安徽省皖能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-12
2015 年 04 月
安徽省皖能股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
程光杰 独立董事 个人原因 孙素明
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管
人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,088,528,684.94 3,325,334,248.40 -7.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 339,245,109.13 231,349,572.18 46.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
331,598,153.42 227,558,422.88 45.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 751,422,220.22 1,040,013,950.08 -27.75%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.22 45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.22 45.45%
加权平均净资产收益率 3.72% 3.44% 0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 23,527,873,269.44 22,981,629,711.25 2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,402,396,087.49 8,834,595,805.86 6.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -456,361.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,704,187.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 716,816.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,595,685.04
减：所得税影响额 2,890,081.97
少数股东权益影响额（税后） 1,023,290.18
合计 7,646,955.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 55,073
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省能源集团
国有法人 42.69% 449,604,070 28,016,529
有限公司
安徽省能源物资
境内非国有法人 2.63% 27,700,000
供销公司
安徽皖能置业发
境内非国有法人 1.37% 14,416,600
展有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－南
境内非国有法人 1.15% 12,112,238
方稳健成长证券
投资基金
中国工商银行－
南方稳健成长贰 境内非国有法人 1.10% 11,555,276
号证券投资基金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.95% 9,999,816
零八组合
UBS AG 境外法人 0.63% 6,686,630
熊立武 境内自然人 0.63% 6,607,362
蒋必恺 境内自然人 0.61% 6,408,046
蒋少华 境内自然人 0.59% 6,218,800
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股 421,587,541
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股 27,700,000
安徽皖能置业发展有限责任公司 14,416,600 人民币普通股 14,416,600
中国工商银行股份有限公司－南 12,112,238 人民币普通股 12,112,238
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方稳健成长证券投资基金
中国工商银行－南方稳健成长贰
11,555,276 人民币普通股 11,555,276
号证券投资基金
全国社保基金一零八组合 9,999,816 人民币普通股 9,999,816
UBS AG 6,686,630 人民币普通股 6,686,630
熊立武 6,607,362 人民币普通股 6,607,362
蒋必恺 6,408,046 人民币普通股 6,408,046
蒋少华 6,218,800 人民币普通股 6,218,800
上述股东关联关系或一致行动的 安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司
说明 的全资子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券 蒋必恺通过信用账户持有公司股份 3,900,000 股，蒋少华通过信用账户持有公司股份
业务股东情况说明（如有） 3,548,800 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末货币资金较期初增长56.51%，主要系本期现金及现金等价物净增加所致。
期末应收票据余额较期初增长54.16%，主要系本期票据结算增加所致。
期末存货金额较期初金额减少34.98%，主要系本期燃煤库存量降低所致。
期末其他流动资产较期初减少37.49%，主要系本期摊销待摊保险费所致。
期末固定资产清理较期初减少99.73%，主要系本期结转马鞍山发电厂资产清理损益所致。
期末应交税费余额较期初增长38.13%，主要系期末应交增值税、应交所得税增加所致。
期末应付利息余额较期初增长32.41%，主要系本期应付利息净增加所致。
营业税金及附加较去年同期增长79.19%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期增加所致。
营业外收入本期较去年同期增长763.20%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期增加及清理长期无法支付的往来账所
致。
营业外支出本期较去年同期增长85.05%，主要系本期本期结转马鞍山发电厂资产清理损益所致。
所得税费用本期较去年同期增长72.15%，主要系本期应纳税所得额较去年同期增加所致。
其他综合收益的税后净额本期较去年同期增加343,570,033.50元，主要系本期被投资企业国元证券股份有限公司股票价格上
涨所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.39%，主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产投资支付的现金
较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.74%，主要原因系本期筹资活动现金流入量同比减少395,812,197.24元，降
幅46.80%；本期筹资活动现金流出量同比减少579,843,465.78元，降幅41.19%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
关于避免及解
安徽省能源集 2012 年 08 月 29 在 2-5 年内分步实
首次公开发行或再融资时所作承诺 决同业竞争的 正在履行
团有限公司 日 施
承诺
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关于减少及规
安徽省能源集 2012 年 02 月 23
范关联交易的 长期 正在履行
团有限公司 日
承诺
自发行人 2012 年非
安徽省能源集 关于股份锁定 2012 年 02 月 23 公开发行股票发行
正在履行
团有限公司 期承诺 日 结束之日起三十六
个月内
安徽省能源集 关于\"五分开\" 2012 年 05 月 31
长期 正在履行
团有限公司 承诺 日
在大段家煤业项目
关于安徽大段 建成投产且盈利能
安徽省能源集 家煤业有限公 2012 年 05 月 31 力和规范运作等各
正在履行
团有限公司 司注入皖能电 日 项条件符合注入上
力的承诺 市公司相关要求的
2 年之内
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算科 股份
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 目 来源
可供出售金
股票 000728 国元证券 149,000,000.00 98,303,300 5.01% 98,303,300 5.01% 3,368,854,091.00 0.00 出资
融资产
合计 149,000,000.00 98,303,300 -- 98,303,300 -- 3,368,854,091.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
2001 年 08 月 16 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
2015 年 01 月 04 日-01 月 30 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
2015 年 02 月 02 日-02 月 28 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
2015 年 03 月 02 日-03 月 31 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 947,383,305.30 605,330,247.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,180,065.70 9,198,500.00
应收账款 1,330,379,217.47 1,201,918,669.81
预付款项 519,459,432.60 518,071,423.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,388,843.22 89,592,944.85
买入返售金融资产
存货 200,421,384.81 308,239,704.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,672.00 63,462.00
流动资产合计 3,094,251,921.10 2,732,414,952.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,112,230,334.60 3,807,490,104.60
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,754,034,845.76 1,668,622,046.14
投资性房地产 17,233,956.76 17,359,748.80
固定资产 13,669,422,458.15 13,911,918,536.42
在建工程 234,211,050.54 187,319,980.01
工程物资
固定资产清理 11,901.47 4,447,509.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 566,256,214.62 570,315,853.00
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用 27,936,375.34 28,793,651.05
递延所得税资产 33,034,009.88 33,697,128.60
其他非流动资产
非流动资产合计 20,433,621,348.34 20,249,214,758.96
资产总计 23,527,873,269.44 22,981,629,711.25
流动负债：
短期借款 544,200,000.00 559,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 349,512,219.00 359,824,219.00
应付账款 699,440,761.80 822,378,181.51
预收款项 38,254,572.63 41,804,154.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,411,904.81 41,125,277.08
应交税费 413,028,664.02 299,012,323.22
应付利息 22,301,644.53 16,842,638.18
应付股利 6,409,193.78 5,952,482.08
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其他应付款 758,626,531.89 825,200,131.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 886,698,403.65 985,022,488.88
其他流动负债 7,844,734.86 7,844,734.86
流动负债合计 3,762,728,630.97 3,964,206,630.62
非流动负债：
长期借款 4,696,330,000.00 4,802,330,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 719,960,398.80 773,866,058.08
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
预计负债
递延收益 140,472,219.93 142,175,592.60
递延所得税负债 856,673,869.42 780,488,811.92
其他非流动负债
非流动负债合计 6,417,936,488.15 6,503,360,462.60
负债合计 10,180,665,119.12 10,467,567,093.22
所有者权益：
股本 1,053,174,105.00 1,053,174,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,532,368,609.32 2,532,368,609.32
减：库存股
其他综合收益 2,414,890,568.25 2,186,335,395.75
专项储备
盈余公积 852,034,465.27 852,034,465.27
一般风险准备
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未分配利润 2,549,928,339.65 2,210,683,230.52
归属于母公司所有者权益合计 9,402,396,087.49 8,834,595,805.86
少数股东权益 3,944,812,062.83 3,679,466,812.17
所有者权益合计 13,347,208,150.32 12,514,062,618.03
负债和所有者权益总计 23,527,873,269.44 22,981,629,711.25
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：盛胜利
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 395,957,954.50 308,754,354.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 545,431.16 568,542.65
应收股利
其他应收款 50,815,243.25 1,566,531.46
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 447,318,628.91 310,889,428.51
非流动资产：
可供出售金融资产 4,111,489,334.60 3,806,749,104.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,456,075,583.26 4,370,662,783.64
投资性房地产 5,007,804.12 5,045,159.76
固定资产 47,760,932.63 44,588,450.96
在建工程
工程物资
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固定资产清理 11,901.47 4,44| 安徽省皖能股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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