甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
甘肃靖远煤电股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-019
2013 年 04 月
甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主管人员)刘永翀声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 931,456,600.79 1,037,442,364.36 -10.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,080,121.53 94,939,943.50 17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
110,636,373.79 20,483,048.46 440.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,795,496.34 95,115,732.50 10.18%
基本每股收益（元/股） 0.309 0.2641 17%
稀释每股收益（元/股） 0.309 0.2641 17%
加权平均净资产收益率（%） 5.1% 5.48% -0.38%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 5,127,384,416.42 5,083,116,191.98 0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,317,402,483.40 2,124,160,425.79 9.1%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 454,825.32 应收款项减少冲减坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,230.84 营业外收支净额
所得税影响额 78,308.42
合计 443,747.74 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,230
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
靖远煤业集团有
国有法人 73.83% 265,376,395 181,583,027
限责任公司
招商证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.24% 855,071
交易担保证券账
户
天泰新产业投资
境内非国有法人 0.2% 726,000 726,000
租赁公司
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.18% 659,837
交易担保证券账
户
华泰证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.17% 614,259
交易担保证券账
户
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.17% 599,082
交易担保证券账
户
付方贤 境内自然人 0.15% 522,719
齐鲁证券有限公
司客户信用交易 境内非国有法人 0.14% 489,250
担保证券账户
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.14% 485,439
信用交易担保证
券账户
蔡云飞 境内自然人 0.11% 412,965
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
靖远煤业集团有限责任公司 83,793,368 人民币普通股 83,793,368
招商证券股份有限公司客户信用
855,071 人民币普通股 855,071
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
659,837 人民币普通股 659,837
交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用 614,259 人民币普通股 614,259
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交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
599,082 人民币普通股 599,082
交易担保证券账户
付方贤 522,719 人民币普通股 522,719
齐鲁证券有限公司客户信用交易
489,250 人民币普通股 489,250
担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
485,439 人民币普通股 485,439
信用交易担保证券账户
蔡云飞 412,965 人民币普通股 412,965
方正证券股份有限公司客户信用
406,701 人民币普通股 406,701
交易担保证券账户
上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知
说明 其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
应收账款 298,444,156.64 483,732,350.89 -38.30% 加大货款回收，应收货款减少
预付款项 170,434,641.23 41,494,215.20 310.74% 预付煤炭销售代垫铁路运费和
设备购置付款增加
其他应收款 14,469,005.11 23,926,344.44 -39.53% 加大清收力度，其他应收款减少
存货 518,302,095.49 372,573,369.82 39.11% 库存煤炭增加
长期待摊费用 8,175,706.07 4,408,898.54 85.44% 热电项目前期开办费
应付票据 39,238,085.44 15,156,993.25 158.88% 采用承兑汇票付款同比增加
应付账款 287,802,445.20 510,230,001.96 -43.59% 部分合同到期支付货款
实收资本 359,445,634.00 177,870,000.00 102.08% 非公开发行普通股18157.56万股
资本公积 204,412,900.59 385,988,534.59 -47.04 非公开发行普通股18157.56万股
2、利润表
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
销售费用 5,267,350.02 9,208,807.35 -42.80% 销售人员薪酬考核同比减少
管理费用 78,835,337.02 362,062,958.14 -78.23% 核算口径变化生产人员绩效工资
工制造成本中核算
财务费用 17,828,519.04 -3,861,950.89 561.65% 银行贷款利息
资产减值损失 -454,825.32 1,737,130.64 -126.18% 坏账准备冲销
非流动资产处置 0 475.49 -100% 一季度未发生固定资产报废
损失
3、现金流量表
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
收到其他与经营活动有 1,744,117.24 4,210,986.50 -58.58% 安全风险抵押与利息收入同比
关的现金 减少
支付其他与经营活动有 37,558,164.07 69,991,348.06 -46.34% 修理费、运输费、办公费等同
关的现金 比减少
分配股利、利润或偿付利 17,907,000.91 9,366,233.45 91.19% 利息支出同比增加
息支付的现金
现金及现金等价物净增 16,863,584.53 24,344,223.33 -30.73% 现金净增加额同比减少
加额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司发行股份购买资产事项
根据中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有
限责任发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），2012年，公司实施了向靖
煤集团有限责任公司发行股份购买相关资产即重大资产重组。
2013年3月8日，本公司披露了本次重组的实施情况报告书，并申请办理了本次发行股份
上市手续，本次新增股份于2013年3月11日上市。至此本次重大资产重组已按计划实施完毕。
（详见公司2013年3月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《发行股份购买资产暨重大资产重
组（关联交易）实施情况报告书》）。
2、公司对外投资事项
公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建的靖煤集团白银热电有限公司，主要负责
建设并经营白银热电联产项目，2013年2月，热电联产工程初步设计经电力规划设计总院预审
通过（详见公司2013年4月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于白银热电联产工程初步
设计通过预审的公告》）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺
锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股。
（自股改方案实施日 2006 年 3 月 30 日
止本报告期末，公司已于 2008 年每 10
股现金分红 0.6 元，2009 年 0.5 元，2010
年 0.3 元。2011 年 0.3 元，上述承诺最 承诺履行中。
低减持价格调整为 5.83 元。）靖远煤业 截止目前靖远
如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将 煤业没有出售
卖出资金划入上市公司账户归全体股东 或转让其持有
所有。2、靖远煤业通过深圳证券交易所 的本公司股份。
2006 年 3 月 30
挂牌交易出售的股份数量达到公司股份 公司仍有两家
日股权分置改
靖远煤业集团有 总数百分之一的，自该事实发生之日起 2006 年 01 月 25 限售股份未偿
股改承诺 革经股东大会
限责任公司 两个工作日内将及时履行公告义务。3、日 还代为垫付的
审议通过后三
靖远煤业将为未明确表示同意或表示反 相应数量的款
年内。
对进行股权分置改革的非流通股股东垫 项，同时靖远煤
付其持有的非流通股份获得上市流通权 业有限责任公
所需执行的对价安排。代为垫付后，未 司也未同意上
明确表示同意参加本次股权分置改革非 述股东持有股
流通股股东在股权分置改革实施前可以 权可以流通。
将其持有的股份以协商价格转让给靖远
煤业；股权分置改革实施后上述非流通
股股东如需通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，应当向靖远煤业有
限责任公司偿还代为垫付的款项或者取
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得靖远煤业有限责任公司的同意。
靖煤集团承诺，本次非公开发行股份的
收购报告书或 限售期按中国证监会有关规定，自发行
靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28 重组完成之日
权益变动报告 结束之日起三十六个月内不得转让，限 承诺履行中。
限责任公司 日 起 36 个月。
书中所作承诺 售期满后按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
业绩补偿承诺：若重组实施完当年标的
资产扣除非经常性损益后的实际净利润
数（以公司当年专项审计报告中披露的、
经会计师事务所出具的专项审核意见中
的数字为准），未能达到盈利预测数，靖
煤集团将以现金方式对差额部分进行补
资产重组时所 靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28 重组完成之日
偿；若利润补偿期间（重组完成后连续 承诺履行中。
作承诺 限责任公司 日 起 36 个月。
三个年度）五个生产矿扣除非经常性损
益后的实际净利润数（以公司当年专项
审计报告中披露的、经会计师事务所出
具的专项审核意见中的数字为准），未能
达到盈利预测数，靖煤集团将以股份方
式对差额部分进行补偿。
靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28 重组完成之日
避免同业竞争承诺。 承诺履行中。
限责任公司 日 起。
靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28 重组完成之日
规范关联交易承诺。 承诺履行中。
限责任公司 日 起。
股份锁定承诺：自新增股份上市起 36 个
靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28 重组完成之日
月内不上市交易，36 个月之后按照中国 承诺履行中。
限责任公司 日 起 36 个月。
证监会及深交所的有关规定执行。
债务转移承诺：如果本次拟注入的相关
靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28
债权债务产生纠纷，由靖煤集团将承担 长期。 承诺履行中。
限责任公司 日
一切责任。
保持公司独立性的相关承诺：本次交易
靖远煤业集团有 完成后保证靖远煤电人员独立、资产独 2012 年 04 月 28
长期。 承诺履行中。
限责任公司 立完整、财务独立、机构独立、业务独 日
立。
部分车辆权属及过户承诺：车辆的所有 截至本报告期
权归靖煤集团所有，不存在权属纠纷， 末，上述辆车行
办理过户不存在障碍。造成证载权利人 驶证证载权利
与实际权利人不符的主要原因是靖煤集 人已变更为靖
靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28
团改制后，企业名称发生变化，但未及 车辆过户完成。 远煤电，相关资
限责任公司 日
时办理上述车辆证载权利人的名称变更 产已经完成向
登记。如在资产交割日上述车辆不能顺 靖远煤电的过
利过户至靖远煤电，靖煤集团将按照评 户手续，相关承
估值以现金方式向靖远煤电补足。 诺已履行完毕。
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靖远煤业集团有 2012 年 04 月 28
保护中小股东利益的承诺。 长期。 承诺履行中。
限责任公司 日
首次公开发行
或再融资时所 不适用
作承诺
其他对公司中
小股东所作承 不适用
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用。
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
不适用。
限
解决方式 不适用。
承诺的履行情
承诺履行中。
况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司基本面、生产经营情
公众投资者 91 人
2013 年 01 月 01 日 公司证券部 电话沟通 个人 况、定期报告业绩及发行
次
股份上市事项等。
公众投资者 17 人 公司基本面、生产经营情
2013 年 01 月 01 日 公司证券部 书面问询 个人
次 况、定期报告业绩等事项。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 886,865,773.61 870,002,189.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 431,709,717.02 439,407,800.00
应收账款 298,444,156.64 483,732,350.89
预付款项 170,434,641.23 41,494,215.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,469,005.11 23,926,344.44
买入返售金融资产
存货 518,302,095.49 372,573,369.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,320,225,389.10 2,231,136,269.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 788,693,675.90 808,595,449.35
在建工程 133,689,126.12 143,763,979.58
工程物资 51,932,643.99 49,346,109.99
固定资产清理 649,710.00 649,710.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,773,080,886.53 1,794,164,790.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,175,706.07 4,408,898.54
递延所得税资产 19,881,178.71 19,994,885.04
其他非流动资产 31,056,100.00 31,056,100.00
非流动资产合计 2,807,159,027.32 2,851,979,922.55
资产总计 5,127,384,416.42 5,083,116,191.98
流动负债：
短期借款 1,152,000,000.00 1,152,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,238,085.44 15,156,993.25
应付账款 287,802,445.20 510,230,001.96
预收款项 101,355,595.50 130,517,759.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 805,209,880.52 697,702,374.89
应交税费 110,354,811.11 1| 甘肃靖远煤电股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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