智度股份：2016年第三季度报告全文

智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
智度科技股份有限公司
 2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                         智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管
人员)刘韡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               6,259,813,377.49                      312,566,465.79                     1,902.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）           4,419,360,437.00                      144,613,481.97                     2,955.98%
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                               增减                                           年同期增减
营业收入（元）                        821,907,703.79                  906.82%         1,475,225,527.49                  496.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）       63,532,946.56                 1,534.23%          150,180,541.08                  977.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       61,934,842.51                 1,430.87%           99,008,484.23                  687.25%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                    --                      111,439,969.19                   6.87%
基本每股收益（元/股）                          0.0658                 430.65%                     0.2487                557.17%
稀释每股收益（元/股）                          0.0658                 430.65%                     0.2487                557.17%
加权平均净资产收益率                           1.45%                  -54.11%                     7.34%                 157.25%
                                                                                                                        单位：元
                               项目                                         年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                    44,307,518.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
                                                                                           8,737,346.71
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、                            71,427.81
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -136,287.73
减：所得税影响额                                                                           1,807,948.84
合计                                                                                      51,172,056.85            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             51,076
                                                            股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称              股东性质        持股比例         持股数量
                                                                                件的股份数量     股份状态         数量
北京智度德普股权投资
                           境内非国有法人           45.78%       442,074,873       375,894,873
中心（有限合伙）
西藏智度投资有限公司       境内非国有法人            7.21%        69,633,187        69,633,187 质押              67,980,300
上海易晋网络科技有限
                           境内非国有法人            4.46%        43,106,117        43,106,117 质押              21,500,000
公司
计宏铭                     境内自然人                3.96%        38,233,039        38,233,039
上海今耀投资控股有限
                           境内非国有法人            3.38%        32,658,882        32,658,882 质押              16,320,000
公司
李向清                     境内自然人                2.49%        24,000,000                0 质押               13,000,000
深圳市隽川科技有限公
                           境内非国有法人            2.14%        20,688,352        20,688,352 质押               6,200,000
司
拉萨经济技术开发区智
                           境内非国有法人            1.77%        17,112,282        17,112,282
恒咨询有限公司
深圳市零零伍科技有限
                           境内非国有法人            0.95%         9,176,117         9,176,117 质押               9,000,000
公司
刘伟                       境内自然人                0.61%         5,882,294         5,882,294 质押               5,882,294
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类              数量
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）                                       66,180,000 人民币普通股               66,180,000
李向清                                                                     24,000,000 人民币普通股               24,000,000
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 14
                                                                               3,414,979 人民币普通股             3,414,979
号证券投资集合资金信托计划
赵兴宝                                                                         2,480,290 人民币普通股             2,480,290
郭旭                                                                           2,460,409 人民币普通股             2,460,409
唐梦华                                                                         2,185,950 人民币普通股             2,185,950
海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集                                         1,310,390 人民币普通股             1,310,390
                                                                 智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合资产管理计划
孙文彬                                                               1,293,600 人民币普通股         1,293,600
李云晋                                                               1,140,428 人民币普通股         1,140,428
廖咏姬                                                               1,000,000 人民币普通股         1,000,000
                                     以上，西藏智度投资有限公司及拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司为控股股
                                     东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人。此外，公司控股股东
上述股东关联关系或一致行动的说明     与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                     一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管
                                     理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 公司股东李云晋参与融资融券业务，通过信用账户持有公司 1,140,428 股股份，
况说明（如有）                       占公司总股本的 0.12%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    本报告期/期末      上年同期/期初      同比增减                        变动原因
 营业收入           1,475,225,527.49    247,338,898.06      496.44% 本报告期内公司完成重大资产重组，并入互联网相
                                                                     关行业优质资产，相比上年同期智能电表制造行业盈
                                                                     利能力提升，营业额快速增长所致。
 营业成本           1,186,293,595.47    160,416,382.35      639.51% 本报告期内公司完成重大资产重组，并入互联网相
                                                                     关行业优质资产，相比上年同期智能电表制造行业盈
                                                                     利能力提升，营业成本同比营业收入增长所致。
 管理费用              98,549,374.39      58,873,873.25      67.39% 本报告期内智能电表业务研究开发人员的薪酬待遇
                                                                     有较大幅度提升，开发新产品的认证、检测费用增长
                                                                     较快；互联网相关业务并入，相应管理费用并入上市
                                                                     公司，上年同期无该业务。
 投资收益              43,667,047.42         20,931.50    208518.82% 本报告期内处置深圳思达仪表公司股权产生处置收
                                                                     益所致。
 所得税费用            32,050,448.43       1,058,619.10    2927.57% 本报告期内互联网相关资产盈利能力较强，相应所
                                                                     得税费用增加。
 投资活动产生的现    -737,352,476.77      -9,735,594.86               本报告期内公司完成重大资产重组，按照约定支付
金流量净额                                                           SPIGOT INC.股权收购款所致。
 筹资活动产生的现   2,797,052,020.30     -63,181,159.34               本报告期内公司完成重大资产重组，募集配套资金
金流量净额                                                           到账所致。
 现金及现金等价物   2,172,780,409.25      33,641,311.26    6358.67% 本报告期内公司完成重大资产重组，相关互联网资
净增加额                                                             产资金并入及募集配套资金到账所致。
 应收账款            687,939,044.43       47,705,828.01    1342.04% 本报告期内公司完成重大资产重组，并入互联网相
                                                                     关行业优质资产，相比上年同期智能电表制造行业盈
                                                                     利能力提升，应收额营业额快速增长所致。
 预付款项              92,968,960.26       1,227,853.27    7471.67% 本报告期内公司完成重大资产重组，互联网相关行
                                                                     业资产预付流量采购款所致。
 其他应收款          266,636,784.47        8,091,051.26    3195.45% 本报告期内公司完成重大资产重组，互联网行业相
                                                                     关资产支付业务保证金所致。
 存货                                     36,351,043.04     -100.00% 本报告期内，处置制造业子公司，相应该子公司的
                                                                     资产连同转让所致。
 投资性房地产                              5,031,029.50     -100.00% 本报告期内，处置制造业子公司，相应该子公司的
                                                                     资产连同转让所致。
 固定资产               9,476,171.02      97,179,981.92      -90.25% 本报告期内，处置制造业子公司，相应该子公司的
                                                                     资产连同转让所致。
 无形资产            421,835,867.45       11,631,953.53    3526.53% 本报告期内公司完成重大资产重组，互联网相关行
                                                                            智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                            业资产并入所致。
 商誉                    2,347,807,245.93                                    本报告期内公司完成重大资产重组，发行股份购买
                                                                            资产、现金购买资产所形成商誉。
 长期待摊费用                120,831,909.72          91,864.70   131432.47% 本报告期内公司完成重大资产重组，互联网相关行
                                                                            业资产并入所致。
 应付票据                                         5,688,251.53      -100.00% 本报告期内，处置制造业子公司，相应该子公司的
                                                                            负债连同转让所致。
 应付账款                    434,465,424.84      30,952,970.83     1303.63% 本报告期内公司完成重大资产重组，并入互联网资
                                                                            产所发生的应付流量采购款增长所致。
 预收款项                    151,981,433.60       4,162,050.52     3551.60% 本报告期内公司完成重大资产重组，并入互联网资
                                                                            产所发生的预收客户款项增长所致。
 应交税费                     38,889,218.52       5,868,214.49      562.71% 本报告期内互联网相关资产盈利能力较强，相应应
                                                                            交税费增加所致。
 其他应付款              1,171,480,540.41        20,313,073.19     5667.13% 本报告期内公司完成重大资产重组，产生的股权收
                                                                            购款所致。
 递延收益                      1,410,460.31      12,060,000.00       -88.30% 本报告期内，处置制造业子公司，相应该子公司的
                                                                            负债连同转让所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   承诺      承诺    履行
   承诺事由         承诺方     承诺类型                          承诺内容
                                                                                                   时间      期限    情况
股改承诺
                                          鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河
                                          南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公
                                          司（以下简称“思达高科”或“上市公司”）20.03%的股权，
                              股份限售 持股数量 63,000,000 股。本次交易完成后，北京智度德 2014 年 12
                吴红心                                                                                       3年    履行中
                              承诺        普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股 月 29 日
收购报告书或                              东。实际控制人吴红心承诺本次股权过户完成之日起三
权益变动报告                              年内不让渡对上市公司的控制权，且控制的股份不低于
书中所作承诺                              上市公司总股本的 20.03%。
                                          鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河
                西藏智度                  南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公
                              股份限售                                                          2014 年 12
                投资有限                  司（以下简称“思达高科”或“上市公司”）20.03%的股权，             3年    履行中
                              承诺                                                              月 29 日
                公司                      持股数量 63,000,000 股。本次交易完成后，北京智度德
                                          普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股
                                                     智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                      东。西藏智度投资有限公司承诺，本次股权过户完成之
                      日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且共同控制的
                      股份不低于上市公司总股本的 20.03%。
北京智度
德普股权              按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》的要求，本
           股份限售                                                        2016 年 05
投资中心              企业在本次交易完成后的 12 个月内不转让本次交易前                  1年   履行中
           承诺                                                            月 18 日
（有限合              所持有的智度投资股份。
伙）
                      1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新
                      增股份上市之日起三十六个月内不转让。2、在上述锁定
                      期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补
                      偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如
                      下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：（1）自
                      新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其
                      相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师
                      出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报
                      告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交
                      易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的
                      股份数)的 30%。（2）自新增股份上市之日起四十八个月
                      届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已
                      用于业绩补偿的股份数)的 50%。（3）自新增股份上市之
                      日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分
                      股份。3、如截至本企业取得本次发行的股份时，本企业
                      用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超
北京智度
                      过十二个月，则本企业相应取得的股份，调整为自新增
德普股权
           股份限售 股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法 2016 年 05
投资中心                                                                                5年   履行中
           承诺       定限售期届满后，将按照以下分期解锁方式履行：（1） 月 18 日
（有限合
                      自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其
伙）
                      相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺，在注册会计师出
                      具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告
                      后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股
                      份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；（2）自新增
                      股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至
                      2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标
                      的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日
                      起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用
                      于业绩补偿的股份数)的 5%。 （3）自新增股份上市之
                      日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度
                      的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈
                      利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告
                      后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股
                      份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20% 。（4）自新
                      增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超
                      过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)
                                                                      智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     的 50%。（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，可
                                     转让或交易其他全部未解锁部分股份。
                                     本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束
                                     之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的智度投
               北京智度
                                     资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自本次
               德普股权
                          股份限售 股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限售期届满 2016 年 05
               投资中心                                                                                   5年    履行中
                          承诺       部分的 30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届 月 18 日
               （有限合
                                     满，解锁限售期限届满部分的 50%；（3）自股份发行结
               伙）
                                     束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解
                                     锁部分。
                                     本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束
                                     之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的智度投
                                     资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自本次
               西藏智度
                          股份限售 股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限售期届满 2016 年 05
               投资有限                                                                                   5年    履行中
                          承诺       部分的 30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届 月 18 日
               公司
                                     满，解锁限售期限届满部分的 50%；（3）自股份发行结
                                     束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解
                                     锁部分。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
                                     公司第一大股东智度德普于 2016 年 3 月 10 日通过二级
               北京智度              市场增持了公司股份 150,000 股，平均价格为 22.83 元/
               德普股权              股，占公司股份总数的 0.048%。本次增持前，智度德普
                          股份增持                                                           2016 年 03          履行完
               投资中心              持有公司股份 66,030,000 股，占公司已发行股份总数的                   半年
                          承诺                                                               月 10 日            毕
               （有限合              20.99%；本次增持后，智度德普共持有公司股份
               伙）                  66,180,000 股，占公司已发行股份总数的 21.04%。 智度
                                     德普承诺，6 个月内不减持本次增持的公司股票。
其他对公司中   北京智度              公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
小股东所作承   德普股权              于 2016 年 1 月 19 日，通过二级市场增持了公司股份
                          股份增持                                                           2016 年 01          履行完
诺             投资中心              440,000 股，平均价格为 23.34 元/股，占公司股份总数的                 半年
                          承诺                                                               月 19 日            毕
               （有限合              0.14%。智度德普承诺，6 个月内不减持本次增持的公司
               伙）                  股票。
               北京智度              公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合
               德普股权              伙），于 2016 年 1 月 18 日通过二级市场增持了公司股份
                          股份增持                                                           2016 年 01          履行完
               投资中心              2,590,000 股，平均价格为 22.37 元/股，占公司股份总数                 半年
                          承诺                                                               月 18 日            毕
               （有限合              的 0.82%。 智度德普承诺，6 个月内不减持本次增持的
               伙）                  公司股票。
                                                                       智度科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智度
                                       科技有限公司现时与智度股份不存在同业竞争的情况。
                                       2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的