重庆渝港钛白粉股份有限公司二00三年一季度报告

重庆渝港钛白粉股份有限公司2003年一季度报告 
§1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士及会计机构负责人陈
萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称：        渝钛白
股票代码：        000515
                  董事会秘书                 证券事务代表
姓名              向远平                     黄春熙
联系地址          重庆市巴南区走马二村51号   重庆市巴南区走马二村51号
电话              023-62551930 023-          62551281-388
传真              023-62551279 023-          62551279
电子邮箱          [e-mail]            [e-mail]
    2.2财务资料
    2．2．1主要会计数据及财务指标
    单位:元
项目                 本报告期末      上年度期末     本报告期末比上年
                                                     度期末增减（％）
总资产             637,066,255.74    641,536,522.95            -0.7
股东权益（不       278,251,451.51    211,397,939.38            31.62
含少数股东权益）
每股净资产                   1.78              1.36            30.88
调整后的每股                 1.70              1.27            33.86
净资产
                      报告期      年初至报告期期末     本报告期比上年
                                                        同期增减（%）
经营活动产生的      13,109,675.45     13,109,675.45           334.29
现金流量净额
每股收益                     0.019             0.019          533.33
净资产收益率                 1.09              1.09           303.7
扣除非经常性损益后           1.14              1.14           322.22
的净资产收益率
非经常性损益项目                                                金额
营业外收入净额（扣除所得税影响）                          147,210.62
    2.2.2利润表
                                                            单位：元
项目                                  行次              本年累计数
一、主营业务收入                         1              61,981,451.10
减：主营业务成本                         4              47,649,500.00
主营业务税金及附加                       5               1,030,137.40
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)    10              13,301,813.70
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列)    11                  28,114.59
减：营业费用                            14                 846,778.67
管理费用                                15               6,882,543.48
财务费用                                16               1,915,154.00
三、营业利润(亏损以“--”号填列)        18               3,685,452.14
加：投资收益(损失以“--”号填列)        19                       0
补贴收入                                22                  42,323.00
营业外收入                              23                       0
减：营业外支出                          25                 173,188.97
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)    27               3,554,586.17
减：所得税                              28                 533,187.92
五、净利润(净亏损以“--”号填列)        30               3,021,398.25
项目                                                    上年同期数
一、主营业务收入                                        51,355,746.33
减：主营业务成本                                        43,731,002.55
主营业务税金及附加                                         533,637.04
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                     7,091,106.74
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列)                         2,284.81
减：营业费用                                             1,068,922.19
管理费用                                                 5,788,013.77
财务费用                                                 3,072,787.13
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                        -2,836,331.54
加：投资收益(损失以“--”号填列)                                 0
补贴收入                                                 3,420,000.00
营业外收入                                                       0
减：营业外支出                                                   0
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                       583,668.46
减：所得税                                                  87,550.27
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                           496,118.19
    2.3报告期末股东总人数为16715户。 
§3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    本报告期,公司通过引进战略投资者,实现股权多元化，促进了公司治理结构的进
一步完善及公司各项管理的进一步规范和加强。一季度公司克服了原材料价格上涨的
不利影响，精心组织生产、营销及资金运作，保持了生产经营平稳有序地运行。报告
期内，实现主营业务收入61,981,451.10元，比去年同期增长20.69%；实现主营业务利
润13,301,813.70元，比去年同期增长87.58%；实现净利润3,021,398.25元，比去年同
期增长509.03%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况
    单位：元
分产品              主营业务收入          主营业务成本      毛利率(%)
钛白粉             60,792,759.41         46,706,153.97         23.17
硫酸                  839,804.93            704,929.02         16.06
硫酸二甲酯            348,886.76            238,417.01         31.66
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    适用√ 不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明)
    单位：万元
项目                                     2003年1-3月
                             金额                       占利润总额(%)
主营业务利润                1,330.18                       374.21
其它业务利润                    2.81                         0.79
期间费用                      964.45                       271.32
补贴收入                        4.23                         1.19
营业外收支净额                -17.32                        -4.87
利润总额                      355.46                       100
项目                                       2002年
                              金额          占利润总额(%)   增减(±)
主营业务利润              4,993.69             196.91       177.3
其它业务利润                 78.17               3.08        -2.29
期间费用                  3,816.80             150.51       120.81
补贴收入                  1,458.09              57.50       -56.31
营业外收支净额             -177.17              -6.99         2.12
利润总额                  2,535.98             100
    ①本报告期的主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比重庆渝港钛白粉股
份有限公司一季度报告增长177.3%，增长的主要原因系钛白粉产品成本降低。
    ②本报告期期间费用占利润总额比例与前一报告期相比增长120.21%。主要系本报
告期内管理费用的增加。
    ③本报告期补贴收入占利润总额比例与前一报告期相比下降56.31%，主要系前一
报告期除了收到当年财政贴息补贴外还收到上年度部分财政贴息补贴。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    适用√ 不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
    适用√ 不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案和分析说明
    1、2003年2月27日，公司与中国化学工程第三建设公司签订了债务重组协议（具
体事宜详见2003年2月28日《中国证券报》、《证券时报》），其豁免的债务转入资本
公积。
    2、2003年3月4日公司与重庆农村信用社城郊联合营业部签订了债务重组协议（具
体事宜详见2003年3月6日《中国证券报》、《证券时报》），其豁免的债务转入资本
公积。
    3、公司向攀钢集团财务公司申请流动资金贷款1亿元（具体事宜详见2003年3月2
4日《中国证券报》、《证券时报》）。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    适用√ 不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    适用√ 不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    适用√ 不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    适用√ 不适用 
   重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
    二00三年四月十七日
    附录：财务报表（未经审计）
    重庆渝港钛白粉股份有限公司一季度报告
    附录：财务报表（未经审计）
                                  利润表
    编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司       2003年1-3月    单位：元
项  目                                        行次        本年累计数
一、主营业务收入                               1        61,981,451.10
减：主营业务成本                               4        47,649,500.00
主营业务税金及附加                             5         1,030,137.40
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）         10       13,301,813.70
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）         11           28,114.59
减：营业费用                                   14          846,778.67
管理费用                                       15        6,882,543.48
财务费用                                       16        1,915,154.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）             18        3,685,452.14
加：投资收益（损失以“－”号填列）             19                   0
补贴收入                                       22           42,323.00
营业外收入                                     23                   0
减：营业外支出                                 25          173,188.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         27        3,554,586.17
减：所得税                                     28          533,187.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）             30        3,021,398.25
项  目                                                    上年同期数
一、主营业务收入                                       51,355,746.33
减：主营业务成本                                       43,731,002.55
主营业务税金及附加                                        533,637.04
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）                  7,091,106.74
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）                      2,284.81
减：营业费用                                            1,068,922.19
管理费用                                                5,788,013.77
财务费用                                                3,072,787.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -2,836,331.54
加：投资收益（损失以“－”号填列）                                 0
补贴收入                                                3,420,000.00
营业外收入                                                         0
减：营业外支出                                                     0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    583,668.46
减：所得税                                                 87,550.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        496,118.19
    法定代表人：黄立人
    会计工作负责人：代冬梅                会计主管：陈萍
    重庆渝港钛白粉股份有限公司一季度报告
                                资产负债表
    编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司   2003年3月31日     单位：元
资产                             行次     年初数               期末数
流动资产：
货币资金                          1     93,563,642.39   85,587,030.36
短期投资                          2                                 0
应收票据                          3     11,715,878.79   16,952,210.53
应收股利                          4
应收利息                          5
应收账款                          6     36,108,993.70   36,843,091.10
其他应收款                        7     18,258,253.99   18,824,741.15
预付账款                          8      2,132,982.91    7,906,758.80
应收补贴款                        9                 0               0
存货                             10     40,562,805.02   35,407,548.61
待摊费用                         11        584,198.61      556,797.19
一年内到期的长期债权投资         21
其他流动资产                     24
流动资产合计                     31    202,926,755.41  202,078,177.74
长期投资：
长期股权投资                     32        600,000.00      600,000.00
长期债权投资                     34
长期投资合计                     38        600,000.00      600,000.00
固定资产：
固定资产原价                     39    784,985,202.90  784,702,952.90
减：累计折旧                     40    311,304,743.22  324,505,507.64
固定资产净值                     41    473,680,459.68  460,197,445.26
减：固定资产减值准备             42     53,588,711.45   53,710,249.94
固定资产净额                     43    420,091,748.23  406,487,195.32
工程物资                         44          2,027.35      947,640.85
在建工程                         45     10,281,938.93   19,819,188.80
固定资产清理                     46
固定资产合计                     51    430,375,714.51  427,254,024.97
无形资产及递延资产：             52
无形资产                         53      5,604,571.60    5,604,571.60
长期待摊费用                     60
其他长期资产                             2,029,481.43    1,529,481.43
无形资产及其他资产合计           61      7,634,053.03    7,134,053.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计                         67    641,536,522.95  637,066,255.74
负债和股东权益               行次            年初数            期末数
流动负债：
短期借款                      68      25,122,109.94    125,122,109.94
应付票据                      69                  0                 0
应付账款                      70      20,539,940.27     24,895,405.39
预收账款                      71         473,157.47      1,209,088.51
应付工资                      72       1,330,695.40      1,226,792.66
应付福利费                    73         428,907.37        789,218.00
应付股利                      74             582.00            582.00
应交税金                      75       4,728,769.91      4,906,206.03
其他应交款                    80         262,945.74        255,027.28
其他应付款                    81      39,298,464.85     32,088,822.18
预提费用                      82                  0                 0
预计负债                      83
一年内到期的长期负债          86     169,048,049.22     92,959,660.12
其他流动负债                  90
流动负债合计                 100     261,233,622.17    283,452,912.11
长期负债：
长期借款                     101     124,305,145.03     31,562,075.75
应付债券                     102
长期应付款                   103      44,549,816.37     43,749,816.37
专项应付款                   106          50,000.00         50,000.00
其他长期负债                 108
长期负债合计                 110     168,904,961.40     75,361,892.12
递延税项：
递延税款货项                 111
负债合计                     114     430,138,583.57    358,814,804.23
股东权益：
股本                         115     156,006,240.00    156,006,240.00
减：已归还投资               116
股本净额                     117     156,006,240.00    156,006,240.00
资本公积                              72,465,531.05    136,297,644.93
盈余公积                     119       3,949,024.32      3,949,024.32
其中：公益金                 120       1,316,341.44      1,316,341.44
未分配利润                   121     -21,022,855.99    -18,001,457.74
股东权益合计                 122     211,397,939.38    278,251,451.51
负债和股东权益总计           135     641,536,522.95    637,066,255.74
    法定代表人：黄立人      财务工作负责人：代冬梅     会计主管：陈萍
                                现金流量表
    编制单位：重庆渝港钛白粉股份限公司      2003年1-3月 单位:元
项目                                                             行次
一、经营活动产生的现金流量                                          0
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      2
收到的其它与经营活动有关的现金                                      5
现金流入小计                                                        6
购买商品接受劳务支付的现金                                          7
支付给职工以及为职工支付的现金                                      9
支付的各项税费                                                     10
支付的其它与经营活动有关的现金                                     13
现金流出小计                                                       14
经营活动产生现金净额                                               15
二、投资活动产生的现金流量                                          0
收回投资所收到的现金                                               16
取得投资收益所收到的现金                                           17
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额               19
收到的其它与投资活动有关的现金                                     20
现金流入小计                                                       21
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金                   22
投资所支付的现金                                                   23
支付的其它与投资活动有关的现金                                     25
现金流出小计                                                       26
投资活动产生现金净额                                               27
三、筹资活动产生的现金流量                                          0
吸收投资所收到的现金                                               28
借款所收到的现金                                                   30
收到的其它与筹资活动有关的现金                                     31
现金流入小计                                                       32
偿还债务所支付的现金                                               33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                               35
支付的其它与筹资活动有关的现金                                     39
现金流出小计                                                       40
筹资活动产生现金净额                                               41
四、汇率变动产生的现金流量
现金及现金等价物净增加额                                           45
补充资料                                                         行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                             50
加：计提的资产减值准备                                             51
固定资产折旧                                                       52
无形资产摊销                                                       53
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）             54
固定资产报废损失                                                   55
财务费用                                                           56
投资损失（减：收益）                                               57
递延税款贷项（减：借项）                                           58
存货的减少（减：增加）                                             59
经营性应收项目的减少（减：增加）                                   60
经营性应付项目的增加（减：减少）                                   61
其他
少数股东权益
经营活动产生的现金流量净额                                         62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况                                       0
现金的期末余额                                                     63
减：现金的期初步余额                                               64
加：现金等价物的期末余额                                           65
减：现金等价物的期初余额                                           66
现金及现金等价物净增加额                                           67
项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            49,379,313.12
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金                             980,238.91
现金流入小计                                            50,359,552.03
购买商品接受劳务支付的现金                              16,703,034.38
支付给职工以及为职工支付的现金                           7,814,625.66
支付的各项税费                                           8,730,739.95
支付的其它与经营活动有关的现金                           4,001,476.59
现金流出小计                                            37,249,876.58
经营活动产生现金净额                                    13,109,675.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金         8,646,335.14
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             8,646,335.14
投资活动产生现金净额                                    -8,646,335.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       100,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           100,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                    90,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    21,289,952.34
支付的其它与筹资活动有关的现金                             800,000.00
现金流出小计                                           112,439,952.34
筹资活动产生现金净额                                   -12,439,952.34
四、汇率变动产生的现金流量                                       0
现金及现金等价物净增加额                                -7,976,612.03
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                   3,021,398.25
加：计提的资产减值准备                                     121,538.49
固定资产折旧                                            13,404,267.40
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）                                    27,401.42
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失                                            51,650.48
财务费用                                                 1,915,154.00
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                   5,155,256.41
经营性应收项目的减少（减：增加）                       -12,310,692.19
经营性应付项目的增加（减：减少）                         1,723,701.19
其他
少数股东权益
经营活动产生的现金流量净额                              13,109,675.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                          85,587,030.36
减：现金的期初步余额                                    93,563,642.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                -7,976,612.03
  法定代表人：黄立人                     主管会计工作负责人：代冬梅
会计主管：陈萍