江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵亮、主管会计工作负责人王雪晴及会计机构负责人(会计主管人员)夏玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 503,696,132.40 | 251,317,222.28 | 100.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,743,787.40 | -8,282,090.87 | -29.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,333,768.45 | -21,453,677.12 | 19.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -66,120,864.32 | -80,390,534.23 | 17.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0141 | -0.0135 | -4.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0141 | -0.0135 | -4.44% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.45% | -0.48% | 0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,036,825,282.10 | 5,016,498,223.62 | 0.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,387,500,353.89 | 2,398,315,591.61 | -0.45% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,746,405.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,654.08 | |
| 减：所得税影响额 | 1,174,375.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,702.42 | |
| 合计 | 6,589,981.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,724 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.99% | 114,078,327 | 0 | 质押 | 79,239,990 |
| 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.11% | 69,305,650 | 0 | 质押 | 43,581,701 |
| 中南城市建设投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 22,075,050 | 0 | 质押 | 22,070,000 |
| 杨志峰 | 境内自然人 | 2.81% | 21,367,521 | 0 | 0 | |
| 江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.59% | 19,722,793 | 0 | 0 | |
| 李昊 | 境内自然人 | 2.28% | 17,344,608 | 13,008,456 | 0 | |
| 哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.40% | 10,683,760 | 10,683,760 | 质押 | 10,683,760 |
| 洪金祥 | 境内自然人 | 1.16% | 8,806,927 | 0 | 质押 | 8,803,227 |
| 深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德定增2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 6,669,300 | 0 | ||
| 庄勇 | 境内自然人 | 0.82% | 6,218,887 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙） | 114,078,327 | 人民币普通股 | 114,078,327 | |||
| 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙） | 69,305,650 | 人民币普通股 | 69,305,650 |
| 中南城市建设投资有限公司 | 22,075,050 | 人民币普通股 | 22,075,050 |
| 杨志峰 | 21,367,521 | 人民币普通股 | 21,367,521 |
| 江苏双良科技有限公司 | 19,722,793 | 人民币普通股 | 19,722,793 |
| 洪金祥 | 8,806,927 | 人民币普通股 | 8,806,927 |
| 深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德定增2号私募证券投资基金 | 6,669,300 | 人民币普通股 | 6,669,300 |
| 庄勇 | 6,218,887 | 人民币普通股 | 6,218,887 |
| 洪群妹 | 5,780,886 | 人民币普通股 | 5,780,886 |
| 康莉 | 5,496,700 | 人民币普通股 | 5,496,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）为一致行动人，股东洪金祥与股东洪群妹系夫妻关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东庄勇通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,218,887 股。股东康莉通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,211,700 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收款项融资 | 71,467,732.78 | 106,588,580.45 | -32.95% | 主要系银行承兑汇票背书转让所致 |
| 预付款项 | 121,853,274.47 | 67,710,859.48 | 79.96% | 主要系报告期内预付货款所致 |
| 存货 | 1,024,973,881.94 | 1,149,155,399.67 | -10.81% | 主要系本期结转成本所致 |
| 合同资产 | 401,337,544.66 | 260,516,816.46 | 54.05% | 主要系本期尚在履行中项目累计确认收入所致 |
| 在建工程 | 163,537,298.41 | 126,385,157.72 | 29.40% | 主要系报告期内海宁厂房基建投入所致。 |
| 递延所得税资产 | 33,531,160.82 | 26,393,550.96 | 27.04% | 主要系报告期内计提减值增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 33,529,789.07 | 26,242,872.00 | 27.77% | 主要系预付海宁我耀厂房基建工程款所致。 |
| 短期借款 | 435,660,323.52 | 346,743,590.10 | 25.64% | 主要系报告期内短期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 149,104,898.28 | 210,798,712.65 | -29.27% | 主要系报告期内银行承兑汇票到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,448,894.45 | 24,463,914.96 | -40.94% | 主要系一季度支付员工上年度年终奖所致 |
| 营业收入 | 503,696,132.40 | 251,317,222.28 | 100.42% | 主要系国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，相较去年同期，本报告期国内业务以及海外部分项目的实施及收入结转已恢复正常，因此收入和毛利显著增加 |
| 营业成本 | 445,466,721.31 | 215,831,650.50 | 106.40% | 主要系国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，相较去年同期，本报告期国内业务以及海外部分项目的实施及收入结转已恢复正常，因此收入和毛利显著增加 |
| 销售费用 | 12,551,550.01 | 6,070,101.37 | 106.78% | 主要系报告期内随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，公司业务逐步恢复正常，销售费用相应有所增加 |
| 其他收益 | 2,425,725.61 | 110,464.71 | 2095.93% | 主要系报告期内确认的与经营相关的政府补助所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,617,757.74 | 706,106.34 | 270.73% | 主要系报告期内收到货款所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,406,340.70 | -100.00% | 主要系报告期内新确认收入所致 | |
| 营业外收入 | 7,491,895.35 | 18,226,186.42 | -58.89% | 主要系确认的与经营不相关的政府补助减少 |
所致所得税费用
| 所得税费用 | -3,863,651.37 | -1,296,816.02 | 197.93% | 主要系报告期内确认递延所得税资产所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,120,864.32 | -80,390,534.23 | -17.75% | 主要系报告期内随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，公司业务逐步恢复正常，较去年同期回款有所好转 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,577,986.16 | -12,030,995.42 | 287.15% | 主要系报告期内支付基建工程款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,679,084.51 | 24,032,334.00 | 210.74% | 主要系报告期内借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、对江苏哈工海渡工业机器人有限公司股权投资事项
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金5,400.00万元对江苏哈工海渡工业机器人有限公司（以下简称“哈工海渡”）进行增资。哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限公司向并购基金承诺，哈工海渡应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计净利润36,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，苏州工大工业机器人有限公司应在2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%，并购基金有权要求苏州工大工业机器人有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工海渡股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后，哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。截止报告日，公司仍在推进哈工海渡的股权处置事项，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、差额补足等措施，尽最大努力维护广大投资者的合法权益。
2、对哈尔滨工大特种机器人有限公司股权投资事项
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金10,800万元对哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“哈工特种”）进行增资。哈工特种股东哈工大机器人集团股份有限公司向并购基金承诺，哈工特种应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计净利润135,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，哈工大机器人集团股份有限公司应在2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%，
并购基金有权要求哈工大机器人集团股份有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工特种股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后，哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。截止报告日，公司仍在推进哈工特种的股权处置事项，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、差额补足等措施，尽最大努力维护广大投资者的合法权益。
3、对江苏哈工药机科技股份有限公司股权投资事项
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨关联交易的议案》，公司参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”或“目标公司”），以现金3,600.00万元对哈工药机增资。哈工药机第一大股东哈尔滨工大智慧工厂有限公司向并购基金承诺，哈工药机应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计净利润30,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，哈尔滨工大智慧工厂有限公司应在2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工药机未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%，并购基金有权要求哈尔滨工大智慧工厂有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工药机股权。该等回购系并购基金的一项选择权。由于新冠疫情的爆发，对整个社会经济生活产生了较大的冲击与影响，哈工药机的日常生产经营也因此受到了影响。经审计后，哈工药机未能完成业绩承诺。目前全国疫情得到有效控制，哈工药机生产经营陆续恢复。截至本报告披露日，经各方友好协商一致，为了促进哈工药机的持续健康运营，各方一致同意对业绩承诺进行延期。公司参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）与哈尔滨工大智慧工厂有限公司于2021年3月1日签署《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》，将本次业绩承诺期限延长一年至2021年，同时将延长后的业绩承诺期间合计承诺净利润由3,000万元调增至3,300万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 180,700.00 | 公允价值计量 | 1,872,720.00 | -45,360.00 | 1,646,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827,360.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |||||||
| 合计 | 180,700.00 | -- | 1,872,720.00 | -45,360.00 | 1,646,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827,360.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）核准，公司向25名特定投资者非公开发行人民币普通股147,613,238股，每股发行价格为4.68元，募集资金总额为人民币690,829,953.84元，扣除承销费和保荐费10,625,310.34元（不含增值税金额为10,023,877.68元）及审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00元（不含增值税金额为2,915,094.30元）后，公司本次募集资金净额为人民币677,114,643.50元（扣除不含增值税发行
费用募集资金净额677,890,981.86元），本次非公开发行股票募集资金投入
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设子项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目 | 汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 | 40,862.60 | 30,329.06 |
| 轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 | 24,387.40 | 22,582.40 | ||
| 2 | 偿还银行借款 | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | - | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 合计 | 80,050.00 | 67,711.46 | ||
截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金19,133.86万元，由于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目建设需要一定周期，根据资金使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，经公司于2020年8月21日召开的十一届董事会第七次会议及十一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。经公司于2020年8月21日召开的十一届董事会第七次会议及十一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买的理财产品不得质押。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。根据公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求，公司近日运用闲置募集资金10,000万元购买了中国农业银行的结构性存款，具体情况如下:
| 申购主体 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 预计年化收益率 | 起始日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 赎回本金（万元） | 投资收益（万元） |
| 海宁哈工我耀机器人有限公司 | 中国农业银行股份有限公司海宁支行 | “汇利丰”2020年第6124期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动利率 | 10,000 | 3.25% 或 1.80% | 2020年9月17日 | 2021年4月2日 | 是 | 10,000 | 600 |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 非公开发行闲置募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 上市公司投资者交流会 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年1月27日投资者关系活动 |
| 记录表》（2021-001） | ||||||
| 2021年02月04日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 上市公司投资者交流会 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年2月7日投资者关系活动记录表》（2021-002） |
| 2021年03月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 分析师及机构投资者 | 上市公司投资者交流会 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年 3月 28日投资者关系活动记录表》（2021-003） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 315,822,900.18 | 388,984,046.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,702,910.96 | 100,890,410.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,972,153.00 | 9,669,607.76 |
| 应收账款 | 427,124,188.20 | 421,543,625.84 |
| 应收款项融资 | 71,467,732.78 | 106,588,580.45 |
| 预付款项 | 121,853,274.47 | 67,710,859.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,502,179.98 | 37,405,332.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,024,973,881.94 | 1,149,155,399.67 |
| 合同资产 | 401,337,544.66 | 260,516,816.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,032,587.93 | 40,134,271.77 |
| 流动资产合计 | 2,561,789,354.10 | 2,582,598,951.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 793,021,519.17 | 797,125,621.10 |
| 其他权益工具投资 | 117,666,333.42 | 117,711,693.42 |
| 其他非流动金融资产 | 98,174,431.19 | 99,674,431.19 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 94,117,495.73 | 96,303,168.98 |
| 在建工程 | 163,537,298.41 | 126,385,157.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,564,290.04 | 123,950,254.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,017,675,544.97 | 1,017,675,544.97 |
| 长期待摊费用 | 2,218,065.18 | 2,436,977.77 |
| 递延所得税资产 | 33,531,160.82 | 26,393,550.96 |
| 其他非流动资产 | 33,529,789.07 | 26,242,872.00 |
| 非流动资产合计 | 2,475,035,928.00 | 2,433,899,272.53 |
| 资产总计 | 5,036,825,282.10 | 5,016,498,223.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 435,660,323.52 | 346,743,590.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 149,104,898.28 | 210,798,712.65 |
| 应付账款 | 403,007,791.57 | 417,600,235.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 607,377,312.23 | 585,402,765.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 14,448,894.45 | 24,463,914.96 |
| 应交税费 | 26,191,814.82 | 22,951,215.16 |
| 其他应付款 | 195,817,963.80 | 194,094,586.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 142,265,099.23 | 142,625,146.04 |
| 其他流动负债 | 7,367,385.58 | 7,600,870.20 |
| 流动负债合计 | 1,981,241,483.48 | 1,952,281,037.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 249,539,522.25 | 249,203,635.46 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,095,486.00 | 5,759,858.83 |
| 递延收益 | 617,500.00 | 648,375.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 258,665,600.04 | 257,080,800.04 |
| 非流动负债合计 | 514,918,108.29 | 512,692,669.33 |
| 负债合计 | 2,496,159,591.77 | 2,464,973,706.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 760,937,577.00 | 760,937,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,205,933,087.57 | 1,205,933,087.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,714,348.02 | -2,642,897.70 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,324,764.51 | 348,068,551.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,387,500,353.89 | 2,398,315,591.61 |
| 少数股东权益 | 153,165,336.44 | 153,208,925.23 |
| 所有者权益合计 | 2,540,665,690.33 | 2,551,524,516.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,036,825,282.10 | 5,016,498,223.62 |
法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：王雪晴 会计机构负责人：夏玮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,771,806.21 | 25,663,801.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,305,402.95 | 2,087,192.92 |
| 应收款项融资 | 595,149.19 | 0.00 |
| 预付款项 | 149,237.03 | 70,252.21 |
| 其他应收款 | 258,643,790.87 | 287,698,466.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 存货 | 4,088,495.67 | 4,088,495.67 |
| 合同资产 | 563,350.00 | 563,350.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,620,043.99 | 5,557,505.88 |
| 流动资产合计 | 324,737,275.91 | 325,729,065.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,037,167,902.34 | 2,037,524,906.17 |
| 其他权益工具投资 | 9,672,436.50 | 9,717,796.50 |
| 其他非流动金融资产 | 98,174,431.19 | 99,674,431.19 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,188,880.45 | 1,147,934.37 |
| 在建工程 | 2,239,386.73 | 2,239,386.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,978,841.08 | 2,034,013.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 210,264.54 | 231,291.00 |
| 递延所得税资产 | 4,374,617.92 | 4,360,667.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,155,006,760.75 | 2,156,930,426.44 |
| 资产总计 | 2,479,744,036.66 | 2,482,659,491.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,357,980.57 | 6,177,407.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,318,073.44 | 1,564,257.19 |
| 应付职工薪酬 | 1,611,575.03 | 1,389,078.19 |
| 应交税费 | 39,770.54 | 102,532.60 |
| 其他应付款 | 262,989,465.99 | 256,201,073.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,265,099.23 | 112,275,400.27 |
| 其他流动负债 | 301,349.55 | 203,353.43 |
| 流动负债合计 | 384,883,314.35 | 377,913,102.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,583,607.80 | 4,958,607.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,583,607.80 | 57,958,607.80 |
| 负债合计 | 442,466,922.15 | 435,871,710.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 760,937,577.00 | 760,937,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,208,326,676.78 | 1,208,326,676.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,619,930.00 | -2,585,910.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 |
| 未分配利润 | -15,386,482.10 | -5,909,835.25 |
| 所有者权益合计 | 2,037,277,114.51 | 2,046,787,781.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,479,744,036.66 | 2,482,659,491.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 503,696,132.40 | 251,317,222.28 |
| 其中：营业收入 | 503,696,132.40 | 251,317,222.28 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 519,825,138.72 | 277,787,916.06 |
| 其中：营业成本 | 445,466,721.31 | 215,831,650.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,001,598.54 | 2,558,172.54 |
| 销售费用 | 12,551,550.01 | 6,070,101.37 |
| 管理费用 | 29,388,707.60 | 25,413,390.95 |
| 研发费用 | 16,469,663.81 | 15,042,270.72 |
| 财务费用 | 14,946,897.45 | 12,872,329.98 |
| 其中：利息费用 | 13,127,785.52 | 11,649,695.56 |
| 利息收入 | 1,101,773.56 | 312,881.67 |
| 加：其他收益 | 2,425,725.61 | 110,464.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,104,101.93 | -4,233,659.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,104,101.93 | -4,233,659.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 812,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,617,757.74 | 706,106.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,406,340.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -65,332.25 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,848,797.85 | -29,887,782.33 |
| 加：营业外收入 | 7,491,895.35 | 18,226,186.42 |
| 减：营业外支出 | 266,126.02 | 718,149.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,623,028.52 | -12,379,745.05 |
| 减：所得税费用 | -3,863,651.37 | -1,296,816.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,759,377.15 | -11,082,929.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,759,377.15 | -11,082,929.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -10,743,787.40 | -8,282,090.87 |
| 2.少数股东损益 | -15,589.75 | -2,800,838.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -99,449.35 | 26,433.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -71,450.32 | 26,433.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,020.00 | 24,300.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -34,020.00 | 24,300.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -37,430.32 | 2,133.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -37,430.32 | 2,133.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -27,999.03 | |
| 七、综合收益总额 | -10,858,826.50 | -11,056,495.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,815,237.72 | -8,255,657.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -43,588.78 | -2,800,838.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0141 | -0.0135 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0141 | -0.0135 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：王雪晴 会计机构负责人：夏玮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 871.80 | 4,146.94 |
| 销售费用 | 74,066.40 | 9,020.73 |
| 管理费用 | 7,213,596.34 | 6,441,144.51 |
| 研发费用 | 12,057.36 | 60,440.28 |
| 财务费用 | 2,212,878.24 | 2,255,407.34 |
| 其中：利息费用 | 2,242,980.21 | 2,278,317.71 |
| 利息收入 | 38,663.90 | 33,395.66 |
| 加：其他收益 | 26,658.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -357,003.83 | 145,131.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -357,003.83 | -914,568.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,441.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,854,257.29 | -8,625,028.69 |
| 加：营业外收入 | 70,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 310.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,854,257.29 | -8,555,338.69 |
| 减：所得税费用 | -377,610.44 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,476,646.85 | -8,555,338.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,476,646.85 | -8,555,338.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -34,020.00 | 24,300.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,020.00 | 24,300.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -34,020.00 | 24,300.00 |
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,510,666.85 | -8,531,038.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0125 | -0.0139 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0125 | -0.0139 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,781,526.20 | 238,026,182.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,812,091.20 | 1,913,504.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,900,094.54 | 30,697,763.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,493,711.94 | 270,637,451.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,730,212.83 | 199,877,115.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,040,474.50 | 44,118,166.64 |
| 支付的各项税费 | 17,958,203.97 | 28,939,086.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,885,684.96 | 78,093,616.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,614,576.26 | 351,027,985.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,120,864.32 | -80,390,534.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 296,336.28 | 508,969.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,315,647.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,796,336.28 | 1,824,616.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,374,322.44 | 13,855,612.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 48,374,322.44 | 13,855,612.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,577,986.16 | -12,030,995.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 159,906,030.80 | 93,337,971.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,906,030.80 | 95,837,971.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,695,738.06 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,714,894.33 | 7,490,203.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,816,313.90 | 4,315,433.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,226,946.29 | 71,805,637.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,679,084.51 | 24,032,334.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,831,384.80 | -134,041.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,851,150.77 | -68,523,237.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,964,578.75 | 224,587,726.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,113,427.98 | 156,064,489.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,599.99 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,111.34 | 10,377,846.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,711.33 | 10,377,846.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,818,728.40 | 1,850,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,443,668.34 | 5,180,109.13 |
| 支付的各项税费 | 50,941.30 | 522,765.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,551,149.48 | 30,053,809.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,864,487.52 | 37,606,684.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,717,776.19 | -27,228,837.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 1,315,647.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 1,315,647.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,512.05 | |
| 投资支付的现金 | 1,030,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,512.05 | 1,030,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,403,487.95 | 285,647.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,675,573.97 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,675,573.97 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,253,281.25 | 2,278,317.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,833,367.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,253,281.25 | 40,111,684.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,422,292.72 | -111,684.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,108,004.48 | -27,054,875.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,663,801.73 | 28,323,818.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,771,806.21 | 1,268,943.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。