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珠海港:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-28

珠海港股份有限公司

2021年半年度报告

2021年08月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投资回收期较长等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义

...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节管理层讨论与分析 ...... 11第四节公司治理 ...... 30

第五节环境和社会责任 ...... 32

第六节重要事项 ...... 36第七节股份变动及股东情况 ...... 47

第八节优先股相关情况 ...... 52

第九节债券相关情况 ...... 53第十节财务报告 ...... 58

备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司、集团珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
深交所、交易所深圳证券交易所
结算公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
珠海国资委珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
董、监、高董事、监事、高级管理人员
公司章程《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
新三板、股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
功控集团珠海功控集团有限公司
富华投资珠海富华投资有限公司
达海港务珠海港达海港务有限公司
电力集团珠海经济特区电力开发集团有限公司
科啸风电浙江科啸风电投资开发有限公司
港明能源珠海港明能源发展有限公司
珠海港昇珠海港昇新能源股份有限公司
东电茂霖东电茂霖风能发展有限公司
辉腾锡勒内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司
沈阳港昇沈阳港昇新能源有限公司
赤峰港昇赤峰港昇新能源有限公司
港兴燃气珠海港兴管道天然气有限公司
广华工程珠海市广华燃气消防工程有限公司
珠海外理珠海外轮理货有限公司
珠海外代中国珠海外轮代理有限公司
外代货运珠海外代国际货运有限公司
珠海港拖轮珠海港拖轮有限公司
港旭供应链珠海港旭供应链管理有限公司
珠海港报关行珠海市珠海港报关行有限公司
珠海港物流珠海港物流发展有限公司
珠海港航运珠海港航运有限公司
汇通物流珠海汇通物流有限公司
港捷联运珠海港捷多式联运有限公司
港通投资珠海港通投资发展有限公司
港达供应链珠海港达供应链管理有限公司
珠海港香港珠海港香港有限公司
梧州港务珠海港(梧州)港务有限公司
云浮新港云浮新港港务有限公司
珠海港置业珠海港置业开发有限公司
港富物业珠海港富物业管理有限公司
裕富通珠海裕富通聚酯有限公司
珠海港务国能珠海港务有限公司
中海油珠海天然气中海油珠海天然气有限责任公司
中海油珠海船舶中海油珠海船舶服务有限公司
珠海碧辟珠海碧辟化工有限公司
领先互联珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)
阳江港务广东阳江港港务股份有限公司
国际复材重庆国际复合材料股份有限公司
珠海可口可乐珠海可口可乐饮料有限公司
中化珠海中化珠海石化储运有限公司
新源热力珠海新源热力有限公司
中海油珠海气电中海油珠海天然气发电有限公司
广珠发电珠海经济特区广珠发电有限责任公司
金湾液化天然气广东珠海金湾液化天然气有限公司
广州南鑫珠海港广州南鑫珠海港股权投资合伙企业(有限合伙)
珠海综合能源珠海综合能源有限公司
港中驰供应链珠海港中驰供应链管理有限公司
珠海港远洋珠海港远洋运输有限公司
中驰航运珠海港中驰航运有限公司
成功航运珠海港成功航运有限公司
广源物流广西广源物流有限公司
安徽埇秦安徽埇秦新能源技术有限公司
聚隆风力宿州聚隆风力发电有限公司
港琴供应链珠海港琴跨境供应链管理有限公司
安徽天杨安徽天杨能源科技发展有限公司
宿迁协合宿迁协合新能源有限公司
新加坡公司珠海港新加坡有限公司(原名兴华港口控股有限公司)
粤港澳航运广州粤港澳国际航运有限公司
秀强股份江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
天伦燃气天伦燃气控股有限公司
香港发展珠海港香港发展有限公司
宁德珠港宁德珠港拖轮有限公司
隆盛供应链珠海港隆盛生鲜供应链有限公司
天长聚合天长聚合风力发电有限公司
四川泳泉四川泳泉玻璃科技有限公司
兴华港口常熟兴华港口有限公司
长江港务常熟长江港务有限公司
高栏商业中心珠海高栏商业中心有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称珠海港股票代码000507
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称珠海港股份有限公司
公司的中文简称(如有)珠海港
公司的外文名称(如有)ZHUHAIPORTCO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)
公司的法定代表人冯鑫

二、联系人和联系方式

董事局秘书证券事务代表
姓名薛楠李然
联系地址广东省珠海市情侣南路278号广东省珠海市情侣南路278号
电话0756-3292216,32922150756-3292216,3292215
传真0756-33218890756-3321889
电子信箱zph916@163.comzph916@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,971,392,630.291,450,667,783.74104.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)235,051,460.11128,713,575.1182.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)233,989,789.19123,525,124.9989.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)313,377,988.8559,409,168.00427.49%
基本每股收益(元/股)0.25480.138384.24%
稀释每股收益(元/股)0.25480.138384.24%
加权平均净资产收益率4.43%2.45%1.98%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)17,486,131,486.0513,487,271,922.4829.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,384,853,372.375,231,091,537.052.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-468,365.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,298,544.09主要是子公司秀强股份的金太阳示范工程项目等资本化
项目在本报告期的摊销金额及子公司珠海港物流收到的提升集装箱吞吐量补贴资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,204,855.69主要是报告期内子公司秀强股份收到2019年出售的教育资产转让款,相应转回未实现融资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-335,144.27
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,264,608.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,029,793.34
减:所得税影响额3,229,641.80
少数股东权益影响额(税后)14,702,979.30
合计1,061,670.92--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司从事的主要业务公司是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业,是珠海市积极融入粤港澳大湾区世界级港口群建设的重要平台。面对国家深入推进“一带一路”战略、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展战略、珠江—西江经济带加快发展、珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区及国资国企新一轮改革等重大机遇,公司以效益为中心、改革创新为主线,全面推进“国际化战略、西江战略、物流中心战略、智慧绿色战略”四大战略,报告期内着力发展港口航运物流、新能源和先进制造三大业务板块,做大主业规模、不断提升企业自主创新能力与可持续发展能力。

1.港口航运物流从事港口的投资、运营以及船舶运输等业务,以珠海高栏母港及位于西江流域、长江流域的四个控股内河码头为依托,发挥广珠铁路直达高栏港区及江海联运、海铁联运、水水中转等多式联运优势,以自有船队建设推动转型主动型港口,致力于构建功能齐全、服务优质、运作高效的现代港口综合服务体系,实现粤港澳大湾区和长江经济带的双轮业务驱动,打造华南国际枢纽大港;以珠海高栏母港为中心,提供包括传统货运、仓储、保税VMI、商贸物流以及船代、货代、理货、拖轮、报关等港航配套全程服务,通过向产业链上下游纵向发展完善集疏运体系;围绕优势货种开展综合物流服务和全程供应链一体化服务,积极构建区域物流网络,同时抢抓新兴物流业态快速发展趋势,积极发展大件物流、绿色环保物流、冷链物流及电商等业务,打造一流全程物流服务商和区域最具竞争力的物流园区管理服务商。

2.新能源包括新能源、管道燃气以及传统电力能源产业。电力能源主要从事光伏、风电、天然气发电、燃煤发电等能源的投资、运营及服务,在全国已控股七个风电场;新能源产业重点战略方向为平价光伏电站开发与运营、储能配套行业、氢能利用与开发等领域,以期实现稳定的投资收益与良好的社会效益;管道燃气主要依托珠海市政府授予的管道燃气业务特许经营权,从事珠海横琴新区、珠海市西部城区管道燃气的建设、运营及维护,以良好设施和优质服务助力珠海城市建设,并进一步推动珠澳两地燃气互联互通后的更紧密合作。公司报告期内成功收购A股上市公司秀强股份,实现在新能源玻璃领域的布局和延伸。同时截止本报告披露日,公司成功收购港股上市公司天伦燃气11.96%股权,双方将利用各自优势实现资源共享、谋求共同发展,探索构建以风电、光伏等新能源技术与传统燃气服务相结合的新型能源服务体系。

3.先进制造包括港城建设、物业管理及生产制造。港城建设积极把握珠海基础设施建设、产业配套加快发展的趋势,以代建工程为主要模式,开展与港口物流相关的配套建设项目,致力于推动港城一体化,为港口主业拓展规模提供支撑;物业管理方面,主要经营住宅小区、写字楼、商住楼等物业管理服务以及地产代理、实物租赁等业务;生产制造业务主要是可口可乐系列产品的生产及销售,同时为增强新能源业务的稳定性以及获取全产业链协同效应,公司积极向新能源上游制造领域拓展,报告期内成功收购A股上市公司秀强股份,先进制造业务板块延伸至玻璃深加工领域,主要生产家电、厨电玻璃、汽车玻璃、新能源玻璃等。

(二)行业发展情况2021年上半年,随着全球疫情形势好转,世界经济逐步复苏,但呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、投资以及制造业等加速恢复,发达国家的货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动,新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱,全球供应链短缺危机也愈发突出。

上半年我国国民经济持续稳定恢复,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好的态势。其中固定资产投资、消费复苏节奏较缓,进出口保持较大幅度增长,国际原油、铁矿石等生产资

料走高推动PPI持续上涨。港口航运方面,全球集装箱海运贸易持续强劲反弹,我国沿海干散货运输市场也在传统的上半年淡季迎来近十年最强表现,远超市场预期,但运力调配仍难以有效解决供需矛盾,海外港口拥堵并未明显缓解;物流方面,总体呈现稳中向好的运行态势,社会物流总体规模增势强劲,物流需求稳步增长,供需结构继续调整,行业景气水平持续高位,疫情催生“宅经济”全球化,跨境电商迎来爆发,在疫情常态化状态下,国内生产制造环境稳定、供应链体系完善,仍在全球具备比较优势;新能源方面,在碳达峰、碳中和目标指引下,相关利好政策接连颁布,不断完善配套支持政策,优化新能源发电开发布局,促进高比例新能源发电消纳,全国碳排放权交易市场上线启动,推动新能源产业高质量发展;先进制造方面,家电市场对功能性玻璃的市场需求快速增长,玻璃深加工更加注重多种技术的融合,向符合功能型、生态智能型的方向发展,同时国家加快推进屋顶分布式光伏发展,将显著扩大高端智能玻璃及建筑光伏玻璃的市场需求。

(三)主要经营情况在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下,公司以高质量发展为主题,以改革创新为动力,加快推进经营创新及投资并购,成功拓宽发展空间、提升发展质量,推动公司持续健康发展。2021年上半年,公司实现营业收入2,971,392,630.29元,同比增长104.83%,归属于上市公司股东净利润235,051,460.11元,同比增长82.62%,整体效益实现大幅增长。

1、港口航运物流兴华港口作为纸浆吞吐量全国第二、华东地区第一的纸浆集散及分销中心,进一步提升管理及作业效率,充分发挥区位及资源优势,采取多元化经营手段,推动纸浆、钢材、设备等优势货种货量稳步增长,同时加强砂石、栅栏板等新业务拓展力度,并与公司港航配套服务、全程物流及供应链业务形成协同发展,上半年完成货物吞吐量842万吨,同比增长12.3%,其中集装箱吞吐量5.9万标箱,同比增长12.9%。云浮新港持续优化营销策略,稳定提升石材进口市场份额,大力拓展内贸散货装卸业务,件杂荒料、散货、“散改集”等业务实现稳定发展,上半年完成货物吞吐量356.8万吨,同比增长64%,其中内贸货物吞吐量285.1万吨,同比增长94%,集装箱吞吐量10.77万标箱,同比增长25%。梧州港务大力开展粮食及建材业务,努力打造“粮食物流中转中心”和“建材中转基地”,上半年完成货物总吞吐量202.8万吨,同比增长163%,其中集装箱吞吐量6.32万标箱,同比增长75.54%。桂平新龙码头持续提高泊位利用率和作业效率,积极开拓黔江上游地区货源,上半年完成货物吞吐量59.1万吨,同比下降5%,其中集装箱吞吐量1.75万标箱,同比增长6%。

珠海港航运全力推进自有船队建设,定增募投项目进展顺利,2艘12,500吨级、2艘22,500吨级沿海散货船和8艘2,500吨级内河驳船均已投入运营,目前航运板块自有运力已达21万吨,总控制运力超过100万吨;同时聚焦特色散货航线经营,积极拓展钢材沿海运输业务,上半年沿海钢材总运输量达441.11万吨,同比增长173%;以高栏母港为中心,强化对西江流域的网络辐射效应,稳定运营26条西江驳船快线,同时以兴华港口为支点,积极拓展长江流域纸浆、钢材等运输业务,上半年实现散货运输597.37万吨,增长83%,集装箱运输31.5万标箱,同比减少4%。

珠海港物流以港口物流为基础,利用高栏母港的口岸优势,以大宗货品供应链为核心,在建立健全风险控制体系基础上,围绕煤炭、钢材、粮食等主力货种开展综合物流服务和全程供应链一体化服务,积极构建区域物流网络,增强多式联运业务实力,目前已开通27条多式联运通道,上半年通过海铁联运模式运输的集装箱量3.14万标箱,同比增长59%,助推“川贵广—南亚国际物流大通道”建设,同时推动专业大件物流、绿色环保物流等新业务的发展;受益于西江流域及长江流域联动协同发展,港航配套业务拓展持续发力,其中珠海港拖轮充分利用高栏港、宁德港两个市场,持续提升港内拖带服务质量和对外市场占有率,珠海外理积极拓展异地理货业务与检验业务,集装箱、件杂货理货量实现较快增长。

2、新能源

聚焦绿色能源产业发展,加强与头部企业的战略合作,加快对外投资开发进度,积极拓展风电、光伏等优质新能源项目。报告期内,电力板块自主经营的7个风电场实现上网电量3.68亿度,同比增长38.15%;上半年旗下风电企业实现净利润7,873.15万元,同比增长70.75%;生产运营保持稳定,进一步加强投资管

理,确保投资收益,上半年共收到参股企业分红共计7,516万元,同时推动平价光伏项目申报,并通过增资入股方式切入金湾海上风电项目,填补了公司在海上风电领域的空白;快速响应国家提出的“碳达峰、碳中和”目标,在境内外设立子公司致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营;成功收购A股上市公司秀强股份25.01%股权,实现新能源业务的布局和延伸,未来将推动秀强股份积极拓展BIPV光伏玻璃业务,将其打造为国内知名的光伏新能源产品生产运营商。

清洁能源方面,港兴燃气切实抓好经营与建设两大任务,增强发展实力,大力拓展市场,上半年累计已完成约350公里市政燃气管道建设,实现销气量约6,059万标方,同比增长约62%。截止本报告披露日,公司成功收购港股上市公司天伦燃气11.96%股权并与其签署《战略合作协议》,不仅实现了异地燃气业务布局,进一步拓展了公司燃气业务规模和发展空间,双方也将探索构建以风电、光伏等新能源技术与传统燃气服务相结合的新型能源服务体系。

3、先进制造

积极把握珠海基础设施建设、产业配套发展加快趋势,以代建业务为切入口,加快推进重点项目建设,提升服务质量和品牌影响力;同时积极推动珠海可口可乐新厂建设,以期提高生产能力、扩大产业规模,创造新的利润增长点;成功收购秀强股份将先进制造板块延伸至玻璃深加工领域,业务覆盖家电、厨电玻璃、汽车玻璃、新能源玻璃等领域,开辟业务发展新的增长极。

报告期内,公司充分利用国内外市场及多层次资本市场融资工具,使公司的资金实力和资本运作能力得到显著增强,其中成功发行粤港澳大湾区首单权益出资型票据、滚动发行多期超短期融资券,发行利率低至3%以内,为公司持续健康发展提供低成本优质资金支持;首次向社会发布《环境、社会及管治报告》,重点披露了公司在安全生产、绿色港口建设、排放物与废弃物管理等25个重要性议题,集中体现了公司近年来在ESG方面的表现及为可持续发展而做出的不懈努力;顺利完成首次回购股份注销事项,有效维护了公司投资价值,并加大回报股东力度,公司2020年度分红总额创上市以来新高;凭借扎实细致的公司治理及投资者关系管理,报告期内公司荣获“优秀董事会”、“最佳董秘”及“新财富金牌董秘”,并连续五年获得深交所信息披露最优A类评级。

二、核心竞争力分析

(一)突出的腹地优势,完善的集疏运体系

珠海港是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户,公司依托高栏母港在西江流域重要节点云浮、梧州、桂平及长江流域经济发达地区常熟均布局有控股码头,同时拥有自有船队从事内河驳船及沿海散货运输,并提供物流运输、仓储、货代、理货、拖轮等港航配套服务,建立了完善的港口集疏运体系;公司业务腹地覆盖粤港澳大湾区、西江经济带及长江经济带,同时通过多式联运方式将腹地拓展至湖南、江西、贵州等内陆区域,腹地经济优势突出;未来通过加强与西江和长江流域港口、航运、物流企业的深度合作,为沿江城市提供更为完善、便利的综合物流服务,进一步提升腹地经济联动发展水平,珠海港将进一步成为粤港澳大湾区集疏运体系规模等级最高、多式联运体系最完善的现代化多功能海港之一,进一步凸显国家综合运输体系重要枢纽港的地位。

(二)区域融合发展优势

国家大力实施港口型国家物流枢纽建设、一带一路倡议、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、珠江-西江经济带发展战略、横琴粤澳深度合作区建设;《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出大湾区将构建现代化综合交通运输体系,提升珠三角港口群国际竞争力,同时大力发展海洋经济,加快发展港口物流;长三角一体化正在加速推进,江浙沪皖产业融合度高,各省优势明显,形成规模庞大的产业互补,经济规模和腹地资源将提供华东业务发展的基石和机遇;珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区,推动粤港澳大湾区(珠西)高端产业集聚发展,打造珠江口西岸综合交通新枢纽。区域经济融合发展和区域产业的蓬勃发展为珠海港提供了诸多的发展机遇和难得的区域优势,公司将紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇,针对性巩固和布局原有的港口物流资源及业务,服务区域经济发展。

(三)国资+上市公司良好资信广东省委、省政府正式发布支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区,支持珠海成为区域重要门户枢纽、新发展格局重要节点城市、创新发展先行区、生态文明典范和民生幸福样板城市。公司作为珠海经济特区国有控股上市公司,凭借产业优势、优秀公司治理和良好资信,可充分利用蓬勃发展的金融市场,在国内多层次资本市场、银行间市场及国外市场获取优质成本资金,助推实体产业做大做强。

(四)双轮协同驱动发展体系通过公司积极的统筹规划、资源整合,公司建立了以珠海高栏母港为中心,航运、物流、供应链业务为纽带,货代、报关、理货、信息系统等港航配套服务作支持的港口物流航运业务体系,并通过整合西江与长江业务资源,形成了以珠海高栏母港为华南区域中心和常熟兴华港区为华东区域中心的两江联动发展格局;凭借与央企、国企的良好合作及外延式并购,公司构建起了以风电、光伏、火电、管道天然气、天然气发电为依托的综合能源板块,未来公司将以光伏发电为主,拓展新型能源项目,创造更多效益提升新动能。公司以港口航运物流产业作为发展的立足之本、综合能源板块良好稳定的盈利作为公司发展的重要支撑,双主业协同发展,有利于分散经营风险,打造双轮驱动发展的业务基础和体系优势。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入2,971,392,630.291,450,667,783.74104.83%公司港口及风电业务规模扩大,港航配套服务板块业务量增长,整体经营效益稳健提升所致。
营业成本2,472,341,305.371,225,361,896.48101.76%收入增长,相应的营业成本随之增长。
销售费用58,785,965.8041,467,959.0241.76%收入增长,相应的销售费用随之增长。
管理费用136,063,474.8474,336,735.2683.04%主要是增加2020年9月以来并购子公司新加坡公司、安徽天杨、秀强股份等的管理费用所致。
财务费用85,194,991.6449,958,789.3970.53%主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务融资工具增加所致。
所得税费用48,039,891.9717,468,880.16175.00%主要是报告期内营业利润增长所致。
研发投入17,778,174.994,233,390.88319.95%主要是报告期内新增
子公司秀强股份的并表数据所致。
经营活动产生的现金流量净额313,377,988.8559,409,168.00427.49%主要是报告期内公司业务规模扩大,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-994,053,974.24102,031,601.86-1,074.26%主要是报告期内收购子公司秀强股份支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额1,287,615,059.09800,068,996.4860.94%主要是报告期内对外发行的银行间债务融资工具及取得借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额606,534,246.03961,610,779.55-36.93%主要是报告期内收购子公司秀强股份支付的现金净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,971,392,630.29100%1,450,667,783.74100%104.83%
分行业
工业969,568,255.8932.63%434,482,179.5429.95%123.15%
商业1,970,833,130.6466.33%946,182,060.7765.22%108.29%
其他30,991,243.761.04%70,003,543.434.83%-55.73%
分产品
码头运营服务306,034,077.7410.30%35,759,122.392.47%755.82%
物流贸易1,048,688,480.4335.29%544,088,745.1537.51%92.74%
物流服务616,110,572.4720.73%366,334,193.2325.25%68.18%
物业管理及其他30,991,243.761.04%70,003,543.434.83%-55.73%
综合能源419,017,626.8014.10%245,853,792.7216.95%70.43%
玻璃制造326,796,375.7511.00%
饮料食品223,754,253.347.53%188,628,386.8213.00%18.62%
分地区
国内2,820,055,039.5094.91%1,450,667,783.74100.00%94.40%
国外151,337,590.795.09%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
工业969,568,255.89724,548,866.0725.27%123.15%152.50%-8.69%
商业1,970,833,130.641,724,403,930.8012.50%108.29%95.18%5.88%
分产品
码头运营服务306,034,077.74175,196,607.4642.75%755.82%503.90%23.88%
物流贸易1,048,688,480.431,034,049,155.461.40%92.74%91.92%0.42%
物流服务616,110,572.47515,158,167.8816.39%68.18%63.19%2.56%
综合能源419,017,626.80267,918,436.5136.06%70.43%70.65%-0.08%
玻璃制造326,796,375.75306,205,381.526.30%
饮料食品223,754,253.34150,425,048.0432.77%18.62%15.76%1.66%
分地区
国内2,820,055,039.502,350,920,897.0516.64%94.40%91.86%1.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用营业收入、营业成本较上年同期增长幅度大,主要是报告期内公司港口及风电业务规模扩大以及对外新并购公司所致。其中:

(1)码头运营服务的营业收入、营业成本较上年同期增长,主要是去年下半年并购子公司新加坡公司所致;

(2)物流贸易和物流服务的营业收入、营业成本较上年同期增长,主要是去年上半年受疫情影响较大,以及今年上半年码头运营服务增长,促使物流贸易和物流服务同步增长;

(3)综合能源的营业收入、营业成本较上年同期增长,主要是去年下半年收购风电场后公司装机容量规模扩大所致;

(4)新增玻璃制造产品分类,主要是2021年4月并购秀强股份所致。

四、非主营业务分析

√适用□不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益116,683,634.3738.16%主要是报告期内广珠发电、中海油珠海气电分红,确认联营公司中化珠海、新源热力投资收益所致。近年来广珠发电和中海油珠海气电业绩和分红额存在一定波动;中化珠海业绩存在波动,难以预测是否有可持续性。
公允价值变动损益-35,498.15-0.01%主要是交易性金融资产公允价值变动所致不具有可持续性。
资产减值-6,481,124.29-2.12%主要是报告期内合同资产根据账龄计提坏账准备所致。期末根据实际情况进行减值测试,难以预测是否有可持续性。
营业外收入2,493,394.420.82%主要是子公司收到的保险公司和物流公司的理赔款。不具有可持续性。
营业外支出1,357,548.990.44%主要是固定资产和存货的报废损失、以及子公司的捐赠支出。不具有可持续性。
资产处置收益-379,504.69-0.12%固定资产处置收益。不具有可持续性。
信用减值-5,825,066.69-1.90%主要是报告期内应收款项根据账龄计提坏账准备所致期末根据实际情况进行减值测试,难以预测是否有可持续性。

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金3,203,311,831.5918.32%2,242,755,973.7116.63%1.69%主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务融资工具增加所致。
应收账款1,006,871,027.815.76%574,890,628.794.26%1.50%主要是报告期内收入增长,账期内的应收账款也随之增长。
合同资产361,946,641.2.07%153,910,641.1.14%0.93%主要是报告期内子公司珠海港物流
7670的物流服务收入增长所致。
存货357,953,023.052.05%133,437,652.530.99%1.06%主要是报告期内收购子公司秀强股份后数据并表所致。
投资性房地产149,014,882.710.85%151,757,427.411.13%-0.28%
长期股权投资557,714,213.213.19%531,119,939.473.94%-0.75%
固定资产5,554,484,375.5131.77%4,932,523,541.4836.57%-4.80%主要是报告期内收购子公司秀强股份后数据并表所致。
在建工程399,583,831.742.29%368,292,192.852.73%-0.44%
短期借款1,640,978,284.719.38%880,981,872.226.53%2.85%主要是报告期内公司融资需求增加,银行贷款增加所致。
合同负债207,565,051.221.19%189,686,601.721.54%-0.35%
长期借款3,554,046,715.6020.32%3,165,621,260.4023.47%-3.15%主要是报告期内收购子公司秀强股份后公司的总资产增大所致。
应收票据425,257,256.052.43%89,344,295.840.66%1.77%主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据所致。
其他应收款156,108,265.350.89%49,352,751.040.37%0.52%主要是报告期内增加已支付暂未满足长期股权投资确认条件的投资款所致。
无形资产1,238,277,402.877.08%915,950,057.326.79%0.29%主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据所致。
商誉1,309,401,552.417.49%703,462,848.405.22%2.27%主要是报告期内收购子公司秀强股份形成的商誉所致。
递延所得税资产88,698,481.180.51%42,379,732.580.31%0.20%主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据所致。
其他权益工具投资2,274,570,281.8913.01%2,252,692,192.8916.70%-3.69%主要是报告期内收购子公司秀强股份后公司的总资产增大所致。
应付票据249,103,930.891.42%47,022,913.840.35%1.07%主要是报告期内子公司珠海港物流开出的银行承兑汇票增加以及新增子公司秀强股份的并表数据所致。
预收款项2,717,084.380.02%1,120,740.770.01%0.01%主要是报告期内子公司高栏商业中心及功控集团预收物业租金增加所致。
应付债券615,573,137.713.52%406,027,287.923.01%0.51%主要是报告期内新发行的中期票据所致。
其他流动负债1,714,429,979.80%1,128,941,078.37%1.43%主要是报告期内对外发行的银行间
5.974.48债务融资工具增加所致。
少数股东权益1,813,054,336.8810.37%635,472,769.134.71%5.66%主要是报告期内收购子公司秀强股份所致。

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)4,259,081.15-35,498.15442,200.004,665,783.00
2.其他权益工具投资2,252,692,192.89-3,121,911.005,000,000.0020,000,000.002,274,570,281.89
金融资产小计2,256,951,274.04-35,498.15-3,121,911.005,000,000.0020,442,200.002,279,236,064.89
上述合计2,256,951,274.04-35,498.15-3,121,911.005,000,000.0020,442,200.002,279,236,064.89
金融负债0.000.000.000.000.000.00

其他变动的内容其他变动是报告期内公司新并购的秀强股份在合并日所持有的交易性金融资产及其他权益工具投资。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金1,139,073,624.99用于担保的定期存款及利息
货币资金50,949,449.35保证金
货币资金6,442,095.76强制性存款
货币资金2,754.44存出投资款
应收账款70,196,407.43质押借款
合同资产63,421,701.02质押借款
应收票据7,230,000.00票据池
固定资产3,646,425.02财产保全担保
固定资产902,866,544.61抵押借款
无形资产221,291,386.13抵押借款
合计2,465,120,388.75

六、投资状况分析

1、总体情况

√适用□不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
998,182,003.00161,015,000.00519.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用□不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
秀强股份主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产收购974,492,001.0025.01%自筹资金长期玻璃深加工产品,如家电、厨电玻璃、光伏玻公司已成功收秀强股份25.01%的股份,秀强股份不适用7,500,544.962021年01月13日相关内容分别详见刊登于2021年1月13日、2021
品的研发、生产和销售业务璃、汽车玻璃等已成为公司控股子公司。年2月25日、2021年3月17日、2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的2021-010、2021-021、2021-031、2021-049公告。
合计----974,492,001.00------------不适用7,500,544.96------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√适用□不适用

证券证券证券最初投资会计计量期初账面本期公允计入权益本期购买本期出售报告期损期末账面会计核算资金
品种代码简称成本模式价值价值变动损益的累计公允价值变动金额金额价值科目来源
境内外股票600179安通控股4,259,081.15公允价值计量4,259,081.15201,801.850.000.000.00201,801.854,460,883.00交易性金融资产债务重组
合计4,259,081.15--4,259,081.15201,801.850.000.000.00201,801.854,460,883.00----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)不适用

上述证券投资因公司下属企业珠海港远洋所持泉州安通物流有限公司(以下简称“安通物流”)债权参与其债务重组,由安通物流的控股股东安通控股股份有限公司(证券简称:安通控股,证券代码:600179)提供股份用于安通物流清偿债务而形成。

(2)衍生品投资情况

√适用□不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
金融机构利率互换交易12,9202021年05月18日2022年05月18日12,92012,9201.79%48.8
金融机构人民币与外汇掉期交易12,9202021年05月18日2022年05月18日12,92012,9201.79%48.8
金融机构远期结售汇交易66.042021年05月18日2021年11月18日66.0466.040.01%0.25
金融机构远期结售汇交易64.962021年05月18日2022年05月18日64.9664.960.01%0.25
金融机构利率互换交易6,4602021年06月08日2022年05月18日6,4606,4600.90%69.2
金融机构人民币与外汇掉期交易6,4602021年06月08日2022年05月18日6,4606,4600.90%69.2
金融机构远期结售汇交易33.52021年06月08日2021年12月08日33.533.50.00%0.36
金融机构远期结售汇交易29.472021年06月08日2022年05月18日29.4729.470.00%0.32
金融机构远期结售汇交易6,505.722021年04月19日2022年04月15日6,505.726,505.720.90%-63.65
金融机构美元掉期1,9862020年11月13日2021年11月12日1,98601,9860.28%-36.66
金融机构期权组合1,031.472020年11月13日2021年11月12日1,031.4701,031.470.15%57.15
合计48,477.16----3,017.4745,459.69048,477.166.73%194.02
衍生品投资资金来源公司开展外汇衍生品交易业务进行套期保值,除与金融机构签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,缴纳保证金使用公司的自有资金,
缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2021年04月03日
衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)(一)风险分析1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。3、履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。4、其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。(二)风险控制措施1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事局审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的《证券投资及衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。5、公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期内确认公允价值变动损益194.02万人民币,衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,不以投机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。2、公司已制定严格的《证券投资及衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强衍生品投资风险管理和控制。3、该事项已获得公司董事局批准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。独立董事认为公司本次事项的程序合法合规。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

八、主要控股参股公司分析

√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
珠海经济特区电力开发集团有限公司子公司电力项目投资及其他项目投资等480,000,000.003,986,260,689.802,780,282,347.48193,854,943.64173,305,416.45162,620,560.11
珠海港昇新能源股份有限公司子公司风能开发496,275,000.001,899,871,462.61848,155,284.43175,168,040.1889,061,811.3478,350,053.82
东电茂霖风能发展有限公司子公司风能开发191,631,600.00544,136,623.63461,416,909.9671,481,953.9746,191,351.8939,304,577.25
珠海港兴管道天然气有限公子公司投资天然气管网的建设、管153,330,000.00810,114,148.72206,565,208.91227,681,335.288,484,127.387,543,654.23
理;管道天然气的经营(不含香洲区)
珠海港拖轮有限公司子公司港口的港作及拖带业务、港口航道工程、河流疏竣工程130,000,000.00340,244,507.91310,746,451.4666,666,851.9122,841,969.0116,895,944.47
珠海功控集团有限公司子公司资产经营、实业投资、开发300,000,000.001,686,788,222.521,525,509,415.27226,099,080.8293,164,873.8886,079,789.19
珠海可口可乐饮料有限公司参股公司生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水78,380,000.00(港币)484,122,297.17294,397,420.41445,445,616.8452,991,684.5739,183,229.87
珠海经济特区广珠发电有限责任公司参股公司电力建设及投资500,000,000.007,543,982,085.315,719,058,345.542,215,232,437.82199,514,834.20174,480,576.38
珠海港航运有限公司子公司港口物流服务410,000,000.001,152,445,363.65554,064,087.99399,367,407.4916,335,472.8212,088,159.35
珠海港新加坡有限公司子公司港口运营122,253,400.00(新币)1,663,730,230.051,085,574,454.48252,161,758.07101,656,863.8174,763,426.77
常熟兴华港口有限公司子公司港口运营32,740,000.00(美元)1,638,443,228.761,107,928,531.24252,161,758.07102,444,780.4378,299,114.33
常熟长江港务有限公司子公司港口运营435,000,000.00670,589,378.60411,306,390.2262,269,981.3017,512,197.7813,234,365.83
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司子公司家电玻璃制造及销售618,502,420.001,781,682,860.691,080,062,805.92650,730,121.8947,072,628.6047,894,272.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
珠海港超新能源科技集团有限公司新设立成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-57.31万元。
定边港超新能源发电有限公司新设立不产生影响
岢岚县卓越新能源开发有限公司新设立不产生影响
珠海港香港发展有限公司新设立成立该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-54.09万元。
广西珠港和顺物流有限公司新设立不产生影响
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润849.53万元。
江苏秀强新材料研究院有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-11.84万元。
四川泳泉玻璃科技有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-48.06万元。
四川秀致智能科技有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-0.63万元。
江苏秀强光电工程有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润5.44万元。
江苏秀强慧商企业管理有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-13.17万元。
江苏秀强光电玻璃科技有限公司并购不产生影响
江苏博远国际贸易有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-4.00万元。
苏州盛丰源新材料科技有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-0.13万元。
河北秀达玻璃科技有限公司并购并购该子公司增加归属于上市公司股东的净利润-4.94万元。
赤峰港昇新能源有限公司注销无影响

主要控股参股公司情况说明

1、2021年上半年,公司旗下共有七个风电场投入正式商业运营,其中珠海高栏风电场报告期内发电量3,717.07万千瓦时,上网电量3,620.76万千瓦时,由于处于珠三角高能耗地区,目前不存在“弃风限电”情况。东电茂霖旗下的达里风电场和黄岗梁风电场位于内蒙古赤峰市克什克腾旗,东电茂霖报告期内发电量12,896.00万千瓦时,上网电量12,836.50万千瓦时,弃风率在风电场所属蒙东电网处于行业平均水平。科啸风电旗下大麦屿风电场报告期内发电量2,956.82万千瓦时,上网电量2,900.88万千瓦时,由于电场处于浙江高能耗地区,目前不存在“弃风限电”情况。辉腾锡勒旗下安达风电场报告期内发电量7,230.54万千瓦时,上网电量6,728.89万千瓦时,由于地方政策及消纳情况影响,弃风限电高于行业平均水平,限电率对风电场经济效益产生一定影响。

安徽埇秦旗下的秦山风电场实现发电量3,902.26万千瓦时,上网电量3,699.86万千瓦时,目前不存在“弃风限电”情况。安徽天杨旗下的杨村风电场实现发电量7,246.11万千瓦时,上网电量6,981.88万千瓦时,目前不存在“弃风限电”情况。

2、2021年上半年,公司控股上市公司秀强股份受玻璃原材料采购价格大幅上涨的影响,上半年实现归属于上市公司股东的净利润48,094,659.09元,同比下降15.86%。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

十、公司面临的风险和应对措施

在业务转型、市场扩张、加强项目管理的过程中,我们客观、清晰地认识到可能存在的风险,并采取积极有效的措施加以防范:

1、世界局势不确定性带来的风险

2021年上半年新冠肺炎疫情持续反复,同时变异毒株扩散,多个重要经济体迟迟得不到稳定控制,给全球政治经济体系带来全方位冲击,国际安全形势出现明显的波折起伏,各种风险交织叠加、挑战增多。美国政府强化单边主义和强权政治,强硬推行大国竞争政策,国际军控机制等诸多安全架构受到严重冲击,国际安全合作遭遇严重阻碍。传统安全问题与非传统安全问题相互影响、相互转换,国际安全失序和不确定性进一步显现,局部冲突交替升温、难以平息,国际安全治理面临更多挑战。这些都有可能对公司港口外贸以及物流业务产生负面不利影响。

2、宏观经济形势波动带来的风险

当前,全球经济衰退风险加剧,我国经济增速放缓,产业结构调整压力加大,中美贸易摩擦,人民币升值以及外贸进出口业务波动,新冠肺炎疫情局部爆发可能对港口、物流行业具有较大的影响。公司旗下港口装卸的大宗散货如油气化学品、煤炭及其他原材料与商品的贸易需求变化与宏观经济形势紧密联系在一起。因此,如果宏观经济发生较大波动,公司的港口物流主业也将面临波动性风险。

3、对腹地经济存在一定依赖性的风险

公司从事的港口物流业的经济腹地主要为珠江三角洲地区、长江流域地区和西江流域地区,最直接腹地是珠江口西岸地区和长江流域地区。若上述地区未来制造业规模下滑、进出口货量减少,可能减少港口的货量、物流业务量以及综合能源需求,进而对本公司的经营业绩产生不利影响。

4、部分项目投资回收期较长的风险

公司的主业包括投资、开发和运营大型干散货、油气化学品和集装箱海港码头、长江流域内河多功能码头、西江流域内河集装箱码头及散杂货码头、提供物流及相关增值服务、投资和运营光伏发电、风力发电、储能及氢能等新型能源项目。尽管此类项目发展前景较好,但除物流业务外,固定资产投资金额都较大,项目建设及投入运营以后需持续稳定经营较长一段时间实现规模效应,进而促进盈利水平的稳定增长。鉴于港口、电力行业的这些固有特征,因此本公司主要业务可能存在投资回收期较长的风险。

5、安全生产的风险

公司管道燃气的建设及运营、房地产代建中的建筑施工、港口机械操作均存在一定的安全风险。

6、原材料价格波动风险

公司先进制造业务板块延伸至玻璃深加工领域,报告期内原材料原片玻璃存在价格持续上涨、供不应求的情况,对公司采购成本控制产生一定的不利影响。

7、技术替代及产品创新的风险

玻璃制造业务采用的技术均为自主研发,受行业技术的进步、新材料的启用等影响,可能存在落后于其他技术和产品、逐步被其他新技术和新工艺替代的风险。同时公司需保持高比例的研发投入,并能准确判断玻璃深加工应用领域的发展趋势以把握产品创新的研发方向,因此可能存在不能持续更新具有市场竞争力产品的风险。

针对以上风险,公司积极采取各类防范措施:

一是实现国内和国外双循环体系。要立足本土业务,提升国内大循环的途径,抓住国家在消费侧增加投资的趋势红利,特别抓住民生领域重要行业发展规律,加强核心业务和货种的服务能力。其次要充分适应全球化与国际大循环的新局面和新趋势,稳定开展和挖掘国际化业务及投资项目机会,要充分借助粤港澳大湾区发展的历史机遇和公司海外平台优势,贴合公司发展战略,开拓一带一路沿线国家的港口、能源、物流以及供应链业务及项目投资的机会。

二是全面提升主业盈利水平,公司近年主业的盈利能力得到不断提高,公司将继续强化管理,通过加大客户开拓力度、优化货源结构、提高主业高附加值业务比重等措施提升主业盈利能力,加强项目整合,扩大综合能源业绩贡献的规模。

三是严格把控投资项目,科学谨慎决策,严格把关拟投资(并购)项目,规避行业周期性投资风险及高度不确定性项目,保障融资效率及投资收益。

四是深化经营分析,强化预算执行控制;加强对子公司财务管理与经营的监管,确保规范运行;向管理要效益,重点解决管理中存在的突出问题和薄弱环节;持续推进精益管理、信息化管理、技术创新活动,提高企业管理水平。

五是改革创新稳步推进,认真贯彻落实市政府关于深化国企改革发展的重大部署,统筹协调推进内部改革,完善事业部人才配比、绩效考核。

六是完善安全责任体系,强化企业主体责任,强化与属地、相关职能部门的联动,坚持“排查隐患时要坚决,工作沟通引导要有效,应急演练要更加全面,问题研判的重点要更有针对性”的原则,开展安全生产大检查,强化安全风险管控,狠抓反违章和隐患排查治理,加强应急能力建设,安全生产保持稳定。

七是通过加强与客户合作、参加各类展会,密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向,收集各类产品最前沿信息,并与高校建立产学研合作,促进公司新技术、新工艺和新材料的开发及产业化推广,提高企业的综合竞争能力;同时建立以研发中心为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有研发队伍建设,开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制,提高研发创新体系管理水平。

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会临时股东大会29.74%2021年01月07日2021年01月08日详见刊登于巨潮资讯网的编号2021-004公告
2021年第二次临时股东大会临时股东大会29.83%2021年01月29日2021年01月30日详见刊登于巨潮资讯网的编号2021-018公告
2021年第三次临时股东大会临时股东大会29.90%2021年03月12日2021年03月13日详见刊登于巨潮资讯网的编号2021-030公告
2020年年度股东大会年度股东大会32.86%2021年06月16日2021年06月17日详见刊登于巨潮资讯网的编号2021-072公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因
黄志华监事会主席任免2021年01月07日因公司完成新一届董事局和监事会换届选举,职务由董事、总裁改任为公司第十届监事会主席
李少汕董事、副总裁任期满离任2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举
邹俊善独立董事任免2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举,职务由董事改任为独立董事
田秋生独立董事任期满离任2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举
张文京独立董事任期满离任2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举
许楚镇监事会主席任期满离任2021年01月07日因公司完成新一届监事会换届选举
姜平监事任期满离任2021年01月07日因公司完成新一届监事会换届选举
冯鑫董事、总裁任免2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举,职务由副总裁改任为董事、总裁
甄红伦董事被选举2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举
薛楠董事、副总裁、董事局秘书任免2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举,职务由副总裁、董事局秘书改任为董事、副总裁、董事局秘书
陈鼎瑜独立董事被选举2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举
刘国山独立董事被选举2021年01月07日因公司完成新一届董事局换届选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
四川泳泉玻璃科技有限公司环境违法产生挥发性有机废气的印刷烘干等生产活动未在密闭空间中进行罚款3.8万元人民币未产生影响已将风机口封闭,整改完成

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、防治污染设施的建设和运行情况公司及成员企业按国家环境保护法律法规及建设项目环境影响评价要求,配备有污水处理设施、废气处理设施,固体废物委托有资质单位处理,严格遵守环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。报告期内防治污染设施运行稳定,污染物稳定达标排放。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况成员企业建设项目均按国家环境保护法律法规要求,履行相关审批程序。项目的环境影响报告表、环评批复、验收申请表、验收监测报告、验收意见交至环保局存档。

3、突发环境事件应急预案公司按要求编制了突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、突发环境事件应急资源调查报告,并在所属地环境生态局备案,确保突发环境事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置,将损失和危害减少到最低程度。为有效防范重大环境污染事件的发生,制定了应急方案,严格按照政府发布的重污染天气预警通知要求,根据不同预警等级采取相应的应急减排措施,合理组织生产,落实限产、限运、停产以及错峰生产等措施。

4、环境自行监测方案成员企业按排污单位自行监测要求制定了环境自行监测方案,按方案要求对主要污染物排放因子进行监测,并定期委托第三方专业检测机构对污染物排放进行检测,监测结果中各排污口及各污染物因子均达到排放标准。公司及成员企业会持续加强环境保护制度的建设与完善,持续加大环保投入,实施绿色采购,优先购买资源利用率高、污染物排放量少的设备,努力追求绿色低碳发展,切实履行环境责任。未披露其他环境信息的原因公司参股企业珠海碧辟化工有限公司、中海油珠海天然气发电有限公司,合营企业珠海可口可乐饮料有限公司因所属行业性质被纳入2021年珠海市重点排污单位名录,报告期内上述企业均按相关规定认真落实环境管理及污染防治措施,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行环境保护社会责任,均未因环保问题受环保部门处罚。

二、社会责任情况公司高度重视环境、社会及管治(ESG)工作,在主业发展的同时,把环境保护、履行社会责任和强化公司治理融入到公司的发展战略和经营管理中。基于公司ESG信息披露的延续性,以公司《2020年度环境、社会及管治报告》选定的议题为基础,重点关注报告期内公司在绿色港口建设、生态保护等方面取得的成果。

(1)绿色港口建设公司积极推进港口转型升级,在运营过程中主动履行社会责任,秉承资源节约、环境友好的发展理念,推动智慧化、数字化、自动化及绿色节能的发展,努力降低自身运营产生的碳足迹,致力于建设资源利用集约高效、生态环境清洁友好、运输组织科学合理的绿色低碳港口。

报告期内,梧州港务与具有国家资质的防污公司签订了防污协议,按照协议要求由其定期清理船舶生活垃圾和港区废弃污油。兴华港口完成了公司及下属公司码头前沿共16套低压智能岸电桩的采购安装并投入使用;一套高压岸电正在建造当中,岸电覆盖率达到100%;码头平台初期雨水收集设施于2021年6月初建设完成并通过验收,减少了初期雨水污染长江。珠海港拖轮于2021年5月在拖轮码头新建船舶污水收集柜,用于收集船舶污水。

(2)生态保护

公司注重生态保护,开展项目前期的环境影响评估工作,全面评估项目开展对周围生态环境可能产生的影响,并制定相应的保护措施;在施工过程中,严格控制污染物排放,尽可能降低项目开展对生态环境的破坏;在施工后期,采取行动积极主动的进行生态补偿和修复,以弥补工程建设过程中造成的生态环境损失。

报告期内,电力集团下属高栏风电场完成35台箱变周边地面的砼硬化工作;黄岗梁风电场完成10台风机基础整治及排水沟治理,进行了植被恢复;安达风电场与察右中旗城市管理综合执法局签订《生活垃圾处理协议书》,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民;秦山风电场、杨村风电场完成水保验收,风机机位建设点与百姓住房距离满足国家、行业要求,风电场机位及检修道路旁都进行了覆土并撒种草籽,防止水土流失。港兴燃气管道施工完成后按照原状标准进行绿化恢复,经过市政管养部门验收合格。

(3)气候变化风险及应对

公司积极响应国家节能减排号召,努力控制温室气体的排放,助力碳达峰目标、碳中和愿景;充分关注气候变化对公司生产运营产生的影响,不断研究和分析未来气候变化的可能情景,逐步部署和采取应对策略与解决方案。

报告期内,公司通过定期开展员工教育培训与专项应急演练,提高风险应对能力。云浮新港组织防风应急演练。兴华港口组织大型机械防风联合综合应急演练和长江港务防风应急处置演练。港达供应链组织防灾减灾应急疏散演练及灭火器实操培训。珠海港航运、珠海港拖轮组织防抗台风船岸联合演习。电力集团组织地震应急演练、防汛应急演练、防震减灾应急逃生和疏散演练。港兴燃气组织“防台防汛、人身事故、储罐事故等应急预案”推演和“人身事故应急预案,防台风、暴雨应急预案,地震和地质灾害应急预案及部分现场处置方案”推演。

(4)清洁能源机遇

公司将绿色能源开发写入公司“智慧绿色”发展战略,大力推广燃气及风电等绿色能源的开发利用,加速布局光伏产业,积极探索平价光伏电站的开发与运营、储能配套行业、氢能利用与开发等新能源产业的重点领域,推进能源供给多元化、清洁化、低碳化。

报告期内,电力集团已控股7个风电场,参股1个风电场,权益总装机容量约35万千瓦;积极推动参股珠海金湾海上风电场项目。香港发展收购香港上市公司天伦燃气11.96%股权,进一步扩大公司新能源主业规模。港兴燃气2021年上半年销气总量为6059万标方,相比上年度同期增长62%。港达供应链分布

式光伏发电项目于2021年1月并网投入使用,项目装机容量为600kWp。

(5)安全生产公司高度重视安全生产工作,始终紧紧围绕安全生产的工作目标和任务,通过完善安全生产管理制度、应用安全生产技术、开展安全生产检查、提供安全生产培训、应急演练、安全文化宣贯等,不断完善企业安全生产管理体系的建设。

报告期内,珠海港航运完成了珠海交通局对珠海港航运、珠海港远洋、中驰航运、成功航运四家公司2021年国内水路运输及其辅助业年度核查;珠海港物流75辆运输车辆已全部完成道路运输车辆主动安全智能防控系统设备安装并接入交通局系统;珠海港置业严格做好珠海市燃气抢险调度指挥中心、平沙港毅花园、海誉雅阁、珠海可口可乐新厂四个项目的安全管理工作,保障项目施工安全,杜绝重大安全事故的发生。

(6)员工权益保障

公司认真贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,制定较为完善的《招聘管理制度》明确招聘流程和标准,最大程度保障公平、公开的用人机制;通过工会活动、职工代表大会等渠道保障员工的知情权、参与权和决策权,积极推进民主管理,尊重员工言论自由;不断完善员工薪酬绩效体系,制定《薪酬管理制度》《绩效评价管理制度》等制度以建立合理的薪资结构、倡导业绩导向的薪酬考核制度,构建工资和效益协同、奖罚分明的机制,推动企业的整体发展;依法为劳动者缴纳“五险一金”,定期组织健康体检,提供伙食、交通、住宿和通讯等补助及节日补贴、结婚贺金、生日贺礼、生育及生病住院慰问等一系列员工福利。

报告期内,组织慰问公司各成员企业困难职工,发放慰问金共28,000元;为员工发放口罩、酒精等抗疫防护物资,组织员工接种新冠疫苗、进行核酸检测,鼓励员工积极应对疫情。

(7)客户服务质量

公司秉承“创新创造价值,价值成就客户”的理念,一切以客户服务为中心,及时了解市场动向,深挖客户需求,通过不断改善服务标准、采用创新服务措施、优化运营手段等,提供优质的专业服务,满足客户期待。

报告期内,兴华港口运用全面升级的集装箱系统进行码头集装箱作业管理,后续将实现EDI报文传送,提供客户网上查询服务,设置卡口集装箱箱号自动识别、自动抬杆功能,提高客户的通关速度。珠海港物流为保障疫情期间给客户提供充足的运力保障,提升客户服务质量,成立外出配送专班,制定与落实新冠疫情应急配送专班防疫强化措施。港兴燃气上线全新微信服务系统,重新整合了用户数据,实现将多项燃气服务集成在一起,实现核心客服业务数字化,将原有的基础服务功能统一集中在服务平台内,实现一站式办理燃气业务。

(8)区域经济发展与行业合作

公司坚持贯彻“以港兴市”的发展战略,面对区域发展的新形势和新机遇,不断探索互惠共生的战略合作伙伴关系,与国际国内合作伙伴延伸合作领域,扩大合作范围,携手打造共赢的生态圈。

报告期内,梧州港务与珠海港物流合作开展“粮食物流中转中心”项目,为区域粮食装卸提供助力。广源物流与深圳狮翱物流有限公司公司达成战略合作协议,以共同开拓市场、共同揽货的方式,引导黔江上游地区的货物到港口进出。兴华港口与中国外运华东有限公司签订战略合作协议,努力打造公司成为长江流域最大的进出口工程项目货物集散基地。珠海港航运在兴华港设立办事处,依托兴华港的中转货源,积极开展长江流域地区的中转散货驳船业务,将业务拓展到长江航运市场。

(9)公益慈善

公司积极发挥自身优势和资源,践行国企的社会责任担当,主动参与社区共建,用实际行动助力脱贫攻坚。

报告期内,公司前往对口扶贫村,调研精准扶贫工作及慰问贫困家庭和困难学生,组织号召广大员工

响应“广东扶贫济困日”活动,向精准扶贫点茂名市电白区观珠镇严坑村和葛山村捐款125,496.48元;同时通过消费扶贫带动当地产业发展,打开农产品变现通道;积极贯彻国家精准扶贫的战略定位,利用自身在西江流域驳船运输的产业优势,扶持地方航运产业的发展,25艘3,500吨级内河多用途船项目采取产业扶贫方式落户国家级贫困县,总投资21,250万元,间接带动造船业、船舶服务业的就业,助力贫困地区产业发展,带动贫困人口精准脱贫,上半年公司录用广西藤县籍船员共计55人,每月租赁广西当地企业内河驳船约9艘,共计发生船舶租赁费用约942万元。积极发挥先锋模范作用,动员公司及下属企业32名员工积极参与全民核酸检测的志愿者工作;组织开展“献礼百年传递爱心”的无偿献血活动,动员号召超百名员工参与无偿献血活动。

(10)投资者权益保护公司始终坚持诚信负责,尊重投资者,在合规基础上根据公司发展需要持续探索创新,丰富披露内容,多渠道、多角度与投资者沟通,力求更好的服务投资者、保护投资者合法权益。

报告期内,根据《公司章程》,公司实施了2020年度利润分配方案,现金分红金额(含回购股份方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.32%。上半年公司通过组织3场业绩说明会、投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台等途径,保持与投资者的良好互动,确保投资者可以参与到公司的治理中,以保障投资者权利。同时公司连续五年获得深交所上市公司年度信息披露A类评级,坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量的信息披露理念,不断提高信息披露的标准和质量,使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息,从而防范、减少投资风险。

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是√否公司半年度报告未经审计。

五、董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

六、董事局对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用√不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

√适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
东电茂霖向沈阳仲裁委员会就与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司关于风机采购合同纠纷一案提出仲裁申请3,839.53执行阶段东电茂霖胜诉。对方已逾期支付,需按法律法规支付逾期利息。现已向法院报送《评估拍卖申请书》,处于法院执行期内。2017年04月13日巨潮资讯网
珠海港物流向法院起诉山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司买卖合同纠纷2,725.59执行阶段一审判决珠海港物流胜诉,天津市宝东贸易有限公司承担连带担保责任。二审维持原判。已追回部分款项,并追加被执行人。2017年04月13日巨潮资讯网
珠海港物流向法院起诉江苏申诚塑业有限公司、盐城新天顺啤酒原料有限公司、江苏中远国际物流有限公司和盐城中远公司物流有限公司买卖合同纠纷2,029.18执行阶段一审胜诉,判决归还珠海港物流货款并赔偿损失。已追回部分款项,其它部分资产金湾法院无权处置,已终止本执行。2015年04月08日巨潮资讯网
珠海港物流向法院起诉陕西省经济协作总公司、李玉成等公路货物运输合同纠纷4,247.72双方签订和解协议。陕西省经济协作总公司确认尚欠珠海港物流运费。已追收回部分款项,剩余款项偿还方案双方已达成共识。公司同意核销应收款项,本案已结。2017年04月13日巨潮资讯网

九、处罚及整改情况

□适用√不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√适用□不适用

1、公司实际控制人为珠海国资委,根据珠海市政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责,依法维护国有资产出资人权益。珠海国资委作为政府领导下的管理机构,诚信状况良好。

2、公司控股股东珠海港集团为珠海国资委全资控股国有企业,报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况,诚信状况良好。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

√适用□不适用

1、根据公司于2021年1月13日召开的第十届董事局第二次会议及2021年1月29日召开的2021年第二次临时股东大会决议,对公司2021年拟发生的各项日常关联交易进行了预计,2021年公司预计日常关联

交易金额为223,014,375.77元,关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司在报告期内发生的日常关联交易,是为了满足本公司正常经营的实际需要,公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。日常关联交易主要类别为:向关联人提供劳务、租赁,接受关联人提供的劳务、租赁,接受关联人委托代为租赁、向关联人采购燃料和动力等类型,相关内容详见刊登于2021年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年预计日常关联交易的公告》。截止本报告披露日,上述各项日常关联交易正常进行,未超出年初相应预计额度。

2、根据公司于2021年5月24日召开的第十届董事局第十次会议及2021年6月16日召开的2020年度股东大会决议,基于日常业务发展需要及公司上半年完成治理层换届后,新任高管在参股企业任职发生变化,公司拟调整2021年预计日常关联交易事项,新增关联方并调增日常关联交易预计金额合计435,000,000.00元。调整后,公司2021年度预计日常关联交易总额度为658,014,375.77元。相关内容详见刊登于2021年5月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整公司2021年预计日常关联交易事项的公告》。截止本报告披露日,上述各项日常关联交易正常进行,未超出相应预计额度。

3、根据公司于2021年5月24日召开的第十届董事局第十次会议及2021年6月16日召开的2020年度股东大会决议,公司拟以全资子公司珠海港拖轮、珠海港航运持有的船舶作为租赁物,与珠海港惠融资租赁有限公司开展售后回租业务,融资额度为人民币3亿元,期限一年。相关内容详见刊登于2021年5月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟开展售后回租业务暨关联交易的公告》。截止本报告披露日,上述售后回租业务尚未开展。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
关于2021年预计日常关联交易的公告2021年01月14日巨潮资讯网
关于调整公司2021年预计日常关联交易事项的公告2021年05月25日巨潮资讯网
关于公司拟开展售后回租业务暨关联交易的公告2021年05月25日巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√适用□不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
珠海碧辟化工有限公司2014年06月07日40,0002014年08月27日10,000.03连带责任担保2014/8/27-2024/8/27
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)40,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)10,000.03
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
浙江科啸风电投资开发有限公司2015年02月17日31,7002015年03月23日11,852连带责任担保2015/3/23-2027/3/23
珠海港(梧州)港务有限公司2015年05月16日10,0802015年07月14日4,860连带责任担保梧州港务提供反担保2015/7/14-2029/4/18
珠海港(梧州)港务有限2019年01月07日7,6322019年02月20日7,632连带责任担保梧州港务提供2019/2/20-2038/2/19
公司反担保
珠海港航运有限公司2019年06月25日6,2002019年07月18日5,712.57连带责任担保2019/7/18-2033/7/18
珠海港物流发展有限公司2020年02月29日10,0002020年05月29日7,391.6连带责任担保2020/5/29-2023/11/6
珠海港昇新能源股份有限公司2020年07月24日15,6002020年07月29日13,900连带责任担保珠海港昇提供反担保2020/7/29-2030/7/17
珠海港香港有限公司2020年07月30日207,450.82020年09月16日175,979.43连带责任担保下属企业股权、存款质押2020/9/16-2025/9/16
珠海港物流发展有限公司2020年09月23日8,1002020年11月24日1,908连带责任担保2020/11/24-2024/7/11
天长聚合风力发电有限公司2020年12月23日30,9002021年01月08日20,697.21连带责任担保珠海港昇提供反担保2021/1/8-2035/10/15
珠海港物流发展有限公司2021年05月25日20,000连带责任担保
珠海港物流发展有限公司2021年05月25日10,0002021年06月23日0连带责任担保2021/6/23-2025/3/25
珠海港香港发展有限公司2021年06月23日76,687.26连带责任担保
珠海港物流发展有限公司2020年04月03日3,0002020年05月07日0连带责任担保2020/5/7-2023/1/14
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)106,687.26报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)26,544.51
报告期末已审批的对434,350.06报告期末对子公司实249,932.81
子公司担保额度合计(B3)际担保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
珠海港昇新能源股份有限公司2012年02月22日18,1822012年03月20日3,307.89连带责任担保2012/3/20-2024/3/20
东电茂霖风能发展有限公司2019年07月16日3,1002019年12月26日3,100抵押下属企业房产2019/12/26-2022/12/25
常熟兴华港口有限公司2020年04月14日26,6002019年05月31日10,600连带责任担保2019/05/31-2036/05/30
常熟兴华港口有限公司2020年04月14日7,5002019年06月28日6,582.25连带责任担保2019/06/28-2033/07/08
常熟长江港务有限公司2020年04月14日25,737.52019年05月27日23,500连带责任担保下属企业土地2019/05/27-2036/05/26
珠海港昇新能源股份有限公司及其成员企业2020年07月24日5,0002020年07月24日723质押应收票据质押2020/7/24-2025/8/9
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)86,119.5报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)47,813.14
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计106,687.26报告期内担保实际发26,544.51
(A1+B1+C1)生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)560,469.56报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)307,745.98
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例57.15%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)38,420.59
上述三项担保金额合计(D+E+F)38,420.59
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

3、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金5,000000
合计5,000000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

4、日常经营重大合同

□适用√不适用

5、其他重大合同

□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√适用□不适用

1、根据公司于2020年12月22日召开的第九届董事局第一百一十七次会议决议及第九届监事会第三十九次会议决议、2020年12月27日召开的第九届董事局第一百一十八次会议决议及2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会决议,审议通过了关于董事局及监事会换届选举的相关议案,选举出公司第十届董事局董事及第十届监事会非职工代表监事,具体内容详见刊登于2020年12月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事局换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。报告期内,公司董事局、监事会的换届选举工作已完成。

2、根据公司于2020年12月22日召开公司第九届董事局第一百一十七次会议决议及2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会决议,公司拟为控股子公司珠海港昇的全资子公司天长聚合风力发电有限公司提供金额为30,900万元的连带责任保证担保。相关内容详见刊登于2020年12月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为天长聚合项目贷款提供担保的公告》。报告期内,公司已与中国工商银行股份有限公司天长支行签署《保证合同》,具体内容详见刊登于2021年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为天长聚合项目贷款提供担保的进展公告》。

3、根据公司于2021年1月13日召开的第十届董事局第二次会议决议,公司拟设立珠海港能源科技集团有限公司,致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。相关内容详见刊登于2021年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟设立珠海港能源科技集团有限公司的公告》。报告期内,该公司已完成工商设立登记,名称为珠海港超新能源科技集团有限公司。

4、根据公司于2021年1月13日召开的第十届董事局第二次会议决议,公司拟将注册于新加坡的全资下属企业兴华港口控股有限公司更名为珠海港新加坡有限公司,并在其下设立珠海港新加坡新能源发展有限公司(以下简称“新加坡新能源公司”),再由新加坡新能源公司在珠海横琴新区设立珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司,致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。相关内容详见刊登于2021年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟设立珠海港新加坡新能源发展有限公司及珠海港(新加坡)能源科技集团有限公司的公告》。截至本报告披露日,兴华港口控股有限公司已更名为珠海港新加坡有限公司,新加坡新能源公司已完成注册登记。

5、根据公司于2021年2月24日召开的第十届董事局第四次会议决议及2021年3月12日召开的2021年第三次临时股东大会决议,公司拟以6.30元/股的价格通过协议受让方式收购上市公司秀强股份合计154,681,270股股份,占其总股本的25.009%,交易总金额为974,492,001元,相关内容详见刊登于2021年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟收购上市公司秀强股份25.009%股权的公告》及《关于拟收购上市公司秀强股份事项出具相关承诺函的公告》。截至本报告披露日,公司已完成过户登记手续,成为秀强股份的控股股东,秀强股份股东卢秀强先生已按约定完成股份质押(相关进展内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2021-031、2021-049公告)。

6、根据公司于2021年2月24日召开的第十届董事局第四次会议决议及2021年3月12日召开的2021年第三次临时股东大会决议,在原有募集资金投资方向不变的情况下,公司拟将募投项目“6艘拖轮项目”中尚未建造的2艘5,000HP全回转拖轮变更为建造“1艘3,400HP常规动力拖轮和1艘2,600HP电力推进拖轮”,新建的2艘拖轮总投资不超过5,800万元,其中拟使用该项目剩余募集资金5,420万元及自有资金380万元。相关内容详见刊登于2021年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。截至本报告披露日,公司正有序推进实施变更后的募投项目。

7、根据公司于2021年4月15日召开的第十届董事局第六次会议决议,公司拟根据财政部相关规定变更会计政策。相关内容详见刊登于2021年4月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

8、根据公司于2021年5月24日召开的第十届董事局第十次会议决议及2021年6月16日召开的2020年

年度股东大会决议,全资子公司珠海港物流拟分别向中信银行股份有限公司珠海分行申请人民币2亿元、期限2年的授信额度及向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1亿元、期限2年的授信额度。同时,公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。相关内容详见刊登于2021年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。

9、根据公司于2021年6月7日召开的第十届董事局第十一次会议决议、2021年6月23日召开的第十届董事局第十三次会议决议及2021年3月12日召开的2021年第三次临时股东大会决议,公司拟通过全资子公司香港发展以协议受让方式收购联交所主板上市公司天伦燃气120,000,000股股份,约占其总股本的

11.96%。香港发展拟向招商银行股份有限公司香港分行申请不超过港币9.216亿元的境外定期贷款,用于支付收购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金,公司及香港发展拟根据收购进度及境外定期贷款的要求为上述贷款提供相应担保。同时,为有效增强香港发展的资本实力,公司拟以自筹资金向香港发展增资不超过1.289亿美元(最终实际增资金额以ODI审批为准)。具体内容详见刊登于2021年6月8日、2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟收购香港上市公司天伦燃气11.96%股权的公告》、《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的公告》及《关于为全资子公司香港发展进行增资的公告》。截至本报告披露日,本次收购股权交易已完成,香港发展已持有天伦燃气11.96%股权,天伦燃气成为公司参股公司(相关进展内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2021-077、2021-085公告)。10、根据公司于2020年11月24日召开公司第九届董事局第一百一十五次会议决议及2020年12月10日召开的2020年第八次临时股东大会决议,公司以不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的回购资金总额,及不超过人民币8.4元/股的回购价格,回购公司部分社会公众A股股份,用于注销减少注册资本。具体内容详见刊登于2020年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》。截止2021年5月27日,公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份10,690,000股,占公司总股本的比例为1.15%,购买的最高价为6.28元/股,最低价为5.08元/股,成交均价为5.63元/股,已使用资金总额为60,185,076.07元(含交易费用)。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且不超过回购资金总额上限,至此公司本次回购股份方案已实施完毕。公司已于2021年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述所回购的社会公众股10,690,000股股份的注销手续,公司股份总额、股份结构相应发生变化。相关进展情况具体详见刊登于2021年5月29日、2021年6月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2021-066、2021-071公告。

11、根据公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及2020年9月28日召开的2020年第六次临时股东大会决议,公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过人民币22亿元(含22亿元)超短期融资券。相关内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-102公告。公司已收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕SCP672号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,相关内容详见刊登于2020年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137公告。截止本报告披露日,公司成功发行十三期超短期融资券(相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2021-016、2021-032、2021-033、2021-034,2021-039、2021-048、2021-056、2021-065、2021-070、2021-081、2021-084、2021-094、2021-098公告)。

12、根据公司于2020年4月2日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及2020年4月21日召开的2020年第二次临时股东大会决议,公司拟对申请注册的中期票据募集资金用途进行调整。相关内容详见刊登于2020年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整注册及发行中期票据方案的公告》。公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN723号),相关内容详见刊登于2020年7月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-059公告。截止本报告披露日,公司成功发行两期中期票据(相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2021-053、2021-099公告)。

13、公司2020年年度权益分派方案已于2021年6月16日召开的2020年年度股东大会审议通过,详见刊登于2021年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2020年年度股东大会决议公告》。公司已于2021年6月29日完成本次权益分派事项。

十四、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1、根据公司于2021年1月13日召开的第十届董事局第二次会议决议,公司全资子公司珠海港拖轮下属企业宁德珠港拟以增资方式引入宁德港粤宏拖轮有限公司,宁德港粤宏拖轮有限公司以现金2,601.98万元对宁德珠港进行增资,公司拟放弃本次优先认缴出资的权利。增资后宁德珠港注册资本为6,500万元,珠海港拖轮持股60%,宁德港粤宏拖轮有限公司持股40%。相关内容详见刊登于2021年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第十届董事局第二次会议决议公告》。截至本报告披露日,宁德珠港已完成增资及工商变更登记。

2、根据公司于2021年4月27日召开的第十届董事局第九次会议决议,公司全资子公司电力集团拟与广东粤电珠海海上风电有限公司、广东省风力发电有限公司及广东省能源集团有限公司签订《广东粤电珠海海上风电有限公司增资协议》。相关内容详见刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司的公告》。截至本报告披露日,增资相关工作正在有序推进中。

3、2021年5月14日,公司全资企业电力集团收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确:同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币330,033,003.30元,其中:电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币60,000,000.00元。具体详见刊登于2021年5月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于参股企业实施现金分红事项的公告》。报告期内,电力集团已收到上述分红款项。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份89,221,3459.59%-1,000-1,00089,220,3459.70%
1、国家持股00.00%0000.00%
2、国有法人持股71,823,2037.72%0071,823,2037.81%
3、其他内资持股17,398,1421.87%-1,000-1,00017,397,1421.89%
其中:境内法人持股17,380,4401.87%0017,380,4401.89%
境内自然人持股17,7020.00%-1,000-1,00016,7020.00%
4、外资持股00.00%0000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000.00%
境外自然人持股00.00%0000.00%
二、无限售条件股份841,203,55090.41%-10,689,000-10,689,000830,514,55090.30%
1、人民币普通股841,203,55090.41%-10,689,000-10,689,000830,514,55090.30%
2、境内上市的外资股00.00%0000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000.00%
4、其他00.00%0000.00%
三、股份总数930,424,895100.00%-10,690,000-10,690,000919,734,895100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

1、根据公司分别于2020年11月24日、2020年12月10日召开的第九届董事局第一百一十五次会议及

2020年第八次临时股东大会决议,公司以不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的回购资金总额,回购公司部分社会公众A股股份,用于注销减少注册资本。截止2021年6月15日,公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份10,690,000股,占公司总股本的比例为1.15%,本次回购股份方案实施完毕且回购股份已完成注销,公司的总股本由930,424,895股减少至919,734,895股。相关内容详见刊登于2021年6月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

2、公司第九届监事会于2020年8月20日收到第九届职工监事黄一桓先生的书面辞职信,因其在离任后买入公司股票1,000股,结算公司自其离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定,现已解除限售。股份变动的批准情况

√适用□不适用公司于2021年6月2日向结算公司提交《已回购社会公众股注销申请表》,申请对公司已回购股份10,690,000股进行注销,于2021年6月16日收到结算公司出具的《注销股份结果报表》,完成上述回购股份的注销工作。股份变动的过户情况

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

√适用□不适用公司分别于2020年11月24日、2020年12月10日召开公司第九届董事局第一百一十五次会议及2020年第八次临时股东大会,审议通过了《关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案》,同意公司以不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的回购资金总额,及不超过人民币8.4元/股的回购价格,回购公司部分社会公众A股股份,用于注销减少注册资本。具体内容详见分别刊登于2020年11月25日、2020年12月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟实施回购部分社会公众股份方案的公告》及《珠海港股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告》。截止2021年5月27日,公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份10,690,000股,占公司总股本的比例为1.15%,购买的最高价为6.28元/股,最低价为5.08元/股,已使用资金总额为60,185,076.07元(含交易费用)。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,至此公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求。公司已于2021年6月15日在结算公司办理完毕上述所回购的社会公众股10,690,000股股份的注销手续,公司股份总额、股份结构相应发生变化。相关进展情况具体详见刊登于2020年12月19日、2021年1月4日、2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月3日、2021年5月7日、2021年5月21日、2021年5月29日、2021年6月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-140、2021-003、2021-019、2021-027、2021-035、2021-054、2021-059、2021-066、2021-071公告。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√适用□不适用

财务指标2020年12月31日2021年6月30日
回购注销前回购注销后回购注销前回购注销后
基本每股收益(元/股)0.28260.28590.25260.2548
稀释每股收益(元/股)0.28260.28590.25260.2548
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)5.62235.68765.78935.8566

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
黄一桓1,0001,00000结算公司对监事离任日起六个月内持有的本公司股份予以全部锁定,现已解除限售。2021年2月25日
合计1,0001,00000----

二、证券发行与上市情况

□适用√不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数82,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
珠海港控股集团有限公司国有法人29.98%275,747,150071,823,203203,923,947
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.51%41,436,4640041,436,464
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司国有法人2.98%27,415,309-209,000027,415,309
张沐城境内自然人2.01%18,500,0000018,500,000
珠海科技奖劢基金会境内非国有法人1.55%14,256,000014,256,0000
王海榕境内自然人0.74%6,800,049-400,00006,800,049
陈爱红境内自然人0.57%5,232,5091,502,30905,232,509
吴民境内自然人0.50%4,558,180-100,00004,558,180
莫家碧境内自然人0.41%3,730,200003,730,200
珠海教育基金会境内非国有法人0.34%3,088,80003,088,8000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东珠海港集团与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明珠海港集团不存在此种情况,未知其他股东是否存在委托/受托表决权、放弃表决权情况。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)不适用
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
珠海港控股集团有限公司203,923,947人民币普通股203,923,947
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)41,436,464人民币普通股41,436,464
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司27,415,309人民币普通股27,415,309
张沐城18,500,000人民币普通股18,500,000
王海榕6,800,049人民币普通股6,800,049
陈爱红5,232,509人民币普通股5,232,509
吴民4,558,180人民币普通股4,558,180
莫家碧3,730,200人民币普通股3,730,200
广州天朗六菱摄影器材有限公司3,010,254人民币普通股3,010,254
刘正平2,819,781人民币普通股2,819,781
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前十名股东中,第一大股东珠海港集团与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)股东陈爱红以所持5,232,509股股份参与融资融券业务。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2020年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况

□适用√不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

√适用□不适用

一、企业债券

□适用√不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√适用□不适用

1、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券16珠海债1124792016年11月22日2016年11月22日2021年11月21日597,990,000.004.1%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。深圳证券交易所
珠海港股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)20珠海011491882020年08月03日2020年08月03日2025年08月03日400,000,000.004.15%采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的深圳证券交易所
兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
投资者适当性安排(如有)16珠海债:根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。20珠海01:根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格机构投资者发行,公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
适用的交易机制16珠海债和20珠海01:深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施

逾期未偿还债券

□适用√不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用√不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

三、非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
珠海港股份有限公司2021年度第一期超短期融资券21珠海港股SCP0010121002392021年01月18日2021年01月20日2021年05月28日300,000,000.003.18%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第二期超短期融资券21珠海港股SCP0020121010222021年03月15日2021年03月17日2021年06月11日300,000,000.003.27%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第三期超短期融资券21珠海港股SCP0030121010762021年03月17日2021年03月19日2021年07月16日300,000,000.003.29%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第四期超短期融资券21珠海港股SCP0040121011642021年03月22日2021年03月24日2021年04月23日400,000,000.002.95%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第五期超短期融资券21珠海港股SCP0050121013352021年04月01日2021年04月02日2021年05月11日400,000,000.002.85%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第六21珠海港股SCP0060121015572021年04月19日2021年04月21日2021年07月21日400,000,000.003.00%到期一次性还本付息银行间市场
期超短期融资券
珠海港股份有限公司2021年度第七期超短期融资券21珠海港股SCP0070121018162021年05月06日2021年05月07日2021年07月09日400,000,000.002.73%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第八期超短期融资券21珠海港股SCP0080121019452021年05月24日2021年05月26日2021年08月27日300,000,000.002.80%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第九期超短期融资券21珠海港股SCP0090121021022021年06月07日2021年06月09日2021年08月13日300,000,000.002.69%到期一次性还本付息银行间市场
珠海港股份有限公司2021年度第一期中期票据21珠海港股MTN0011021008422021年04月25日2021年04月27日2024年04月27日200,000,000.004.00%按年付息,到期一次还本银行间市场
投资者适当性安排(如有)
适用的交易机制银行间债券市场交易机制
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施

逾期未偿还债券

□适用√不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用√不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

四、可转换公司债券

□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率99.38%90.81%8.57%
资产负债率58.84%56.50%2.34%
速动比率93.22%87.31%5.91%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润24,199.1512,922.7087.26%
EBITDA全部债务比5.77%4.20%1.57%
利息保障倍数3.523.1910.34%
现金利息保障倍数4.142.2385.65%
EBITDA利息保障倍数4.904.596.75%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是√否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表编制单位:珠海港股份有限公司

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,203,311,831.592,242,755,973.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,665,783.004,259,081.15
衍生金融资产
应收票据425,257,256.0589,344,295.84
应收账款1,006,871,027.81574,890,628.79
应收款项融资4,536,640.67
预付款项105,621,440.76118,627,060.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款156,108,265.3549,352,751.04
其中:应收利息
应收股利22,570,834.9514,221,830.67
买入返售金融资产
存货357,953,023.05133,437,652.53
合同资产361,946,641.76153,910,641.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产53,517,961.79
其他流动资产96,198,533.0094,155,973.81
流动资产合计5,775,988,404.833,460,734,058.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,539,756.03
长期股权投资557,714,213.21531,119,939.47
其他权益工具投资2,274,570,281.892,252,692,192.89
其他非流动金融资产
投资性房地产149,014,882.71151,757,427.41
固定资产5,554,484,375.514,932,523,541.48
在建工程399,583,831.74368,292,192.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,238,277,402.87915,950,057.32
开发支出11,618,101.2211,618,101.22
商誉1,309,401,552.41703,462,848.40
长期待摊费用80,967,157.3667,307,750.11
递延所得税资产88,698,481.1842,379,732.58
其他非流动资产44,273,045.0949,434,080.04
非流动资产合计11,710,143,081.2210,026,537,863.77
资产总计17,486,131,486.0513,487,271,922.48
流动负债:
短期借款1,640,978,284.71880,981,872.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据249,103,930.8947,022,913.84
应付账款653,026,262.55277,473,564.27
预收款项2,717,084.381,120,740.77
合同负债207,565,051.22189,686,601.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬116,880,102.2795,265,367.38
应交税费51,092,028.3351,802,283.17
其他应付款324,152,171.11304,204,630.65
其中:应付利息
应付股利18,350,061.2914,525,589.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债851,857,572.48834,362,654.68
其他流动负债1,714,429,975.971,128,941,074.48
流动负债合计5,811,802,463.913,810,861,703.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,554,046,715.603,165,621,260.40
应付债券615,573,137.71406,027,287.92
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,000,000.00
递延收益24,368,187.5021,036,670.18
递延所得税负债282,433,272.08211,160,694.62
其他非流动负债
非流动负债合计4,476,421,312.893,809,845,913.12
负债合计10,288,223,776.807,620,707,616.30
所有者权益:
股本919,734,895.00930,424,895.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,613,240,638.521,662,183,935.44
减:库存股16,185,951.28
其他综合收益987,878,807.61970,645,763.38
专项储备5,947,334.075,370,050.82
盈余公积144,460,067.49144,460,067.49
一般风险准备
未分配利润1,713,591,629.681,534,192,776.20
归属于母公司所有者权益合计5,384,853,372.375,231,091,537.05
少数股东权益1,813,054,336.88635,472,769.13
所有者权益合计7,197,907,709.255,866,564,306.18
负债和所有者权益总计17,486,131,486.0513,487,271,922.48

法定代表人:冯鑫主管会计工作负责人:陈虹会计机构负责人:李学家

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,407,001,717.911,678,908,122.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,859,060.24
应收款项融资
预付款项441,211.57
其他应收款1,454,792,431.431,406,148,251.78
其中:应收利息
应收股利2,873,108.012,428,442.24
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,944,888.171,277,316.32
流动资产合计3,864,180,249.083,092,192,750.83
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,768,972,347.592,790,833,793.98
其他权益工具投资855,929,825.33856,205,603.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,768,015.013,154,874.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,903,831.72355,379.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产1,287,735.85
非流动资产合计4,629,574,019.653,651,837,387.77
资产总计8,493,754,268.736,744,030,138.60
流动负债:
短期借款1,422,074,527.78830,918,469.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬9,044,892.7911,150,000.00
应交税费139,642.32303,518.44
其他应付款834,594,229.51842,149,977.80
其中:应付利息
应付股利12,799,655.9511,746,628.49
持有待售负债
一年内到期的非流动负债625,357,251.70613,092,099.48
其他流动负债1,708,225,160.391,111,229,271.50
流动负债合计4,599,435,704.493,408,843,336.66
非流动负债:
长期借款611,936,805.56137,659,270.84
应付债券615,573,137.71406,027,287.92
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,227,509,943.27543,686,558.76
负债合计5,826,945,647.763,952,529,895.42
所有者权益:
股本919,734,895.00930,424,895.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,380,301,672.781,429,796,748.85
减:库存股16,185,951.28
其他综合收益-19,020,402.06-18,744,623.94
专项储备
盈余公积128,404,832.42128,404,832.42
未分配利润257,387,622.83337,804,342.13
所有者权益合计2,666,808,620.972,791,500,243.18
负债和所有者权益总计8,493,754,268.736,744,030,138.60

3、合并利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入2,971,392,630.291,450,667,783.74
其中:营业收入2,971,392,630.291,450,667,783.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,782,370,865.831,402,879,821.42
其中:营业成本2,472,341,305.371,225,361,896.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,206,953.197,521,050.39
销售费用58,785,965.8041,467,959.02
管理费用136,063,474.8474,336,735.26
研发费用17,778,174.994,233,390.88
财务费用85,194,991.6449,958,789.39
其中:利息费用120,665,089.9465,989,144.44
利息收入46,417,201.1716,252,658.12
加:其他收益11,676,010.5111,838,504.65
投资收益(损失以“-”号填列)116,683,634.3796,896,719.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益40,665,108.7122,072,156.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-35,498.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,825,066.69-5,228,112.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,481,124.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)-379,504.697,113.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)304,660,215.52151,302,187.58
加:营业外收入2,493,394.421,603,189.67
减:营业外支出1,357,548.99465,228.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)305,796,060.95152,440,148.54
减:所得税费用48,039,891.9717,468,880.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)257,756,168.98134,971,268.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)257,756,168.98134,971,268.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润235,051,460.11128,713,575.11
2.少数股东损益22,704,708.876,257,693.27
六、其他综合收益的税后净额17,233,044.231,837,147.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,233,044.231,837,147.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,121,911.001,713,202.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,121,911.001,713,202.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益20,354,955.23123,944.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额20,354,955.23123,944.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额274,989,213.21136,808,415.38
归属于母公司所有者的综合收益总额252,284,504.34130,550,722.11
归属于少数股东的综合收益总额22,704,708.876,257,693.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.25480.1383
(二)稀释每股收益0.25480.1383

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:冯鑫主管会计工作负责人:陈虹会计机构负责人:李学家

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入8,171,334.836,787,009.71
减:营业成本1,461,064.511,800,719.28
税金及附加5,992.3718,821.83
销售费用
管理费用21,435,009.7315,342,123.16
研发费用
财务费用17,646,143.2916,552,966.85
其中:利息费用43,580,446.3424,096,163.92
利息收入26,554,873.127,613,208.24
加:其他收益1,013,895.31
投资收益(损失以“-”号填列)7,909,265.8816,424,944.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,286,551.6111,104,665.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,594.91-18,087.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-303,408.8541.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,773,612.95-9,506,827.79
加:营业外收入37,500.28
减:营业外支出28,000.0020,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,764,112.67-9,526,827.79
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,764,112.67-9,526,827.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,764,112.67-9,526,827.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-275,778.12468,048.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-275,778.12468,048.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-275,778.12468,048.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-25,039,890.79-9,058,779.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,635,007,774.691,509,098,047.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,576,520.2120,436,921.40
收到其他与经营活动有关的现金288,860,809.7394,992,367.82
经营活动现金流入小计2,948,445,104.631,624,527,336.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,903,032,784.321,221,983,107.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金270,039,079.66147,010,608.66
支付的各项税费115,928,230.4957,840,035.58
支付其他与经营活动有关的现金346,067,021.31138,284,417.00
经营活动现金流出小计2,635,067,115.781,565,118,168.35
经营活动产生的现金流量净额313,377,988.8559,409,168.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金82,138,849.6676,694,327.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额667,517.6451,424.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额112,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00312,800,000.00
投资活动现金流入小计245,006,367.30389,545,751.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,546,756.24203,350,926.80
投资支付的现金94,187,001.00735,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额849,326,584.3030,628,223.20
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.0052,800,000.00
投资活动现金流出小计1,239,060,341.54287,514,150.00
投资活动产生的现金流量净额-994,053,974.24102,031,601.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金36,929,800.007,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36,929,800.007,350,000.00
取得借款收到的现金2,198,403,720.00929,505,713.36
收到其他与筹资活动有关的现金3,124,607,916.851,699,572,533.50
筹资活动现金流入小计5,359,941,436.852,636,428,246.86
偿还债务支付的现金1,054,203,145.26360,680,145.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,561,359.97116,897,900.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,582,333.5620,463,392.57
支付其他与筹资活动有关的现金2,859,561,872.531,358,781,204.70
筹资活动现金流出小计4,072,326,377.761,836,359,250.38
筹资活动产生的现金流量净额1,287,615,059.09800,068,996.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-404,827.67101,013.21
五、现金及现金等价物净增加额606,534,246.03961,610,779.55
加:期初现金及现金等价物余额1,400,309,661.021,141,521,362.58
六、期末现金及现金等价物余额2,006,843,907.052,103,132,142.13

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,141.85
收到的税费返还213,895.31
收到其他与经营活动有关的现金2,641,896,459.571,398,462,427.05
经营活动现金流入小计2,641,896,459.571,398,704,464.21
购买商品、接受劳务支付的现金329,920.00218,917.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,066,183.2411,735,163.60
支付的各项税费1,165,319.601,406,381.12
支付其他与经营活动有关的现金2,658,472,999.241,257,237,461.20
经营活动现金流出小计2,672,034,422.081,270,597,922.92
经营活动产生的现金流量净额-30,137,962.51128,106,541.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,640,000.00
取得投资收益收到的现金1,261,760.8311,320,688.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300.00200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金409,380,713.33450,861,407.56
投资活动现金流入小计414,283,774.16462,182,295.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金442,605.9331,944.86
投资支付的现金975,492,002.00118,734,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金421,210,000.00423,300,000.00
投资活动现金流出小计1,397,144,607.93542,065,944.86
投资活动产生的现金流量净额-982,860,833.77-79,883,648.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,150,466,000.00750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,099,343,055.561,699,572,533.33
筹资活动现金流入小计5,249,809,055.562,449,572,533.33
偿还债务支付的现金886,250,000.00280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,543,416.3276,344,261.37
支付其他与筹资活动有关的现金2,853,996,872.531,100,000,000.00
筹资活动现金流出小计3,847,790,288.851,456,344,261.37
筹资活动产生的现金流量净额1,402,018,766.71993,228,271.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额389,019,970.431,041,451,164.33
加:期初现金及现金等价物余额878,908,122.49705,989,895.30
六、期末现金及现金等价物余额1,267,928,092.921,747,441,059.63

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末9301,6616,1970,5,37144,1,535,23635,5,86
余额,424,895.002,183,935.4485,951.28645,763.380,050.82460,067.494,192,776.201,091,537.05472,769.136,564,306.18
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额930,424,895.001,662,183,935.4416,185,951.28970,645,763.385,370,050.82144,460,067.491,534,192,776.205,231,091,537.05635,472,769.135,866,564,306.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-10,690,000.00-48,943,296.92-16,185,951.2817,233,044.23577,283.25179,398,853.48153,761,835.321,177,581,567.751,331,343,403.07
(一)综合收益总额17,233,044.23235,051,460.11252,284,504.3422,704,708.87274,989,213.21
(二)所有者投入和减少资本-10,690,000.00-48,943,296.92-16,185,951.28-43,447,345.641,157,832,185.501,114,384,839.86
1.所有者投入的普通股-10,690,000.00-49,495,076.07-60,185,076.0731,469,800.0031,469,800.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付551,551,1,652,20
计入所有者权益的金额779.15779.154,543.196,322.34
4.其他43,999,124.79-43,999,124.791,124,707,842.311,080,708,717.52
(三)利润分配-55,652,606.63-55,652,606.63-2,771,443.84-58,424,050.47
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-55,652,606.63-55,652,606.63-2,771,443.84-58,424,050.47
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备577,283.577,283.-183,882.393,400.
25257847
1.本期提取4,844,003.754,844,003.751,129,071.415,973,075.16
2.本期使用4,266,720.504,266,720.501,312,954.195,579,674.69
(六)其他
四、本期期末余额919,734,895.001,613,240,638.52987,878,807.615,947,334.07144,460,067.491,713,591,629.685,384,853,372.371,813,054,336.887,197,907,709.25

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额930,424,895.001,662,183,935.441,128,072,797.054,049,193.28143,691,304.201,318,570,742.775,186,992,867.74467,906,110.485,654,898,978.22
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额930,424,895.001,662,183,935.441,128,072,797.054,049,193.28143,691,304.201,318,570,742.775,186,992,867.74467,906,110.485,654,898,978.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,837,147.001,559,669.4082,192,330.5385,589,146.9319,418,742.08105,007,889.01
(一)综合收益总额1,837,147.00128,713,575.11130,550,722.116,257,693.27136,808,415.38
(二)所有者投入和减少资本29,939,062.3129,939,062.31
1.所有者投入的普通股7,350,000.007,350,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他22,589,062.3122,589,062.31
(三)利润分配-46,521,244.58-46,521,244.58-17,566,206.67-64,087,451.25
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-46,521,244.75-46,521,244.75-17,566,206.67-64,087,451.42
4.其他0.170.17
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积
转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,559,669.401,559,669.40788,193.172,347,862.57
1.本期提取2,228,936.472,228,936.471,099,618.123,328,554.59
2.本期使用669,267.07669,267.07311,424.95980,692.02
(六)其他
四、本期期末余额930,424,895.001,662,183,935.441,129,909,944.055,608,862.68143,691,304.201,400,763,073.305,272,582,014.67487,324,852.565,759,906,867.23

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位:元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末930,41,429,16,185-18,74128,40337,2,791,50
余额24,895.00796,748.85,951.284,623.944,832.42804,342.130,243.18
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额930,424,895.001,429,796,748.8516,185,951.28-18,744,623.94128,404,832.42337,804,342.132,791,500,243.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-10,690,000.00-49,495,076.07-16,185,951.28-275,778.12-80,416,719.30-124,691,622.21
(一)综合收益总额-275,778.12-24,764,112.67-25,039,890.79
(二)所有者投入和减少资本-10,690,000.00-49,495,076.07-16,185,951.28-43,999,124.79
1.所有者投入的普通股-10,690,000.00-49,495,076.07-60,185,076.07
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他43,999,124.79
(三)利润分配-55,652,606.63-55,652,606.63
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-55,652,606.63-55,652,606.63
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额919,734,895.001,380,301,672.78-19,020,402.06128,404,832.42257,387,622.832,666,808,620.97

上期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末930,1,429,-31,79127,6377,402,833,46
余额424,895.00796,748.858,187.5636,069.136,717.266,242.68
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额930,424,895.001,429,796,748.85-31,798,187.56127,636,069.13377,406,717.262,833,466,242.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)468,048.57-56,048,072.54-55,580,023.97
(一)综合收益总额468,048.57-9,526,827.79-9,058,779.22
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-46,521,244.75-46,521,244.75
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-46,521,244.75-46,521,244.75
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额930,424,895.001,429,796,748.85-31,330,138.99127,636,069.13321,358,644.722,777,886,218.71

三、公司基本情况

(一)公司概况

珠海港股份有限公司(原名珠海经济特区富华集团股份有限公司),于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证(1989)1号文批准设立,注册地为广东省珠海市。1993年3月2日,经中国证券监督管理委员会证券发字(1993)12号文确认发行的股票为向社会公开发行的股票,深圳证券交易所以深证市字(1993)4号文同意股票1993年3月26日在深圳证券交易所上市交易。本公司的企业法人营业执照注册号为440400000142072号。

2010年9月13日公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变更为“珠海港股份有限公司”,2010年9月16日经深圳证券交易所核准,公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”。

本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会,审议并通过了部分资产置换方案,

将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司(现已更名为珠海港控股集团有限公司)所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司(现已更名为“珠海外轮理货有限公司”)的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头(九洲)有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。本公司于2006年11月27日召开了2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议并通过了重大资产置换暨关联交易事项及股权分置改革方案,将1999年置换入的上述公司股权及其他部分股权、债权、存货等资产与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所拥有的珠海功控集团有限公司的100%股权进行置换。

本公司股本为344,997,420.00元,2006年度本公司实施股权分置改革,流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付2股股份以及结合上面所述重大资产置换,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股,总股本不变。

本公司于2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过以公司总股本344,997,420股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后,公司总股本增至620,995,356股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文件核准,本公司以股本620,995,356股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为186,298,607股,配股价格为3.01元/股。配股缴款截止日有效认购数量为168,545,563股。配股完成后,本公司总股本增至789,540,919股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2098号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》和公司《第九届董事局第四十七次会议决议》以及《2018年第一次临时股东大会决议》,本公司非公开发行股票140,883,976股,发行完成后,本公司总股本增至930,424,895股。

根据公司第九届董事局第一百一十五次会议及2020年第八次临时股东大会决议,公司通过集中竞价交易方式回购并注销A股股份10,690,000股,总股本由930,424,895股减少至919,734,895股。

截止本报告披露日,公司总股本为919,734,895股,统一社会信用代码为:914404001925268319,注册地:广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公,总部办公地:珠海市情侣南路278号,法定代表人为冯鑫。本公司实际控制方为珠海港控股集团有限公司,最终控制方为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司所属行业为综合类,经营范围为:港口航运及其配套设施的项目投资及股权投资;物流供应链的项目投资及股权投资;能源环保的项目投资及股权投资;港城建设的项目投资及股权投资;航运金融的项目投资及股权投资;玻璃纤维制品项目投资;饮料项目投资,化工原料及化工产品项目投资;社会经济咨询。

(二)合并财务报表范围

子公司名称
珠海港置业开发有限公司
珠海高栏商业中心有限公司
珠海港拖轮有限公司
珠海港物流发展有限公司
珠海汇通物流有限公司
珠海市集装箱运输有限公司
珠海港中驰供应链管理有限公司
珠海港捷多式联运有限公司
珠海外代国际货运有限公司
中国珠海外轮代理有限公司
珠海市珠海港报关行有限公司
珠海港通投资发展有限公司
珠海港达供应链管理有限公司
珠海港香港有限公司
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司
珠海港(梧州)港务有限公司
珠海外轮理货有限公司
珠海中理商品检验有限公司
江门中理外轮理货有限公司
阳江中理外轮理货有限公司
云浮新港港务有限公司
云浮市云港报关有限公司
珠海功控集团有限公司
珠海港富物业管理有限公司
珠海港航运有限公司
珠海港旭供应链管理有限公司
珠海富华投资有限公司
珠海港兴管道天然气有限公司
珠海市广华燃气消防工程有限公司
珠海港昌能源环保有限公司
珠海港达海港务有限公司
珠海经济特区电力开发集团有限公司
珠海港昇新能源股份有限公司
东电茂霖风能发展有限公司
沈阳港昇新能源有限公司
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司
浙江科啸风电投资开发有限公司
珠海港明能源发展有限公司
珠海港远洋运输有限公司
珠海港中驰航运有限公司
珠海港成功航运有限公司
珠海中理港口服务有限公司
深圳珠港货运代理有限公司
珠海港琴跨境供应链管理有限公司
珠海港晨跨境供应链管理有限公司
广西广源物流有限公司
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司
安徽埇秦新能源技术有限公司
宿州聚隆风力发电有限公司
珠海港成功供应链有限公司
珠海港堡水环保有限公司
广州粤港澳国际航运有限公司
港旭(陕西)供应链管理有限公司
安徽天杨能源科技发展有限公司
天长聚合风力发电有限公司
常熟兴华港口有限公司
常熟长江港务有限公司
珠海港新加坡有限公司
珠海港口发展有限公司
宁德珠港拖轮有限公司
珠海港安特种运输有限公司
珠海港卓航航运有限公司
珠海港超新能源科技集团有限公司
定边港超新能源发电有限公司
岢岚县卓越新能源开发有限公司
珠海港香港发展有限公司
广西珠港和顺物流有限公司
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
江苏秀强新材料研究院有限公司
四川泳泉玻璃科技有限公司
四川秀致智能科技有限公司
江苏秀强光电工程有限公司
江苏秀强慧商企业管理有限公司
江苏秀强光电玻璃科技有限公司
江苏博远国际贸易有限公司
苏州盛丰源新材料科技有限公司
河北秀达玻璃科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,珠海港香港的记账本位币为港币,香港发展的记账本位币为港币,本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

1、合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(22)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项

目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用平均汇率(月末汇率加权平均)折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

-业务模式是以收取合同现金流量为目标;-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

-业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

-收取金融资产现金流量的合同权利终止;-金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;-金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通

常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据本公司管理应收票据的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,因此分类为以摊余成本计量的金融资产,在资产负债表日的报表中列示为应收票据项目。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收票据,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法为:根据应收的合同现金流量与预期未来合同现金流量的现值之间的差额确认预期信用损失,计入当期损益。

12、应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

13、应收款项融资应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

15、存货

1、存货的分类和成本存货分类为:原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、材料采购、建造合同形成的已完工未结算资产等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16、合同资产自2020年1月1日起的会计政策

(1)合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法,详见本节五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

17、合同成本自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资20、其他债权投资

21、长期应收款长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最

终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进

行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1)确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-405%2.38%-4.75%
机器设备年限平均法4-155%6.33%-23.75%
运输设备年限平均法5-65%15.83%-19.00%
其他设备年限平均法3-55%19.00%-31.67%
码头构筑物年限平均法30-505%1.90%-3.17%
专用设备年限平均法10-205%4.75%-9.50%
船舶设备年限平均法10-305%3.17%-9.50%
燃气管道年限平均法30-505%1.90%-3.17%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减

去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:

(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;

(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

(2)内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损失。

31、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

33、合同负债自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

?或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。?或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入收入确认和计量所采用的会计政策2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准本公司已将物流贸易、进出口贸易、电力能源、饮料食品销售执行标的上的主要风险和报酬转移给对方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已执行标的实施控制,与物流贸易、进出口贸易、电力能源、饮料食品销售相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠的计量为确认收入的实现。

2、提供劳务收入确认和计量原则提供劳务收入为本公司提供码头运营服务、物流运输服务、物业管理服务、工程建设服务向客户取得的收入,于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同相关的收入确认和计量原则建造合同的结果能够可靠估计的,本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。同时具备以下四个条件,则认为建造合同的结果能够可靠估计:

(1)合同总收入能够可靠地计量

(2)与合同相关的经济利益很可能流入企业

(3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量

(4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定本公司确定合同完工进度的方法:

根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同的结果不能可靠估计,本公司区别以下两种情况进行会计处理:

(1)合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2)合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。40、政府补助

1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3、会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

?商誉的初始确认;?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是

对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。公司将租赁期不超过12个月的租赁,作为短期租赁,包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。公司将短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法分摊租赁付款额并计入相关资产成本或当期损益。

(1)经营租入资产新租赁准则下,本集团对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外。使用权资产按成本进行初始计量,租赁负债按租赁期开始日尚未支付租赁付款额的现值进行初始计量。采用成本模式进行后续计量。使用权资产,能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债,按照固定的周期性利率计算租赁期内各期间的利息费用,并计入相关资产成本或当期损益。

(2)经营租出资产公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。公司支付的与经营租赁相关的初始直接费用计入当期费用;如金额较大,则资本化,在租赁期内按照租金收入确认相同的基础进行分摊并计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法融资租赁,是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。

(1)融资租入资产融资租入资产会计处理方法与经营租入资产会计处理方法一致。

(2)融资租出资产本公司在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款,已租赁投资净额作为初始计量时的入账价值。公司按固定的周期性利率计算确认租赁期内各个期间的利息收入,并按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》的规定对应收融资租赁款的终止确认和减值进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(一)终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一

部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(二)安全生产费用本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的有关规定,提取和使用安全生产费用,对本公司港口普通货物装卸(堆存)、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的1%提取。对本公司管道运输等特殊货运业务按照上年度营业收入的1.5%提取。安全生产费用提取时,计入当期成本,同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三)回购本公司股份因减少注册资本等原因回购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》监事会、董事局会议审批通过

本公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则,由于公司暂无对外承租业务,公司执行《企业会计准则第21号-租赁》未对财务报表产生影响。

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司不涉及对外承租,对财务报表不产生影响。

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税按实际缴纳的流转税计缴7%、5%、1%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、17%、16.5%
教育费附加按实际缴纳的流转税计缴3%
地方教育附加按实际缴纳的流转税计缴2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
珠海港兴管道天然气有限公司15%
珠海市广华燃气消防工程有限公司15%
东电茂霖风能发展有限公司15%
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司15%
珠海港口发展有限公司17%
珠海港新加坡有限公司17%
珠海港香港有限公司16.5%
珠海市珠海港报关行有限公司20%
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司20%
珠海港琴跨境供应链管理有限公司20%
珠海港晨跨境供应链管理有限公司20%
珠海富华投资有限公司20%
珠海港达海港务有限公司20%
珠海中理商品检验有限公司20%
江门中理外轮理货有限公司20%
阳江中理外轮理货有限公司20%
珠海中理港口服务有限公司20%
深圳珠港货运代理有限公司20%
珠海港富物业管理有限公司20%
云浮市云港报关有限公司20%
珠海港明能源发展有限公司20%
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司20%
珠海市集装箱运输有限公司20%
珠海外代国际货运有限公司20%
中国珠海外轮代理有限公司20%
珠海港卓航航运有限公司20%
珠海功控集团有限公司20%
珠海港昌能源环保有限公司20%
珠海港(梧州)港务有限公司12.5%
宿州聚隆风力发电有限公司0%
天长聚合风力发电有限公司12.5%
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司15%
四川泳泉玻璃科技有限公司15%
江苏秀强光电工程有限公司20%
江苏秀强光电玻璃科技有限公司20%
江苏秀强慧商企业管理有限公司20%
苏州盛丰源新材料科技有限公司20%
四川秀致智能科技有限公司20%
河北秀达玻璃科技有限公司20%

2、税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》(财税[2015]74号),对本公司之子公司珠海港昇、东电茂霖、科啸风电、聚隆风力、天长聚合及辉腾锡勒销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

(2)根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第46号)的规定,企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定,于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]116)中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目,其中包括聚隆风力、天长聚合从事的风力发电项目。聚隆风力具体减免期限为2019年至2021年免征企业所得税,2022年至2024年减半征收企业所得税。天长聚合具体减免期限为2018年1月1日起至2020年12月31日免征企业所得税,2021年1月1日至2023年12月31日减半征收企业所得税。

(3)本公司之子公司广华工程根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,通过2018年第一批认定高新技术企业备案,并获发《高新技术企业证书》(证书编号GR201844000930,有效期3年),广华工程根据高新技术企业的相关优惠政策,自2018年起(含2018年),企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(4)本公司之子公司港兴燃气根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《广东省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,通过2018年第二批认定高新技术企业备案,并获发《高新技术企业证书》(证书编号GR201844009523,有效期3年),港兴燃气根据高新技术企业的相关优惠政策,自2018年起(含2018年),企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(5)根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省2020年度第一批高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2020]23号),本公司之子公司秀强股份通过高新技术企业资格审核,于2020年12月2日取得新的高新技术企业证书,证书编号:GR202032008161,有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,公司2020年、2021年、2022年减按15%的税率计缴企业所得税。

(6)根据财政部、税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发区企业所得税政策公告》,2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,本公司之子公司东电茂霖、辉腾锡勒、四川泳泉符合所得税税收优惠政策,并已取得主管税务机关批复,享受企业所得税10%减税幅度税收优惠,企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

(7)本公司之子公司梧州港务根据广西梧州工业园区广西梧州高新技术产业开发区地方税务局的税务事项通知书(梧地税工通〔2018〕240号),符合企业所得税法第二十七条第(二)项和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条,梧州港务的港口码头项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目,投资经营的所得定期减免企业所得税。梧州港务从事港口码头项目经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。梧州港务2016年取得第一笔生产经营收入,2016年-2018年免征企业所得税,2019-2021年减半征收企业所得税。

(8)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金193,292.87263,877.49
银行存款2,014,163,678.451,396,014,498.03
其他货币资金1,188,954,860.27846,477,598.19
合计3,203,311,831.592,242,755,973.71
其中:存放在境外的款项总额31,509,063.1657,029,823.91
因抵押、质押或冻结等对使用1,196,467,924.54842,446,312.69

其他说明

有限制的款项总额

项目

项目期末余额(元)上年年末余额(元)
银行承兑汇票保证金45,823,354.966,141,422.45
保函保证金314,004,920.802,131,259.19
工程保证金1,992,432.89
用于担保的定期存款及利息829,073,624.99814,494,333.33
存出投资款2,754.442,750.26
强制性存款6,442,095.7617,634,114.57
期权交易保证金1,101,173.59
履约保证金20,000.0050,000.00
合计1,196,467,924.54842,446,312.69

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,665,783.004,259,081.15
其中:
权益工具投资4,460,883.004,259,081.15
其他204,900.00
其中:
合计4,665,783.004,259,081.15

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据323,080,071.3275,219,618.32
商业承兑票据102,177,184.7314,124,677.52
合计425,257,256.0589,344,295.84

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据443,035,056.56100.00%17,777,800.514.01%425,257,256.0589,344,295.84100.00%89,344,295.84
其中:
合计443,035,056.56100.00%17,777,800.514.01%425,257,256.0589,344,295.84100.00%89,344,295.84

按组合计提坏账准备:17,777,800.51如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用√不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收票据坏账准备0.000.00227,141.510.0018,004,942.0217,777,800.51
合计0.000.00227,141.510.0018,004,942.0217,777,800.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据7,230,000.00
合计7,230,000.00

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据173,985,856.49207,117,412.74
商业承兑票据455,568.51
合计173,985,856.49207,572,981.25

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6)本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款10,266,668.050.96%10,266,668.05100.00%0.005,169,082.870.85%5,169,082.87100.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,061,997,263.7099.04%55,126,235.895.19%1,006,871,027.81604,791,779.1299.15%29,901,150.334.94%574,890,628.79
其中:
账龄分析法组合795,812,393.0374.22%36,628,256.644.60%759,184,136.39403,293,375.8966.12%17,065,585.124.23%386,227,790.77
应收供电款组合266,184,870.6724.82%18,497,979.256.95%247,686,891.42201,498,403.2333.03%12,835,565.216.37%188,662,838.02
合计1,072,263,931.75100.00%65,392,903.946.10%1,006,871,027.81609,960,861.99100.00%35,070,233.205.75%574,890,628.79

按单项计提坏账准备:10,266,668.05

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户A1,801,746.991,801,746.99100.00%涉及诉讼
客户B8,464,921.068,464,921.06100.00%账龄较长,预计无法

按组合计提坏账准备:36,628,256.64

单位:元

收回

名称

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄分析法组合795,812,393.0336,628,256.644.60%
合计795,812,393.0336,628,256.64--

确定该组合依据的说明:

按照应收款项的账龄按组合计提坏账准备:18,497,979.25

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
应收供电款组合266,184,870.6718,497,979.256.95%
合计266,184,870.6718,497,979.25--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用√不适用按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)840,683,233.82
1至2年124,706,887.85
2至3年80,852,472.86
3年以上26,021,337.22
3至4年7,576,169.83
4至5年4,433,444.64
5年以上14,011,722.75
合计1,072,263,931.75

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备5,169,082.8725,651.982,264,608.792,544,898.129,881,440.1110,266,668.05
组合计提坏账准备29,901,150.337,424,815.6717,800,269.9055,126,235.90
合计35,070,233.207,450,467.652,264,608.792,544,898.1227,681,710.0165,392,903.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式
GCLSYSTEMINTEGRATIONTECHNOLOGYPTE.LTD.2,052,440.11电汇
合计2,052,440.11--

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
本期实际核销的应收账款原值2,544,898.12

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
陕西省经济协作总公司货款903,393.85已无法追回第十届董事局第四次会议
中山市力高电器有限公司代垫运费147,600.00已无法追回第十届董事局第四次会议
珠海港晟物流有限公司代垫运费119,200.00已无法追回第十届董事局第四次会议
珠海港报关行有限公司代垫运费359,564.51已无法追回第十届董事局第四次会议
杭州东林塑胶有限公司货款190,805.27无法收回管理层审批
斐翔供应链管理(上海)有限公司货款585,847.51无法收回管理层审批
江苏精湛光电仪器股份有限公司货款212,835.00无法收回管理层审批
合计--2,519,246.14------

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名101,553,264.929.47%7,955,521.36
第二名71,459,848.716.66%3,572,992.44
第三名53,809,324.275.02%4,605,974.95
第四名47,856,967.804.46%1,435,709.03
第五名39,726,499.993.70%2,186,029.54
合计314,405,905.6929.31%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票4,536,640.67
合计4,536,640.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用√不适用

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内105,468,016.0099.85%117,714,719.5499.23%
1至2年95,529.390.09%738,935.180.62%
2至3年19,903.370.02%135,413.370.11%
3年以上37,992.000.04%37,992.050.04%
合计105,621,440.76--118,627,060.14--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额(元)占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名15,968,025.1515.12%
第二名6,358,127.436.02%
第三名6,300,655.405.97%
第四名5,504,626.605.21%
第五名5,060,164.004.79%
合计39,191,598.5837.11%

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利22,570,834.9514,221,830.67
其他应收款133,537,430.4035,130,920.37
合计156,108,265.3549,352,751.04

(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(2)应收股利1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
珠海新源热力有限公司13,000,000.0013,000,000.00
重庆国际复合材料股份有限公司1,221,830.67
中化珠海石化储运有限公司9,570,834.95
合计22,570,834.9514,221,830.67

2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金24,402,577.9410,467,718.11
代垫款787,316.55236,722.35
往来款29,092,301.6215,786,663.98
员工借款3,007,680.821,335,946.48
逾期预付、应收货款转其他应收款38,293,846.9541,339,751.56
应收拆迁补偿款18,850,000.00
暂付参股企业投资款89,187,000.00
其他19,052,007.7428,988,511.15
合计222,672,731.6298,155,313.63

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额2,246,572.8660,777,820.4063,024,393.26
2021年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-103,172.59103,172.59
--转入第三阶段-21,712,246.2221,712,246.22
本期计提2,892,410.7021,179,549.29-21,118,138.762,953,821.23
本期转回2,024,888.882,024,888.88
本期核销3,300,822.033,300,822.03
其他变动-198,837.28-1,737,760.05-26,546,200.31-28,482,797.64
2021年6月30日余额5,337,820.8422,917,309.3460,880,171.0489,135,301.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)125,095,236.95
1至2年2,387,507.85
2至3年2,710,814.75
3年以上92,479,172.07
3至4年6,337,065.96
4至5年578,505.55
5年以上85,563,600.56
合计222,672,731.62

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备60,777,820.40594,107.462,024,888.883,300,822.03-26,546,200.3182,592,417.26
按组合计提坏账准备2,246,572.862,359,713.77-1,936,597.336,542,883.96
合计63,024,393.262,953,821.232,024,888.883,300,822.03-28,482,797.6489,135,301.22

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款项3,300,822.03

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名暂付参股企业投资款89,187,000.001年以内40.05%
第二名应收拆迁补偿款18,850,000.005年以上8.47%18,850,000.00
第三名逾期预付、应收货款转其他应收款17,960,418.123年以上8.07%17,960,418.12
第四名逾期预付、应收货款转其他应收款17,025,223.703年以上7.65%17,025,223.70
第五名往来款15,786,663.985年以上7.09%15,786,663.98
合计--158,809,305.80--71.33%69,622,305.80

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
珠海高栏港经济区管理委员会西江航线补贴2,800,000.003年至4年2022年12月/2800000元

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料81,402,779.6681,402,779.6643,339,560.7843,339,560.78
库存商品247,009,083.20207,911.80246,801,171.4083,097,986.77296,540.5182,801,446.26
合同履约成本18,370,844.8818,370,844.885,625,650.345,625,650.34
包装物1,095,481.431,095,481.431,218,322.571,218,322.57
低值易耗品403,640.61403,640.61452,672.58452,672.58
在途物资366,866.29366,866.29
在产品7,158,634.637,158,634.63
其他2,353,604.152,353,604.15
合计358,160,934.85207,911.80357,953,023.05133,734,193.04296,540.51133,437,652.53

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品296,540.5171,226.72159,855.43207,911.80
合计296,540.5171,226.72159,855.43207,911.80

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产374,396,243.1212,449,601.36361,946,641.76159,950,345.496,039,703.79153,910,641.70
合计374,396,243.1212,449,601.36361,946,641.76159,950,345.496,039,703.79153,910,641.70

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
账龄分析法组合6,388,747.66
应收供电款组合21,149.91
工程施工组合
合计6,409,897.57--

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
应收关联方借款及利息53,517,961.79
合计53,517,961.79

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待摊费用12,543,900.566,141,587.86
留抵增值税额及待抵扣进项税82,513,792.9187,106,630.40
预缴企业所得税630,459.02840,273.93
其他510,380.5167,481.62
合计96,198,533.0094,155,973.81

14、债权投资损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

15、其他债权投资损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款出售设备1,539,756.031,539,756.03
合计1,539,756.031,539,756.03--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
珠海裕富通聚酯有限公司29,503,277.53-132,477.9829,370,799.55
中海油珠海天然气有限责任公司28,597,386.13-896,488.3427,700,897.79
中海油珠海船舶服务有限公司32,427,390.051,897,902.3534,325,292.40
广州南鑫珠海港股权投资合伙企业(有限合伙)52,265,101.235,417,615.5857,682,716.81
中化珠海石化储运有限公司222,366,876.9013,004,011.5914,070,834.95221,300,053.52
珠海新源热力有限公司31,084,635.147,718,500.8638,803,136.00
珠海综合能源有限公司54,283,325.982,281,815.9356,565,141.91
珠海市新洋物流有限公司1,309,759.951,309,759.95
珠海华港城市更新有限公司1,102,444.851,102,444.85
宿迁协合新能源有限公司52,118,613.995,038,130.8857,156,744.87
常熟威特隆仓储有限公司26,061,127.726,336,097.8432,397,225.56
河南天利太阳能玻璃有限公司0.000.00
小计531,119,939.4740,665,108.6914,070,834.95557,714,213.21
合计531,119,939.4740,665,108.6914,070,834.95557,714,213.21

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
非交易性权益工具投资2,274,570,281.892,252,692,192.89
合计2,274,570,281.892,252,692,192.89

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
珠海碧辟化工有限公司133,667,244.69非交易性权益工具投资
珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)505,460.10非交易性权益工具投资
广东阳江港港务股份有限公司1,178,048.501,198,991.45非交易性权益工具投资
国能珠海港务有限公司98,374,258.83非交易性权益工具投资
珠海市珠证恒隆实业发展有限公司(原珠海证券公司)9,075,000.00非交易性权益工具投资
重庆国际复合材料股份有限公司48,712,435.37非交易性权益工具投资
广东珠海金湾液化天然气有限公司23,243,478.98非交易性权益工具投资
珠海经济特区广珠发电有限责任公司60,000,000.00899,616,827.56非交易性权益工具投资
中海油珠海天然气发电有限公司15,155,258.1621,763,108.49非交易性权益工具投资
珠海港信息技术股份有限公司299,028.93非交易性权益工具投资
新余修齐平治教育产业投资非交易性权益工具投资
管理中心(有限合伙)
花火(厦门)文化传播股份有限公司20,000,000.00非交易性权益工具投资
中能锂电科技泰州有限公司非交易性权益工具投资

19、其他非流动金融资产20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额216,336,633.44216,336,633.44
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额216,336,633.44216,336,633.44
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额64,579,206.0364,579,206.03
2.本期增加金额2,742,544.702,742,544.70
(1)计提或摊销2,742,544.702,742,544.70
3.本期减少金额
4.期末余额67,321,750.7367,321,750.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3、本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值149,014,882.71149,014,882.71
2.期初账面价值151,757,427.41151,757,427.41

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因
拱北岒秀城16套房1,796,227.39因产权人已注销
车队生产车间、仓库、办公楼612,885.87无法办理

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产5,552,697,019.034,932,464,235.57
固定资产清理1,787,356.4859,305.91
合计5,554,484,375.514,932,523,541.48

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备专用设备码头构筑物船舶设备燃气管道其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额2,239,213,043.14461,967,513.54167,771,630.602,441,614,573.96562,337,365.84746,191,843.77342,129,930.53116,562,596.857,077,788,498.23
2.本期增加金额357,017,305.98504,887,354.6415,268,115.983,054,588.7217,233,974.37153,487,651.4731,875,202.3343,349,005.601,126,173,199.09
(1)购置2,546,819.1210,217,642.102,540,676.362,596,181.62419,269.5183,357,487.952,504,208.42104,182,285.08
(2)在建工程转入902,014.373,488,633.3116,814,704.8670,130,163.5231,875,202.332,198,375.14125,409,093.53
(3)企业合并增加353,568,472.49491,181,079.2312,727,439.6238,646,422.04896,123,413.38
(4)其他458,407.10458,407.10
3.本期减少金额50,288.004,031,404.38990,872.10616,860.685,882,372.006,790,978.0518,362,775.21
(1)处置或报废50,288.003,572,997.28990,872.10616,860.685,882,372.006,790,978.0517,904,368.11
(2)其他458,407.10458,407.10
4.期末余额2,596,180,061.12962,823,463.79182,048,874.482,444,052,302.00579,571,340.21893,797,123.24374,005,132.86153,120,624.418,185,598,922.11
二、累计折旧
1.期初余额539,620,732.16309,865,793.37100,809,095.97833,380,665.84122,933,739.41119,095,369.6232,807,014.1079,411,852.192,137,924,262.66
2.本期增加金额118,251,225.62236,340,481.8311,569,844.5162,947,478.6911,959,565.6322,114,585.964,286,649.9733,045,649.25500,515,481.46
(1)计提26,138,286.9613,614,060.313,020,413.3462,899,157.1011,397,700.2822,114,585.964,286,649.975,819,554.38149,290,408.30
(2)企业合并增加92,112,938.66222,726,421.528,549,431.1748,321.59561,865.3527,226,094.87351,225,073.15
3.本期减少金额45,259.203,176,706.44678,054.07565,473.452,897,585.605,574,762.2812,937,841.04
(1)处置或报废45,259.203,176,706.44678,054.07565,473.452,897,585.605,574,762.2812,937,841.04
4.期末余额657,826,698.58543,029,568.76111,700,886.41895,762,671.08134,893,305.04138,312,369.9837,093,664.07106,882,739.162,625,501,903.08
三、减值准备
1.期初余额7,400,000.007,400,000.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额7,400,000.007,400,000.00
四、账面价值
1.期末1,930,953419,793,870,347,981,548,289444,678,0755,484,7336,911,446,237,885,552,697
账面价值,362.5495.038.07,630.9335.1753.2668.795.25,019.03
2.期初账面价值1,692,192,310.98152,101,720.1766,962,534.631,608,233,908.12439,403,626.43627,096,474.15309,322,916.4337,150,744.664,932,464,235.57

(2)暂时闲置的固定资产情况

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物46,405,221.1013,573,527.1932,831,693.91

(3)通过经营租赁租出的固定资产

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物13,767,408.89东电茂霖的黄岗梁风电场为共建风电场,正在由另一共建方办理生产及办公用房产权证书
房屋及建筑物6,993,448.33东电茂霖购置的办公用房产,正在协调办理产权证书
房屋及建筑物5,763,996.84公司办公用的房产,产权证书还在办理中
房屋及建筑物3,348,198.58高栏风电场的综合楼由于施工报建手续的原因未能办理产权证书
房屋及建筑物21,829,692.48梧州港务相关房产正在进行消防验收等工作,正在办理产权证书
房屋及建筑物702,431.07由于历史原因资料不齐全未能办理产权证书
房屋及建筑物45,629,728.72尚在办理

(5)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额
运输设备500,424.1359,305.91
机器设备1,286,932.35
合计1,787,356.4859,305.91

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程399,583,831.74368,292,192.85
合计399,583,831.74368,292,192.85

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
高栏港通用码头11,013,315.9011,013,315.9011,013,315.9011,013,315.90
大利口码头项目(1-4#泊位)9,651,217.559,651,217.558,927,568.888,927,568.88
珠海市西区天然气利用工程65,260,016.1065,260,016.1017,295,945.6417,295,945.64
珠海市横琴天然气利用工程16,039,510.7416,039,510.7461,581,742.3661,581,742.36
25艘3500吨级内河多用途驳船163,756,662.61163,756,662.61178,186,350.35178,186,350.35
5000HP全回转港作拖轮59,325,221.2459,325,221.24
建造2艘7500吨级沿海多用途船项目35,890,942.0135,890,942.01
可乐新建厂房项目52,157,417.4352,157,417.4323,767,501.0123,767,501.01
待安装设备34,553,741.3034,553,741.30
其他22,274,324.0022,274,324.0019,207,863.3719,207,863.37
合计410,597,147.6411,013,315.90399,583,831.74379,305,508.7511,013,315.90368,292,192.85

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加本期转入本期其他期末余额工程累计工程进度利息资本其中:本期本期利息资金来源
金额固定资产金额减少金额投入占预算比例化累计金额利息资本化金额资本化率
大利口码头项目(1-4#泊位)311,080,000.008,927,568.88766,891.9143,243.249,651,217.5590.49%陆续在建25,618,058.75金融机构贷款
珠海市西区天然气利用工程808,280,000.0061,581,742.3618,001,738.3814,323,464.6465,260,016.1065.34%陆续在建3,163,142.5613,598.783.95%金融机构贷款
珠海市横琴天然气利用工程198,820,000.0017,295,945.643,267,339.034,523,773.9216,039,510.7560.86%陆续在建7,362,909.13459,549.114.14%金融机构贷款
25艘3500吨级内河多用途驳船215,840,000.00178,186,350.359,026,234.0023,455,921.74163,756,662.6188.05%陆续在建募股资金
建造2艘7500吨级沿海多用途船项目70,000,000.0035,890,942.0135,890,942.0151.27%陆续在建其他
5000HP全回转港作拖轮80,000,000.0059,325,221.249,308,481.8568,633,703.0985.79%已完工募股资金
可乐新建厂房项目350,000,000.0023,767,501.0128,389,916.4252,157,417.4314.90%陆续在建其他
合计2,034,020,000.00349,084,329.48104,651,543.60110,936,863.3943,243.24342,755,766.45----36,144,110.44473,147.89--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

(4)工程物资

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术船舶拖带特许经营权管理软件商标权合计
一、账面原值
1.期初余额1,081,522,501.3549,999.9939,000.0016,780,000.0019,526,162.961,117,917,664.30
2.本期增加金额71,091,557.9979,146,957.077,413,651.61203,801,000.00361,453,166.67
(1)2,817,768.521,927,793.164,745,561.68
购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加68,273,789.4779,146,957.075,485,858.45203,801,000.00356,707,604.99
3.本期减少金额
4.期末余额1,152,614,059.3479,196,957.0639,000.0016,780,000.0026,939,814.57203,801,000.001,479,370,830.97
二、累计摊销
1.期初余额172,236,079.0521,641.0339,000.0016,780,000.0012,890,886.90201,967,606.98
2.本期增加金额24,060,768.505,398,643.206,463,015.4635,922,427.16
(1)计提6,489,912.123,166.98933,276.657,426,355.75
(2)企业合并增加17,570,856.385,395,476.225,529,738.8128,496,071.41
3.本期减少金额
4.期末余额196,296,847.555,420,284.2339,000.0016,780,000.0019,353,902.36237,890,034.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额3,203,393.963,203,393.96
(1)计提
(2)企业合并增加3,203,393.963,203,393.96
3.本期减少金额
4.期末3,203,393.963,203,393.96
余额
四、账面价值
1.期末账面价值956,317,211.7970,573,278.877,585,912.21203,801,000.001,238,277,402.87
2.期初账面价值909,286,422.3028,358.966,635,276.06915,950,057.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权1,290,724.29抵债土地,未变更权属名称
土地使用权585,963.10尚在办理

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
客服系统2,670,679.572,670,679.57
呼叫中心系统232,100.52232,100.52
燃气管网地理信息系统3,166,686.373,166,686.37
管网模拟仿真系统1,226,415.061,226,415.06
SCADA工控管理系统1,945,026.551,945,026.55
安全监管系统518,867.91518,867.91
人员巡检监控管理589,457.34589,457.34
系统
设备管理系统471,698.10471,698.10
综合运营管理系统443,396.22443,396.22
燃气信息化综合运营平台项目353,773.58353,773.58
合计11,618,101.2211,618,101.22

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置其他
珠海港昇新能源股份有限公司5,643,210.915,643,210.91
珠海市广华燃气消防工程有限公司5,360,600.315,360,600.31
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司24,068,678.1324,068,678.13
广西广源物流有限公司669,048.59669,048.59
安徽埇秦新能源技术有限公司352,559.05352,559.05
安徽天杨能源科技发展有限公司25,365,027.8525,365,027.85
珠海港新加坡有限公司642,003,723.56642,003,723.56
苏州盛丰源新3,987,817.203,987,817.20
材料科技有限公司
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司605,938,704.01605,938,704.01
合计703,462,848.40609,926,521.211,313,389,369.61

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提企业合并形成的处置其他
苏州盛丰源新材料科技有限公司3,987,817.203,987,817.20
合计3,987,817.203,987,817.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1)2008年1月,本公司之子公司电力集团通过非同一控制下企业合并取得对珠海港昇的控制,合并成本875.00万元,取得该公司可辨认净资产公允价值310.68万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉564.32万元。

(2)2013年11月,本公司之子公司港兴燃气通过非同一控制下企业合并取得对广华工程的控制,合并成本995.00万元,取得该公司可辨认净资产公允价值458.94万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉536.06万元。

(3)2016年8月,本公司之子公司珠海港昇通过非同一控制下企业合并取得对辉腾锡勒的控制,合并成本16,350.00万元,取得该公司可辨认净资产公允价值13,943.13万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉2,406.87万元。

(4)2019年1月,本公司通过非同一控制下企业合并取得对广源物流的控制,合并成本3,700.95万元,取得该公司可辨认净资产公允价值3,634.05万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉66.90万元。

(5)2019年9月,本公司之子公司珠海港昇通过非同一控制下企业合并取得对安徽埇秦的控制,合并成本6,095.70万元,取得该公司可辨认净资产公允价值6,060.44万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉35.26万元。

(6)2020年9月,本公司之子公司珠海港香港通过非同一控制下企业合并取得对新加坡公司的控制,合并成本186,932.52万元,取得该公司可辨认净资产公允价值122,732.15万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉64,200.37万元。

(7)2020年10月,本公司之子公司珠海港昇通过非同一控制下企业合并取得对安徽天杨的控制,合并成本18,187.31万元,取得该公司可辨认净资产公允价值15,650.81万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉2,536.50万元。

(8)2021年4月,本公司通过非同一控制下企业合并取得对秀强股份的控制,合并成本97,449.20万元,

取得该公司25.009%的归母可辨认净资产公允价值38,820.15万元,合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉60,593.87万元。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(1)公司采用预计未来现金流现值的方法计算珠海港昇资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据,结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

(2)公司采用预计未来现金流现值的方法计算广华工程资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据工程建设相关的历史数据,结合对相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

(3)公司采用预计未来现金流现值的方法计算辉腾锡勒资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据,结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

(4)公司采用预计未来现金流现值的方法计算广源物流资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据码头相关历史数据,结合对相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

(5)公司采用预计未来现金流现值的方法计算安徽埇秦资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据,结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

(6)公司采用预计未来现金流现值的方法计算安徽天杨资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据风电场历史气候、相关的测风数据,结合对风能相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

(7)公司采用预计未来现金流现值的方法计算新加坡公司资产组的可收回金额,未来现金流基于本公司管理层根据码头相关历史数据,结合对相关政策趋势的理解预测销售额,在此基础上编制财务预算,对财务预算进行折现。根据减值测试结果,本公司未发现有商誉减值的情况,未计提减值准备。

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修款4,398,286.9216,781,968.131,957,148.1019,223,106.95
华电大厦改造工程13,801,952.40869,724.3012,932,228.10
房屋租赁费10,600,053.50322,685.4010,277,368.10
风电项目道路用地租金5,183,586.29182,099.045,001,487.25
耐用品摊销11,266,108.481,126,715.641,257,189.1911,135,634.93
固定资产升级费用185,908.7046,638.42139,270.28
修理费、检验费5,038,705.143,298,614.002,442,120.395,895,198.75
道路硬化2,374,183.5667,474.982,306,708.58
水土保持项目5,055,144.13133,030.084,922,114.05
征地补偿款9,403,820.99269,780.629,134,040.37
合计67,307,750.1121,207,297.777,547,890.5280,967,157.36

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备139,653,714.6825,689,362.1365,301,426.3912,681,301.79
内部交易未实现利润77,680,574.2213,298,848.7284,188,809.0514,925,907.42
可抵扣亏损171,980,338.6225,893,395.3191,621.176,972.44
税法确认在建工程试运行收入与会计核算的差异38,566,193.168,512,745.6739,513,883.078,710,825.06
税法确认融资租赁固定资产累计折旧与会计核算的差异8,502,222.142,125,555.53
预计负债6,000,000.00900,000.00
递延收益26,100,956.673,915,143.50
预提费用21,188,673.315,212,708.3012,116,681.333,029,170.34
其他11,346,532.312,734,270.28
未实现融资收益的所得税影响3,151,615.18472,742.27
金融工具的公允价值变动(减少)19,795,100.002,969,265.00
合计509,463,698.1588,698,481.18215,714,643.1542,379,732.58

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值1,191,041,083.02248,230,757.14723,801,121.92180,056,223.89
税法确认在建工程试运行损益与会计核算的差异964,122.40238,017.91952,071.64238,017.91
境外子公司未分配利润预提所得税670,766,885.8233,964,497.03617,329,056.3430,866,452.82
合计1,862,772,091.24282,433,272.081,342,082,249.90211,160,694.62

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产88,698,481.1842,379,732.58
递延所得税负债282,433,272.08211,160,694.62

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程、设备款4,070,551.504,070,551.504,380,935.854,380,935.85
增值税留抵税额36,423,353.5936,423,353.5943,816,403.1943,816,403.19
土地受让款、用地报批费等3,779,140.003,779,140.001,236,741.001,236,741.00
合计44,273,045.0944,273,045.0949,434,080.0449,434,080.04

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款40,000,000.00
信用借款1,598,630,740.00880,000,000.00
应付利息2,347,544.71981,872.22
合计1,640,978,284.71880,981,872.22

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票249,103,930.8947,022,913.84
合计249,103,930.8947,022,913.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)629,551,399.41235,631,519.88
1年以上23,474,863.1441,842,044.39
合计653,026,262.55277,473,564.27

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司6,423,900.00尚未结算
合计6,423,900.00--

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)2,715,558.381,108,248.25
1至2年(含2年)1,526.0011,952.52
2至3年(含3年)
3年以上540.00
合计2,717,084.381,120,740.77

(2)账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款47,704,127.1317,769,804.05
已结算未完工项目151,589,085.33140,402,890.15
预收劳务款等5,708,730.5331,513,907.52
其他2,563,108.23
合计207,565,051.22189,686,601.72

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬75,994,315.04283,872,442.82264,208,064.1895,658,693.68
二、离职后福利-设定提存计划3,730,839.3417,717,087.7415,766,731.495,681,195.59
三、辞退福利15,540,213.00101,508.00101,508.0015,540,213.00
合计95,265,367.38301,691,038.56280,076,303.67116,880,102.27

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴68,850,873.76242,179,810.17228,686,190.5882,344,493.35
2、职工福利费1,451,208.6619,023,146.1414,757,354.995,716,999.81
3、社会保险费141,791.098,942,145.098,674,752.56409,183.62
其中:医疗保险费113,902.587,526,268.227,287,915.05352,255.75
工伤保险费691,575.19662,227.5929,347.60
生育保险费27,888.52724,301.68724,609.9327,580.27
4、住房公积金657,304.659,780,095.189,332,239.181,105,160.65
5、工会经费和职工教育经费4,893,136.883,428,431.232,241,945.366,079,622.76
8、其他-短期薪酬518,815.01515,581.513,233.49
合计75,994,315.04283,872,442.82264,208,064.1895,658,693.68

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险205,602.0015,613,461.0915,201,005.99618,057.10
2、失业保险费14,405.56563,485.24550,670.3027,220.50
3、企业年金缴费3,510,831.781,540,141.4115,055.205,035,917.99
合计3,730,839.3417,717,087.7415,766,731.495,681,195.59

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税9,259,147.647,523,170.92
企业所得税37,076,536.0741,511,543.06
个人所得税597,544.97362,903.89
城市维护建设税699,816.73254,610.87
教育费附加371,575.40148,862.49
地方教育费附加224,307.8983,239.53
房产税1,997,838.931,226,102.58
土地使用税636,344.98102,000.82
车船使用税183,959.08
印花税32,196.25562,953.10
堤围费7,781.8918,354.85
其他4,978.508,541.06
合计51,092,028.3351,802,283.17

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利18,350,061.2914,525,589.99
其他应付款305,802,109.82289,679,040.66
合计324,152,171.11304,204,630.65

(1)应付利息

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利18,350,061.2914,525,589.99
合计18,350,061.2914,525,589.99

(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
工程设备款、安全保证金85,233,566.0892,802,062.81
承接的玻纤债务16,959,420.0016,959,420.00
押金、保证金46,325,378.5560,889,639.10
预提市场费、咨询费等55,268,252.9533,280,117.37
其他46,284,337.1446,692,429.55
股权转让款27,677,255.1039,055,371.83
限制性股票回购义务28,053,900.00
合计305,802,109.82289,679,040.66

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
珠海市财政局16,959,420.00承接的玻纤债务,尚未支付
临高胜海金属船舶制造有限公司21,712,800.00未到期
合计38,672,220.00--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款238,781,004.66233,391,943.11
一年内到期的应付债券597,990,000.00597,990,000.00
一年内到期的长期借款应付利息219,316.12392,744.03
一年内到期的应付债券利息14,867,251.702,587,967.54
合计851,857,572.48834,362,654.68

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
超短期融资券1,700,000,000.001,099,777,222.23
超短期融资券利息8,225,160.3911,446,388.89
待转销项税5,371,573.018,606,757.87
未终止确认的应收票据250,000.008,930,906.14
其他583,242.57179,799.35
合计1,714,429,975.971,128,941,074.48

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
20珠海港股SCP007300,000,000.002020/7/27179299,850,833.33299,981,666.6718,333.33300,000,000.00
20珠海港股400,000,000.02020/8/24228399,746,666.6399,890,000.0110,000.00400,000,000.0
SCP0080700
20珠海港股SCP009400,000,000.002020/8/28210399,766,666.67399,905,555.5694,444.44400,000,000.00
21珠海港股SCP001300,000,000.002021/1/20128299,893,333.33299,893,333.33106,666.67300,000,000.00
21珠海港股SCP002300,000,000.002021/3/1786299,928,333.33299,928,333.3371,666.67300,000,000.00
21珠海港股SCP004400,000,000.002021/3/2430399,966,666.67399,966,666.6733,333.33400,000,000.00
21珠海港股SCP003300,000,000.002021/3/19119299,900,833.33300,000,000.002,856,993.72300,000,000.00
21珠海港股SCP005400,000,000.002021/4/239399,956,666.67399,956,666.6743,333.33400,000,000.00
21珠海港股SCP006400,000,000.002021/4/2191399,898,888.90400,000,000.002,366,666.67400,000,000.00
21珠海港股SCP007400,000,000.002021/5/763399,930,000.00400,000,000.001,668,333.33400,000,000.00
21珠海港股SCP008300,000,000.002021/5/2693299,922,500.00300,000,000.00840,000.00300,000,000.00
21珠海港股SCP00300,000,000.002021/6/965299,945,833.33300,000,000.00493,166.67300,000,000.00
9
合计------4,198,707,222.231,099,777,222.233,099,745,000.008,225,160.39477,777.772,500,000,000.001,700,000,000.00

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款2,234,913,297.222,294,076,179.57
抵押借款397,972,549.30404,822,549.30
保证借款249,910,000.00326,215,713.36
信用借款668,125,713.36137,500,000.00
应付利息3,125,155.723,006,818.17
合计3,554,046,715.603,165,621,260.40

长期借款分类的说明:

(1)本公司之子公司天长聚合向中国工商银行股份有限公司申请借款309,000,000.00元,由协和新能源集团有限公司为其提供担保,自2021年1月8日起,该借款由本公司为其提供担保,且天长聚合将天长杨村风电场项目电费收费权项下全部应收账款及权益向中国工商银行天长支行进行质押担保。截至2021年6月30日借款余额为206,972,054.00元(其中一年内到期的非流动负债列示14,440,000.00元)。

(2)本公司之子公司科啸风电向中国进出口银行申请创新业务固定资产类贷款额度317,000,000.00元,本公司为此提供连带责任担保。截至2021年6月30日,借款余额为118,520,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示33,360,000.00元)。

(3)本公司之子公司兴华港口向中国银行常熟支行借款,兴华港口以土地及固定资产为该笔借款设定抵押担保,同时由长江港务为该笔借款提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,借款余额为171,822,549.30元(其中一年内到期的非流动负债列示4,000,000.00元)。。

(4)本公司之子公司珠海港昇向中国进出口银行广东省分行借款,以珠海港昇在质权人中国进出口银行及其分支机构中开立的收款账户中的应收账款设定质押担保,并以珠海港昇名下部分机器设备设定抵押担保,同时电力集团为此提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,借款余额为33,078,871.66元(其中一年内到期的非流动负债列示16,026,290.52元)。

(5)本公司之子公司珠海港昇向中国建设银行股份有限公司珠海分行营业部借款,以珠海港昇持有的子公司辉腾锡勒100%股权以及子公司辉腾锡勒电费收费权设定质押担保。截至2021年6月30日,借款余额为30,000,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示20,000,000.00元).

(6)本公司之子公司珠海港昇向交通银行珠海分行借款,质押珠海港昇持有的子公司安徽埇秦100%股权,并由本公司提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,借款余额为139,000,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示9,000,000.00元)。

(7)本公司之子公司珠海港香港向招商银行香港分行借款,以珠海港香港持有的新加坡公司100%股权设定质押,并由本公司以8亿元人民币存单及新加坡公司持有的兴华港口95%股权及长江港务90%股权为质押物,向招商银行珠海分行申请开立融资性保函为上述借款提供担保。截至2021年6月30日,借款余额

为1,759,794,282.72元(其中一年内到期的非流动负债列示87,989,714.14元)。

(8)本公司之子公司长江港务向中国银行常熟支行借款,长江港务以土地及固定资产为该笔借款设定抵押担保,同时由兴华港口以部分土地作为抵押物为该笔借款提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,借款余额为235,000,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示5,000,000.00元)。

(9)本公司之子公司港兴燃气向中国农业银行珠海分行取得借款,以港兴燃气享有的珠海市横琴新区管道燃气收费权为以上该笔借款设定质押担保。截至2021年6月30日,借款余额为107,741,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示13,895,000.00元)。

(10)本公司之子公司港兴燃气向交通银行珠海新城支行取得借款,以港兴燃气享有的珠海市西区天然气项目收费权为该笔借款设定质押担保。截至2021年6月30日,借款余额为133,280,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示13,570,000.00元)。

(11)本公司之子公司珠海港航运向华润银行珠海分行取得借款,由本公司提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,借款余额57,125,713.36元(其中一年内到期的非流动负债列示250,000.00元)。

(12)本公司之子公司梧州港务向中国进出口银行申请服务贸易业务境内固定资产贷款,交行广西分行作为其在借款合同项下的代理行签署委托代理协议,本公司和梧州市交通投资开发有限公司为此提供保证担保。截至2021年6月30日,借款余额为67,500,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示8,750,000.00元)

(13)本公司之子公司梧州港务向农行梧州分行取得借款,本公司和梧州市交通投资开发有限公司为此提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日,借款余额为106,000,000.00元。

(14)本公司向中国银行珠海分行取得信用保证借款,截至2021年6月30日,借款余额为43,750,000.00元(其中一年内到期的非流动负债列示12,500,000.00元)。

(15)本公司向民生银行珠海分行取得信用保证借款,截至2021年6月30日,借款余额为100,000,000.00元。

(16)本公司向北京银行珠海分行取得信用保证借款,截至2021年6月30日,借款余额为380,000,000.00元。

(17)本公司向广东省进出口银行珠海分行取得信用保证借款,截至2021年6月30日,借款余额为100,000,000.00元。

(18)本公司合营企业珠海可口可乐向交通银行珠海分行取得借款,以固定资产为该笔借款设定抵押担保,截至2021年6月30日,借款余额为150,000.00元。

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
公司债券399,407,742.44399,244,492.23
中期票据199,660,377.36
按面值计提公司债利息15,082,306.516,782,795.69
按面值计提中期票据利息1,422,711.40
合计615,573,137.71406,027,287.92

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
20年公司债400,000,000.002020.8.35年399,094,339.62399,244,492.2315,082,306.51163,250.21399,407,742.44
21年中票200,000,000.002021.4.273年199,639,888.19199,639,888.191,422,711.4020,489.17199,660,377.36
合计------598,734,227.81399,244,492.23199,639,888.1916,505,017.91183,739.38599,068,119.80

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

(2)专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

(2)设定受益计划变动情况50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
预计赔偿费6,000,000.00预计赔偿款
合计6,000,000.00--

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助21,036,670.184,016,868.25685,350.9324,368,187.50政府补助
合计21,036,670.184,016,868.25685,350.9324,368,187.50--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
广东省交通运输厅多式联运项目节能减排补贴225,157.2346,698.09178,459.14与资产相关
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金10,398,433.72197,438.6410,200,995.08与资产相关
建设珠海保税物流服务平台46,666.3028,000.0218,666.28与资产相关
2014年公路客货站场建设专项资金755,739.7613,030.02742,709.74与资产相关
珠海港集装箱甩挂运输试点项目2,460,857.0442,428.582,418,428.46与资产相关
2015年出口企业开拓国际市场专项资金1,657,143.2028,571.401,628,571.80与资产相关
商贸流通业发展专项资金-服务平台信17,719.574,622.5113,097.06与资产相关
息化工程项目
商贸流通业发展专项资金-TAPA78,113.4420,377.5157,735.93与资产相关
发展专项资金补助1,500,000.0037,500.001,462,500.00与资产相关
云浮港港务费返还2,539,529.7373,241.422,466,288.31与资产相关
广东省现代信息服务业发展专项资金57,310.1957,310.19与资产相关
2015年省级现代服务发展引导资金50,000.00100,000.00150,000.00与资产相关
工业互联网标杆示范项目资金1,250,000.001,250,000.00与资产相关
金太阳示范工程项目916,868.2561,132.55855,735.70与资产相关
ITO透明导电膜玻璃项目3,000,000.0075,000.002,925,000.00与资产相关

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数930,424,895.00-10,690,000.00-10,690,000.00919,734,895.00

其他说明:

其他变动是本公司注销回购股份引起的。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,378,241,204.9449,495,076.071,328,746,128.87
其他资本公积283,942,730.50551,779.15284,494,509.65
合计1,662,183,935.44551,779.1549,495,076.071,613,240,638.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本溢价的减少是本公司注销回购股份引起的。其他资本公积的增加是股份支付计入所有者权益的金额。

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股16,185,951.2843,999,124.7960,185,076.07
合计16,185,951.2843,999,124.7960,185,076.07

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

库存股本期减少是本公司注销回购股份引起的。

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益880,311,517.53-3,121,911.00-3,121,911.00877,189,606.53
其他权益工具投资公允880,311,5-3,121,9-3,121,9877,18
价值变动17.5311.0011.009,606.53
二、将重分类进损益的其他综合收益90,334,245.8520,354,955.2320,354,955.23110,689,201.08
外币财务报表折算差额90,334,245.8520,354,955.2320,354,955.23110,689,201.08
其他综合收益合计970,645,763.3817,233,044.2317,233,044.23987,878,807.61

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费5,370,050.824,844,003.754,266,720.505,947,334.07
合计5,370,050.824,844,003.754,266,720.505,947,334.07

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积110,443,937.33110,443,937.33
任意盈余公积34,016,130.1634,016,130.16
合计144,460,067.49144,460,067.49

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,534,192,776.201,318,570,742.77
调整后期初未分配利润1,534,192,776.201,318,570,742.77
加:本期归属于母公司所有者的净利润235,051,460.11128,713,575.11
减:提取法定盈余公积
提起任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利55,652,606.6346,521,244.58
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,713,591,629.681,400,763,073.30

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,938,420,234.992,455,109,712.121,425,349,128.381,204,905,231.94
其他业务32,972,395.3017,231,593.2525,318,655.3620,456,664.54
合计2,971,392,630.292,472,341,305.371,450,667,783.741,225,361,896.48

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合并合计
商品类型2,971,392,630.292,971,392,630.29
其中:
码头运营服务306,034,077.74306,034,077.74
物流贸易1,048,688,480.431,048,688,480.43
物流服务616,110,572.47616,110,572.47
物业管理及其他30,991,243.7630,991,243.76
综合能源419,017,626.80419,017,626.80
饮料食品223,754,253.34223,754,253.34
玻璃制造326,796,375.75326,796,375.75
按经营地区分类2,971,392,630.292,971,392,630.29
其中:
国内2,820,055,039.502,820,055,039.50
国外151,337,590.79151,337,590.79

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3,095,949.681,323,525.83
教育费附加1,975,875.99776,132.78
资源税1,408.752,255.00
房产税3,628,341.983,051,835.92
土地使用税976,355.36745,674.94
车船使用税70,005.5248,594.41
印花税1,350,333.81881,013.60
地方教育费附加749,604.78547,946.62
堤围费118,960.2986,017.43
其他240,117.0358,053.86
合计12,206,953.197,521,050.39

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬28,749,222.0918,734,876.08
业务招待费1,721,888.31210,589.05
差旅费867,760.31321,324.20
车船燃料使用费327,449.00289,511.72
租赁费3,030,602.07212,205.22
广告费7,543,815.295,133,796.13
运输费及配送费10,460,445.199,280,186.70
其他6,084,783.547,285,469.92
合计58,785,965.8041,467,959.02

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬80,309,483.5444,651,870.70
折旧费8,559,934.465,391,548.50
无形资产摊销4,348,017.332,070,905.88
办公费3,187,945.021,950,590.64
差旅费1,938,725.05940,232.89
交通工具费1,662,043.561,428,658.59
业务招待费3,393,033.89947,387.95
聘请中介机构费11,435,750.876,367,134.37
顾问及董事费2,471,236.912,402,256.14
其他18,757,304.218,186,149.60
合计136,063,474.8474,336,735.26

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
内部研究开发费用17,778,174.994,233,390.88
合计17,778,174.994,233,390.88

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用120,665,089.9465,989,144.44
减:利息收入46,417,201.1716,252,658.12
汇兑损益6,113,480.00-160,814.26
其他4,833,622.87383,117.33
合计85,194,991.6449,958,789.39

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
珠海市财政局交通运输重点项目补助资金197,438.64197,438.64
代收港建费手续费123,595.61
商贸流通业发展专项资金-服务平台信息化工程项目25,000.0225,000.02
2014年公路客货站场建设专项资金13,030.0213,030.02
珠海港集装箱甩挂运输试点项目42,428.5842,428.58
2015年出口企业开拓国际市场专项资金28,571.4028,571.40
广东省现代信息服务业发展专项资金85,310.21142,620.00
云浮港港务费返还73,241.42200,241.30
增值税即征即退6,981,076.455,691,313.03
社会保险费补贴2,233,793.74
2018年珠海市金湾区平沙镇政府企业扶持金509,640.51
居民气价补贴1,207,622.73
境内再融资奖励800,000.00
增值税加计抵减、税收减免1,286,683.59417,475.69
市科技成果转化项目资金960,000.00
省级新产品奖补资金210,000.00
重新认定国家高新技术企业奖补资金100,000.00
市级科技创新券300,000.00
省创新型领军企业奖励资金250,000.00
2019年度市级产业发展引导资金100,000.00
提升集装箱吞吐量补贴资金447,400.00
其他575,830.18205,733.38
合计11,676,010.5111,838,504.65

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益40,665,108.7122,072,156.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益-314,781.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入76,333,306.6670,485,319.76
其他4,339,243.02
合计116,683,634.3796,896,719.23

69、净敞口套期收益70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-35,498.15
合计-35,498.15

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-910,635.2577,315.11
合同资产减值损失-2,940,400.53
应收账款坏账损失-5,141,572.95-2,365,026.86
应收票据坏账损失227,141.51
合计-5,825,066.69-5,228,112.28

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-71,226.72
十二、合同资产减值损失-6,409,897.57
合计-6,481,124.29

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益-379,504.697,113.66

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
固定资产损毁报废处置利得99,406.4888,730.2999,406.48
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额372,593.48
其他2,312,017.461,141,865.902,312,017.46
合计2,493,394.421,603,189.672,493,394.42

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠465,000.0050,000.00465,000.00
固定资产损毁报废处置损失188,267.41165,666.14188,267.41
赔偿支出47,433.5059,083.9547,433.50
罚款及滞纳金支出146,323.986,206.72146,323.98
其他510,524.10184,271.90510,524.10
合计1,357,548.99465,228.711,357,548.99

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用62,457,589.3419,327,178.94
递延所得税费用-14,417,697.37-1,858,298.78
合计48,039,891.9717,468,880.16

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额305,796,060.95
按法定/适用税率计算的所得税费用76,449,015.24
子公司适用不同税率的影响-15,448,322.96
非应税收入的影响-18,788,814.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,651,667.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响15,192,348.61
归属于合营企业和联营企业的损益-10,460,789.30
研发费用加计扣除的影响-3,669,253.04
税率变动对期初递延所得税余额的影响114,040.15
所得税费用48,039,891.97

77、其他综合收益详见附注57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息收入17,343,576.1812,837,740.36
政府补助13,611,137.862,266,819.92
往来款及其他257,906,095.6979,887,807.54
合计288,860,809.7394,992,367.82

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付销售费用、管理费用、往来款及其他346,067,021.31138,284,417.00
合计346,067,021.31138,284,417.00

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
赎回理财产品收到的现金50,000,000.00312,800,000.00
合计50,000,000.00312,800,000.00

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
购买理财产品50,000,000.0052,800,000.00
合计50,000,000.0052,800,000.00

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到超短期融资券募集款3,099,343,055.561,699,572,533.33
收到票据保证金、保函保证金25,264,861.29
其他0.17
合计3,124,607,916.851,699,572,533.50

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付融资性售后租回业务租金及手续费111,868,936.35
归还短期融资券2,500,000,000.001,100,000,000.00
支付承兑汇票保证金及其他146,912,268.35
支付贷款保证金310,000,000.00
子公司归还少数股东投资款5,460,000.00
回购股份44,101,872.53
合计2,859,561,872.531,358,781,204.70

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润257,756,168.98134,971,268.38
加:资产减值准备12,306,190.985,228,112.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧152,032,953.0091,958,344.71
使用权资产折旧
无形资产摊销7,426,355.754,372,783.96
长期待摊费用摊销7,547,890.525,447,937.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)379,504.69-7,113.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)88,860.9376,935.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)35,498.15
财务费用(收益以“-”号填列)120,665,089.9465,989,144.44
投资损失(收益以“-”号填列)-116,683,634.37-96,896,719.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-10,120,300.36-1,387,018.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-7,292,051.621,518,440.72
存货的减少(增加以“-”号填列)22,815,562.13-398,852.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-271,299,974.13-162,314,429.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)137,719,874.269,726,945.24
其他1,123,388.39
经营活动产生的现金流量净额313,377,988.8559,409,168.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额2,006,843,907.052,103,132,142.13
减:现金的期初余额1,400,309,661.021,141,521,362.58
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额606,534,246.03961,610,779.55

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

项目金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物974,492,001.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物136,060,751.00
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物10,895,334.30
取得子公司支付的现金净额849,326,584.30

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

项目金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物112,200,000.00
处置子公司收到的现金净额112,200,000.00

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金2,006,843,907.051,400,309,661.02
其中:库存现金193,292.87263,877.49
可随时用于支付的银行存款2,006,650,614.181,396,014,498.03
可随时用于支付的其他货币资金4,031,285.50
三、期末现金及现金等价物余额2,006,843,907.051,400,309,661.02

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,196,467,924.54保证金等
应收票据7,230,000.00票据池
固定资产906,512,969.63财产保全担保、抵押担保
无形资产221,291,386.13抵押担保
应收账款70,196,407.43质押担保
合同资产63,421,701.02质押担保
合计2,465,120,388.75--

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----130,022,817.95
其中:美元16,713,023.506.4601107,967,803.12
欧元163,204.317.68621,254,420.96
港币23,312,548.310.832119,397,905.20
新币292,062.524.80271,402,688.66
应收账款----105,361,766.26
其中:美元16,309,618.476.4601105,361,766.26
欧元
港币
长期借款----1,760,621,627.09
其中:美元
欧元
港币2,115,928,308.690.83211,760,621,627.09
其他应收款--64,660.00
其中:港币77,708.880.832164,660.00
短期借款--47,804,740.00
其中:美元7,400,000.006.460147,804,740.00
应付账款--656,229.88
其中:美元101,582.006.4601656,229.88
其他应付款--
其中:美元125,400.006.4601810,096.54
港币9,317,474.250.83217,752,883.97
新币35,750.424.8027171,698.54

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用√不适用

83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助53,064,161.82递延收益685,350.93
与收益相关的政府补助2,482,741.09其他收益2,482,741.09
增值税即征即退6,981,076.45其他收益6,981,076.45
与收益相关的政府补助130,452.07营业外收入130,452.07

(2)政府补助退回情况

□适用√不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2021年04月01日974,492,001.0025.01%现金收购2021年04月01日实际控制权交割326,796,375.7529,794,909.04

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
--现金974,492,001.00
合并成本合计974,492,001.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额368,553,296.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额605,938,704.01

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

项目江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:2,311,677,681.411,811,382,798.45
流动资产1,199,248,689.431,159,409,928.39
非流动资产1,112,428,991.98651,972,870.06
负债:839,427,571.51784,332,253.35
流动负债759,946,074.18759,946,074.18
非流动负债79,481,497.3324,386,179.17
净资产1,472,250,109.901,027,050,545.10
减:少数股东权益-1,432,591.29-1,466,219.89
取得的净资产1,473,682,701.191,028,516,764.99

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是√否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

(2)合并成本

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

子公司名称变动日期注册资本(元)实际出资持股比例类型
广西珠港和顺物流有限公司2021年6月17日50,000,000.000.0060%新设
珠海港超新能源科技集团有限公司2021年1月27日1,000,000,000.001,000,000.00100%新设
定边港超新能源发电有限公司2021年2月9日1,000,000.000.00100%新设
珠海港香港发展有限公司2021年6月3日港币10,000.000.00100%新设
岢岚县卓越新能源开发有限公司2021年1月1日1,000,000.000.00100%新设
赤峰港昇新能源有限公司2021年2月18日1,000,000.000.00100%注销

6、其他2021年4月,本公司之子公司兴华港口控股有限公司更名为珠海港新加坡有限公司,子公司新加坡常熟发展集团有限公司更名为珠海港口发展有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
珠海港置业开发有限公司珠海市珠海市投资开发100.00%设立或投资
珠海高栏商业中心有限公司珠海市珠海市港口投资开发100.00%设立或投资
珠海港拖轮有限公司珠海市珠海市运输业100.00%同一控制下企业合并
珠海港物流发展有限公司珠海市珠海市物流贸易业100.00%设立或投资
珠海汇通物流有限公司珠海市珠海市运输业100.00%非同一控制下企业合并
珠海市集装箱运输有限公司珠海市珠海市运输业100.00%同一控制下企业合并
珠海港中驰供应链管理有限公司珠海市珠海市运输业51.00%设立或投资
珠海港捷多式联运有限公司珠海市珠海市运输业51.00%设立或投资
珠海外代国际货运有限公司珠海市珠海市服务业60.00%同一控制下企业合并
中国珠海外轮代理有限公司珠海市珠海市服务业60.00%同一控制下企业合并
珠海市珠海港报关行有限公司珠海市珠海市服务业100.00%同一控制下企业合并
珠海港通投资发展有限公司珠海市珠海市实业投资100.00%同一控制下企业合并
珠海港达供应链管理有限公司珠海市珠海市供应链管理100.00%同一控制下企业合并
珠海港香港有限公司香港香港供应链金融100.00%设立或投资
珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司珠海市珠海市货运代理100.00%同一控制下企业合并
珠海港(梧州)港务有限公司梧州市梧州市码头运营72.00%设立或投资
珠海外轮理货有限公司珠海市珠海市服务业84.00%同一控制下企业合并
珠海中理商品检验有限公司珠海市珠海市商品检验100.00%设立或投资
江门中理外轮理货有限公司江门市江门市外轮理货100.00%设立或投资
阳江中理外轮理货有限公司阳江市阳江市外轮理货100.00%设立或投资
云浮新港港务有限公司云浮市云浮市港口物流86.24%非同一控制下企业合并
云浮市云港报关有限公司云浮市云浮市服务业51.00%设立或投资
珠海功控集团有限公司珠海市珠海市实业投资100.00%同一控制下企业合并
珠海港富物业管理有限公司珠海市珠海市服务业100.00%设立或投资
珠海港航运有限公司珠海市珠海市运输业100.00%设立或投资
珠海港旭供应链管理有限公司珠海市珠海市代理业100.00%同一控制下企业合并
珠海富华投资有限公司珠海市珠海市服务业100.00%设立或投资
珠海港兴管道天然气有限公司珠海市珠海市管道运输65.00%设立或投资
珠海市广华燃气消防工程有限公司珠海市珠海市建筑安装100.00%非同一控制下企业合并
珠海港昌能源环保有限公司珠海市珠海市建筑安装100.00%设立或投资
珠海港达海港务有限公司珠海市珠海市码头运营40.00%设立或投资
珠海经济特区电力开发集团有限公司珠海市珠海市电力项目投资55.88%44.12%同一控制下企业合并
珠海港昇新能源股份有限公司珠海市珠海市能源开发83.38%非同一控制下企业合并
东电茂霖风能发展有限公司赤峰市赤峰市能源开发100.00%非同一控制下企业合并
沈阳港昇新能源有限公司沈阳市沈阳市能源开发100.00%设立或投资
内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司内蒙古内蒙古能源开发100.00%非同一控制下企业合并
浙江科啸风电投资开发有限公司台州市台州市能源开发51.00%非同一控制下企业合并
珠海港明能源发展有限公司珠海市珠海市售电52.00%设立或投资
珠海港远洋运输有限公司珠海市珠海市水上运输业100.00%同一控制下企业合并
珠海港中驰航运有限公司珠海市珠海市商务服务业60.00%设立或投资
珠海港成功航运有限公司珠海市珠海市商务服务业51.00%设立或投资
珠海中理港口服务有限公司珠海市珠海市装卸搬运和运输代理业55.00%设立或投资
深圳珠港货运代理有限公司深圳市深圳市装卸搬运和运输代理业100.00%设立或投资
珠海港琴跨境供应链管理有限公司珠海市珠海市批发业100.00%设立或投资
珠海港晨跨境供应链管理有限公司珠海市珠海市商务服务业100.00%设立或投资
广西广源物流有限公司桂平市桂平市道路运输业55.00%非同一控制下企业合并
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司珠海市珠海市批发业51.00%设立或投资
安徽埇秦新能源技术有限公司合肥市合肥市能源开发100.00%非同一控制下企业合并
宿州聚隆风力发电有限公司宿州市宿州市能源开发100.00%非同一控制下企业合并
珠海港成功供应链有限公司珠海市珠海市商务服务业60.00%设立或投资
珠海港堡水环保有限公司珠海市珠海市环保51.00%设立或投资
广州粤港澳国际航运有限公司广州市广州市运输业60.00%非同一控制下企业合并
港旭(陕西)供应链管理有限公司西安市西安市批发业80.00%设立或投资
安徽天杨能源科技发展有限公司合肥市合肥市能源开发100.00%非同一控制下企业合并
天长聚合风力发电有限公司天长市天长市能源开发100.00%非同一控制下企业合并
常熟兴华港口有限公司常熟市常熟市多式联运和运输代理业95.00%非同一控制下企业合并
常熟长江港务有限公司常熟市常熟市道路运输业90.00%非同一控制下企业合并
珠海港新加坡有限公司新加坡新加坡投资100.00%非同一控制下企业合并
珠海港口发展有限公司新加坡新加坡投资100.00%非同一控制下企业合并
宁德珠港拖轮有限公司宁德市宁德市运输业60.00%设立或投资
珠海港安特种运输有限公司珠海市珠海市运输业51.00%设立或投资
珠海港卓航航运有限公司珠海市珠海市运输业51.00%设立或投资
珠海港超新能源科技集团有限公司珠海市珠海市能源开发100.00%设立或投资
定边港超新能源发电有限公榆林市榆林市能源开发100.00%设立或投资
岢岚县卓越新能源开发有限公司忻州市忻州市能源开发100.00%非同一控制下企业合并
珠海港香港发展有限公司香港香港投资100.00%设立或投资
广西珠港和顺物流有限公司贵港市贵港市运输业60.00%设立或投资
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司宿迁市宿迁市制造业25.01%非同一控制下企业合并
江苏秀强新材料研究院有限公司宿迁市宿迁市制造业100.00%非同一控制下企业合并
四川泳泉玻璃科技有限公司遂宁市遂宁市制造业100.00%非同一控制下企业合并
四川秀致智能科技有限公司遂宁市遂宁市制造业100.00%非同一控制下企业合并
江苏秀强光电工程有限公司宿迁市宿迁市制造业100.00%非同一控制下企业合并
江苏秀强慧商企业管理有限公司宿迁市宿迁市制造业100.00%非同一控制下企业合并
江苏秀强光电玻璃科技有限公司宿迁市宿迁市制造业100.00%非同一控制下企业合并
江苏博远国际贸易有限公司宿迁市宿迁市贸易100.00%非同一控制下企业合并
苏州盛丰源新材料科技有限公司苏州市苏州市制造业60.00%非同一控制下企业合并
河北秀达玻璃科技有限公司邯郸市邯郸市制造业51.00%非同一控制下企业合并

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
珠海港昇新能源股份16.62%13,024,793.642,474,427.15140,996,615.34
有限公司
珠海港兴管道天然气有限公司35.00%2,640,278.9872,555,521.28
珠海外轮理货有限公司16.00%513,186.215,742,600.17
中国珠海外轮代理有限公司40.00%160,920.62272,068.078,105,406.92
珠海外代国际货运有限公司40.00%78,783.5324,375.773,078,783.53
浙江科啸风电投资开发有限公司49.00%186,916.8579,707,653.02
云浮新港港务有限公司13.76%913,477.1949,449,258.82
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司74.99%22,490,838.001,116,892,787.80

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
珠海港昇新能源股份有限公司456,296,139.341,443,575,323.271,899,871,462.61684,719,579.30366,996,598.881,051,716,178.18346,086,417.961,523,438,761.871,869,525,179.83689,947,603.32394,884,095.901,084,831,699.22
珠海港兴管道天然气有限公司201,105,626.18609,008,522.54810,114,148.72388,477,186.25215,071,753.56603,548,939.81222,830,278.31581,224,044.71804,054,323.02370,287,364.10234,009,123.77604,296,487.87
珠海外轮理货有限23,233,464.4011,592,133.8234,825,598.224,218,342.754,218,342.7519,681,644.0211,926,218.0931,607,862.114,213,087.414,213,087.41
公司
中国珠海外轮代理有限公司28,180,383.6115,183,473.5943,363,857.2023,100,339.9123,100,339.9130,880,728.5615,682,892.0946,563,620.6526,022,234.7326,022,234.73
珠海外代国际货运有限公司9,007,502.39107,595.429,115,097.811,418,138.991,418,138.998,842,213.92111,363.168,953,577.081,392,637.651,392,637.65
浙江科啸风电投资开发有限公司39,438,965.18294,434,541.24333,873,506.4285,928,914.5685,275,912.23171,204,826.7955,236,778.81303,137,145.35358,373,924.1694,094,230.38101,992,477.10196,086,707.48
云浮新港港务有限公司28,330,841.90325,166,692.76353,497,534.6662,237,468.932,616,288.3164,853,757.2440,602,051.88325,026,060.12365,628,112.0013,487,192.5070,137,640.8683,624,833.36
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司1,222,185,216.16559,497,644.531,781,682,860.69675,814,148.1025,805,906.67701,620,054.771,094,603,180.71646,733,888.591,741,337,069.30708,700,757.9225,891,451.67734,592,209.59

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
珠海港昇新能源股份有限公司175,168,040.1878,350,053.8278,350,053.8278,499,971.06126,475,358.6046,413,387.8846,413,387.8853,484,994.24
珠海港兴227,681,337,543,654.7,543,654.48,751,893151,657,041,791,762.1,791,762.6,086,049.
管道天然气有限公司5.282323.295.24969637
珠海外轮理货有限公司12,985,632.083,212,480.773,212,480.77-483,807.529,407,675.261,818,674.281,818,674.282,035,001.17
中国珠海外轮代理有限公司33,058,044.36402,301.55402,301.55-853,902.8336,420,668.00420,640.25420,640.254,511,508.12
珠海外代国际货运有限公司12,004,169.40196,958.82196,958.8215,837,251.817,097,307.13182,678.29182,678.298,726,227.31
浙江科啸风电投资开发有限公司15,916,354.69381,462.95381,462.9511,156,866.2715,270,908.35-304,414.95-304,414.9513,946,837.85
云浮新港港务有限公司33,701,602.186,707,670.136,707,670.1322,208,606.5426,581,798.233,976,931.433,976,931.4316,353,726.37
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司650,730,121.8947,894,272.1247,894,272.1296,340,511.83534,612,391.7757,151,362.6957,151,362.69384,187,268.59

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事局全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事局已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事局通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项和预付款项。本公司主要的应收款项和预付款项系应收物流贸易客户款项及预付物流贸易供应商款项。在签订物流贸易合同之前,本公司风险管理部门会对新客户的信用风险进行评估,包括客户或供应商提供的财务报表、外部信用评级和某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。对大宗商贸业务所涉及的风险进行评估,向职能部门收集数据和资料,并在职能部门的协助下编写《项目可行性及风险分析报告》,并上报风险管理总监,公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度,当交易超过该限额时,需额外审批方能执行交易。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在项目执行过程中,对风险管理工作的实施进行日常监控,按时收集和整理相关业务数据和预警指标信息,并上报风险管理总监和物流公司董事长、总经理审阅。按照风险管理有效性的标准,定期对大宗商贸业务风险管理有效性进行评估,编制评估报告并研究提出风险管理的改进方案。

内控审计部至少每年一次对包括物流公司风险管理部在内的各部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,监督评价报告直接上报本公司审计委员会。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资以及长期股权投资,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额,整体信用风险评价较低。

(二)流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控资金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,本公司的资产大部分均为长期资产,其变现能力有限,因此,若经营性现金流入不畅时,本公司将需要考虑进一步增加负债来覆盖短长期到期之债务。

(三)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产4,665,783.004,665,783.00
(三)其他权益工具投资2,274,570,281.892,274,570,281.89
(八)应收款项融资4,536,640.674,536,640.67
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
珠海港控股集团有限公司珠海市综合351,940万元29.98%29.98%

本企业的母公司情况的说明截至2021年6月30日,珠海港控股集团有限公司持有本公司股份275,747,150股,占公司股份总数的

29.98%。本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
中海油珠海天然气有限责任公司联营企业
中海油珠海船舶服务有限公司联营企业
珠海裕富通聚酯有限公司联营企业
珠海新源热力有限公司联营企业
中化珠海石化储运有限公司联营企业
珠海市新洋物流有限公司联营企业
珠海综合能源有限公司联营企业
珠海华港城市更新有限公司联营企业
常熟威特隆仓储有限公司联营企业
宿迁协合新能源有限公司联营企业
河南天利太阳能玻璃有限公司联营企业
广东南鑫珠海港股权投资合伙企业联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
珠海港通江物资供应有限公司第一大股东之子公司
珠海港泰管道燃气有限公司第一大股东之子公司
云浮珠港新能源有限公司第一大股东之子公司
珠海港昊能源有限公司第一大股东之子公司
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司第一大股东之子公司
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司第一大股东之子公司
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司第一大股东之子公司
珠海港弘码头有限公司第一大股东之子公司
珠海港高栏港务有限公司第一大股东之子公司
珠海港洪湾港务有限公司第一大股东之子公司
珠海港龙建设工程有限公司第一大股东之子公司
珠海市港盛园林绿化有限公司第一大股东之子公司
珠海高栏港铁路股份有限公司第一大股东之子公司
珠海港开发建设有限公司第一大股东之子公司
珠海市港华建设开发有限公司第一大股东之子公司
珠海市港金实业发展有限公司第一大股东之子公司
珠海港航供应链服务有限公司第一大股东之子公司
珠海港航经营有限公司第一大股东之子公司
珠海港恒建设开发有限公司第一大股东之子公司
珠海港惠融资租赁有限公司第一大股东之子公司
珠海港航运大厦开发有限公司第一大股东之子公司
珠海港启供应链有限公司第一大股东之子公司
珠海港毅建设开发有限公司第一大股东之子公司
珠海港信息技术股份有限公司第一大股东之子公司
珠海港诚供应链有限责任公司第一大股东之子公司
珠海港鑫和码头有限公司第一大股东参股公司
珠海港普洛斯物流园有限公司第一大股东参股公司
珠海高栏欧港码头有限公司第一大股东参股公司
珠海港信息技术股份有限公司本公司之参股公司
国能珠海港务有限公司本公司之参股公司
中海油珠海天然气发电有限公司本公司之参股公司
珠海碧辟化工有限公司本公司之参股公司
珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)本公司之参股公司
广东阳江港港务股份有限公司本公司之参股公司
重庆国际复合材料股份有限公司本公司之参股公司
珠海经济特区广珠发电有限责任公司本公司之参股公司
广东珠海金湾液化天然气有限公司本公司之参股公司

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
珠海港通江物资供应有限公司购买商品2,703,539.927,000,000.001,327,477.53
珠海港泰管道燃气有限公司购买商品665,872.70
云浮珠港新能源购买商品1,894,390.271,858,407.08
有限公司
珠海港昊能源有限公司购买商品373,701.321,500,000.00
中海油珠海天然气有限责任公司购买商品86,133,855.16150,000,000.00
中化珠海石化储运有限公司接受劳务195,352.50
珠海港鑫和码头有限公司接受劳务5,152,100.11
珠海港信息技术股份有限公司接受劳务1,178,781.128,096,437.74381,536.96
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司接受劳务140,035.321,630,000.00245,265.11
珠海国际货柜码头(九洲)有限公司接受劳务114,931.00300,000.00104,025.10
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司接受劳务1,056,974.125,410,000.002,268,786.86
珠海港弘码头有限公司接受劳务258,089.00
国能珠海港务有限公司接受劳务12,636.00
中海油珠海船舶服务有限公司接受劳务1,059,830.193,150,000.001,411,617.92
珠海港高栏港务有限公司接受劳务2,383,663.1710,610,000.004,003,364.42
珠海港洪湾港务有限公司接受劳务326,819.471,458,000.00259,000.94
珠海港龙建设工程有限公司接受劳务12,093,499.1732,710,000.003,723,934.21
珠海市港盛园林绿化有限公司接受劳务1,579,032.144,518,000.00243,764.31
云浮珠港新能源有限公司接受劳务1,022,522.12
珠海高栏港铁路股份有限公司接受劳务621,596.232,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
国能珠海港务有限公司提供劳务173,761.28314,449.46
中海油珠海天然气发电有限公司提供劳务250,000.00235,849.05
珠海港恒建设开发有限公司提供劳务1,213,434.7790,322.64
珠海港惠融资租赁有限公司提供劳务15,276.4819,878.45
珠海港龙建设工程有限公司提供劳务3,657.145,007.14
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司提供劳务8,212,925.497,661,517.27
常熟威特隆仓储有限公司提供劳务137,748,454.85
珠海港航运大厦开发有限公司提供劳务4,245.29
珠海港启供应链有限公司提供劳务23,669.34
珠海港泰管道燃气有限公司提供劳务155,076.48
珠海港毅建设开发有限公司提供劳务12,396.22
珠海高栏港铁路股份有限公司提供劳务248,962.28
珠海新源热力有限公司提供劳务1,061,000.00

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
珠海港控股集团有限公司办公楼1,420,756.401,420,756.40
珠海港航经营有限公司办公楼271,317.16126,000.00
中海油珠海船舶服务有限公司办公楼19,276.20
珠海港信息技术股份有限公司办公楼216,000.00144,000.00
珠海港龙建设工程有限公司办公楼
珠海港航供应链服务有限公司办公楼21,234.0046,656.40
珠海港通江物资供应有限公司办公楼197,484.00181,177.98
珠海港诚供应链有限责任公司办公楼235,023.00
珠海港启供应链有限公司办公楼43,917.00

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
珠海港高栏港务有限公司办公楼74,027.5871,966.74
珠海国际货柜码头(高栏)有限公司办公楼32,395.68178,625.27
珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司办公楼29,701.3858,965.50
珠海港控股集团有限公司办公楼32,715.60138,000.00
珠海港洪湾港务有限公司办公楼89,388.6676,618.86
中化珠海石化储运有限公司办公楼19,800.00

(4)关联担保情况本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
珠海碧辟化工有限公司133,333,600.002014年08月27日2024年08月27日
珠海港航运有限公司57,125,700.002019年07月18日2033年07月18日
浙江科啸风电投资开发有限公司118,520,000.002015年03月23日2027年03月23日
珠海港(梧州)港务有限公司48,600,000.002015年07月14日2029年04月18日
珠海港(梧州)港务有限公司76,320,000.002019年02月20日2038年02月19日
珠海港物流发展有限公司19,080,000.002020年11月24日2024年07月11日
珠海港物流发展有限公司73,916,000.002020年05月29日2023年11月06日
珠海港物流发展有限公司0.002020年05月07日2023年01月14日
珠海港昇新能源股份有限公司139,000,000.002020年07月29日2030年07月17日
珠海港香港有限公司1,759,794,300.002020年09月16日2025年09月16日
天长聚合风力发电有限公司206,972,100.002021年01月08日2035年10月15日
珠海港物流发展有限公司0.002021年07月29日2025年12月03日
珠海港物流发展有限公司0.002021年06月23日2025年03月25日
珠海港香港发展有限公司0.00

关联担保情况说明

(1)本公司之子公司长江港务向中国银行常熟支行借款,截止2021年6月30日,借款余额为235,000,000.00元,本公司之子公司兴华港口为该笔借款提供资产抵押和连带责任保证担保。

(2)本公司之子公司珠海港昇及其成员企业向中国进出口银行广东省分行借款,截至2021年6月30日,借款余额为40,308,900.00元,本公司之子公司电力集团为此提供连带责任保证担保。

(3)本公司之子公司兴华港口向中国银行常熟支行借款,截止2021年6月30日,借款余额为171,822,500.00元,本公司之子公司长江港务为该笔借款提供连带责任保证担保。

(4)本公司之子公司东电茂霖对沈阳中科天道新能源装备股份有限公司名下价值约3,100万元的财产进行仲裁财产保全的申请,本公司之子公司电力开发集团为其提供财产保全担保。

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款珠海港控股集团有限公司9,696,917.371,446,985.9010,125,385.87731,930.27
应收账款珠海国际货柜码头(高栏)有限公司2,674,739.2480,242.183,234,178.3697,025.35
应收账款珠海可口可乐饮料有限公司4,085,071.34122,552.141,455,042.5443,651.28
应收账款珠海碧辟化工有限公司2,434,119.4673,023.582,588,679.6877,660.39
应收账款珠海港航经营有限公司2,290,478.0868,714.341,976,180.0059,285.40
应收账款珠海港航运大厦开发有限公司1,414,240.0012,427.201,414,240.0056,925.60
应收账款珠海市港金实业发展有限公司180,253.305,407.60568,793.7917,063.82
应收账款珠海港高栏港务有限公司344,323.1710,329.70255,850.437,675.52
应收账款珠海港恒建设开发有限公司181,412.635,442.38213,370.086,401.10
应收账款珠海港通江物资供应有限公司131,656.003,949.68
应收账款珠海高栏欧港码头有限公司68,406.702,052.20128,875.933,866.28
应收账款珠海市新洋物流有限公司322,974.149,689.2291,484.672,744.54
应收账款珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司386,168.0011,585.0476,120.002,283.60
应收账款珠海港航供应链服务有限公司28,908.67435.2649,820.001,494.60
应收账款珠海港洪湾港务有限公司40,650.001,219.50
应收账款珠海港开发建设有限公司2,862.0085.86
应收账款珠海市港华建设开发有限公司1.000.03282.198.47
应收账款常熟威特隆仓储有限公司17,596,140.44547,999.19
应收账款中海油珠海天然气发电有限公司250,000.007,500.00
应收账款中化珠海石化储运有限公司3,500.00105.00
应收账款珠海港诚供应链有限责任公司39,170.501,175.12
应收账款珠海港弘码头有限公司96,947.782,908.43
应收账款珠海港环通供应链有限公司1,746.8052.40
应收账款珠海港启供应链有限公司5,434.63163.04
应收账款珠海港泰管道燃气有限公司27,396.84821.91
应收账款珠海港信息技术有限公司70,578.552,117.36
应收账款珠海高栏港铁路股份有限公司37,700.001,131.00
应收账款珠海新源热力有限公司125,000.003,750.00
预付账款云浮珠港新能源有限公司357,000.00
预付账款珠海港信息技术股份有限公司357,433.96171,314.07
预付账款珠海高栏欧港码头有限公司65,529.3965,529.39
预付账款珠海综合能源有限公司
预付账款珠海国际货柜码头(高栏)有限公司45,000.00
其他应收款中海油珠海船舶服务有限公司290,444.46820,000.0024,600.00
其他应收款珠海可口可乐饮料有限公司1,199,835.56485,312.13444.17
其他应收款珠海综合能源有限公司287,021.51287,021.51
其他应收款珠海港洪湾港务有限公司273,351.00273,351.00
其他应收款珠海港泰管道燃气有限公司250,000.00125,000.00
其他应收款珠海国际货柜码头(高栏)有限公司201,645.20241,645.20
其他应收款中化珠海石化储运有限公司303,080.00230,000.006,900.00
其他应收款国能珠海港务有403,761.28230,000.006,900.00
限公司
其他应收款珠海港信息技术股份有限公司108,000.00108,000.003,240.00
其他应收款珠海港高栏港务有限公司34,914.004,914.0029,914.00
其他应收款珠海港控股集团有限公司8,000.00180.008,000.00180.00
其他应收款云浮珠港新能源有限公司1,104.00596.0017.88
其他应收款珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司210.00210.00
合同资产珠海国际货柜码头(高栏)有限公司1,182,178.2535,465.351,298,080.1438,942.40
合同资产珠海碧辟化工有限公司2,357,119.4270,713.582,157,754.9464,732.65
合同资产珠海港高栏港务有限公司573,406.0517,202.18497,786.9014,933.61
合同资产珠海市港金实业发展有限公司84,195.162,525.85308,135.599,244.07
合同资产珠海可口可乐饮料有限公司538,095.0116,142.85209,413.886,282.42
合同资产珠海高栏欧港码头有限公司29,880.00896.4039,820.001,194.60
合同资产珠海港航经营有限公司37,600.001,128.00
合同资产珠海港毅建设开发有限公司28,924.53867.74
合同资产常熟威特隆仓储有限公司1,342.0740.26
合同资产珠海港航运大厦开发有限公司4,245.29127.36

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款云浮珠港新能源有限公司815,555.00525,000.00
应付账款中海油珠海天然气有限责任公司15,869,168.1613,940,948.97
应付账款珠海港高栏港务有限公司2,683,297.313,447,610.51
应付账款珠海港昊能源有限公司147,354.78160,237.02
应付账款珠海港洪湾港务有限公司65,572.8048,729.60
应付账款珠海港龙建设工程有限公司3,195,327.501,641,014.38
应付账款珠海港通江物资供应有限公司1,303,535.61338,048.79
应付账款珠海港鑫和码头有限公司59,376.000.12
应付账款珠海港信息技术股份有限公司870,100.001,514,354.56
应付账款珠海港信息技术有限公司237,750.00
应付账款珠海高栏港铁路股份有限公司658,892.0028,475.00
应付账款珠海高栏欧港码头有限公司32,722.009,501.00
应付账款珠海国际货柜码头(高栏)有限公司607,937.40
应付账款珠海国际货柜码头(高栏)有限公司332,795.50547,136.37
应付账款珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司297,504.562,460.00
应付账款珠海市港金实业发展有限公司3,637.5087,038.10
应付账款珠海市港盛园林绿化有限公司3,086,001.232,114,468.91
应付账款珠海市双保管道设备安装有限公司530,646.5410,637.64
应付账款珠海市新洋物流有限公司760,025.006,753,203.71
应付账款珠海港泰管道燃气有限公司49,329.83
其他应付款常熟威特隆仓储有限公司5,733,069.265,733,069.26
其他应付款珠海港高栏港务有限公司129,039.2790,596.43
其他应付款珠海港洪湾港务有限公司44,417.3521,754.94
其他应付款珠海港龙建设工程有限公司32,159.77132,159.77
其他应付款珠海港信息技术股份有限公司48,524.74483,204.74
其他应付款珠海国际货柜码头(高栏)有限公司18,821.8969,112.29
其他应付款珠海国际货柜码头(洪湾)有限公司136,066.07121,099.30
其他应付款珠海市双保管道设备安装有限公司58,833.0758,833.07
其他应付款珠海港通江物资供应有限公司65,828.00
其他应付款珠海可口可乐饮料有限公司1,139.50
合同负债常熟威特隆仓储有限公司28,530,984.77
合同负债珠海港航运大厦开发有限公司4,245.29
合同负债珠海港航经营有限公司267.00

7、关联方承诺

8、其他截至2021年6月30日,本公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为381,558,837.74元,其中207,572,981.25元未终止确认。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位:元

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额18,702,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法采用授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出
可行权权益工具数量的确定依据按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额15,424,162.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额4,412,644.68

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1)2011年11月10日经本公司第七届董事局第四十六次会议决议,本公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》,设立珠海港兴管道天然气有限公司,共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目(以下简称“项目”)的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司65%股权。项目公司当前注册资本为人民币15,333万元,由双方以现金方式认缴,其中公司以现金出资人民币9,966.45万元,占项目公司注册资本的65%,项目投资总额估算为7亿元人民币,自有资金比例为30%,按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币11,420.50万元。

(2)本公司全资子公司港通投资拟以自有资金以现金方式为参股45%的中化珠海增加注册资本金,用于建设中化珠海三期项目。港通投资持有中化珠海45%股权,按比例需要出资6,504.44万元。截止本报告披露日,港通投资已出资1,350.00万元。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(1)本公司之子公司珠海港物流于2016年3月向珠海市金湾区人民法院起诉山西煤炭运销集团朔州怀仁有限公司(简称“山西煤运”)买卖合同纠纷一案,要求被告山西煤运向港物流公司返还全部货款2500万元及损失2,693,883.86元。一审已判决,判决如下:山西煤运应本判决生效起15日内向珠海港物流返还货款24,562,000.00元、损失2,693,883.86元及支付违约金,宝东承担连带责任。二审维持原判。截止至2021年6月30日,珠海港物流对山西煤运应收款项余额为17,025,223.70元,对宝东应收款项余额1,801,746.99元,均已计提100.00%坏账准备。

(2)本公司之子公司珠海港物流于2014年10月向珠海市金湾区人民法院起诉江苏申诚塑业有限公司(以下简称“江苏申诚”)、盐城新天顺啤酒原料有限公司(以下简称“盐城新天顺”)、江苏中远国际物流有限公司(以下简称“江苏中远”)和盐城中远公司物流有限公司(以下简称“盐城中远”)买卖合同纠纷一案,要求江苏申诚支付货款2,029.18万元,盐城新天顺承担保证责任,并要求质物监管方江苏中远对江苏申诚和盐城新天顺无法清偿部分的债务承担清偿责任,同时要求江苏中远的股东盐城中远对江苏中远无法清偿的债务承担清偿责任。本案在两次开庭后,金湾法院以本案与江苏申诚和法定代表人申王泽涉嫌合同诈骗罪的刑事案件存在一定关联为由(刑事案件需要追赃偿还损失),中止了本案的审理。相关款项珠海港物流已全额计提坏账准备。2017年12月27日获悉刑事案件判决已生效,金湾法院于2018年1月4日前往羁押被告的东台市看守所现场开庭审理此案,目前民事案件一审已判决珠海港物流胜诉。2018年1月4日,

金湾法院于东台看守所进行了法庭调查,同时进行补充财产保全,首封被告名下一套住宅(25万抵押债权)。本公司之子公司汇通物流以珠海汇通物流园为其提供财产保全担保。2018年共收到江苏申诚2,370,508.00元执行款,2020年收到178,450.00元执行款,担保物已经解封,除已执行拍卖的厂房土地、及设备外,其它尚未处理的财产,金湾区法院无法处理,只能等待首封法院处理后申请参与分配,因此,承办法官表示本案需要暂时终结本次执行。截止至2021年6月30日,珠海港物流对江苏申诚应收款余额为17,960,418.12元,已计提100%坏账准备。

(3)2016年9月12日,本公司之子公司珠海港物流起诉珠海市鑫洲矿业投资有限公司(以下简称“鑫洲”)拖欠港物流公司882.70万元退还货款的债务,约定由广州市鼎鑫贸易有限公司(以下简称“鼎鑫”)以铁矿粉抵债的形式偿还。铁矿粉处置后,仅清偿货款77.21万元。2017年5月24日,珠海港物流取得一审胜诉判决。2017年6月15日,鼎鑫案的鑫洲已提出上诉。因鼎鑫下落不明,未能确认其是否上诉。2017年9月30日,目前已经完成公告送达判决,正在向中院移卷。2018年2月5日,鼎鑫二审案中院已受理,目前正进行公告送达。2018年3月9日,案件移送二审法院后,因鑫洲矿业一直拖延缴纳上诉费,法院已按撤回上诉处理,目前正在制作撤诉裁定,裁定送达后,一审判决即生效。二审裁定于2018年6月15日生效,一审判决生效已办理强制执行立案;因鑫洲无财产可供执行,2019年1月25日,精诚所郑律师代表珠海港物流向金湾法院立案庭提交申请并办理立案手续,追加陈文巧为被执行人,要求其承担连带清偿责任。本案已于2019年1月25日立案。2019年10月30日,根据追加陈文巧为被执行人的裁定,向金湾法院提交恢复强制执行申请书等文件。2020年共收到117,254.04元执行款,2021年1-6月共收到73,973.00元执行款。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

(2)未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款5,859,060.24100.00%5,859,060.24
其中:
内部关联方组合5,859,060.24100.00%5,859,060.24
合计0.000.005,859,060.24100.00%5,859,060.24

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用√不适用按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)0.00
合计0.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利2,873,108.012,428,442.24
其他应收款1,451,919,323.421,403,719,809.54
合计1,454,792,431.431,406,148,251.78

(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(2)应收股利1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
中国珠海外轮代理有限公司2,601,989.702,193,887.59
珠海外代国际货运有限公司271,118.31234,554.65
合计2,873,108.012,428,442.24

2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来1,450,430,618.411,402,334,143.63
其他1,533,306.261,427,672.25
合计1,451,963,924.671,403,761,815.88

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额42,006.3442,006.34
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提2,594.912,594.91
2021年6月30日余额44,601.2544,601.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)413,246,284.97
1至2年681,524,720.72
2至3年171,215,129.74
3年以上185,977,789.24
3至4年89,798,672.12
4至5年91,826,788.29
5年以上4,352,328.83
合计1,451,963,924.67

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
账龄分析法组合42,006.342,594.9144,601.25
合计42,006.342,594.9144,601.25

4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名关联方往来款491,589,210.423年以内33.86%
第二名关联方往来款203,623,890.464年以内14.02%
第三名关联方往来款139,398,182.674年以内9.60%
第四名关联方往来款120,137,750.001年以内8.27%
第五名关联方往来款71,894,521.815年以内4.95%
合计--1,026,643,555.36--70.70%

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资3,629,402,380.779,509,739.733,619,892,641.042,657,550,378.779,509,739.732,648,040,639.04
对联营、合营企业投资149,079,706.55149,079,706.55142,793,154.94142,793,154.94
合计3,778,482,087.329,509,739.733,768,972,347.592,800,343,533.719,509,739.732,790,833,793.98

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
岢岚县卓越新能源开发有限公司1.001.00
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司974,492,001.00974,492,001.00
珠海港置业开发有限公司138,264,196.82138,264,196.82
珠海港富物业管理有限公司5,000,000.005,000,000.00
珠海港物流发展有限公司272,831,000.00272,831,000.00
珠海港航运有限公司410,149,449.63410,149,449.63
珠海富华投资有限公司25,000,000.0025,000,000.00
珠海港超新能源科技集团有限公司1,000,000.001,000,000.00
珠海功控集团有限公司424,417,099.77424,417,099.77
珠海经济特区电力开发集团有限公司365,472,561.38365,472,561.38
珠海外轮理货有限公司10,578,738.1510,578,738.159,509,739.73
珠海市珠海港报关行有限公司6,194,752.036,194,752.03
珠海外代国4,433,730.574,433,730.57
际货运有限公司
中国珠海外轮代理有限公司14,693,250.4214,693,250.42
珠海港拖轮有限公司150,796,138.68150,796,138.68
珠海港(梧州)港务有限公司84,473,742.8784,473,742.87
珠海港通投资发展有限公司155,003,149.78155,003,149.78
云浮新港港务有限公司316,897,815.54316,897,815.54
珠海港旭供应链管理有限公司99,491,993.4099,491,993.40
珠海港达海港务有限公司8,000,000.003,640,000.004,360,000.00
珠海港兴管道天然气有限公司99,664,500.0099,664,500.00
珠海港香港有限公司14,569,020.0014,569,020.00
广西广源物流有限公司37,009,500.0037,009,500.00
珠海港隆盛生鲜供应链有限公司5,100,000.005,100,000.00
珠海港香港发展有限公司
合计2,648,040,639.04975,492,002.003,640,000.003,619,892,641.049,509,739.73

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
珠海裕富通聚酯有限公司29,503,277.53-132,477.9829,370,799.55
中海油珠海天然气有限责任公司28,597,386.13-896,488.3427,700,897.79
中海油珠海船舶服务有限公司32,427,390.051,897,902.3534,325,292.40
广州南鑫珠海港股权投资合伙企业(有限合伙)52,265,101.235,417,615.5857,682,716.81
小计142,793,154.946,286,551.61149,079,706.55
合计142,793,154.946,286,551.61149,079,706.55

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
其他业务8,171,334.831,461,064.516,787,009.711,800,719.28
合计8,171,334.831,461,064.516,787,009.711,800,719.28

与履约义务相关的信息:

不适用与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益444,665.77
权益法核算的长期股权投资收益6,286,551.6111,104,665.85
处置交易性金融资产取得的投资收益4,328,139.73
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,178,048.50992,139.35
合计7,909,265.8816,424,944.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-468,365.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,298,544.09主要是子公司秀强股份的金太阳示范工程项目等资本化项目在本报告期的摊销金额及子公司珠海港物流收到的提升集装箱吞吐量补贴资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,204,855.69主要是报告期内子公司秀强股份收到2019年出售的教育资产转让款,相应转回未实现融资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金-335,144.27
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,264,608.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,029,793.34
减:所得税影响额3,229,641.80
少数股东权益影响额14,702,979.30
合计1,061,670.92--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.43%0.25480.2548
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.26%0.24510.2451

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他


  附件:公告原文
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