江苏哈工智能机器人股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人员)夏玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 251,317,222.28 | 417,385,296.47 | -39.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,282,090.87 | 14,160,276.46 | -158.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,453,677.12 | 13,998,487.93 | -253.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -80,390,534.23 | -105,117,593.88 | 23.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0135 | 0.0231 | -158.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0135 | 0.0231 | -158.44% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.48% | 0.83% | -1.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,052,870,436.34 | 4,534,081,049.86 | 11.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,718,985,295.92 | 1,731,178,783.51 | -0.70% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,226,186.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -718,149.14 | |
| 减：所得税影响额 | 4,388,544.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -52,093.33 | |
| 合计 | 13,171,586.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,677 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.60% | 114,078,327 | 0 | 质押 | 79,239,990 | |||
| 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.30% | 69,305,650 | 0 | 质押 | 43,581,701 | |||
| 中南城市建设投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.60% | 22,075,050 | 0 | 质押 | 18,000,000 | |||
| 江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22% | 19,722,793 | 0 | |||||
| 李昊 | 境内自然人 | 2.83% | 17,344,608 | 13,008,456 | 质押 | 17,344,608 | |||
| 洪金祥 | 境内自然人 | 1.44% | 8,806,927 | 0 | |||||
| 林培 | 境内自然人 | 0.78% | 4,809,800 | 0 | |||||
| 洪群妹 | 境内自然人 | 0.67% | 4,119,832 | 0 | |||||
| 广泰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 3,383,965 | 0 | 质押 | 3,383,965 | |||
| 王伟 | 境内自然人 | 0.54% | 3,287,700 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） | 114,078,327 | 人民币普通股 | 114,078,327 | ||||||
| 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） | 69,305,650 | 人民币普通股 | 69,305,650 | ||||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 22,075,050 | 人民币普通股 | 22,075,050 | ||||||
| 江苏双良科技有限公司 | 19,722,793 | 人民币普通股 | 19,722,793 | ||||||
| 洪金祥 | 8,806,927 | 人民币普通股 | 8,806,927 | ||||||
| 林培 | 4,809,800 | 人民币普通股 | 4,809,800 | ||||||
| 李昊 | 4,336,152 | 人民币普通股 | 4,336,152 | ||||||
| 洪群妹 | 4,119,832 | 人民币普通股 | 4,119,832 | ||||||
| 广泰控股集团有限公司 | 3,383,965 | 人民币普通股 | 3,383,965 | ||||||
| 王伟 | 3,287,700 | 人民币普通股 | 3,287,700 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司 | ||||||||
| 控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；洪金祥与洪群妹为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 223,002,620.67 | 277,988,086.04 | -19.78% | 主要系支付上年的应付货款导致货币资金减少 |
| 应收款项融资 | 226,642,691.66 | 169,205,605.04 | 33.95% | 主要系报告期内收到的票据增多所致 |
| 合同资产 | 152,687,660.77 | 192,923,887.29 | -20.86% | 主要系报告期内车身自动化产线项目结转所致 |
| 在建工程 | 31,840,086.88 | 19,694,779.23 | 61.67% | 主要系子公司海宁我耀支付厂房基建工程款项所致 |
| 其他非流动资产 | 3,383,939.00 | -100.00% | 主要系报告期内处置蜀都房地产19%股权所致 | |
| 短期借款 | 333,645,828.53 | 300,672,411.21 | 10.97% | 主要系报告期内新增银行融资提款所致 |
| 应付账款 | 520,187,157.03 | 629,000,145.00 | -17.30% | 主要系报告期内子公司支付上年应付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,050,105.76 | 24,301,080.33 | -46.30% | 主要系一季度支付员工上年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 8,038,753.30 | 15,283,373.86 | -47.40% | 主要系本期缴纳增值税导致应交税费减少 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,771,875.00 | -43.56% | 主要系项目验收结转对应的政府补助收入所致 |
| 营业总收入 | 251,317,222.28 | 417,385,296.47 | -39.79% | 主要系受新冠肺炎疫情影响，自2020年1月底之后，公司主要子公司经营业务无法正常开展，继而导致收入下降 |
| 税金及附加 | 2,558,172.54 | 12,783,434.02 | -79.99% | 主要系受新冠肺炎疫情影响，自2020年1月底之后，公司主要子公司经营业务无法正常开展，导致收入下降，继而相应的税金及附加减少 |
| 销售费用 | 6,070,101.37 | 16,669,021.40 | -63.58% | 主要系上年同期仍有房地产业务，上年度已完成房地产业务剥离，导致相应的销售费用减少 |
| 管理费用 | 25,413,390.95 | 37,941,224.33 | -33.02% | 主要系上年同期支付NIMAK项目中介费用所致 |
| 研发费用 | 15,042,270.72 | 10,509,641.46 | 43.13% | 主要系公司战略和研发方向的调整，加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 12,872,329.98 | 8,659,216.57 | 48.65% | 主要系本报告期末借款余额较上年同期末增加导致本报告期财务费用增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,233,659.60 | -2,412,119.03 | -75.52% | 主要系受新冠肺炎疫情影响，自2020年1月底之后，公司参股子公司经营业务无法正常开展，继而导致参股子公司报告期内亏损所致 |
| 营业外收入 | 18,226,186.42 | 180,997.64 | 9969.85% | 主要系报告期内子公司海宁我耀收到政府补助所致 |
| 营业外支出 | 718,149.14 | 79,853.25 | 799.34% | 主要系报告期内公司对新冠肺炎疫情捐款所致 |
| 所得税费用 | -1,296,816.02 | 8,273,846.94 | -115.67% | 主要系受新冠肺炎疫情影响，自2020年1月底之后，公司主要子公司经营业务无法正常开展，导致收入下降，继而相应的所得税费用减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,697,763.99 | 4,158,150.17 | 638.26% | 主要系报告期内收到关联方诉讼赔偿款和政府补助所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,855,612.36 | 6,408,943.48 | 116.19% | 主要系子公司海宁我耀支付厂房基建工程款项所致 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期公司未发生对外投资所致 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,882,420.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司支付瑞弗机电股权收购款所致 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 33,960,000.00 | -92.64% | 主要系上年同期收到泛半导体应付瑞弗机电股权转让款项所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 34,000,000.00 | 76.47% | 主要系报告期内公司偿还银行借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,490,203.14 | 5,318,463.07 | 40.83% | 主要系本报告期末借款余额较上年同期末增加导致本报告期支付的利息费用增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行A股股票事宜
公司分别于2019年6月27日、2019年9月28日、2020年3月3日发布了《2019年度非公开发行A
股股票预案》、《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过78,245.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款及补充流动资金。2019年12月，公司收到了中国证监会于2019年12月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192965）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司在收到中国证监会于2020年2月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192965号，以下简称“反馈意见”）后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论，按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复并向中国证监会报送了上述反馈意见回复，详见公司于2020年3月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、重大诉讼进展情况
2017年1月24日，公司发布了《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-11），因公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京0108执异144号】号执行裁定书，裁定:一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任，故公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，诉讼请求：(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入9200万的出资义务;(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第01201号民事判决书案件的被执行人之一;(3）依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第01201号民事判决载明的蜀都投资公司应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司（以下简称“深圳冠日”）承担清偿责任。鉴于纠纷及诉讼发生时间较远，在2017年初公司控制权变更后，公司新任管理团队在了解相关情况后，为维护公司及全体股东的权利，公司已于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。2017年11月2日，北京市海淀区人民法院开庭审理了此案。根据海淀法院出具的民事判决书【（2017）京0108民初6549号】，本次诉讼判决结果如下：“驳回原告江苏哈工智能机器人股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费161,800元，鉴定费125,600元，原告江苏哈工智能机器人股份有限公司已预交，由其自行负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于北京市第一中级人民法院。” 因公司不服北京市海淀区人民法院作出的《民事判决书》【(2017)京0108民初6549号】的判决，特向北京市第一中级人民法院提起上诉，终审败诉，需要根据北京市海淀区人民法院作出的（2016）京0108执异144号《执行裁定书》、（2017）京0108民初6549号《民事判决书》及
由北京市第一中级人民法院作出的（2019）京01民终8649号《民事判决书》（以下合称“上述生效裁决”）进行执行。2020年1月公司收到深圳冠日的函件，通知公司执行上述生效裁决，详情参见公司2020年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-002）
截至本报告披露日，公司已根据深圳冠日的函件要求按期完成全部金额支付，根据深圳冠日的函件，上述生效裁决确定的全部义务均视为履行完毕。
3、房地产业务板块全面剥离
公司于2019年初召开的总经理办公会听取了相关业务人员关于房地产业务情况的汇报，确定了剥离房地产业务板块，集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务的战略方向。
2019年4月，经公司总经理办公会审议通过，公司将持有的控股子公司四川蜀都实业有限责任公司（以下简称“蜀都实业”）51%股权划转至公司全资子公司常州哈工智能机器人有限公司（以下简称“常州哈工”），后将蜀都实业母公司常州哈工100%股权以人民币1,299.19万元转让给成都举仁置业有限公司（以下简称“举仁置业”）。交易双方已完成了股权转让协议的签署，并按照协议约定完成了相应对价的支付以及常州哈工100%股权过户的工商变更登记手续。公司不再直接或间接持有蜀都实业股权，蜀都实业的控股股东变更为举仁置业。
公司于2019年6月5日召开的第十届董事会第三十六次会议及2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》，同意公司向举仁置业转让公司持有的常州珏仁实业发展有限公司（以下简称“珏仁实业”）51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“蜀都房地产”）51%股权（“珏仁实业”、“蜀都房地产”以下合称“标的公司”），作价分别为人民币1,612.71万元和692.44万元。公司已于2019年6月收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的珏仁实业的第一笔股权转让款822.48万元及蜀都房地产的第一笔股权转让款353.14万元，并与举仁置业签订了《控制权交接确认书》，根据《股权转让协议》的相关约定，公司与举仁置业签订《控制权交接确认书》之日为股权交割日。自股权交割日起，标的公司51%股权的所有权转移并交付给举仁置业，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。标的公司已于2019年6月完成了51%股权的资产过户及董监事、公司章程等工商变更登记手续。2019年12月，公司收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的受让珏仁实业51%股权的剩余转让款790.23万元及受让蜀都房地产51%股权的剩余转让款
339.3万元，至此，公司已足额收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的受让标的公司51%股权的转让款。
公司于2019年10月30日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司49%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权的议案》，同意公司向举仁置业转让公司持
有的珏仁实业49%股权及蜀都房地产25%股权，作价分别为人民币1,549.46万元和339.43万元，2019年12月，公司收到举仁置业支付的受让珏仁实业49%股权的第一笔股权转让款790.2246万元及受让蜀都房地产25%股权的第一笔股权转让款173.1093万元，并完成了标的公司的工商变更手续。
公司于2020年2月11日召开的第十届董事会第五十次会议及2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》，同意公司以人民币
257.97万元向举仁置业转让公司持有的蜀都房地产19%股权。2020年3月，公司收到举仁置业支付的受让蜀都房地产19%股权的第一笔股权转让款131.5647万元，蜀都房地产完成了19%股权的股权过户及股东信息等工商备案登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行A股股票事宜 | 2019年06月27日 | 《第十届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2019-042） |
| 2019年07月13日 | 《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055） | |
| 2019年09月28日 | 《第十届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2019-076） | |
| 2019年09月28日 | 《关于调整非公开发行A股股票方案及2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-077） | |
| 2019年10月16日 | 《2019年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-084） | |
| 2019年12月17日 | 《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-102 | |
| 2020年02月25日 | 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-012） | |
| 2020年03月03日 | 《第十一届董事会第一次会议决议公告2020-015、关于调整非公开发行A股股票方案及2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-016） | |
| 2020年03月16日 | 《关于<中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书>回复的公告（公告编号：2020-021） | |
| 2020年03月19日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-022） | |
| 重大诉讼进展情况 | 2017年01月24日 | 《关于提起诉讼案件的公告》（公告编 |
| 号：2017-11） | ||
| 2019年07月04日 | 《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-053） | |
| 2019年07月31日 | 《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-057） | |
| 2019年11月23日 | 《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-095） | |
| 2020年01月22日 | 《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-002） | |
| 2020年04月01日 | 《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-023） | |
| 房地产业务板块全面剥离 | 2019年06月06日 | 《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2019-034） |
| 2019年06月29日 | 《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的进展公告》（公告编号：2019-049） | |
| 2019年10月31日 | 《关于转让常州珏仁实业发展有限公司49%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权的公告》（公告编号：2019-088） | |
| 2019年12月11日 | 《关于转让常州珏仁实业发展有限公司49%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权的进展公告》（公告编号：2019-098） | |
| 2019年12月21日 | 《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的进展公告》（公告编号：2019-103） | |
| 2020年02月13日 | 《关于转让成都属地房地产开发有限责任公司19%股权的公告》（公告编号：2020-010） | |
| 2020年03月06日 | 《关于转让成都属地房地产开发有限责任公司19%股权的进展公告》（公告编号：2020-019） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 180,700.00 | 公允价值计量 | 1,261,440.00 | 32,400 | 1,113,140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,840 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | 180,700.00 | -- | 1,261,440.00 | 32,400 | 1,113,140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,840 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1月1日至2020年3月31日 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内公司28次接到个人投资者来电，咨询公司生产经营情况，公司未透露任何未公开重大信息 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,002,620.67 | 277,988,086.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 559,770,121.08 | 588,458,852.32 |
| 应收款项融资 | 226,642,691.66 | 169,205,605.04 |
| 预付款项 | 72,273,355.17 | 57,409,482.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,025,850.41 | 37,484,969.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,605,988,637.04 | 1,218,842,840.89 |
| 合同资产 | 152,687,660.77 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,327,257.86 | 50,876,954.46 |
| 流动资产合计 | 2,915,718,194.66 | 2,400,266,790.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 792,697,651.75 | 796,931,311.35 |
| 其他权益工具投资 | 117,688,512.00 | 117,656,112.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 102,457,433.53 | 104,653,119.88 |
| 在建工程 | 31,840,086.88 | 19,694,779.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 122,232,101.41 | 124,855,001.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 947,224,199.10 | 947,224,199.10 |
| 长期待摊费用 | 3,503,340.70 | 3,785,073.42 |
| 递延所得税资产 | 19,508,916.31 | 15,630,724.54 |
| 其他非流动资产 | 3,383,939.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,137,152,241.68 | 2,133,814,259.72 |
| 资产总计 | 5,052,870,436.34 | 4,534,081,049.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 333,645,828.53 | 300,672,411.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 204,282,932.61 | 189,662,163.76 |
| 应付账款 | 520,187,157.03 | 629,000,145.00 |
| 预收款项 | 349,845,229.46 | |
| 合同负债 | 990,851,943.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 13,050,105.76 | 24,301,080.33 |
| 应交税费 | 8,038,753.30 | 15,283,373.86 |
| 其他应付款 | 612,858,387.59 | 640,603,188.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,275,401.04 | 10,431,669.34 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,693,190,509.69 | 2,159,799,261.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 251,202,222.76 | 251,030,606.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,888,213.04 | 4,888,213.04 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,771,875.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 251,734,323.26 | 250,741,600.04 |
| 非流动负债合计 | 508,824,759.06 | 508,432,294.61 |
| 负债合计 | 3,202,015,268.75 | 2,668,231,556.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 675,558,240.22 | 675,558,240.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,503,104.87 | -2,529,538.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,625,489.81 | 86,019,272.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 346,980,331.76 | 358,806,469.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,718,985,295.92 | 1,731,178,783.51 |
| 少数股东权益 | 131,869,871.67 | 134,670,709.84 |
| 所有者权益合计 | 1,850,855,167.59 | 1,865,849,493.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,052,870,436.34 | 4,534,081,049.86 |
法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：陈佩 会计机构负责人：夏玮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,268,943.46 | 28,323,818.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 459,696.47 | 239,683.32 |
| 其他应收款 | 121,914,596.18 | 112,522,957.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 存货 | 1,646,017.67 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,643,400.71 | 4,128,464.35 |
| 流动资产合计 | 129,932,654.49 | 145,214,923.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,830,431,584.85 | 1,830,316,153.74 |
| 其他权益工具投资 | 9,138,916.50 | 9,106,516.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,953,659.88 | 2,020,577.01 |
| 在建工程 | 2,835,583.21 | 2,835,583.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,377,909.66 | 1,413,673.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 297,865.56 | 324,134.73 |
| 递延所得税资产 | 4,683,638.77 | 4,691,738.77 |
| 其他非流动资产 | 1,520,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,850,719,158.43 | 1,852,228,377.22 |
| 资产总计 | 1,980,651,812.92 | 1,997,443,300.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,665,360.21 | 4,903,861.05 |
| 预收款项 | 3,062,018.58 | |
| 合同负债 | 3,062,018.58 | |
| 应付职工薪酬 | 1,486,036.74 | 1,515,468.49 |
| 应交税费 | 68,014.14 | 77,696.82 |
| 其他应付款 | 401,415,182.73 | 407,398,016.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,275,401.04 | 10,275,401.04 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 418,972,013.44 | 427,232,462.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 负债合计 | 573,972,013.44 | 582,232,462.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 678,048,932.92 | 678,048,932.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,020,070.00 | -3,044,370.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 |
| 未分配利润 | 32,307,324.73 | 40,862,663.42 |
| 所有者权益合计 | 1,406,679,799.48 | 1,415,210,838.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,980,651,812.92 | 1,997,443,300.78 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 251,317,222.28 | 417,385,296.47 |
| 其中：营业收入 | 251,317,222.28 | 417,385,296.47 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 277,787,916.06 | 385,450,263.02 |
| 其中：营业成本 | 215,831,650.50 | 298,887,725.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,558,172.54 | 12,783,434.02 |
| 销售费用 | 6,070,101.37 | 16,669,021.40 |
| 管理费用 | 25,413,390.95 | 37,941,224.33 |
| 研发费用 | 15,042,270.72 | 10,509,641.46 |
| 财务费用 | 12,872,329.98 | 8,659,216.57 |
| 其中：利息费用 | 11,649,695.56 | 8,909,189.26 |
| 利息收入 | 312,881.67 | 414,063.99 |
| 加：其他收益 | 110,464.71 | 1,018,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,233,659.60 | -2,412,119.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,233,659.60 | -2,412,119.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 706,106.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,912,280.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,887,782.33 | 22,628,633.87 |
| 加：营业外收入 | 18,226,186.42 | 180,997.64 |
| 减：营业外支出 | 718,149.14 | 79,853.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,379,745.05 | 22,729,778.26 |
| 减：所得税费用 | -1,296,816.02 | 8,273,846.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,082,929.03 | 14,455,931.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,082,929.03 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,282,090.87 | 14,160,276.46 |
| 2.少数股东损益 | -2,800,838.16 | 295,654.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,433.51 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,433.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,300.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 24,300.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,133.51 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,133.51 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -11,056,495.52 | 14,455,931.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,255,657.36 | 14,160,276.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,800,838.16 | 295,654.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0135 | 0.0231 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0135 | 0.0231 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：乔徽 主管会计工作负责人：陈佩 会计机构负责人：夏玮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,900,009.69 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 1,716,545.02 |
| 税金及附加 | 4,146.94 | -1,692.64 |
| 销售费用 | 9,020.73 | 433,445.63 |
| 管理费用 | 6,441,144.51 | 15,735,465.84 |
| 研发费用 | 60,440.28 | |
| 财务费用 | 2,255,407.34 | 3,465,204.94 |
| 其中：利息费用 | 2,278,317.71 | 3,687,187.51 |
| 利息收入 | 33,395.66 | 243,512.05 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 145,131.11 | 23,203,591.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -914,568.89 | -694,821.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -112,484.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,625,028.69 | 3,867,116.62 |
| 加：营业外收入 | 70,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 310.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,555,338.69 | 3,867,116.62 |
| 减：所得税费用 | 28,121.06 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,555,338.69 | 3,838,995.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,555,338.69 | 3,838,995.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 24,300.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,300.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 24,300.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,531,038.69 | 3,838,995.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0139 | 0.0063 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0139 | 0.0063 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,026,182.68 | 244,141,793.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,913,504.50 | 2,245,490.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,697,763.99 | 4,158,150.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,637,451.17 | 250,545,433.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,877,115.76 | 189,059,623.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,118,166.64 | 61,302,285.71 |
| 支付的各项税费 | 28,939,086.58 | 34,880,394.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,093,616.42 | 70,420,724.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,027,985.40 | 355,663,027.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,390,534.23 | -105,117,593.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,969.94 | 858,252.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,315,647.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,824,616.94 | 858,252.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,855,612.36 | 6,408,943.48 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,882,420.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,855,612.36 | 110,291,363.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,030,995.42 | -109,433,111.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 93,337,971.06 | 74,121,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 33,960,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,837,971.06 | 108,081,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,490,203.14 | 5,318,463.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,315,433.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,805,637.06 | 39,318,463.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,032,334.00 | 68,762,936.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,041.52 | -603,008.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,523,237.17 | -146,390,776.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,587,726.21 | 548,062,259.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,064,489.04 | 401,671,482.35 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,642.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,692.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,377,846.77 | 73,039,352.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,377,846.77 | 74,419,687.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,000.00 | 13,075,339.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,180,109.13 | 7,887,026.09 |
| 支付的各项税费 | 522,765.50 | 10,679.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,053,809.55 | 64,181,558.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,606,684.18 | 85,154,603.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,228,837.41 | -10,734,915.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,315,647.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,315,647.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,943,492.85 | |
| 投资支付的现金 | 1,030,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,000.00 | 15,943,492.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 285,647.00 | -15,943,492.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,278,317.71 | 3,687,187.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,833,367.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,111,684.96 | 3,687,187.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,684.96 | -3,687,187.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,054,875.37 | -30,365,595.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,323,818.83 | 222,573,696.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,268,943.46 | 192,208,100.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 277,988,086.04 | 277,988,086.04 | |
| 应收账款 | 588,458,852.32 | 596,699,981.34 | 8,241,129.02 |
| 应收款项融资 | 169,205,605.04 | 169,205,605.04 | |
| 预付款项 | 57,409,482.35 | 57,409,482.35 | |
| 其他应收款 | 37,484,969.04 | 37,484,969.04 | |
| 存货 | 1,218,842,840.89 | 1,622,729,738.17 | 403,886,897.28 |
| 合同资产 | 192,923,887.29 | 192,923,887.29 | |
| 其他流动资产 | 50,876,954.46 | 50,876,954.46 | |
| 流动资产合计 | 2,400,266,790.14 | 3,005,318,703.73 | 605,051,913.59 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 796,931,311.35 | 796,931,311.35 | |
| 其他权益工具投资 | 117,656,112.00 | 117,656,112.00 | |
| 固定资产 | 104,653,119.88 | 104,653,119.88 | |
| 在建工程 | 19,694,779.23 | 19,694,779.23 | |
| 无形资产 | 124,855,001.20 | 124,855,001.20 | |
| 商誉 | 947,224,199.10 | 947,224,199.10 | |
| 长期待摊费用 | 3,785,073.42 | 3,785,073.42 | |
| 递延所得税资产 | 15,630,724.54 | 16,318,742.24 | 688,017.70 |
| 其他非流动资产 | 3,383,939.00 | 3,383,939.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,133,814,259.72 | 2,134,502,277.42 | 688,017.70 |
| 资产总计 | 4,534,081,049.86 | 5,139,820,981.15 | 605,739,931.29 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,672,411.21 | 300,672,411.21 | |
| 应付票据 | 189,662,163.76 | 189,662,163.76 | |
| 应付账款 | 629,000,145.00 | 629,000,145.00 | |
| 预收款项 | 349,845,229.46 | 0.00 | -349,845,229.46 |
| 合同负债 | 959,522,990.98 | 959,522,990.98 | |
| 应付职工薪酬 | 24,301,080.33 | 24,301,080.33 | |
| 应交税费 | 15,283,373.86 | 15,283,373.86 | |
| 其他应付款 | 640,603,188.94 | 640,603,188.94 | |
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 | |
| 一年内到期的非流动 | 10,431,669.34 | 10,431,669.34 |
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,159,799,261.90 | 2,769,477,023.42 | 609,677,761.52 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 251,030,606.53 | 251,030,606.53 | |
| 预计负债 | 4,888,213.04 | 4,888,213.04 | |
| 递延收益 | 1,771,875.00 | 1,771,875.00 | |
| 其他非流动负债 | 250,741,600.04 | 250,741,600.04 | |
| 非流动负债合计 | 508,432,294.61 | 508,432,294.61 | |
| 负债合计 | 2,668,231,556.51 | 3,277,909,318.03 | 609,677,761.52 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 | |
| 资本公积 | 675,558,240.22 | 675,558,240.22 | |
| 其他综合收益 | -2,529,538.38 | -2,529,538.38 | |
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 85,625,489.81 | -393,783.02 |
| 未分配利润 | 358,806,469.84 | 355,262,422.63 | -3,544,047.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,731,178,783.51 | 1,727,240,953.28 | -3,937,830.23 |
| 少数股东权益 | 134,670,709.84 | 134,670,709.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,865,849,493.35 | 1,861,911,663.12 | -3,937,830.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,534,081,049.86 | 5,139,820,981.15 | 605,739,931.29 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,323,818.83 | 28,323,818.83 | |
| 预付款项 | 239,683.32 | 239,683.32 | |
| 其他应收款 | 112,522,957.06 | 112,522,957.06 | |
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,128,464.35 | 4,128,464.35 | |
| 流动资产合计 | 145,214,923.56 | 145,214,923.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,830,316,153.74 | 1,830,316,153.74 | |
| 其他权益工具投资 | 9,106,516.50 | 9,106,516.50 | |
| 固定资产 | 2,020,577.01 | 2,020,577.01 |
| 在建工程 | 2,835,583.21 | 2,835,583.21 | |
| 无形资产 | 1,413,673.26 | 1,413,673.26 | |
| 长期待摊费用 | 324,134.73 | 324,134.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,691,738.77 | 4,691,738.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,852,228,377.22 | 1,852,228,377.22 | |
| 资产总计 | 1,997,443,300.78 | 1,997,443,300.78 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 4,903,861.05 | 4,903,861.05 | |
| 预收款项 | 3,062,018.58 | -3,062,018.58 | |
| 合同负债 | 3,062,018.58 | 3,062,018.58 | |
| 应付职工薪酬 | 1,515,468.49 | 1,515,468.49 | |
| 应交税费 | 77,696.82 | 77,696.82 | |
| 其他应付款 | 407,398,016.63 | 407,398,016.63 | |
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,275,401.04 | 10,275,401.04 | |
| 流动负债合计 | 427,232,462.61 | 427,232,462.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 负债合计 | 582,232,462.61 | 582,232,462.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 613,324,339.00 | 613,324,339.00 | |
| 资本公积 | 678,048,932.92 | 678,048,932.92 | |
| 其他综合收益 | -3,044,370.00 | -3,044,370.00 | |
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 | |
| 未分配利润 | 40,862,663.42 | 40,862,663.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,415,210,838.17 | 1,415,210,838.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,997,443,300.78 | 1,997,443,300.78 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知（财会[2017]22 号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。