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厦门银润投资股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-30
                 厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
厦门银润投资股份有限公司
   2013 年第三季度报告
       2013 年 10 月
                                                   厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期末比上年度末增减
                                          本报告期末                          上年度末
                                                                                                                  (%)
总资产(元)                                    202,651,720.13                       203,138,214.65                          -0.24%
归属于上市公司股东的净资产
                                                159,606,963.95                       161,207,870.77                          -0.99%
(元)
                                                          本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比上
                                        本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减(%)                                          年同期增减(%)
营业收入(元)                             1,633,933.62                    -97.22%              6,724,219.71                -89.42%
归属于上市公司股东的净利润
                                          -1,201,948.70                   -121.16%           -1,600,906.82                 -129.14%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          -1,201,948.70                   -109.07%           -1,600,906.82                 -110.23%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                         -920,486.60                  57.38%
(元)
基本每股收益(元/股)                           -0.0125                   -121.19%                    -0.0166              -129.07%
稀释每股收益(元/股)                           -0.0125                   -121.19%                    -0.0166              -129.07%
加权平均净资产收益率(%)                       -0.75%                      -4.27%                    -0.99%                 -4.41%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                                             12,438
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件                 质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例(%)        持股数量
                                                                             的股份数量            股份状态               数量
深圳椰林湾投资
                    境内非国有法人          28.52%          27,438,544
策划有限公司
厦门市鑫鼎盛证 境内非国有法人               10.29%           9,895,214                      0 冻结                         5,770,000
                                                                厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
券投资咨询服务
有限公司
张福彬            境内自然人              1.73%         1,662,029
娄成林            境内自然人              1.72%         1,609,590
唐杰              境内自然人              1.26%         1,212,300
光大证券股份有
限公司约定购回 其他                       1.09%         1,048,322
专用账户
中融国际信托有
限公司-融新      境内自然人                 1%          960,000
293 号
高翔              境内自然人              0.89%          859,891
苏静芳            境内自然人              0.73%          700,100
丁汝新            境内自然人              0.73%          700,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
深圳椰林湾投资策划有限公司                                             27,438,544 人民币普通股         27,438,544
厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务
                                                                        9,895,214 人民币普通股          9,895,214
有限公司
张福彬                                                                  1,662,029 人民币普通股          1,662,029
娄成林                                                                  1,609,590 人民币普通股          1,609,590
唐杰                                                                    1,212,300 人民币普通股          1,212,300
光大证券股份有限公司约定购回
                                                                        1,048,322 人民币普通股          1,048,322
专用账户
中融国际信托有限公司-融新 293
                                                                          960,000 人民币普通股           960,000
号
高翔                                                                      859,891 人民币普通股           859,891
苏静芳                                                                    700,100 人民币普通股           700,100
丁汝新                                                                    700,000 人民币普通股           700,000
上述股东关联关系或一致行动的     公司未知其他前 10 名无限售条件股东中有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动
说明                             信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明     报告期内,前 10 名股东中,娄成林通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保
(如有)                         证券账户持有公司股票 1,609,590 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
     截止报告期末,前10名股东中,林森华与光大证券股份有限公司进行了约定购回交易。报告期初,林森华约定购回涉及
                                                            厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的股份数量为838,305股;报告期内,林森华约定购回涉及的股份数量未发生变化,为838,305股,占公司总股本的0.87%。
截止本报告期末,除了进行约定购回交易的股份之外,林森华未持有公司股份。因开展约定购回交易,光大证券股份有限公
司约定购回专用账户在报告期末的持股数为1,048,322股,占公司总股本的1.09%。
                                                           厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目(单位:元):
       项目         本报告期末余额        年初余额         同比增减                      变动原因
                                                                          本期收回上期出售投资性房产形成的应
货币资金                 55,587,581.71     23,621,285.47        135.33%
                                                                          收账款5200万元
                                                                          上期由于销售投资性房地产形成的应收
应收账款                  1,527,696.00     54,994,284.16        -97.22%
                                                                          账款5200万元,在本期收回
                                                                          本期下属子公司预付安吉游乐园设备采
预付款项                 37,657,293.29     17,786,437.03        111.72%
                                                                          购款、在建工程支出
                                                                          本期已支付重组费用款,使其他应收款
其他应收款                2,688,803.22        732,021.38        267.31%
                                                                          增加267.31%
                                                                          下属子公司办公室装修,增加长期待摊
长期待摊费用              664,613.06                  0         100.00%
                                                                          费用100%
未分配利润                 755,277.89       2,356,184.71        -67.94% 本期净利润相比上年同期减少
利润表项目(单位:元)
       项目          本报告发生额        上期发生额        同比增减                      变动原因
                                                                           上年同期由于转让投资性房地产获得
                                                                           营业收入 5700 万元,本期营业收入主
 营业收入                6,724,219.71     63,561,535.39        -89.42%
                                                                           要来源于常规业务,因此营业收入相
                                                                           比上年同期同比减少 89.42%
                                                                           上年同期销售投资性房地产结转成
 营业成本                1,381,323.21     51,405,754.14        -97.31%     本,使本期营业成本相比上年同期同
                                                                           比减少 97.31%
                                                                           上年同期由于出售投资性房地产,使
 营业税金及附加          0862,894.46       1,397,993.67        -38.28%     本年同期营业税金及附加相比上年同
                                                                           期减少 37.18%
                                                                           本期间内,由于重组事项,使本年同
 管理费用                5,528,935.20      3,582,218.92         53.92%     期管理费用同比上年同期增加了
                                                                           53.92%
                                                                           本期资金占用方面与上期不同,是本
 财务费用                -148,541.33        -310,445.21        -52.15%
                                                                           期财务费用比上期下降的主因
                                                                           本期相比上年同期提取坏账准备
 资产减值损失             044,437.36                  0        100.00%
                                                                           44437.36 元
 投资收益                            0         7,814.21       -100.00%     上年同期转让子公司股权,产生投资
                                                               厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                             收益 7814.21 元
                                                                             本期下属子公司税收滞纳金 1882.11
 营业外支出                    1,882.11                    0       100.00%
                                                                             元
                                                                             上年同期由于转让投资性房地产等原
 所得税费用                 635,360.06         1,563,338.39        -59.36%   因,本年确认所得税费用比上年同期
                                                                             减少 59.36%
现金流量表(单位:元)
         项目           本期发生额            上期发生额       同比增加                    变动原因
                                                                             本期房屋租金、技术服务收入均已
 销售商品、提供
                           6,841,066.88                            97.84%    与客户结算,本期该项现金流比上
 劳务收到的现金                                3,457,839.39
                                                                             年同期增加 97.84%
 支付给职工以及
                                                                             本期人员增加,该项目相比上年同
 为职工支付的现            1,952,562.04                            45.90%
                                               1,338,310.34                  期增加 45.90%
 金
 收回投资收到的                                                              上年同期转让子公司股权收回投
                                     0          200,000.00       -100.00%
 现金                                                                        资款 20 万元
 处置固定资产、
                                                                             本期母公司及下属子公司收取上
 无形资产和其他
                         52,100,000.00                            942.00%    年转让投资性房地产应收款项
 长期资产收回的                                5,000,000.00
                                                                             5210 万元,同比上期增加 942%
 现金净额
 购建固定资产、
                                                                             本期购建设备款项及其他经营用
 无形资产和其他
                         19,213,217.16          220,787.00       8602.15%    固定资产,现金流出同比上年同期
 长期资产支付的
                                                                             增加
 现金
                                                                             上年同期转让子公司厦门旭飞置
 支付其他与投资
                                     0           62,185.79       -100.00%    业顾问有限公司,旭飞置业顾问公
 活动有关的现金
                                                                             司货币资金为 62185.79
                                                                             上年同期设立上海瑞聚实业有限
 吸收投资收到的
                                                 10,000.00       -100.00%    公司,吸收少数股东投资款 10000
 现金
                                                                             元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)关于重大资产置换及发行股份购买资产事项的进展情况
      2013年3月25日,公司股票因筹划重大资产重组事项停牌;2013年8月27日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过
了《厦门银润投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案,于2013年8月28日公告预案及
相关文件并于同日恢复股票交易(详见2013年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的公司相关公告)。
      公司正在筹划的重大资产重组事项为:上市公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债与晨光稀
土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行等值资产置换,置换差额部分由公司向晨光稀土全体股东发行股份购买。本次交
                                                                厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
易如果最终完成,银润投资将转变为一家具有较强盈利能力的稀土金属冶炼、稀土氧化物加工以及稀土废料综合回收利用的
上市公司,上市公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高,中小股东的利益将得到有效保障。
    截止报告期末,与本次重大资产重组相关的审计、评估、正式报告书等准备工作还未最终完成,在完成上述准备工作后,
公司将把包括《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》、审计报告、评估报告等文件再次提交董事
会审议,并将及时发布召开股东大会通知。
    本次交易需获得股东大会通过,并需经中国证监会核准本次交易并豁免黄平及其一致行动人沃本新材的要约收购义务。
该事项还存在不确定性,请投资者注意投资风险。
(二)关于设备采购业务的进展情况
    报告期内,公司未再扩大设备采购规模。截止报告期末,公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额为7614.18万
元人民币。上述交易标的均为游乐园专业设备。浙江银润休闲旅游开发有限公司已向上海瑞聚出具《承诺函》,承诺将租赁
上述设备,并安装于由该公司开发的“安吉天使乐园休闲旅游度假园区”中的HelloKitty家园项目。截止本报告期末,各采购
合同的执行基本符合合同规定,部分设备已经开始交付。
             重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
上市公司与晨光稀土全体股东筹划重大
                                      2013 年 08 月 28 日                     www.cninfo.com.cn
资产置换及发行股份购买资产事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项        承诺方                     承诺内容                      承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
                               廖春荣先生在《详式权益变动报告书》
              实际控制人廖春                                          2012 年 10 月 18                  严格履行承诺
                               中对承诺保证上市公司的人员、资产、                        实际控制期间
              荣先生                                                  日                                事项
                               财务、机构业务的独立性。
                               廖春荣先生在《详式权益变动报告书》
                               中对上市公司的人员、资产、财务、机
                               构业务的独立性做了 承诺:“本人以及
                               本人控股或实际控制的其他公司或者其
                               他企业或经济组织(以下统称本人的关
                               联企业),将来尽可能避免与银润投资发
收购报告书                     生关联交易。如果银润投资在今后的经
或权益变动                     营活动中必须与本人或本人的关联企业
报告书中所                     发生不可避免的关联交易,本人将促使
              实际控制人廖春                                          2012 年 10 月 18                  严格履行承诺
作承诺                         此等交易严格按照国家有关法律法规、                        实际控制期间
              荣先生                                                  日                                事项
                               公司章程和公司的有关规定履行有关程
                               序,在股东大会涉及关联交易进行表决
                               时,严格履行回避表决的义务;与银润
                               投资依法签订协议,及时进行信息披露;
                               保证按照正常的商业条件进行,且本人
                               及本人的关联企业将不会要求或接受银
                               润投资给予比在任何一项市场公平交易
                               中第三者更优惠的条件,保证不通过关
                               联交易损害银润投资及其他股东的合法
                                                               厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              权益。本人及本人的关联企业将严格和
                              善意地履行其与银润投资签订的各种关
                              联交易协议。本人及本人的关联企业将
                              不会向银润投资谋求任何超出上述协议
                              规定以外的利益或收益。”
                              廖春荣先生在《详式权益变动报告书》
                              中就深圳椰林湾投资策划有限公司能够
                              按照《收购办法》第五十条的规定提供
                              相关文件,不存在《收购办法》第六条
                              规定的情形所作的承诺:“因深圳椰林湾
             实际控制人廖春 投资策划有限公司系控股上市公司的股 2012 年 10 月 18                      严格履行承诺
                                                                                     实际控制期间
             荣先生           权投资类公司,注册资金仅为 100 万元,日                                事项
                              故存在一定金额的负债。本人承诺将以
                              自有资金及通过本人控制的上海银润控
                              股(集团)有限公司以包括但不限于增
                              资、借款或其他形式保证深圳椰林湾投
                              资策划有限公司的偿债能力。”
             控股股东深圳椰                                                          2012 年 11 月
                              “自本次权益变动完成之日起未来 12 个
             林湾投资策划有                                          2012 年 10 月 18 19 日至 2013   严格履行承诺
                              月内不转让其在上市公司拥有权益的股
             限公司及实际控                                          日              年 11 月 18     事项
                              份”
             制人廖春荣先生                                                          日
                              公司在《关于终止重大资产重组的公告》
                              中承诺:“如果公司未来进行与海发大厦
资产重组时                    项目资产剥离出上市公司相关的重大资 2010 年 08 月 17                    严格履行承诺
             本公司                                                                  长期
所作承诺                      产重组,在首次提出资产重组停牌前, 日                                  事项
                              必须已经完成海发大厦的剥离,或者提
                              供已经具备剥离条件的证明。”
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             截至本报告期末,公司未有未履行的承诺
及下一步计
划(如有)
                                                                     厦门银润投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型区间数
                               年初至下一报告期期末           上年同期                 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)           -450 --          -350        367.41 下降                -222.48% --    -195.26%
基本每股收益(元/股)              -0.0468 --       -0.0364       0.0382 下降                -222.62% --    -195.37%
                            2013 年度,预计公司的收入主要来源于物业租赁以及设备采购技术服务等业务,除了正在筹
                            划的重大资产重组事项外,无其它处置资产事项等营业外收入。而且,公司因筹划重大资产
业绩预告的说明
                            重组事项,预计本年度发生的费用会高于去年同期。基于上述原因,公司预计 2013 年度的业
                            绩会较去年同期有较大幅度的下降。
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                          谈论的主要内容及提供的资
    接待时间            接待地点         接待方式     接待对象类型         接待对象
                                                                                                       料
2013 年 07 月 01 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 01 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 01 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 02 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 02 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 03 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 05 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 08 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 08 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 09 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 12 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 15 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 17 日 董事会办公室       电话沟通       个人           投资者               重组进展情况,未提供材料
2013 年 07 月 17 日 董事会办公室   

  附件:公告原文
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