福建省永安林业(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2014 年年度报告
2015-017
2015 年 02 月
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 50
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司
永惠公司 指 福建省永惠林业有限公司，为本公司的全资子公司
汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
一、公司已在第四节董事会报告中披露可能存在的风险及对策，敬请投资
者查阅。二、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司
所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 永安林业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司
公司的中文简称 永安林业
公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY
公司的法定代表人 吴景贤
注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号
注册地址的邮政编码 366000
办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号
办公地址的邮政编码 366000
公司网址 http：//www.yonglin.com
电子信箱 info@yonglin.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢红 黄荣
联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号
电话 0598-3600083 0598-3614875
传真 0598-3633415 0598-3633415
电子信箱 stock@yonglin.com stock@yonglin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1994 年 01 月 06 日 永安市工商局 3500001001737 35048115818936-8 15816425-9
报告期末注册 1997 年 07 月 11 日 福建省工商局 350000100019266 350481158164259 15816425-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 林新田、陈思荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 460,006,220.23 458,931,928.46 0.23% 456,898,324.68
归属于上市公司股东的净利润
-20,665,871.51 11,122,430.42 -285.80% 10,805,771.70
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-44,039,993.39 -35,123,025.81 -25.39% -42,906,616.18
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
62,419,042.38 47,707,769.46 30.84% 122,246,105.14
（元）
基本每股收益（元/股） -0.10 0.05 -300.00% 0.05
稀释每股收益（元/股） -0.10 0.05 -300.00% 0.05
加权平均净资产收益率 -6.30% 3.25% -9.55% 3.08%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,370,847,630.88 1,354,724,725.86 1.19% 1,459,912,050.40
归属于上市公司股东的净资产
323,268,843.59 332,494,215.10 -2.77% 351,653,875.80
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-40,735.01 4,706,865.52 9,904,486.32
值准备的冲销部分）
包括房产税土地使用
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
税奖励、防火造林补
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,955,580.62 7,302,236.62 4,960,758.67
助、绿化补助等政府
受的政府补助除外）
性的各项补助。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 737,985.80
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,404,696.26 34,396,419.64 37,917,428.34 出售股票收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,969.95 -183,187.83 191,399.04
减：所得税影响额 900.66
少数股东权益影响额（税后） -510.72 -23,122.28 -329.71
合计 23,374,121.88 46,245,456.23 53,712,387.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司继续坚持以“森林资源为基础，人造板加工为龙头，走可持续发展道路”的发展战略和“品牌化经营、规范化管
理、市场化运作”的经营理念，通过推进内部改革管理、优化产品结构、开展新技术改造、强化资金管理等措施，努力克服
金融、市场及行业环境不利影响，保证公司生产经营稳定。2014年公司实现营业收入4.6亿元，实现归属于上市公司母公司
所有者净利润-2066.59万元。
二、主营业务分析
1、概述
1、森林经营情况
（1）木材皆伐指标面积持续维持较低水平，全年皆伐指标面积2.01万亩，同比增长4.69%；完成木材生产9.75万立方米，
同比增长5.86%。
（2）木材市场行情不断走低，公司根据不同时期目标市场价格的变化，及时调整不同树种、规格的产品销售指导价；
坚持款到发货原则，一年来无销售欠款发生。全年完成木材销售9.97万立方米，同比增长7.55%。
（3）通过加强作业山场现场监督管理，大面积推广化学除草等措施，提高营林作业质量。造林成活率、抚育质量合格
率及中央财政补贴“森林抚育”项目的抚育间伐、割灌作业质量较往年有显著提高，并顺利通过三明林业局的造林验收检查。
全年完成更新造林面积2.06万亩，其中，杉木1.13万亩，马尾松0.17万亩，珍贵树种0.15万亩，桉树0.51万亩，其他树种0.09
万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积16.72万亩。
（4）自委托永安市金盾森林资源管护有限公司管护林地以来，林木继续保持低盗伐水平，护林成效明显，幼林地毛竹
套种、毛竹林扩鞭等林地侵占现象明显好转。
2、人造板经营情况
（1）全年生产各类低/中/高密度纤维板23.30万立方米，同比增长 1.59%；销售各类纤维板产品 23.08万立方米，同比增
长1.15%。
（2）木质原料收购成本维持高位。受天然林禁伐、限伐政策影响，导致本地木质原料供应量持续下降，迫使公司不断
扩大收购半径，原料成本高企。
（3）纤维板销售市场形势严峻。受房地产市场调整及出口汇率影响，国内、国外市场需求持续低迷。
3、其他业务经营情况
（1）全年生产甲醛4.04万吨，同比增长13.48%；销售4.03万吨，同比增长11.63%。
（2）全年生产胶粘剂 426.14吨，同比下降 84.28%；销售430.29吨，同比下降84.13%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、公司发展战略
继续坚持“以森林资源为基础，人造板加工为龙头，走可持续发展道路”的发展战略。
2、年度经营计划进展情况
（1）集中力量做强人造板生产线。依靠行业领先的技术、工艺水平和国际先进设备的优势，充分利用“一种低密度纤维
板的制备方法”发明专利，持续提高行业中低密度纤维板产品研发和推广方面的领先水平。全年提出技改、攻关项目8项，完
成7项，开发出8个新板种，节约成本、提升效益480万元。
（2）强化木质原料采购、储存、使用全过程管理。按照“满足需要、稳定区域、抢占市场”的原则，及时了解周边市场
信息变化和各区域内资源流向状况，采取就近收购、价格优先、立足本地、面向外围、优质服务的收购策略,培育和发展了
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一批长期稳定的供应商，全年木质原料采购量完成年计划的99%。同时，加强对储存、使用环节的监控管理，合理使用，降
低损耗，提高木质原料的利用率。
（3）以市场优化产品结构。加强销售与生产的协作，通过对销售市场、纤维板种进行精细成本分析，优选出具有市场
竞争力的主打品种，作为今后发展和主攻方向，淘汰盈利能力差、生产稳定性差、质量、成本难以控制的品种，通过市场来
优化整合产品结构，持续提高纤维板生产经营效益。
（4）扩大珍贵绿化树种培育规模。以林业政策为导向，调整森林产品结构，发展珍贵绿化树种。全年完成珍贵绿化树
种基地建设79亩，累计完成644亩，新建30亩移植圃；种植珍贵绿化苗木1.32万株，累计种植15万株。
（5）护林成效持续提高。永安市金盾森林资源管护有限公司成立以来，加大了林区盗伐行为的打击整治力度，严格处
罚方式，起到了较好的震慑效果，零星盗伐行为明显减少，保持低盗伐水平；加强对林区幼林地毛竹套种、毛竹林扩鞭等林
地侵占行为的整治，林地侵占现象明显好转，维护了企业的合法权益。
（6）健全完善内部控制体系建设。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入46000.62万元，比上年度实现营业收入45893.19万元，增长0.23%；实现营业外收入2088.88万
元，比上年度实现营业外收入3089.74万元，减少了32.39%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万立方米 9.97 9.27 7.55%
林业 生产量 万立方米 9.75 9.21 5.86%
库存量 万立方米 0.09 0.31 -70.97%
销售量 万立方米 23.08 22.82 1.14%
人造板制造业 生产量 万立方米 23.3 22.92 1.66%
库存量 万立方米 1.18 0.96 22.92%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 99,356,802.86
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.60%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 23,831,619.66 5.18%
2 第二名 23,053,224.52 5.01%
3 第三名 22,452,773.03 4.88%
4 第四名 17,094,017.09 3.72%
5 第五名 12,925,168.56 2.81%
合计 -- 99,356,802.86 21.60%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
林业 直接材料 31,111,940.87 8.05% 27,906,915.82 7.78% 11.48%
林业 直接人工 3,600,165.54 0.93% 3,108,231.77 1.04% 15.83%
林业 其他直接费用 3,603,999.40 0.93% 3,101,530.38 0.91% 16.20%
林业 制造费用 9,051,031.37 2.34% 8,904,416.82 3.59% 1.65%
人造板制造业 直接材料 224,515,318.43 58.12% 237,797,043.32 52.90% -5.59%
人造板制造业 直接人工 7,945,901.13 2.06% 7,301,971.07 1.66% 8.82%
人造板制造业 燃料动力 39,973,324.20 10.35% 38,609,146.53 9.18% 3.53%
人造板制造业 制造费用 46,396,380.68 12.01% 45,988,016.86 10.80% 0.89%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
木材 直接材料 31,111,940.87 8.05% 27,906,915.82 7.78% 11.48%
木材 直接人工 3,600,165.54 0.93% 3,108,231.77 1.04% 15.83%
木材 其他直接费用 3,603,999.40 0.93% 3,101,530.38 0.91% 16.20%
木材 制造费用 9,051,031.37 2.34% 8,904,416.82 3.59% 1.65%
木材二次加工产 直接材料 224,515,318.43 58.12% 237,797,043.32 52.90% -5.59%
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品
木材二次加工产
直接人工 7,945,901.13 2.06% 7,301,971.07 1.66% 8.82%
品
木材二次加工产
燃料动力 39,973,324.20 10.35% 38,609,146.53 9.18% 3.53%
品
木材二次加工产
制造费用 46,396,380.68 12.01% 45,988,016.86 10.80% 0.89%
品
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 134,353,253.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.42%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 46,747,404.24 13.37%
2 第二名 28,281,306.00 8.09%
3 第三名 26,038,446.69 7.44%
4 第四名 18,255,185.35 5.22%
5 第五名 15,030,911.30 4.30%
合计 -- 134,353,253.58 38.42%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
单位：元
项目 2014年 2013年 变动幅度（%） 重大变动原因
销售费用 6,379,352.45 6,992,754.31 -8.77%
管理费用 48,107,950.65 46,968,032.30 2.43%
财务费用 53,689,868.58 47,483,828.94 13.07%
所得税费用 87,537.31 11,166.33 683.94% 因永惠公司应纳税所得额增
加，对应所得税增加
5、研发支出
本年度研发支出总额501.61万元，占公司最近一期经审计净资产的1.42%，占最近一期经审计营业收入1.09%，较2013年度增
加的主要原因是人造板生产线研发费用增加。人造板生产线持续不断的研发投入达到降低产品计划单耗目标，提高纤维板品
质，提升了公司纤维板在市场上的竞争力。报告期内耐寒桉树基因改良与良种快繁技术推广等项目的研发投入极大提高了公
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司种源选育与种苗的培育水平，对组培金线莲的投入，为永安林下经济种植提供优质种苗。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 591,512,800.06 582,571,151.82 1.53%
经营活动现金流出小计 529,093,757.68 534,863,382.36 -1.08%
经营活动产生的现金流量净
62,419,042.38 47,707,769.46 30.84%
额
投资活动现金流入小计 23,415,347.70 50,845,897.93 -53.95%
投资活动现金流出小计 7,424,073.13 5,563,342.25 33.45%
投资活动产生的现金流量净
15,991,274.57 45,282,555.68 -64.69%
额
筹资活动现金流入小计 403,897,000.00 479,000,000.00 -15.68%
筹资活动现金流出小计 472,318,444.78 622,387,367.16 -24.11%
筹资活动产生的现金流量净
-68,421,444.78 -143,387,367.16 52.
