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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中兵红箭:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

中兵红箭股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈建华、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人(会计主管人员)张廷豪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产(元) 10,109,879,576.88

9,728,624,582.05

3.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)

7,797,511,069.43

7,529,207,484.23

3.56%

本报告期

本报告期比上年同

期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比

上年同期增减营业收入(元) 1,010,943,118.90

3.57%

3,079,242,729.35

17.42%

归属于上市公司股东的净利润(元)

106,349,231.84

272.63%

261,676,912.23

885.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

106,523,848.85

324.64%

250,016,166.04

978.18%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-- -- 725,496,402.78

421.95%

基本每股收益(元/股) 0.0758

273.40%

0.1865

886.77%

稀释每股收益(元/股) 0.0758

273.40%

0.1865

886.77%

加权平均净资产收益率 1.37%

0.98%

3.42%

3.06%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-1,394,784.49

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

16,444,712.33

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-210,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -605,270.67

减:所得税影响额 2,032,520.06

少数股东权益影响额(税后) 541,390.92

合计 11,660,746.19

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数 90,393

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量豫西工业集团有限公司

国有法人 23.30%

326,951,431

326,951,431

质押 38,170,000

中兵投资管理有限责任公司

国有法人 14.96%

209,944,689

181,928,157

吉林江北机械制造有限责任公司

国有法人 4.90%

68,832,640

68,832,640

山东特种工业集团有限公司

国有法人 4.41%

61,887,122

61,887,122

王四清 境内自然人 2.40%

33,745,300

江南工业集团有限公司

国有法人 1.97%

27,643,023

上海迅邦投资有限公司

国有法人 1.97%

27,620,818

27,620,818

北京金万众科技发展有限公司

境内非国有法人

1.67%

23,486,711

上海大策创业投资合伙企业

境内非国有法人

1.52%

21,398,557

(有限合伙)

北信瑞丰基金-平安银行-长安国际信托-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划

境内非国有法人

1.18%

16,490,948

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量王四清 33,745,300

人民币普通股

33,745,300

中兵投资管理有限责任公司 28,016,532

人民币普通股

28,016,532

江南工业集团有限公司 27,643,023

人民币普通股

27,643,023

北京金万众科技发展有限公司 23,486,711

人民币普通股

23,486,711

上海大策创业投资合伙企业(有限合伙)

21,398,557

人民币普通股

21,398,557

北信瑞丰基金-平安银行-长安国际信托-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划

16,490,948

人民币普通股

16,490,948

北京市基础设施投资有限公司 10,024,505

人民币普通股

10,024,505

喻国兵 8,172,000

人民币普通股

8,172,000

中国北方工业有限公司 7,573,224

人民币普通股

7,573,224

西安现代控制技术研究所 7,573,224

人民币普通股

7,573,224

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业有限公司、西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集团有限公司的子公司,为一致行动人,与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末,预付账款较年初增加60.30%,主要原因为按照约定支付的军品半成品等款项增加;

2、本报告期末,其他应收款较年初增加40.77%,主要原因为垫付科研经费及应收出口退税款等增加;

3、本报告期末,其他流动资产较年初增加806.33%,主要原因为以闲置募集资金投资理财款项增加;

4、本报告期末,其他非流动资产较年初增加50.98%,主要原因为部分基建项目持续开展,预付供应商工程及设备备件等款项增加;

5、本报告期末,应付职工薪酬较年初增加33.28%,主要原因为住房公积金等项目暂未支付。

6、本报告期末,长期应付款较年初增加42.91%,主要原因为收到的国拨基建项目款项增加;

7、本报告期,财务费用同比下降679.56%,主要原因为带息负债资金占用减少,利息支出总额下降;

8、本报告期,资产减值损失较上年同期下降12,881.50%,主要原因为部分客户应收账款收回,坏账准备转回;

9、本报告期,其他收益较上年同期增加373.53%,主要原因为收到的研发补贴等政府补助资金增加;

10、本报告期,公允价值变动收益较上年同期下降153.03%,主要原因为公司持有的大通燃气股票股价下跌;

11、本报告期,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加49.85%,主要原因为银行承兑汇票到期托收及现金回款增加;

12、本报告期,支付的各项税费较上年同期增加83.91%,主要原因为销售收入增加,实际支付的增值税等款项增加;

13、本报告期,投资活动现金流入较上年同期下降32.48%,主要原因为本期收到的三供一业改造及其他国拨基建项目资金减少;

14、本报告期,支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降77.54%,主要原因为本期三供一业改造资金支出减少;

15、本报告期,取得借款收到的现金较上年同期下降61.73%,主要原因为现金回款等流入增加,外部贷款需求减少;

16、本报告期,收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加30.77%,主要原因为应付票据到期,票据保证金解付增加;

17、本报告期,偿还债务支付的现金较上年同期下降72.87%,主要原因为外部贷款总额下降,实际偿还的贷款减少;

18、本报告期,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降68.15%,主要原因为外部贷款资金占用减少,实际支付的利息减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用2017年8月1日,公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(湘稽调查字0579号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会湖南监管局决定对公司进行立案调查。公司在收到调查通知书后,于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-58),并按要求每月披露一次立案调查进展公告。2018年10月9日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚事先告知书》([2018]3号]),并于2018年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:2017-96),目前公司生产经营情况正常,公司将在收到中国证券监督管理委员会湖南监管局正式的处罚决定后及时披露相关信息。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金

2018年07月05日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

暂时补充流动资金的公告关于提前归还募集资金的公告 2018年07月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年半年度业绩预告 2018年07月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

2018年07月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司南阳北方向东工业有

限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

2018年07月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司郑州红宇专用汽车有

限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

2018年07月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司中南钻石有限公司和

吉林江机特种工业有限公司对外扶贫捐赠的公告

2018年07月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司中南钻石有限公司和

南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018年07月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于立案调查事项进展暨风险提示的

公告

2018年07月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司中南钻石有限公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018年08月03日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司河南北方红阳机电有

限公司归还募集资金的公告

2018年08月07日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司山东北方滨海机器有

限公司归还募集资金的公告

2018年08月07日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司河南北方红阳机电有

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司山东北方滨海机器有

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告

2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年半年度报告 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内部审计管理制度 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)总经理工作细则 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

子公司管理办法 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)董事会战略委员会工作细则 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)薪酬与考核委员会工作细则 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)董事会提名委员会工作细则 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)审计委员会工作细则 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)内幕信息知情人登记管理制度 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)募集资金管理办法 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)董事会秘书工作细则 2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司归还募集资金的公告

2018年08月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司南阳北方向东工业有

限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018年08月29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于立案调查事项进展暨风险提示的

公告

2018年08月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期

履行情况

股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限公司、上海迅邦投资有限公司、江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所

本次资产重组股份限售承诺

自本次交易中上市公司发行股份购买资产的新增股份发行上市之日起12个月内,将不转让在本次交易前取得并持有的上市公司股份。在前述锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等原因而基于上述股份衍生取得的股份亦遵守前述锁定安排。

2016

年09月06日

2017年01月26日至2018年01月25日

继续履行中

豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限公司

本次资产重组关于锁定

通过本次非公开发行股份认购的上市公司股票于本次非公开发行结束之日(之本次非公开发行的股份上市之日)起36个月内不进行

2016

年05月26日

2017年01月26日至2020年01月25

正常履行中

股份的承诺

转让。 日

豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司

本次资产重组关于锁定股份的承诺

本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核准后进行,就江南红箭本次重大资产重组中向本公司发行的全部股份,本公司承诺自该等新增股份上市之日起36个月内不进行转让。本次重大资产重组完成后,6个月内如江南红箭股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司以所持有的标的公司股权认购而取得江南红箭股票的锁定期自动延长6个月。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司不转让所持有的江南红箭股份。本次重大资产重组完成后,由于江南红箭送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的江南红箭股份,亦应遵守上述承诺。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。

2016

年06月30日

2017年01月26日至2020年01月25日

正常履行中

上市公司

本次资产重组关于所提供信息真实性、准确性和完整性的

一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

声明与承诺

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

上市公司董事、监事和高级管理人员

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺

一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成案件调查结论之前,将不转让其在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺

一、 本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。 二、 在参与本次重大资产重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。三、 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司

关于标的资产土地、房产权属完善的承诺

如上市公司或标的公司因前述土地、房产未取得所有权证的问题导致上市公司或标的公司依据行政机关、司法机关的生效法律文书或第三人的权利请求而产生额外的对外给付义务或无法继续占有、使用该等土地、房产,将以现金方式全额向上市公司或标的公司进行补偿。

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承

本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的情况;本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事于上市公司相同或相近的业务以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争;当本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面等可能对上市公司带来不公平的影响时自愿放弃与

2013

年01月30日

长期有效

正常履行中

诺 上市公司的业务竞争;赔偿上市公

司因本公司违反承诺任何条款而遭受损失或产生的任何损失或开支。

中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、王四清

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则按照公允、合理的市场价格进行交易,并依法履行关联交易决策程序和信息披露义务;不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益和承担任何不正当的义务。

2013

年01月30日

长期有效

正常履行中

中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司

其他承诺

在本次重大资产重组完成后,将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。

2013

年01月30日

长期有效

正常履行中

中国兵器工业集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司为中南钻石提高包括存款、贷款、贴现、担保等金融服务;保证中南钻石能够独立做出财务决策,不干预中南钻石的资金使用,不以任何方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻石与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。

2013

年01月30日

长期有效

正常履行中

豫西工业集团有限公司

其他承诺

中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西碳素历史上存在的股权代持情形已清理完毕,未发生也不存在潜在法律争议和纠纷,对因股权代持事宜遭受的损失给予及时等额的补偿。

2013

年05月17日

长期有效

正常履行中

豫西工业集团有限公司

其他承诺

本次重组完成后,若未来中南钻石、郑州中南因上述事项被相关方提出权利主张、异议而产生任何纠纷、遭受任何损失或因违反法律法规的规定被有权主管部门给予行

2013

年05月17日

长期有效

正常履行中

政处罚,本公司将对中南钻石、郑州中南因此造成的损失及时给予足额补偿。在中南钻石、郑州中南必须先行支付相关费用的情况下,本公司将及时向中南钻石、郑州中南给予全额补偿,以确保中南钻石、郑州中南不会因此遭受相应损失。

中国兵器工业集团有限公司

关于避免同业竞争的承诺

一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分,在军品、民品产业方面均有明确的发展战略及市场定位。截至本承诺函出具之日,本公司及本公司所控制除标的公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)与江南红箭、标的公司不存在产品交叉、重叠的情况,不存在主要产品消费群体竞争的情况,互相之间不存在同业竞争;并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动,本次重大资产重组不会新增江南红箭与本公司及本公司下属公司之间的同业竞争。二、在本次交易完成后,本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业(包括本次交易完成后设立的相关企业)的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司(以下合称“江南红箭”)的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江南红箭,并尽力将该等商业机会让与江南红箭;2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑江南红箭及其子公司的利益;3、江

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

南红箭认为必要时,本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;4、江南红箭在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。 本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司

关于避免同业竞争的承诺

一、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司所控制除标的公司及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)不存在正在从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形;并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动,本次重组不会新增上市公司与本公司及其下属公司之间的同业竞争。二、在本次重大资产重组完成后,本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业(包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业)的产品或业务与江南红箭、标的公司及其子公司(以下合称“江南红箭”)的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江南红箭,并尽力将该等商业机会让与江南红箭;2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑江南红箭及其子公司的利益;3、江南红箭认为必要时,本公司及相关企业将进行减

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;4、江南红箭在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿江南红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司

关于规范关联交易的承诺

一、本公司及本公司控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、江南红箭《公司章程》及江南红箭关联交易决策制度等有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。二、本公司及本公司控制的企业将尽可能地减少与江南红箭的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害江南红箭及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与江南红箭及其子公司进行交易,而给江南红箭或其子公司造成损失的,由本公司承担赔偿责任。

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

中国兵器工业集团有限公司、豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司

关于保证江南红箭独立性的承诺

一、保证江南红箭人员独立。1、保证江南红箭的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在江南红箭任职并领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证江南红箭的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、本公司及本公司控制的其他企业向江南红箭推荐的董事、监事、总经理等

2016

年06月30日

长期有效

正常履行中

高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预江南红箭董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证江南红箭的资产独立完整。1、保证江南红箭具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证江南红箭不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、保证江南红箭的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。三、保证江南红箭的财务独立。1、保证江南红箭建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2、保证江南红箭独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共有银行账户。3、保证江南红箭的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。4、保证江南红箭依法独立纳税。5、保证江南红箭能够独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预江南红箭的资金使用。四、保证江南红箭的机构独立。1、保证江南红箭建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证江南红箭的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证江南红箭的业务独立。 1、保证江南红箭拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过行使股东权利之外,不对江南红箭的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与江南红箭主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与江南红箭的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易

时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺是否按时履行

是如承诺超期

未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种

证券代

证券简称

最初投资成

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价

会计核算科目

资金来源

境内外股票

000593大通燃气

1,252,500.00

公允价值计量

1,887,900.00

-210,000.00

1,677,900.00

交易性金融资产

自筹

合计1,252,500.00

-- 1,887,900.00

-210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,677,900.00

-- --

证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元具体类型 委托理财的资金来源

委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金 38,000

38,000

合计 38,000

38,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年07月04日 电话沟通 个人 公司生产经营情况,未提供书面材料

2018年07月10日 电话沟通 个人

证监会立案调查情况,未提供书面材料

2018年07月18日 电话沟通 个人

公司军品板块业务情况,未提供书面材料

2018年07月24日 电话沟通 个人

公司半年度业绩情况,未提供书面资料

2018年07月27日 电话沟通 个人 公司生产经营情况,未提供书面材料

2018年07月31日 电话沟通 个人 公司股票情况,未提供书面资料2018年08月03日 电话沟通 个人

证监会立案调查情况,未提供书面材料

2018年08月09日 电话沟通 个人

公司半年度业绩情况,未提供书面资料2018年08月20日 电话沟通 个人 公司生产经营情况,未提供书面材料

2018年08月29日 电话沟通 个人

公司半年度业绩情况,未提供书面资料

2018年09月03日 电话沟通 个人

证监会立案调查情况,未提供书面材料

2018年09月14日 电话沟通 个人

公司民品板块业务情况,未提供书面材料2018年09月20日 电话沟通 个人 公司股票情况,未提供书面资料

2018年09月28日 电话沟通 个人

证监会立案调查情况,未提供书面材料

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中兵红箭股份有限公司

2018年09月30日单位:元

项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 2,708,316,461.51

2,331,740,460.14

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1,677,900.00

1,887,900.00

衍生金融资产

应收票据及应收账款 1,468,306,544.90

2,044,695,684.83

其中:应收票据 575,942,604.65

1,122,081,636.79

应收账款 892,363,940.25

922,614,048.04

预付款项 426,593,377.99

266,128,494.31

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 64,330,900.03

45,699,039.11

买入返售金融资产

存货 1,874,289,944.70

1,461,750,886.79

持有待售资产 230,674.03

230,674.03

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 148,875,916.81

16,426,240.20

流动资产合计 6,692,621,719.97

6,168,559,379.41

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 100,000.00

100,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 62,729,457.03

55,368,532.67

固定资产 2,153,080,392.07

2,434,236,890.49

在建工程 355,821,333.28

300,439,416.03

生产性生物资产

油气资产

无形资产 556,402,100.63

567,129,485.87

开发支出 2,456,334.27

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 25,497,111.39

29,803,525.14

其他非流动资产 261,171,128.24

172,987,352.44

非流动资产合计 3,417,257,856.91

3,560,065,202.64

资产总计 10,109,879,576.88

9,728,624,582.05

流动负债:

短期借款 136,000,000.00

174,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 1,095,073,219.05

1,083,745,836.58

预收款项 308,880,542.49

290,138,443.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 109,961,791.75

82,501,308.71

应交税费 67,929,640.21

81,335,608.37

其他应付款 237,274,501.84

209,265,561.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 4,150,772.00

4,150,772.00

流动负债合计 1,959,270,467.34

1,925,137,530.24

非流动负债:

长期借款 50,000,000.00

50,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 264,616,696.29

185,157,850.60

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 39,426,157.39

40,497,364.00

递延所得税负债 376,776.14

429,276.14

其他非流动负债

非流动负债合计 354,419,629.82

276,084,490.74

负债合计 2,313,690,097.16

2,201,222,020.98

所有者权益:

股本 1,403,461,644.00

1,403,461,644.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,523,322,915.32

3,523,322,915.32

减:库存股

其他综合收益

专项储备 86,373,193.09

79,746,520.12

盈余公积 55,869,333.66

55,869,333.66

一般风险准备

未分配利润 2,728,483,983.36

2,466,807,071.13

归属于母公司所有者权益合计 7,797,511,069.43

7,529,207,484.23

少数股东权益 -1,321,589.71

-1,804,923.16

所有者权益合计 7,796,189,479.72

7,527,402,561.07

负债和所有者权益总计 10,109,879,576.88

9,728,624,582.05

法定代表人:陈建华 主管会计工作负责人:王霞 会计机构负责人:张廷豪

2、母公司资产负债表

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 12,504,283.44

11,314,441.82

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款

其中:应收票据

应收账款

预付款项

其他应收款 89,442,830.81

23,691,268.31

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,000,000.00

40,000,000.00

流动资产合计 106,947,114.25

75,005,710.13

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,418,934,501.16

6,418,934,501.16

投资性房地产 382,693.94

405,191.24

固定资产 617,976.89

758,156.86

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,627,805.00

1,684,235.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 6,421,562,976.99

6,421,782,084.26

资产总计 6,528,510,091.24

6,496,787,794.39

流动负债:

短期借款 40,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费 151,906.08

611,441.69

其他应付款 2,037,097.05

1,273,383.01

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 42,189,003.13

1,884,824.70

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 42,189,003.13

1,884,824.70

所有者权益:

股本 1,403,461,644.00

1,403,461,644.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,993,221,569.23

4,993,221,569.23

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 55,783,510.70

55,783,510.70

未分配利润 33,854,364.18

42,436,245.76

所有者权益合计 6,486,321,088.11

6,494,902,969.69

负债和所有者权益总计 6,528,510,091.24

6,496,787,794.39

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,010,943,118.90

976,066,717.99

其中:营业收入 1,010,943,118.90

976,066,717.99

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 884,080,457.94

945,297,125.42

其中:营业成本 738,929,955.25

795,901,364.78

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 7,467,644.84

11,343,139.19

销售费用 18,734,040.82

16,919,490.22

管理费用 82,482,419.52

66,126,583.68

研发费用 48,135,557.91

58,412,601.54

财务费用 -5,735,446.03

-3,372,362.25

其中:利息费用 2,580,683.44

1,257,461.82

利息收入 4,257,308.55

4,475,798.20

资产减值损失 -5,933,714.37

-33,691.74

加:其他收益 2,036,241.67

1,558,695.01

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

590,100.00

1,855,740.00

汇兑收益(损失以“-”号填列)

1,049,190.91

-588,547.92

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-1,067,032.55

171,485.15

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

129,471,160.99

33,766,964.81

加:营业外收入 189,779.86

117,513.17

减:营业外支出 908,279.75

761,136.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

128,752,661.10

33,123,341.89

减:所得税费用 22,445,890.43

4,582,895.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

106,306,770.67

28,540,446.87

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

106,306,770.67

28,540,446.87

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润

106,349,231.84

28,540,446.87

少数股东损益 -42,461.17

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益

的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 106,306,770.67

28,540,446.87

归属于母公司所有者的综合收益总额

106,349,231.84

28,540,446.87

归属于少数股东的综合收益总额

-42,461.17

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0758

0.0203

(二)稀释每股收益 0.0758

0.0203

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈建华 主管会计工作负责人:王霞 会计机构负责人:张廷豪

4、母公司本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 23,428.57

0.00

减:营业成本 7,499.10

7,499.10

税金及附加 140.57

销售费用

管理费用 2,352,996.63

2,847,880.83

研发费用

财务费用 332,368.64

-1,797,923.66

其中:利息费用 400,200.00

利息收入 67,831.36

1,799,947.46

资产减值损失

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-2,669,576.37

-1,057,456.27

加:营业外收入

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-2,669,576.37

-1,057,456.27

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-2,669,576.37

-1,057,456.27

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-2,669,576.37

-1,057,456.27

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,669,576.37

-1,057,456.27

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 3,079,242,729.35

2,622,520,596.76

其中:营业收入 3,079,242,729.35

2,622,520,596.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,752,541,483.00

2,576,924,824.86

其中:营业成本 2,318,817,964.40

2,166,389,397.02

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 26,930,523.58

27,231,087.44

销售费用 58,373,007.40

48,756,041.40

管理费用 228,179,028.07

198,399,485.80

研发费用 145,877,965.41

137,388,694.72

财务费用 -8,645,264.31

-1,108,989.55

其中:利息费用 7,013,909.41

13,976,208.64

利息收入 11,739,281.09

15,067,405.32

资产减值损失 -16,991,741.55

-130,891.97

加:其他收益 16,444,712.33

3,472,800.49

投资收益(损失以“-”号填列)

446,666.67

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-210,000.00

395,970.00

汇兑收益(损失以“-”号填列)

323,128.94

-555,560.32

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-1,394,784.49

-21,361.15

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

341,864,303.13

49,334,287.59

加:营业外收入 355,451.33

509,754.62

减:营业外支出 960,722.00

1,050,802.74

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

341,259,032.46

48,793,239.47

减:所得税费用 79,098,786.78

22,253,378.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

262,160,245.68

26,539,860.93

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

262,160,245.68

26,539,860.93

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润

261,676,912.23

26,564,119.07

少数股东损益 483,333.45

-24,258.14

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 262,160,245.68

26,539,860.93

归属于母公司所有者的综合收益总额

261,676,912.23

26,564,119.07

归属于少数股东的综合收益总额

483,333.45

-24,258.14

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1865

0.0189

(二)稀释每股收益 0.1865

0.0189

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 46,857.14

46,857.14

减:营业成本 22,497.30

22,497.30

税金及附加 3,233.14

1,554,581.84

销售费用

管理费用 8,417,534.76

6,013,234.78

研发费用

财务费用 184,506.02

-9,209,338.38

其中:利息费用 870,000.00

332,775.00

利息收入 689,549.38

9,547,947.80

资产减值损失 967.50

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-8,581,881.58

1,665,881.60

加:营业外收入

5,330.18

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-8,581,881.58

1,671,211.78

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-8,581,881.58

1,671,211.78

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-8,581,881.58

1,671,211.78

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -8,581,881.58

1,671,211.78

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

3,322,287,017.38

2,217,032,024.35

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

87,351,231.23

189,527,779.76

经营活动现金流入小计 3,409,638,248.61

2,406,559,804.11

购买商品、接受劳务支付的现金

1,738,346,977.36

1,480,582,610.19

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

539,800,594.06

490,313,810.45

支付的各项税费 263,571,838.60

143,318,572.59

支付其他与经营活动有关的现金

142,422,435.81

153,346,587.90

经营活动现金流出小计 2,684,141,845.83

2,267,561,581.13

经营活动产生的现金流量净额 725,496,402.78

138,998,222.98

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

446,666.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,667,294.00

2,467,624.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

100,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

90,049,285.16

135,779,797.82

投资活动现金流入小计 93,716,579.16

138,794,088.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

197,941,362.50

155,762,259.81

投资支付的现金 130,000,000.00

361,869,233.75

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

11,468,198.90

51,070,275.82

投资活动现金流出小计 339,409,561.40

568,701,769.38

投资活动产生的现金流量净额 -245,692,982.24

-429,907,680.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 274,000,000.00

716,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

43,402,000.00

33,188,673.00

筹资活动现金流入小计 317,402,000.00

749,188,673.00

偿还债务支付的现金 312,000,000.00

1,150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5,227,419.17

16,413,908.07

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

46,714,000.00

45,096,837.49

筹资活动现金流出小计 363,941,419.17

1,211,510,745.56

筹资活动产生的现金流量净额 -46,539,419.17

-462,322,072.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 433,264,001.37

-753,231,530.47

加:期初现金及现金等价物余额

2,228,338,460.14

2,712,927,577.17

六、期末现金及现金等价物余额 2,661,602,461.51

1,959,696,046.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

386,399.38

25,118,995.32

经营活动现金流入小计 386,399.38

25,118,995.32

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

3,015,413.62

1,592,939.30

支付的各项税费 3,360.10

2,247,361.56

支付其他与经营活动有关的现金

5,227,034.04

2,128,213.89

经营活动现金流出小计 8,245,807.76

5,968,514.75

经营活动产生的现金流量净额 -7,859,408.38

19,150,480.57

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 40,000,000.00

取得投资收益收到的现金 352,350.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

204,070.80

投资活动现金流入小计 40,352,350.00

204,070.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9,200.00

投资支付的现金 70,423,900.00

1,991,311,342.33

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 70,433,100.00

1,991,311,342.33

投资活动产生的现金流量净额 -30,080,750.00

-1,991,107,271.53

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 40,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 40,000,000.00

偿还债务支付的现金

20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

870,000.00

332,775.00

支付其他与筹资活动有关的现金

370,237.49

筹资活动现金流出小计 870,000.00

20,703,012.49

筹资活动产生的现金流量净额 39,130,000.00

-20,703,012.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,189,841.62

-1,992,659,803.45

加:期初现金及现金等价物余额

11,314,441.82

2,008,706,772.86

六、期末现金及现金等价物余额 12,504,283.44

16,046,969.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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