广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东电力发展股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周喜安 董事 因事 饶苏波
张雪球 董事 因事 马晓茜
公司负责人黄镇海、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管
人员)蒙飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 5,812,535,688 5,554,665,288 4.64%
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,745,879 -115,409,510 104.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,330,364 -125,128,941 103.46%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,540,043,756 475,755,783 223.70%
基本每股收益(元/股) 0.001 -0.022 104.55%
稀释每股收益(元/股) 0.001 -0.022 104.55%
加权平均净资产收益率 0.02% -0.49% 0.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 70,852,027,159 71,007,415,323 -0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元) 23,694,287,612 23,695,190,653 0%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -74,138
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
851,696
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,095,397
减:所得税影响额 1,668,627
少数股东权益影响额(税后) 788,813
合计 1,415,515 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 99,743
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 3,538,005,285 1,893,342,621
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.78% 145,748,980
深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.22% 116,693,602
广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 94,367,341
哈尔滨市道里区慈善基金会 境内非国有法人 0.79% 41,633,830
李卓 境内自然人 0.60% 31,745,043
全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 0.48% 24,994,982
哈尔滨哈里实业股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 22,068,565
郑建祥 境内自然人 0.41% 21,681,998
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG
境外法人 0.29% 15,316,067
KONG SECURITIES LTD
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省粤电集团有限公司 1,644,662,664 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 145,748,980 人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司 116,693,602 人民币普通股
广东省电力开发公司 94,367,341 人民币普通股
哈尔滨市道里区慈善基金会 41,633,830 人民币普通股
李卓 31,745,043 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 24,994,982 人民币普通股
哈尔滨哈里实业股份有限公司 22,068,565 人民币普通股
郑建祥 21,681,998 境内上市外资股
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG
15,316,067 境内上市外资股
KONG SECURITIES LTD
上述股东关联关系或一致行动的说明 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子
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公司,二者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。
第五大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票 535,016
股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 41,098,814 股,合计持有本公司股
票 41,633,830 股。第六大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 237,720 股,
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 31,507,323 股,合计持有本公司股票
情况说明(如有)
31,745,043 股。第八大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本
公司股票 1,125,920 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 20,942,645 股,
合计持有本公司股票 22,068,565 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实现归属于母公司股东净利润 575万元,同比实现扭亏为盈,主要因2018年第一季度社会用电需求回暖,公
司上网电量有所增加,以及合营、联营公司盈利情况较好,使得公司经营业绩扭亏为盈;但由于煤价居高不下,发电燃料成
本偏高,导致公司经营业绩处于微利水平。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,根据广东省粤电集团有限公司(以下称“粤电集团”)《关于承诺履行有关事项的说明》,公司与粤电集团签
署了《股权托管协议》,粤电集团将珠海经济特区广珠发电有限责任公司等29家标的公司除所有权、收益权、处分权之外的
股东权利托管至本公司。
2、报告期内,公司收到广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》(粤发改能电函
〔2018〕578号)(以下称“工作方案”)。工作方案称,“在2025年底前,逐步完成沙角电厂全部10台机组退役工作,同步在
合适地区选址建设替代电源,并做好相应的电网改造及职工安置等工作。”,上述沙角电厂10台机组中5台机组为我公司分支
机构沙角A电厂所有。根据工作方案,沙角A电厂1#机在2019年年底前实施关停、2#、3#机在2020年年底前实施关停、4#、
5#机在2023年年底前实施关停。目前,有关退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等
相关事宜尚在研究制订过程中,对公司的最终影响尚存在较大不确定性,公司将根据后续进展情况及时进行披露。
3、报告期内,公司债券“12粤电债”完成了部分债券回售及剩余部分债券2018年度付息工作。“12粤电债”回售数量为11,596,935
张,回售金额为人民币1,217,087,933.25元(含利息),剩余托管数量为403,065张。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股股东承诺履行有关事项的公告 2018 年 01 月 03 日 巨潮资讯网
关于与广东省粤电集团有限公司签署
2018 年 01 月 13 日 巨潮资讯网
《股权托管协议》的关联交易公告
关于收到《广东省发展改革委关于印发
沙角电厂退役及替代电源建设工作方案 2018 年 02 月 09 日 巨潮资讯网
的函》的公告
关于公司债券“12 粤电债”2018 年付息的
2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网
公告
关于“12 粤电债”回售结果的公告 2018 年 03 月 17 日 巨潮资讯网
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期
证券 证券 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 会计核算 股份
证券简称 损益
品种 代码 (元) 数量(股)股比例 数量(股) 股比例 (元) 科目 来源
(元)
可供出售 受让
股票 600642 申能股份 235,837,988 55,532,250 1.22% 55,532,250 1.22% 319,865,760
金融资产 所得
可供出售 受让
股票 000027 深圳能源 15,890,628 12,600,000 0.32% 12,600,000 0.32% 73,584,000
金融资产 所得
可供出售 发起
股票 831039 国义招标 3,600,000 1,800,000 1.29% 1,800,000 1.29% 6,678,000
金融资产 设立
合计 255,328,616 69,932,250 -- 69,932,250 -- 400,127,760 0 -- --
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东电力发展股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 4,449,939,409 4,996,580,490
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,777,704,159 2,826,237,259
预付款项 976,214,046 826,786,279
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,598,976 14,923,771
应收股利
其他应收款 163,537,647 208,907,993
买入返售金融资产
存货 2,324,768,911 1,527,634,773
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 29,563,053
其他流动资产 1,030,241,176 1,137,582,469
流动资产合计 11,745,004,324 11,568,216,087
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,234,768,760 1,243,633,985
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持有至到期投资
长期应收款 85,017,590 84,358,065
长期股权投资 5,912,779,071 5,801,006,412
投资性房地产 8,137,740 8,296,639
固定资产 40,311,020,293 40,996,206,316
在建工程 8,747,606,223 8,467,687,340
工程物资 5,588,696 35,869,033
固定资产清理 29,044,758 14,662,233
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,653,100,455 1,665,784,490
开发支出
商誉 27,486,780 27,486,780
长期待摊费用 26,395,522 27,007,371
递延所得税资产 417,570,205 372,553,039
其他非流动资产 648,506,742 694,647,533
非流动资产合计 59,107,022,835 59,439,199,236
资产总计 70,852,027,159 71,007,415,323
流动负债:
短期借款 9,550,000,000 9,270,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 379,154,349 297,611,800
应付账款 3,348,763,049 2,219,027,261
预收款项 276,713 1,938,223
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 183,564,028 157,738,628
应交税费 94,725,607 277,285,402
应付利息 100,067,768 98,553,104
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应付股利 9,703,930 9,703,930
其他应付款 3,704,603,737 3,908,512,671
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,127,883,462 3,012,690,360
其他流动负债 56,659,205
流动负债合计 19,555,401,848 19,253,061,379
非流动负债:
长期借款 19,205,618,292 19,465,723,869
应付债券 736,770,042 698,168,211
其中:优先股
永续债
长期应付款 1,487,690,049 1,548,259,241
长期应付职工薪酬 84,237,719 91,622,907
专项应付款 64,275,954 64,605,011
预计负债
递延收益 142,520,262 142,520,263
递延所得税负债 23,994,623 24,188,860
其他非流动负债 20,405,569 16,405,569
非流动负债合计 21,765,512,510 22,051,493,931
负债合计 41,320,914,358 41,304,555,310
所有者权益:
股本 5,250,283,986 5,250,283,986
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,004,250,685 5,004,250,685
减:库存股
其他综合收益 130,352,605 137,001,523
专项储备
盈余公积 7,590,363,724 7,590,363,724
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一般风险准备
未分配利润 5,719,036,612 5,713,290,735
归属于母公司所有者权益合计 23,694,287,612 23,695,190,653
少数股东权益 5,836,825,189 6,007,669,360
所有者权益合计 29,531,112,801 29,702,860,013
负债和所有者权益总计 70,852,027,159 71,007,415,323
法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 243,706,011 429,724,538
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 207,244,177 195,462,150
预付款项 57,222,822 57,189,222
应收利息 3,082,612 1,698,504
应收股利 11,536,791 17,536,791
其他应收款 11,215,680 27,984,304
存货 150,144,924 151,849,683
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 684,153,017 881,445,192
非流动资产:
可供出售金融资产 1,234,768,760 1,243,633,985
持有至到期投资
长期应收款 401,460,000 401,460,000
长期股权投资 23,296,783,329 23,370,412,702
投资性房地产 8,137,740 8,296,639
固定资产 1,027,316,485 1,054,459,265
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在建工程 74,465,838 49,949,168
工程物资
固定资产清理 132,629
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,706,111 88,660,312
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,034,880 43,591,562
其他非流动资产 356,004,000 356,004,000
非流动资产合计 26,544,809,772 26,616,467,633
资产总计 27,228,962,789 27,497,912,825
流动负债:
短期借款 2,630,000,000 1,700,000,000
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 105,944,113 221,325,935
预收款项
应付职工薪酬 31,741,206 32,124,015
应交税费 22,404,617 38,907,195
应付利息 8,599,890 49,765,772
应付股利 9,703,930 9,703,930
其他应付款 107,452,931 119,738,967
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,197,935,476
其他流动负债
流动负债合计 2,915,846,687 3,369,501,290
非流动负债:
长期借款 1,500,000,000 1,500,000,000
应付债券 38,480,190
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 21,524,778 22,265,631
专项应付款 8,775,514 8,775,514
预计负债
递延收益 53,869,596 53,869,596
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,622,650,078 1,584,910,741
负债合计 4,538,496,765 4,954,412,031
所有者权益:
股本 5,250,283,986 5,250,283,986
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,605,794,603 5,605,794,601
减:库存股
其他综合收益 130,352,605 137,001,523
专项储备
盈余公积 7,590,363,724 7,590,363,724
未分配利润 4,113,671,106 3,960,056,960
所有者权益合计 22,690,466,024 22,543,500,794
负债和所有者权益总计 27,228,962,789 27,497,912,825
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,812,535,688 5,554,665,288
其中:营业收入 5,812,535,688 5,554,665,288
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,861,825,692 5,731,755,826
其中:营业成本 5,380,318,561 5,232,107,151
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,361,198 46,883,420
销售费用 4,817,203 1,128,943
管理费用 134,383,821 135,333,767
财务费用 307,944,909 316,302,545
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
116,815,302 71,376,143
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
30,809 902,715
列)
其他收益 2,894,673
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,450,780 -104,811,680
加:营业外收入 3,679,083 14,694,439
减:营业外支出 1,189,871 2,489,993
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 72,939,992 -92,607,234
减:所得税费用 9,063,824 25,738,798
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 63,876,168 -118,346,032
(一)持续经营净利润(净亏损以
63,876,168 -118,346,032
“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润 5,745,879 -115,409,510
少数股东损益 58,130,289 -2,936,522
六、其他综合收益的税后净额 -6,648,919 18,875,683
归属母公司所有者的其他综合收益 -6,648,919 18,875,683
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-6,648,919 18,875,683
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-6,648,919 18,875,683
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,227,249 -99,470,349
归属于母公司所有者的综合收益
-903,040 -96,533,827
总额
归属于少数股东的综合收益总额 58,130,289 -2,936,522
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.001 -0.022
(二)稀释每股收益 0.001 -0.022
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:黄镇海 主管会计工作负责人:刘维 会计机构负责人:蒙飞
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 465,311,491 380,801,562
减:营业成本 449,858,137 381,038,604
税金及附加 1,821,322 465,610
销售费用 437,911 3,062
管理费用 18,828,427 19,688,793
财务费用 47,457,181 47,038,961
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
195,076,685 75,921,316
列)
其中:对联营企业和合营企
114,290,630 71,376,143
业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号
-32,933
填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 141,952,265 8,487,848
加:营业外收入 27,610 9,551,560
减:营业外支出 592,734 133,371
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
141,387,141 17,906,037
列)
减:所得税费用 -12,227,011 -13,367,526
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 153,614,152 31,273,563
(一)持续经营净利润(净亏损
153,614,152 31,273,563
以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -6,648,919 18,875,683
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-6,648,919 18,875,683
他综合收益
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-6,648,919 18,875,683
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 146,965,233 50,149,246
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,909,344,782 6,534,220,810
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,180,540 232,947
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
102,634,309 38,308,102
金
经营活动现金流入小计 7,016,159,631 6,572,761,859
购买商品、接受劳务支付的现金 4,669,079,682 5,217,883,087
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
376,566,617 354,132,647
现金
支付的各项税费 309,033,731 361,679,696
支付其他与经营活动有关的现
121,435,845 163,310,646
金
经营活动现金流出小计 5,476,115,875 6,097,006,076
经营活动产生的现金流量净额 1,540,043,756 475,755,783
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,100 1,062,462
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,500,000
金
投资活动现金流入小计 10,100 11,562,462
购建固定资产、无形资产和其他
657,061,177 607,704,985
长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,694
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 657,061,177 607,830,679
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -657,051,077 -596,268,217
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 4,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资
4,000,000
收到的现金
取得借款收到的现金 2,446,395,253 3,030,404,699
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,450,395,253 3,030,404,699
偿还债务支付的现金 3,279,948,065 2,972,122,871
分配股利、利润或偿付利息支付
462,961,076 419,903,293
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
137,119,426 6,440,107
金
筹资活动现金流出小计 3,880,028,567 3,398,466,271
筹资活动产生的现金流量净额 -1,429,633,314 -368,061,572
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-446 -86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -546,641,081 -488,574,092
加:期初现金及现金等价物余额 4,996,580,490 5,184,873,650
六、期末现金及现金等价物余额 4,449,939,409 4,696,299,558
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 543,833,558 506,722,273
收到的税费返还 232,947
收到其他与经营活动有关的现
16,238,994 4,345,031
金
经营活动现金流入小计 560,072,552 511,300,251
购买商品、接受劳务支付的现金 557,730,970 662,899,601
支付给职工以及为职工支付的 72,942,857 76,886,841
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 17,395,705 9,375,647
支付其他与经营活动有关的现
21,649,266 9,965,255
金
经营活动现金流出小计 669,718,798 759,127,344
经营活动产生的现金流量净额 -109,646,246 -247,827,093
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 187,920,000 100,000,000
取得投资收益收到的现金 85,567,058 4,295,833
处置固定资产、无形资产和其他
10,100
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 273,497,158 104,295,833
购建固定资产、无形资产和其他
29,854,267 17,484,290
长期资产支付的现金
投资支付的现金 131,602,154
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 29,854,267 149,086,444
投资活动产生的现金流量净额 243,642,891 -44,790,611
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,930,000,000 1,300,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,930,000,000 1,300,000,000
偿还债务支付的现金 2,159,693,500 1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
90,010,272 95,417,563
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
310,954 38,721
金
广东电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,250,014,726 1,095,456,284
筹资活动产生的现金流量净额 -320,014,726 204,543,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-446 -86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,018,527 -88,074,074
加:期初现金及现金等价物余额 429,724,538 326,073,538
六、期末现金及现金等价物余额 243,706,011 237,999,464
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东电力发展股份有限公司董事会
董事长:黄镇海
二○一八年四月二十八日