美好置业集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
美好置业集团股份有限公司
  2015 年第一季度报告
    2015 年 4 月
                                      美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘道明、主管会计工作负责人汤国强及会计机构负责人吴红英
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                      本报告期比上年同期增
                                       本报告期                    上年同期
                                                                                              减
营业收入（元）                         223,868,841.10             547,375,894.90              -59.10%
归属于上市公司股东的净利润
                                        12,222,125.16              12,863,820.80               -4.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        12,271,660.93              12,967,562.18               -5.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                   -251,047,399.17              -926,053,127.24                72.89%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0048                      0.0050              -4.00%
稀释每股收益（元/股）                          0.0048                      0.0050              -4.00%
加权平均净资产收益率                              0.22%                       0.24%    下降 0.02 个百分点
                                                                                      本报告期末比上年度末
                                       本报告期末                  上年度末
                                                                                              增减
总资产（元）                     16,800,645,919.84            15,917,795,633.79                 5.55%
归属于上市公司股东的净资产
                                  5,462,848,812.38             5,450,626,687.22                 0.22%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                       项目                           年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                    -37,041.70
销部分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,554.96
减：所得税影响额                                                     10,939.11
合计                                                                -49,535.77                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数（户）                                  258,723
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                        持有有限 质押或冻结情况
                                            持股比例
           股东名称             股东性质                  持股数量      售条件的 股份
                                              （%）                                      数量
                                                                        股份数量 状态
                               境内非国有
名流投资集团有限公司                          15.58     398,828,402               质押 262,500,000
                               法人
                               境内非国有
北京国财创业投资有限公司                      11.73     300,298,572               质押 300,000,000
                               法人
                               境内非国有
海南洋浦众森科技投资有限公司                   8.21     210,236,653               质押 210,200,000
                               法人
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚
                               其他            1.01      25,798,718
金 1 号集合资金信托计划
刘萍                           境内自然人      0.65      16,602,905
王浩                           境内自然人      0.60      15,373,800               质押    15,330,000
石立峰                         境内自然人      0.41      10,570,600
王伟京                         境内自然人      0.32       8,227,580
中国银行股份有限公司－国泰国证
                               其他            0.26       6,664,177
房地产行业指数分级证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托价值精选 7 号证券投资 其他             0.23       5,972,506
集合资金信托计划
                                                                美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量                       股份种类
名流投资集团有限公司                                 398,828,402                         人民币普通股
北京国财创业投资有限公司                             300,298,572                         人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司                         210,236,653                         人民币普通股
华润深国投信托有限公司－迪瑞
                                                      25,798,718                         人民币普通股
聚金 1 号集合资金信托计划
刘萍                                                  16,602,905                         人民币普通股
王浩                                                  15,373,800                         人民币普通股
石立峰                                                10,570,600                         人民币普通股
王伟京                                                 8,227,580                         人民币普通股
中国银行股份有限公司－国泰国
证房地产行业指数分级证券投资                           6,664,177                         人民币普通股
基金
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托价值精选 7 号证券                            5,972,506                         人民币普通股
投资集合资金信托计划
                             在前十名普通股股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的
                             公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
说明
                             司收购管理办法》规定的一致行动人。
                               第五大股东刘萍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 16,602,905
前 10 名普通股股东参与融资融券 股 ； 第 七 大 股 东 石 立 峰 通 过 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 股 票
业务股东情况说明               10,570,600 股；第八大股东王伟京通过信用交易担保证券账户持有公司
                               股票 8,227,580 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位：万元
                                                                变动幅度
  资产负债表项目     2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日                      主要影响因素
                                                                  （%）
其他应收款               40,941.28             27,060.64           51.29    往来款增加
                                                                            本期支付了 2014 年计提的绩
应付职工薪酬              1,411.37              2,238.49          -36.95
                                                                            效工资
应付利息                  1,067.10              2,140.10          -50.14    本期支付利息
                                                                            主要是本期收取拆迁改造补
其他应付款             100,319.63              55,354.76           81.23
                                                                            偿款
利润表及现金流量表                                              变动幅度
                     2015 年 1-3 月份      2014 年 1-3 月份                        主要影响因素
    项目                                                      （%）
营业收入                 22,386.88             54,737.59          -59.10    本期结算规模减少
营业税金及附加            1,658.23              4,296.17          -61.40    本期较上期结算收入减少
财务费用                    738.05                306.26          140.99    借款利息费用化金额增加
                                                                            应计提坏账准备的应收款项
资产减值损失                372.07                579.79          -35.83
                                                                            减少
经营活动产生的现金                                                          主要是本期收取拆迁改造补
                       -25,104.74             -92,605.31           72.89
流量净额                                                                    偿款
筹资活动产生的现金                                                          本期取得借款收到的现金较
                       -22,052.52             107,360.82         -120.54
流量净额                                                                    上年同期减少
                                               美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                               美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美好置业集团股份有限公司
                                2015 年 03 月 31 日
                                                                                    单位：元
               项目                      期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                             799,550,791.27              1,272,302,609.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                               5,400,000.00                  6,000,000.00
    应收账款                              88,963,517.03                121,674,255.94
    预付款项                           1,157,577,112.23              1,059,582,040.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           409,412,811.96                 270,606,364.46
    买入返售金融资产
    存货                              13,120,182,655.10             11,961,687,167.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         293,105,253.62                258,534,696.85
流动资产合计                          15,874,192,141.21             14,950,387,134.42
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                       1,500,000.00                    1,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                            73,382,973.19                  73,382,973.19
    长期股权投资                          36,000,000.00                  36,000,000.00
    投资性房地产                         372,242,989.46                 405,071,516.40
    固定资产                             382,128,476.95                 386,383,827.78
    在建工程
                                         美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          7,771,466.62                   8,136,798.18
    开发支出
    商誉                              3,721,279.31                  3,721,279.31
    长期待摊费用                      1,057,438.28                  1,330,080.22
    递延所得税资产                   48,649,154.82                 51,882,024.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                      926,453,778.63               967,408,499.37
资产总计                         16,800,645,919.84            15,917,795,633.79
流动负债：
    短期借款                        107,110,000.00                113,110,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         30,000,000.00                30,000,000.00
    应付账款                        867,472,748.60               915,216,841.19
    预收款项                      3,356,824,408.52             2,808,136,844.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     14,113,687.72                 22,384,910.00
    应交税费                         58,491,021.96                 74,370,554.07
    应付利息                         10,670,980.94                 21,400,951.55
    应付股利
    其他应付款                    1,003,196,255.69                553,547,606.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        1,733,950,000.00             2,158,450,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      7,181,829,103.43             6,696,617,708.27
非流动负债：
    长期借款                      3,954,050,000.00             3,565,550,000.00
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
                                            美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                      8,282,330.25                  8,335,075.83
非流动负债合计                      3,962,332,330.25              3,573,885,075.83
负债合计                           11,144,161,433.68             10,270,502,784.10
所有者权益：
    股本                            2,559,592,332.00              2,559,592,332.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                        1,547,422,615.90              1,547,422,615.90
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          250,311,267.62                 250,311,267.62
    一般风险准备
    未分配利润                      1,105,522,596.86              1,093,300,471.70
归属于母公司所有者权益合计          5,462,848,812.38              5,450,626,687.22
    少数股东权益                      193,635,673.78                196,666,162.47
所有者权益合计                      5,656,484,486.16              5,647,292,849.69
负债和所有者权益总计               16,800,645,919.84             15,917,795,633.79
法定代表人：刘道明      主管会计工作负责人：汤国强            会计机构负责人：吴红英
                                        美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                             单位：元
             项目                 期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                       229,810,726.59                   7,452,688.36
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                        63,500,000.00                  63,500,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       1,544,819.68              2,589,750,126.44
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                       294,855,546.27              2,660,702,814.80
非流动资产：
    可供出售金融资产                 1,500,000.00                   1,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 5,824,569,262.63              5,806,569,262.63
    投资性房地产                    29,372,779.68                 29,673,769.83
    固定资产                         8,301,541.96                  8,434,860.28
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           644,366.23                      736,081.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     214,027.74                      214,027.74
    其他非流动资产
非流动资产合计                   5,864,601,978.24              5,847,128,002.14
资产总计                         6,159,457,524.51              8,507,830,816.94
流动负债：
    短期借款
                                        美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           352,898.45                     368,898.45
    预收款项                        15,500,448.92                   1,279,047.76
    应付职工薪酬                       713,739.14                     731,977.16
    应交税费                        20,309,007.54                  20,282,324.54
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     668,172,125.59              3,029,656,394.92
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       705,048,219.64              3,052,318,642.83
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                           705,048,219.64              3,052,318,642.83
所有者权益：
    股本                         2,559,592,332.00              2,559,592,332.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                     1,574,987,751.93              1,574,987,751.93
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       250,311,267.62                250,311,267.62
    未分配利润                   1,069,517,953.32              1,070,620,822.56
所有者权益合计                   5,454,409,304.87              5,455,512,174.11
负债和所有者权益总计             6,159,457,524.51              8,507,830,816.94
                                         美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                              单位：元
                 项目                本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                       223,868,841.10                   547,375,894.90
    其中：营业收入                   223,868,841.10                   547,375,894.90
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       209,121,955.35                   524,035,583.77
    其中：营业成本                   126,586,065.67                   401,813,694.91
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加             16,582,257.10                    42,961,726.27
           销售费用                   20,153,920.19                    28,010,335.51
           管理费用                   34,698,497.27                    42,389,346.23
           财务费用                    7,380,524.24                     3,062,624.62
           资产减值损失                3,720,690.88                     5,797,856.23
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号
                                                                        1,861,707.24
填列）
    其中：对联营企业和合营企
                                                                        1,861,707.24
业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    14,746,885.75                    25,202,018.37
    加：营业外收入                       144,567.74                        366,889.11
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                       183,164.40                        445,664.75
         其中：非流动资产处置损失         37,041.70                         98,351.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                      14,708,289.09                    25,123,242.73
填列）
    减：所得税费用                     5,516,652.62                    15,351,281.09
                                                美好置业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            9,191,636.47                     9,771,961.64
       归属于母公司所有者的净利润            12,222,125.16                    12,863,820.80
       少数股东损益                          -3,030,488.69                    -3,091,859.16
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                              9,191,636.47                     9,771,961.64
       归属于母公司所有者的综合收益
                                             12,222,125.16                    12,863,820.80
总额
       归属于少数股东的综合收益总额          -3,030,488.69                    -3,091,859.16
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                            0.0048                            0.0050
       （二）稀释每股收益                            0.0048