珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
珠海华金资本股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
贺臻 董事 工作原因 郭瑾
邹超勇 董事 工作原因 李光宁
王利民 董事 工作原因 王一鸣
公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管
人员)陈卫群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 79,792,235.06 85,738,219.23 -6.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,257,409.18 3,613,996.60 17.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,277,674.67 3,246,725.92 0.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,674,561.59 1,614,102.16 1,800.41%
基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0105 18.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0105 18.10%
加权平均净资产收益率 0.57% 0.50% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,487,824,500.05 2,336,652,463.66 6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 745,808,892.01 742,538,003.86 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,033,371.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,396.75
减：所得税影响额 115,033.68
合计 979,734.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,955
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
珠海金控股权投资基金管理有限 境内非国有法
14.49% 49,943,692
公司 人
深圳华金瑞盈股权投资基金管理 境内非国有法
13.26% 45,692,689
有限公司 人
珠海水务环境控股集团有限公司 国有法人 11.57% 39,883,353 质押 19,900,000
力合科创集团有限公司 国有法人 9.16% 31,571,315
珠海铧创投资管理有限公司 国有法人 0.71% 2,441,700
珠海市联基控股有限公司 国有法人 0.64% 2,219,336
王毅 境内自然人 0.25% 848,808
谢建强 境内自然人 0.23% 803,201
周卫国 境内自然人 0.23% 795,200
黄建国 境内自然人 0.21% 711,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海金控股权投资基金管理有限公司 49,943,692 人民币普通股 49,943,692
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司 45,692,689 人民币普通股 45,692,689
珠海水务环境控股集团有限公司 39,883,353 人民币普通股 39,883,353
力合科创集团有限公司 31,571,315 人民币普通股 31,571,315
珠海铧创投资管理有限公司 2,441,700 人民币普通股 2,441,700
珠海市联基控股有限公司 2,219,336 人民币普通股 2,219,336
王毅 848,808 人民币普通股 848,808
谢建强 803,201 人民币普通股 803,201
周卫国 795,200 人民币普通股 795,200
黄建国 711,100 人民币普通股 711,100
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司全资子
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司
前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
公司股东王毅通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 848,800
股公司股份，通过普通账户持有 8 股公司股份，合计持有 848,808 股公司股份。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
公司股东周卫国通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
795,200 股公司股份，通过普通账户持有 0 股公司股份，合计持有 795,200 股公
司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减变动
资产 期末数 期初数
金额 比例
预付款项 3,708,433.92 2,775,485.05 932,948.87 33.61%
其他应收款 6,362,082.49 4,350,592.82 2,011,489.67 46.23%
其他流动资产 151,522,474.81 1,892,717.00 149,629,757.81 7905.55%
长期待摊费用 16,790,997.98 11,479,969.49 5,311,028.49 46.26%
1、预付款项期末较期初增加 93.29 万元，主要是子公司预付材料款增加。
2、其他应收款期末较期初增加 201.15 万元，主要是子公司力合环保本期增加的应收增值税退税款。
3、其他流动资产期末较期初增加 14,962.98 万元，主要是子公司华金盛锦于本期购买信托计划产品所致。
4、长期待摊费用期末较期初增加 531.10 万元，主要是母公司支付的租赁办公室装修工程款。
单位：元
增减变动
负债 期末数 期初数
金额 比例
应付票据 13,951,958.14 -13,951,958.14 -100.00%
预收款项 154,163,307.11 94,003,939.88 60,159,367.23 64.00%
应交税费 6,257,377.06 20,305,599.34 -14,048,222.28 -69.18%
应付利息 15,209,275.24 9,395,138.77 5,814,136.47 61.88%
应付股利 2,613,025.24 4,213,025.24 -1,600,000.00 -37.98%
1、应付票据期末较期初减少 1,395.20 万元，主要是子公司华冠科技应付票据到期兑付。
2、预收款项期末较期初增加 6,015.94 万元，主要是投资管理业务子公司按照基金合伙协议约定收取 2018
年度基金管理费，子公司华冠科技预收设备款增加所致。
3、应交税费期末较期初减少 1,404.82 万元，主要是各子公司本期缴纳上期增值税及企业所得税。
4、应付利息期末较期初增加 581.41 万元，主要是母公司计提的债券利息及银行借款利息。
5、应付股利期末较期初减少 160.00 万元，主要是子公司华冠电容器支付上年度少数股东股利。
单位：元
增减变动
损益 本期数 上年同期数
金额 比例
销售费用 1,138,336.44 862,082.96 276,253.48 32.04%
财务费用 13,954,874.03 9,560,249.01 4,394,625.02 45.97%
资产减值损失 0.00 -1,221,129.23 1,221,129.23 -100.00%
投资收益 -1,028,735.11 565,655.62 -1,594,390.73 -281.87%
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他收益 2,309,252.23 1,705,634.65 603,617.58 35.39%
营业外收入 69,018.55 166,289.96 -97,271.41 -58.50%
营业外支出 5,120.27 55,499.50 -50,379.23 -90.77%
少数股东损益 1,417,803.71 5,640,581.30 -4,222,777.59 -74.86%
1、财务费用本期较上年同期增加 439.46 万元，主要是母公司本期较上年同期增加短期借款 42,000 万元
所致。
2、资产减值损失本期较上年同期增加 122.11 万元，主要是上年同期子公司华冠科技转回存货跌价准备所
致。
3、投资收益本期较上年同期减少 159.44 万元，主要是联营企业本期净利润较上年同期减少所致。
4、其他收益本期较上年同期增加 60.36 万元，主要是子公司力合环保和子公司华冠科技收到政府补助增
加。
5、少数股东损益本期较上年同期减少 422.28 万元，主要是子公司华冠科技本期净利润较上年同期减少所
致。
单位：元
增减变动
现金流 本期数 上年同期数
金额 比例
经营活动现金流入小计 132,298,405.77 86,681,902.34 45,616,503.43 52.63%
经营活动现金流出小计 101,623,844.18 85,067,800.18 16,556,044.00 19.46%
经营活动产生的现金流量净额 30,674,561.59 1,614,102.16 29,060,459.43 1800.41%
投资活动现金流入小计 0.00 4,036,372.98 -4,036,372.98 -100.00%
投活活动现金流出小计 196,159,723.73 28,709,894.48 167,449,829.25 583.25%
投资活动产生的现金流量净额 -196,159,723.73 -24,673,521.50 -171,486,202.23 -695.02%
筹资活动现金流入小计 223,652,587.44 100,600,000.00 123,052,587.44 122.32%
筹资活动现金流出小计 109,850,983.17 62,434,756.67 47,416,226.50 75.95%
筹资活动产生的现金流量净额 113,801,604.27 38,165,243.33 75,636,360.94 198.18%
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2906.05 万元，主要是投资管理业务子公司、子公
司华冠科技销售商品、提供劳务收到的现金增加 4,928.65 万元，各子公司支付的各项税费较上年同期增
加 1201.34 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 17,148.62 万元，主要是子公司华金盛锦本期购买
信托计划产品支付现金 15,000 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 7563.64 万元，主要是公司取得借款收到的现金较
上年同期增加 11,900 万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加 4,000 万。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年10月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公
司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期内，公司与财务公司发生的关
联交易具体如下：
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
往来方名称 期初余额 报告期增加额 报告期减少额 报告期偿 期末余额 利息收入 利息支出
还额
珠海华发集团财务 102,490,117.61 250,972,120.31 349,475,840.02 3,986,397.90 127,963.55
有限公司（资金存
管）
珠海华发集团财务 400,000,000.00 400,000,000.00 4,350,000.00
有限公司（子公司向
其拆借资金）
2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行
东营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化
有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超
过10年。截至期末，子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为3,787.50万元。
3、2017年4月11日，公司第八届董事会四十次会议审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易
的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司持有5%股权以上的股东珠海水务集团有限公
司的全资子公司珠海市城市排水有限公司。签订的《污水处理合同》、《补充协议》及《珠海市南区水质
净化厂二期项目委托运营管理服务合同》，截至报告期，公司收珠海排水公司污水处理费1,177.46万元、
南二运营费106.09万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股
2018 年 08 月 23 日 losure/szse/bulletin_detail/true/120442865
份有限公司非公开发行股份暨关联交易的公告
5?announceTime=2018-02-23
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海华金资本股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 163,905,947.23 220,736,104.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,205,285.53 15,786,745.02
应收账款 148,108,885.45 148,599,443.19
预付款项 3,708,433.92 2,775,485.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,362,082.49 4,350,592.82
买入返售金融资产
存货 138,524,360.06 128,465,010.91
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,522,474.81 1,892,717.00
流动资产合计 629,337,469.49 522,606,098.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,151,753,111.71 1,107,213,679.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,366,409.44 258,257,546.40
投资性房地产 28,050,614.32 28,250,844.28
固定资产 60,244,042.79 60,702,626.76
在建工程 552,912.13 549,224.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,445,685.74 208,111,828.14
开发支出
商誉 15,499,160.91 15,499,160.91
长期待摊费用 16,790,997.98 11,479,969.49
递延所得税资产 15,177,915.41 15,177,915.41
其他非流动资产 107,606,180.13 108,803,570.29
非流动资产合计 1,858,487,030.56 1,814,046,365.30
资产总计 2,487,824,500.05 2,336,652,463.66
流动负债：
短期借款 969,000,000.00 850,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,951,958.14
应付账款 65,541,510.91 70,528,317.74
预收款项 154,163,307.11 94,003,939.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,931,449.45 48,471,801.09
应交税费 6,257,377.06 20,305,599.34
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 15,209,275.24 9,395,138.77
应付股利 2,613,025.24 4,213,025.24
其他应付款 7,256,064.84 7,826,968.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,265,072,009.85 1,118,796,749.05
非流动负债：
长期借款 47,725,000.00 47,725,000.00
应付债券 297,687,037.03 297,514,781.86
其中：优先股
永续债
长期应付款 984,804.29 984,804.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 344,662.73 344,662.73
递延收益 4,108,484.42 4,190,655.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 350,849,988.47 350,759,904.74
负债合计 1,615,921,998.32 1,469,556,653.79
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,336,904.61 25,336,904.61
减：库存股
其他综合收益 10,424,333.73 11,410,854.76
专项储备
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 47,759,626.41 47,759,626.41
一般风险准备
未分配利润 317,579,687.26 313,322,278.08
归属于母公司所有者权益合计 745,808,892.01 742,538,003.86
少数股东权益 126,093,609.72 124,557,806.01
所有者权益合计 871,902,501.73 867,095,809.87
负债和所有者权益总计 2,487,824,500.05 2,336,652,463.66
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：陈卫群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,971,337.38 9,996,806.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 76,880.29 24,668.71
应收利息
应收股利
其他应收款 930,048,639.41 912,581,328.01
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 732,727.98 115,188.68
流动资产合计 937,829,585.06 922,717,991.75
非流动资产：
可供出售金融资产 129,897,371.27 129,897,371.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 940,493,196.50 785,637,643.46
投资性房地产
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 468,794.18 503,524.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,038,874.01 1,101,898.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,754,362.40 5,279,560.36
递延所得税资产 2,237,547.58 2,237,547.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,084,890,145.94 924,657,545.87
资产总计 2,022,719,731.00 1,847,375,537.62
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 840,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,000.00 17,000.00
预收款项
应付职工薪酬 5,337,830.61 5,637,603.03
应交税费 1,314,986.85
应付利息 15,153,986.92 9,339,850.44
应付股利 2,613,025.24 2,613,025.24
其他应付款 146,841,997.24 66,343,772.65
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,110,063,840.01 925,366,238.21
非流动负债：
长期借款 9,850,000.00 9,850,000.00
应付债券 297,687,037.03 297,514,781.86
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 307,537,037.03 307,364,781.86
负债合计 1,417,600,877.04 1,232,731,020.07
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,276,901.18 25,276,901.18
减：库存股
其他综合收益 11,953,447.00 11,953,447.00
专项储备
盈余公积 56,344,775.44 56,344,775.44
未分配利润 166,835,390.34 176,361,053.93
所有者权益合计 605,118,853.96 614,644,517.55
负债和所有者权益总计 2,022,719,731.00 1,847,375,537.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 79,792,235.06 85,738,219.23
其中：营业收入 79,792,235.06 85,738,219.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,301,917.68 76,061,713.30
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 45,039,459.85 53,334,053.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,067,589.90 943,096.18
销售费用 1,138,336.44 862,082.96
管理费用 11,101,657.46 12,583,361.38
财务费用 13,954,874.03 9,560,249.01
资产减值损失 -1,221,129.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,028,735.11 565,655.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,028,735.11 531,341.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,309,252.23 1,705,634.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,770,834.50 11,947,796.20
加：营业外收入 69,018.55 166,289.96
减：营业外支出 5,120.27 55,499.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,834,732.78 12,058,586.66
减：所得税费用 3,159,519.89 2,804,008.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,675,212.89 9,254,577.90
（一）持续经营净利润（净亏损以
5,675,212.89 9,254,577.90
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 4,257,409.18 3,613,996.60
少数股东损益 1,417,803.71 5,640,581.30
六、其他综合收益的税后净额 -986,521.03 -38,259.20
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-986,521.03 -38,259.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-986,521.03 -38,259.20
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -12,899.25
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -986,521.03 -25,359.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,688,691.86 9,216,318.70
归属于母公司所有者的综合收益
3,270,888.15 3,575,737.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,417,803.71 5,640,581.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0124 0.0105
（二）稀释每股收益 0.0124 0.0105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：陈卫群
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 681,079.66 0.00
减：营业成本 161,718.29 0.00
税金及附加 7,125.93
销售费用
管理费用 4,210,429.77 6,699,477.83
财务费用 4,811,332.30 588,929.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,016,136.96 501,306.08
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,016,136.96 466,991.95
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,525,663.59 -6,787,100.79
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,525,663.59 -6,787,100.79
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,525,663.59 -6,787,100.79
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,525,663.59 -6,787,100.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -12,899.25
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-12,899.25
他综合收益
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,899.25
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,525,663.59 -6,800,000.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,173,294.94 78,886,764.41
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 614,431.05 1,011,243.25
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
3,510,679.78 6,783,894.68
金
经营活动现金流入小计 132,298,405.77 86,681,902.34
购买商品、接受劳务支付的现金 35,424,919.80 33,512,710.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,765,292.51 24,796,002.62
现金
支付的各项税费 24,608,754.10 12,595,350.48
支付其他与经营活动有关的现
9,824,877.77 14,163,736.72
金
经营活动现金流出小计 101,623,844.18 85,067,800.18
经营活动产生的现金流量净额 30,674,561.59 1,614,102.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,372.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,036,372.98
购建固定资产、无形资产和其他
1,289,729.00 1,642,767.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 194,869,994.73 27,067,126.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 196,159,723.73 28,709,894.48
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -196,159,723.73 -24,673,521.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 118,000.00 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
118,000.00 600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 219,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,534,587.44
金
筹资活动现金流入小计 223,652,587.44 100,600,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,850,983.17 2,434,756.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 109,850,983.17 62,434,756.67
筹资活动产生的现金流量净额 113,801,604.27 38,165,243.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-611,995.77 -25,359.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,295,553.64 15,080,464.04
加：期初现金及现金等价物余额 214,900,947.43 163,420,415.42
六、期末现金及现金等价物余额 162,605,393.79 178,500,879.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,539.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
96,503,353.91 44,768,139.11
金
经营活动现金流入小计 96,963,893.33 44,768,139.11
购买商品、接受劳务支付的现金 6,552,040.80
支付给职工以及为职工支付的 4,986,124.71 4,776,069.30
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 1,242,160.55 701,434.62
支付其他与经营活动有关的现
23,822,048.08 79,863,780.91
金
经营活动现金流出小计 36,602,374.14 85,341,284.83
经营活动产生的现金流量净额 60,361,519.19 -40,573,145.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,372.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,036,372.98
购建固定资产、无形资产和其他
323,560.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 155,871,690.00 6,226,740.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 155,871,690.00 6,550,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -155,871,690.00 -2,513,927.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,515,298.16 1,866,234.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
珠海华金资本股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 107,515,298.16 61,866,234.17
筹资活动产生的现金流量净额 92,484,701.84 38,133,765.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,025,468.97 -4,953,306.91
加：期初现金及现金等价物余额 9,996,806.35 50,359,369.15
六、期末现金及现金等价物余额 6,971,337.38 45,406,062.24
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海华金资本股份有限公司
法定代表人：李光宁
2018年4月24日| 华金资本：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |