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广东甘化:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,083,624,917.091,209,668,515.88-10.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)979,558,600.791,017,797,969.35-3.76%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)100,006,011.5984.06%258,147,000.48-43.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,408,679.6087.89%-38,444,125.68-21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-942,866.1094.23%-44,878,507.02-11.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)----303,577,072.67-39.63%
基本每股收益(元/股)-0.003287.83%-0.0868-21.23%
稀释每股收益(元/股)-0.003287.83%-0.0868-21.23%
加权平均净资产收益率-0.14%0.77%-3.85%-1.38%

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,880,288.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,660,597.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,907,583.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,921.38
合计6,434,381.34--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,155报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
德力西集团有限公司境内非国有法人41.55%184,000,000质押180,000,000
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划其他1.51%6,689,204
胡成中境内自然人1.43%6,350,0004,762,500质押6,337,500
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金8号集合资金信托计划其他1.32%5,844,776
黄拓境内自然人1.09%4,836,135
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划其他1.01%4,465,676
西藏雪峰科技投资咨询有限公司境内非国有法人1.00%4,446,701
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划其他0.77%3,427,080
香港中央结算有限公司境外法人0.77%3,420,678
陈曦其他0.61%2,696,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
德力西集团有限公司184,000,000人民币普通股184,000,000
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划6,689,204人民币普通股6,689,204
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金8号集合资金信托计划5,844,776人民币普通股5,844,776
黄拓4,836,135人民币普通股4,836,135
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划4,465,676人民币普通股4,465,676
西藏雪峰科技投资咨询有限公司4,446,701人民币普通股4,446,701
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划3,427,080人民币普通股3,427,080
香港中央结算有限公司3,420,678人民币普通股3,420,678
陈曦2,696,600人民币普通股2,696,600
姜云2,300,000人民币普通股2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,胡成中先生为公司控股股东德力西集团有限公司的实际控制人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用 □不适用1、货币资金期末余额比年初减少3,453.44万元,减幅33.84%。主要原因是本报告期股权、金融资产、银行理财等投资支付款项大于原全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)股权、债权转让收回款项及收回其他经营款项之和。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初增加2,438.37万元,增幅75.45%。主要原因是本报告期新增股票投资类金融资产所致。

3、应收票据及应收账款余额比年初减少2,545.33万元,减幅41.70%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

4、应收票据期末余额比年初减少3,471.91万元,减幅92.49%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。

5、应收账款期末余额比年初增加926.58万元,增幅39.43%。主要原因是本报告期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”),将其纳入合并报表范围,应收账款合并项目增加。

6、其他应收款期末余额比年初减少5,540.15万元,减幅99.18%。主要原因是本报告期收回赤壁晨力纸业有限公司的欠款。

7、存货期末余额比年初减少1,798.19万元,减幅39.04%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

8、其他流动资产余额比年初增加16,444.04万元,增幅77.35%。主要原因是本报告期使用部分闲置资金购买银行理财产品及新增券商理财产品投资。

9、投资性房地产期末余额比年初减少1,918.89万元,减幅38.31%.主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

10、固定资产期末余额比年初减少21,441.29万元,减幅71.75%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)计提了固定资产减值准备。

11、无形资产期末余额比年初减少5,431.52万元,减幅55.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

12、商誉期末余额比年初增加16,226.23万元,增幅100%。原因是本报告期收购沈阳含能45%股权的投资成本高于取得该子公司可辨认净资产的公允价值份额。

13、其他非流动资产期末余额比年初减少4,334.19万元,减幅100.00%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

14、短期借款期末余额比年初增加2,000万元,增幅100%。原因是本报告期沈阳含能纳入合并报表范围所致。

15、应付票据及应付账款期末余额比年初减少1,517.02万元,减幅75.21%。

主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

16、预收账款期末余额比年初减少829.29万元,减幅33.74%。主要原因是本报告期预收食糖贸易货款减少。

17、应付职工薪酬比年初减少717.82万元,减幅55.73%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及支付了上年度预提的年终奖。

18、递延收益期末余额比年初减少9,315.95万元,减幅99.86%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及将母公司递延收益项目下的LED产业化发展项目余额确认收益。

19、营业收入、营业成本同比分别减少19,617.53万元、20,549.31万元,降幅分别是43.18%、45.19%。主要原因是:(1)本报告期德力光电不再纳入合并报表范围;(2)本报告期无纸张贸易业务;(3)本报告期食糖贸易额同比减少,成本相应减少。

20、销售费用同比减少262.80万元,减幅52.46%。主要原因是:(1)本报告期德力光电不纳入合并范围;(2)生物中心于今年5月末开始停产,相应费用减少。

21、研发费用同比减少398.01万元,减幅82.99%。主要原因是:(1)本报告期德力光电不纳入合并范围;(2)生物中心于今年5月末开始停产,本报告期减少对研发的投入。

22、财务费用同比减少445.72万元,减幅44.55%。主要原因是本报告期银行借款减少。

23、利息费用同比减少574.10万元,减幅97.10%。原因是本报告期银行借款减少。

24、利息收入同比减少147.90万元,减幅69.27%。主要原因是本报告期提高了募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理。

25、资产减值损失同比增加2,448.61万元,增幅100%。原因是本报告期生物中心计提了固定资产减值准备。

26、公允价值变动收益同比增加1,011.99万元,增幅100%。主要原因是本

报告期处置部分信托产品,将该部分前期确认的累计公允价值变动损失冲回。

27、投资收益同比减少904.30万元,减幅202.37%。主要原因是本报告期:

(1)处置到期信托产品,确认损失;(2)银行理财收益同比增加。

28、资产处置收益同比减少446.97万元,减幅105.84%。主要原因是上年同期收到政府收储“三旧”土地补偿款。

29、其他收益同比增加901.35万元,增幅135.84%。主要原因是本报告期转让德力光电股权后,母公司将递延收益项目下的 LED产业化发展项目账面余额确认收益。

30、收到其他与经营活动有关的现金同比增加27,959.93万元。增幅1,856.83%。主要原因是本报告期:(1)转让德力光电股权,收回债权23,184.19万元;(2)收回赤壁晨力纸业有限公司欠款。

31、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少13,268.08万元。减幅32.91%。

主要原因是本报告期支付的商品采购款减少。

32、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,563.34万元。减幅46.7%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

33、支付的各项税费同比减少4,628.88万元,减幅88.68%。主要原因是本报告期支付的企业所得税减少。

34、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少958.54万元,减幅36.31%。

主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

35、收回投资收到的现金同比增加142,695.5万元,增幅181.32%。主要原因是本报告期:(1)累计赎回到期银行理财产品收回本金197,100万元,同比增加118,600万元;(2)购回券商理财产品投资21,110.08万元。

36、取得投资收益收到的现金同比增加1,011.04万元,增幅219.65%。主要原因是本报告期收到银行理财产品的投资收益增加。

37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少21,721.93万元,减幅99.86%。主要原因是上年同期收到“三旧”改造土地出让分成款。

38、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加5,644.43万元,减幅324,672.26%。主要原因是本报告期收到德力光电的股权转让款。

39、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少580.06万元,减幅94.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。

40、投资支付的现金同比增加134,133.47万元,增幅122.50%。主要原因是本报告期:(1)银行理财产品投资同比增加102,600万元;(2)新增券商理财产品投资24,610.14万元;(3)新增股票类金融资产投资5,836.33万元。

41、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加17,955.53万元,增幅100%。原因是本报告期收购了沈阳含能45%股权。

42、支付的其他与投资活动有关的现金同比增加714.28万元,增幅100%。

主要原因是本报告期德力纸业清算后,分配给少数股东的剩余资产。

43、取得借款收到的现金同比减少15,000万元,减幅100%。原因是上年同期取得银行借款。

44、偿还债务所支付的现金同比减少5,900万元,减幅100%。原因是上年同期归还银行借款。

45、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少574.10万元,减幅

97.10%。主要原因是本报告期支付的借款利息减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、报告期内公司的募集资金使用情况经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2012]1584号)核准,本公司2013年4月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股,每股发行价为6.78元,募集资金总额为81,360万元,扣除1,933.01万元发行费用后,募集资金净额为79,426.99万元。

由于酵母生物工程技改扩建项目的实施主体公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)已于2018年5月末停止生产,酵母生物工程技改扩建项目已不具备继续实施条件。经公司2018年8月24日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议同意,并经公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会批准,将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金14,245.36万元变更用于收购沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”))股权项目,同时将募集资金衍生收入等1,361.21万元亦变更用于收购沈阳含能股权项目(实际募集资金变更额以划转时专户余额为准)。

截至本报告期末,募集资金专项账户内的募集资金净额及部分衍生收入已使用完毕。

2、合并财务报表范围变化(1)湖北德力纸业有限公司本报告期已经清算完毕并已收到赤壁市工商行

政管理局《准予注销登记通知书》,自注销工商登记之日起,湖北德力纸业有限公司不再纳入合并报表范围。

(2)本报告期,公司完成了对将乐鸿光企业管理服务中心(普通合伙)原持有沈阳含能31%股权、沙县鸿光企业管理服务合伙企业(普通合伙)原持有含能14%股权的收购,并完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续。公司自2018年9月起将沈阳含能纳入合并报表范围。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用五、证券投资情况√适用 □不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
信托产品24号集合资金信托计云信-弘瑞24号集合资金信托40,000,000.00公允价值计量6,232,942.08-47,581.920.000.005,509,911.20-1,259,899.871,887,766.91以公允价值计量且其变动计自有资金
计划入当期损益的金融资产
境内外股票000620新华联52,997,081.52公允价值计量0.00-385,390.000.0052,997,081.52-385,390.0052,611,691.52以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自有资金
境内外股票603882金域医学2,898,340.00公允价值计量0.0093,055.612,898,340.001,075,484.65120,257.741,915,910.96以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自有资金
境内外股票002664长鹰信质2,454,722.00公允价值计量0.0029,384.252,454,722.002,196,330.2156,652.24287,776.04以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自有资金
境内外股票000001平安银行1,090.03公允价值计量0.001,090.031,090.03-5.140.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自有资金
合计98,351,233.55--6,232,942.08-310,532.060.0058,351,233.558,782,816.09-1,468,385.0356,703,145.43----
证券投资审批董事会公告披露日期2016年08月12日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

六、委托理财√适用 □不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金及募集资金57,70034,0000
券商理财产品自有资金7,000.013,500.060
合计64,700.0137,500.060

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
江门农村商业银行股份有限公司银行保本理财7,000募集资金2018年01月18日2018年04月26日-协议约定4.50%85.5785.5785.572018年1月20日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国工商银行江海支行银行保本理财8,000自有资金2018年01月24日2018年03月28日-协议约定3.90%53.8553.8553.85
中国银行北新支行银行非保本R2类10,000自有资金2018年01月22日2018年04月27日-协议约定5.20%133.92133.92133.92
招商银行股份有限公司江门分行银行非保本R2类10,000自有资金2018年01月24日2018年04月25日-协议约定5.30%132.14132.14132.14
中国工商银行江海支行银行保本理财8,000自有资金2018年03月29日2018年07月03日-协议约定4.00%84.1684.1684.16
中国中信股份有限公司银行非保本R2类5,000自有资金2018年03月29日2018年06月29日-协议约定5.30%66.0766.0766.07
江门农村商业银行股份有限公司银行保本理财7,000募集资金2018年03月15日2018年06月21日-协议约定4.70%87.4387.4387.432018年3月17日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
江门农村商业银行股份有限公司银行保本理财7,000募集资金2018年04月26日2018年05月29日-协议约定4.40%2727272018年4月28日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》
广东南粤银行股份有限公司银行非保本R2类10,000自有资金2018年04月26日2018年07月27日-协议约定5.20%129.64129.64129.64
中国中信股份有限公司银行非保本R2类10,000自有资金2018年05月02日2018年08月01日-协议约定5.30%132.14132.14132.14
兴业银行股份有限公司江门分行银行保本理财7,000募集资金2018年05月30日2018年07月02日-协议约定4.15%26.2626.2626.262018年6月1日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
广东南粤银行股份有限公司银行保本理财7,700募集资金2018年06月28日2018年07月31日-协议约定4.35%27.9127.9127.912018年7月2日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
广东南粤银行股份银行非保本R2类10,000自有资金2018年07月30日2018年10月30日-协议约定5.10%127.500
有限公司
广东南粤银行股份有限公司银行保本理财7,700募集资金2018年07月30日2018年08月30日-协议约定4.00%26.5226.5226.522018年8月1日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
江门农村商业银行股份有限公司银行非保本R2类5,000自有资金2018年07月04日2018年09月05日-协议约定5.05%42.8942.8942.89
中国工商银行江海支行银行保本理财5,000自有资金2018年07月04日2018年09月05日-协议约定3.60%31.0731.0731.07
兴业银行股份有限公司江门分行银行保本理财7,000募集资金2018年07月02日2018年08月02日-协议约定4.15%24.6724.6724.672018年7月4日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
兴业银行股份有限公司银行保本理财7,000募集资金2018年08月02日2018年08月16日-协议约定3.69%9.919.919.912018年8月4日于指定媒体披露的《关于
江门分行使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
中国中信股份有限公司银行非保本R2类10,000自有资金2018年08月09日2018年11月08日-协议约定4.80%12000
兴业银行股份有限公司江门分行银行保本理财7,000募集资金2018年08月17日2018年09月06日-协议约定2.90%8.898.898.892018年8月21日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
兴业银行股份有限公司江门分行银行保本理财7,700募集资金2018年09月03日2018年09月06日-协议约定2.90%1.11.11.12018年9月5日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
合计163,100------------1,378.641,131.14--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 √不适用

七、衍生品投资情况□适用 √不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月01日至2018年09月30日电话沟通个人在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。

九、违规对外担保情况□适用 √不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用 √不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表1、合并资产负债表

编制单位:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018年09月30日 单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金67,506,830.71102,041,262.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产56,703,145.4332,319,483.46
衍生金融资产
应收票据及应收账款35,584,691.3161,038,020.75
其中:应收票据2,818,113.9037,537,199.78
应收账款32,766,577.4123,500,820.97
预付款项27,391,891.1933,278,266.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款459,187.5055,860,647.62
买入返售金融资产
存货28,079,310.5146,061,188.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产377,034,431.60212,593,984.08
流动资产合计592,759,488.25543,192,852.66
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产200,000.00200,000.00
持有至到期投资
长期应收款8,221,909.968,221,909.96
长期股权投资338,592.11338,592.11
投资性房地产30,893,442.3350,082,300.72
固定资产84,405,561.20298,818,424.36
在建工程124,934.72738,726.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产42,717,867.2897,033,021.75
开发支出
商誉162,262,301.78
长期待摊费用18,000,000.0224,000,000.08
递延所得税资产143,700,819.44143,700,819.44
其他非流动资产0.0043,341,867.90
非流动资产合计490,865,428.84666,475,663.22
资产总计1,083,624,917.091,209,668,515.88
流动负债:
短期借款20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,000,340.1720,170,550.24
预收款项16,289,162.9224,582,058.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,701,366.7012,879,613.14
应交税费9,841,554.899,951,253.39
其他应付款19,578,984.2923,856,617.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计76,411,408.9791,440,092.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益128,363.2693,287,835.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计128,363.2693,287,835.68
负债合计76,539,772.23184,727,928.42
所有者权益:
股本442,861,324.00442,861,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积842,431,291.76842,431,291.76
减:库存股
其他综合收益6,690,688.946,690,688.94
专项储备1,668,652.071,463,894.95
盈余公积43,645,493.2443,645,493.24
一般风险准备
未分配利润-357,738,849.22-319,294,723.54
归属于母公司所有者权益合计979,558,600.791,017,797,969.35
少数股东权益27,526,544.077,142,618.11
所有者权益合计1,007,085,144.861,024,940,587.46
负债和所有者权益总计1,083,624,917.091,209,668,515.88

法定代表人:施永晨 主管会计工作负责人:雷忠 会计机构负责人:武大学

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金56,877,138.2171,361,959.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产56,703,145.4332,319,483.46
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,107,758.3130,306,462.87
其中:应收票据500,000.0024,864,102.38
应收账款607,758.315,442,360.49
预付款项27,009,206.7030,056,301.70
其他应收款34,515,906.81309,464,888.13
存货4,435,591.837,025,894.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产377,034,431.60191,990,924.34
流动资产合计557,683,178.89672,525,914.07
非流动资产:
可供出售金融资产200,000.00200,000.00
持有至到期投资
长期应收款8,221,909.968,221,909.96
长期股权投资360,698,225.82275,256,298.87
投资性房地产25,644,592.9617,587,922.95
固定资产49,776,011.1557,737,738.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产16,270,511.7318,018,338.98
开发支出
商誉
长期待摊费用18,000,000.0224,000,000.08
递延所得税资产143,700,819.44143,700,819.44
其他非流动资产
非流动资产合计622,512,071.08544,723,028.65
资产总计1,180,195,249.971,217,248,942.72
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,846,911.801,846,911.80
预收款项13,354,959.9723,513,914.97
应付职工薪酬4,118,553.855,420,798.49
应交税费7,373,243.276,650,163.58
其他应付款38,936,326.8533,895,767.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计65,629,995.7471,327,556.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,333,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,333,333.34
负债合计65,629,995.7486,660,889.94
所有者权益:
股本442,861,324.00442,861,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积848,027,899.41848,027,899.41
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,463,894.951,463,894.95
盈余公积43,645,493.2443,645,493.24
未分配利润-221,433,357.37-205,410,558.82
所有者权益合计1,114,565,254.231,130,588,052.78
负债和所有者权益总计1,180,195,249.971,217,248,942.72

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入100,006,011.5954,333,155.41
其中:营业收入100,006,011.5954,333,155.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本105,286,326.5670,988,519.61
其中:营业成本94,353,871.0054,072,431.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加690,471.45389,928.07
销售费用388,716.921,619,434.60
管理费用7,743,695.709,734,330.80
研发费用209,759.991,829,139.22
财务费用1,899,811.503,343,255.90
其中:利息费用171,631.671,674,167.33
利息收入280,067.28432,136.61
资产减值损失
加:其他收益2,670,956.75
投资收益(损失以“-”号填列)4,786,640.502,324,267.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)901,785.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)256.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)408,111.42-11,659,883.67
加:营业外收入-171,731.7018,500.00
减:营业外支出72,214.38-8,294.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)164,165.34-11,633,088.87
减:所得税费用384,024.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-219,859.19-11,633,088.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-219,859.19-11,633,088.87
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-1,408,679.60-11,630,756.35
少数股东损益1,188,820.41-2,332.52
六、其他综合收益的税后净额-244,582.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-244,582.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-244,582.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-244,582.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-219,859.19-11,877,671.79
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,408,679.60-11,875,339.27
归属于少数股东的综合收益总额1,188,820.41-2,332.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0032-0.0263
(二)稀释每股收益-0.0032-0.0263

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:施永晨 主管会计工作负责人:雷忠 会计机构负责人:武大学

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入86,381,224.4113,333,855.33
减:营业成本84,734,448.5612,136,515.89
税金及附加405,882.4572,282.06
销售费用234,092.88369,344.00
管理费用5,685,031.165,727,170.48
研发费用
财务费用1,754,654.923,264,672.96
其中:利息费用0.001,674,167.33
利息收入251,159.49414,823.37
资产减值损失
加:其他收益333,333.33
投资收益(损失以“-”号填列)-5,651,100.722,324,267.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)901,785.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,182,200.39-5,578,529.36
加:营业外收入0.00
减:营业外支出40.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,182,240.42-5,578,529.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,182,240.42-5,578,529.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-11,182,240.42-5,578,529.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-11,182,240.42-5,578,529.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入258,147,000.48454,322,256.47
其中:营业收入258,147,000.48454,322,256.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本315,787,260.75505,385,423.66
其中:营业成本249,243,960.91454,737,072.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,150,521.791,335,315.45
销售费用2,381,717.455,009,673.63
管理费用31,161,128.3729,502,181.69
研发费用815,642.314,795,778.67
财务费用5,548,152.9410,005,402.03
其中:利息费用171,631.675,912,627.51
利息收入656,267.132,135,285.20
资产减值损失24,486,136.98
加:其他收益15,648,633.346,635,165.59
投资收益(损失以“-”号填列)-4,574,440.614,468,590.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,119,857.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-246,637.074,223,088.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-36,692,846.99-35,736,323.23
加:营业外收入-87,627.674,123,735.31
减:营业外支出132,997.84102,558.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-36,913,472.50-31,715,146.61
减:所得税费用384,024.537.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-37,297,497.03-31,715,153.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-37,297,497.03-31,715,153.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-38,444,125.68-31,706,088.98
少数股东损益1,146,628.65-9,064.83
六、其他综合收益的税后净额-4,548,414.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,548,414.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-4,548,414.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-512,322.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他-4,036,091.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37,297,497.03-36,263,567.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-38,444,125.68-36,254,503.12
归属于少数股东的综合收益总额1,146,628.65-9,064.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0868-0.0716
(二)稀释每股收益-0.0868-0.0716

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入228,825,041.17343,285,811.74
减:营业成本224,637,830.44334,766,223.90
税金及附加1,226,305.93442,122.26
销售费用914,679.911,595,865.05
管理费用18,947,639.0016,975,794.59
研发费用
财务费用5,418,895.569,844,276.21
其中:利息费用5,912,627.51
利息收入601,740.502,092,763.47
资产减值损失
加:其他收益15,333,333.34999,999.99
投资收益(损失以“-”号填列)-19,159,913.314,602,900.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,119,857.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,762,468.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,027,032.02-10,973,100.42
加:营业外收入4,273.503,852.00
减:营业外支出40.0358,719.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,022,798.55-11,027,967.72
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,022,798.55-11,027,967.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,022,798.55-11,027,967.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-16,022,798.55-11,027,967.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0362-0.0249
(二)稀释每股收益-0.0362-0.0249

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金320,012,296.02430,717,768.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金294,657,167.3215,057,866.28
经营活动现金流入小计614,669,463.34445,775,634.79
购买商品、接受劳务支付的现金270,529,274.25403,210,035.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17,839,785.4333,473,220.32
支付的各项税费5,906,866.0352,195,690.02
支付其他与经营活动有关的现金16,816,464.9626,401,818.95
经营活动现金流出小计311,092,390.67515,280,764.48
经营活动产生的现金流量净额303,577,072.67-69,505,129.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,213,955,028.24787,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,713,287.454,602,900.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额304,424.37217,523,701.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,426,919.40-17,385.01
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,285,399,659.461,009,109,217.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金306,650.006,107,249.25
投资支付的现金2,436,334,741.561,095,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额179,555,321.86
支付其他与投资活动有关的现金7,142,818.48
投资活动现金流出小计2,623,339,531.901,101,107,249.25
投资活动产生的现金流量净额-337,939,872.44-91,998,031.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金789,000.00
筹资活动现金流入小计150,789,000.00
偿还债务支付的现金59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171,631.675,912,627.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计171,631.6764,912,627.51
筹资活动产生的现金流量净额-171,631.6785,876,372.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-34,534,431.44-75,626,788.67
加:期初现金及现金等价物余额102,041,262.15182,348,294.70
六、期末现金及现金等价物余额67,506,830.71106,721,506.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金282,586,617.65342,688,455.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金298,827,164.6719,022,523.99
经营活动现金流入小计581,413,782.32361,710,979.65
购买商品、接受劳务支付的现金254,974,593.64345,580,230.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,082,002.247,801,148.73
支付的各项税费2,548,087.1548,982,141.42
支付其他与经营活动有关的现金27,747,826.6134,195,342.91
经营活动现金流出小计292,352,509.64436,558,863.20
经营活动产生的现金流量净额289,061,272.68-74,847,883.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,213,955,028.24787,000,000.00
取得投资收益收到的现金14,713,287.454,602,900.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额213,219,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额87,720,331.83
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,316,388,647.521,004,822,620.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金326,448.71
投资支付的现金2,436,334,741.561,095,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额183,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,619,934,741.561,095,326,448.71
投资活动产生的现金流量净额-303,546,094.04-90,503,827.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金789,000.00
筹资活动现金流入小计150,789,000.00
偿还债务支付的现金59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,912,627.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计64,912,627.51
筹资活动产生的现金流量净额85,876,372.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14,484,821.36-79,475,338.83
加:期初现金及现金等价物余额71,361,959.57168,404,081.03
六、期末现金及现金等价物余额56,877,138.2188,928,742.20

二、审计报告第三季度报告是否经过审计□是 √否公司第三季度报告未经审计。

法定代表人:施永晨

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日


  附件:公告原文
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