西王食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
西王食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
西王食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,617,282,341.18 1,859,605,026.26 -13.03%
归属于上市公司股东的净资产
1,340,751,171.91 1,219,262,779.46 9.96%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 650,577,713.50 10.70% 1,671,274,142.68 23.02%
归属于上市公司股东的净利润
54,170,167.41 22.50% 126,462,037.80 35.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,863,907.08 23.08% 125,595,194.97 38.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -29,557,334.25 -241.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.34 36.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.34 36.00%
加权平均净资产收益率 4.35% 0.60% 9.88% 2.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,457.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,272.94
减：所得税影响额 152,972.27
合计 866,842.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,896
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西王集团有限公司 境内非国有法人 42.13% 158,685,856 质押 158,462,900
山东永华投资有限公司 境内非国有法人 10.12% 38,100,000 质押 38,000,000
深圳市赛洛实业发展有限
境内非国有法人 2.02% 7,606,236 冻结 7,606,236
公司
罗土生 境内自然人 1.45% 5,479,854
中国工商银行股份有限公
司－南方大数据 100 指数 其他 1.08% 4,071,821
证券投资基金
全国社保基金一一零组合 1.06% 3,999,812
中国农业银行股份有限公
司－宝盈转型动力灵活配 其他 0.86% 3,221,445
臵混合型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕
其他 0.72% 2,724,400
主题股票型证券投资基金
中国农业银行－长城安心
其他 0.64% 2,400,263
回报混合型证券投资基金
姚建飞 境外自然人 0.62% 2,317,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西王集团有限公司 158,685,856 人民币普通股 158,685,856
山东永华投资有限公司 38,100,000 人民币普通股 38,100,000
深圳市赛洛实业发展有限公司 7,606,236 人民币普通股 7,606,236
罗土生 5,479,854 人民币普通股 5,479,854
中国工商银行股份有限公司－南
4,071,821 人民币普通股 4,071,821
方大数据 100 指数证券投资基金
全国社保基金一一零组合 3,999,812 人民币普通股 3,999,812
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中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配臵混合型证券 3,221,445 人民币普通股 3,221,445
投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股
2,724,400 人民币普通股 2,724,400
票型证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混
2,400,263 人民币普通股 2,400,263
合型证券投资基金
姚建飞 2,317,000 人民币普通股 2,317,000
公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，鉴于山
上述股东关联关系或一致行动的 东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公司股东持
说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 378,471,751.89 681,403,430.60 -44.46% 主要系归还短期借款所致
主要系中秋销售旺季，对部分客户
应收票据 5,455,266.56 1,000,000.00 445.53%
收取银行承兑汇票所致
预付款项 65,895,243.68 44,450,898.64 48.24% 主要系加大了原料采购所致
主要系销售旺季，增加备用金支出
其他应收款 2,874,513.54 1,327,159.63 116.59%
所致
主要是第三季度销售旺季，预提费
其他应付款 35,475,705.82 24,152,019.60 46.89%
用增加所致。
短期借款 100,000,000.00 350,000,000.00 -71.43% 主要系归还短期借款所致
主要系提高原料采购款的支付效率
应付账款 80,830,317.73 115,967,178.16 -30.30%
所致
年初数较大，为去年 12 月底收取订
预收款项 15,534,427.60 116,631,784.81 -86.68%
货会货款所致
年初数较大，为去年 12 月底计提年
应付职工薪酬 8,496,621.16 12,830,032.60 -33.78%
终奖所致
第三季度销售收入增加，销项税额
应交税费 22,459,630.89 7,026,765.56 219.63%
增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数
财务费用 9,289,103.01 7,016,391.39 32.39% 报告期内平均借款余额增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数
收到其他与经营活 主要系报告期内利息收入增加及收
9,929,728.28 3,909,082.07 154.02%
动有关的现金 到研发项目专项资金所致
支付其他与经营活 销量增加同时，对应的市场费用支
113,212,479.37 76,192,038.12 48.59%
动有关的现金 出增加所致
购建固定资产、无
本期在建项目和固定资产支出减少
形资产和其他长期 4,105,519.94 13,724,848.23 -70.09%
所致
资产支付的现金
偿还债务支付的现
450,000,000.00 100,000,000.00 350.00% 主要系报告期归还借款所致
金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
1、为避免同业竞争，西王集团及其实际控制人王勇承诺：
“本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人
将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成
同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展
1、西王集 构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时
团及其实 托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方”。
际控制人 2、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺：
王勇； 2、“西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公
西王集团 司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和
报告期内
及其关联 广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米
无违反相
方；3、西 胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将
资产重组时 无具体承 关承诺的
王集团及 严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确
所作承诺 诺期限 情况发生，
其实际控 保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。
承诺均严
制人王 3、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司
格履行。
勇；4、西 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权
王集团及 利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生
其实际控 的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依
制人王 法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上
勇。 市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担
由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出。 4、西王集团及其实际
控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独
立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
首次公开发
行或再融资 不适用 不适用 不适用 不适用
时所作承诺
其他对公司
中小股东所 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 09 月 01 日 董事会办公室 实地调研 个人 个人投资者 关于公司生产销售情况
公司未来如何控制上游原
2015 年 09 月 14 日 董事会办公室 电话沟通 机构 机构投资者
料供应环节
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西王食品股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 378,471,751.89 681,403,430.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,455,266.56 1,000,000.00
应收账款 137,908,251.62 117,237,047.14
预付款项 65,895,243.68 44,450,898.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,874,513.54 1,327,159.63
买入返售金融资产
存货 312,624,525.16 276,861,049.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,278,005.98 19,803,819.88
流动资产合计 924,507,558.43 1,142,083,405.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 588,315,124.44 613,339,748.36
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在建工程 2,343,499.47 380,683.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,728,210.36 99,447,239.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,387,948.48 4,353,949.26
其他非流动资产
非流动资产合计 692,774,782.75 717,521,620.81
资产总计 1,617,282,341.18 1,859,605,026.26
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,830,317.73 115,967,178.16
预收款项 15,534,427.60 116,631,784.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,496,621.16 12,830,032.60
应交税费 22,459,630.89 7,026,765.56
应付利息
应付股利 1,379,490.07 1,379,490.07
其他应付款 35,475,705.82 24,152,019.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,176,193.27 627,987,270.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,354,976.00 12,354,976.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,354,976.00 12,354,976.00
负债合计 276,531,169.27 640,342,246.80
所有者权益：
股本 376,645,668.00 188,322,834.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,724,649.92 430,047,483.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,169,206.70 72,169,206.70
一般风险准备
未分配利润 650,211,647.29 528,723,254.84
归属于母公司所有者权益合计 1,340,751,171.91 1,219,262,779.46
少数股东权益
所有者权益合计 1,340,751,171.91 1,219,262,779.46
负债和所有者权益总计 1,617,282,341.18 1,859,605,026.26
法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：赵晓芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 290,087.82 263,250.78
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 290,087.82 263,250.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 905,378,100.00 905,378,100.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 905,378,100.00 905,378,100.00
资产总计 905,668,187.82 905,641,350.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 66,688.93 183,039.63
应交税费 2,140,209.25 2,186,080.23
应付利息
应付股利 1,379,490.07 1,379,490.07
其他应付款 8,462,688.02 67,659.83
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,049,076.27 3,816,269.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,354,976.00 12,354,976.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,354,976.00 12,354,976.00
负债合计 24,404,052.27 16,171,245.76
所有者权益：
股本 376,645,668.00 188,322,834.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 486,746,961.75 675,069,795.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,564,718.96 19,564,718.96
未分配利润 -1,693,213.16 6,512| 西王食品：2015年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2015-10-13 |
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