广东电力发展股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 73,915,799,989 | 73,329,662,306 | 0.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,285,860,007 | 24,227,302,288 | 4.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 8,646,351,018 | 22.45% | 21,520,532,268 | 2.69% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 757,309,917 | 54.56% | 1,338,879,300 | 42.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 719,277,830 | 52.65% | 1,307,866,747 | 47.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 6,773,575,977 | 29.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1442 | 54.56% | 0.2550 | 42.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1442 | 54.56% | 0.2550 | 42.62% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | 1.10% | 5.42% | 1.50% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,971,117 | 部分子公司发电资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,424,991 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 48,647,647 | 系母公司对广东国际信托投资公司的破产债权，已于2003年度做坏账损失处理，现收回该款，做冲减资产减值损失处理。 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -250,472 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 581,676 | |
| 减：所得税影响额 | 10,608,181 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 811,991 |
| 合计 | 31,012,553 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,913 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广东省能源集团有限公司 | 国有法人 | 67.39% | 3,538,005,285 | 1,893,342,621 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.84% | 148,862,420 | |||||||
| 深圳广发电力投资有限公司 | 国有法人 | 2.22% | 116,693,602 | |||||||
| 广东省电力开发公司 | 国有法人 | 1.80% | 94,367,341 | |||||||
| 李卓 | 境内自然人 | 0.60% | 31,606,023 | |||||||
| 郑建祥 | 境内自然人 | 0.44% | 23,234,898 | |||||||
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 21,763,533 | |||||||
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 0.29% | 15,316,066 | |||||||
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 境内非国有法人 | 0.26% | 13,730,793 | |||||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.25% | 13,088,628 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广东省能源集团有限公司 | 1,644,662,664 | 人民币普通股 | 1,644,662,664 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 148,862,420 | 人民币普通股 | 148,862,420 | |||||||
| 深圳广发电力投资有限公司 | 116,693,602 | 人民币普通股 | 116,693,602 | |||||||
| 广东省电力开发公司 | 94,367,341 | 人民币普通股 | 94,367,341 | |||||||
| 李卓 | 31,606,023 | 人民币普通股 | 31,606,023 |
| 郑建祥 | 23,234,898 | 境内上市外资股 | 23,234,898 |
| 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 21,763,533 | 人民币普通股 | 21,763,533 |
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 15,316,066 | 境内上市外资股 | 15,316,066 |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 13,730,793 | 人民币普通股 | 13,730,793 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 13,088,628 | 境内上市外资股 | 13,088,628 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票98,700股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票31,507,323股，合计持有本公司股票31,606,023 股。第七大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本公司股票820,888 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票20,942,645股，合计持有本公司股票21,763,533股。第九大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票80,187股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票13,650,606股，合计持有本公司股票13,730,793股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019年前三季度，公司完成合并上网电量525.45亿千瓦时，同比下降3.48%；合并报表平均上网电价为460.60元/千千瓦时（含税，下同），同比上升18.54元/千千瓦时；发电燃料成本1,292,577.90万元，同比下降85,866.69万元，降幅6.23%。受电煤价格同比下降、市场电价差同比收窄、减税降费政策实施的红利以及各项成本费用管控有效综合影响，公司发电毛利同比增加，2019年前三季度实现归属于母公司股东净利润 133,887.93万元，同比增长42.61%。
2、报告期营业外收支净额同比减少9,079.62万元，降幅117.35%。主要是上年徐闻公司收到威马逊台风损坏风机保险赔款4,545.60万元及部分子公司收到多经公司捐赠固定资产，导致营业外收入较高；今年部分子公司发电资产报废产生营业外支出1,324万元。
3、资产减值损失同比减少4,819.76万元，降幅100.00%。主要是母公司对广东国际信托投资公司的破产债权，已于2003年度做坏账损失处理，现收回该款，做冲减资产减值损失处理。
4、所得税费用同比增加25,641.74万元，增幅71.80%。主要由于部分子公司今年同比盈利较好，导致所得税费用同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，经公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月19日批准，公司拟公开发行不超过人民币40亿元的公司债券、不超过人民币40亿元的绿色可续期企业债券。目前，公司正按计划开展债券发行的申报核准相关工作。
2、报告期内，因工作变动，温淑斐女士不再担任公司第九届董事会董事、董事会预算委员会委员及董事会审计委员会委员职务；李葆冰先生不再担任公司第九届监事会监事职务。公司目前正按照《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，开展董事会、监事会成员的补选工作。
3、报告期内，公司全资子公司广东粤电滨海湾能源有限公司收到广东省发展和改革委员会《关于东莞宁洲厂址替代电源项目核准的批复》（粤发改能源函〔2019〕3309号），同意其建设东莞宁洲厂址替代电源项目。项目规划建设3套700MW等级的燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组及配套设施，采用3台H级燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组。项目总动态投资为
59.28亿元，其中项目资本金为11.86亿元，占项目总投资的比例为20%，贷款47.42亿元。公司将按照项目核准文件的相关要求，全力推进项目建设工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司债券发行预案 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网 |
| 绿色可续期企业债发行预案 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网 |
| 关于部分董事、监事离任的公告 | 2019年09月25日 | 巨潮资讯网 |
| 关于东莞宁洲厂址替代电源项目获得核准的公告 | 2019年09月30日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000027 | 深圳能源 | 15,890,628 | 公允价值计量 | 66,150,000 | 6,678,000 | 56,937,372 | 630,000 | 72,828,000 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 600642 | 申能股份 | 235,837,988 | 公允价值计量 | 270,997,380 | 37,206,608 | 72,366,000 | 11,106,450 | 308,203,988 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 831039 | 国义招标 | 3,600,000 | 公允价值计量 | 3,618,000 | 2,376,000 | 2,394,000 | 360,000 | 5,994,000 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 合计 | 255,328,616 | -- | 340,765,380 | 46,260,608 | 131,697,372 | 0 | 0 | 12,096,450 | 387,025,988 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年10月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月20日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参阅公司2019年2月22日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2019年06月20日 | 实地调研 | 机构 | 详情请参阅公司2019年6月25日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,645,228,165 | 5,574,382,892 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,319,154,887 | 3,358,331,949 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 808,806,342 | 906,261,046 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 276,283,404 | 222,976,826 |
| 其中：应收利息 | 18,595,586 | 18,856,569 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,865,454,356 | 1,481,817,270 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 256,260,503 | 617,853,476 |
| 流动资产合计 | 12,171,187,657 | 12,161,623,459 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,565,806,331 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 91,538,867 | 89,762,071 |
| 长期股权投资 | 6,626,923,016 | 6,395,134,754 |
| 其他权益工具投资 | 1,690,229,178 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,716,561 | 10,810,722 |
| 固定资产 | 39,203,194,358 | 41,157,594,848 |
| 在建工程 | 9,312,895,745 | 7,740,754,343 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,833,632,927 | 1,863,588,771 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,449,886 | 2,449,886 |
| 长期待摊费用 | 20,089,272 | 22,089,179 |
| 递延所得税资产 | 444,126,914 | 448,431,684 |
| 其他非流动资产 | 2,496,815,608 | 1,871,616,258 |
| 非流动资产合计 | 61,744,612,332 | 61,168,038,847 |
| 资产总计 | 73,915,799,989 | 73,329,662,306 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,005,383,548 | 7,526,000,000 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,274,236,650 | 941,161,107 |
| 应付账款 | 2,358,732,010 | 2,196,600,415 |
| 预收款项 | 188,688 | 343,894 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 385,459,082 | 235,741,179 |
| 应交税费 | 700,481,232 | 397,001,706 |
| 其他应付款 | 3,891,343,831 | 4,152,518,495 |
| 其中：应付利息 | 175,122,199 | 59,316,077 |
| 应付股利 | 9,796,594 | 9,703,930 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,236,596,045 | 2,779,347,654 |
| 其他流动负债 | 1,505,285,967 | 1,107,904,110 |
| 流动负债合计 | 18,357,707,053 | 19,336,618,560 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,848,540,420 | 18,802,292,664 |
| 应付债券 | 1,464,189,017 | 838,326,742 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,471,247,841 | 2,311,513,249 |
| 长期应付职工薪酬 | 108,584,393 | 122,913,388 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 131,724,820 | 133,043,646 |
| 递延所得税负债 | 160,171,428 | 100,726,841 |
| 其他非流动负债 | 166,405,569 | 166,405,569 |
| 非流动负债合计 | 22,350,863,488 | 22,475,222,099 |
| 负债合计 | 40,708,570,541 | 41,811,840,659 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,102,846,886 | 5,102,846,886 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 584,705,588 | 550,010,133 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,245,767,593 | 7,834,155,143 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,102,255,954 | 5,490,006,140 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,285,860,007 | 24,227,302,288 |
| 少数股东权益 | 7,921,369,441 | 7,290,519,359 |
| 所有者权益合计 | 33,207,229,448 | 31,517,821,647 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,915,799,989 | 73,329,662,306 |
法定代表人：王进 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 470,938,995 | 385,577,463 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 242,555,864 | 264,537,475 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,137,800 | 44,826,500 |
| 其他应收款 | 86,959,123 | 375,296,228 |
| 其中：应收利息 | 2,287,265 | 1,121,522 |
| 应收股利 | 0 | 447,956 |
| 存货 | 195,841,833 | 187,058,140 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 199,679 | 199,679 |
| 流动资产合计 | 1,042,633,294 | 1,257,495,485 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,565,806,331 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 306,460,000 | 306,460,000 |
| 长期股权投资 | 26,298,594,684 | 24,699,820,321 |
| 其他权益工具投资 | 1,690,229,178 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,184,343 | 7,661,041 |
| 固定资产 | 771,609,143 | 978,022,437 |
| 在建工程 | 16,232,999 | 9,394,075 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 83,970,573 | 86,681,362 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 356,004,000 | 356,004,000 |
| 非流动资产合计 | 29,530,284,920 | 28,009,849,567 |
| 资产总计 | 30,572,918,214 | 29,267,345,052 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 216,907,981 | 223,827,319 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,148,461 | 53,346,100 |
| 应交税费 | 37,534,092 | 48,590,195 |
| 其他应付款 | 127,783,657 | 98,528,954 |
| 其中：应付利息 | 51,084,354 | 15,787,356 |
| 应付股利 | 9,796,594 | 9,703,930 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,292,266 | |
| 其他流动负债 | 1,509,050,959 | 1,107,904,110 |
| 流动负债合计 | 3,521,717,416 | 3,032,196,678 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 应付债券 | 765,137,333 | 838,326,742 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,506,949 | 4,340,898 |
| 长期应付职工薪酬 | 29,693,395 | 32,170,769 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,362,943 | 48,362,943 |
| 递延所得税负债 | 158,906,208 | 99,461,621 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,507,606,828 | 2,522,662,973 |
| 负债合计 | 6,029,324,244 | 5,554,859,651 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,605,794,601 | 5,605,794,601 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 584,705,588 | 550,010,133 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,245,767,593 | 7,834,155,143 |
| 未分配利润 | 4,857,042,202 | 4,472,241,538 |
| 所有者权益合计 | 24,543,593,970 | 23,712,485,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,572,918,214 | 29,267,345,052 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,646,351,018 | 7,060,929,815 |
| 其中：营业收入 | 8,646,351,018 | 7,060,929,815 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,497,679,016 | 6,635,830,401 |
| 其中：营业成本 | 6,928,192,466 | 6,089,990,898 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 71,719,992 | 52,349,958 |
| 销售费用 | 11,243,947 | 8,280,287 |
| 管理费用 | 174,317,245 | 146,494,451 |
| 研发费用 | 1,289,004 | 598,480 |
| 财务费用 | 310,916,362 | 338,116,327 |
| 其中：利息费用 | 319,264,192 | 352,800,506 |
| 利息收入 | 11,283,318 | 16,030,193 |
| 加：其他收益 | 6,877,778 | 3,525,337 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 136,008,997 | 231,802,229 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,803,712 | 196,213,706 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,197,647 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,650,548 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,339,756,424 | 656,776,432 |
| 加：营业外收入 | 3,309,345 | 33,997,213 |
| 减：营业外支出 | 1,790,954 | 7,418,728 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,341,274,815 | 683,354,917 |
| 减：所得税费用 | 303,700,779 | 49,351,732 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,037,574,036 | 634,003,185 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,037,574,036 | 634,003,185 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 757,309,917 | 489,988,070 |
| 2.少数股东损益 | 280,264,119 | 144,015,115 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,817,126 | 13,964,804 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,817,126 | 13,964,804 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,817,126 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,817,126 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,964,804 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,964,804 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,014,756,910 | 647,967,989 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 734,492,791 | 503,952,874 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 280,264,119 | 144,015,115 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1442 | 0.0933 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1442 | 0.0933 |
法定代表人：王进 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 635,806,632 | 577,942,718 |
| 减：营业成本 | 594,224,355 | 515,284,438 |
| 税金及附加 | 2,450,238 | 3,078,514 |
| 销售费用 | 422,950 | 524,829 |
| 管理费用 | 28,185,676 | 21,402,614 |
| 研发费用 | 360,401 | 302,564 |
| 财务费用 | 52,177,490 | 50,695,820 |
| 其中：利息费用 | 52,540,192 | 52,034,315 |
| 利息收入 | 1,454,556 | 1,813,721 |
| 加：其他收益 | 268,463 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 223,828,335 | 351,302,307 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,624,138 | 196,520,010 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,647,647 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 230,461,503 | 339,439,644 |
| 加：营业外收入 | 174,784 | 4,376,527 |
| 减：营业外支出 | 702,682 | 43,758 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 229,933,605 | 343,772,413 |
| 减：所得税费用 | -12,227,012 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 229,933,605 | 355,999,425 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 229,933,605 | 355,999,425 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -22,817,126 | 13,964,805 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,817,126 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,817,126 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,964,805 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,964,805 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 207,116,479 | 369,964,230 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0438 | 0.0678 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0438 | 0.0678 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 21,520,532,268 | 20,955,914,994 |
| 其中：营业收入 | 21,520,532,268 | 20,955,914,994 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 19,534,660,935 | 19,849,361,205 |
| 其中：营业成本 | 17,952,335,942 | 18,290,847,325 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 165,085,350 | 151,882,523 |
| 销售费用 | 24,088,735 | 18,596,417 |
| 管理费用 | 445,202,049 | 416,866,769 |
| 研发费用 | 1,636,527 | 1,933,046 |
| 财务费用 | 946,312,332 | 969,235,125 |
| 其中：利息费用 | 983,273,645 | 1,009,905,889 |
| 利息收入 | 42,944,823 | 45,903,200 |
| 加：其他收益 | 46,350,634 | 20,556,096 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 440,490,979 | 522,820,821 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 408,421,926 | 468,618,691 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -523,441 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,197,647 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,262,041 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,520,387,152 | 1,646,668,665 |
| 加：营业外收入 | 8,602,532 | 86,606,114 |
| 减：营业外支出 | 22,025,650 | 9,233,051 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,506,964,034 | 1,724,041,728 |
| 减：所得税费用 | 613,536,709 | 357,119,310 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,893,427,325 | 1,366,922,418 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,893,427,325 | 1,366,922,418 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,338,879,300 | 938,821,588 |
| 2.少数股东损益 | 554,548,025 | 428,100,830 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,695,456 | -32,887,013 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,695,456 | -32,887,013 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 34,695,456 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 34,695,456 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,887,013 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -32,887,013 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,928,122,781 | 1,334,035,405 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,373,574,756 | 905,934,575 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 554,548,025 | 428,100,830 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2550 | 0.1788 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2550 | 0.1788 |
法定代表人：王进 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,620,715,714 | 1,726,288,740 |
| 减：营业成本 | 1,572,358,236 | 1,598,465,653 |
| 税金及附加 | 8,340,931 | 7,693,638 |
| 销售费用 | 1,098,839 | 1,442,447 |
| 管理费用 | 65,049,565 | 58,951,622 |
| 研发费用 | 630,094 | 1,214,935 |
| 财务费用 | 153,134,251 | 150,768,384 |
| 其中：利息费用 | 154,449,687 | 152,944,226 |
| 利息收入 | 3,932,287 | 4,566,763 |
| 加：其他收益 | 10,000 | 553,359 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,289,334,443 | 1,427,022,196 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 404,708,029 | 466,595,698 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -303,753 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,647,647 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,218,915 | -32,933 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,161,011,049 | 1,336,509,618 |
| 加：营业外收入 | 182,626 | 4,503,789 |
| 减：营业外支出 | 1,884,087 | 720,426 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,159,309,588 | 1,340,292,981 |
| 减：所得税费用 | 47,879,436 | -12,227,012 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,111,430,152 | 1,352,519,993 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,111,430,152 | 1,352,519,993 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 34,695,456 | -32,887,013 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 34,695,456 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 34,695,456 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,887,013 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -32,887,013 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,146,125,608 | 1,319,632,980 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2117 | 0.2576 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2117 | 0.2576 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,362,498,308 | 24,799,345,474 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,799,293 | 23,986,752 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 243,645,593 | 316,000,156 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,664,943,194 | 25,139,332,382 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,275,232,014 | 17,204,974,896 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,131,162,005 | 1,129,219,428 |
| 支付的各项税费 | 1,014,809,741 | 1,209,544,746 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 470,163,457 | 380,282,755 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,891,367,217 | 19,924,021,825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,773,575,977 | 5,215,310,557 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 102,820,430 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 201,960,518 | 205,304,813 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,329,189 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 304,780,948 | 208,634,002 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 3,000,250,669 | 2,184,056,309 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 79,035,790 | 98,000,000 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,079,286,459 | 2,282,056,309 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,774,505,511 | -2,073,422,307 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 512,000,000 | 4,000,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 512,000,000 | 4,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 10,903,258,541 | 10,983,650,853 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,130 | 1,101,067,918 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,416,296,671 | 12,088,718,771 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,544,754,488 | 12,117,550,767 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,795,543,714 | 2,042,180,267 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 385,697,942 | 466,862,545 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335,383 | 139,293,933 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,343,633,585 | 14,299,024,967 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,927,336,914 | -2,210,306,196 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,733,552 | 931,582,054 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,570,382,893 | 4,996,580,490 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,642,116,445 | 5,928,162,544 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,820,859,152 | 1,997,490,437 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,901,686 | 40,391,202 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,867,760,838 | 2,037,881,639 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338,827,716 | 1,612,998,291 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 202,912,167 | 234,297,388 |
| 支付的各项税费 | 70,035,488 | 57,690,048 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,410,776 | 51,890,628 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,655,186,147 | 1,956,876,355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,574,691 | 81,005,284 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 348,864,150 | 187,920,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,057,794,667 | 1,122,385,336 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,281,001 | 713,237 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,412,939,818 | 1,311,018,573 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,677,506 | 71,096,344 |
| 投资支付的现金 | 1,445,721,936 | 951,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,472,399,442 | 1,022,096,344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,459,624 | 288,922,229 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,398,950,000 | 4,428,650,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,360 | 1,055,608 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,399,985,360 | 4,429,705,608 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000,000 | 3,889,693,500 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 465,720,875 | 595,653,843 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,018,021 | 1,696,572 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,467,738,896 | 4,487,043,915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,753,536 | -57,338,307 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,361,531 | 312,589,206 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,577,464 | 429,724,538 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,938,995 | 742,313,744 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,574,382,892 | 5,574,382,892 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,358,331,949 | 3,358,331,949 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 906,261,046 | 906,261,046 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 222,976,826 | 222,976,826 | |
| 其中：应收利息 | 18,856,569 | 18,856,569 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,481,817,270 | 1,481,817,270 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 617,853,476 | 617,853,476 | |
| 流动资产合计 | 12,161,623,459 | 12,161,623,459 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,565,806,331 | -1,565,806,331 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 89,762,071 | 89,762,071 | |
| 长期股权投资 | 6,395,134,754 | 6,395,134,754 | |
| 其他权益工具投资 | 1,565,806,331 | 1,565,806,331 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,810,722 | 10,810,722 | |
| 固定资产 | 41,157,594,848 | 41,157,594,848 | |
| 在建工程 | 7,740,754,343 | 7,740,754,343 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,863,588,771 | 1,863,588,771 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,449,886 | 2,449,886 | |
| 长期待摊费用 | 22,089,179 | 22,089,179 | |
| 递延所得税资产 | 448,431,684 | 448,431,684 | |
| 其他非流动资产 | 1,871,616,258 | 1,871,616,258 | |
| 非流动资产合计 | 61,168,038,847 | 61,168,038,847 | |
| 资产总计 | 73,329,662,306 | 73,329,662,306 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,526,000,000 | 7,526,000,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 941,161,107 | 941,161,107 | |
| 应付账款 | 2,196,600,415 | 2,196,600,415 | |
| 预收款项 | 343,894 | 343,894 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 235,741,179 | 235,741,179 | |
| 应交税费 | 397,001,706 | 397,001,706 | |
| 其他应付款 | 4,152,518,495 | 4,152,518,495 | |
| 其中：应付利息 | 59,316,077 | 59,316,077 | |
| 应付股利 | 9,703,930 | 9,703,930 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,779,347,654 | 2,779,347,654 | |
| 其他流动负债 | 1,107,904,110 | 1,107,904,110 | |
| 流动负债合计 | 19,336,618,560 | 19,336,618,560 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 18,802,292,664 | 18,802,292,664 | |
| 应付债券 | 838,326,742 | 838,326,742 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,311,513,249 | 2,311,513,249 | |
| 长期应付职工薪酬 | 122,913,388 | 122,913,388 | |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 133,043,646 | 133,043,646 | |
| 递延所得税负债 | 100,726,841 | 100,726,841 | |
| 其他非流动负债 | 166,405,569 | 166,405,569 | |
| 非流动负债合计 | 22,475,222,099 | 22,475,222,099 | |
| 负债合计 | 41,811,840,659 | 41,811,840,659 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,102,846,886 | 5,102,846,886 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 550,010,133 | 550,010,133 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,834,155,143 | 7,834,155,143 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,490,006,140 | 5,490,006,140 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,227,302,288 | 24,227,302,288 | |
| 少数股东权益 | 7,290,519,359 | 7,290,519,359 | |
| 所有者权益合计 | 31,517,821,647 | 31,517,821,647 | |
| 负债和所有者权益总计 | 73,329,662,306 | 73,329,662,306 |
调整情况说明根据财政部2017年3月31日修订发布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号和2017年5月2日修订发布的企业会计准则第37号(以下简称：新金融工具准则)，以及 2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，结合本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的三家公司的投资，由原来以成本法核算的可供出售金融资产核算，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 385,577,463 | 385,577,463 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 264,537,475 | 264,537,475 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 44,826,500 | 44,826,500 | |
| 其他应收款 | 375,296,228 | 375,296,228 | |
| 其中：应收利息 | 1,121,522 | 1,121,522 | |
| 应收股利 | 447,956 | 447,956 | |
| 存货 | 187,058,140 | 187,058,140 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 199,679 | 199,679 | |
| 流动资产合计 | 1,257,495,485 | 1,257,495,485 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,565,806,331 | -1,565,806,331 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 306,460,000 | 306,460,000 | |
| 长期股权投资 | 24,699,820,321 | 24,699,820,321 | |
| 其他权益工具投资 | 1,565,806,331 | 1,565,806,331 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,661,041 | 7,661,041 | |
| 固定资产 | 978,022,437 | 978,022,437 | |
| 在建工程 | 9,394,075 | 9,394,075 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 86,681,362 | 86,681,362 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 356,004,000 | 356,004,000 | |
| 非流动资产合计 | 28,009,849,567 | 28,009,849,567 | |
| 资产总计 | 29,267,345,052 | 29,267,345,052 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 223,827,319 | 223,827,319 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 53,346,100 | 53,346,100 | |
| 应交税费 | 48,590,195 | 48,590,195 | |
| 其他应付款 | 98,528,954 | 98,528,954 | |
| 其中：应付利息 | 15,787,356 | 15,787,356 | |
| 应付股利 | 9,703,930 | 9,703,930 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,107,904,110 | 1,107,904,110 | |
| 流动负债合计 | 3,032,196,678 | 3,032,196,678 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 应付债券 | 838,326,742 | 838,326,742 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,340,898 | 4,340,898 | |
| 长期应付职工薪酬 | 32,170,769 | 32,170,769 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 48,362,943 | 48,362,943 |
| 递延所得税负债 | 99,461,621 | 99,461,621 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,522,662,973 | 2,522,662,973 | |
| 负债合计 | 5,554,859,651 | 5,554,859,651 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,250,283,986 | 5,250,283,986 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,605,794,601 | 5,605,794,601 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 550,010,133 | 550,010,133 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,834,155,143 | 7,834,155,143 | |
| 未分配利润 | 4,472,241,538 | 4,472,241,538 | |
| 所有者权益合计 | 23,712,485,401 | 23,712,485,401 | |
| 负债和所有者权益总计 | 29,267,345,052 | 29,267,345,052 |
调整情况说明根据财政部2017年3月31日修订发布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号和2017年5月2日修订发布的企业会计准则第37号(以下简称：新金融工具准则)，以及 2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，结合本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将所持有的三家公司的投资，由原来以成本法核算的可供出售金融资产核算，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东电力发展股份有限公司董事会董事长：王进二○一九年十月三十一日