证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2021-33
经纬纺织机械股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1. 为有效盘活公司资产,改善公司资产状况及现金流情况,拓展融资渠道,经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)拟与中国机械工业集团有限公司(下称“国机集团”)下属企业国机商业保理有限公司(以下简称“国机保理”)开展保理融资业务,获得保理融资款98,726,764.60元,融资年化利率为5.5%,期限一年。
2. 国机集团为本公司的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,国机保理与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议批准。
3. 2021年6月30日,公司召开第九届董事会2021年第二次临时会议,审议了《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》,董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了议案。
4. 独立董事就本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称:国机商业保理有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层181
注册资本:5亿元人民币
法定代表人:董建红成立日期:2020年12月3日统一社会信用代码:91110112MA01XQNM5M经营范围:保理融资;销售分户(分类)账管理;与受让应收账款相关的催收业务;非商业性坏账担保等。
关联关系:国机保理系国机集团全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,国机保理与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。是否失信被执行人:经查询,未发现国机保理为失信被执行人。最近一年又一期主要财务数据:国机保理2020年12月成立,当年实现利润总额108.94万元;截至2021年3月末,国机保理的总资产50,664.19万元,总负债208.94万元,2021年1-3月国机保理实现营业收入467.42万元,利润总额498.07万元(2021年数据未经审计)。
履约能力分析:截至2021年6月,国机保理已开展的业务未出现违约,运营较为稳健,具备开展本业务的能力。
三、交易标的情况
本次开展保理业务的应收账款资产包共包含7个客户,每个客户2021年7月至2022年6月分别到期的应收账款总额为123,408,455.76元,明细如下表:
客户名称 | 应收账款(元) | |
1 | A公司 | 70,387,423.00 |
2 | B公司 | 15,069,573.00 |
3 | C公司 | 8,482,050.00 |
4 | D公司 | 4,729,050.00 |
5 | E公司 | 13,624,450.00 |
6 | F公司 | 1,995,066.00 |
7 | G公司 | 9,120,843.76 |
合计 | 123,408,455.76 |
应收账款按月支付概算表如下:
本次交易的融资年化利率为5.5%,公司在收到保理融资款前向国机保理一次性支付利息总计3,132,376.90元。应收账款与保理融资的差额部分24,681,691.16元作为付款保障,在每期应收账款到账后由公司享有。
四、合同主要内容
公司拟与国机保理签署《保理合同》,主要内容如下:
保理业务的方式:有追索权的应收账款保理;
保理融资金额:98,726,764.60元;
保理融资期限:12个月;
融资利率:年化 5.5%;
利息支付方式:公司收到保理融资款前一次性支付。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价根据市场原则定价,交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
期数 | 还款日 | 每期还款(元) | 应收账款(元) |
1 | 2021/7/25 | 1,029,876.80 | 1,287,346.00 |
2 | 2021/8/25 | 26,535,825.60 | 33,169,782.00 |
3 | 2021/9/25 | 1,020,699.20 | 1,275,874.00 |
4 | 2021/10/25 | 1,016,110.40 | 1,270,138.00 |
5 | 2021/11/25 | 2,850,934.10 | 3,563,667.63 |
6 | 2021/12/25 | 17,538,696.00 | 21,923,370.00 |
7 | 2022/1/25 | 3,760,581.54 | 4,700,726.93 |
8 | 2022/2/25 | 8,976,112.42 | 11,220,140.52 |
9 | 2022/3/25 | 3,722,273.28 | 4,652,841.60 |
10 | 2022/4/25 | 3,703,118.34 | 4,628,897.93 |
11 | 2022/5/25 | 8,822,281.72 | 11,027,852.15 |
12 | 2022/6/25 | 19,750,255.20 | 24,687,819.00 |
合计 | 98,726,764.60 | 123,408,455.76 |
六、交易的目的和影响
本次开展的应收账款保理业务,有利于盘活公司资产,改善公司资产状况及现金流情况,拓展公司融资渠道。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,其风险可控。本次交易不存在损害全体股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日,公司与国机保理未发生除本次交易之外的相关交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事虞世全、赵引贵、高卫东于第九届董事会2021年第二次临时会议召开前,通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后,同意将此议案提交公司董事会进行审议,并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
1.独立董事事前认可意见
公司与国机保理开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产,改善公司资产状况及现金流情况,拓展公司融资渠道;本次关联交易不会对公司经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意提交公司第九届董事会2021年第二次临时会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务将有利于盘活公司资产,改善公司资产状况及现金流情况,拓展融资渠道,符合公司发展规划和整体利益;本次关联交易定价客观、公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况;公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司开展本次应收账款保理业务。
九、报备文件
1. 第九届董事会2021年第二次临时会议决议;
2.独立董事事前认可意见;
3.独立董事独立意见;
4.《保理合同》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2021年7月1日