神州信息：2015年第三季度报告全文

                  神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
神州数码信息服务股份有限公司
    2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
         朱海                 独立董事                     因公                      王能光
    公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                        上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             6,912,080,358.55                6,403,363,384.41                         7.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）         3,079,874,334.31                2,929,881,997.26                         5.12%
                                                              本报告期比上年                           年初至报告期末比
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                同期增减                                 上年同期增减
营业收入（元）                     1,657,259,482.43                       11.88% 4,527,602,632.71                 3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）       68,876,752.93                     227.80%      180,359,359.83             40.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       64,287,592.75                     100.58%      170,436,683.65             42.77%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --               -524,970,779.67           -174.19%
基本每股收益（元/股）                          0.0750                    207.38%              0.1965             32.23%
稀释每股收益（元/股）                          0.0750                    207.38%              0.1965             32.23%
加权平均净资产收益率                              2.26%                    1.20%              5.99%              -0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                        项目                                    年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -1,642,300.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            15,422,330.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               979,291.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           746,844.22
                                                            神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
 处置长期股权投资收益                                                           731.12
减：所得税影响额                                                          715,548.91
       少数股东权益影响额（税后）                                       4,868,672.02
合计                                                                    9,922,676.18                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        17,268
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限售      质押或冻结情况
               股东名称                股东性质      持股比例      持股数量     条件的股份
                                                                                   数量       股份状态      数量
神州数码软件有限公司                境内非国有法人      42.44% 389,540,110 389,540,110
天津信锐投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人         12.97% 119,021,176 119,021,176 质押              119,021,176
中新苏州工业园区创业投资有限公司 国有法人               10.87%     99,737,888    52,956,504
昆山市申昌科技有限公司              国有法人               5.33%   48,932,880    42,372,880
全国社保基金一零九组合              其他                   2.38%   21,861,608
Infinity I-China
                                    境外法人               2.04%   18,716,834    18,716,834
Investments(Israel),L.P.
中国建设银行股份有限公司－华商盛
                                    其他                   1.47%   13,496,876       828,956
世成长混合型证券投资基金
冯健刚                              境内自然人             1.32%   12,147,976    12,147,976
王宇飞                              境内自然人             1.21%   11,080,924    11,080,924
                                                                神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国工商银行－易方达价值成长混合
                                    其他                      1.09%   10,000,000
型证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                  持有无限售条件                     股份种类
                         股东名称
                                                                  普通股股份数量          股份种类              数量
中新苏州工业园区创业投资有限公司                                       46,781,384 人民币普通股                  46,781,384
全国社保基金一零九组合                                                 21,861,608 人民币普通股                  21,861,608
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金               12,667,920 人民币普通股                  12,667,920
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                         10,000,000 人民币普通股                  10,000,000
昆山市申昌科技有限公司                                                  6,560,000 人民币普通股                  6,560,000
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金                5,583,652 人民币普通股                  5,583,652
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金                  4,060,000 人民币普通股                  4,060,000
前海人寿保险股份有限公司－海利年年                                      2,588,400 人民币普通股                  2,588,400
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起
                                                                        2,580,914 人民币普通股                  2,580,914
式证券投资基金
科威特政府投资局                                                        2,260,600 人民币普通股                  2,260,600
                                                    神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》
                                                    第四条的规定存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申
上述股东关联关系或一致行动的说明                    昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞均不存在关联关系。未知其余
                                                    股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定
                                                    的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明          无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
                                           报告期内约定购回             报告期内购回
                                                                                                     截止报告期末持股
            股东名称                       初始交易所涉股份             交易所涉股份
                                           数量          比例         数量         比例              数量          比例
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）       119,021,176       12.97％             0              0   119,021,176        12.97％
注：2015 年 6 月 8 日，天津信锐将其持有的 59,510,588 股股份质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交
易业务。2015 年半年度公司 10 股转增 10 的资本公积金转增股本方案实施完毕后，天津信锐的质押股数变更为 119,021,176
股。
                                                   神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
             项目           期末余额（元）     年初余额（元）            变动幅度          说明
应收票据                       64,444,112.85        36,681,950.40               75.68%       1
应收利息                                0.00           143,437.50             -100.00%       2
其他应收款                    281,411,645.45        79,033,420.28              256.07%       3
存货                          869,079,040.28       611,859,478.55               42.04%       4
其他流动资产                            0.00       200,000,000.00             -100.00%       5
可供出售金融资产               32,919,444.45        25,020,000.00               31.57%       6
在建工程                                0.00           255,404.17             -100.00%       7
短期借款                    1,048,900,751.69       762,692,505.11               37.53%       8
应付票据                      486,829,477.56       209,703,988.93              132.15%       9
应付职工薪酬                  124,334,989.55       270,666,340.16              -54.06%      10
应交税费                       35,177,472.85       152,768,859.54              -76.97%      11
应付利息                          816,716.52           373,960.52              118.40%      12
其他应付款                     23,601,829.64        42,630,353.77              -44.64%      13
一年内到期的非流动负债        246,195,000.00                 0.00                   ---     14
长期借款                                0.00       240,000,000.00             -100.00%      15
递延收益                       49,166,813.70        32,006,084.72               53.62%      16
股本                          917,811,916.00       458,905,958.00              100.00%      17
1、应收票据期末余额与年初余额相比增加 75.68%，主要原因是报告期以票据结算的销售货款增加所致；
                                                       神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、应收利息期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因是存款到期收到利息所致；
3、其他应收款期末余额与年初余额相比增加 256.07%，主要原因是支付北京中智创展科技有限公司股权收
购款所致；
4、存货期末余额与年初余额相比增加 42.04%，主要原因是大额项目尚未完成验收所致；
5、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少 100.00%，主要原因是年初理财产品本期到期所致；
6、可供出售金融资产期末余额与年初余额相比增加 31.57%，主要原因是报告期内按照出资协议第二期出
资所致；
7、在建工程期末余额与年初余额相比减少 100.00%，主要原因是在建工程本期全部转入固定资产所致；
8、短期借款期末余额与年初余额相比增加 37.53%，主要原因是公司战略发展增加融资所致；
9、应付票据期末余额与年初余额相比增加 132.15%，主要原因是报告期以票据结算的采购货款增加所致；
10、应付职工薪酬期末余额与年初余额相比减少 54.06%，主要原因是上年末计提的奖金于报告期内发放所
致；
11、应交税费期末余额与年初余额相比减少 76.97%，主要原因报告期上缴上年度税费所致；
12、应付利息期末余额与年初余额相比增加 118.40%，主要原因报告期内短期借款利息增加所致；
13、其他应付款期末余额与年初余额相比减少 44.64%，主要原因是报告期实际支付所致；
14、一年内到期的非流动负债期末余额为 246,195,000.00 元，年初余额为零，主要原因是长期借款转入
一年内到期的非流动负债所致；
15、长期借款期末余额与年初余额相比减少 100%，主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
16、递延收益期末余额与年初余额相比增加 53.62%，主要原因是本期新增加大额政府补助到款所致；
17、股本期末余额与年初余额相比增加 100%，主要原因是报告期资本公积转增股本所致；
（二）利润表项目变动的原因说明：
             项目               本期金额（元）          上年同期金额（元）       变动幅度      说明
财务费用                           26,230,234.19              16,910,720.67        55.11%       18
营业外收入                         21,096,998.41               9,749,918.86       116.38%       19
营业外支出                         1,787,820.99                  821,157.85       117.72%       20
所得税费用                         22,269,434.36               8,662,395.32       157.08%       21
少数股东损益                       -7,179,869.94             -15,418,953.52        53.43%       22
                                                   神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
18、财务费用本期与上年同期相比增加 55.11%%，主要原因是报告期外部金融市场汇率变动导致汇兑损失
增加所致；
19、营业外收入本期与上年同期相比增加 116.38%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助增加所致；
20、营业外支出本期与上年同期相比增加 117.72%，主要原因是报告期批量报废已到期固定资产所致；
21、所得税费用本期与上年同期相比增加 157.08%，主要原因是合并范围不同，本报告期包含中农信达所
得税费用，去年同期因尚未完成合并未包含所致；
22、少数股东损益本期与上年同期相比增加 53.43%，主要原因是控股子公司同期净利润增加所致；
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
                 项目               本期金额（元）      上年同期金额（元）        变动幅度        说明
经营活动产生的现金流量净额           -524,970,779.67        -191,464,189.77         -174.19%
投资活动产生的现金流量净额             -2,074,584.72        -165,312,229.40           98.75%
汇率变动对现金及现金等价物的影响       -2,363,972.42            3,294,783.22        -171.75%
23、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 174.19%，主要原因是个别大项目交付较为复
杂，导致收款展期所致；
24、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 98.75%，主要原因是报告期内收回上年未到期
理财产品所致；
25、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少 171.75%，主要原因是报告期外部金融
市场汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、非公开发行股票事项进展情况
    2015 年 8 月 4 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151401 号），中国证
监会依法对《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查并提出了反馈意见。
2015 年 8 月 13 日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关文件，并于披露
后 2 个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
    因公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，需对本次非公开发行股票事项的发行价
                                                        神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
格和数量进行调整，2015 年 9 月 25 日，公司披露了《关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案调
整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由 58.10 元/股调整为
29.05 元/股，本次非公开发行股票的数量上限由 62,064,023 股调整为 124,128,051 股。
    2、资本公积金转增股本事项
    2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。2015 年 9 月 16 日，公司披露了《2015 年半年度资本公
积金转增股本实施公告》。2015 年 9 月 22 日，公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司
总股本由 458,905,958 股变更为 917,811,916 股。
    3、增持承诺事项
    2015 年 7 月 9 日，公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）、昆山市申
昌科技有限公司（以下简称“申昌科技”）分别承诺增持合计股份市值不低于人民币 3,166 万元、人民币
20,000 万元的股份。
    2015 年 7 月 22 日，公司披露了《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告》，中
新创投累计增持公司股份共计 502,692 股，累计增持金额约为 3,198 万元，并承诺在增持完成后的六个月
内不减持所持有的公司股份。增持后中新创投持有公司股份数为 49,868,944 股，占公司已发行股份的
10.87%。
    2015 年 9 月 26 日，公司披露了《简式权益变动书》，申昌科技累计增持公司股份共计 3,490,000 股，
增持均价为 22.5901 元，增持后申昌科技持有公司 45,862,880 股股份，占公司总股本的 4.9970%。
    2015 年 10 月 16 日，公司披露了《关于昆山市申昌科技有限公司完成增持计划的公告》。申昌科技累
计增持公司股份共计 8,345,400 股，累计增持金额约为 20,033.52 万元，并承诺在增持完成后的六个月内
不减持所持有的公司股份。增持后申昌科技持有公司股份数为 50,718,280 股，占公司已发行股份的
5.5260%。
    4、报告期内，公司信息披露索引：
                   重要事项概述                        披露日期             临时报告披露网站查询索引
                                                                       巨潮咨询网
关于股票交易异常波动的公告                       2015 年 07 月 02 日
                                                                       （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                       巨潮咨询网
重大事项停牌公告                                 2015 年 07 月 02 日
                                                                       （http://www.cninfo.com.cn）
关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公                         巨潮咨询网
                                                 2015 年 07 月 10 日
司股份的公告                                                           （http://www.cninfo.com.cn）
                                                         神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公                           巨潮咨询网
                                                   2015 年 07 月 10 日
告                                                                       （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
复牌公告                                           2015 年 07 月 15 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
第六届董事会第十一次会议决议公告                   2015 年 07 月 15 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告       2015 年 07 月 15 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计                           巨潮咨询网
                                                   2015 年 07 月 22 日
划的公告                                                                 （http://www.cninfo.com.cn）
关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案预披露的                         巨潮咨询网
                                                   2015 年 08 月 05 日
公告                                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通                           巨潮咨询网
                                                   2015 年 08 月 05 日
知书》的公告                                                             （http://www.cninfo.com.cn）
关于公司最近五年来未被证券监管部门和交易所采取                           巨潮咨询网
                                                   2015 年 08 月 13 日
处罚或监管措施的公告                                                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告       2015 年 08 月 13 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
第六届董事会第十二次会议决议公告                   2015 年 08 月 26 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
2015 半年度报告摘要                                2015 年 08 月 26 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告     2015 年 08 月 26 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银                           巨潮咨询网
                                                   2015 年 08 月 26 日
行申请授信并由公司提供担保的公告                                         （http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司被禁中农信达信息技术有限公司向北京银                           巨潮咨询网
                                                   2015 年 08 月 26 日
行申请授信并由公司提供担保的公告                                         （http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司神州数码集成系统有限公司向 GE CAPITAL                          巨潮咨询网
                                                   2015 年 08 月 26 日
SERVICES PTE LTD 申请授信并由公司提供担保的公告                          （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知         2015 年 08 月 26 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
第六届监事会第十一次会议决议公告                   2015 年 08 月 26 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
关于股票交易异常波动的公告                         2015 年 09 月 07 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                         巨潮咨询网
关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的提示性公告   2015 年 09 月 09 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                          神州数码信息服务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                         巨潮咨询网
2015 年度第三次临时股东大会决议公告                2015 年 09 月 12 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
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第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告         2015 年 09 月 12 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
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2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告            2015 年 09 月 16 日
                                                                         （http://www.cninfo.com.cn）
关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案调整                         巨潮咨询网
                                                   2015 年 09 月 25 日
非公开发行股票发行价格和发行数量的公告                                   （http://www