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西王食品:2019年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2019-05-11

西王食品股份有限公司2019年第一季度报告全文

西王食品股份有限公司

2019年第一季度报告(更正后)

2019年04月

西王食品股份有限公司2019年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

西王食品股份有限公司2019年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,382,926,225.891,362,202,787.631.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)91,743,304.1583,809,616.379.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)85,483,316.9083,633,551.802.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)15,625,944.07512,189,239.91-96.95%
基本每股收益(元/股)0.120.119.09%
稀释每股收益(元/股)0.120.119.09%
加权平均净资产收益率2.08%3.64%-1.56%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,123,947,306.4110,279,742,024.01-1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,443,566,708.404,375,386,803.601.56%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,885,625.66
减:所得税影响额1,377,111.03
少数股东权益影响额(税后)248,527.38
合计6,259,987.25--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,167报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
西王集团有限公司境内非国有29.70%228,961,20质押227,971,7

西王食品股份有限公司2019年第一季度报告全文

法人3019
山东永华投资有限公司境内非国有法人21.06%162,378,7200质押162,378,551
巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)其他4.99%38,467,7410
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号其他3.49%26,935,4840
山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金其他1.75%13,467,7410
深圳市九派资本管理有限公司-九派定增1号私募股权投资基金其他1.75%13,467,7410
方怀月境内自然人1.65%12,741,9350质押6,200,000
杨勤学境内自然人1.61%12,419,3540质押3,879,300
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划其他1.56%12,017,0120
方瑞境内自然人1.20%9,263,7080
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
西王集团有限公司228,961,230人民币普通股228,961,230
山东永华投资有限公司162,378,720人民币普通股162,378,720
巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)38,467,741人民币普通股38,467,741
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号26,935,484人民币普通股26,935,484
山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金13,467,741人民币普通股13,467,741
深圳市九派资本管理有限公司-九派定增1号私募股权投资基金13,467,741人民币普通股13,467,741
方怀月12,741,935人民币普通股12,741,935
杨勤学12,419,354人民币普通股12,419,354
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众53号集合资产管理计划12,017,012人民币普通股12,017,012
方瑞9,263,708人民币普通股9,263,708
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司第一大股东西王集团有限公司及山东永华投资有限公司与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。公司未知其它前10名股东与前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

西王食品股份有限公司2019年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数变化幅度变动情况及原因
其他流动资产33,707,368.2059,888,587.60-43.72%主要系4月1日税率变动,3月底前集中收到发票使待转进项税额减少所致
预收款项68,633,724.48151,401,718.04-54.67%主要系国内植物油板块12月份经销商订货会部分订单12月份回款,1月份发货,使得年未预收帐款余额较大所致。
应交税费12,787,524.7735,734,024.86-64.21%主要系支付了第四季度税金所致
现金流量表项目本期数上年同期变化幅度
购买商品、接受劳务支付的现金1,011,506,274.34740,055,992.0736.68%主要系价格变动期增加了原料采购所致
支付的各项税费116,606,347.8788,679,165.5031.49%主要系支付了第四季度税金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月04日电话沟通个人咨询公司生产经营状况
2019年03月06日电话沟通机构询问公司北美蛋白粉的销售情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西王食品股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,817,770,670.392,843,421,347.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款425,657,485.71438,274,430.93
其中:应收票据990,137.921,900,000.00
应收账款424,667,347.79436,374,430.93
预付款项22,099,338.4444,465,060.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,335,117.1723,708,449.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货622,014,387.97587,761,551.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,707,368.2059,888,587.60
流动资产合计3,945,584,367.883,997,519,427.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产145,409,533.25141,345,194.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,492,426.389,492,410.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产687,838,485.98687,978,471.51
在建工程3,787,557.113,687,957.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,368,351,491.273,432,434,119.13
开发支出
商誉1,894,483,940.471,930,975,299.65
长期待摊费用11,184.752,318,703.59
递延所得税资产68,988,319.3273,990,440.97
其他非流动资产
非流动资产合计6,178,362,938.536,282,222,596.63
资产总计10,123,947,306.4110,279,742,024.01
流动负债:
短期借款1,723,414,107.641,726,114,158.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款426,788,396.66402,702,261.97
预收款项68,633,724.48151,401,718.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,375,422.6230,844,712.55
应交税费12,787,524.7735,734,024.86
其他应付款327,567,235.23388,579,101.32
其中:应付利息1,874,125.011,855,516.37
应付股利1,379,490.071,379,490.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债129,118,554.68131,605,623.30
其他流动负债
流动负债合计2,707,684,966.082,866,981,600.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,145,139,583.04973,058,213.56
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款326,981,959.56614,024,091.17
长期应付职工薪酬
预计负债170,551.34
递延收益
递延所得税负债783,000,175.90799,121,531.04
其他非流动负债
非流动负债合计2,255,121,718.502,386,374,387.11
负债合计4,962,806,684.585,253,355,988.06
所有者权益:
股本771,020,068.00771,020,068.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,042,259,565.732,042,259,565.73
减:库存股
其他综合收益11,481,742.9535,045,142.30
专项储备
盈余公积136,589,424.32136,589,424.32
一般风险准备
未分配利润1,482,215,907.401,390,472,603.25
归属于母公司所有者权益合计4,443,566,708.404,375,386,803.60
少数股东权益717,573,913.43650,999,232.35
所有者权益合计5,161,140,621.835,026,386,035.95
负债和所有者权益总计10,123,947,306.4110,279,742,024.01

法定代表人:王棣 主管会计工作负责人:赵晓芬 会计机构负责人:赵晓芬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金684,090,951.87835,120,019.62
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款573,251,652.15571,696,848.02
其中:应收利息
应收股利200,000,000.00200,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,257,342,604.021,406,816,867.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,963,221,414.502,937,621,398.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,963,221,414.502,937,621,398.34
资产总计4,220,564,018.524,344,438,265.98
流动负债:
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬148,869.09115,043.19
应交税费4,967,779.224,959,583.46
其他应付款723,538,862.01848,085,297.66
其中:应付利息292,416.67292,416.67
应付股利1,379,490.071,379,490.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计928,655,510.321,053,159,924.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计928,655,510.321,053,159,924.31
所有者权益:
股本771,020,068.00771,020,068.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,224,431,877.562,224,431,877.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,148,317.4562,148,317.45
未分配利润234,308,245.19233,678,078.66
所有者权益合计3,291,908,508.203,291,278,341.67
负债和所有者权益总计4,220,564,018.524,344,438,265.98

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,382,926,225.891,362,202,787.63
其中:营业收入1,382,926,225.891,362,202,787.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,268,452,742.311,247,296,152.48
其中:营业成本896,318,440.57850,410,280.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,100,944.834,339,376.31
销售费用306,366,502.46292,565,932.29
管理费用43,462,636.2244,892,810.45
研发费用10,412,612.1119,519,534.64
财务费用18,962,397.1635,526,888.21
其中:利息费用54,384,786.6038,347,280.57
利息收入8,589,576.27850,998.78
资产减值损失-11,170,791.0441,330.53
信用减值损失
加:其他收益6,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)16.16-29,795.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16.16-29,795.27
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)120,473,499.74114,876,839.88
加:营业外收入1,891,692.66211,169.46
减:营业外支出6,067.006,871.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)122,359,125.40115,081,138.01
减:所得税费用18,150,290.3323,172,001.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)104,208,835.0791,909,136.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)104,208,835.0791,909,136.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润91,743,304.1583,809,616.37
2.少数股东损益12,465,530.928,099,519.77
六、其他综合收益的税后净额-29,454,249.19-31,569,279.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23,563,399.35-25,255,423.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-23,563,399.35-25,255,423.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益31,975.53-99,527.52
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-23,595,374.88-25,155,895.77
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-5,890,849.84-6,313,855.82
七、综合收益总额74,754,585.8860,339,857.03
归属于母公司所有者的综合收益总额68,179,904.8058,554,193.08
归属于少数股东的综合收益总额6,574,681.081,785,663.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.11
(二)稀释每股收益0.120.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王棣 主管会计工作负责人:赵晓芬 会计机构负责人:赵晓芬

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加246,534.24
销售费用
管理费用2,661,031.542,017,323.42
研发费用
财务费用-3,300,987.7866,205,010.72
其中:利息费用2,392,499.992,735,833.33
利息收入5,696,185.57239,128.78
资产减值损失9,805.87-428.53
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)16.16-27,359.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16.16-27,359.09
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)630,166.53-68,495,798.94
加:营业外收入59.40
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)630,166.53-68,495,739.54
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)630,166.53-68,495,739.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)630,166.53-68,495,739.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额630,166.53-68,495,739.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,384,864,010.031,579,083,783.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,526,773.38
收到其他与经营活动有关的现金13,302,300.911,699,425.50
经营活动现金流入小计1,398,166,310.941,583,309,982.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,011,506,274.34740,055,992.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金102,779,852.65102,279,688.24
支付的各项税费116,606,347.8788,679,165.50
支付其他与经营活动有关的现金151,647,892.01140,105,896.99
经营活动现金流出小计1,382,540,366.871,071,120,742.80
经营活动产生的现金流量净额15,625,944.07512,189,239.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,915,399.074,757,123.23
投资支付的现金25,536,076.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金216,658,345.13
投资活动现金流出小计247,109,820.314,757,123.23
投资活动产生的现金流量净额-247,109,820.31-4,757,123.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金60,000,000.001,654,099,918.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,000,000.00
取得借款收到的现金315,518,615.59100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计375,518,615.591,754,099,918.72
偿还债务支付的现金123,413,664.031,066,433,136.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,892,636.9132,626,022.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金346,198.15
筹资活动现金流出小计168,306,300.941,099,405,356.84
筹资活动产生的现金流量净额207,212,314.65654,694,561.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,379,115.38-12,896,912.44
五、现金及现金等价物净增加额-25,650,676.971,149,229,766.12
加:期初现金及现金等价物余额973,421,347.36199,928,901.48
六、期末现金及现金等价物余额947,770,670.391,349,158,667.60

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,132,935.57160,637,799.51
经营活动现金流入小计4,132,935.57160,637,799.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金454,579.46293,537.99
支付的各项税费19,426.07869,609.83
支付其他与经营活动有关的现金126,695,497.802,382,732.40
经营活动现金流出小计127,169,503.333,545,880.22
经营活动产生的现金流量净额-123,036,567.76157,091,919.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金25,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额-25,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,654,099,918.72
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,654,099,918.72
偿还债务支付的现金1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,392,499.995,745,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金346,198.15
筹资活动现金流出小计2,392,499.991,011,091,448.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,392,499.99643,008,470.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-151,029,067.75800,100,389.86
加:期初现金及现金等价物余额75,120,019.62364,180.42
六、期末现金及现金等价物余额-75,909,048.13800,464,570.28

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □ 不适用

合并资产负债表
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,843,421,347.362,843,421,347.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款438,274,430.93438,274,430.93
其中:应收票据1,900,000.001,900,000.00
应收账款436,374,430.93436,374,430.93
预付款项44,465,060.6144,465,060.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,708,449.6123,708,449.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货587,761,551.27587,761,551.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产59,888,587.6059,888,587.60
流动资产合计3,997,519,427.383,997,519,427.380.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产141,345,194.45100,000,000.00-41,345,194.45
其他债权投资不适用41,345,194.4541,345,194.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,492,410.229,492,410.22
投资性房地产
固定资产687,978,471.51687,978,471.51
在建工程3,687,957.113,687,957.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,432,434,119.133,432,434,119.13
开发支出
商誉1,930,975,299.651,930,975,299.65
长期待摊费用2,318,703.592,318,703.59
递延所得税资产73,990,440.9773,990,440.97
其他非流动资产
非流动资产合计6,282,222,596.636,282,222,596.630.00
资产总计10,279,742,024.0110,279,742,024.010.00
流动负债:
短期借款1,726,114,158.911,726,114,158.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款402,702,261.97402,702,261.97
预收款项151,401,718.04151,401,718.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬30,844,712.5530,844,712.55
应交税费35,734,024.8635,734,024.86
其他应付款388,579,101.32388,579,101.32
其中:应付利息1,855,516.671,855,516.67
应付股利1,379,490.071,379,490.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,605,623.30131,605,623.30
其他流动负债
流动负债合计2,866,981,600.952,866,981,600.950.00
非流动负债:
长期借款973,058,213.56973,058,213.56
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款614,024,091.17614,024,091.17
长期应付职工薪酬
预计负债170,551.34170,551.34
递延收益
递延所得税负债799,121,531.04799,121,531.04
其他非流动负债
非流动负债合计2,386,374,387.112,386,374,387.110.00
负债合计5,253,355,988.065,253,355,988.060.00
所有者权益:
股本771,020,068.00771,020,068.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,042,259,565.732,042,259,565.73
减:库存股
其他综合收益35,045,142.3035,045,142.30
专项储备
盈余公积136,589,424.32136,589,424.32
一般风险准备
未分配利润1,390,472,603.251,390,472,603.25
归属于母公司所有者权益合计4,375,386,803.604,375,386,803.600.00
少数股东权益650,999,232.35650,999,232.35
所有者权益合计5,026,386,035.955,026,386,035.950.00
负债和所有者权益总计10,279,742,024.0110,279,742,024.010.00
母公司资产负债表
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金835,120,019.62835,120,019.62
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款571,696,848.02571,696,848.02
其中:应收利息
应收股利200,000,000.00200,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,406,816,867.641,606,816,867.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,937,621,398.342,937,621,398.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,937,621,398.342,937,621,398.34
资产总计4,344,438,265.984,544,438,265.98
流动负债:
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬115,043.19115,043.19
应交税费4,959,583.464,959,583.46
其他应付款848,085,297.66848,085,297.66
其中:应付利息292,416.67292,416.67
应付股利1,379,490.071,379,490.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,053,159,924.311,053,159,924.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,053,159,924.311,053,159,924.31
所有者权益:
股本771,020,068.00771,020,068.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,224,431,877.562,224,431,877.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,148,317.4562,148,317.45
未分配利润233,678,078.66233,678,078.66
所有者权益合计3,291,278,341.673,291,278,341.67
负债和所有者权益总计4,344,438,265.984,344,438,265.98

调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整;金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,公司调减期初可供出售金融资产41,345,194.45元,调增期初其他债权投资41,345,194.45元。三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否

西王食品股份有限公司

董事长:

日期:2019年5月7日


  附件:公告原文
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