中兵红箭：2018年第一季度报告全文

中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中兵红箭股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                         中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈建华、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人(会计主管
人员)张廷豪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  912,885,218.16           598,054,770.68                       52.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 84,719,522.83           -17,361,335.28                       587.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 76,570,162.27           -17,117,707.13                       547.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                263,277,282.99           -34,471,731.14                       863.75%
基本每股收益（元/股）                                    0.0604                   -0.0124                     587.10%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0604                   -0.0124                     587.10%
加权平均净资产收益率                                     1.12%                    -0.24%                       1.36%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  9,617,921,838.89         9,728,624,582.05                        -1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）              7,619,824,677.74         7,529,207,484.23                        1.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -670,966.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      9,996,995.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       -438,900.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     32,014.86
减：所得税影响额                                                        769,783.00
合计                                                                  8,149,360.56                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                       中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    92,376
                                                   东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
豫西工业集团有
                    国有法人              23.30%       326,951,431       326,951,431 质押               38,170,000
限公司
中兵投资管理有
                    国有法人              14.96%       209,944,689       181,928,157
限责任公司
吉林江北机械制
                    国有法人               4.90%        68,832,640        68,832,640
造有限责任公司
山东特种工业集
                    国有法人               4.41%        61,887,122        61,887,122
团有限公司
王四清              境内自然人             2.40%        33,745,300
江南工业集团有
                    国有法人               1.97%        27,643,023
限公司
上海迅邦投资有
                    国有法人               1.97%        27,620,818        27,620,818
限公司
北京金万众科技
                    境内非国有法人         1.67%        23,486,711
发展有限公司
上海大策创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人              1.52%        21,398,557
限合伙）
北信瑞丰基金－
平安银行－长安
国际信托－长安
                    境内非国有法人         1.18%        16,490,948
信托－定增长信
汇智集合资金信
托计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                  中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
王四清                                                               33,745,300 人民币普通股         33,745,300
中兵投资管理有限责任公司                                             28,016,532 人民币普通股         28,016,532
江南工业集团有限公司                                                 27,643,023 人民币普通股         27,643,023
北京金万众科技发展有限公司                                           23,486,711 人民币普通股         23,486,711
上海大策创业投资合伙企业（有限
                                                                     21,398,557 人民币普通股         21,398,557
合伙）
北信瑞丰基金－平安银行－长安
国际信托－长安信托－定增长信                                         16,490,948 人民币普通股         16,490,948
汇智集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                         12,094,914 人民币普通股         12,094,914
金
北京市基础设施投资有限公司                                           10,407,305 人民币普通股         10,407,305
喻国兵                                                                9,110,000 人民币普通股          9,110,000
中国北方工业公司                                                      7,573,224 人民币普通股          7,573,224
                                 上述股东中，豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限公司、吉林江北机械制造有限
上述股东关联关系或一致行动的     责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公
说明                             司、中国北方工业公司均为中国兵器工业集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其
                                 它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初减少23.25%，主要原因为公司所持大通燃气
股票股价下降；
2、本报告期末，应收账款较年初减少30.24%，主要原因为公司持续加大应收账款催收力度，应收账款总额持续下降；
3、本报告期末，其他应收款较年初增加43.49%，主要原因为应收往来款项增加；
4、本报告期末，其他流动资产较年初减少30.01%，主要原因为增值税留抵税额减少；
5、本报告期，营业收入同比增长52.64%，主要原因为超硬材料产品市场整体需求较上年同期增长较大，该产品销售数量、
销售单价均有一定幅度增长，使得营业收入增长；
6、本报告期，营业成本同比增长37.59%，主要原因为超硬材料产品销售数量及销售单价增加；
7、本报告期，税金及附加同比增长35.56%，主要原因为应交流转税增加，应支付的税金及附加增加；
8、本报告期，财务费用同比下降118.74%，主要原因为带息负债规模总体减少，利息支出下降；
9、本报告期，资产减值损失同比下降3211.65%，主要原因为已计提坏账准备客户应收账款本期收回；
10、本报告期，公允价值变动收益同比下降58.01%，主要原因为公司所持大通燃气股票股价下降较大；
11、本报告期，其他收益增长较大，主要原因为本期收到政府补助增加；
12、本报告期，利润总额同比增长809.63%，主要原因为超硬材料产品市场需求整体增加，销售数量及销售毛利率同比有一
定幅度增长，使得利润总额增加；
13、本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长92.21%，主要原因为公司现金回款较上年同期增加；
14、本报告期，支付的各项税费较上年同期增长427.54%，主要原因为销售收入增加，缴纳的增值税等税费增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2017 年 8 月 1 日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字 0579 号），
因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。
公司于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关
于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并按规定每月在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上披露《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
    目前证监会对公司的调查工作仍在进行中，公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。截至本报告
披露日，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
中兵红箭股份有限公司关于非公开发行
                                     2018 年 01 月 30 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份解除限售的提示性公告
中兵红箭股份有限公司关于立案调查事
                                     2018 年 01 月 31 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
项进展暨风险提示的公告
中兵红箭股份有限公司章程             2018 年 02 月 13 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                    中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中兵红箭股份有限公司累积投票实施制
                                        2018 年 02 月 13 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
度
中兵红箭股份有限公司股东大会议事规
                                        2018 年 02 月 13 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
则
中兵红箭股份有限公司关于立案调查事
                                        2018 年 02 月 28 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
项进展暨风险提示的公告
中兵红箭股份有限公司关于公司董事会
                                        2018 年 03 月 07 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
完成换届选举的公告
中兵红箭股份有限公司关于公司监事会
                                        2018 年 03 月 07 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
完成换届选举的公告
中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高
                                        2018 年 03 月 09 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
级管理人员的公告
中兵红箭股份有限公司关于指定高级管
                                        2018 年 03 月 09 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
理人员代行董事会秘书职责的公告
中兵红箭股份有限公司关于控股股东部
                                        2018 年 03 月 16 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
分股份质押的公告
中兵红箭股份有限公司关于立案调查事
                                        2018 年 03 月 30 日                巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
项进展暨风险提示的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由    承诺方    承诺类型                         承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
           豫西工业
           集团有限
           公司、中
                                 自本次交易中上市公司发行股份购买资产的新增股份发
           兵投资管                                                                            2017 年 01
资产重组              本次资产 行上市之日起 12 个月内，将不转让在本次交易前取得并
           理有限公                                                                 2016 年 09 月 26 日至
时所作承              重组股份 持有的上市公司股份。在前述锁定期内因上市公司分配股                           正常履行
           司、上海                                                                 月 26 日   2018 年 01
诺                    限售承诺 票股利、资本公积转增等原因而基于上述股份衍生取得的
           迅邦投资                                                                            月 25 日
                                 股份亦遵守前述锁定安排。
           有限公
           司、江南
           工业集团
                                                          中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
有限公
司、中国
北方工业
公司、西
安现代控
制技术研
究所
豫西工业
集团有限 本次资产                                                                         2017 年 01
                      通过本次非公开发行股份认购的上市公司股票于本次非
公司、中 重组关于                                                            2016 年 05 月 26 日至
                      公开发行结束之日（之本次非公开发行的股份上市之日）                               正常履行
兵投资管 锁定股份                                                            月 26 日     2020 年 01
                      起 36 个月内不进行转让。
理有限公 的承诺                                                                           月 25 日
司
                      本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核
                      准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行，就江南红
                      箭本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份，本公司
                      承诺自该等新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。
豫西工业
                      本次重大资产重组完成后，6 个月内如江南红箭股票连续
集团有限
                      20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月
公司、山
                      期末收盘价低于发行价的，本公司以所持有的标的公司股
东特种工 本次资产                                                                         2017 年 01
                      权认购而取得江南红箭股票的锁定期自动延长 6 个月。如
业集团有 重组关于                                                            2016 年 06 月 26 日至
                      本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假                                 正常履行
限公司、 锁定股份                                                            月 30 日     2020 年 01
                      记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
吉林江北 的承诺                                                                           月 25 日
                      者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，
机械制造
                      本公司不转让所持有的江南红箭股份。本次重大资产重组
有限责任
                      完成后，由于江南红箭送红股、转增股本、配股等原因而
公司
                      使本公司增加持有的江南红箭股份，亦应遵守上述承诺。
                      若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见
                      不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行
                      相应调整。
                      一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法
                      律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本
                      次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书
           本次资产
                      面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的
           重组关于
                      文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件
           所提供信
                      资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合
           息真实                                                            2016 年 06
上市公司              法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真                  长期有效 正常履行
           性、准确                                                          月 30 日
                      实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈
           性和完整
                      述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、
           性的声明
                      在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、
           与承诺
                      法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
                      及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息
                      的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记
                                                         中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将
                    依法承担赔偿责任。
                    一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、
                    评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有
                    关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原
                    始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供
                    的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文
                    件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经
                    合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真
                    实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈
                    述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。二、
                    在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法
                    规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及
           关于所提 时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证
上市公司 供信息真 该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存
董事、监 实性、准 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者 2016 年 06
                                                                                    长期有效 正常履行
事和高级 确性和完 投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交 月 30 日
管理人员 整性的声 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重
           明与承诺 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                    的，在形成案件调查结论之前，将不转让其在上市公司拥
                    有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
                    暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由
                    董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在
                    两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向
                    证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
                    信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司
                    报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登
                    记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法
                    违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
                    排。
                    一、 本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审
中国兵器
                    计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本
工业集团
                    公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不
有限公
                    限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保
司、豫西
           关于所提 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，
工业集团
           供信息真 且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签
有限公
           实性、准 署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息 2016 年 06
司、山东                                                                            长期有效 正常履行
           确性和完 和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、月 30 日
特种工业
           整性的声 误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律
集团有限
           明与承诺 责任。 二、 在参与本次重大资产重组期间，本公司将依
公司、吉
                    照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所
林江北机
                    的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并
械制造有
                    保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息
限责任公
                    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司
                                                                    中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           司                    或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、 如本
                                 次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假
                                 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
                                 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转
                                 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的
                                 两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上
                                 市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公
                                 司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董
                                 事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
                                 司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交
                                 易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息
                                 的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
                                 如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份
                                 自愿用于相关投资者赔偿安排。
           豫西工业
           集团有限
           公司、山
                        关于标的 如上市公司或标的公司因前述土地、房产未取得所有权证
           东特种工
                        资产土   的问题导致上市公司或标的公司依据行政机关、司法机关
           业集团有                                                                   2016 年 06
                        地、房产 的生效法律文书或第三人的权利请求而产生额外的对外                  长期有效 正常履行
           限公司、                                                                   月 30 日
                        权属完善 给付义务或无法继续占有、使用该等土地、房产，将以现
           吉林江北
                        的承诺   金方式全额向上市公司或标的公司进行补偿。
           机械制造
           有限责任
           公司
           上海大策
           创业投资
           合伙企业
           （有限合
           伙）、博时
           基金管理
           有限公
           司、九泰
首次公开                                                                                           2017 年 01
           基金管理 关于锁定 通过本次非公开发行股份认购的上市公司股票于本次非
发行或再                                                                              2016 年 12 月 26 日至 已履行完
           有限公       股份的承 公开发行结束之日（之本次非公开发行的股份上市之日）
融资时所                                                                              月 28 日     2018 年 01 毕
           司、北信 诺           起 12 个月内不进行转让。
作承诺                                                                                             月 25 日
           瑞丰基金
           管理有限
           公司、财
           通基金管
           理有限公
           司、华泰
           柏瑞基金
           管理有限
                                                                     中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           公司
股权激励
承诺
                                 本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及中南钻石
                                 之间不存在产品交叉、重叠的情况；本公司将不从事并努
           中国兵器 关于同业
                                 力促使本公司控制的其他企业不从事于上市公司相同或
           工业集团 竞争、关
                                 相近的业务以避免与上市公司的业务经营构成直接或间
           有限公     联交易、                                                        2013 年 01
                                 接的竞争；当本公司或本公司控制的其他企业在市场份                  长期有效 正常履行
           司、豫西 资金占用                                                          月 30 日
                                 额、商业机会及资源配置等方面等可能对上市公司带来不
           工业集团 方面的承
                                 公平的影响时自愿放弃与上市公司的业务竞争；赔偿上市
           有限公司 诺
                                 公司因本公司违反承诺任何条款而遭受损失或产生的任
                                 何损失或开支。
           中国兵器
           工业集团
           有限公
                      关于同业
           司、豫西              对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市
                      竞争、关
           工业集团              场交易的公开、公平、公正的原则按照公允、合理的市场
                      联交易、                                                        2013 年 01
           有限公                价格进行交易，并依法履行关联交易决策程序和信息披露                长期有效 正常履行
                      资金占用                                                        月 30 日
           司、上海              义务；不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得
                      方面的承
           迅邦投资              任何不正当的利益和承担任何不正当的义务。
                      诺
           有限公
其他对公 司、王四
司中小股 清
东所作承
           中国兵器
诺
           工业集团
           有限公                在本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资 2013 年 01
                      其他承诺                                                                     长期有效 正常履行
           司、豫西              产、财务、机构、业务等方面的独立性。                 月 30 日
           工业集团
           有限公司
                      关于同业
                                 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司为中南钻
                      竞争、关
           中国兵器              石提高包括存款、贷款、贴现、担保等金融服务；保证中
                      联交易、                                                        2013 年 01
           工业集团              南钻石能够独立做出财务决策，不干预中南钻石的资金使                长期有效 正常履行
                      资金占用                                                        月 30 日
           有限公司              用，不以任何方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻
                      方面的承
                                 石与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。
                      诺
                                 中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西碳素历史上
           豫西工业
                                 存在的股权代持情形已清理完毕，未发生也不存在潜在法 2013 年 05
           集团有限 其他承诺                                                                       长期有效 正常履行
                                 律争议和纠纷，对因股权代持事宜遭受的损失给予及时等 月 17 日
           公司
                                 额的补偿。
           豫西工业              本次重组完成后，若未来中南钻石、郑州中南因上述事项
                                                                                      2013 年 05
           集团有限 其他承诺 被相关方提出权利主张、异议而产生任何纠纷、遭受任何                    长期有效 正常履行
                                                                                      月 17 日
           公司                  损失或因违反法律法规的规定被有权主管部门给予行政
                                                           中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      处罚，本公司将对中南钻石、郑州中南因此造成的损失及
                      时给予足额补偿。在中南钻石、郑州中南必须先行支付相
                      关费用的情况下，本公司将及时向中南钻石、郑州中南给
                      予全额补偿，以确保中南钻石、郑州中南不会因此遭受相
                      应损失。
                      一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定
                      位和划分，在军品、民品产业方面均有明确的发展战略及
                      市场定位。截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控
                      制除标的公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公
                      司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）与江南红
                      箭、标的公司不存在产品交叉、重叠的情况，不存在主要
                      产品消费群体竞争的情况，互相之间不存在同业竞争；并
                      保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司
                      构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重大资
                      产重组不会新增江南红箭与本公司及本公司下属公司之
                      间的同业竞争。二、在本次交易完成后，本公司将对自身
                      及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本
中国兵器 关于避免 公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）
                                                                             2016 年 06
工业集团 同业竞争 的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司（以下合                      长期有效 正常履行
                                                                             月 30 日
有限公司 的承诺       称“江南红箭”）的产品或业务出现相同或类似的情况，本
                      公司承诺将采取以下措施解决：1、本公司及相关企业从
                      任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业
                      务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江
                      南红箭，并尽力将该等商业机会让与江南红箭；2、如本
                      公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的
                      同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江南红箭及其子公司
                      的利益；3、江南红箭认为必要时，本公司及相关企业将
                      进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；
                      4、江南红箭在认为必要时，可以通过适当方式优先收购
                      本公司及相关企业持有的有关资产和业务。 本公司承诺，
                      自本承诺函出具日起，赔偿江南红箭因本公司及相关企业
                      违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
                      一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制除标
豫西工业              的公司及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联
集团有限              营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存
公司、山              在正在从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直
东特种工              接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来
           关于避免
业集团有              亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接 2016 年 06
           同业竞争                                                                       长期有效 正常履行
限公司、              或间接竞争的生产经营业务或活动，本次重组不会新增上 月 30 日
           的承诺
吉林江北              市公司与本公司及其下属公司之间的同业竞争。二、在本
机械制造              次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生
有限责任              产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业
公司                  （包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品
                      或业务与江南红箭、标的公司及其子公司（以下合称“江
                                                          中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      南红箭”）的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司
                      承诺将采取以下措施解决：1、本公司及相关企业从任何
                      第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可
                      能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江南红
                      箭，并尽力将该等商业机会让与江南红箭；2、如本公司
                      及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业
                      竞争产生利益冲突，则优先考虑江南红箭及其子公司的利
                      益；3、江南红箭认为必要时，本公司及相关企业将进行
                      减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；4、
                      江南红箭在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公
                      司及相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本
                      承诺函出具日起，赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反
                      本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
中国兵器
                      一、本公司及本公司控制的企业将严格遵守相关法律、法
工业集团
                      规、规范性文件、江南红箭《公司章程》及江南红箭关联
有限公
                      交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉
司、豫西
                      及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回
工业集团
                      避表决等公允决策程序。二、本公司及本公司控制的企业
有限公
           关于规范 将尽可能地减少与江南红箭的关联交易；对无法避免或者
司、山东                                                                   2016 年 06
           关联交易 有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、                  长期有效 正常履行
特种工业                                                                   月 30 日
           的承诺     公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司
集团有限
                      章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》
公司、吉
                      等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证
林江北机
                      不通过关联交易损害江南红箭及其他股东的合法权益。如
械制造有
                      违反上述承诺与江南红箭及其子公司进行交易，而给江南
限责任公
                      红箭或其子公司造成损失的，由本公司承担赔偿责任。
司
                      一、保证江南红箭人员独立。1、保证江南红箭的总经理、
                      副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专
中国兵器
                      职在江南红箭任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制
工业集团
                      的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本公司
有限公
                      及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证江南红箭的劳
司、豫西
                      动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之
工业集团
                      间完全独立。3、本公司及本公司控制的其他企业向江南
有限公     关于保证
                      红箭推荐的董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通
司、山东 江南红箭                                                          2016 年 06
                      过合法程序进行，不干预江南红箭董事会和股东大会行使                长期有效 正常履行
特种工业 独立性的                                                          月 30 日
                      职权作出人事任免决定。二、保证江南红箭的资产独立完
集团有限 承诺
                      整。1、保证江南红箭具有与经营有关的业务体系和相关
公司、吉
                      的独立完整的资产。2、保证江南红箭不存在资金、资产
林江北机
                      被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、保证
械制造有
                      江南红箭的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。
限责任公
                      三、保证江南红箭的财务独立。1、保证江南红箭建立独
司
                      立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的
                      财务会计制度。2、保证江南红箭独立在银行开户，不与
                                                                        中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                本公司及本公司控制的其他企业共有银行账户。3、保证
                                江南红箭的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企
                                业兼职。4、保证江南红箭依法独立纳税。5、保证江南红
                                箭能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企
                                业不干预江南红箭的资金使用。四、保证江南红箭的机构
                                独立。1、保证江南红箭建立健全法人治理结构，拥有独
                                立、完整的组织机构。2、保证江南红箭的股东大会、董
                                事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公
                                司章程独立行使职权。五、保证江南红箭的业务独立。 1、
                                保证江南红箭拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
                                和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保
                                证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利
                                之外，不对江南红箭的业务活动进行干预。3、保证本公
                                司及本公司控制的其他企业避免从事与江南红箭主营业
                                务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本
                                公司控制的其他企业与江南红箭的关联交易；在进行确有
                                必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允
                                价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的
                                规定履行交易程序及信息披露义务。
承诺是否
           是
按时履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                     股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例     数量（股） 比例     值（元） 益（元）    科目
                               1,252,500                                         1,449,000 -438,900 交易性金
股票       000593   大通燃气               210,000   0.06%    210,000    0.06%                                 购买
                                     .00                                              .00       .00 融资产
                               1,252,500                                         1,449,000 -438,900
合计                                       210,000   --       210,000    --                            --         --
                                     .00                                              .00       .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
                                                                   中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型                调研的基本情况索引
2018 年 01 月 10 日     电话沟通                个人                        公司股票相关情况，未提供书面材料
2018 年 01 月 23 日     电话沟通                个人                        公司基本情况，未提供书面材料
                                                                            证监会立案调查进展情况，未提供书面
2018 年 02 月 09 日     电话沟通                个人
                                                                            材料
2018 年 02 月 28 日     电话沟通                个人                        公司生产经营情况，未提供书面资料
2018 年 03 月 07 日     电话沟通                个人                        公司业绩情况，未提供书面资料
                                                                            证监会立案调查进展情况，建议做好市
2018 年 03 月 22 日     电话沟通                个人
                                                                            值管理工作，未提供书面材料
                                                                            证监会立案调查进展情况，未提供书面
2018 年 03 月 30 日     电话沟通                个人
                                                                            材料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                   中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兵红箭股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                              项目                                   期末余额                期初余额
     流动资产：
         货币资金                                                     2,457,005,393.27         2,331,740,460.14
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                     1,449,000.00             1,887,900.00
         衍生金融资产
         应收票据                                                     1,129,389,404.17         1,122,081,636.79
         应收账款                                                       643,652,913.95           922,614,048.04
         预付款项                                                       248,472,975.38           266,128,494.31
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                                                      65,573,971.40            45,699,039.11
         买入返售金融资产
         存货                                                         1,574,278,382.62         1,461,750,886.79
         持有待售的资产                                                    230,674.03               230,674.03
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                                    11,496,808.73            16,426,240.20
     流动资产合计                                                     6,131,549,523.55         6,168,559,379.41
     非流动资产：
         发放贷款及垫款
         可供出售金融资产                                                  100,000.00               100,000.00
                                                   中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                         64,767,970.65            55,368,532.67
    固定资产                                          2,340,363,078.61         2,434,236,890.49
    在建工程                                            280,689,478.51           279,217,330.98
    工程物资                                             18,117,811.94            21,222,085.05
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            563,915,648.41           567,129,485.87
    开发支出                                              1,966,016.24
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       29,803,525.14            29,803,525.14
    其他非流动资产                                      186,648,785.84           172,987,352.44
非流动资产合计                                        3,486,372,315.34         3,560,065,202.64
资产总计                                              9,617,921,838.89         9,728,624,582.05
流动负债：
    短期借款                                            164,000,000.00           174,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            348,768,283.82           480,009,022.23
    应付账款                                            495,827,994.09           603,736,814.35
    预收款项                                            303,663,036.18           290,138,443.57
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         99,723,565.22            82,501,308.71
    应交税费                                             58,356,083.41            81,335,608.37
    应付利息
    应付股利
                             中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其他应付款                    230,114,276.59           209,265,561.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    4,150,772.00             4,150,772.00
流动负债合计                    1,704,604,011.31         1,925,137,530.24
非流动负债：
    长期借款                       50,000,000.00            50,000,000.00
    应付债券
     其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                    204,532,852.87           185,157,850.60
    预计负债
    递延收益                       40,445,668.99            40,497,364.00
    递延所得税负债                   319,551.14               429,276.14
    其他非流动负债
非流动负债合计                    295,298,073.00           276,084,490.74
负债合计                        1,999,902,084.31         2,201,222,020.98
所有者权益：
    股本                        1,403,461,644.00         1,403,461,644.00
    其他权益工具
     其中：优先股
           永续债
    资本公积                    3,523,322,915.32         3,523,322,915.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                       85,644,190.80            79,746,520.12
    盈余公积                       55,869,333.66            55,869,333.66
    一般风险准备
                                                                 中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
         未分配利润                                                 2,551,526,593.96          2,466,807,071.13
     归属于母公司所有者权益合计                                     7,619,824,677.74          7,529,207,484.23
         少数股东权益                                                  -1,804,923.16             -1,804,923.16
     所有者权益合计                                                 7,618,019,754.58          7,527,402,561.07
     负债和所有者权益总计                                           9,617,921,838.89          9,728,624,582.05
法定代表人：陈建华                    主管会计工作负责人：王霞                         会计机构负责人：张廷豪
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                             项目                                  期末余额                  期初余额
     流动资产：
         货币资金                                                      43,623,784.95             11,314,441.82
         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款
         预付款项
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                                                    48,880,068.31             23,691,268.31
         存货
         持有待售的资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                                  20,000,000.00             40,000,000.00
     流动资产合计                                                     112,503,853.26             75,005,710.13
     非流动资产：
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                               6,418,934,501.16          6,418,934,501.16
         投资性房地产                                                    397,692.14                405,191.24
         固定资产                                                        708,412.09                758,156.86
         在建工程
         工程物资
                                                   中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              1,665,425.00             1,684,235.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                        6,421,706,030.39         6,421,782,084.26
资产总计                                              6,534,209,883.65         6,496,787,794.39
流动负债：
    短期借款                                             40,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                             11,739.90
    应交税费                                               132,496.64               611,441.69
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                            1,513,905.23             1,273,383.01
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                             41,658,141.77             1,884,824.70
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
     其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                    中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                              41,658,141.77             1,884,824.70
    所有者权益：
    股本                           1,403,461,644.00         1,403,461,644.00
    其他权益工具
         其中：优先股
                 永续债
    资本公积                       4,993,221,569.23         4,993,221,569.23
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          55,783,510.70            55,783,510.70
    未分配利润                        40,085,017.95            42,436,245.76
    所有者权益合计                     6,492,551,741.88         6,494,902,969.69
    负债和所有者权益总计               6,534,209,883.65         6,496,787,794.39
3、合并利润表
                                                                        单位：元
                             项目    本期发生额              上期发生额
    一、营业总收入                       912,885,218.16           598,054,770.68
    其中：营业收入                   912,885,218.16           598,054,770.68
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       812,876,928.91           613,161,089.41
    其中：营业成本                   677,769,499.57           492,596,656.71
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
                                                       中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                         10,129,978.62             7,472,870.02
          销售费用                                           20,385,560.72            16,822,463.66
          管理费用                                          110,242,084.46            92,949,792.79
          财务费用                                             -650,194.46             3,470,288.23
          资产减值损失                                       -5,000,000.00              -150,982.00
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 -438,900.00              -277,770.00
    投资收益（损失以“－”号填列）                                                      604.17
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                      -670,966.31              -152,664.09
    其他收益                                              9,996,995.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          108,895,417.95           -15,536,148.65
    加：营业外收入                                               65,746.39              397,103.90
    减：营业外支出                                               33,731.53              210,902.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      108,927,432.81           -15,349,946.88
    减：所得税费用                                           24,207,909.98             2,029,582.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           84,719,522.83           -17,379,528.88
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             84,719,522.83           -17,379,528.88
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                               84,719,522.83           -17,361,335.28
    少数股东损益                                                                         -18,193.60
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                                     中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
     益
                4.现金流量套期损益的有效部分
                5.外币财务报表折算差额
                6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                      84,719,522.83             -17,379,528.88
          归属于母公司所有者的综合收益总额                                 84,719,522.83             -17,361,335.28
          归属于少数股东的综合收益总额                                               0.00                -18,193.60
     八、每股收益：
          （一）基本每股收益                                                       0.0604                     -0.0124
          （二）稀释每股收益                                                       0.0604                     -0.0124
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈建华                        主管会计工作负责人：王霞                          会计机构负责人：张廷豪
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                               项目                                   本期发生额                 上期发生额
     一、营业收入                                                             23,428.57                  23,428.57
          减：营业成本                                                          7,499.10                   7,499.10
              税金及附加                                                        3,092.57               1,551,489.27
              销售费用
              管理费用                                                      2,682,289.41               2,044,543.04
              财务费用                                                       -318,224.70                -889,431.13
              资产减值损失
          加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
              投资收益（损失以“－”号填列）
              其中：对联营企业和合营企业的投资收益
              资产处置收益（损失以“-”号填列）
              其他收益
     二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                    -2,351,227.81              -2,690,671.71
          加：营业外收入                                                                                   5,330.18
          减：营业外支出
     三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                -2,351,227.81              -2,685,341.53
                                                            中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
         减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -2,351,227.81            -2,685,341.53
         （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
         （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    五、其他综合收益的税后净额
         （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
               1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
               2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
    他综合收益中享有的份额
         （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
               1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
    其他综合收益中享有的份额
               2.可供出售金融资产公允价值变动损益
               3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
    益
               4.现金流量套期损益的有效部分
               5.外币财务报表折算差额
               6.其他
    六、综合收益总额                                              -2,351,227.81            -2,685,341.53
    七、每股收益：
         （一）基本每股收益
         （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                               项目                          本期发生额              上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量：
         销售商品、提供劳务收到的现金                          1,088,457,158.64           566,278,617.91
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                        中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                            127,213,874.65           125,898,089.57
经营活动现金流入小计                                       1,215,671,033.29           692,176,707.48
     购买商品、接受劳务支付的现金                            597,272,906.46           473,756,215.73
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                          177,201,530.75           159,491,412.25
     支付的各项税费                                          123,908,740.23            23,488,122.14
     支付其他与经营活动有关的现金                             54,010,572.86            69,912,688.50
经营活动现金流出小计                                         952,393,750.30           726,648,438.62
经营活动产生的现金流量净额                                   263,277,282.99           -34,471,731.14
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                                  604.17
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                199,290.00                  4,000.00
额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                              6,590,142.38            35,351,059.10
投资活动现金流入小计                                           6,789,432.38            35,355,663.27
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           28,164,390.84            12,410,676.89
     投资支付的现金                                                                   366,869,233.75
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                              4,761,272.65            39,003,917.58
投资活动现金流出小计                                          32,925,663.49           418,283,828.22
投资活动产生的现金流量净额                                   -26,136,231.11          -382,928,164.95
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
                                                           中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       40,000,000.00            76,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                             16,675,000.00            20,266,473.00
    筹资活动现金流入小计                                         56,675,000.00            96,266,473.00
    偿还债务支付的现金                                       50,000,000.00           223,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        1,876,118.75             5,410,590.43
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                            106,863,000.00            18,918,669.99
    筹资活动现金流出小计                                        158,739,118.75           247,329,260.42
    筹资活动产生的现金流量净额                                 -102,064,118.75          -151,062,787.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                135,076,933.13          -568,462,683.51
    加：期初现金及现金等价物余额                          2,228,338,460.14         2,712,927,577.17
    六、期末现金及现金等价物余额                              2,363,415,393.27         2,144,464,893.66
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
                             项目                           本期发生额              上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               245,269.30               899,560.32
    经营活动现金流入小计                                           245,269.30               899,560.32
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             384,543.30               555,068.70
    支付的各项税费                                             524,301.55              2,162,613.56
    支付其他与经营活动有关的现金                              2,127,131.32              235,751.99
    经营活动现金流出小计                                          3,035,976.17             2,953,434.25
    经营活动产生的现金流量净额                                   -2,790,706.87            -2,053,873.93
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                       20,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                     169,650.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                           中兵红箭股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     额
          处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
          收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                        20,169,650.00
          购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
          投资支付的现金                                         25,000,000.00           361,869,233.75
          取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
          支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                        25,000,000.00           361,869,233.75
     投资活动产生的现金流量净额                                  -4,830,350.00          -361,869,233.75
     三、筹资活动产生的现金流量：
          吸收投资收到的现金
          取得借款收到的现金                                     40,000,000.00
          发行债券收到的现金
          收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                        40,000,000.00
          偿还债务支付的现金
          分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        69,600.00               195,750.00
          支付其他与筹资活动有关的现金                                                      370,237.49
     筹资活动现金流出小计                                           69,600.00               565,987.49
     筹资活动产生的现金流量净额                                  39,930,400.00              -565,987.49
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                32,309,343.13          -364,489,095.17
          加：期初现金及现金等价物余额                           11,314,441.82         2,008,706,772.86
     六、期末现金及现金等价物余额                                43,623,784.95         1,644,217,677.69
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。