宁夏英力特化工股份有限公司
NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD
二○一二年第三季度报告
证券代码：000635
披露时间：2012 年 10 月 26 日
000635 宁夏英力特化工股份有限公司三季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................................. 2
二、公司基本情况 .............................................................. 2
（一）主要会计数据及财务指标 ................................................ 2
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ................................ 3
三、重要事项 .................................................................. 4
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 .................. 4
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 .......................... 5
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 .............. 5
（四）对 2012 年度经营业绩的预计 ............................................. 5
（五）其他需说明的重大事项 .................................................. 6
四、附录 ...................................................................... 7
（一）财务报表 .............................................................. 7
1、合并资产负债表 ......................................................... 8
2、母公司资产负债表 ...................................................... 10
3、合并本报告期利润表 .................................................... 11
4、母公司本报告期利润表 .................................................. 13
5、合并年初到报告期末利润表 .............................................. 13
6、母公司年初到报告期末利润表 ............................................ 15
7、合并年初到报告期末现金流量表 .......................................... 15
8、母公司年初到报告期末现金流量表 ........................................ 17
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2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第三季度报告经六届三次董事会审议通过，全体董事出席董事会会议。
公司第三季度财务报告未经审计。
公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人(会计主管人员) 涂华东声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度
2011.12.31
2012.9.30 期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,671,849,436.43 3,750,025,785.15 4,004,246,251.66 -8.30%
归属于上市公司股东的所
2,635,500,210.51 1,005,234,564.96 1,080,030,725.24 144.02%
有者权益（元）
股本（股） 303,087,602.00 177,061,132.00 177,061,132.00 71.18%
归属于上市公司股东的每
8.70 5.68 6.10 42.62%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 717,909,791.59 -4.07% 1,962,815,867.36 -12.34%
归属于上市公司股东的净
21,946,858.18 -32.26% -16,577,092.22 -110.58%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 162,639,035.23 7.69%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.54 -37.09%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.097 -47.15% -0.063 -107.12%
稀释每股收益（元/股） 0.097 -47.15% -0.063 -107.12%
加权平均净资产收益率
1.26% -1.74% -0.75% -16.21%
（%）
扣除非经常性损益后的加
1.10% -0.51% -1.49% -12.58%
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,079,873.08
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
2012 年 6 月 28 日公司向国电英力特集团
收购了其拥有的特种树脂公司 100%股
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
4,353,834.29 权。特种树脂公司和本公司在合并前后均
期净损益
受国电英力特集团最终控制且该控制并
非暂时性的。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
4,555,572.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,560.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -153,645.83
合计 16,124,194.21 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 24,621
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
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国电英力特能源化工集团股份有限公司 39,443,275 人民币普通股 155,322,687
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券 6,601,227 人民币普通股 6,601,227
银川新源实业有限公司 5,884,170 人民币普通股 5,884,170
全国社保基金一零九组合 3,405,384 人民币普通股 3,405,384
中国信达资产管理股份有限公司 2,889,428 人民币普通股 2,889,428
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
宝盈鸿利收益证券投资基金 1,693,289 人民币普通股 1,693,289
庄超伟 1,559,462 人民币普通股 1,559,462
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资 1,446,300 人民币普通股 1,446,300
王殿棠 1,297,299 人民币普通股 1,297,299
报告期末，国电英力特能源化工集团股份有限公司持有公司股票
155,322,687 股，厦门象屿集团有限公司持有公司股票 10,147,058 股。
2012 年 3 月 29 日，公司非公开发行新股 126,026,470 股，其中国电
股东情况的说明
英力特能源化工集团股份有限公司 115,879,412 股，厦门象屿集团有
限公司 10,147,058 股 ,该部分股份为限售股，限售期为发行完成后
36 个月。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1.货币资金期末数 43,320,062.12 元，比期初减少 68.10%，其主要原因是：收购宁夏英力特特种树脂有
限公司股权及支付应付款项所致。
2.交易性金融资产期末数 1,151,025.00 元，比期初增加 4280.69%，其主要原因是：公司开展 PVC 套期保
值业务，期末浮动盈利确认为交易性金融资产。
3.预付账款期末数 32,827,745.18 元，比期初增加 690.16%，其主要原因是：本期增加工程预付款所致。
4.在建工程期末数 55,194,061.05 元，比期初增加 84.43%，其主要原因是：本期新增技改项目所致。
5.短期借款期末数 176,000,000.00 元，比期初减少 90.40%，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募
集资金用途，偿还银行借款。
6.应付账款期末数 270,019,808.18 元，比期初减少 34.22%，其主要原因是：公司按照非公开发行股票募
集资金用途，支付应付款项。
7.预收账款期末数 61,929,388.56 元，比期初增加 79.19%，其主要原因是：产品销售预收款增加。
8.应交税费期末数 13,913,915.83 元，比期初增加 339.56%，其主要原因是：固定资产投资进项税减少。
9.应付利息期末数 1,175,680.47 元，比期初减少 74.11%，其主要原因是：公司银行借款减少。
10.一年以内到期的非流动负债 38,000,000.00 元，比期初减少 56.82%，其主要原因是：归还到期长期借
款。
11.股本期末数 303,087,602.00 元，比期初增加 71.18%；资本公积期末数 1,878,564,370.05 元，比期初
增加 335.14%，其主要原因是：2012 年公司完成非公开发行股票，股本及资本公积金增加。
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利润表项目
1.营业收入本期金额 1,962,815,867.36 元，比上期金额减少 12.34%，其主要原因是：报告期 PVC 销售单
价同比下降所致。
2.财务费用本期金额 62,541,411.40 元，比上期金额减少 33.20%，其主要原因是：公司按照非公开发行
股票募集资金用途，偿还银行借款，财务费用减少。
3.资产减值损失本期金额 1,037,976.84 元，比上期金额减少 62.98%，其主要原因是：计提存货跌价准备
存货实现销售，转销前期计提存货跌价准备。
4.投资收益本期金额 3,404,547.00 元，比上期金额减少 79.76%，其主要原因是：PVC 套期保值业务减少。
现金流量表项目
1.投资活动产生的现金流量净额本期金额-142,316,231.10 元，比上期金额减少 622.58%，其主要原因是：
支付特种树脂公司股权收购款。
2.筹资活动产生的现金流量净额本期金额-121,981,253.48 元，比上期金额增加 38.96%，其主要原因是：
公司完成非公开发行股票，收到募集资金 5.08 亿元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -
收购报告书或权益变动报告书
-
中所作承诺
资产置换时所作承诺 -
发行时所作承诺
国电英力特 承诺本次认购的股份自 2012 年 04 月 19 日 36 个月 严格遵守
能源化工集 本次新增股份上市之日 承诺
团股份有限 起 36 个月内不得转让。
公司
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国电英力特 为避免今后与公司之间
能源化工集 可能出现的同业竞争，公
团股份有限 司实际控制人国电集团、 严格遵守
2010 年 12 月 18 日
公司 控股股东国电英力特集 承诺
中国国电集 团向本公司出具了《避免
团公司 同业竞争的承诺函》。
其他对公司中小股东所作承诺 -
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
-
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
□ 是 □ 否 √ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 -
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
公司进行 PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则，同时吸取
国内外企业的教训，避免在明显的涨势（跌势）中逆势套保。公
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 司 PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5000 万元，根据公司
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 销售计划和大连商品交易所 PVC 相关合约的成交量和持仓量，
风险等） 分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完备的风险
控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以
及现金流风险进行了充分的评估。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工
关假设与参数的设定 具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 本报告期开展 PVC 期货套期保值业务与上一报告期相比，不存
报告期相比是否发生重大变化的说明 在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。
独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：
1．公司开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
2．公司已制定《套期保值内部控制制度》，建立了组织机构，明
确了业务操作流程、审批流程，公司 PVC 套期保值业务严格按
照制度执行。
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
PVC 合约 3,391,777.30 55,913,079.70 4,555,572.00 2.12%
合计 3,391,777.30 55,913,079.70 4,555,572.00 2.12%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待
接待时间 接待地点 接待方式 对象 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 宝盈基金 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响。
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响。
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 个人 葛聪强 公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响。
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
美国 GE
2012 年 05 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
资产管理
司的影响。
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响。
公司基本情况及经营现状；公司未来发展展望；
2012 年 06 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券 公司在同行业所处地位分析及国家相关政策对公
司的影响。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
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如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 宁夏英力特化工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,320,062.12 135,815,256.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,151,025.00 26,275.00
应收票据 164,343,847.76 186,026,378.32
应收账款 94,375,099.62 86,457,000.73
预付款项 32,827,745.18 4,154,550.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,443,940.08 4,033,776.51
买入返售金融资产
存货 325,780,369.79 395,970,551.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 666,242,089.55 812,483,788.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,884,936.55 12,772,410.13
投资性房地产
固定资产 2,829,890,814.93 3,033,079,123.84
在建工程 55,194,061.05 29,927,324.26
工程物资 2,689,567.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,185,587.40 91,032,198.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,451,946.95 22,261,838.64
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其他非流动资产
非流动资产合计 3,005,607,346.88 3,191,762,463.18
资产总计 3,671,849,436.43 4,004,246,251.66
流动负债：
短期借款 176,000,000.00 1,834,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 270,019,808.18 410,510,975.91
预收款项 61,929,388.56 34,560,831.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,572,001.31 4,820,076.85
应交税费 13,913,915.83 3,165,439.48
应付利息 1,175,680.47 4,541,459.76
应付股利 29,665,442.50
其他应付款 48,554,980.65 61,100,989.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 88,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 614,165,775.00 2,470,365,215.76
非流动负债：
长期借款 376,000,000.00 404,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,183,450.92 49,850,310.66
非流动负债合计 422,183,450.92 453,850,310.66
负债合计 1,036,349,225.92 2,924,215,526.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,087,602.00 177,061,132.00
资本公积 1,878,564,370.05 431,710,840.05
减：库存股
专项储备 2,200,000.00 | 宁夏英力特化工股份有限公司2012年第三季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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