东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文
东北电气发展股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王守观 董事 出差 苏伟国
刘洪光 独立董事 出差 梁杰
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主
管人员)白利海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11
五、重要事项 ................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 25
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 29
八、公司治理 ................................................................................................................................... 34
九、内部控制 ................................................................................................................................... 39
十、财务报告 ................................................................................................................................... 41
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 143
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释义
释义项 指 释义内容
“公司”或“本公司” 指 东北电气发展股份有限公司
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东北电气 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司
公司的中文简称 东北电气
公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited
公司的外文名称缩写（如有）NEE
公司的法定代表人 苏伟国
注册地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
注册地址的邮政编码 115009
办公地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
办公地址的邮政编码 115009
公司网址 www.nee.com.cn
电子信箱 nee@nee.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏伟国（代行） 朱欣光
中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰
联系地址
路 1 号 510 室 路 1 号 409 室
电话 0417-6897566 0417-6897567
传真 0417-6897565 0417-6897565
电子信箱 nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
中国辽宁省沈阳市
企股辽沈总字第
首次注册 1993 年 02 月 16 日 铁西区北二中路 18 210102243437397 243437397
111001448 号
号
中国辽宁省营口市
报告期末注册 2011 年 05 月 09 日 鲅鱼圈区新泰路 1 210100402002708 210804243437397 243437397
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
沈阳沈港实业有限公司在 2002 年 2 月 25 日沈阳市中级人民法院主持的股权拍卖
中，自筹资金成功购得上市公司东北输变电机械制造股份有限公司（后更名为\"
历次控股股东的变更情况（如有）
东北电气发展股份有限公司\"）23,000 万股国有法人股股权，并于 2002 年 3 月 5
日完成转让过户登记，占上市公司总股本的 26.34%，成为其单一最大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
签字会计师姓名 陈松波、辛自华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 195,974,125.82 217,220,841.81 -9.78% 248,679,812.93
归属于上市公司股东的净利润
9,886,802.75 11,140,994.81 -11.26% -32,197,171.37
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,229,217.03 680,708.05 374.39% -42,042,803.20
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
31,448,167.32 -3,353,695.97 1,037.72% -33,808,267.97
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% -0.04
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% -0.04
加权平均净资产收益率（%） 3.6% 4.18% 下降了 0.58 个百分点 -11.39%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 462,731,004.91 498,205,496.54 -7.12% 557,054,235.74
归属于上市公司股东的净资产
279,693,302.29 271,782,480.71 2.91% 260,663,611.50
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 9,886,802.75 11,140,994.81 279,693,302.29 271,782,480.71
按境外会计准则调整的项目及金额
0.00 0.00 0.00 0.00
按境外会计准则 9,886,802.75 11,140,994.81 279,693,302.29 271,782,480.71
注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
无。
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2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
报告期内，公司境内外会计准则下会计数据无差异。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
191,898.47 76,285.56 320,896.79 处置固定资产收益
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
-
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 268,446.97 -
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
-
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 -
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
-
的各项资产减值准备
偿还顺隆商贸债务重
债务重组损益 5,511,900.00 6,993,929.00
组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
-
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 237,991.33 银行利息收入
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 5,250,022.47
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回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
-
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,015.21 -736,876.50 9,385,614.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 687,351.18 处置子公司收益
减：所得税影响额 32,570.47 1,123,073.77 129,326.66
合计 6,657,585.72 10,460,286.76 9,845,631.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，宏观经济复苏缓慢，虽然电力投资总量呈现小幅增长态势，但电力设备需求量波动性较大。
面临不断加剧的生产经营风险和挑战，公司董事会与管理层积极应对挑战，狠抓生产管理，降本压费，挖
潜增效，积极稳步推进技改项目，不断加强内部制度建设，提高治理水平，公司保持了健康、可持续发展
的态势。报告期内，公司实现营业收入19,597万元，同比下降9.8%；归属于母公司股东净利润989万元，同
比减少125万元，扣除非经常性损益影响因素，同比增加280万元。
报告期内，公司的主要经营情况概述如下：
（1）营业收入同比下降9.8%。主要系部分电源建设、电力投资项目放缓导致本期新增订货有所减少，
加之部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。
（2）公司积极优化产品结构，提升合同质量，同时加强经营成本和费用管控，产品综合毛利率稳中
有升，同比上升1.3个百分点，在营业收入同比有所下降的情况下，为公司经营业绩同比提升作出了贡献。
（3）为了持续发展、拓展市场，公司统筹规划，对电力电容器生产线、生产设备、检测设备等进行
了规划改造。通过此次技改，公司电容器产品整体竞争实力将会有很大改观，实现生产设备的先进化、配
套化、自动化及产品检测手段的升级换代，从而全面提升产品竞争力，促进公司持续稳定发展。
（4）公司在销售合同执行的过程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加
强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，降低坏账风险，改善公司经营现金流。
（5）加强财务管理，公司完善了其他应收款管理工作，从而提高了资金的使用效率。
（6）加强人力资源工作，强化绩效考核管理，建立激励约束机制，激发员工参与竞争的活力，不断
开发自身的潜能，有效调动了员工积极性及创造性。
（7）公司继续深化制度建设，跟进相关法律法规、规章、政策和行业监管规范，结合公司实际情况，
适时全面梳理或修订相关制度，完善公司制度构架，不断提升、改进公司内控规范及治理水平，有效防范
经营风险，使公司各项决策、行为有章可循，保证公司正常运行和健康发展。
（8）积极推进债务重组，维护投资者合法权益。报告期内，基于自身经营发展战略的需要，经公司
董事会批准，与辽宁顺隆商贸有限公司签定了债务重组协议。通过此次债务重组，既免除了公司对沈阳金
都饭店在中国工商银行沈阳银信支行2400万元借款本金及相关利息诉讼案承担的连带担保责任，又彻底消
除该笔债务可能对公司造成的不利影响，同时取得债务重组收益，保障了公司的正常营运秩序，维护了公
司及全体投资者的合法权益。
（9）公司高度重视投资者关系管理工作，除了通过电话和深交所互动易平台回答投资者提问之外，
还举办了“投资者接待日”专题活动，与投资者“面对面”沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度。
二、主营业务分析
1、概述
2013年 2012年 增减变动 变动原因
营业收入 195,974,125.82 217,220,841.81 -9.78% 当年执行销售合同减少
营业成本 138,487,244.09 156,257,604.05 -11.37% 收入减少及控制管理
营业费用 15,781,817.05 17,710,724.42 -10.89% 管理控制加强及收入减少
管理费用 29,255,459.55 31,231,758.49 -6.33% 管理控制加强及收入减少
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财务费用 2,799.96 -81,075.26 -103.45% 利息收入减少
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
营业收入同比下降 9.8%。主要系部分电源建设、电力投资项目放缓导致本期新增订货有所减少，加之部分
合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 108,143,445.45 113,964,496.29 -5.11%
电力电容器 生产量 66,067,880.75 73,861,490.46 -10.55%
库存量 9,521,488.78 10,583,355.5 -10.03%
销售量 62,427,820.64 56,034,663.79 11.41%
封闭母线 生产量 49,098,602.85 36,615,234.35 34.09%
库存量 2,985,696.07 1,916,206.85 55.81%
销售量 25,315,555.65 47,073,675.35 -46.22%
高压开关 生产量 23,414,068.39 31,031,604.95 -24.55%
库存量 140,170.94 -100%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司高压开关产品收入下降46.22%是因为当期执行的合同降低，封闭母线库存增加34.09%是因为生产量增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 118,850,386.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 60.65%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 营口弘粤机械加工有限公司 45,142,932.74 23.04%
2 营口安泰设备配件有限公司 30,038,050.95 15.33%
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3 国网北京市电力公司 23,265,983.00 11.87%
4 六横母线 12,649,572.65 6.45%
5 营口崇正电气设备有限公司 7,753,847.58 3.96%
合计 -- 118,850,386.92 60.65%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
行业分类 项目 占营业成本比重
金额 金额 占营业成本比重（%） (%)
（%）
输变电设备制造
主营业务成本 138,420,271.28 100% 156,177,240.41 100% -11.37%
业
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
产品分类 项目 占营业成本比重
金额 金额 占营业成本比重（%） (%)
（%）
封闭母线 主营业务成本 47,982,020.65 34.66% 37,990,027.35 24.33% -6.26%
电力电容器 主营业务成本 67,024,182.24 48.42% 77,793,794.25 49.81% -35.69%
高压开关 主营业务成本 23,414,068.39 16.92% 40,393,418.81 25.86% 38.31%
说明
产品分类 2013年 2012年
直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用
封闭母线 83.85% 5.14% 4.88% 89.79% 4.82% 5.39%
电力电容器 76.97% 3.42% 19.61% 77.31% 3.72% 18.97%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 58,187,758.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 53.19%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 21,431,111.12 19.59%
2 丹东长兴电器有限公司 12,295,470.09 11.24%
3 沈阳鑫华晧商贸有限公司 9,607,968.40 8.78%
4 沈阳哈轻东铝业有限公司 9,224,787.20 8.43%
东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文
5 沈阳泰华铜业有限公司 5,628,421.40 5.15%
合计 -- 58,187,758.21 53.19%
4、费用
2013年 2012年 增减变动 变动原因
营业费用 15,781,817.05 17,710,724.42 -10.89% 公司控制费用严格
管理费用 29,255,459.55 31,231,758.49 -6.33% 公司控制费用严格
财务费用 2,799.96 -81,075.26 -103.45% 利息收入减少
所得税费用 3,082,370.47 1,859,663.9| 东北电气发展股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-04 |
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| 附件：公告原文 |
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