安徽古井贡酒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主
管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,940,411,922.95 7,183,147,641.13 24.46%
归属于上市公司股东的净资产
5,362,246,493.56 4,833,721,630.08 10.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,460,526,002.88 12.23% 4,505,560,709.61 12.23%
归属于上市公司股东的净利润
151,384,181.93 26.04% 582,439,644.55 16.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
128,287,249.62 23.54% 551,523,602.11 16.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,202,847,188.47 80.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 25.00% 1.160 17.17%
稀释每股收益（元/股） 0.30 25.00% 1.160 17.17%
加权平均净资产收益率 2.74% 0.38% 11.21% -0.18%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-4,039,636.27
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
25,285,600.82
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
15,509,185.22
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,840,504.74
减：所得税影响额 10,898,913.63
少数股东权益影响额（税后） 1,780,698.44
合计 30,916,042.44 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,876 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽古井集团有
国有法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000
限责任公司
GAOLING
境外法人 2.47% 12,446,408
FUND,L.P.
UBS
(LUXEMBOUR 境外法人 2.41% 12,150,199
G) S.A.
NORGES BANK 境外法人 2.35% 11,853,146
CHINA INT''L
CAPITAL CORP
HONG KONG 境外法人 1.60% 8,040,454
SECURITIES
LTD
GREENWOODS
CHINA ALPHA 境外法人 1.52% 7,648,898
MASTER FUND
中央汇金资产管
国有法人 1.30% 6,543,600
理有限责任公司
3W GREATER
CHINA FOCUS 境外法人 0.70% 3,529,479
FUND
招商证券香港有
国有法人 0.70% 3,504,116
限公司
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GOLDEN
CHINA
境外法人 0.68% 3,416,434
MASTER FUND
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022
GAOLING FUND,L.P. 12,446,408 境内上市外资股 12,446,408
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 12,150,199 境内上市外资股 12,150,199
NORGES BANK 11,853,146 境内上市外资股 11,853,146
CHINA INT''L CAPITAL CORP
8,040,454 境内上市外资股 8,040,454
HONG KONG SECURITIES LTD
GREENWOODS CHINA ALPHA
7,648,898 境内上市外资股 7,648,898
MASTER FUND
中央汇金资产管理有限责任公司 6,543,600 人民币普通股 6,543,600
3W GREATER CHINA FOCUS
3,529,479 境内上市外资股 3,529,479
FUND
招商证券香港有限公司 3,504,116 境内上市外资股 3,504,116
GOLDEN CHINA MASTER FUND 3,416,434 境内上市外资股 3,416,434
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除
说明 此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 （元） 期初数 （元） 变动幅度 （%） 变动原因说明
主要原因为增加票据结算
应收票据 751,361,298.12 539,442,903.31 39.28%
比例所致。
主要原因为合并范围增加
应收账款 10,769,881.03 4,948,074.84 117.66%
所致。
主要原因为合并范围增加
其他应收款 17,517,209.93 8,617,955.68 103.26%
所致。
主要原因为合并范围增加
无形资产 704,446,488.79 298,372,239.96 136.10%
所致。
主要原因为减少签发票据
应付票据 4,408,583.00 93,768,583.00 -95.30%
结算比例所致。
主要原因为销售订单增加
预收款项 944,818,296.99 608,565,152.50 55.25%
所致。
主要原因为收到保证金和
其他应付款 777,232,836.07 452,193,188.94 71.88%
押金增加所致。
主要原因为非同一控制下
递延所得税负债 108,886,322.76 20,463,660.87 432.10% 企业合并资产评估增值所
致。
现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度 （%） 变动原因说明
收到其他与经营活动 主要原因为收到保证金增
382,955,144.81 252,465,602.57 51.69%
有关的现金 加所致。
主要原因为收回理财产品
收回投资收到的现金 2,687,852,537.76 1,698,775,053.18 58.22%
增加所致。
取得投资收益收到的 主要原因为投资收益增加
68,398,591.73 49,005,653.33 39.57%
现金 所致。
主要原因为收到的与资产
收到其他与投资活动
314,000.00 2,264,000.00 -86.13% 相关的政府补助减少所
有关的现金
致。
主要原因为支付理财产品
投资支付的现金 2,671,617,710.68 1,736,888,380.40 53.82%
款项增加所致。
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主要原因为取得无息借款
取得借款收到的现金 1,000,000.00 0.00 100.00%
所致。
筹资活动产生的现金 主要原因为支付现金股利
-49,360,000.00 -100,720,000.00 -50.99%
流量净额 减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截
至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初持股 期末持股
证券品 证券代 证券简 最初投资成本 期初持 期末持 期末账面值 报告期损 会计核 股份来
数量 数量
种 码 称 （元） 股比例 股比例 （元） 益（元） 算科目 源
（股） （股）
可供出
中国银 自有资
股票 601988 43,374,616.10 10,485,100 0.00% 14,877,100 0.00% 50,135,827.00 141,172.16 售金融
行 金
资产
可供出
平安银 自有资
股票 000001 71,277,724.48 2,219,720 0.00% 8,040,889 0.00% 72,930,863.23 170,480.24 售金融
行 金
资产
可供出
中文传 自有资
股票 600373 91,133,996.80 6,445,120 0.00% 6,445,120 0.00% 150,622,454.40 0.00 售金融
媒 金
资产
合计 205,786,337.38 19,149,940 -- 29,363,109 -- 273,689,144.63 311,652.40 -- --
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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2016 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,367,934,109.44 1,087,319,158.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
377,985.93 322,223.28
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 751,361,298.12 539,442,903.31
应收账款 10,769,881.03 4,948,074.84
预付款项 73,342,618.97 80,373,083.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,517,209.93 8,617,955.68
买入返售金融资产
存货 1,631,314,347.14 1,396,712,050.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,420,424,861.11 1,500,970,860.37
流动资产合计 5,273,042,311.67 4,618,706,310.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 373,689,144.63 313,881,190.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,617,432.39 9,715,451.89
固定资产 1,904,637,388.83 1,691,028,804.32
在建工程 45,498,655.51 62,562,971.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 704,446,488.79 298,372,239.96
开发支出
商誉 473,325,507.30 0.00
长期待摊费用 96,090,442.08 127,815,668.37
递延所得税资产 61,064,551.75 61,065,003.63
其他非流动资产
非流动资产合计 3,667,369,611.28 2,564,441,330.42
资产总计 8,940,411,922.95 7,183,147,641.13
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,408,583.00 93,768,583.00
应付账款 537,753,826.66 378,187,452.07
预收款项 944,818,296.99 608,565,152.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 235,359,533.77 253,901,700.72
应交税费 341,934,385.61 358,087,353.80
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应付利息
应付股利
其他应付款 777,232,836.07 452,193,188.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 245,424,959.30 138,135,604.82
流动负债合计 3,087,932,421.40 2,282,839,035.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,022,240.18 46,123,314.33
递延所得税负债 108,886,322.76 20,463,660.87
其他非流动负债
非流动负债合计 151,908,562.94 66,586,975.20
负债合计 3,239,840,984.34 2,349,426,011.05
所有者权益：
股本 503,600,000.00 503,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,294,938,493.19 1,294,938,493.19
减：库存股
其他综合收益 50,927,105.44 54,481,886.51
专项储备
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2016 年第三季度报告
盈余公积 256,902,260.27 256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润 3,255,878,634.66 2,723,798,990.11
归属于母公司所有者权益合计 5,362,246,493.56 4,833,721,630.08
少数股东权益 | 古井贡酒：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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