新大洲控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
新大洲控股股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
新大洲控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 6 月 30 日公司
总股本 814,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主
管人员)陈祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告............................................................................................................................ 2
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 5
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 9
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 36
第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 38
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/新大洲 指 新大洲控股股份有限公司
新元公司/控股股东 指 海南新元投资有限公司
枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司
五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司
新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司
新大洲物流 指 上海新大洲物流有限公司
天津物流 指 天津新大洲物流有限公司
内蒙物流 指 内蒙古新大洲物流有限公司
新大洲物业 指 上海新大洲物业管理有限公司
能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司
天津电动车 指 天津新大洲电动车有限公司
新大洲香港公司 指 新大洲香港发展有限公司
圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING
圣劳伦佐中国 指
COMPANY LIMITED）
海南游艇 指 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司
圣帝诺游艇会 指 海南圣帝诺游艇会有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 新大洲 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新大洲控股
公司的外文名称（如有） SUNDIRO HOLDING CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SUNDIRO HOLDING
公司的法定代表人 赵序宏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任春雨 王焱
海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号、 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号、
联系地址 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋
2801 室 2801 室
电话 (0898)68590005 或(021)61050111 (0898)68590005 或(021)61050111
传真 (0898)68590005 或(021)61050136 (0898)68590005 或(021)61050136
电子信箱 renchunyu@sundiro.com wangyan@sundiro.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 海南省海口市桂林洋开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sundiro.com
公司电子信箱 sundiro@sundiro.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 06 月 28 日
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临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-28/1200013984.PDF
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2013 年 05 月 03 海南省海口市桂
报告期初注册 460000000143588 460100201289488 20128948-8
日 林洋开发区
2014 年 06 月 23 海南省海口市桂
报告期末注册 460000000143588 460100201289488 20128948-8
日 林洋开发区
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 429,077,812.15 427,596,753.89 0.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,233,449.02 44,035,174.83 16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,563,788.20 44,306,618.90 7.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -191,681,926.90 -66,924,738.38 -186.41%
基本每股收益（元/股） 0.0684 0.0598 14.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0684 0.0598 14.38%
加权平均净资产收益率 2.68% 2.46% 0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,988,434,546.55 3,334,211,278.37 19.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,144,259,318.79 1,842,234,567.88 16.39%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 370,205.83
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,548,774.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,541,784.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,619.68
减：所得税影响额 246,854.40
少数股东权益影响额（税后） 1,641,868.50
合计 3,669,660.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，在董事会和经营层的努力下，公司主营业务实现了持续稳健发展，新进入产业
按事业计划有序推进，较好地实现了上半年的各项经营发展计划。报告期内，公司实现营业收入42,907.78万元，同比增长
0.35%；实现归属于母公司所有者的净利润5,123.34万元，同比增长16.35%。报告期末，公司总资产达398,843.45万元，较上
年末增长了19.62%；股东权益214,425.93万元，较上年末增长了16.39%。
公司上半年运营情况如下：
一、主要产业持续稳健发展
尽管摩托车产业市场竞争激烈，上半年行业产销量均同比下滑，但新大洲本田通过推出新品、拓展海外潜力市场、强化
内销零售、提升品牌影响力，实现了逆势增长。报告期内实现摩托车产量454,412辆和销量466,189辆，分别较上年同期增长
2.13%和3.31%，其中出口销量239,013辆，同比增长15.73%，出口创汇24,954万美元；1-6月累计实现营业收入279,884.03万
元，较上年同期增长5.22%；因出口销量增加、内销结构改善，营业成本削减及汇兑收益增加等因素的影响，实现净利10,007.63
万元，较上年同期增长44.22%，向本公司贡献利润5,003.82万元。
面对上半年全国煤炭形势持续低迷和价格下滑等不利局面，五九集团积极采取多项促销施策并通过以煤质管理为中心、
优化开拓布局、完善激励机制、开展降本增效活动等措施，灵活应对市场变化，确保年度各项计划指标的完成。1-6月份累
计生产原煤132.24万吨，较上年同期减少8.04%；销售原煤126.20万吨，较上年同期增长4.15%。由于季节性调低吨煤售价，
本报告期内累计实现营业收入26,885.61万元，较上年同期下降1.65%；1-6月份因煤炭销量增长和收到政府专项补助款同比增
加等因素的影响，实现净利润3,446.33万元，同比增长13.05%，向本公司贡献利润1,757.63万元。
能源科技公司报告期因递延收益的摊销而使营业外收入同比增加等因素的影响，实现净利润13.67万元，同比扭亏。
本报告期内，新大洲物流强化公司盈利体质建立，裁减了部分毛利率偏低的广州和北京运输专线业务。受此因素影响，
1-6月份实现营业收入12,073.48万元，同比下降9.67%；但收到政府的营改增等财政补贴同比增加，实现净利润529.69万元，
同比增长8.78%，向本公司贡献净利润423.75万元。
本报告期内，新大洲电动车累计生产电动车2.52万辆，销售电动车2.76万辆，分别较上年同期增长20.21%和23.69%；实
现营业收入4,005.46万元，同比增长45.17%。因人工成本和材料成本上涨、销售施策费用和管理费用同比增加，1-6月实现净
利润-347.49万元；由于本公司持有天津新大洲电动车的股权比例由上年的100%减为本报告期的51%，本报告期向本公司贡
献净利润-177.22万元，同比减亏6.3%。
二、新进入产业按事业计划有序推进
2014年上半年，游艇产业布局基本完成，组织体系搭建完毕，公司合法运营手续完备，主要岗位人员配备完成，并成功
参展三亚、香港两次展会，签署了一艘68英尺游艇的销售协议。控股子公司海南游艇的厂房改造方案已初步确定。
控股子公司圣劳伦佐中国为加大境内外游艇品牌市场推广和商品宣传促销力度，而产生的销售费用较大，本报告期内实
现净利润-847.39万元，公司间接持股80%，向本公司贡献利润-677.91万元。本公司持股比例为22.99%的SANLORENZO S.P.A
在本报告期内实现净利润587.62万元，本公司按新会计准则相关规定，对本公司投资成本与按持股比例计算应享有该公司
2013年度末审计后净资产的份额的差额进行调整，调整后1-6月份净利润为451.17万元，本公司按权益法确认的投资收益为
103.72万元。
报告期内，本公司与中航国际航空发展有限公司合资设立的中航新大洲航空制造有限公司位于北京顺义航空产业园的厂
房现已建成并进入验收阶段。
三、项目建设取得的进展
在项目建设方面，截止报告期末，五九集团胜利煤矿完成投资56,296万元，工程进度达72%，预计将于2014年12月完成
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竣工试产；白音查干煤矿完成投资14,265万元，工程进度达57%。
作为公司煤炭产业资源配置配套项目，能源科技公司低阶煤热解提取煤焦油项目完成投资19,564万元，项目进度达54%，
该工程部分设备已安装到位，约完成设备安装总量的80%，并已于5月底进行了冷态调试，计划10月底进行热态调试。
报告期内，天津电动车生产基地已建成；上海物流基地已动工；天津物流基地施工正式开始，预计今年11月竣工。
四、多渠道实现融资
报告期内，公司通过增发、银行信贷保证了公司项目的资金需求。
公司完成非公开发行股票7,800万股，发行股票价为3.64元/股，募集资金总额为28,392万元，募集资金净额为27,522.5万
元，非公开发行股票于2014年6月13日上市。
上半年，圣帝诺游艇会通过担保贷款5,919.23万元。截止目前，五九集团通过胜利煤矿采矿权证抵押和应收账款质押的
方式向工行牙克石支行累计借款人民币29,500万元。
五、开展建立以风险管控为中心的内部控制体系工作
根据公司内控工作五年规划的要求，公司在2014年导入全面风险管控这项工作，逐步建立以风险管控为中心的内部控制
体系。报告期内，公司内控办编制了风险管控体系建设的工作方案初稿，包括体系建设推进计划、风险识别培训课件和风险
识别工作底稿等，并在集团内开展了全面风险管控相关知识的培训。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本报告期内营业收入同比持平，主要系本报告期
营业收入 429,077,812.15 427,596,753.89 0.35% 内电动车营业收入同比增长和物流公司运输收
入同比减少所致。
营业成本 271,804,106.83 259,415,127.52 4.78%
主要系本报告期内控股子公司圣劳伦佐中国和
销售费用 39,805,441.14 31,763,203.27 25.32%
天津电动车销售费用同比增加所致。
管理费用 71,714,174.71 73,227,795.70 -2.07%
主要系贷款利息支出较上年度增加及本公司内
财务费用 7,768,041.92 3,887,584.30 99.82%
保外贷保函手续费同比增加所致。
所得税费用 19,331,384.09 18,913,044.47 2.21%
研发投入 0.00 0.00
本报告期内经营性应收款项增加及五九集团部
分销售回款为银行承兑汇票用于背书抵偿工程
经营活动产生的现
-191,681,926.90 -66,924,738.38 -186.41% 款和采购设备款，以及游艇子公司购买存货支付
金流量净额
的现金和支付职工薪酬所支付的现金同比增加
所致。
本报告期收到的新大洲本田分红款同比减少和
投资活动产生的现
-112,000,693.11 -44,548,386.85 -151.41% 五九集团新矿井建设投入以及游艇子公司购建
金流量净额
固定资产和无形资产支付的现金同比增加所致。
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本报告期内本公司收到非公开发行 A 股的募集
筹资活动产生的现 资金，五九集团和海南游艇收到少数股东增资款
672,209,854.30 7,659,923.18 8,675.67%
金流量净额 及银行借款同比增加，而本公司现金分红同比减
少所致。
现金及现金等价物 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比
368,466,075.58 -103,813,202.05 454.93%
净增加额 大幅增加所致。
主要系公司收到非公开发行 A 股募集资金和五
货币资金 638,812,872.00 270,346,796.42 136.29%
九集团少数股东增资款及银行借款增加所致。
主要原因系控股子公司五九集团应收票据减少
应收票据 47,963,540.10 74,323,683.33 -35.47%
所致。
应收账款 110,458,009.99 69,653,580.23 58.58% 主要系五九集团应收货款的增加所致。
主要系五九集团预付工程款增加和圣帝诺游艇
预付款项 250,194,911.71 143,812,787.65 73.97%
会预付的进口游艇税费所致。
系本公司对合营公司能源科技公司的财务资助
应收利息 812,946.50 276,937.82 193.55%
利息增加。
其他应收款 65,734,066.35 49,075,222.35 33.95% 主要系五九集团其他应收款增加所致。
存货 166,223,947.02 106,378,793.96 56.26% 主要原因系外购游艇及库存煤炭增加所致。
流动资产合计 1,280,200,293.67 713,867,801.76 79.33% 主要系货币资金及预付账款较年初增加所致。
固定资产清理余额为广州新大洲物流转入清理
固定资产清理 163,132.50 100.00% 的车辆，因过户手续未结束而待处理的车辆净
值。
主要系本公司和五九集团本报告期内支付年初
应付职工薪酬 38,037,651.83 61,013,418.20 -37.66%
职工薪酬所致。
主要系因应交增值税进项税留抵增加及缴纳年
应交税费 -4,152,886.78 30,245,024.23 -113.73%
初税费所致。
主要系计提汇丰银行（中国）有限公司上海分行
应付利息 431,555.53 134,531.16 220.78%
短期借款利息。
主要系本公司应付普通股股利较年初数增加所
应付股利 27,249,401.04 2,827,481.04 863.73%
致。
较年初新增五九集团 24,000 万元抵押借款和新
长期借款 475,048,777.00 185,215,800.00 156.48%
大洲香港公司 5,999,997.26 欧元借款。
公司非公开发行人民币普通股 A 股（股本溢价）
资本公积 642,338,782.59 445,113,782.59 44.31%
197,225,000.00 元。
专项储备 4,092.82 100.00% 系五九集团计提生产安全费和煤矿维简费所致。
主要系五九集团股东按持股比例增资，少数股东
少数股东权益 705,936,531.80 474,704,224.42 48.71%
权益增加。
主要系对新大洲本田的投资收益同比增加及对
投资收益 51,901,330.15 31,128,652.91 66.73%
能源科技的投资收益同比减亏所致。
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主要系五九集团和新大洲物流收到的政府补助
营业外收入 4,167,919.52 743,569.02 460.53%
款同比增加所致。
营业外支出 91,255.02 1,968,246.40 -95.36% 主要系五九集团罚款支出同比减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内经营计划完成情况：
公司 全年工作目标 报告期内完成情况
摩托车产量：98.03万辆，同比增长5.6% 摩托车产量：45.44万辆，完成年度计划的46.35%
摩托车销量：98万辆，同比增长7.7% 摩托车销量：46.62万辆，完成年度计划的47.57%
新大洲本田
其中：内销52万辆，同比增长4%； 其中：内销22.72万辆，完成年度计划的43.69%
外销46万辆，同比增长12.2% 外销23.90万辆，完成年度计划的51.96%
煤炭产量：310万吨，与上年持平 煤炭产量：132.24万吨，完成年度计划的42.66%
五九集团
煤炭销量：297.30万吨，与上年持平 煤炭销量：126.20万吨，完成年度计划的42.45%
新大洲物流 运输收入：2.86亿，与上年持平 运输收入：12,073.48万元，完成年度计划的42.31%
海南游艇 完成第一艘游艇的制造、对外销售和运营 签署了一艘游艇的销售协议，并收到部分货款。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
煤炭采选业 266,744,209.38 142,580,157.33 46.55% -1.06% 4.50% -2.84%
物流运输业 108,142,218.53 88,014,644.62 18.61% -5.14% -3.67% -1.24%
电动车业 32,365,854.15 30,733,355.02 5.04% 28.89% 25.18% 2.82%
分产品
煤炭 266,744,209.38 142,580,157.33 46.55% -1.06% 4.50% -2.84%
物流运输 108,142,218.53 88,014,644.62 18.61% -5.14% -3.67% -1.24%
电动车
