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吉林金浦钛业股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-02-11
                      吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
吉林金浦钛业股份有限公司
     2014 年年度报告
         2015-006
      2015 年 02 月
                                            吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 379551191 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    公司负责人郭金东、主管会计工作负责人叶龙英及会计机构负责人(会计主
管人员)曹军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                         吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 128
                                                                吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                 释义
                释义项                   指                              释义内容
上市公司、公司、本公司、金浦钛业、吉林
                                         指   吉林金浦钛业股份有限公司(更名前为\"吉林制药股份有限公司\")
制药
无线电集团                               指   广州无线电集团有限公司
                                              吉林恒金药业股份有限公司(更名前为\"吉林金泉宝山药业集团股份
金泉集团                                 指
                                              有限公司\")
南京钛白                                 指   南京钛白化工有限责任公司
南钛国贸                                 指   南京钛白国际贸易有限公司
徐州钛白                                 指   徐州钛白化工有限责任公司,南京钛白之全资子公司
金浦集团                                 指   金浦投资控股集团有限公司(更名前为\"江苏金浦集团有限公司\")
南京台柏                                 指   南京台柏投资管理咨询中心(普通合伙)
                                              公司于 2012 年 12 月 6 日披露的重大资出售及发行股份购买资产暨关
重大资产重组                             指
                                              联交易报告书内所述资产重组
                                              公司于 2013 年 11 月 23 日披露的非公开发行股票方案所述的非公开
非公开发行                               指
                                              发行
中国证监会/证监会                        指   中国证券监督管理委员会
深交所                                   指   深圳证券交易所
                                           吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为
公司的指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,
敬请投资者注意投资风险。
                                                                     吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 金浦钛业                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           吉林金浦钛业股份有限公司
公司的中文简称           金浦钛业
公司的外文名称(如有)   JILIN GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)GPTY
公司的法定代表人         郭金东
注册地址                 吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号
注册地址的邮政编码       132101
办公地址                 南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号
办公地址的邮政编码       210047
公司网址                 www.nthcl.com
电子信箱                 nj000545@sina.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                汤巍                                     史乙轲
                                    南京市六合区南京化工园大纬东路 229 南京市六合区南京化工园大纬东路 229
联系地址
                                    号                                       号
电话                                025-83799778                             025-83799778
传真                                025-58366500                             025-58366500
电子信箱                            nj000545@sina.cn                         nj000545@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                          南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号
                                                                      吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                          企业法人营业执照
                    注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码       组织机构代码
                                                               注册号
                                       吉林市船营区长春
首次注册         1989 年 11 月 15 日                      12450182-7-1       220204124501827   12450182-7
                                       路 99 号
                                       吉林省吉林市吉林
报告期末注册     2014 年 11 月 07 日 经济技术开发区吉 220200000025379        220204124501827   12450182-7
                                       孤公路 480 号
                                       1、1993 年 12 月上市至 2013 年 3 月,公司主营业务是化学制药的生产。2、2013
公司上市以来主营业务的变化情况(如 年,公司实施重大资产重组,向金浦集团及其一致行动人发行股份购买其持有的
有)                                   南京钛白 100%股权。2013 年 7 月 24 日完成工商变更登记,公司主营业务变更
                                       为钛白粉生产与销售。
                                       吉林制药是经吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]29 号文批准,由吉林市制
                                       药厂、深圳经济特区房地产总公司、深圳投资基金管理公司等三家主体共同发起,
                                       采取定向募集方式设立的股份有限公司,定向募集对象为吉林市银丰物资经销公
                                       司、中国人民建设银行北京信托投资公司及公司内部职工。1993 年 10 月 26 日,
                                       经证监会证监发审字[1993]85 号文批准,吉林制药公开向社会新增发行 3,000 万
                                       股人民币普通股,总股本增至 10,600 万股。公司股票于 1993 年 12 月 15 日在深
                                       交所上市。
                                       第一次变更:1999 年 6 月 28 日,吉林制药原第一大股东吉林市国有资产管理局
                                       将其持有的上市公司股份全部转让给吉林省恒和企业集团有限责任公司,恒和集
                                       团成为吉林制药的第一大股东。
                                       第二次变更:2003 年 6 月 24 日,金泉集团受让吉林制药原第一、二大股东——
                                       恒和集团、吉林省明日实业有限公司所持有的上市公司 21.13%和 8.63%的股权。
                                       2004 年 5 月 17 日,上述股权完成过户手续,金泉集团成为吉林制药的第一大股
历次控股股东的变更情况(如有)
                                       东。
                                       第三次变更:2010 年 1 月 9 日,金泉集团与无线电集团签订《股权转让协议》,
                                       将其持有的吉林制药 3,036.25 万股股份转让给无线电集团。2010 年 2 月 3 日,上
                                       述股份完成过户,无线电集团持有吉林制药 19.19%的股份,成为上市公司的第一
                                       大股东。
                                       第四次变更:2013 年 3 月 11 日中国证监会出具《关于核准吉林制药股份有限公
                                       司重大资产重组及向江苏金浦集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许
                                       可[2013]232 号)、《关于核准江苏金浦集团有限公司及一致行动人公告吉林制
                                       药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]233
                                       号),核准吉林制药向金浦集团及其一致行动人发行股份购买其持有的南京钛白
                                       100%股权,并豁免金浦集团及其一致行动人对吉林制药的要约收购义务。2013
                                       年 6 月 1 日,重大资产重组实施完毕,2013 年 7 月 26 日,上述股份正式登记在
                                       册,金浦集团成为吉林制药的第一大股东。
                                                                  吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址          南京市江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18-20 楼
签字会计师姓名                朱蓬、史慧
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称            保荐机构办公地址             保荐代表人姓名               持续督导期间
                           北京市西城区丰盛胡同 22 号                             2013 年 7 月 26 日至 2014 年
华泰联合证券有限责任公司                                章童,冀东晓
                           丰铭国际大厦 A 座六层                                  12 月 31 日
                           上海市浦东新区世纪大道                                 2014 年 11 月至 2015 年 12 月
长江证券承销保荐有限公司                                王珏,周依黎
                           1589 号                                                31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
    财务顾问名称            财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名             持续督导期间
                           北京市西城区丰盛胡同 22 号                             2013 年 3 月 13 日至 2016 年
华泰联合证券有限责任公司                                董光启、毕晟
                           丰铭国际大厦 A 座六层                                  12 月 31 日
                                                                 吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年            2013 年             本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                     734,943,781.45     842,142,105.99               -12.73%   1,088,051,788.45
归属于上市公司股东的净利润
                                    41,697,527.08      94,924,960.77               -56.07%      86,307,584.93
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    13,876,095.68      50,848,745.27               -72.71%      62,385,309.74
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    79,132,972.18     164,953,097.54               -52.03%      63,859,041.07
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.13               0.36              -63.89%               0.58
稀释每股收益(元/股)                         0.13               0.36              -63.89%               0.58
加权平均净资产收益率                         4.47%           13.44%                 -8.97%            13.92%
                                  2014 年末          2013 年末          本年末比上年末增减   2012 年末
总资产(元)                      2,114,500,178.71   1,173,426,524.57               80.20%   1,168,897,439.55
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,623,953,354.97    753,991,036.81               115.38%     659,066,075.04
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                                                                   吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                             35,840,602.11       -234,921.97
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                           详见 “七、合并财务
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       26,275,826.60     16,496,118.26      6,667,108.78 报表项目注释”第 39
受的政府补助除外)                                                                             项——营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                               17,728,200.64
占用费
委托他人投资或管理资产的损益                5,355,287.67                                       主要系理财产品收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                 382,207.67
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        1,290,447.20        27,146.40        215,325.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                               其他营业外收入及赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -208,609.98      -747,893.57       2,028,128.04
                                                                                               偿支出等
减:所得税影响额                            4,891,520.09      7,539,757.70      2,863,773.57
合计                                       27,821,431.40    44,076,215.50      23,922,275.19              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,宏观经济形势持续提振乏力、产能过剩矛盾日益加剧、安全环保要求不断提高,许多企业面
临着严峻的生存危机。在总体宏观环境不断恶化的大背景下,公司克服重重困难,2014年,完成钛白粉总
产量72400.5吨,其中锐钛33359.6吨,金红石39040.9吨,锐钛钛白粉一等品率累计100%,金红石一等品率
100%;实现钛白粉产销率101.5%、资金回笼率为100.57%。2014年,公司实现营业收入734,943,781.45元,
归属于上市公司股东的净利润41,697,527.08元,每股收益0.13元。
    报告期内,本公司向中国证监会递交了非公开发行股票的申请材料,2014年2月27日,中国证监会出
具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140172)号,正式受理了公司非公开发行申请材料。2014
年8月22日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可【2014】845号)。10月22日,公司完成非公开发行股份,非公开发行股份数量为72,887,166.00
股,发行价格为11.61元/股,公司注册资本(股本)由人民币306,664,025元变更为人民币379,551,191元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,徐钛项目主工序土建施工基本完成;非标设备现场制作全部完工;主要设备冷却窑、风扫
磨、回转窑、圆盘磨等完成安装;硫酸装置、污水处理厂等辅助工序土建施工与设备安装交叉推进,项目
建设形象进度完成85%,目前已全面进入设备安装、调试和土建竣工验收阶段,预计2015年二季度进入投
料试生产。具体进展如下:
    (一)设计情况
    截至2014年12月项目整体设计工作全部结束。
    (二)施工情况
    截至2014年12月,原矿粉碎等7个主工序土建施工基本完成,辅助工序污水处理厂、硫酸装置等土建
施工完成80%;非标及定型设备基本安装就位;整体工艺管线安装完成80%;设备、地面防腐、电仪安装、
外管廊等施工正在进行中。总体土建工程已陆续进入竣工验收阶段;设备及工艺管道安装已近尾声。
    (三)招标、采购情况
    截至2014年12月,完成主、辅工序、硫酸装置、厂前区、道路等的土建招标;完成设备、管廊、工艺
管线的安装和设备、地面防腐招标;完成各种泵类、仪表、阀门、法兰等的材料招标、DCS数据采集系统、
安防、消防系统、办公设施等其他招标工作。截至目前,项目大宗招标工作全部完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                    吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
2、收入
说明
                  项目                   2014年度             2013年度                本年比上年增减情况(%)
主营业务收入(元)                         734,009,632.35        841,814,121.31                              -12.81%
其他业务收入(元)                            934,149.10               327,984.68                           184.81%
                  合计                     734,943,781.45        842,142,105.99                              -12.73%
其他业务收入变动系材料销售收入增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                   项目       单位             2014 年               2013 年         同比增减
                         销售量               吨                  73,070.04              71,910.6            1.61%
钛白粉                   生产量               吨                   72,400.5             74,062.32           -2.24%
                         库存量               吨                   5,186.72              5,858.02           -11.46%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                        221,338,950.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    25.60%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                        客户名称                  销售额(元)                   占年度销售总额比例
    1      第一名                                              98,709,200.01                                11.41%
    2      第二名                                              49,100,000.00                                 5.68%
    3      第三名                                              39,997,750.01                                 4.63%
    4      第四名                                              17,932,000.00                                 2.07%
    5      第五名                                              15,600,000.00                                 1.80%
合计                                --                        221,338,950.02                                25.60%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                            吉林金浦钛业股份有限公司 2014 年年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                                   2014 年                             2013 年
   行业分类                项目                                                                                同比增减
                                            金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
精细化工            钛白粉             616,507,406.69             97.24%   662,500,865.96            97.63%            -6.94%
精细化工            其他                  17,493,015.92            2.76%    16,055,761.33             2.37%            8.95%
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                   2014 年                             2013 年
   产品分类                项目                                                                                同比增减
                                            金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
钛白粉              原料               350,394,418.94             55.27%   406,727,405.66            59.94%           -13.85%
钛白粉              能源               179,096,861.87             28.25%   164,177,519.12            24.20%            9.87%
钛白粉              人工                  41,806,326.18            6.59%    37,589,423.54             5.54%           11.22%
钛白粉              折旧                  36,819,998.31            5.81%    41,636,222.98             6.14%           -11.57%
说明
本报告期内原料成本降低系主要原料钛矿价格下跌所致;
本报告期内能源成本增加系天然气价格上升所致;
本报告期内人工成本增加系工资性费用增加所致;
本报告期内折旧降低系部分固定资产计提折旧年限已满,不再计提折旧所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                315,069,880.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            45.28%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                      供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例
       1   第一名                                                      79,939,366.68                                  11.49%
       2   第二名                                                      65,923,059.78                                   9.47%
       3   第三名                                                      62,182,742.33                                   8.94%
       4   第四名                                                      60,005,954.63                                   8.62%
       5   第五名                                                      47,018,757.00                                   6.76%
合计                              --                                  315,069,880.42                                  45.28%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                       

  附件:公告原文
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