江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管
人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 112,438,899.61 96,678,235.75 16.3%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,411,984.70 2,358,883.93 44.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,292,184.32 -5,148,504.55 125.1%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,403,142.87 -29,571,743.73 78.35%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.34% 1.34% -1%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 1,473,788,270.80 1,476,803,730.31 -0.2%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,013,474,724.44 1,010,062,739.74 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,116,884.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,915.68
合计 2,119,800.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,418
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
境内非国有法
德力西集团有限公司 41.55% 184,000,000 184,000,000 质押 92,000,000
人
朱克宇 境内自然人 1.86% 8,250,582
财通基金－光大银行－财通基金－元
其他 1.71% 7,589,939
美 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－元美 1 号资产
其他 1.68% 7,418,447
管理计划
中融国际信托有限公司－海通伞形宝
其他 1.53% 6,772,039
1 号证券投资集合资金信托
云南国际信托有限公司－云信成长
其他 1.14% 5,041,173
2013-2 号集合资金信托计划
张邦栋 境内自然人 0.78% 3,475,250
王静云 境内自然人 0.68% 3,024,203
欧丽芳 境内自然人 0.68% 3,000,012
宋聿倩 境内自然人 0.54% 2,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱克宇 8,250,582 人民币普通股 8,250,582
财通基金－光大银行－财通基金－元美 2 号资产管理
7,589,939 人民币普通股 7,589,939
计划
财通基金－光大银行－元美 1 号资产管理计划 7,418,447 人民币普通股 7,418,447
中融国际信托有限公司－海通伞形宝 1 号证券投资集
6,772,039 人民币普通股 6,772,039
合资金信托
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-2 号集合资金
5,041,173 人民币普通股 5,041,173
信托计划
张邦栋 3,475,250 人民币普通股 3,475,250
王静云 3,024,203 人民币普通股 3,024,203
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欧丽芳 3,000,012 人民币普通股 3,000,012
宋聿倩 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
欧海鹰 2,090,035 人民币普通股 2,090,035
公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、一年内到期的非流动负债比年初增加1,300万元，增幅45.60%，原因是
向江门融和农商银行的长期借款中1,300万元于一年内到期。
2、财务费用同比减少638.13万元，减幅99.74%，主要原因是本期银行借款
本金同比大幅度减少所致。
3、营业外收入同比减少544.98万元，减幅71.97%，主要原因是：⑴计入当
期损益的政府补助同比减少280万元；⑵处理债权、债务产生的营业外收入同比
减少277万元。
4、净利润同比增加105.97万元，增幅45.11%，归属于母公司所有者的净利
润同比增加105.31万元，增幅44.64%，主要原因是：销售增加和销售费用、财
务费用同比减少，使净利润同比增加720万元；营业外收入同比减少，管理费用
同比增加，使净利润同比减少622万元。
5、收到的税费返还同比减少367.84万元，减幅100%，原因是上年同期收到
江门市国税局退还纸张产品即征即退增值税，本期没有此类收入。
6、收到其他与经营活动有关的现金同比减少1,260.90万元，减幅59.21%，
主要原因是上年同期收到江门市高新技术工业园外延芯片项目建设扶持资金
730万元，江门市国资委电改工程款300万元等，本期没有此类收入。
7、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1,186.09万元，减幅41.89%，
原因是本期现金支付的货款减少。
8、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少777.97万元，减幅55.47%，
主要原因是上年同期支付员工住房公积金补差额681万元。
9、支付的各项税费同比增加229.06万元，增幅117.47%，主要原因是本期
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支付的增值税、印花税等同比增加。
10、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 2,725.87万元，减幅
74.51%，主要原因是上年同期承付到期的银行承兑汇票款2850万元。
11、经营活动产生的现金流量净额同比增加2316.86万元，增幅78.35%，原
因是在经营活动现金流入同比减少2144.01万元，经营活动现金流出同比减少
4460.87万元。
12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少
1,412.47万元，减幅100%，主要原因是上年同期收到闲置资产处理款项1,412.46
万元，本期没有此类收入。
13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少723.49万元，减幅
94.72%，主要原因是本期银行借款本金同比大幅度减少，相应的借款利息支出
同比大幅度减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内公司的募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司2013年4月向控股股
东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元，
募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为
79,426.99万元。
截至2014年3月31日，已累计投入募集资金总额56,004.9万元，其中：LED
外延片、芯片生产项目52,725.82万元，酵母生物工程技改扩建项目3,279.08万
元；另外，原使用闲置募集资金补充流动资金总额39,000万元，累计已归还
18,600万元，尚余 20,400万元未归还；募集资金余额（含利息）3,151.66万元，
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全部存放在募集资金专户中。
2、成立子公司的进展情况
2014 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于投资
成立全资子公司的议案（详见公司在相关媒体披露的 2014-10 号公告）。2014
年 3 月 21 日，该子公司完成了工商注册登记手续，公司名称：江门甘化投资置
业有限公司，注册资本：人民币 1000 万元，营业范围：投资办实业、经济信息
咨询、企业管理服务。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
德力西集团 2011 年 02 2011 年 9 月 5 日至
受让标的股份自转让完成之日起锁定 36 个月。 可如期履行
有限公司 月 15 日 2014 年 9 月 5 日
德力西集团承诺受让股份后，将按照国家及地方政
德力西集团 策规定妥善安置职工；促使 ST 甘化与职工签订为 2011 年 02 2012 年 1 月 1 日至
可如期履行
有限公司 期三年的劳动合同，职工薪酬不低于 2010 年度的 月 15 日 2014 年 12 月 31 日
薪酬水平。
德力西集团 2011 年 02 作为本公司大股东
德力西集团承诺 ST 甘化注册地不迁离江门市区。 可如期履行
有限公司 月 15 日 期间
在受让股份后，若江门市政府根据城市规划的要
求，对 ST 甘化本部实施\"三旧\"改造，德力西集团
德力西集团 2011 年 02 公司本部\"三旧\"改
收购报告书或 承诺同意 ST 甘化在启动\"三旧\"改造后一年内交付 可如期履行
有限公司 月 15 日 造启动后一年内
权益变动报告 本部土地由江门市国土部门收储，具体补偿标准按
书中所作承诺 照江门市\"三旧\"改造政策执行。
德力西集团承诺在受让股份后，同意 ST 甘化五年
内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资
德力西集团 2011 年 02 2011 年 9 月 5 日至
光电产业规模不低于 15 亿元人民币；若 ST 甘化投 可如期履行
有限公司 月 15 日 2016 年 9 月 5 日
资不足 15 亿元，德力西集团承诺以自有资金追加
投资补足 15 亿元在江门的投资。
德力西集团作为本公司大股东期间，不在任何地域
以任何形式，从事法律、法规和规范性法律文件所
德力西集团 2011 年 02 作为本公司大股东
规定的可能与本公司构成同业竞争的活动；从第三 可如期履行
有限公司 月 15 日 期间
方获得的商业机会如果属于本公司主营业务范围
之内的，则将及时告知本公司，并尽可能地协助本
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公司取得该商业机会；不以任何方式从事任何可能
影响本公司经营和发展的业务或活动；不以下列任
何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业
务或活动：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻
碍或者限制本公司的独立发展；（2）在社会上散布
不利于本公司的消息；（3）利用对本公司控股施加
不良影响，造成本公司高管人员、研发人员、技术
人员等核心人员的异常变动；（4）从本公司招聘专
业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、
散布不利于本公司的消息，损害本公司的商誉。德
力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失，将
向本公司进行合理赔偿。
德力西集团作为本公司大股东期间，将尽可能避免
和减少与本公司之间的关联交易，对于无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公
德力西集团 平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序， 2011 年 02 作为本公司大股东
可如期履行
有限公司 按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规 月 15 日 期间
则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义
务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害本公
司及其他股东的合法权益。
资产重组时所
作承诺
本次非公开发行完成后，德力西集团将在股东权利
德力西集团 范围内，引导本公司向金融机构适度负债经营，保 2011 年 02 本次非公开发行股
可如期履行
有限公司 持合理的资产负债率，保证本公司可持续稳健经 月 15 日 票完成后
首次公开发行 营。
或再融资时所 德力西集团 通过本次非公开发行股份所认购的 ST 甘化的股 2011 年 02 2013 年 5 月 9 日至
可如期履行
作承诺 有限公司 份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 月 15 日 2016 年 5 月 9 日
原控股股东 本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关
2011 年 02 本次非公开发行股
江门市资产 联人不存在占用本公司资金、资产或者由本公司为 可如期履行
月 15 日 票完成后
管理局 江门市资产管理局及其关联人提供担保的情形
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
单位：万元
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0%
衍生品投资资金来源 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 01 日
在避免选择性信息披露的前提
至 2014 年 03 月 31 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
下，对公司经营情况作出说明。
日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,260,495.10 217,567,501.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 54,178,012.42 62,672,276.70
应收账款 85,998,590.24 75,655,308.94
预付款项 59,646,744.82 56,229,105.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,761,257.49 15,682,929.69
买入返售金融资产
存货 16,207,331.20 13,518,371.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,931.21 68,358.75
流动资产合计 400,122,362.48 441,393,853.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,765,684.97 9,765,684.97
长期股权投资 2,600,375.57 2,600,375.57
投资性房地产 14,220,291.91 14,909,219.65
固定资产 111,772,513.94 109,583,224.75
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在建工程 498,892,529.42 478,671,090.96
工程物资 24,102.56
固定资产清理 90,569,840.76 90,212,033.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,292,274.01 89,831,327.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 51,316,442.26 51,316,442.26
其他非流动资产 205,211,852.92 188,520,478.32
非流动资产合计 1,073,665,908.32 1,035,409,877.21
资产总计 1,473,788,270.80 1,476,803,730.31
流动负债：
短期借款 73,000,000.00 73,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,011,540.32 40,110,505.30
预收款项 5,298,591.46 5,401,966.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,354,011.13 11,758,674.22
应交税费 5,041,516.24 5,842,553.63
应付利息
应付股利
其他应付款 25,282,013.15 26,297,982.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 41,505,770.10 28,505,770.10
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其他流动负债
流动负债合计 197,493,442.40 190,917,451.72
非流动负债：
长期借款 195,761,540.13 208,761,540.13
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,564,975.01 23,564,975.01
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,517,702.46 35,517,702.46
非流动负债合计 254,844,217.60 267,844,217.60
负债合计 452,337,660.00 458,761,669.32
所有者权益（或股东权益）：
| 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-17 |
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| 附件：公告原文 |
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