西王食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
西王食品股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
西王食品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管
人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 630,316,836.23 618,047,828.88 1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,085,453.99 49,147,084.71 10.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,702,777.47 48,840,055.48 9.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -169,865,739.17 51,993,164.48 -426.71%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率 3.90% 3.95% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,240,193,540.50 1,742,478,603.20 28.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,895,868,991.14 1,359,892,941.95 39.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 444,753.41
减：所得税影响额 62,076.89
合计 382,676.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,447
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 的股份数量 股份状态 数量
西王集团有限公司 境内非国有法人 34.91% 158,685,856 0 质押 140,162,900
山东永华投资有限公司 境内非国有法人 25.52% 115,984,800 77,884,800 质押 115,884,800
兴证证券资管－兴业银
行－兴证资管鑫众 53 号 其他 1.89% 8,583,580
集合资产管理计划
深圳市赛洛实业发展有
境内非国有法人 1.67% 7,606,236 0 冻结 7,606,236
限公司
全国社保基金一一零组
其他 1.54% 6,999,773
合
中国工商银行－国联安
德盛小盘精选证券投资 其他 0.99% 4,500,000
基金
中国农业银行－长城安
心回报混合型证券投资 其他 0.75% 3,388,032
基金
建信信托有限责任公司
－建信信托核心价值 1
其他 0.67% 3,027,183
期证券投资集合资金信
托计划
中国证券金融股份有限
其他 0.47% 2,159,000
公司
中国对外经济贸易信托
其他 0.34% 1,526,600
有限公司－双赢 1 期
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西王集团有限公司 158,685,856 人民币普通股 158,685,856
山东永华投资有限公司 38,100,000 人民币普通股 115,984,800
兴证证券资管－兴业银行－兴证
8,583,580 人民币普通股 8,583,580
资管鑫众 53 号集合资产管理计划
深圳市赛洛实业发展有限公司 7,606,236 人民币普通股 7,606,236
全国社保基金一一零组合 6,999,773 人民币普通股 6,999,773
中国工商银行－国联安德盛小盘
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
精选证券投资基金
中国农业银行－长城安心回报混
3,388,032 人民币普通股 3,388,032
合型证券投资基金
建信信托有限责任公司－建信信
托核心价值 1 期证券投资集合资 3,027,183 人民币普通股 3,027,183
金信托计划
中国证券金融股份有限公司 2,159,000 人民币普通股 2,159,000
中国对外经济贸易信托有限公司
1,526,600 人民币普通股 1,526,600
－双赢 1 期
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公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，公司未
知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司第一大股东西王集团有限
说明 公司及山东永华投资有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致
行动人。公司未知其它前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要系春节销售旺季，对部份客户收取银
应收票据 5,449,127.06 行承兑汇票所致。
主要系报告期内小包装油销量增加的同
时，给于经销商一定账期,使期末应收帐款
应收账款 192,484,739.00 122,757,175.51 56.80% 相应增加。
其他流动资产 42,105,302.55 20,587,058.71 104.52% 主要系报告期内原材料采购增加所致。
在建工程 134,616,787.74 93,918,657.97 43.33% 主要系增加项目投入所致。
应付账款 144,141,974.67 86,074,373.93 67.46% 主要系一季度加大原材料采购所致。
年初数订货会预售经销商账款较大，一季
预收款项 15,308,202.87 107,346,396.57 -85.74% 度。
年初数较大，为去年 12 月底计提年终奖所
应付职工薪酬 10,454,252.42 16,099,757.37 -35.07% 致。
应交税费 9,006,291.73 5,175,847.18 74.01% 主要系销售增加，销项税额增加所致。
资本公积 645,730,445.12 241,724,649.92 167.13% 主要系一季度定向增发完成所致。
利润表项目 本期数 上年同期 变化幅度
主要系报告期相对于上年同期研发投入增
管理费用 25,949,099.42 19,792,435.13 31.11% 加所致。
主要系报告期相对于上年同期银行借款减
财务费用 966,043.12 2,819,922.54 -65.74% 少所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期 变化幅度
购买商品、接受劳
务支付的现金 557,739,988.24 427,550,585.87 30.45% 主要系报告期内原材料采购增加所致。
支付给职工以及
为职工支付的现
金 37,947,454.59 28,534,393.22 32.99% 主要系报告期内增加薪酬支付所致。
支付其他与经营
活动有关的现金 40,458,576.61 28,813,254.31 40.42% 主要系报告期内费用支付增加所致。
购建固定资产、无
形资产和其他长
期资产支付的现
金 18,061,274.67 3,292,206.66 448.61% 主要系工程项目投入增加所致。
主要系投资北京西王九派投资管理合伙企
投资支付的现金 500,000.00 - 业所致。
支付其他与投资
活动有关的现金 1,330,000.00 - 进口货物信用证保证金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 主要系本期相对于上年同期银行借款减
现金 1,671,366.67 5,626,944.42 -70.30% 少，利息支出减少所致。
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的，应在本次季报中
说明变动情况及主要原因。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票方案，分别经2014年8月1日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过，经
公司2014年度第二次（临时）股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票申请于2015年8月19日获得中
国证监会发行审核委员会审核通过。2016年1月25日，全部募集资金已到位并完成了验资。本次非公开发
行新增股份 7,788.48 万股，并于2016 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。详情见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告日期：2016年2月4日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项 2016 年 02 月 04 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
1、为避免同业竞争，西王集团及
其实际控制人王勇承诺：“本次发
行完成后，除金德发展及其控制的
企业，承诺人将不会从事及允许控
制的其他企业从事与金德发展构
成同业竞争的业务，如有任何业务
或资产在未来与金德发展构成实
质性同业竞争，则承诺人优先将该
业务转让或暂时托管给金德发展，
或将该业务转让给其他无关联第
1、西王集团 三方”。 2、为严格规范资金往来
及其实际控 行为，西王集团及其关联方承诺：
制人王勇； “西王集团及其关联方承诺将杜
2、西王集团 绝一切非法占用上市公司及其子 报告期内
关于同业竞
及其关联 公司的资金、资产的行为，避免损 无违反相
争、资金占
方；3、西王 害上市公司和广大中小股东权益 无具体承诺 关承诺的
资产重组时所作承诺 用、关联交易
集团及其实 的情况发生；对于西王食品因采购 期限 情况发生，
等方面的承
际控制人王 玉米胚芽形成的经营性资金占用， 承诺均严
诺
勇；4、西王 西王集团将督促其关联方将严格 格履行。
集团及其实 按照《关于胚芽供应的补充协议》
际控制人王 约定进行操作，确保不发生违法及
勇。 违规的经营性占用或非经营性占
用情形。 3、西王集团及其实际控
制人王勇承诺将严格按照《公司
法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定行使股东权利，规范关
联交易；对于无法避免或者有合理
原因而发生的关联交易，将遵循市
场公正、公平、公开的原则，并依
法签订协议，履行合法程序，保证
不通过关联交易损害上市公司及
其他股东的合法权益。西王集团和
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王勇愿意承担由于违反上述承诺
给上市公司造成的直接、间接的经
济损失、索赔责任及额外的费用支
出。 4、西王集团及其实际控制人
将维护上市公司的独立性，保证上
市公司资产独立、人员独立、财务
独立、机构独立、业务独立。
山东永华投资有限公司承诺：自本
次发行新增股份上市之日（即 2016
年 2 月 5 日）起，所认购的非公开
发行的股票在 36 个月内不转让和
上市交易；申请将在本次非公开发 2016 年 2 月 5
首次公开发行或再融 山东永华投 股份锁定期
行过程中认购的股份进行锁定处 日至 2019 年 2 严格履行
资时所作承诺 资有限公司 限
理，锁定期自西王食品非公开发行 月4日
股票上市之日起满 36 个月，即
2016 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4
日，2019 年 2 月 5 日（如遇非交
易日顺延）可上市流通。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西王食品股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 735,770,683.89 443,378,469.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,449,127.06
应收账款 192,484,739.00 122,757,175.51
预付款项 45,134,485.68 48,277,682.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,033,581.86 6,985,159.59
买入返售金融资产
存货 359,636,665.68 282,794,840.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,105,302.55 20,587,058.71
流动资产合计 1,389,614,585.72 924,780,385.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00
投资性房地产
固定资产 517,635,114.54 525,393,617.07
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在建工程 134,616,787.74 93,918,657.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,582,190.98 97,155,200.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,244,861.52 1,230,742.11
其他非流动资产
非流动资产合计 850,578,954.78 817,698,217.82
资产总计 2,240,193,540.50 1,742,478,603.20
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 144,141,974.67 86,074,373.93
预收款项 15,308,202.87 107,346,396.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,454,252.42 16,099,757.37
应交税费 9,006,291.73 5,175,847.18
应付利息
应付股利 1,379,490.07 1,379,490.07
其他应付款 51,679,361.60 54,154,820.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,969,573.36 370,230,685.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,354,976.00 12,354,976.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,354,976.00 12,354,976.00
负债合计 344,324,549.36 382,585,661.25
所有者权益：
股本 454,530,468.00 376,645,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 645,730,445.12 241,724,649.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,000,854.57 86,000,854.57
一般风险准备
未分配利润 709,607,223.45 655,521,769.46
归属于母公司所有者权益合计 1,895,868,991.14 1,359,892,941.95
少数股东权益
所有者权益合计 1,895,868,991.14 1,359,892,941.95
负债和所有者权益总计 2,240,193,540.50 1,742,478,603.20
法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：赵晓芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 250,566,919.27 293,677.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 300,000.00
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应收利息
应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00
其他应收款 221,332,407.30 4,952,970.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 531,899,326.57 65,546,647.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 905,878,100.00 905,378,100.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
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| 公告日期:2016-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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