金浦钛业：2017年第三季度报告全文

金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  金浦钛业股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                               2017 年 10 月
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管
人员)田建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                               减
    总资产（元）                                2,684,660,658.83               2,695,952,853.15                       -0.42%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                1,987,449,500.40               1,903,037,894.30                        4.44%
    （元）
                                                           本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                     上年同期增减
    营业收入（元）                   417,944,593.29                       54.29%         1,305,058,194.12            114.54%
    归属于上市公司股东的净利润
                                      34,881,030.94                       137.70%          131,336,305.20            171.42%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                      16,978,974.47                       172.57%          120,578,008.96            488.35%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                     80,142,954.16            170.81%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                          0.035                  133.33%                  0.133             171.43%
    稀释每股收益（元/股）                          0.035                  133.33%                  0.133             171.43%
    加权平均净资产收益率                          1.79%                     0.97%                  6.75%               4.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                     说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                13,460,318.42
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    委托他人投资或管理资产的损益                                                    1,869,384.58
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                                -1,603,040.58
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,853,381.71
    减：所得税影响额                                                                1,114,984.47
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    合计                                                               10,758,296.24               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                           83,600
                                                              先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态          数量
    金浦投资控股     境内非国有法
                                         37.30%       368,040,148      26,000,000    质押               356,309,747
    集团有限公司     人
    广州无线电集
                     国有法人             1.39%        13,736,930
    团有限公司
    吉林恒金药业     境内非国有法
                                          1.32%        13,000,000                    质押                13,000,000
    股份有限公司     人
    华鑫国际信托
    有限公司－华
    鑫信托价值
                     其他                 0.92%         9,087,600
    回报 23 号证券
    投资集合资金
    信托计划
    华润深国投信
    托有限公司－
                     其他                 0.83%         8,171,955
    运晟 3 号集合
    资金信托计划
    王小江           境内自然人           0.75%         7,380,486
    陕西省国际信
    托股份有限公
    司－陕国         其他                 0.55%         5,450,000
    投永利 36 号
    证券投资集合
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    资金信托计划
    曹辉进         境内自然人              0.46%        4,580,000
    李斌           境内自然人              0.39%        3,803,530
    柳冰           境内自然人              0.38%        3,759,800
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
    金浦投资控股集团有限公司                                           342,040,148   人民币普通股     342,040,148
    广州无线电集团有限公司                                              13,736,930   人民币普通股        13,736,930
    吉林恒金药业股份有限公司                                            13,000,000   人民币普通股        13,000,000
    华鑫国际信托有限公司－华鑫
    信托价值回报 23 号证券投资                                           9,087,600   人民币普通股         9,087,600
    集合资金信托计划
    华润深国投信托有限公司－运
                                                                         8,171,955   人民币普通股         8,171,955
    晟 3 号集合资金信托计划
    王小江                                                               7,380,486   人民币普通股         7,380,486
    陕西省国际信托股份有限公司
    －陕国投永利 36 号证券投资                                           5,450,000   人民币普通股         5,450,000
    集合资金信托计划
    曹辉进                                                               4,580,000   人民币普通股         4,580,000
    李斌                                                                 3,803,530   人民币普通股         3,803,530
    柳冰                                                                 3,759,800   人民币普通股         3,759,800
    上述股东关联关系或一致行动
                                   公司未知上述股东是否存在一致行动关系。
    的说明
    前 10 名普通股股东参与融资融   曹辉进合计持有公司股份 4,580,000 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者
    券业务情况说明（如有）         信用证券账户持有数 4,580,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止本公告出具之日起，公司已经向南京金浦东裕投资有限公司投入注册资本金1.4亿元。
2、公司子公司南京钛白化工有限责任公司因安全防护措施等不到位致使发生其他伤害事故，于2017年9月4日被南京市江北
新区安全生产监督管理局处罚35万元。目前公司已完成相应整改措施。公司控股子公司徐州钛白化工有限责任公司因污水处
理中超标排放于2017年9月9日被徐州市环保局处以45万元罚款，公司已按照主管部门要求整改到位。上述子公司已经按照监
管要求整改到位，不会对公司生产经营产生影响。
3、公司控股股东之自然人股东《一致行动人协议》到期且双方均无意续签，本协议到期后，公司的控股权不会发生变化，
也不影响公司生产经营和法人治理结构，不影响控股股东的承诺履行义务。
              重要事项概述                               披露日期                       临时报告披露网站查询索引
    关于公司实际控制人变更公告             2017 年 10 月 10 日                      巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
                                 年初至下一报告期期末        上年同期                       增减变动
    累计净利润的预计数（万                  -                                                             -
                                  16,308           18,120        12,080.38   增长                35.00%       50.00%
    元）                                    -                                                             -
                                            -                                                             -
    基本每股收益（元/股）         0.1653           0.1836             0.12   增长                35.00%       50.00%
                                            -                                                             -
    业绩预告的说明           公司加大市场开拓力度，扩大生产销售规模，产品价格较去年同期涨幅较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金浦钛业股份有限公司
                                               2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                    项目                            期末余额                      期初余额
    流动资产：
       货币资金                                                188,028,792.32           166,611,712.58
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                 68,768,871.63           159,166,433.35
       应收账款                                                106,408,682.57            36,568,684.62
       预付款项                                                 21,935,403.36             40,112,115.44
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                                                        6,706.10               348,426.80
       应收股利
       其他应收款                                                    500,648.00              1,682,128.18
       买入返售金融资产
       存货                                                    236,960,337.02           119,216,742.33
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                            606,649,174.11           710,171,829.11
    流动资产合计                                             1,229,258,615.11          1,233,878,072.41
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产                                        112,500,000.00            92,607,472.13
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                13,982,762.11
     投资性房地产
     固定资产                                  1,213,477,581.04   1,260,972,758.02
     在建工程                                    40,406,254.83      14,588,070.69
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    64,100,134.72      66,597,889.53
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                              10,935,311.02      27,308,590.37
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                1,455,402,043.72   1,462,074,780.74
 资产总计                                      2,684,660,658.83   2,695,952,853.15
 流动负债：
     短期借款                                   268,307,700.00     334,790,940.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                    12,142,694.80      10,000,000.00
     应付账款                                   196,388,862.02     213,308,058.06
     预收款项                                    50,478,574.46      57,458,468.99
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                20,884,054.05      23,770,268.31
     应交税费                                    15,751,678.99        7,809,891.24
     应付利息                                       777,133.73         250,024.32
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付股利
     其他应付款                                  7,758,874.56     7,135,124.00
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                     15,633,035.50    15,633,166.48
     其他流动负债
 流动负债合计                                  588,122,608.11   670,155,941.40
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                   86,370,202.06    96,094,945.91
     递延所得税负债                             22,718,348.26    26,664,071.54
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                109,088,550.32   122,759,017.45
 负债合计                                      697,211,158.43   792,914,958.85
 所有者权益：
     股本                                      986,833,096.00   986,833,096.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                  -64,117,555.87   -64,117,555.87
     减：库存股
     其他综合收益                               23,276,707.30    40,834,040.02
     专项储备                                    1,416,376.30     1,178,749.80
     盈余公积                                   61,925,516.46    61,925,516.46
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     一般风险准备
     未分配利润                                               978,115,360.21           876,384,047.89
 归属于母公司所有者权益合计                               1,987,449,500.40            1,903,037,894.30
     少数股东权益
 所有者权益合计                                           1,987,449,500.40            1,903,037,894.30
 负债和所有者权益总计                                     2,684,660,658.83            2,695,952,853.15
法定代表人：郭金东                     主管会计工作负责人：丁宇                会计机构负责人：田建中
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                  项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                     834,370.06               2,615,736.15
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利                                                                           35,000,000.00
     其他应收款                                               156,156,537.87           171,274,062.77
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                                 156,990,907.93           208,889,798.92
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         1,759,777,362.11            1,045,574,600.00
     投资性房地产
     固定资产                                                       4,780.00
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    10,978,189.43      12,261,354.44
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产                             132,333,313.25     828,553,313.25
 非流动资产合计                                1,903,093,644.79   1,886,389,267.69
 资产总计                                      2,060,084,552.72   2,095,279,066.61
 流动负债：
     短期借款
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项
     应付职工薪酬                                                      802,000.00
     应交税费                                          3,200.00           4,529.86
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                     360,910.00         599,676.00
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                       364,110.00        1,406,205.86
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
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金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                                        364,110.00                  1,406,205.86
 所有者权益：
     股本                                                    986,833,096.00             986,833,096.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                               1,069,698,579.58           1,069,698,579.58
     减：库存股
     其他综合收益                                                    293.75                       293.75
     专项储备
     盈余公积                                                   7,421,800.26                 7,421,800.26
     未分配利润                                                -4,233,326.87                29,919,091.16
 所有者权益合计                                             2,059,720,442.72           2,093,872,860.75
 负债和所有者权益总计                                       2,060,084,552.72           2,095,279,066.61
3、合并本报告期利润表
                                                                                                  单位：元
                 项目                          本期发生额                      上期发生额
 一、营业总收入                                         417,944,593.29                  270,886,168.85
     其中：营业收入                                     417,944,593.29                  270,886,168.85
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         374,614,191.59                  264,372,179.01
     其中：营业成本                                     326,895,326.31                  226,514,613.96
14
金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                        2,581,955.51     1,411,608.33
              销售费用                          4,844,007.96     4,428,354.45
              管理费用                         54,357,053.25    26,951,559.41
              财务费用                          2,537,245.82     3,928,026.70
              资产减值损失                     -16,601,397.26    1,138,016.17
      加：公允价值变动收益（损失
                                                                  144,700.00
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                   -17,237.89    4,037,295.68
 号填列）
              其中：对联营企业和合
 营企业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号
 填列）
            其他收益                              395,700.00
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                               43,708,863.81    10,695,985.52
 列）
      加：营业外收入                            5,673,466.69     5,698,677.83
            其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                            3,016,924.25
            其中：非流动资产处置损
 失
 四、利润总额（亏损总额以“－”
                                               46,365,406.25    16,394,663.35
 号填列）
      减：所得税费用                           11,484,375.31     1,720,329.63
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                               34,881,030.94    14,674,333.72
 列）
      归属于母公司所有者的净利润               34,881,030.94    14,674,333.72
15
金浦钛业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额                               18,221,170.19                        43,084,679.00
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                          18,221,170.19                        43,084,679.00
 益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的
                                                          18,221,170.19                        43,084,679.00
 其他综合收益
              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公
                                                          18,181,104.85                        43,084,839.00
 允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的
 有效部分
              5.外币财务报表折算差
                                                             40,065.34