江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主
管人员)武大学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
2013 半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................1
第二节 公司简介....................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................6
第四节 董事会报告..................................................8
第五节 重要事项...................................................15
第六节 股份变动及股东情况.........................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................24
第八节 财务报告...................................................25
第九节 备查文件目录...............................................96
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司
生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司
德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司
德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司
Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体
LED 指
器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、寿命长等特点，是新型照明光源
在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气态物质 InGaAlP
LED 外延片 指
有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人名共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会审议通过的《公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广东甘化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） JSCC
公司的法定代表人 麦庆华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 沙 伟 龚健鹏
联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 广东省江门市甘化路 62 号
电 话 （0750）3277650 （0750）3277651
传 真 （0750）3277666 （0750）3277666
电子信箱 ganhuashawei@126.com gdghgjp@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告
期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期
无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站
的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组
织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会
计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 213,864,256.36 202,524,548.17 5.6%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,249,289.08 65,269,574.95 -90.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,280,705.59 4,574,707.82 -237.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -153,640,146.72 -141,868,483.80 -8.3%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.2 -90%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.2 -90%
加权平均净资产收益率（%） 1.41% 33.88% -32.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 1,199,716,846.81 919,914,096.89 30.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 979,593,829.03 174,517,198.96 461.32%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 6,249,289.08 65,269,574.95 979,593,829.03 174,517,198.96
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 6,249,289.08 65,269,574.95 979,593,829.03 174,517,198.96
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,474.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,811,196.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,491,730.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,290,542.51
合计 12,529,994.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司围绕年度经营计划，一方面开展日常生产经营运作，
一方面推进公司重点项目的实施，各项工作均取得较好成效。其中：纸张贸易
不断拓展，非公开发行股票募集资金方案成功实施，LED外延片、芯片生产项目
及酵母生物工程技改扩建项目按计划推进，公司内部管理进一步得到加强。报
告期内，公司实现营业收入2.14亿元，实现归属于母公司所有者的净利润625万
元。主要开展了如下工作：
1、纸张贸易稳定增长
上半年，公司纸张贸易业务稳步增长，完成营业收入1.76亿元。
2、LED外延片生产项目建设有序推进
上半年，德力光电全方位推进LED项目建设。土建工程方面：厂房、动力站
房等5幢主体建筑封顶，完成了墙体砌筑、铝合金窗安装；配套工程方面：废水
处理站、3#电房、气罐区等配套工程已完成基础浇筑作业，高压配电项目已进
场施工；厂务系统方面：完善了设计方案，大宗气体、特殊气体与高低压供电
等配套系统建设逐项落实；设备订购方面：10台MOCVD设备已于2013年6月底顺
利到厂，配套设备正按计划组织采购。
3、生物中心运营稳定
上半年，生物中心一方面抓好生产经营的正常运作，另一方面完善酵母生
物工程技改扩建项目的相关工作。但受市场因素影响，酵母产品销售不理想，
影响了生物中心的经济效益。酵母生物工程技改扩建项目方面：酵母粉滚筒干
燥生产线已投入使用，项目配套工程酵母废水处理工程已进入调试阶段。
4、非公开发行股票方案顺利实施
上半年，公司完成了非公开发行股票方案的实施，募集资金7.94亿元（扣
除发行费用后）已于2013年4月22日全部到位，为公司发展奠定了良好的基础。
同时公司按照投资计划及项目进展，以募集资金分期对德力光电、生物中心实
施增资；将部分闲置募集资金补充流动资金，降低了资金成本，保证了资金运
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作合理高效。
5、内控规范执行流程更新优化
上半年，公司按照内控规范要求，对照实际执行情况，对各项工作流程进
行优化，同时开展全面深入的培训，并同步更新内控手册，确保内控规范执行
到位。
二、主营业务分析
概述
2013年1－6月，公司实现营业收入2.14亿元，同比增长5.42％；实现归属
于母公司所有者的净利润625万元；截至2013年6月30日，公司总资产12.00亿元，
净资产9.80亿元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 213,864,256.36 202,524,548.17 5.6%
营业成本 196,000,372.69 182,831,173.60 7.2%
销售费用 4,730,159.45 3,356,538.84 40.92% 主要是增加销售人员及加大市场营销力度。
管理费用 8,972,234.19 8,271,098.92 8.48%
主要是去年同期的短期借款利息部分记入“专项应付
财务费用 10,210,750.94 2,337,566.91 336.81% 款-三旧改造”，今年全部记入财务费用，同比利息支
出增加。
所得税费用 374,051.83 -100% 去年同期子公司缴纳所得税，本期尚未缴纳。
研发投入 175,124.08 93,696.29 86.91% 本期增加研发投入。
经营活动产生的现
-153,640,146.72 -141,868,483.80 8.3%
金流量净额
投资活动产生的现 主要是本期对 LED 外延片及芯片生产线项目土建工
-124,541,319.69 46,765,331.57 -366.31%
金流量净额 程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。
筹资活动产生的现 主要是本期非公开发行股票募集资金到位，归还部分
393,127,606.35 107,803,572.90 264.67%
金流量净额 借款。
现金及现金等价物
114,946,139.94 12,700,420.67 805.06% 主要是募集资金到位，部分资金尚未使用。
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期实现利润总额 6,234,336.28 元，比去年同期减少 59,397,327.35
元，减幅 90.50%，主要原因是上年同期收到江门市国资委扶持资金 6,000 万元，
本期没有此类收入。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的
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未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进产业转型发展计划，一方面利用原有浆纸产业优
势，开展纸张贸易；一方面按计划投资 LED 产业，抓紧推进 LED 外延片、芯片
生产项目建设；同时，在稳定发展生化产业的基础上，积极探索发展大健康产
业，培育新的经济增长点。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期，公司按照年初制定的经营计划，认真部署、合理安排，较好地
完成了经营任务。下半年，公司将继续稳步推进相关工作，力争实现全年经营
目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 207,015,467.41 189,660,466.64 8.38% 5.3% 7.08% -1.52%
分产品
造纸产品 175,648,505.79 166,873,575.10 5% 14% 17.11% -2.52%
生化产品 31,366,961.62 22,786,891.54 27.35% -22.81% -29.86% 7.3%
建材产品及其他 0.00 0.00 0% -100% -100% 0%
分地区
国内 207,015,467.41 189,660,466.64 8.38% 5.3% 7.08% -1.52%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 0.00 0%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
（2）持有金融企业股权情况
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期
受托人 是否关 委托理 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 实际损
名称 联交易 财金额 方式
金额 （如有） 益金额
中国工商 工银理财
银行股份 共赢 3 号 2013 年 2013 年
保本浮动
有限公司 无 否 保本型 3,000 06 月 09 07 月 21 0 0 10.6 0
收益
江门市北 2013 年第 日 日
街支行 23 期
江门融和
农村商业 万家理财 2013 年 2013 年
保本浮动
银行股份 无 否 稳健 1 号 2,000 06 月 14 09 月 30 0 0 23.08 0
收益
有限公司 第 22 期 日 日
营业部
合计 5,000 -- -- -- 0 0 33.68
委托理财资金来源 暂时闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
（2）衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
（3）委托贷款情况
单位：万元
贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途
合计 -- 0 -- -- --
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 79,426.99
报告期投入募集资金总额 35,930.32
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已累计投入募集资金总额 35,930.32
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
募集资金本期使用 74,930.32 万元，其中：投资项目 10,242.98 万元, 置换前期投入项目资金 25,687.34 万元（公告编号：
2013-21）,补充流动资金 39,000 万元（公告编号：2013-22）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
LED 外延片及芯片生
否 60,000 60,000 33,178.6 33,178.6 55.3% 不确定 0 未完工 否
产线项目
酵母生物工程技改扩
否 19,000 19,000 2,751.72 2,751.72 14.48% 不确定 0 未完工 否
建项目
承诺投资项目小计 -- 79,000 79,000 35,930.32 35,930.32 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 79,000 79,000 35,930.32 35,930.32 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2013 年 4 月 30 日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为
募集资金投资项目先 25,687.34 万元，分别用于：LED 外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入
期投入及置换情况 22,935.62 万元；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入 2,751.72 万元。公司第七届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意以本次募集资金 25,687.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
适用
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司预计将有超过 39,000 万元的募集资金暂时闲置，
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项
用闲置募集资金暂时
目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司 2012 年度股东大会审议通过了
补充流动资金情况
关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金总额为人民币 39,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期前归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金余额为 4,597.63 万元（含募集资金本期产生利息收入 100.96 万元），全部存放
用途及去向 于公司各募集资金专户。
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
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| 公告日期:2013-08-14 |
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| 附件：公告原文 |
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