要产品为46万吨/年液氨和9万吨/年甲醇，并副产约2万吨/年硫酸。其中，甲醇用于公司下游的季戊四醇、三羟甲基丙烷项目；液氨用于公司下游的磷铵项目，无外售量。该事项经2022年3月28日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
2.2022年4月25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，为支持氨醇项目建设，同意公司向全资子公司新宜化工增资104,000万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更为105,000万元。2022年5月24日，新宜化工工商变更登记工作办理完毕。
（二）完成对邦普宜化新材料、邦普宜化环保增资
1.2022年4月20日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》，为积极推进邦普宜化新材料项目建设，同意宜化肥业拟以其持有的江家墩矿业100%股权对邦普宜化新材料增资。增资完成后，邦普宜化注册资本变更为123,549.20万元，宜化肥业对邦普宜化的出资比例仍为35%。邦普宜化新材料项目的主要产品为30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍等。邦普宜化工商变更登记工作已办理完毕。2021年10月1日至2022年4月30日形成的江家墩矿业1,109.55万元过渡期损益由宜化肥业享有。
2.2022年5月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的议案》，为开展磷石膏和磷尾矿资源化利用项目，同意公司对邦普宜化环保增资17,640万元。增资完成后，邦普宜化环保注册资本变更为36,000万元，公司持有邦普宜化环保49%的股权。2022年6月6日，邦普宜化环保工商变更登记工作办理完毕。
（三）对松滋肥业增资、对史丹利宜化新材料增资
1.2022年1月28日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，为寻求外部战略合作，推进产业转型升级，同意公开征集投资方对松滋肥业增资扩股。
2.2022年4月29日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意投资方史丹利农业集团股份有限公司按每1元注册资本不低于1.4048元的价格，认缴出资额不低于53,989.66万元（增加注册资本38,431.37万元），取得松滋肥业49%的股权。增资完成后，松滋肥业注册资本变更为78,431.37万元，宜化肥业持有松滋肥业51%股权。2022年5月20日，松滋肥业工商变更登记工作办理完毕。
3.2022年
月
日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，同意宜化肥业以松滋肥业审计期间实现损益分配1,958.79万元后的20,000万元转为对松滋肥业的出资20,000万元，直接作为松滋肥业留存收益；史丹利以货币资金方式对松滋肥业出资19,215.69万元，计入松滋肥业资本公积。增资完成后，松滋肥业注册资本不变，仍为78,431.37万元，宜化肥业仍持有松滋肥业51%股权。
4.2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》，为开展新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料等项目建设，同意松滋肥业对史丹利宜化新材料增资69,930万元。增资完成后，史丹利宜化新材料注册资本变更为200,000万元，松滋肥业对史丹利宜化的出资为35%。
（四）TPO项目投产，完成对宜化降解新材料增资
1.2022年1月19日，公司发布《关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告》，公司与深圳有为技术控股集团有限公司共同投资的有宜新材料TPO项目成功投产。
2.2022年3月11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》，为满足宜化降解新材料项目资金需求，同意向公司全资子公司宜化降解新材料增资13,000万元。增资完成后，宜化降解新材料注册资本变更为15,000万元。2022年5月24日，宜化降解新材料工商变更登记工作办理完毕。
（五）收回香溪化工债权2022年5月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，为尽快收回公司及子公司应收香溪化工债权，同意委托武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的香溪化工债权，转让价格不低于评估价值1,409.81万元。2022年6月23日，宜昌泰宜资产管理有限公司按挂牌底价摘牌后与公司及子公司签署《资产转让产权交易合同》。2022年6月24日，公司及子公司收到上述1,409.81万元转让款，香溪化工债权转让工作全部完成。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 57,478 | 0.01% | -7,957 | -7,957 | 49,521 | 0.01% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 57,478 | 0.01% | -7,957 | -7,957 | 49,521 | 0.01% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 57,478 | 0.01% | -7,957 | -7,957 | 49,521 | 0.01% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 897,809,234 | 99.99% | 7,957 | 7,957 | 897,817,191 | 99.99% | |||
| 1、人民币普通股 | 897,809,234 | 99.99% | 7,957 | 7,957 | 897,817,191 | 99.99% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||
| 三、股份总数 | 897,866,712 | 100.00% | 0 | 0 | 897,866,712 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用报告期内，原公司高管王世杰持有的3,750股锁定股于其任期届满六个月后解除锁定；董事强炜持有的13,432股锁定股解除锁定；报告期内换届选举的第十届董事会董事赵阳持有的10,000股股份按其持有数量的75%锁定7,500股；报告期内换届选举的第十届监事会监事贾雯持有的2,300股股份按其持有数量的75%锁定1,725股。
由有限售条件股份转为无限售条件股份股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 强炜 | 53,728 | 13,432 | 40,296 | 董事锁定股 | 董事锁定股于每年的第一个交易日按其所持股份数量的25%解除锁定。 | |
| 王世杰 | 3,750 | 3,750 | 0 | 原高管锁定股 | 原公司高管持有的锁定股于其任期届满六个月后解除锁定。 | |
| 赵阳 | 0 | 7,500 | 7,500 | 董事锁定股 | 报告期内换届选举的第十届董事会董事赵阳持有的10,000股股份按其持有数量的75%锁定 |
| 7,500股。董事锁定股于每年的第一个交易日按其所持公司股份的25%解除锁定。 | ||||||
| 贾雯 | 0 | 1,725 | 1,725 | 高管锁定股 | 报告期内换届选举的第十届监事会监事贾雯持有的2,300股股份按其持有数量的75%锁定1,725股。监事锁定股于每年的第一个交易日按其所持公司股份的25%解除锁定。 | |
| 合计 | 57,478 | 17,182 | 9,225 | 49,521 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 165,118 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.08% | 153,326,189 | 153,326,189 | 质押 | 63,000,000.00 | ||
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 44,936,491 | 44,936,491 | ||||
| 代德明 | 境内自然人 | 5.00% | 44,850,005 | 44,850,005 | ||||
| 伍文彬 | 境内自然人 | 4.99% | 44,847,368 | -2,550 | 44,847,368 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.36% | 12,167,259 | 5,515,049 | 12,167,259 | |||
| 中国建设银行股份 | 其他 | 1.14% | 10,248,824 | 10,248,824 | 10,248,824 | |||
| 有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | ||||||||
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.04% | 9,319,181 | 9,319,181 | 9,319,181 | |||
| 杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍十号私募证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,105,000 | -9,100 | 3,105,000 | |||
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.25% | 2,200,000 | -680,000 | 2,200,000 | |||
| 张涵悦 | 境内自然人 | 0.23% | 2,075,000 | -15,000 | 2,075,000 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 153,326,189 | 人民币普通股 | 153,326,189 | |||||
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 44,936,491 | 人民币普通股 | 44,936,491 | |||||
| 代德明 | 44,850,005 | 人民币普通股 | 44,850,005 | |||||
| 伍文彬 | 44,847,368 | 人民币普通股 | 44,847,368 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,167,259 | 人民币普通股 | 12,167,259 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 10,248,824 | 人民币普通股 | 10,248,824 | |||||
| 全国社保基金一零六组合 | 9,319,181 | 人民币普通股 | 9,319,181 | |||||
| 杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍十号私募证券投资基金 | 3,105,000 | 人民币普通股 | 3,105,000 | |||||
| 袁建良 | 2,200,000 | 人民币普 | 2,200,000 | |||||
| 通股 | |||
| 张涵悦 | 2,075,000 | 人民币普通股 | 2,075,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动?适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 强炜 | 董事 | 现任 | 53,728 | 0 | 0 | 53,728 | |||
| 赵阳 | 独立董事 | 现任 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||
| 贾雯 | 监事 | 现任 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | |||
| 合计 | -- | -- | 56,028 | 10,000 | 0 | 66,028 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
?适用□不适用
一、企业债券
□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
□适用?不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 0.76 | 0.61 | 24.59% |
| 资产负债率 | 71.83% | 80.98% | -9.15% |
| 速动比率 | 0.57 | 0.48 | 18.75% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 131,685.49 | 62,546.71 | 110.54% |
| EBITDA全部债务比 | 0.24% | 0.12% | 0.12% |
| 利息保障倍数 | 12.74 | 4.58 | 178.17% |
| 现金利息保障倍数 | 9.72 | 6.29 | 54.53% |
| EBITDA利息保障倍数 | 15.73 | 6.54 | 140.52% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,921,039,578.24 | 3,843,867,716.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 426,570,911.93 | 439,395,734.38 |
| 应收账款 | 163,885,604.27 | 172,690,114.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 331,090,914.67 | 221,470,292.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 363,278,387.68 | 671,946,756.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,009,696,083.26 | 1,578,029,283.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 956,875,000.00 | |
| 其他流动资产 | 69,064,107.31 | 298,563,702.29 |
| 流动资产合计 | 8,241,500,587.36 | 7,225,963,599.55 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,532,767,495.46 | 2,607,124,943.53 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 646,162,508.77 | 108,920,310.21 |
| 其他权益工具投资 | 826,424,542.42 | 811,285,426.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,758,149,304.04 | 8,522,349,641.08 |
| 在建工程 | 453,803,636.86 | 903,115,276.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,122,099.86 | 2,576,835.54 |
| 无形资产 | 321,291,470.08 | 269,738,995.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,743,878.83 | 1,743,878.83 |
| 长期待摊费用 | 12,054,162.59 | 12,661,935.47 |
| 递延所得税资产 | 30,400,840.40 | 35,084,718.13 |
| 其他非流动资产 | 533,872,307.15 | 365,569,298.32 |
| 非流动资产合计 | 13,118,792,246.46 | 13,640,171,259.64 |
| 资产总计 | 21,360,292,833.82 | 20,866,134,859.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,979,395,756.47 | 2,567,025,072.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,120,000,000.00 | 1,491,161,100.00 |
| 应付账款 | 1,727,893,122.41 | 1,774,198,272.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 766,900,916.32 | 842,890,443.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,969,513.90 | 29,026,767.95 |
| 应交税费 | 184,855,036.09 | 300,033,956.83 |
| 其他应付款 | 165,321,909.87 | 200,342,507.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 16,160,542.46 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,850,965,820.71 | 4,555,011,165.65 |
| 其他流动负债 | 62,491,842.05 | 81,511,176.41 |
| 流动负债合计 | 10,878,793,917.82 | 11,841,200,463.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,045,297,165.05 | 4,553,757,496.76 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,197,136.15 | 1,636,955.48 |
| 长期应付款 | 131,570,126.88 | 220,391,599.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 159,811,630.00 | 153,199,614.87 |
| 递延所得税负债 | 9,193,967.57 | 9,673,786.79 |
| 其他非流动负债 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 非流动负债合计 | 4,464,846,878.51 | 5,056,436,306.74 |
| 负债合计 | 15,343,640,796.33 | 16,897,636,770.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,217,608,593.09 | 2,128,504,602.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 456,899,007.12 | 441,759,891.00 |
| 专项储备 | 21,213,048.69 | 35,444,075.77 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 180,757,952.28 | -1,484,526,717.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,163,039,758.01 | 2,407,743,008.13 |
| 少数股东权益 | 1,853,612,279.48 | 1,560,755,080.88 |
| 所有者权益合计 | 6,016,652,037.49 | 3,968,498,089.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,360,292,833.82 | 20,866,134,859.19 |
法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：廖辞云会计机构负责人：胡志刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 958,649,513.38 | 951,005,133.93 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,078,194.53 | 101,553,817.53 |
| 应收账款 | 96,378,371.31 | 103,084,578.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 183,903,264.48 | 58,965,305.45 |
| 其他应收款 | 1,889,785,262.71 | 2,450,812,705.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,579,911.97 | 3,579,911.97 |
| 存货 | 244,521,957.67 | 141,824,331.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 956,875,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,686.85 | |
| 流动资产合计 | 4,393,191,564.08 | 3,807,247,558.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 1,532,767,495.46 | 2,607,124,943.53 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,748,971,104.21 | 3,093,836,108.48 |
| 其他权益工具投资 | 826,424,542.42 | 811,285,426.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 658,952,108.40 | 674,266,552.43 |
| 在建工程 | 67,519,554.49 | 47,755,710.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,681,959.23 | 2,576,835.54 |
| 无形资产 | 42,804,179.34 | 43,394,278.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 131,127,578.00 | 157,886,883.00 |
| 非流动资产合计 | 7,022,248,521.55 | 7,438,126,738.22 |
| 资产总计 | 11,415,440,085.63 | 11,245,374,296.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,547,712,479.56 | 1,190,816,091.65 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 410,100,000.00 | |
| 应付账款 | 269,247,985.22 | 241,937,296.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 80,736,374.84 | 45,588,212.06 |
| 应付职工薪酬 | 9,268,405.87 | 10,429,380.13 |
| 应交税费 | 10,719,917.25 | 24,872,766.15 |
| 其他应付款 | 1,039,611,691.79 | 674,020,803.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,109,204,674.52 | 3,574,767,447.10 |
| 其他流动负债 | 7,583,726.08 | 4,404,168.90 |
| 流动负债合计 | 6,074,085,255.13 | 6,176,936,165.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,076,361,650.04 | 3,566,162,620.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,094,194.47 | 1,636,955.48 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,692,199.86 | 31,656,799.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,116,148,044.37 | 3,599,456,375.63 |
| 负债合计 | 9,190,233,299.50 | 9,776,392,540.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,578,030,193.30 | 1,574,829,748.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 456,899,007.12 | 441,759,891.00 |
| 专项储备 | 2,676,942.95 | 5,327,788.51 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 未分配利润 | -1,098,960,514.07 | -1,839,496,829.07 |
| 所有者权益合计 | 2,225,206,786.13 | 1,468,981,755.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,415,440,085.63 | 11,245,374,296.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 11,114,871,238.87 | 9,348,938,212.77 |
| 其中：营业收入 | 11,114,871,238.87 | 9,348,938,212.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,247,362,134.11 | 8,256,156,917.52 |
| 其中：营业成本 | 8,400,167,967.02 | 7,477,582,828.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 69,745,834.62 | 54,680,509.47 |
| 销售费用 | 40,328,183.91 | 30,679,115.73 |
| 管理费用 | 202,042,557.71 | 193,142,447.17 |
| 研发费用 | 384,085,920.22 | 228,597,575.07 |
| 财务费用 | 150,991,670.63 | 271,474,441.38 |
| 其中：利息费用 | 186,716,081.39 | 280,858,959.66 |
| 利息收入 | 26,551,572.30 | 16,159,250.29 |
| 加：其他收益 | 30,384,637.79 | 25,538,574.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 385,994,164.61 | 73,494,717.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,939,791.42 | -8,495,886.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -12,720,169.89 | -24,841,948.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -83,335,699.95 | -108,961,048.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,165,537.47 | -62,615,117.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,452,040.46 | -3,932,442.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,190,838,710.20 | 1,016,305,978.13 |
| 加：营业外收入 | 8,951,903.19 | 11,881,412.34 |
| 减：营业外支出 | 7,091,201.93 | 22,839,872.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,192,699,411.46 | 1,005,347,518.21 |
| 减：所得税费用 | 151,616,347.47 | 46,529,674.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,041,083,063.99 | 958,817,843.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,712,682,471.30 | 957,975,171.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | 328,400,592.69 | 842,672.60 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,665,284,669.82 | 725,504,149.86 |
| 2.少数股东损益 | 375,798,394.17 | 233,313,693.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,139,116.12 | 1,104,616.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,139,116.12 | 746,389.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,139,116.12 | 746,389.37 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,139,116.12 | 746,389.37 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 358,227.13 | |
| 七、综合收益总额 | 2,056,222,180.11 | 959,922,460.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,680,423,785.94 | 726,250,539.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 375,798,394.17 | 233,671,920.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.855 | 0.8080 |
| （二）稀释每股收益 | 1.855 | 0.8080 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：卞平官主管会计工作负责人：廖辞云会计机构负责人：胡志刚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,516,576,901.66 | 1,722,521,659.09 |
| 减：营业成本 | 2,133,645,427.25 | 1,498,076,616.53 |
| 税金及附加 | 8,400,755.80 | 8,336,117.46 |
| 销售费用 | 1,203,975.99 | 10,076,227.82 |
| 管理费用 | 30,978,230.30 | 28,538,081.60 |
| 研发费用 | 71,668,847.81 | 64,081,592.82 |
| 财务费用 | 97,274,822.43 | 169,289,315.95 |
| 其中：利息费用 | 108,488,795.00 | 169,054,584.89 |
| 利息收入 | 9,408,655.60 | 5,426,812.66 |
| 加：其他收益 | 5,188,601.78 | 6,694,777.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 639,580,102.05 | 147,143,505.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,156,754.82 | 4,692,855.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -8,221,087.17 | -10,656,937.90 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -78,282,005.57 | -106,316,171.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,504,577.67 | -239,742.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,423,081.43 | -44,891.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 741,810,044.10 | -8,638,815.38 |
| 加：营业外收入 | 411,722.61 | 5,512,239.20 |
| 减：营业外支出 | 1,685,451.71 | 3,671,052.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 740,536,315.00 | -6,797,629.14 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 740,536,315.00 | -6,797,629.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 740,536,315.00 | -6,797,629.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 15,139,116.12 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,139,116.12 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,139,116.12 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 755,675,431.12 | -6,797,629.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,502,780,968.84 | 7,691,406,395.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,854,377.38 | 56,289,400.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,782,635,346.22 | 7,747,695,795.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,700,202,571.56 | 5,151,300,806.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,304,806.85 | 339,666,790.99 |
| 支付的各项税费 | 603,912,556.43 | 287,287,123.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 427,143,060.76 | 250,085,934.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,118,562,995.60 | 6,028,340,655.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,664,072,350.62 | 1,719,355,139.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,600,000.00 | 691,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,573,955.19 | 148,075,113.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,028,707.40 | 18,913,637.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200,202,662.59 | 857,988,750.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 523,393,326.33 | 393,408,358.84 |
| 投资支付的现金 | 263,300,000.00 | 33,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,104,752.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 801,798,079.25 | 426,558,358.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,595,416.66 | 431,430,391.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 539,896,600.00 | 60,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539,896,600.00 | 60,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,766,829,000.00 | 3,569,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 513,671,000.00 | 597,194,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,820,396,600.00 | 4,226,694,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,255,396,790.55 | 5,198,339,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 735,737,694.35 | 253,814,372.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 539,836,000.00 | 27,713,945.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763,590,267.87 | 860,897,172.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,754,724,752.77 | 6,313,051,335.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -934,328,152.77 | -2,086,356,585.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,654,080.66 | 2,629,949.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,802,861.85 | 67,058,895.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,467,789,578.24 | 2,806,963,416.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,018,548,978.60 | 1,466,770,380.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 871,162,054.74 | 792,313,720.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,889,711,033.34 | 2,259,084,100.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,092,526,169.54 | 1,167,950,601.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,975,049.90 | 55,119,515.42 |
| 支付的各项税费 | 55,803,266.54 | 26,939,395.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,661,584.23 | 68,833,807.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,287,966,070.21 | 1,318,843,321.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 601,744,963.13 | 940,240,779.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,600,000.00 | 689,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 671,538,350.42 | 249,201,408.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,520,000.00 | 145,021.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 775,658,350.42 | 938,346,430.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,344,162.20 | 23,682,047.40 |
| 投资支付的现金 | 653,100,000.00 | 46,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 661,444,162.20 | 70,282,047.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,214,188.22 | 868,064,383.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,921,200,000.00 | 2,827,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,780,000.00 | 215,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,042,980,000.00 | 3,042,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,441,568,890.00 | 3,815,909,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,749,227.66 | 153,905,482.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,849,530.56 | 216,206,033.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,632,167,648.22 | 4,186,021,405.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -589,187,648.22 | -1,143,471,405.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,652,876.32 | 272,756.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,424,379.45 | 665,106,513.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 829,225,133.93 | 499,173,320.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 958,649,513.38 | 1,164,279,834.29 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 2,128,504,602.07 | 441,759,891.00 | 35,444,075.77 | 388,694,444.83 | -1,484,526,717.54 | 2,407,743,008.13 | 1,560,755,080.88 | 3,968,498,089.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,7 | 2,128,504 | 441,759,8 | 35,444,07 | 388,694,4 | -1,484, | 2,407,743 | 1,560,755 | 3,968,498 | ||||||
| 12.00 | ,602.07 | 91.00 | 5.77 | 44.83 | 526,717.54 | ,008.13 | ,080.88 | ,089.01 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,103,991.02 | 15,139,116.12 | -14,231,027.08 | 1,665,284,669.82 | 1,755,296,749.88 | 292,857,198.60 | 2,048,153,948.48 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 15,139,116.12 | 1,665,284,669.82 | 1,680,423,785.94 | 375,798,394.17 | 2,056,222,180.11 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 89,103,991.02 | 89,103,991.02 | 455,607,807.85 | 544,711,798.87 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 539,896,600.00 | 539,896,600.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 89,103,991.02 | 89,103,991.02 | -84,288,792.15 | 4,815,198.87 | |||||||||
| （三）利润分配 | -539,836,000.00 | -539,836,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -539,836,000.00 | -539,836,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -14,231,027.08 | -14,231,027.08 | 1,286,996.58 | -12,944,030.50 | |||||||||
| 1．本期提取 | 44,436,177.33 | 44,436,177.33 | 8,056,420.99 | 52,492,598.32 | |||||||||
| 2．本期使用 | 58,667,204.41 | 58,667,204.41 | 6,769,424.41 | 65,436,628.82 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 2,217,608,593.09 | 456,899,007.12 | 21,213,048.69 | 388,694,444.83 | 180,757,952.28 | 4,163,039,758.01 | 1,853,612,279.48 | 6,016,652,037.49 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
优先股
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 2,048,084,988.67 | 3,373,515.76 | 42,487,571.00 | 388,694,444.83 | -3,054,299,368.33 | 326,207,863.93 | 1,017,317,335.99 | 1,343,525,199.92 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 2,048,084,988.67 | 3,373,515.76 | 42,487,571.00 | 388,694,444.83 | -3,054,299,368.33 | 326,207,863.93 | 1,017,317,335.99 | 1,343,525,199.92 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,810,810.26 | 746,389.37 | 1,444,765.59 | 725,504,149.86 | 733,506,115.08 | 269,412,753.19 | 1,002,918,868.27 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 746,389.37 | 725,504,149.86 | 726,250,539.23 | 233,671,920.94 | 959,922,460.17 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,810,810.26 | 5,810,810.26 | 52,915,639.01 | 58,726,449.27 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 5,810,810.26 | 5,810,810.26 | -7,084,360 | -1,273,550 |
| .99 | .73 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -17,763,945.21 | -17,763,945.21 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,763,945.21 | -17,763,945.21 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,444,765.59 | 1,444,765.59 | 589,138.45 | 2,033,904.04 | |||||||||
| 1．本期提取 | 38,765,075.88 | 38,765,075.88 | 2,922,278.04 | 41,687,353.92 | |||||||||
| 2．本期使用 | 37,320,310.29 | 37,320,310.29 | 2,333,139.59 | 39,653,449.88 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期 | 897,86 | 2,053, | 4,119, | 43,932 | 388,69 | -2,3 | 1,059, | 1,286, | 2,346, |
| 末余额 | 6,712.00 | 895,798.93 | 905.13 | ,336.59 | 4,444.83 | 28,795,218.47 | 713,979.01 | 730,089.18 | 444,068.19 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 1,574,829,748.39 | 441,759,891.00 | 5,327,788.51 | 388,694,444.83 | -1,839,496,829.07 | 1,468,981,755.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 1,574,829,748.39 | 441,759,891.00 | 5,327,788.51 | 388,694,444.83 | -1,839,496,829.07 | 1,468,981,755.66 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,200,444.91 | 15,139,116.12 | -2,650,845.56 | 740,536,315.00 | 756,225,030.47 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 15,139,116.12 | 740,536,315.00 | 755,675,431.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,200,444.91 | 3,200,444.91 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 3,200,444.91 | 3,200,444.91 | ||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | -2,650,845.56 | -2,650,845.56 | ||||||||
| 1．本期提取 | 9,159,479.77 | 9,159,479.77 | ||||||||
| 2．本期使用 | 11,810,325.33 | 11,810,325.33 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 1,578,030,193.30 | 456,899,007.12 | 2,676,942.95 | 388,694,444.83 | -1,098,960,514.07 | 2,225,206,786.13 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | 股 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 1,575,437,654.68 | 3,373,515.76 | 5,409,782.12 | 388,694,444.83 | -2,132,803,996.67 | 737,978,112.72 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 1,575,437,654.68 | 3,373,515.76 | 5,409,782.12 | 388,694,444.83 | -2,132,803,996.67 | 737,978,112.72 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,273,550.73 | 1,097,911.05 | -6,797,629.14 | -6,973,268.82 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,797,629.14 | -6,797,629.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,273,550.73 | -1,273,550.73 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,273,550.73 | -1,273,550.73 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | 1,097,911.05 | 1,097,911.05 | ||||||||
| 1．本期提取 | 6,083,149.27 | 6,083,149.27 | ||||||||
| 2．本期使用 | 4,985,238.22 | 4,985,238.22 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 1,574,164,103.95 | 3,373,515.76 | 6,507,693.17 | 388,694,444.83 | -2,139,601,625.81 | 731,004,843.90 |
三、公司基本情况
（一）公司简介湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经湖北省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91420000179120378B。
法定地址：宜昌市猇亭大道399号法定代表人：卞平官注册资本：人民币897,866,712.00元公司所属行业和主要产品：公司属化工化肥行业，主要产品有尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯等。经营范围：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；港口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；成品油零售（不含
危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；食品添加剂销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）公司历史沿革湖北宜化化工股份有限公司，是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准，于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准，1996年8月公司在深交所公开发行1,635万社会公众股，注册资本6,538.54万元。
期间公司多次送配股，截至2022年6月30日，公司股本为897,866,712股。
（三）本财务报表业经公司董事会于2022年8月25日批准报出。
本期合并财务报表范围情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、2022年1～6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业
合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期
损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据
1.预期信用损失的确定方法本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
本公司依据信用风险特征将应收票据等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
| 应收票据组合1--银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 应收票据组合2--商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、应收账款
1.预期信用损失的确定方法本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
| 应收账款组合1-关联方组合 | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合2-账龄组合 | 应收其他客户的款项 |
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A.信用风
险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
13、应收款项融资
无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
2.预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
15、存货
16、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17、合同成本
无
18、持有待售资产
无
19、债权投资
20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1.初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | ||||
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | ||||
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 4.00 | 3.84—4.80 | ||||
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-15 | 4.00 | 6.40—13.71 | ||||
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-12 | 4.00 | 8.00—12.00 | ||||
| 其他设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4.00 | 6.40—9.60 | ||||
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
25、在建工程公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，公司使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司参照固定资产折旧方法有关规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照长期资产减值的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| （年） | ||
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 采矿权 | 工作量法 | |
| 商标 | 使用寿命不确定，故不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 | |
| 其它 | 10 | 直线法 |
2.使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
（4）租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产账面价值，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：
（1）租赁付款额最初是可变的，在租赁期开始日后的某一时点转为固定，本公司按照变动后租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债；
（2）因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
（3）根据担保余值预计的应付金额发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的限制重新计量租赁负债；
（4）用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付无
38、优先股、永续债等其他金融工具
1.金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。
（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公
司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2.优先股、永续债的会计处理本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各项单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中的在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代性，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对以在某一点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：（1）公司享有转让商品的现时收款权利；（2）商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户；（3）商品的法定所有权已转移给客户；（4）商品实物资产已转移给客户；（5）客户接受该商品。
2.收入的计量原则
（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。
（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
（3）合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。
（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺的售价相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
公司按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。40、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1.租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
2.本公司作为承租人
除短期租赁、低价值资产租赁和资产转让不属于销售的售后租回外，本公司作为承租人在租赁期开始日，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产的会计政策见三、（十八）。
租赁负债的会计政策见三、（二十三）。
（1）短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司采用简化处理方法，将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
（2）低价值资产租赁
低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。本公司采用简化处理方法，将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
3.本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1.一般融资租赁
本公司作为承租人按照本节经营租赁及售后租回相关规定进行会计处理。本公司作为出租人，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁内含利率，是指使租赁投资净额等于租赁资产公允价值与本公司的初始直接费用之和的利率。
租赁收款额包括：
（1）承租人需支付的固定付款额及是指固定付款额。存在租赁激励的，应当扣除租赁激励相关金额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）购买选择权的行权价格；
（4）承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
2.售后租回
本公司作为承租人或出租人按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的：
（1）本公司作为承租人，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
（2）本公司作为出租人，根据固定资产对资产购买进行会计处理，并根据一般融资租赁处理方法对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的：
（1）本公司作为承租人，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照金融工具对该金融负债进行会计处理。
（2）本公司作为出租人，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照金融工具对该金融资产进行会计处理。
43、其他重要的会计政策和会计估计
1.持有待售和终止经营
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
1.安全生产费
根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：
| 计提依据 | 计提比例（%） |
| 主营业务收入（1,000.00万元及以下的部分） | 4.00 |
| 主营业务收入（1,000.00万元至10,000.00万元（含）的部分） | 2.00 |
| 主营业务收入（10,000.00万元至100,000.00万元（含）的部分） | 0.50 |
| 主营业务收入（100,000.00万元以上的部分） | 0.20 |
公司所属采矿企业计提安全生产费、煤矿维简费等依据原矿产量计提。提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
45、其他无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
1、公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号GR202042001312)，本期所得税适用税率为15%；
2、控股子公司湖北宜化肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号GR202142002037），本期所得税适用税率为15%；
3、控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2013年第12号）《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第5号），享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，本期所得税适用税率为15%；
4、控股子公司青海宜化化工有限责任公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号GR202163000028），本期所得税适用税率15%；
5、控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号GR202042003158)，本期所得税适用税率为15%；
6、控股子公司贵州省万山银河化工有限责任公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202152000111)，本期所得税适用税率为15%；
7、控股子公司新疆天运化工有限公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202165000407)，本期所得税适用税率为15%；
8、控股子公司景县晟科环保科技有限公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202113000411)，本期所得税适用税率为15%；
9、控股子公司内蒙古宜化化工有限公司，被认定为高新技术企业(证书号GR202115000445)，本期所得税适用税率为15%；
10、HONGKONGSKYWORTHLIMITED(香港源华贸易有限公司)适用香港地区税率。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 20,959.00 | 50.00 |
| 银行存款 | 3,242,329,451.29 | 2,990,129,436.44 |
| 其他货币资金 | 678,689,167.95 | 853,738,229.95 |
| 合计 | 3,921,039,578.24 | 3,843,867,716.39 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 426,570,911.93 | 439,395,734.38 |
| 合计 | 426,570,911.93 | 439,395,734.38 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,965,853,877.57 | |
| 合计 | 1,965,853,877.57 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,264,835.05 | 10.43% | 20,264,835.05 | 100.00% | 21,198,536.08 | 10.33% | 21,198,536.08 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 174,029,317.92 | 89.57% | 10,143,713.65 | 5.83% | 163,885,604.27 | 184,029,350.37 | 89.67% | 11,339,235.45 | 6.16% | 172,690,114.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收其他客户 | 174,029,317.92 | 89.57% | 10,143,713.65 | 5.83% | 163,885,604.27 | 184,029,350.37 | 89.67% | 11,339,235.45 | 6.16% | 172,690,114.92 |
| 合计 | 194,294,152.97 | 100.00% | 30,408,548.70 | 15.65% | 163,885,604.27 | 205,227,886.45 | 100.00% | 32,537,771.53 | 15.85% | 172,690,114.92 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1、宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 10,415,307.50 | 10,415,307.50 | 100.00% | 对方已经停产，债权难以执行 |
| 2、远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照，债权难以收回 |
| 3、张家港保税区宏吉茂国际贸易有限公司 | 1,463,878.92 | 1,463,878.92 | 100.00% | 诉讼结果无法执行，账龄时间较长，难以收回 |
| 4、乌海市裕鑫实业有限公司 | 1,001,115.00 | 1,001,115.00 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 5、其他公司 | 754,636.37 | 754,636.37 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 合计 | 20,264,835.05 | 20,264,835.05 | ||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 170,034,598.12 |
| 1至2年 | 854,265.81 |
| 2至3年 | 68,349.26 |
| 3年以上 | 23,336,939.78 |
| 3至4年 | 23,336,939.78 |
| 合计 | 194,294,152.97 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 21,198,536.08 | 933,701.03 | 20,264,835.05 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,339,235.45 | -216,657.04 | -978,864.76 | 10,143,713.65 | ||
| 合计 | 32,537,771.53 | -216,657.04 | 933,701.03 | -978,864.76 | 30,408,548.70 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 26,577,144.00 | 13.68% | 1,328,857.20 |
| 客户2 | 10,415,307.50 | 5.36% | 10,415,307.50 |
| 客户3 | 7,690,190.58 | 3.96% | 384,509.53 |
| 客户4 | 6,629,897.26 | 3.41% | 6,629,897.26 |
| 客户5 | 4,851,006.01 | 2.50% | 242,550.30 |
| 合计 | 56,163,545.35 | 28.91% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 307,202,059.80 | 92.78% | 187,257,029.99 | 84.55% |
| 1至2年 | 1,817,284.70 | 0.55% | 4,672,773.59 | 2.11% |
| 2至3年 | 3,016,378.30 | 0.91% | 1,989,092.29 | 0.90% |
| 3年以上 | 19,055,191.87 | 5.76% | 27,551,396.31 | 12.44% |
| 合计 | 331,090,914.67 | 221,470,292.18 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商1 | 50,977,965.76 | 15.40 |
| 供应商2 | 47,670,301.97 | 14.40 |
| 供应商3 | 20,800,316.02 | 6.28 |
| 供应商4 | 19,212,667.56 | 5.80 |
| 供应商5 | 9,359,880.45 | 2.83 |
| 合计 | 148,021,131.76 | 44.71 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 363,278,387.68 | 671,946,756.03 |
| 合计 | 363,278,387.68 | 671,946,756.03 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 转让款 | 51,308,678.00 | 62,828,678.00 |
| 保证金 | 8,158,024.50 | 3,474,678.72 |
| 备用金 | 2,710,402.80 | 5,177,206.33 |
| 逾期票据 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 |
| 股权转让债权（注） | 429,640,942.00 | 425,531,607.61 |
| 对关联公司的往来款项 | 74,592,906.27 | 292,633,038.23 |
| 对非关联公司的往来款项 | 64,433,098.21 | 70,479,554.38 |
| 其他 | 7,885,082.58 | 5,353,175.82 |
| 减：坏账准备 | -279,300,746.68 | -197,381,183.06 |
| 合计 | 363,278,387.68 | 671,946,756.03 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 173,611,462.33 | 23,769,720.73 | 197,381,183.06 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 83,552,356.99 | 83,552,356.99 | ||
| 其他变动 | -1,632,793.37 | -1,632,793.37 | ||
| 2022年6月30日余额 | 255,531,025.95 | 23,769,720.73 | 279,300,746.68 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 107,904,189.96 |
| 1至2年 | 1,413,753.30 |
| 2至3年 | 23,756,470.37 |
| 3年以上 | 509,504,720.73 |
| 3至4年 | 509,504,720.73 |
| 合计 | 642,579,134.36 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收款项 | 23,769,720.73 | 23,769,720.73 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 173,611,462.33 | 83,552,356.99 | -1,632,793.37 | 255,531,025.95 | ||
| 合计 | 197,381,183.06 | 83,552,356.99 | -1,632,793.37 | 279,300,746.68 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 股权转让债权 | 429,640,942.00 | 1～3年以上 | 66.86% | 208,922,759.92 |
| 单位2 | 往来款及应收过渡期损益 | 43,068,848.04 | 1年以内 | 6.70% | 2,153,442.40 |
| 单位3 | 转让款 | 51,052,000.00 | 3年以上 | 7.94% | 25,526,000.00 |
| 单位4 | 往来款 | 29,400,000.00 | 1年以内 | 4.58% | 1,470,000.00 |
| 单位5 | 材料采购款 | 17,291,648.45 | 3年以上 | 2.69% | 17,291,648.45 |
| 合计 | 570,453,438.49 | 88.77% | 255,363,850.77 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 775,087,552.20 | 6,415,228.51 | 768,672,323.69 | 825,454,881.46 | 33,220,556.31 | 792,234,325.15 |
| 库存商品 | 1,248,412,546.32 | 7,388,786.75 | 1,241,023,759.57 | 791,939,807.48 | 6,144,849.27 | 785,794,958.21 |
| 合计 | 2,023,500,098.52 | 13,804,015.26 | 2,009,696,083.26 | 1,617,394,688.94 | 39,365,405.58 | 1,578,029,283.36 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 33,220,556.31 | 6,413,974.82 | 33,219,302.62 | 6,415,228.51 | ||
| 库存商品 | 6,144,849.27 | 6,751,562.65 | 5,507,625.17 | 7,388,786.75 | ||
| 合计 | 39,365,405.58 | 13,165,537.47 | 38,726,927.79 | 13,804,015.26 |
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的委托贷款 | 956,875,000.00 |
| 合计 | 956,875,000.00 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 66,632,838.73 | 295,362,511.35 |
| 预缴所得税 | 2,430,904.09 | 3,199,419.60 |
| 其他预缴税金 | 364.49 | 84.49 |
| 碳排放资产 | 1,686.85 | |
| 合计 | 69,064,107.31 | 298,563,702.29 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 委托贷款 | 2,529,243,224.15 | 59,820,000.00 | 2,469,423,224.15 | 2,621,843,224.15 | 59,820,000.00 | 2,562,023,224.15 |
| 应收利息 | 20,219,271.31 | 20,219,271.31 | 45,101,719.38 | 45,101,719.38 | ||
| 减：一年内到期的委托贷款 | -956,875,000.00 | -956,875,000.00 | ||||
| 合计 | 1,592,587,495.46 | 59,820,000.00 | 1,532,767,495.46 | 2,666,944,943.53 | 59,820,000.00 | 2,607,124,943.53 |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
2022年1月1日余额在本期项目
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |
| 损失 | 值) | 值) | |
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北安卅物流有限公司 | 27,752,053.61 | 3,704,452.73 | 810,853.09 | 32,267,359.43 | |||||||
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 46,890,209.93 | ||||||||||
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 | 6,674,108.20 | 578,916.61 | 1,153.97 | 7,254,178.78 | |||||||
| 乌海市盛达环保科技有限公司 | 3,998,437.32 | -647,564.66 | 3,350,872.66 | ||||||||
| 荆州三迪建筑科技有 | 15,400,310.39 | 1,000,000.00 | -706,051.22 | 15,694,259.17 | |||||||
| 限公司 | |||||||||
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 55,095,400.69 | 10,200,000.00 | -2,518,479.75 | 67,387.82 | 62,844,308.76 | ||||
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 306,123,012.26 | 2,268,379.63 | 308,391,391.89 | ||||||
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 176,400,000.00 | -39,861.92 | 176,360,138.08 | ||||||
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 700,000.00 | -700,000.00 | |||||||
| 宜昌白洋供热有限责任公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
| 小计 | 108,920,310.21 | 534,423,012.26 | 1,939,791.42 | 879,394.88 | 646,162,508.77 | 46,890,209.93 | |||
| 合计 | 108,920,310.21 | 534,423,012.26 | 1,939,791.42 | 879,394.88 | 646,162,508.77 | 46,890,209.93 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 816,474,542.42 | 801,335,426.30 |
| 新疆新发投物贸有限公司 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| 合计 | 826,424,542.42 | 811,285,426.30 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 8,758,149,304.04 | 8,522,349,641.08 |
| 合计 | 8,758,149,304.04 | 8,522,349,641.08 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 4,103,756,858.22 | 14,223,275,665.83 | 34,973,371.90 | 25,931,203.40 | 18,387,937,099.35 |
| 2.本期增加金额 | 215,621,404.48 | 586,102,755.08 | 2,175,245.03 | 810,955.32 | 804,710,359.91 |
| （1）购置 | 7,524.21 | 61,333,051.03 | 2,175,245.03 | 249,609.79 | 63,765,430.06 |
| （2）在建工程转入 | 215,613,880.27 | 524,769,704.05 | 561,345.53 | 740,944,929.85 | |
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 25,091,845.43 | 164,574,178.20 | 654,415.63 | 10,740.00 | 190,331,179.26 |
| （1）处置或报废 | 97,074.18 | 14,136,057.69 | 530,982.00 | 3,900.00 | 14,768,013.87 |
| （2）合并范围内变更 | 24,994,771.25 | 150,438,120.51 | 123,433.63 | 6,840.00 | 175,563,165.39 |
| 4.期末余额 | 4,294,286,417.27 | 14,644,804,242.71 | 36,494,201.30 | 26,731,418.72 | 19,002,316,280.00 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,557,561,498.85 | 7,973,223,386.94 | 24,404,865.76 | 22,609,066.86 | 9,577,798,818.41 |
| 2.本期增加金额 | 107,882,597.62 | 423,874,248.21 | 1,412,809.12 | 1,207,747.44 | 534,377,402.39 |
| （1）计提 | 107,882,597.62 | 423,874,248.21 | 1,412,809.12 | 1,207,747.44 | 534,377,402.39 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 8,752,703.85 | 130,400,898.50 | 524,554.74 | 10,310.40 | 139,688,467.49 |
| （1）处置或报废 | 60,506.25 | 10,841,765.49 | 509,742.72 | 3,744.00 | 11,415,758.46 |
| （2）合并范围内变更 | 8,692,197.60 | 119,559,133.01 | 14,812.02 | 6,566.40 | 128,272,709.03 |
| 4.期末余额 | 1,656,691,392.62 | 8,266,696,736.65 | 25,293,120.14 | 23,806,503.90 | 9,972,487,753.31 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 210,891,831.56 | 76,832,884.00 | 53,874.21 | 10,050.09 | 287,788,639.86 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 3,361,423.93 | 12,747,719.68 | 273.60 | 16,109,417.21 | |
| （1）处置或报废 | 2,670,280.53 | 2,670,280.53 | |||
| （2）合并范围内变更 | 3,361,423.93 | 10,077,439.15 | 273.60 | 13,439,136.68 | |
| 4.期末余额 | 207,530,407.63 | 64,085,164.32 | 53,874.21 | 9,776.49 | 271,679,222.65 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,430,064,617.02 | 6,314,022,341.74 | 11,147,206.95 | 2,915,138.33 | 8,758,149,304.04 |
| 2.期初账面价值 | 2,335,303,527.81 | 6,173,219,394.89 | 10,514,631.93 | 3,312,086.45 | 8,522,349,641.08 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 453,803,636.86 | 903,115,276.86 |
| 合计 | 453,803,636.86 | 903,115,276.86 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1、江家墩采矿项目 | 92,849,232.73 | 973,525.57 | 91,875,707.16 | 94,854,101.34 | 973,525.57 | 93,880,575.77 |
| 2、宜昌合成氨升级改造项目 | 285,366,409.08 | 251,828,951.04 | 33,537,458.04 | 285,366,409.08 | 251,828,951.04 | 33,537,458.04 |
| 3、烧碱、PVC扩建项目 | 436,065,566.84 | 436,065,566.84 | ||||
| 4、矿山破碎生产线技术装备提升项目 | 29,100,194.42 | 29,100,194.42 | ||||
| 5、二合一合成炉项目 | 26,163,099.12 | 26,163,099.12 | ||||
| 6、6万吨/年PBAT项目 | 75,530,734.74 | 75,530,734.74 | 21,421,008.21 | 21,421,008.21 | ||
| 7、磷石膏库综合治理项目 | 129,752,231.29 | 129,752,231.29 | 97,025,674.28 | 97,025,674.28 | ||
| 8、洁净煤加 | 42,709,961.7 | 42,709,961.7 | 16,274,813.9 | 16,274,813.9 | ||
| 压气化多联产技改搬迁升级项目 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 9、其他工程 | 80,397,543.88 | 80,397,543.88 | 149,646,886.22 | 149,646,886.22 | ||
| 合计 | 706,606,113.47 | 252,802,476.61 | 453,803,636.86 | 1,155,917,753.47 | 252,802,476.61 | 903,115,276.86 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 3,486,306.91 | 3,486,306.91 |
| 2.本期增加金额 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额
4.期末余额
| 4.期末余额 | 3,486,306.91 | 3,486,306.91 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 909,471.37 | 909,471.37 |
| 2.本期增加金额 | 454,735.68 | 454,735.68 |
| （1）计提 | 454,735.68 | 454,735.68 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,364,207.05 | 1,364,207.05 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 2,122,099.86 | 2,122,099.86 |
| 2.期初账面价值 | 2,576,835.54 | 2,576,835.54 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 商标 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 271,936,165.33 | 5,000,000.00 | 50,718,838.41 | 5,400,000.00 | 81,477.36 | 333,136,481.10 |
| 2.本期增加金额 | 91,565,830.16 | 91,565,830.16 | |
| （1）购置 | 91,565,830.16 | 91,565,830.16 | |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 1,004,889.66 | 36,754,200.00 | 37,759,089.66 | ||||
| （1）处置 | 1,004,889.66 | 1,004,889.66 | |||||
| （2）企业合并减少 | 36,754,200.00 | 36,754,200.00 | |||||
| 4.期末余额 | 362,497,105.83 | 5,000,000.00 | 13,964,638.41 | 5,400,000.00 | 81,477.36 | 386,943,221.60 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 56,207,007.42 | 126,382.10 | 6,982,618.85 | 81,477.36 | 63,397,485.73 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,894,973.33 | 1,074,247.85 | 241,257.81 | 4,210,478.99 | |||
| （1）计提 | 2,894,973.33 | 1,074,247.85 | 241,257.81 | 4,210,478.99 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 277,815.45 | 1,678,397.75 | 1,956,213.20 | ||||
| （1）处置 | 277,815.45 | 277,815.45 | |||||
| （2）企业合并减少 | 1,678,397.75 | 1,678,397.75 | |||||
| 4.期末余额 | 58,824,165.30 | 1,200,629.95 | 5,545,478.91 | 81,477.36 | 65,651,751.52 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 303,672,940.53 | 3,799,370.05 | 8,419,159.50 | 5,400,000.00 | 321,291,470.08 | ||
| 2.期初账面价值 | 215,729,157.91 | 4,873,617.90 | 43,736,219.56 | 5,400,000.00 | 269,738,995.37 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
合计被投资单位名称或形成商誉
的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2,518,755.86 | 2,518,755.86 | ||||
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 1,743,878.83 | 1,743,878.83 | ||||
| 合计 | 4,262,634.69 | 4,262,634.69 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2,518,755.86 | 2,518,755.86 | ||||
| 合计 | 2,518,755.86 | 2,518,755.86 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 长期待摊费用 | 12,661,935.47 | 607,772.88 | 12,054,162.59 | ||
| 合计 | 12,661,935.47 | 607,772.88 | 12,054,162.59 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 180,319,323.77 | 27,137,108.77 | 209,983,586.45 | 31,821,634.34 |
| 内部交易未实现利润 | 21,758,210.89 | 3,263,731.63 | 19,278,022.22 | 3,263,083.79 |
| 合计 | 202,077,534.66 | 30,400,840.40 | 229,261,608.67 | 35,084,718.13 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 52,327,545.27 | 9,193,967.57 | 54,548,418.08 | 9,673,786.79 |
| 合计 | 52,327,545.27 | 9,193,967.57 | 54,548,418.08 | 9,673,786.79 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 30,400,840.40 | 35,084,718.13 | ||
| 递延所得税负债 | 9,193,967.57 | 9,673,786.79 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 774,385,896.06 | 706,602,100.12 |
| 可抵扣亏损 | 1,425,589,804.33 | 2,432,386,770.57 |
| 合计 | 2,199,975,700.39 | 3,138,988,870.69 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年度 | 670,362,344.70 | ||
| 2023年度 | 1,387,133,058.51 | 1,560,345,111.41 | |
| 2024年度 | 586,052.64 | 30,626,847.48 | |
| 2025年度 | 586,052.64 | 33,013,100.21 | |
| 2026年度 | 29,976,109.75 | 138,039,366.77 | |
| 2027年度 | 7,308,530.79 | ||
| 合计 | 1,425,589,804.33 | 2,432,386,770.57 |
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 390,782,307.15 | 390,782,307.15 | 207,499,298.32 | 207,499,298.32 | ||
| 预付土地出让金 | 126,290,000.00 | 126,290,000.00 | 123,770,000.00 | 123,770,000.00 | ||
| 融资租赁保证金 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 34,300,000.00 | 34,300,000.00 | ||
| 合计 | 533,872,307.15 | 533,872,307.15 | 365,569,298.32 | 365,569,298.32 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 225,849,000.00 | 225,849,000.00 |
| 保证借款 | 1,354,922,000.00 | 1,229,529,000.00 |
| 信用借款 | 637,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 561,500,000.00 | 647,900,000.00 |
| 保证&质押借款 | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 应付利息 | 28,124,756.47 | 38,747,072.97 |
| 合计 | 2,979,395,756.47 | 2,567,025,072.97 |
短期借款分类的说明：
（1）质押借款主要系用银行保证金、湖北宜化集团有限责任公司持有的本公司股票质押；
（2）抵押借款的抵押物为土地使用权、机器设备等；
（3）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司担保、本公司为子公司担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,120,000,000.00 | 1,491,161,100.00 |
| 合计 | 1,120,000,000.00 | 1,491,161,100.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,423,116,603.08 | 1,322,581,803.75 |
| 1年以上 | 304,776,519.33 | 451,616,469.04 |
| 合计 | 1,727,893,122.41 | 1,774,198,272.79 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 20,198,383.46 | 未结算完毕 |
| 供应商2 | 5,834,688.70 | 未结算完毕 |
| 供应商3 | 4,790,511.11 | 未结算完毕 |
| 供应商4 | 4,587,253.20 | 未结算完毕 |
| 供应商5 | 3,837,691.44 | 未结算完毕 |
| 合计 | 39,248,527.91 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 化工、化肥产品按合同收款 | 766,900,916.32 | 842,890,443.60 |
| 合计 | 766,900,916.32 | 842,890,443.60 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,440,139.08 | 365,536,325.99 | 368,736,109.64 | 17,240,355.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,586,628.87 | 28,088,041.22 | 32,945,511.62 | 3,729,158.47 |
| 合计 | 29,026,767.95 | 393,624,367.21 | 401,681,621.26 | 20,969,513.90 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,724.60 | 329,016,442.39 | 328,865,198.01 | 215,968.98 |
| 2、职工福利费 | 15,390.19 | 6,299,733.13 | 6,299,733.13 | 15,390.19 |
| 3、社会保险费 | 2,767,928.35 | 17,708,134.04 | 20,257,511.21 | 218,551.18 |
| 其中：医疗保险费 | 2,679,057.24 | 15,670,879.97 | 18,269,940.62 | 79,996.59 |
| 工伤保险费 | 43,601.69 | 1,616,542.86 | 1,582,556.91 | 77,587.64 |
| 生育保险费 | 45,269.42 | 420,711.21 | 405,013.68 | 60,966.95 |
| 4、住房公积金 | 1,993,754.41 | 9,301,766.63 | 9,849,723.55 | 1,445,797.49 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,598,341.53 | 3,210,249.80 | 3,463,943.74 | 15,344,647.59 |
| 合计 | 20,440,139.08 | 365,536,325.99 | 368,736,109.64 | 17,240,355.43 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,534,247.50 | 26,969,570.09 | 31,852,102.67 | 3,651,714.92 |
| 2、失业保险费 | 52,381.37 | 1,118,471.13 | 1,093,408.95 | 77,443.55 |
| 合计 | 8,586,628.87 | 28,088,041.22 | 32,945,511.62 | 3,729,158.47 |
其他说明
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 53,587,867.02 | 142,193,381.73 |
| 企业所得税 | 114,134,246.62 | 119,212,189.81 |
| 个人所得税 | 527,805.95 | 1,683,356.99 |
| 城市维护建设税 | 3,417,528.78 | 8,334,442.99 |
| 房产税 | 2,593,796.54 | 6,045,263.39 |
| 土地使用税 | 2,363,394.09 | 7,473,579.39 |
| 印花税 | 1,139,045.91 | 801,760.76 |
| 教育费附加 | 1,781,775.24 | 2,970,349.76 |
| 资源税 | 3,473,320.74 | 8,437,247.64 |
| 环保税 | 394,924.77 | 631,985.56 |
| 地方教育附加 | 1,187,850.16 | 1,874,659.41 |
| 水利建设基金 | 249,856.27 | 351,510.54 |
| 其他税费 | 3,624.00 | 24,228.86 |
| 合计 | 184,855,036.09 | 300,033,956.83 |
其他说明
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 16,160,542.46 |
| 其他应付款 | 163,661,367.41 | 184,181,964.78 |
| 合计 | 165,321,909.87 | 200,342,507.24 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 英国开曼能源开发有限公司 | 14,500,000.00 | |
| 合计 | 1,660,542.46 | 16,160,542.46 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 33,442,998.75 | 28,534,281.16 |
| 运费 | 200,000.00 | 284,734.85 |
| 代垫、代扣、代缴款 | 14,551,323.44 | 8,029,279.45 |
| 应付劳务费 | 46,871.90 | 3,230,751.92 |
| 土地补偿款 | 19,686,255.00 | 19,686,255.00 |
| 对关联方公司的往来款项 | 42,370,416.61 | 46,837,172.88 |
| 对非关联公司的往来款项 | 35,674,126.09 | 61,744,269.32 |
| 其他 | 17,689,375.62 | 15,835,220.20 |
| 合计 | 163,661,367.41 | 184,181,964.78 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 8,000,000.00 | 未结算完毕 |
| 单位2 | 8,000,000.00 | 未结算完毕 |
| 单位3 | 2,234,855.42 | 未结算完毕 |
| 单位4 | 1,400,000.00 | 未结算完毕 |
| 单位5 | 1,250,000.00 | 未结算完毕 |
| 合计 | 20,884,855.42 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 3,727,866,050.00 | 4,174,967,040.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 20,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 118,501,226.94 | 346,874,390.98 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付利息 | 3,598,543.77 | 12,169,734.67 |
| 合计 | 3,850,965,820.71 | 4,555,011,165.65 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 62,491,842.05 | 81,511,176.41 |
| 合计 | 62,491,842.05 | 81,511,176.41 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 2,097,059,999.45 | 1,896,080,000.00 |
| 信用借款 | 247,820,000.00 | 148,020,000.00 |
| 保证&质押借款 | 350,000,000.00 | 1,156,600,000.00 |
| 保证&抵押借款 | 418,459,000.00 | 354,120,000.00 |
| 保证&抵押&质押借款 | 924,216,000.00 | 994,794,800.00 |
| 应付利息 | 7,742,165.60 | 4,142,696.76 |
| 合计 | 4,045,297,165.05 | 4,553,757,496.76 |
长期借款分类的说明：
注：1、质押、抵押借款主要系本公司以子公司股权、本公司以持有的新疆宜化化工有限公司股权提供质押，以子公司的机器设备等提供抵押；
2、保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司及集团成员企业为本公司及子公司借款提供担保；本公司为子公司借款提供担保。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | —— |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 2,333,333.33 | 2,833,333.33 |
| 减：未确认融资费用 | -136,197.18 | -196,377.85 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 合计 | 1,197,136.15 | 1,636,955.48 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 131,570,126.88 | 220,391,599.98 |
| 合计 | 131,570,126.88 | 220,391,599.98 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 乌达区人民政府（注） | 16,891,599.98 | 37,891,599.98 |
| 融资租赁款 | 114,678,526.90 | 182,500,000.00 |
其他说明：
注：乌达区人民政府款项系子公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 153,199,614.87 | 28,385,700.00 | 21,773,684.87 | 159,811,630.00 | |
| 合计 | 153,199,614.87 | 28,385,700.00 | 21,773,684.87 | 159,811,630.00 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 3,320,000.00 | 830,000.00 | 2,490,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 2,908,000.00 | 727,000.00 | 2,181,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 氯碱系统汞污染防治项目 | 3,066,666.67 | 400,000.00 | 2,666,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 磷石膏精制提纯技术合作研发项目 | 1,464,000.00 | 366,000.00 | 1,098,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 磷石膏利用技术产业化项目 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 锅炉烟气脱硝技改项目 | 4,469,666.67 | 583,000.00 | 3,886,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 8,019,333.33 | 1,046,000.00 | 6,973,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 工业废水深度治理 | 2,826,666.79 | 530,000.00 | 2,296,666.79 | 与资产相关 |
| 项目 | |||||||
| 能效综合提升工程技术改造项目 | 1,192,000.00 | 298,000.00 | 894,000.00 | 与资产相关 | |||
| 生产工艺节能技术改造项目 | 1,024,000.00 | 256,000.00 | 768,000.00 | 与资产相关 | |||
| 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 2,400,000.00 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 | |||
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 2,808,000.00 | 702,000.00 | 2,106,000.00 | 与资产相关 | |||
| 利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 安全环保升级改造项目 | 29,143,999.96 | 2,750,000.00 | 3,918,000.00 | 27,975,999.96 | 与资产相关 | ||
| 电石炉尾气节能环保综合利用项目 | 1,010,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | 与资产相关 | |||
| 保险粉工艺流程优化改造工程项目 | 1,119,999.93 | 280,000.03 | 839,999.90 | 与资产相关 | |||
| 600t/d回转石灰窑节能技术改造工程 | 5,211,666.67 | 1,324,999.79 | 3,886,666.88 | 与资产相关 | |||
| 工业废水深度治理项目 | 1,182,000.00 | 197,000.00 | 985,000.00 | 与资产相关 | |||
| 松滋改造项目 | 3,673,864.90 | 565,210.01 | 3,108,654.89 | 与资产相关 | |||
| 硫酸余热回收系统节能优化改造项目 | 4,275,333.32 | 2,500,000.00 | 692,333.38 | 6,082,999.94 | 与资产相关 | ||
| 磷石膏库综合治理项目 | 12,582,000.00 | 838,800.00 | 11,743,200.00 | 与资产相关 | |||
| 30万吨/年烧碱装置及配套设施装备升级改造项目 | 11,000,000.00 | 9,000,000.00 | 20,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 二万吨/年 | 7,083,333 | 850,000.0 | 6,233,333 | 与资产相 |
| 三羟甲基丙烷项目 | .33 | 0 | .33 | 关 | |||
| 氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目 | 3,525,000.00 | 450,000.00 | 3,075,000.00 | 与资产相关 | |||
| 30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 安全环保升级改造项目 | 1,458,800.00 | 163,600.02 | 1,295,199.98 | 与资产相关 | |||
| 宜化产业园区搬迁项目 | 16,666,666.67 | 2,000,000.00 | 14,666,666.67 | 与资产相关 | |||
| 电石冶炼出炉智能作业机器人应用示范项目 | 3,060,000.00 | 306,000.00 | 2,754,000.00 | 与资产相关 | |||
| 氯化氢二合一炉装备升级改造项目 | 3,100,000.00 | 310,000.00 | 2,790,000.00 | 与资产相关 | |||
| VCM转化器升级改造项目 | 2,510,000.00 | 251,000.00 | 2,259,000.00 | 与资产相关 | |||
| 氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目 | 5,000,000.00 | 416,666.60 | 4,583,333.40 | 与资产相关 | |||
| 磷石膏渣场安全升级技术改造及综合治理项目 | 3,000,000.00 | 50,000.00 | 2,950,000.00 | 与资产相关 | |||
| 氯碱工业废水脱盐及节能减排关键技术研究与应用示范项目 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 其他项目 | 11,008,616.63 | 2,125,700.00 | 2,017,075.04 | 11,117,241.59 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 153,199,614.87 | 28,385,700.00 | 21,773,684.87 | 159,811,630.00 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备转让款 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 合计 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
其他说明：
注：设备转让款系轮台县人民政府年产30万吨合成氨/52万吨尿素的化肥设备款。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,542,524,400.81 | 35,562,270.12 | 1,578,086,670.93 | |
| 其他资本公积 | 585,980,201.26 | 53,541,720.90 | 639,521,922.16 | |
| 合计 | 2,128,504,602.07 | 89,103,991.02 | 2,217,608,593.09 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：（1）股本溢价本期增加系子公司少数股东增资所致；
（2）其他资本公积本期增加系合并范围变动、子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司的少数股东根据合营协议约定合营期届满无偿向公司转让其持有的25%的股权及应付其的股利以及联营企业权益变动影响。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 441,759,891.00 | 15,139,116.12 | 15,139,116.12 | 456,899,007.12 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 441,759,891.00 | 15,139,116.12 | 15,139,116.12 | 456,899,007.12 | ||||
| 其他综合收益合计 | 441,759,891.00 | 15,139,116.12 | 15,139,116.12 | 456,899,007.12 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 35,444,075.77 | 44,436,177.33 | 58,667,204.41 | 21,213,048.69 |
| 合计 | 35,444,075.77 | 44,436,177.33 | 58,667,204.41 | 21,213,048.69 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 | ||
| 合计 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,484,526,717.54 | -3,054,299,368.33 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,484,526,717.54 | -3,054,299,368.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,665,284,669.82 | 725,504,149.86 |
| 期末未分配利润 | 180,757,952.28 | -2,328,795,218.47 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 10,886,843,331.20 | 8,212,147,085.84 | 9,214,511,982.62 | 7,371,102,580.98 |
| 其他业务 | 228,027,907.67 | 188,020,881.18 | 134,426,230.15 | 106,480,247.72 |
| 合计 | 11,114,871,238.87 | 8,400,167,967.02 | 9,348,938,212.77 | 7,477,582,828.70 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
合计项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 18,076,865.51 | 13,542,023.03 |
| 教育费附加 | 9,244,628.37 | 6,613,354.40 |
| 资源税 | 3,242,651.42 | 4,183,307.72 |
| 房产税 | 6,931,878.86 | 7,466,032.71 |
| 土地使用税 | 14,808,020.94 | 11,379,982.19 |
| 车船使用税 | 37,618.23 | 39,529.60 |
| 印花税 | 5,774,972.04 | 2,896,121.70 |
| 地方教育附加 | 6,163,085.57 | 4,592,737.81 |
| 环保税 | 1,399,520.73 | 2,025,257.94 |
| 可再生能源发展基金 | 284,263.33 | 240,218.40 |
| 水利建设基金 | 3,782,329.62 | 1,701,943.97 |
| 合计 | 69,745,834.62 | 54,680,509.47 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 22,272,525.59 | 17,267,695.93 |
| 差旅费 | 3,848,322.03 | 3,580,530.59 |
| 办公费 | 3,041,406.66 | 2,797,229.39 |
| 业务招待费 | 3,147,647.04 | 2,201,617.62 |
| 小车费 | 1,582,157.33 | 1,344,999.29 |
| 仓储费 | 2,322,880.63 | 612,427.07 |
| 其他 | 4,113,244.63 | 2,874,615.84 |
| 合计 | 40,328,183.91 | 30,679,115.73 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 82,139,872.13 | 80,941,732.73 |
| 劳动保护费 | 332,313.27 | 358,944.49 |
| 小车费 | 2,861,498.45 | 2,523,388.79 |
| 差旅费 | 1,040,217.37 | 1,295,510.47 |
| 业务招待费 | 1,433,533.88 | 1,579,004.94 |
| 办公费 | 2,153,858.92 | 1,701,305.40 |
| 宣传费 | 192,441.78 | 217,499.21 |
| 聘请中介费、咨询费 | 8,632,782.62 | 3,724,888.94 |
| 折旧、无形资产摊销 | 16,783,208.52 | 23,918,964.44 |
| 水电费 | 1,121,427.92 | 1,798,327.19 |
| 劳务费 | 2,806,476.30 | 3,928,196.14 |
| 停工损失 | 74,759,444.89 | 60,801,134.31 |
| 修理费 | 2,686,953.38 | 1,539,838.44 |
| 服务费 | 2,035.20 | 4,009,217.75 |
| 保险费 | 430,544.95 | 346,832.11 |
| 其他 | 4,665,948.13 | 4,457,661.82 |
| 合计 | 202,042,557.71 | 193,142,447.17 |
其他说明
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重点行业汞污染减排关键技术开发与应用项目 | 15,349,963.83 | 7,871,545.82 |
| PVC树脂颗粒粒径集中度技术研究与示范 | 11,289,569.43 | |
| PVC树脂颗粒粒径集中度技术研究与示范 | 7,705,755.49 | |
| VCM工段脱盐废水处理工艺技术研究与应用项目 | 9,812,213.81 |
| VCM精馏降耗技术研究 | 5,956,551.79 | |
| 保险粉废气治理技术研究与示范 | 23,648,568.97 | |
| 变换气MDEA脱碳技术的研究与应用 | 10,690,049.49 | |
| 采用不同原料配比生产国六品质产品 | 5,952,465.11 | |
| 掺烧劣质煤制气降低综合能耗研究与应用 | 8,648,019.53 | |
| 超低汞触媒研发项目 | 8,828,115.58 | |
| 电解槽极板零级距研发项目 | 5,102,248.59 | |
| 二级式废热回收锅炉的研究与应用 | 6,380,069.10 | |
| 高灰份粉煤成型强化制气技术的研究与应用 | 8,089,094.56 | |
| 高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发及应用 | 5,684,078.97 | 8,564,053.53 |
| 工业固体废弃物减量化技术研究与应用项目 | 12,838,605.73 | 7,523,484.87 |
| 关于保险粉生产过程中回收甲酸钠质量关键技术研究 | 22,722,988.04 | |
| 关于电石法氯乙烯合成使用低汞触媒技术研发 | 11,996,534.76 | |
| 合成氨分厂传统合成氨节能降耗探究 | 12,628,980.02 | 14,374,700.05 |
| 合成氨真空泵流程PSA放空回收应用 | 6,023,083.32 | |
| 季醇新开发微粉产品研究开发 | 15,232,527.75 | |
| 季戊四醇生产中二次精馏技术研究开发 | 8,810,011.93 | |
| 季戊四醇提产、节能技术改造项目 | 7,560,960.49 | |
| 聚氯乙烯改性材料技术研究与应用项目 | 11,188,023.09 | 14,338,232.50 |
| 聚氯乙烯生产能量系统优化节能改造研究开发 | 16,224,116.28 | |
| 磷铵生产副产氟资源的回收及高价值利用技术开发与利用 | 17,339,067.08 | |
| 磷铵生产中磷石膏无害化处理技术研究与开发 | 14,878,382.20 | |
| 磷化工综合废水深度处理与回用关键技术研发 | 18,860,093.79 | 5,279,418.06 |
| 磷矿浮选采用分段多点加药降低杂质的研究 | 8,450,748.57 | |
| 磷酸二铵产品冷却技术研究及应用 | 12,233,986.06 | |
| 磷酸二铵喷浆造粒工艺优化研究及开发 | 21,311,682.30 | |
| 硫酸熔硫液态硫磺二次过滤技术研究及示范 | 11,207,768.29 | |
| 尿素中压分解冷凝系统的研究与应用 | 6,366,059.63 | |
| 破碎产品粒度技术研究与示范 | 9,901,330.32 | |
| 汽提法制尿素与三胺尾气联产的研究与应用 | 10,728,738.85 | |
| 四管反技术在磷酸二铵生产过程中的研究及使用 | 7,667,432.11 | |
| 提升VCM产品质量的技术研究 | 9,616,525.40 | |
| 新型磷酸二铵双管反方法的研究 | 40,492,810.73 | |
| 新型磷酸二铵造粒及冷却方法的研究与应用 | 19,380,192.31 | |
| 用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术 | 10,326,656.05 | |
| 优化盐酸解析工艺提升解析PVC产量创效研究开发 | 7,281,918.35 | |
| 其他项目 | 45,631,449.98 | 24,694,622.78 |
| 合计 | 384,085,920.22 | 228,597,575.07 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 186,716,081.39 | 280,858,959.66 |
| 减：利息收入 | 26,551,572.30 | 16,159,250.29 |
| 汇兑损益 | -11,865,716.58 | 2,127,052.47 |
| 手续费支出 | 2,692,878.12 | 4,647,679.54 |
| 合计 | 150,991,670.63 | 271,474,441.38 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 电石炉尾气节能环保综合利用项目 | 505,000.00 | 505,000.00 |
| 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 830,000.00 | 830,000.00 |
| 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 727,000.00 | 727,000.00 |
| 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 702,000.00 | 702,000.00 |
| 工业废水深度治理项目 | 530,000.00 | 529,999.98 |
| 锅炉烟气脱硝技改项目 | 583,000.00 | 583,000.00 |
| 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |
| 安全环保升级改造项目 | 3,918,000.00 | 3,643,000.02 |
| 沿江关改搬转项目 | 565,210.01 | 565,210.00 |
| 宜化产业园区搬迁项目 | 2,000,000.00 | |
| 600t/d回转石灰窑节能技术改造工程 | 1,324,999.79 | |
| 磷石膏库综合治理项目 | 838,800.00 | |
| 二万吨/年三羟甲基丙烷项目 | 850,000.00 | |
| 硫酸余热回收系统节能优化改造项目 | 692,333.38 | |
| 氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目 | 450,000.00 | |
| 氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目 | 416,666.60 | |
| 氯碱系统汞污染防治项目 | 400,000.00 | |
| 其他项目 | 4,794,675.09 | 5,526,566.70 |
| 研发补贴 | 1,630,800.00 | |
| 工业经济奖励资金 | 2,178,700.00 | |
| 出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等 | 951,036.00 | 2,240,658.75 |
| 稳定就业岗位、社保补贴、特种作业补助 | 2,501,082.42 | 2,563,407.68 |
| 安全生产奖励 | 90,000.00 | 30,000.00 |
| 退伍军人、贫困人口补助 | 942,300.00 | 850,647.53 |
| 电价补贴 | 4,558,600.00 | |
| 税收返还、税收减免 | 233,252.78 |
| 个税手续费返还等 | 83,781.72 | 37,483.67 |
| 合计 | 30,384,637.79 | 25,538,574.33 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,939,791.42 | -8,495,886.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 328,094,503.91 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 68,680,039.17 | 106,832,551.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -12,720,169.89 | -24,841,948.38 |
| 合计 | 385,994,164.61 | 73,494,717.58 |
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款信用减值损失 | 216,657.04 | -3,918,610.56 |
| 其他应收款信用减值损失 | -83,552,356.99 | -105,042,438.26 |
| 合计 | -83,335,699.95 | -108,961,048.82 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减 | -13,165,537.47 | -5,364,449.35 |
| 值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -51,645,060.47 | |
| 七、在建工程减值损失 | -5,605,607.75 | |
| 合计 | -13,165,537.47 | -62,615,117.57 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 3,452,040.46 | -3,932,442.64 |
| 合计 | 3,452,040.46 | -3,932,442.64 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无法支付的应付款项 | 3,703,957.14 | 7,316,443.30 | 3,703,957.14 |
| 碳排放权转让收益 | 12,683.25 | 12,683.25 | |
| 其他 | 5,235,262.80 | 4,564,969.04 | 5,235,262.80 |
| 合计 | 8,951,903.19 | 11,881,412.34 | 8,951,903.19 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,220,248.87 | 55,327.50 | 1,220,248.87 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 753,877.44 | 18,022,504.37 | 753,877.44 |
| 诉讼利息 | 1,842,112.65 | 2,983,799.14 | 1,842,112.65 |
| 罚款 | 324,971.68 | 324,971.68 | |
| 碳排放支出 | 40.98 | 40.98 | |
| 其他 | 2,949,950.31 | 1,778,241.25 | 2,949,950.31 |
| 合计 | 7,091,201.93 | 22,839,872.26 | 7,091,201.93 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 148,487,650.10 | 36,562,444.81 |
| 递延所得税费用 | 3,128,697.37 | 9,967,229.73 |
| 合计 | 151,616,347.47 | 46,529,674.54 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,192,699,411.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 328,904,911.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -106,208.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 128,969.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,642,120.69 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -122,399,511.74 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,195,121.34 |
| 研发费用加计扣除 | -57,749,056.35 |
| 所得税费用 | 151,616,347.47 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 36,052,752.80 | 40,130,150.10 |
| 利息收入 | 26,551,572.30 | 16,159,250.29 |
| 湖南宜化化工有限公司往来款收回 | 217,250,052.28 | |
| 合计 | 279,854,377.38 | 56,289,400.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 2,692,878.12 | 4,647,679.54 |
| 差旅及招待费 | 9,469,720.32 | 8,656,663.62 |
| 咨询、审计及服务费 | 9,588,976.27 | 4,422,604.36 |
| 水电、修理及劳务费 | 7,725,524.64 | 10,040,960.33 |
| 停工损失 | 48,271,081.29 | 24,230,136.38 |
| 研发费用 | 322,086,914.99 | 184,076,964.12 |
| 工伤、医疗赔付 | 1,216,427.32 | 547,148.48 |
| 仓储、装卸 | 2,322,880.63 | 612,427.07 |
| 捐赠支出 | 1,020,248.87 | |
| 其他 | 22,748,408.31 | 12,851,350.97 |
| 合计 | 427,143,060.76 | 250,085,934.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司期末货币资金 | 15,103,974.77 | |
| 湖北香溪化工有限公司期末货币资金 | 778.15 | |
| 合计 | 15,104,752.92 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票、信用证、借款保证金、定期存单 | 506,881,000.00 | 486,362,000.00 |
| 收到非关联方往来款 | 105,000,000.00 | |
| 收到关联方往来款 | 5,832,750.00 | |
| 收到关联方借款 | 6,790,000.00 | |
| 合计 | 513,671,000.00 | 597,194,750.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票、信用证、定期存单 | 453,250,000.00 | 692,591,100.00 |
| 支付融资租赁款 | 292,015,865.10 | 165,639,672.95 |
| 支付关联方租金 | 500,000.00 | |
| 支付关联方往来款 | 2,666,400.00 | |
| 支付关联方借款 | 17,824,402.77 | |
| 合计 | 763,590,267.87 | 860,897,172.95 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,041,083,063.99 | 958,817,843.67 |
| 加：资产减值准备 | 96,501,237.42 | 171,576,166.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 534,832,138.08 | 545,547,707.14 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 3,460,896.49 | 4,658,015.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 607,772.88 | 607,772.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,452,040.46 | 3,932,442.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 753,877.44 | 18,022,504.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 184,062,000.73 | 278,229,010.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -398,714,334.50 | -98,336,665.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,608,516.59 | 10,746,124.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -479,819.22 | -778,895.16 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -463,406,495.61 | 66,700,033.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 119,795,516.90 | 68,577,830.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -454,579,980.11 | -308,944,751.00 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,664,072,350.62 | 1,719,355,139.83 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,467,789,578.24 | 2,806,963,416.85 |
| 减：现金的期初余额 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,802,861.85 | 67,058,895.69 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,104,752.92 |
| 其中： | |
| 湖北香溪化工有限公司 | 778.15 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 15,103,974.77 |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -15,104,752.92 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,467,789,578.24 | 3,336,986,716.39 |
| 其中：库存现金 | 20,959.00 | 50.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,242,329,451.29 | 2,990,129,436.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 225,439,167.95 | 346,857,229.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,467,789,578.24 | 3,336,986,716.39 |
其他说明：
注：公司本期应收票据背书支付货款影响经营活动现金312,334.77万元。80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 453,250,000.00 | 银行承兑保证金、定期存单、信用证保证金 |
| 固定资产 | 668,299,708.21 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 80,898,950.93 | 用于抵押借款 |
| 长期股权投资（子公司股权） | 2,547,000,000.00 | 为借款提供质押 |
| 其他权益工具投资 | 816,474,542.42 | 为借款提供质押 |
| 合计 | 4,565,923,201.56 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 8,643,968.93 | ||
| 其中：美元 | 1,287,933.93 | 6.7114 | 8,643,839.78 |
| 欧元 | 0.02 | 7.0084 | 0.14 |
| 港币 | 150.85 | 0.8552 | 129.01 |
应收账款
| 应收账款 | 89,071,448.72 | ||
| 其中：美元 | 13,271,664.44 | 6.7114 | 89,071,448.72 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 | 350,480,851.05 | ||
| 其中：美元 | 52,217,676.57 | 6.7114 | 350,453,714.53 |
| 欧元 | 3,872.00 | 7.0084 | 27,136.52 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益 | 2,490,000.00 | 40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目 | 830,000.00 |
| 递延收益 | 2,181,000.00 | 120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目 | 727,000.00 |
| 递延收益 | 2,666,666.67 | 氯碱系统汞污染防治项目 | 400,000.00 |
| 递延收益 | 1,098,000.00 | 磷石膏精制提纯技术合作研发项目 | 366,000.00 |
| 递延收益 | 900,000.00 | 磷石膏利用技术产业化项目 | 300,000.00 |
| 递延收益 | 3,886,666.67 | 锅炉烟气脱硝技改项目 | 583,000.00 |
| 递延收益 | 6,973,333.33 | 锅炉烟气除尘脱硫技改项目 | 1,046,000.00 |
| 递延收益 | 2,296,666.79 | 工业废水深度治理项目 | 530,000.00 |
| 递延收益 | 894,000.00 | 能效综合提升工程技术改造项目 | 298,000.00 |
| 递延收益 | 768,000.00 | 生产工艺节能技术改造项目 | 256,000.00 |
| 递延收益 | 1,800,000.00 | 60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目 | 600,000.00 |
| 递延收益 | 2,106,000.00 | 大堰冲尾矿库闭库改造项目 | 702,000.00 |
| 递延收益 | 27,975,999.96 | 安全环保升级改造项目 | 3,918,000.00 |
| 递延收益 | 505,000.00 | 电石炉尾气节能环保综合利用项目 | 505,000.00 |
| 递延收益 | 839,999.90 | 保险粉工艺流程优化改造工程项目 | 280,000.03 |
| 递延收益 | 3,886,666.88 | 600t/d回转石灰窑节能技 | 1,324,999.79 |
| 术改造工程 | |||
| 递延收益 | 985,000.00 | 工业废水深度治理项目 | 197,000.00 |
| 递延收益 | 3,108,654.89 | 松滋改造项目 | 565,210.01 |
| 递延收益 | 6,082,999.94 | 硫酸余热回收系统节能优化改造项目 | 692,333.38 |
| 递延收益 | 11,743,200.00 | 磷石膏库综合治理项目 | 838,800.00 |
| 递延收益 | 6,233,333.33 | 二万吨/年三羟甲基丙烷项目 | 850,000.00 |
| 递延收益 | 3,075,000.00 | 氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目 | 450,000.00 |
| 递延收益 | 1,295,199.98 | 安全环保升级改造项目 | 163,600.02 |
| 递延收益 | 14,666,666.67 | 宜化产业园区搬迁项目 | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | 2,754,000.00 | 电石冶炼出炉智能作业机器人应用示范项目 | 306,000.00 |
| 递延收益 | 2,790,000.00 | 氯化氢二合一炉装备升级改造项目 | 310,000.00 |
| 递延收益 | 2,259,000.00 | VCM转化器升级改造项目 | 251,000.00 |
| 递延收益 | 4,583,333.40 | 氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目 | 416,666.60 |
| 递延收益 | 2,950,000.00 | 磷石膏渣场安全升级技术改造及综合治理项目 | 50,000.00 |
| 递延收益 | 11,117,241.59 | 其他项目 | 2,017,075.04 |
| 递延收益 | 1,200,000.00 | 利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目 | |
| 递延收益 | 20,000,000.00 | 30万吨/年烧碱装置及配套设施装备升级改造项目 | |
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目 | |
| 递延收益 | 1,500,000.00 | 氯碱工业废水脱盐及节能减排关键技术研究与应用示范项目 | |
| 其他收益 | 研发补贴 | 1,630,800.00 | |
| 其他收益 | 工业经济奖励资金 | 2,178,700.00 | |
| 其他收益 | 出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等 | 951,036.00 | |
| 其他收益 | 稳定就业岗位、社保补贴、特种作业补助 | 2,501,082.42 | |
| 其他收益 | 安全生产奖励 | 90,000.00 | |
| 其他收益 | 退伍军人、贫困人口补助 | 942,300.00 | |
| 其他收益 | 税收返还、税收减免 | 233,252.78 | |
| 其他收益 | 个税手续费返还等 | 83,781.72 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 |
| 存货 |
| 固定资产 |
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形?是□否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 湖北香溪化工有限公司（注1） | 100.00% | 破产清算 | 2022年04月30日 | 法院指定破产管理人 | 269,342,359.74 | -175,803,451.32 | ||||||
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司（注2） | 408,517,726.21 | 100.00% | 股权投资 | 2022年04月30日 | 权属变更 | 234,555,595.49 |
其他说明：
注1：湖北省宜都市人民法院于2022年3月裁定受理了湖北香溪化工有限公司破产清算，于2022年4月指定湖北楚星律师事务所为破产管理人，2022年5月公司及子公司对该公司的债权经湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司评估，出具鄂华审资评字（2022）062号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》，该部分债权对外公开挂牌转让，该公司破产清算损益与债权转让损益一并计入投资收益；
注2：子公司湖北宜化肥业有限公司与宜昌邦普时代新能源有限公司签署《增资协议书》，湖北宜化肥业有限公司以其持有湖北宜化江家墩矿业有限公司100%股权对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资，此次股权转让收益计入投资收益。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、本期公司投资设立湖北宜化磷石膏科技开发有限公司，持有其100.00%的股权；
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 67.57% | 投资设立 | |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 内蒙古乌海 | 内蒙古乌海 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 青海宜化化工有限责任公司 | 青海大通 | 青海大通 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宜昌宜化物流有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输业 | 68.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 松滋 | 松滋 | 工业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜氟特环保科技有限公司 | 松滋 | 松滋 | 工业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 湖北新宜化工有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北新宜热电有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| HONGKONGSKYWORTHLIMITED(香港源华贸易有限公司) | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化贸易有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 66.67% | 投资设立 | |
| 湖北宜化国际贸易有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公 | 宜昌 | 宜昌 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 司 | ||||||
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 工业 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| 新疆天运化工有限公司 | 新疆 | 新疆巴州轮台 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 贵州 | 铜仁市 | 工业 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 景县晟科环保科技有限公司 | 河北 | 衡水市景县 | 工业 | 51.00% | 非同一控制下合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 49.00% | 170,966,275.72 | 499,800,000.00 | 662,769,155.52 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有 | 752,068,981.58 | 888,002,010.71 | 1,640,070,992.29 | 287,480,878.98 | 287,480,878.98 | 1,357,340,134.77 | 952,646,215.75 | 2,309,986,350.52 | 286,734,342.17 | 286,734,342.17 | ||
单位：元
限公司
子公司名
称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 1,314,291,764.10 | 348,910,766.78 | 348,910,766.78 | 388,883,890.70 | 962,790,077.27 | 210,706,501.20 | 210,706,501.20 | 388,588,307.55 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 电（热）能的生产 | 27.00% | 权益法 | |
| 湖北安卅物流有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 运输 | 20.00% | 权益法 | |
| 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 制造 | 26.42% | 权益法 | |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 制造 | 34.00% | 权益法 | |
| 荆州三迪建筑科技有限公司 | 荆州 | 荆州 | 制造 | 35.00% | 权益法 | |
| 乌海市盛达环保科技有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 制造 | 30.00% | 权益法 | |
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司（注） | 宜昌 | 宜昌 | 制造 | 49.00% | 17.85% | 权益法 |
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 松滋 | 松滋 | 制造 | 35.00% | 权益法 | |
| 宜昌白洋供热有限责任公司 | 宜昌 | 宜昌 | 零售业 | 20.00% | 权益法 | |
| 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 制造 | 35.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
注：宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）由公司和宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）共同出资设立。公司直接持有邦普宜化环保公司49.00%股权，子公司持有邦普宜化新材料35.00%股权，公司共计持
66.85%的股权。根据邦普宜化环保章程规定：该公司董事会5名成员中公司占有2名董事席位，公司对邦普宜化环保无控制权。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司 | 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | |
| 流动资产 | 85,621,251.08 | 1,038,283,756.08 | 178,200,721.62 | 135,502,748.80 | ||
| 非流动资产 | 431,391,881.16 | 1,111,052,934.54 | 182,191,047.18 | 454,642,079.80 | ||
| 资产合计 | 517,013,132.24 | 2,149,336,690.62 | 360,391,768.80 | 590,144,828.60 | ||
| 流动负债 | 266,106,240.12 | 323,197,137.03 | 451,397.69 | 306,738,341.21 | ||
| 非流动负债 | 365,913,396.33 | 407,930,483.39 | 329,072,708.67 | |||
| 负债合计 | 632,019,636.45 | 731,127,620.42 | 451,397.69 | 635,811,049.88 | ||
| 净资产 | -115,006,504.21 | 1,418,209,070.20 | 359,940,371.11 | -45,666,221.28 | ||
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | -115,006,504.21 | 1,241,838,288.36 | 359,940,371.11 | -45,666,221.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -31,051,756.14 | 431,997,622.25 | 176,370,781.84 | -12,329,879.75 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | -31,051,756.14 | 308,391,391.89 | 176,360,138.08 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 284,507,383.15 | 101,502,183.14 | 208,669,807.03 | |
| 净利润 | -69,340,282.93 | 6,450,673.91 | -59,628.90 | -50,227,213.42 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -69,340,282.93 | 6,450,673.91 | -59,628.90 | -50,227,213.42 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 161,410,978.80 | 108,920,310.21 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -288,726.29 | 5,065,461.59 |
| --综合收益总额 | -288,726.29 | 5,065,461.59 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 18,721,876.39 | 18,721,876.39 | |
| 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 | 145,579.32 | 145,579.32 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 826,424,542.42 | 826,424,542.42 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的其他权益工具中：新疆宜化化工有限公司的公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“京信评报字（2022）第252号”评估报告；其他公司考虑到该部分股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该部分股权公允价值取成本价。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 宜昌 | 化工业 | 100,000.00 | 17.08% | 17.08% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化集团财务有限责任公司 | 同一母公司 |
| 乌海市良峰精细化工有限公司 | 同一母公司 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 青海黎明化工有限责任公司 | 同一母公司 |
| 湖北宜化置业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 宜昌百树企业管理咨询有限公司 | 同一母公司 |
| 重庆南坪自动化仪表厂有限公司 | 同一母公司 |
| 宜昌中鑫资产管理有限公司 | 同一母公司 |
| 宜昌嘉英科技有限公司 | 同一母公司 |
| 宜昌财源投资管理有限公司 | 同一母公司 |
| 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 同一母公司 |
| 北京利达丰华科技有限公司 | 同一母公司 |
| 贵州金沙酒业销售有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北杉树垭矿业有限公司 | 同一母公司 |
| 湖北楚星化工股份有限公司 | 母公司持股45.248%的公司 |
| 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 母公司工会委员会持股24.5757%的公司 |
| 湖北大江化工集团有限公司 | 母公司持股20.00%的公司 |
| 宜昌海利外贸有限公司 | 母公司持股36.00%的公司 |
| 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 母公司持股40.00%的公司 |
| 鄂尔多斯财务有限公司 | 持有子公司21%股权的少数股东与其母公司共同设立的公司 |
| 新疆宜化化工有限公司 | 持股19.90%的公司 |
| 新疆新发投物贸有限公司 | 持股19.90%的公司 |
| 宜昌新发产业投资有限公司 | 持有新疆宜化化工有限公司80.10%股权的公司 |
| 宜昌锦程万和物流有限公司 | 湖北安卅物流有限公司的子公司 |
| 新疆安卅供应链管理有限公司 | 湖北安卅物流有限公司的子公司 |
| 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司、联营企业 | 采购商品 | 895,119,341.48 | 413,496,400.00 | 是 | 328,749,107.82 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 采购商品 | 37,125,610.10 | 62,225,700.00 | 否 | 13,768,361.36 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北宜化集团有限责任公司及其子公司、联营企业 | 销售商品 | 558,032,169.05 | 30,691,629.29 |
| 湖北双环科技股份有限公司及其子公司 | 销售商品 | 4,415,426.04 | 4,335,798.35 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（1）湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为497,401.30万元；
（2）湖北宜化集团有限责任公司为公司69,669.36万元借款提供担保，本公司以持有联营企业的股权提供质押，宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业的股权提供质押，以贵州新宜矿业（集团）有限公司的采矿权提供抵押；
（3）湖北宜化集团有限责任公司为公司14,890.00万元借款提供担保，以贵州新宜矿业（集团）有限公司的采矿权提供抵押；
（4）湖北宜化集团有限责任公司为公司14,625.00万元借款提供担保，以湖北宜化集团有限责任公司子公司的股权提供质押，贵州金沙窖酒酒业有限公司以其持有的基酒提供抵押；
（5）湖北宜化集团有限责任公司为本公司65,660.00万元借款提供担保，本公司以子公司股权提供质押；
（6）湖北宜化集团有限责任公司为本公司12,100.00万元借款提供担保，联营企业以其及子公司股权提供质押；
（7）湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司为本公司49,245.50万元借款提供担保；
（8）湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司及本公司为子公司9,849.00万元借款提供担保；
（9）湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司29,060.00万元借款提供担保；
（10）湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为本公司借款提供担保，担保金额为29,910.00万元，以贵州新宜矿业（集团）有限公司的采矿权提供抵押，以本公司持有联营企业的股权提供质押；
（11）湖北宜化集团有限责任公司、湖北楚星化工股份有限公司、湖北大江化工集团有限公司为公司子公司在信达金融租赁有限公司的5,948.18万元融资租赁（租金）提供担保；
（12）湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司63,000,000股流通股为本公司22,584.90万元借款提供质押；
（13）湖北宜化集团有限责任公司及公司为子公司33,000.00万元银行承兑汇票提供担保；
（14）湖北宜化集团有限责任公司及公司为子公司23,000.00万元银行承兑汇票提供担保，贵州金沙窖酒酒业有限公司以其持有的基酒提供抵押；
（15）湖北宜化集团有限责任公司为公司应收贵州新宜矿业（集团）有限公司42,964.09万元款项提供担保，贵州新宜矿业（集团）有限公司本期支付该笔应收账款的利息605.32万元；
（16）本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为143,387.15万元；
（17）本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为19,715.00万元，贵州金沙窖酒酒业有限公司以其基酒为该笔贷款提供抵押；
（18）本公司为子公司在江西金融租赁股份有限公司18,595.78万元融资租赁（租金）提供担保；
（19）本公司为子公司60,000.00万元银行承兑汇票提供担保；
（20）本公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的87,941.12万元银行借款、融资租赁提供担保；
（21）公司为贵州新宜矿业（集团）有限公司7,969.00万元银行贷款提供担保，贵州新宜矿业（集团）有限公司以其60%的股权质押给公司提供反担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
（1）本期子公司收到湖北宜化集团有限责任公司借款679.00万元，向湖北宜化集团有限责任公司偿还1,782.44万元，计提利息52.38万元；
（2）公司向湖北宜化集团有限责任公司支付房屋租金50.00万元；
（3）公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行；
截止2022年6月30日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额322,611,429.97元，贷款余额337,000,000.00元，偿付利息支出4,036,825.00元，收到存款利息收
入7,650,999.54元，支付贴现息1,007,526.14元；委托湖北宜化集团财务有限责任公司贷款余额为406,343,224.15元；
（4）子公司向持股27.00%的内蒙古华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽26,704.18万元；
（5）本公司分别委托银行机构及湖北宜化集团财务有限责任公司向新疆宜化化工有限公司发放的贷款余额252,924.32万元，宜昌新发产业投资有限公司为其中252,924.32万元提供担保；
（6）湖北宜化集团有限责任公司向公司偿付其收购的湖南宜化化工有限责任公司的往来款项28,884.73万元；
（7）子公司向公司持股19.90%的新疆新发投物贸有限公司采购PVC等产品873.24万元；
（8）子公司向公司持股19.90%的新疆宜化化工有限公司销售产品25.14万元，采购煤碳等6,037.74万元；
（9）子公司向湖北宜化江家墩矿业有限公司销售产品15,928.72万元，租赁资产收入454.17万元，采购产品18,957.85万元；
（10）截止2022年6月30日，子公司在鄂尔多斯财务有限公司存款余额10,632.07万元，无贷款余额。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 113,272.30 | 5,663.62 | ||
| 应收账款 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 2,579,039.56 | 128,951.98 | ||
| 应收账款 | 湖北双环科技股份有限公司 | 912,479.14 | 45,623.96 | ||
| 其他应收款 | 新疆宜化化工有限公司 | 1,728,063.93 | 864,031.97 | ||
| 其他应收款 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 429,640,942.00 | 208,922,759.92 | 425,531,607.61 | 127,659,482.28 |
| 其他应收款 | 湖南宜化化工有限责任公司 | 288,847,326.22 | |||
| 其他应收款 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 2,034,078.23 | 1,017,039.11 | 2,057,648.08 | 1,028,824.04 |
| 其他应收款 | 湖北宜化江家墩矿业有限公司 | 43,068,848.04 | 2,153,442.40 | ||
| 其他应收款 | 贵州金沙酒业销售有限公司 | 89,980.00 | 4,499.00 | ||
| 其他应收款 | 宜昌邦普宜化新 | 29,400,000.00 | 1,470,000.00 | ||
| 材料有限公司 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | 新疆宜化化工有限公司 | 956,875,000.00 | |||
| 债权投资 | 新疆宜化化工有限公司 | 1,592,587,495.46 | 59,820,000.00 | 2,666,944,943.53 | 59,820,000.00 |
| 预付账款 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 20,800,316.02 | 6,980,822.72 | ||
| 预付账款 | 宜昌海利外贸有限公司 | 50,977,965.76 | |||
| 预付账款 | 贵州金沙酒业销售有限公司 | 93,988.94 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 青海黎明化工有限责任公司 | 669,461.29 | 2,058,624.50 |
| 应付账款 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 21,226,175.13 | |
| 应付账款 | 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | 141,699.12 | |
| 应付账款 | 湖北双环科技股份有限公司 | 7,365,668.32 | 5,162,742.59 |
| 应付账款 | 宜昌百树企业管理咨询有限公司 | 3,468,696.43 | 2,016,689.78 |
| 应付账款 | 湖北安卅物流有限公司 | 14,454,602.83 | 30,821,780.78 |
| 应付账款 | 宜昌锦程万和物流有限公司 | 5,946,055.80 | |
| 合同负债 | 青海黎明化工有限责任公司 | 669,461.29 | |
| 应付账款 | 宜昌市宜化职业培训中心 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 重庆南坪自动化仪表厂有限公司 | 3,375,599.05 | 3,711,684.77 |
| 应付账款 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 7,639,845.25 | 6,467,864.47 |
| 应付账款 | 湖北大江化工集团有限公司 | 1,393,063.56 | 6,600.01 |
| 应付账款 | 新疆新发投物贸有限公司 | 445,900.00 | |
| 应付账款 | 北京利达丰华科技有限公司 | 230,329.00 | |
| 合同负债 | 湖北大江化工集团有限公司 | 283,900.00 | |
| 合同负债 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 14,446,270.92 | |
| 其他应付款 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 3,936,409.04 | |
| 其他应付款 | 北京利达丰华科技有限公司 | 230,329.00 | |
| 其他应付款 | 北京宜化贸易有限公司 | 13,247.86 | |
| 其他应付款 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 36,313,352.04 | 46,823,925.02 |
| 其他应付款 | 宜昌百树企业管理咨询有限公司 | 7,296.50 | |
| 其他应付款 | 新疆宜化化工有限公司 | 1,883,030.03 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 1,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 1,197,136.15 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2022年8月，经第八次临时股东大会决议，公司以其对新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）享有的100,000万元委托贷款债权转化为股权的方式对新疆宜化化工有限公司进行增资。新疆宜化另一股东宜昌新发产业投资有限公司放弃对新疆宜化进行优先认缴出资的权利。本次债转股完成后，新疆宜化注册资本变更为450,000万元，公司对新疆宜化的持股比例由19.90%变更为35.60%。本次债转股经国有资产监督管理部门审批通过。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、终止经营收入 | 317,487,351.26 | 297,553,314.05 |
| 减：终止成本及经营费用 | 316,591,011.37 | 295,411,784.05 |
| 二、来自已终止经营业务的利润总额 | 896,339.89 | 2,141,530.00 |
| 减：终止经营所得税费用 | 127,086.40 | 28,517.73 |
| ?终止经营净利润 | 769,253.49 | 2,113,012.27 |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润 | 306,088.78 | 842,672.60 |
| 加：处置业务的净收益（税后） | 328,094,503.91 | |
| 其中：处置损益总额 | 328,094,503.91 | |
| 减：所得税费用（或收益） | ||
| ?来自已终止经营业务的净利润总计 | 328,863,757.40 | 2,113,012.27 |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计 | 328,400,592.69 | 842,672.60 |
| ?终止经营的现金流量净额 | -16,082,296.12 | 14,070,578.95 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | 3,197,722.66 | 21,073,592.87 |
| 投资活动现金流量净额 | -18,496,140.46 | -6,503,013.92 |
| 筹资活动现金流量净额 | -783,878.32 | -500,000.00 |
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,662,678.74 | 7.85% | 8,662,678.74 | 100.00% | 8,662,678.74 | 7.40% | 8,662,678.74 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合 | 101,699 | 92.15% | 5,321,5 | 5.23% | 96,378, | 108,437 | 92.60% | 5,352,5 | 4.94% | 103,084 |
| 计提坏账准备的应收账款 | ,939.14 | 67.83 | 371.31 | ,122.39 | 43.91 | ,578.48 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 其中：应收其他客户 | 92,304,487.46 | 83.64% | 5,321,567.83 | 5.77% | 86,982,919.63 | 96,198,900.87 | 82.15% | 5,352,543.91 | 5.56% | 90,846,356.96 |
| 合并范围内对子公司的应收款项 | 9,395,451.68 | 8.51% | 9,395,451.68 | 12,238,221.52 | 10.45% | 12,238,221.52 | ||||
| 合计 | 110,362,617.88 | 100.00% | 13,984,246.57 | 12.67% | 96,378,371.31 | 117,099,801.13 | 100.00% | 14,015,222.65 | 11.97% | 103,084,578.48 |
按单项计提坏账准备：8,662,678.74
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 1、远安县三久农资有限公司 | 6,629,897.26 | 6,629,897.26 | 100.00% | 对方已吊销营业执照，债权难已收回 |
| 2、张家港保税区宏吉茂国际贸易有限公司 | 1,463,878.92 | 1,463,878.92 | 100.00% | 诉讼结果无法执行，账龄时间较长，难以收回 |
| 3、其他客户 | 568,902.56 | 568,902.56 | 100.00% | 账龄时间较长，难以收回 |
| 合计 | 8,662,678.74 | 8,662,678.74 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 90,571,444.27 | 4,527,230.43 | 5.00% |
| 1至2年 | 146,285.88 | 14,628.59 | 10.00% |
| 2至3年 | 68,349.26 | 20,504.78 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,518,408.05 | 759,204.03 | 50.00% |
| 合计 | 92,304,487.46 | 5,321,567.83 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 99,966,895.95 |
| 1至2年 | 146,285.88 |
| 2至3年 | 68,349.26 |
| 3年以上 | 10,181,086.79 |
| 3至4年 | 10,181,086.79 |
| 合计 | 110,362,617.88 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 8,662,678.74 | 8,662,678.74 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,352,543.91 | -30,976.08 | 5,321,567.83 | |||
| 合计 | 14,015,222.65 | -30,976.08 | 13,984,246.57 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 7,690,190.58 | 6.97% | 384,509.53 |
| 单位2 | 6,629,897.26 | 6.01% | 6,629,897.26 |
| 单位3 | 4,851,006.01 | 4.40% | 242,550.30 |
| 单位4 | 4,839,657.65 | 4.39% | 241,982.88 |
| 单位5 | 4,605,435.19 | 4.17% | 230,271.76 |
| 合计 | 28,616,186.69 | 25.94% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 3,579,911.97 | 3,579,911.97 |
| 其他应收款 | 1,886,205,350.74 | 2,447,232,793.16 |
| 合计 | 1,889,785,262.71 | 2,450,812,705.13 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 3,579,911.97 | 3,579,911.97 |
| 合计 | 3,579,911.97 | 3,579,911.97 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 对子公司往来款项 | 1,625,563,702.12 | 1,897,210,663.95 |
| 股权转让债权 | 429,640,942.00 | 425,531,607.61 |
| 对关联公司的往来款项 | 29,400,000.00 | 290,575,390.15 |
| 对非关联公司往来款项 | 9,173,304.78 | 5,917,925.90 |
| 转让款 | 256,678.00 | 11,776,678.00 |
| 土地拆迁款 | 1,591,500.00 | 1,591,500.00 |
| 其他 | 4,769,441.67 | 235,705.73 |
| 减：坏账准备 | -214,190,217.83 | -185,606,678.18 |
| 合计 | 1,886,205,350.74 | 2,447,232,793.16 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 130,430,845.45 | 55,175,832.73 | 185,606,678.18 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 81,736,000.10 | 81,736,000.10 | ||
| 本期转回 | 3,423,018.45 | 3,423,018.45 | ||
| 本期核销 | 49,729,442.00 | 49,729,442.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 212,166,845.55 | 2,023,372.28 | 214,190,217.83 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,273,225,012.99 |
| 1至2年 | 352,874,420.12 |
| 2至3年 | 65,392,208.58 |
| 3年以上 | 408,903,926.88 |
| 3至4年 | 408,903,926.88 |
| 合计 | 2,100,395,568.57 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 130,430,845.45 | 81,736,000.10 | 212,166,845.55 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 55,175,832.73 | 3,423,018.45 | 49,729,442.00 | 2,023,372.28 | ||
| 合计 | 185,606,678.18 | 81,736,000.10 | 3,423,018.45 | 49,729,442.00 | 214,190,217.83 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 49,729,442.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 1.内蒙古宜化化工有限公司 | 对子公司往来款项 | 1,316,453,812.64 | 1～2年 | 62.68% | |
| 2.贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 股权转让债权 | 429,640,942.00 | 1～3年以上 | 20.46% | 208,922,759.92 |
| 3.湖北新宜化工有限公司 | 对子公司往来款项 | 150,584,503.05 | 1～2年 | 7.17% | |
| 4.湖北宜化新材料科技有限公司 | 对子公司往来款项 | 72,781,770.74 | 1～2年 | 3.47% | |
| 5.湖北宜化国际贸易有限公司 | 对子公司往来款项 | 58,761,178.06 | 1年以内 | 2.80% | |
| 合计 | 2,028,222,206.49 | 96.58% | 208,922,759.92 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,437,488,654.18 | 3,437,488,654.18 | 3,178,488,654.18 | 167,500,000.00 | 3,010,988,654.18 | |
| 对联营、合营企业投资 | 311,482,450.03 | 311,482,450.03 | 82,847,454.30 | 82,847,454.30 | ||
| 合计 | 3,748,971,104.21 | 3,748,971,104.21 | 3,261,336,108.48 | 167,500,000.00 | 3,093,836,108.48 | |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 157,117,338.18 | 157,117,338.18 | |||||
| 湖北宜化肥业有限公司 | 285,337,320.00 | 285,337,320.00 | |||||
| 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | |||||
| 内蒙古宜化化工有限公司 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |||||
| 青海宜化化工有限责任公司 | 792,000,000.00 | 792,000,000.00 | |||||
| HONGKONGSKYWORTHLIMITED(香港源华贸易有限公司) | 7,996.00 | 7,996.00 | |||||
| 湖北宜化贸易有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 湖北宜化新材料科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 新疆天运化工有限公司 | 76,980,100.00 | 76,980,100.00 | |||||
| 湖北宜化国际贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 景县晟科环保科技有限公司 | 15,520,200.00 | 15,520,200.00 | |||||
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 53,025,700.00 | 53,025,700.00 | |||||
| 湖北宜化降解新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 湖北新宜热电有限公司 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 湖北新宜化工有限公司 | 10,000,000.00 | 290,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 合计 | 3,010,988,654.18 | 426,500,000.00 | 3,437,488,654.18 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宜昌邦普宜化环保科技有限公司 | 176,400,000.00 | -29,218.16 | 176,370,781.84 | ||||||||
| 湖北安卅物流有限公司 | 27,752,053.61 | 3,704,452.73 | 810,853.09 | 32,267,359.43 | |||||||
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 55,095,400.69 | 10,200,000.00 | -2,518,479.75 | 67,387.82 | 62,844,308.76 | ||||||
| 宜昌白洋供热有限责任公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 82,847,454.30 | 226,600,000.00 | 1,156,754.82 | 878,240.91 | 311,482,450.03 | ||||||
| 合计 | 82,847,454.30 | 226,600,000.00 | 1,156,754.82 | 878,240.91 | 311,482,450.03 | ||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,486,285,804.84 | 2,102,049,246.50 | 1,706,246,088.42 | 1,484,065,285.25 |
| 其他业务 | 30,291,096.82 | 31,596,180.75 | 16,275,570.67 | 14,011,331.28 |
| 合计 | 2,516,576,901.66 | 2,133,645,427.25 | 1,722,521,659.09 | 1,498,076,616.53 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 商品类型 |
| 其中： |
按经营地区分类
| 按经营地区分类 |
| 其中： |
市场或客户类型
| 市场或客户类型 |
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
与履约义务相关的信息：
本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
合计项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 577,964,395.23 | 46,275,036.20 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,156,754.82 | 4,692,855.46 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 68,680,039.17 | 106,832,551.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,221,087.17 | -10,656,937.90 |
| 合计 | 639,580,102.05 | 147,143,505.75 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 331,546,544.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,384,637.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,587,285.12 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 59,092,754.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,860,701.26 | |
| 减：所得税影响额 | 3,498,379.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 80,543,787.86 | |
| 合计 | 348,429,755.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 50.92% | 1.855 | 1.855 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 40.26% | 1.467 | 1.467 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他