2014 年年度报告全文
2014 年年度报告
2015 年 03 月
2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、主管会计工作负
责人毛发青先生及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝女士声明：保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 55
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 60
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 185
2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或经纬纺机 指 经纬纺织机械股份有限公司
中国恒天 指 中国恒天集团有限公司
中国纺机 指 中国纺织机械(集团)有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
董事会 指 经纬纺织机械股份有限公司董事会
股东大会 指 经纬纺织机械股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
中融信托 指 中融国际信托有限公司
恒天重工 指 恒天重工股份有限公司
凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司
恒天天鹅 指 恒天天鹅股份有限公司
恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司
恒天立信 指 恒天立信工业有限公司
2014 年年度报告全文
重大风险提示
《证券时报》、巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)、香港交易所网站
(http//www.hkex.com.hk)及本公司网站((http//www.jwgf.com)为本公司的指定
信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体发布为准，敬请投资者注意投
资风险。
2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 经纬纺机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 经纬纺织机械股份有限公司
公司的中文简称 经纬纺机
公司的外文名称（如有） JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写（如有）JWTM
公司的法定代表人 叶茂新
注册地址 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号
注册地址的邮政编码 100176
办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层
办公地址的邮政编码 100125
公司网址 http://www.jwgf.com
电子信箱 jwgf@jwgf.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶雪华
中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路
联系地址
39 号第一上海中心七层 39 号第一上海中心七层
电话 8610 84534078-8188 8610 84534078-8501
传真 8610 84534135 8610 84534135
电子信箱 jwzd@jwgf.com jwzd@jwgf.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
（www.hkex.com.hk）及本公司网站(www.jwgf.com)
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1995 年 08 月 15 日 中国山西太原 11005252-2 140100520160045 11005252-2
报告期末注册 2013 年 01 月 31 日 中国北京 110000450005710 110192110052522 11005252-2
公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和 器件，与
上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司
产品相关的技术、经济信息咨询服务。
2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、
办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计
算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
经济信息咨询服务（中介除外）。
有）
2010 年 5 月 19 日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机
电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。
一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和
器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本
公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；
批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名 文武兴、袁刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 5,117,652,993.82 5,675,484,043.48 5,675,484,043.48 -9.83% 5,061,930,443.44 5,061,930,443.44
归属于上市公司股
541,838,563.07 591,778,324.35 591,778,324.35 -8.44% 430,242,760.54 430,242,760.54
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 491,074,192.61 514,961,807.95 514,961,807.95 -4.64% 292,442,675.69 292,442,675.69
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
2,477,067,865.94 2,376,469,041.44 2,376,469,041.44 4.23% 1,791,655,058.64 1,791,655,058.64
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.77 0.84 0.84 -8.33% 0.70 0.70
股）
稀释每股收益（元/
0.77 0.84 0.84 -8.33% 0.70 0.70
股）
加权平均净资产收 下降 1.94 个
10.12% 12.06% 12.06% 11.71% 11.71%
益率 百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 21,314,618,156.21 18,863,486,831.09 18,863,486,831.09 12.99% 15,553,487,258.76 15,553,487,258.76
归属于上市公司股
5,590,919,388.43 5,114,068,305.18 5,114,068,305.18 9.32% 4,702,154,830.44 4,699,708,487.69
东的净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2014 年年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 541,838,563.07 591,778,324.35 5,590,919,388.43 5,114,068,305.18
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 546,455,442.87 596,988,228.50 5,590,919,388.43 5,114,068,305.18
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），本集
团从2012年开始计提安全生产费。
2014 年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,004,955.52 37,125,510.86 110,103,555.33
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 42,497,707.94 41,047,615.32 39,198,976.65
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
15,021,888.63
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 1,591,982.01
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 4,828,771.26 1,024,741.04 2,134,859.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,615,141.44 7,340,125.99 431,856.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
26,836,480.91 1,646,005.86
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,667,989.31 13,123,983.55 25,730,585.09
减：所得税影响额 13,902,377.77 25,083,066.06 29,353,448.72
少数股东权益影响额（税后） 5,729,511.95 26,190,857.22 12,092,305.85
合计 50,764,370.46 76,816,516.40 137,800,084.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
经纬纺织机械股份有限公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂。多年来，公司一直致力于推动中国纺织工业的
发展，建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销、经营管理体系，是国内纺机制造业的龙头企业，在国内及国
际上享有良好的声誉。在做精做强纺机业务的同时，公司还积极拓展金融信托等业务领域，构建了纺织机械、金融及股权投
资、非纺机械等业务共同发展的经营格局。
在纺机业务方面：公司拥有工艺先进、制造精良的生产制造体系，庞大的销售网络和完善的售后服务系统，致力于为客
户提供质良价优的全工艺流程棉纺织成套设备的产品体系，主要分为棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、
染整机械，产品行销全国各地，并出口40多个国家和地区，在国内外纺织及纺机业界享有盛誉。
在金融业务方面：在深入开展传统信托业务的同时，积极拓展新领域，经营业绩继续稳步增长，保持了良好的发展势头，
资产管理规模大幅增长，净资本实力持续增强，资产管理规模、营业收入、净利润等指标均位居行业前茅，为公司的业绩增
长和市值稳定提供了有力保障，为投资者实现了良好收益。
在非纺机业务方面：利用多年纺机制造行业精密加工及精益管理的优势，形成了以汽车为主的非纺机业务板块，公司拥
有整车生产能力与资质，在重卡等专用车业务的细分市场具有一定优势，掌握新能源汽车的核心控制技术，非纺机业务营业
收入取得较快增长。
2014年，公司及全体员工积极应对市场挑战，从拓展市场、规范管理、降本增效等方面着手，保证了生产经营的平稳运
行和公司市值的稳步提升，为应对更加激烈的市场竞争奠定了坚实的基础。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）抓创新，提品质，技术水平稳步提升
2014年度纺机技术投入占纺机主营业务收入的6.2％，全年新增授权专利99项，使纺机产品的自动化、智能化、信息化
水平不断提升。公司完成了标准、质量、工艺交流平台的搭建，开展了工艺信息化CAPP软件升级试点，主要产品的稳定性、
可靠性明显提升，得到用户认可。
（二）争项目，强服务，全力开源拓市场
报告期内，公司确立了重大项目拉动策略，努力提升产品的市场竞争力与影响力。借助重大成套项目的顺利实施举办市
场推介会，在全国棉纺行业起到重要的示范作用。同时加大了海外市场的开拓力度，进一步巩固了出口销售收入的良好发展
态势。
（三）调结构，促转型，经营活力进一步增强
公司加快了结构调整和转型发展的步伐，积极拓展发展空间。公司配合恒天集团启动了全面要约收购经纬H股的意向性
程序，为优化股权结构、实现长远发展创造条件。
中融信托持续优化公司治理结构，注册资本由16亿元增加至60亿元；全面推进业务调整，以事业部模式推动投资银行业
务转型，打造资产管理业务平台和私人财富管理平台；积极参与构建行业风险缓冲机制的建设，改革风险管理体制，实现对
业务风险的提前判断与控制，超额完成经营任务，信托行业领先地位进一步稳固。
积极开拓纺机主业新的盈利模式，为用户提供技术服务及综合管理的解决方案，打造成套项目服务品牌。完成了北京恒
天鑫能新能源汽车有限公司的设立，开展了新能源汽车的体系建设。
（四）强管理，固基础，企业治理水平进一步提高
2014 年年度报告全文
2014年，公司信息化建设正式由业务系统向管理系统的更高层次迈进，商务智能（BI）项目将在2015年一季度上线运行。
推行精益管理试点，通过对生产组织流程的重构及推行6S管理，提高了企业运营效率，提升了企业现场管理水平。滚动预
算步入规范化轨道，通过信息系统实现了对预算管理的事前控制，去年公司纺机业务可控费用明显降低。公司内控体系建设
已全面完成，管理流程日趋合理。供应链管理水平不断提升，集中采购统谈分签，搭建了采购资源共享的平台，完善了供应
商质量认证体系。法务工作步入事先防范为主的正确轨道，经济合同、规章制度、重要决策的法律审核率大幅提升。
（五）重效率，活机制，发展根基更加巩固
采用竞聘、交流等方式，加大年轻干部培养力度，实现了干部跨企业、跨区域、跨业务板块的交流。报告期内，公司纺
机企业通过控制用工总量、立足优化整合、创新用工机制，降低用工成本的同时有效解决员工结构失衡、劳动效率不高问题。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司实现主营业务收入907,244 万元，同比下降6.96%，其中实现境外销售收入133,180万元，同比增长51.82%。
2014 年，公司在中国纺机主机市场取得了约 40.89 %的市场份额，比去年上年同期上升3.11个百分点。（市场份额数据
来源：中国纺机协会及公司销售数据。）
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 12,365 18,410 -32.84%
纺织机械类 生产量 台 12,081 18,250 -33.80%
库存量 台 1,345 1,629 -17.43%
销售量 辆 3,600 3,742 -3.79%
非纺机械类 生产量 辆 3,587 3,820 -6.10%
库存量 辆 295 308 -4.22%
2014年因国内纺织市场总体需求下滑，纺机业务订单减少，同时纺织企业的固定资产投资与更新受银行贷款缩紧的制
约，其实际提货量也减少，受此影响公司纺机业务产销量同比下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
2014 年年度报告全文
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,519,530,720.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.69%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 665,631,250.66 13.01%
2 客户 B 342,867,014.22 6.70%
3 客户 C 282,404,902.99 5.52%
4 客户 D 141,036,062.87 2.76%
5 客户 E 87,591,489.68 1.70%
合计 -- 1,519,530,720.42 29.69%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
纺织机械 营业成本 3,342,815,923.00 79.38% 4,239,632,953.65 88.05% -21.15%
非纺机业 营业成本 868,217,936.10 20.62% 575,488,210.35 11.95% 50.87%
小计 4,211,033,859.10 100.00% 4,815,121,164.00 100.00% -12.55%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 776,913,973.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.20%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 A 190,452,467.94 4.46%
2 供应商 B 186,153,173.32 4.36%
3 供应商 C 166,855,176.09 3.91%
4 供应商 D 142,098,976.31 3.33%
5 供应商 E 91,354,179.96 2.14%
合计 -- 776,913,973.62 18.20%
2014 年年度报告全文
4、费用
本集团2014年1-12月发生财务费用20704.21万元，较上年同期增加39.37%，主要是借款增加所致。.
5、研发支出
公司以实施国家智能制造装备专项为契机，通过与高端用户战略合作，从提高产品高效、节能、智能化、自动化、信息
化等技术入手，推动技术进步。经纬e系统历经十年耕耘、完善，现已成为拥有全方位功能的商品，技术水平国际领先，获
得国内外纺机大客户拥簇；目前公司以经纬e系统为基石，积极实施“经纬智能化系统解决方案”，通过提高用户劳动生产效
率，进一步打造成套产品的独特竞争优势。
2014年度本集团发生研发支出19174.59万元，占经审计净资产的比例为1.60%，占营业收入的比例为3.75%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 10,398,212,127.98 9,087,649,283.42 14.42%
经营活动现金流出小计 7,921,144,262.04 6,711,180,241.98 18.03%
经营活动产生的现金流量净
2,477,067,865.94 2,376,469,041.44 4.23%
额
投资活动现金流入小计 3,925,585,428.54 518,884,412.80 656.54%
投资活动现金流出小计 10,797,582,583.16 693,132,544.04 1,457.79%
投资活动产生的现金流量净
-6,871,997,154.62 -174,248,131.24 -3,843.80%
额
筹资活动现金流入小计 3,086,343,277.30 3,113,593,792.01
