山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东东阿阿胶股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 5,717,414,578.75 5,325,655,926.77 7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,649,284,584.62 4,246,561,787.58 9.48%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,098,540,413.27 54.27% 2,851,540,826.20 53.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 318,397,624.12 16.69% 860,530,175.00 16.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
316,293,708.73 32.17% 837,892,931.77 25.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -26,890,067.56 -196.14%
基本每股收益（元/股） 0.4868 16.68% 1.3158 16.47%
稀释每股收益（元/股） 0.4868 16.68% 1.3158 16.47%
加权平均净资产收益率（%） 6.75% -0.22% 19.35% -0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 766,660.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
8,271,798.77
受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 20,182,516.97
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,298,335.25
减：所得税影响额 5,002,856.05
少数股东权益影响额（税后） 282,541.71
合计 22,637,243.23
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 60,045
前 10 名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
持股比例 情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份
股份数量 数量
状态
1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731
2、中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.06% 13,500,000
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 境内非国有法人 1.52% 9,955,779
4、招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券
境内非国有法人 1.19% 7,794,614
投资基金
5、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
境内非国有法人 1.15% 7,525,093
-005L-FH002 深
6、中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 1.05% 6,856,827
7、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 境内非国有法人 1.02% 6,700,000
8、交通银行－富国天益价值证券投资基金 境内非国有法人 1.00% 6,507,561
9、中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
境内非国有法人 0.93% 6,060,000
（ＬＯＦ）
10、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.89% 5,795,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731
2、中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 9,955,779 人民币普通股 9,955,779
4、招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券 7,794,614 人民币普通股 7,794,614
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投资基金
5、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7,525,093 人民币普通股 7,525,093
-005L-FH002 深
6、中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 6,856,827 人民币普通股 6,856,827
7、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
8、交通银行－富国天益价值证券投资基金 6,507,561 人民币普通股 6,507,561
9、中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
6,060,000 人民币普通股 6,060,000
（ＬＯＦ）
10、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 5,795,700 人民币普通股 5,795,700
报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有
股份 151,351,731 股，占公司总股本 23.14 %。未知华润东阿阿胶有限
公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无
限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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金额
增减变动 说明
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 （%）
主要系公司现金分红、阿胶科技产业园投
货币资金 1,606,699,125.70 2,687,604,198.54 -40.22%
资、购买理财产品支付现金增加所致。
应收票据 264,266,402.15 52,623,383.81 402.18% 系本期银行承兑汇票回款增加所致。
应收账款 339,084,420.86 103,675,380.72 227.06% 主要系年初对销售客户授信增加所致。
主要系本期预付驴皮及中药材款增加所
预付款项 418,985,149.50 85,636,999.67 389.26%
致。
其他流动资产 1,006,000,000.00 643,204,500.00 56.40% 系购买理财产品增加所致。
主要系阿胶科技产业园工程及良种驴繁育
在建工程 574,835,971.44 286,544,887.04 100.61%
基地等项目投资增加所致。
递延所得税资产 23,731,694.42 62,656,034.66 -62.12% 主要系转回上年可抵扣暂时性差异所致。
应付职工薪酬 22,952,962.52 43,789,408.54 -47.58% 主要系薪酬于本期内发放所致。
应交税费 91,273,889.63 168,634,510.40 -45.87% 主要系上年末税金于本期支付所致。
应付股利 37,034,319.21 13,258,551.59 179.32% 系子公司利润分配所致。
增减变动
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月
项目 （%） 说明
营业收入 2,851,540,826.20 1,860,838,300.82 53.24% 主要系公司销售规模扩大所致。
营业成本 1,055,720,712.23 528,920,903.67 99.60% 主要系公司销售增长及拓展新业务所致。
销售费用 541,509,690.11 363,638,517.47 48.91% 主要系公司加大了市场开发力度。
管理费用 248,832,920.46 149,701,959.20 66.22% 主要系研发费用、薪酬等项目增加所致。
财务费用 -40,628,188.10 -14,249,122.30 -185.13% 主要系银行存款利息收入增加所致。
主要系其他应收款较年初减少，计提坏账
资产减值损失 1,996,681.72 7,295,400.73 -72.63%
准备减少所致。
投资收益 27,206,394.22 90,584,669.63 -69.97% 主要系本期到期理财产品减少所致。
主要系本期对外公益性捐赠支出增加所
营业外支出 2,662,069.38 1,666,760.10 59.72%
致。
销售商品、提供劳务收到的
2,696,003,366.83 1,703,999,570.52 58.22% 主要系销售增长所致。
现金
收到其他与经营活动有关 主要系收到的银行存款利息及往来款增加
294,247,281.07 74,534,072.91 294.78%
的现金 所致。
购买商品、接受劳务支付的 主要系本期采购原料付款及子公司采购付
1,371,344,870.03 571,272,654.96 140.05%
现金 款增加所致。
支付的各项税费 531,298,199.01 373,122,883.17 42.39% 主要系销售增长所致。
支付其他与经营活动有关
887,926,962.46 602,620,258.42 47.34% 主要系经营费用及往来款增加所致。
的现金
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经营活动产生的现金流量
-26,890,067.56 27,969,957.85 -196.14% 主要系采购付款增加所致。
净额
取得投资收益收到的现金 26,733,696.87 88,842,618.38 -69.91% 主要系本期到期理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金 134,999.52 32,618.00 313.88% 主要系处置报废设备所致。
净额
购建固定资产、无形资产和 主要系阿胶科技产业园工程、良种驴繁育
349,802,255.95 182,476,267.72 91.70%
其他长期资产支付的现金 基地建设投入增加所致。
处置子公司及其他营业单
2,443,534.24 100.00% 系处置河南东济健康管理咨询公司所致。
位收到的现金净额
取得子公司及其他营业单
2,100,000.00 100.00% 系对相关子公司增资及新设子公司所致。
位支付的现金净额
投资活动产生的现金流量 主要系阿胶科技产业园投资及购买理财产
-685,385,525.32 -270,365,991.34 -153.50%
净额 品支付现金增加所致。
收到其他与筹资活动有关
100,000,000.00 100.00% 系子公司借款。
的现金
偿还债务支付的现金 600,000.00 100.00% 系子公司偿还借款。
分配股利、利润或偿付利息
467,198,355.16 217,447,231.61 114.86% 系本期分红支付现金增加所致。
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
831,124.80 100.00% 主要系子公司偿还借款利息。
的现金
筹资活动产生的现金流量
-368,629,479.96 -217,447,231.61 -69.53% 主要系分红支付现金增加所致。
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,606,699,125.70 2,687,604,198.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 264,266,402.15 52,623,383.81
应收账款 339,084,420.86 103,675,380.72
预付款项 418,985,149.50 85,636,999.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 159,180,998.09 195,769,303.30
买入返售金融资产
存货 519,206,295.38 400,829,666.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,006,000,000.00 643,204,500.00
流动资产合计 4,313,422,391.68 4,169,343,432.78
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,609,732.31 118,839,679.46
投资性房地产 2,951,439.42 3,059,339.25
固定资产 528,794,066.30 522,437,850.34
在建工程 574,835,971.44 286,544,887.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,012,300.54 151,662,314.63
开发支出
商誉 963,548.52 750,072.33
长期待摊费用 10,093,434.12 10,362,316.28
递延所得税资产 23,731,694.42 62,656,034.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,403,992,187.07 1,156,312,493.99
资产总计 5,717,414,578.75 5,325,655,926.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 178,096,717.67 170,937,751.84
预收款项 236,942,218.31 236,918,573.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,952,962.52 43,789,408.54
应交税费 91,273,889.63 168,634,510.40
应付利息
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应付股利 37,034,319.21 13,258,551.59
其他应付款 365,163,935.88 299,184,655.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 931,464,043.22 932,723,451.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 83,977,690.37 81,726,724.14
非流动负债合计 83,977,690.37 81,726,724.14
负债合计 1,015,441,733.59 1,014,450,175.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 654,021,537.00 654,021,537.00
资本公积 688,554,092.78 688,546,394.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 466,156,871.34 466,156,871.34
一般风险准备
未分配利润 2,840,818,237.30 2,438,103,138.20
外币报表折算差额 -266,153.80 -266,153.80
归属于母公司所有者权益合计 4,649,284,584.62 4,246,561,787.58
少数股东权益 52,688,260.54 64,643,963.45
所有者权益（或股东权益）合计 4,701,972,845.16 4,311,205,751.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,717,414,578.75 5,325,655,926.77
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,558,927,071.10 2,576,166,228.42
交易性金融资产
应收票据 239,113,139.21 31,779,519.55
应收账款 113,005,362.70 83,655,319.27
预付款项 133,577,987.83 63,105,880.66
应收利息
应收股利 55,020,572.83 19,580,779.73
其他应收款 599,132,675.17 286,748,876.93
存货 366,625,514.18 277,626,288.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,006,000,000.00 546,000,000.00
流动资产合计 4,071,402,323.02 3,884,662,893.16
非流动资产：
可供出售金融资产
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| 公告日期:2013-10-19 |
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| 附件：公告原文 |
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