读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
海马汽车:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-29
海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海马汽车集团股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管
人员)廖兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                           16,667,790,510.47                  17,396,943,026.22                       -4.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)        7,481,343,646.95                   7,358,868,708.91                        1.66%
                                                           本报告期比上年同                            年初至报告期末比
                                          本报告期                                年初至报告期末
                                                                期增减                                   上年同期增减
营业收入(元)                          2,793,523,153.97               50.28%       9,521,293,639.23              21.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)          34,423,432.46            扭亏为盈          208,982,778.08               88.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            4,197,835.74           扭亏为盈          147,626,916.20               51.92%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             --                   --                    1,894,406.51             -99.58%
基本每股收益(元/股)                             0.0209           扭亏为盈                   0.1271              88.86%
稀释每股收益(元/股)                             0.0209           扭亏为盈                   0.1271              88.86%
加权平均净资产收益率                               0.46% 上升 1.59 个百分点                    2.80% 上升 1.28 个百分点
                                                                                                                 单位:元
                                                                                                             年初至报告
                                                  项目
                                                                                                             期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                         -218,047.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                   70,877,336.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          8,417,409.50
减:所得税影响额                                                                                             12,347,702.57
     少数股东权益影响额(税后)                                                                               5,373,134.09
合计                                                                                                         61,355,861.88
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数              101,116           报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条   质押或冻结情况
              股东名称                    股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                   件的股份数量   股份状态       数量
海马(上海)投资有限公司               境内非国有法人     28.80%     473,600,000        0
海马投资集团有限公司                   境内非国有法人     5.66%      93,022,951         0
海南家美太阳能有限公司                 境内非国有法人     4.74%      78,000,000         0
珠海横琴新区和利投资有限公司           境内非国有法人     4.10%      67,500,000         0
上海晟景投资有限公司                   境内非国有法人     3.61%      59,427,400         0
中央汇金资产管理有限责任公司              国有法人        3.35%      55,045,600         0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产
                                              其他        1.00%      16,394,800         0
管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证
                                              其他        0.99%      16,314,160         0
金融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠
                                              其他        0.77%      12,696,328         0
灵活配置混合型发起式证券投资基金
黄永耀                                   境内自然人       0.38%       6,242,156         0
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                         持有无限售条件股                   股份种类
                         股东名称
                                                              份数量                 股份种类             数量
海马(上海)投资有限公司                                    473,600,000            人民币普通股        473,600,000
海马投资集团有限公司                                        93,022,951             人民币普通股        93,022,951
海南家美太阳能有限公司                                      78,000,000             人民币普通股        78,000,000
珠海横琴新区和利投资有限公司                                67,500,000             人民币普通股        67,500,000
上海晟景投资有限公司                                        59,427,400             人民币普通股        59,427,400
中央汇金资产管理有限责任公司                                55,045,600             人民币普通股        55,045,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                16,394,800             人民币普通股        16,394,800
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划        16,314,160             人民币普通股        16,314,160
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发
                                                            12,696,328             人民币普通股        12,696,328
起式证券投资基金
黄永耀                                                       6,242,156             人民币普通股         6,242,156
                                                              海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                    公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系
                    关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,
或一致行动的说明
                    也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
                               期末余额              年初余额         变动
           报表项目                                                                         变动原因
                             (或本期金额)       (或上期金额)      比率
拆出资金                                      -     200,000,000.00           -   拆出资金减少
以公允价值计量且其变动计入
                               209,906,000.00        12,317,609.40   1604.11%    交易性金融资产增加
当期损益的金融资产
应收票据                     1,635,835,198.31     2,756,468,153.02    -40.65%    汇票到期解付
应收账款                       144,121,082.68        55,209,399.77    161.04%    应收出口车款增加
预付款项                       298,149,140.56       158,394,680.54     88.23%    销量上升,预付钢材等增加
应收利息                        18,687,137.42        12,582,948.79     48.51%    应收债券利息增加
其他应收款                      43,197,836.81        14,553,132.14    196.83%    预付海关进口税费等增加
持有至到期投资                 203,390,007.36        40,015,080.36    408.28%    增加融资券及中期票据
长期股权投资                    57,841,586.70        92,114,765.83    -37.21%    合营企业本期亏损增加
在建工程                       600,828,480.53       409,057,386.30     46.88%    本期投资增加
卖出回购金融资产款                            -     140,285,948.37           -   回购央行贴现票据
短期借款                       100,000,000.00                    -       100%    增加中国进出口银行贷款
应付票据                     1,009,206,345.57       498,308,728.27
                                                                         -17%    应付款项综合余额同比变化不大
应付账款                     2,286,163,391.76     3,493,541,469.09
其他应付款                     701,893,678.98       520,491,881.63     34.85%    应付返利增加
销售费用                       327,432,694.25       193,045,713.44     69.61%    销量上升,广告等支出增加
财务费用                       -16,577,229.78         5,687,470.90           -   利息收入增加;卢布汇兑收益增加
资产减值损失                    21,989,994.82        16,585,192.39     32.59%    计提的坏账准备增加
投资收益                       -17,281,166.67        -1,774,364.25           -   合营公司投资损失
营业利润                        76,900,051.71       109,573,372.50    -29.82%    海口基地利润下降
营业外收入                      81,179,176.06        22,841,428.70    255.40%    政府补助较同期增加
所得税费用                      58,127,587.38        24,810,033.77    134.29%
                                                                                 郑州基地利润增长
归属于母公司所有者的净利润     208,982,778.08       110,675,590.88     88.82%
经营活动产生的现金流量净额       1,894,406.51       452,897,327.32    -99.58%    海马财务贷款增加
投资活动产生的现金流量净额    -814,727,171.55      -458,193,988.01           -   投资增加
现金及现金等价物净增加额      -791,144,125.35      -105,320,739.85           -   投资增加;海马财务贷款增加
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □ 适用 √ 不适用
                                                                    海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由              承诺方            承诺类型             承诺内容            承诺时间     承诺期限 履行情况
                                                           1、与公司做到业务、资产、
                                                           人员、机构、财务\"五分开\",
                     海马(上海)投资有限公                确保公司在人员、资产、业 2013 年 06                   严格履行
                                                                                                    经营期限内
                     司                                  务、财务和机构方面独立完 月 07 日                       了承诺
                                              关于同业竞 整。2、承诺避免同业竞争
收购报告书或权益变
                                              争、关联交 与规范关联交易。
动报告书中所作承诺
                                              易的承诺
                                                                                    2013 年 06                   严格履行
                     海马投资集团有限公司                  承诺避免同业竞争。                       经营期限内
                                                                                    月 07 日                     了承诺
                                                           承诺避免同业竞争与规范 2006 年 07                     严格履行
                     海马投资集团有限公司                                                           经营期限内
                                                           关联交易。               月 20 日                     了承诺
承诺是否按时履行     是
四、 其它事项
    报告期内,公司(含全资及控股子公司)与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为
249,224万元;与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为2,535万元。上述交易均执行市场
公允价,结算方式均采用现金结算,不存在损害本公司利益的情况。
五、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                       股份来源
                             成本(元)数量(股) 比例      数量(股) 比例     值(元) 益(元)        科目
                                                                                           4,834,250
合计                                            0     --                  --                              --        --
                                                                                                   .36
证券投资审批董事会公告披露日期                2007 年 01 月 12 日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)         2007 年 01 月 29 日
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                            海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海马汽车集团股份有限公司
                                            2016 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                       项目                                  期末余额                     期初余额
流动资产:
    货币资金                                                      1,754,054,445.26           2,679,155,010.12
    结算备付金
    拆出资金                                                                                   200,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                   209,906,000.00               12,317,609.40
    衍生金融资产
    应收票据                                                      1,635,835,198.31           2,756,468,153.02
    应收账款                                                       144,121,082.68               55,209,399.77
    预付款项                                                       298,149,140.56              158,394,680.54
    应收利息                                                        18,687,137.42               12,582,948.79
    应收股利
    其他应收款                                                      43,197,836.81               14,553,132.14
    买入返售金融资产
    存货                                                          1,530,253,804.66           1,542,423,208.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   194,196,785.77              289,736,410.17
流动资产合计                                                      5,828,401,431.47           7,720,840,552.16
非流动资产:
    发放贷款及垫款                                                3,883,934,116.90           3,108,600,335.33
    可供出售金融资产                                               532,300,000.00              532,300,000.00
    持有至到期投资                                                 203,390,007.36               40,015,080.36
    长期应收款
    长期股权投资                                                    57,841,586.70               92,114,765.83
                                                   海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    投资性房地产                                        100,518,831.83               103,290,973.85
    固定资产                                           2,974,286,564.51            3,120,381,399.99
    在建工程                                            600,828,480.53               409,057,386.30
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                           1,594,060,858.66            1,549,072,377.91
    开发支出                                            621,708,409.59               490,487,762.09
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      269,956,286.20               227,680,738.82
    其他非流动资产                                          563,936.72                 3,101,653.58
非流动资产合计                                        10,839,389,079.00            9,676,102,474.06
资产总计                                              16,667,790,510.47           17,396,943,026.22
流动负债:
    短期借款                                            100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放                                 1,424,283,674.51            1,433,343,925.42
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                           1,009,206,345.57              498,308,728.27
    应付账款                                           2,286,163,391.76            3,493,541,469.09
    预收款项                                           1,098,279,821.44            1,257,780,607.52
    卖出回购金融资产款                                                               140,285,948.37
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         38,177,778.94                31,169,693.22
    应交税费                                            120,444,426.58               153,443,208.47
    应付利息                                               2,026,944.76                2,147,110.74
    应付股利                                                456,994.89                  357,987.70
    其他应付款                                          701,893,678.98               520,491,881.63
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                           6,780,933,057.43            7,530,870,560.43
                                                 海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                                              1,527,890.14             1,527,890.14
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                              62,414,915.09             61,658,920.95
    递延收益                                              82,621,819.01             72,161,355.96
    递延所得税负债                                        18,670,597.77             20,443,390.54
    其他非流动负债
非流动负债合计                                           165,235,222.01            155,791,557.59
负债合计                                                6,946,168,279.44         7,686,662,118.02
所有者权益:
    股本                                                1,644,636,426.00         1,644,636,426.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                            3,765,457,283.66         3,765,457,283.66
    减:库存股
    其他综合收益                                          15,569,472.81             19,845,491.56
    专项储备
    盈余公积                                              86,478,429.74             86,478,429.74
    一般风险准备
    未分配利润                                          1,969,202,034.74         1,842,451,077.95
归属于母公司所有者权益合计                              7,481,343,646.95         7,358,868,708.91
    少数股东权益                                        2,240,278,584.08         2,351,412,199.29
所有者权益合计                                          9,721,622,231.03         9,710,280,908.20
负债和所有者权益总计                                16,667,790,510.47           17,396,943,026.22
法定代表人:孙忠春           主管会计工作负责人:肖丹                      会计机构负责人:廖兵
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位:元
                                                   海马汽车集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                       项目                        期末余额                     期初余额
流动资产:
    货币资金                                             27,584,417.15                45,063,326.02
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                                   5,363.03                     46,462.65
    应收股利
    其他应收款                                          126,302,594.07                30,268,700.80
    存货                                                138,003,770.72               103,702,411.41
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         17,538,308.58                 6,292,062.30
流动资产合计                                            309,434,453.55               185,372,963.18
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       6,143,971,784.56            6,180,782,680.55
    投资性房地产                                        100,518,831.83               103,290,973.85
    固定资产                                                  37,660.98                    103,020.98
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                                  18,786.96                     20,730.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         9,395,943.62                7,848,838.32
    其他非流动资产
非流动资产合计                                         6,253,943,007.95            6,292,046,244.12
资产总计                                               6,563,377,461.50            6,477,419,207.30
                     

  附件:公告原文
返回页顶