视觉（中国）文化发展股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人(会计主管人员)卢文菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,209,739,164.13 | 4,230,024,683.80 | -0.48% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,082,223,545.42 | 2,890,114,062.67 | 6.65% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 183,406,490.01 | -16.51% | 585,548,996.64 | -16.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,216,519.14 | -1.26% | 214,778,865.52 | -2.40% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,216,519.14 | -1.50% | 213,109,885.29 | -1.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 87,468,800.36 | -46.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1174 | -1.18% | 0.3066 | -2.39% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1174 | -1.18% | 0.3066 | -2.39% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.69% | -0.42% | 7.20% | -1.02% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,473,578.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,053,386.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -416,640.70 | |
| 减：所得税影响额 | 460,859.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,515.78 | |
| 合计 | 1,668,980.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,984 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吴春红 | 境内自然人 | 13.41% | 93,912,627 | 0 | 质押 | 51,270,000 | ||
| 廖道训 | 境内自然人 | 12.73% | 89,161,290 | 0 | 质押 | 53,675,000 | ||
| 吴玉瑞 | 境内自然人 | 12.44% | 87,161,290 | 0 | 质押 | 56,550,000 | ||
| 柴继军 | 境内自然人 | 6.53% | 45,762,128 | 37,321,596 | ||||
| 姜海林 | 境内自然人 | 4.37% | 30,610,125 | 0 | 质押 | 29,000,000 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.35% | 16,439,396 | 0 | ||||
| 陈智华 | 境内自然人 | 2.12% | 14,830,762 | 0 | ||||
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 12,868,633 | 0 | 质押 | 5,618,633 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 境内非国有法人 | 1.78% | 12,435,449 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.67% | 11,707,394 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 吴春红 | 93,912,627 | 人民币普通股 | 93,912,627 | |||||
| 廖道训 | 89,161,290 | 人民币普通股 | 89,161,290 | |||||
| 吴玉瑞 | 87,161,290 | 人民币普通股 | 87,161,290 |
| 姜海林 | 30,610,125 | 人民币普通股 | 30,610,125 |
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 16,439,396 | 人民币普通股 | 16,439,396 |
| 陈智华 | 14,830,762 | 人民币普通股 | 14,830,762 |
| 常州产业投资集团有限公司 | 12,868,633 | 人民币普通股 | 12,868,633 |
| 全国社保基金一一八组合 | 12,435,449 | 人民币普通股 | 12,435,449 |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 11,707,394 | 人民币普通股 | 11,707,394 |
| 常州服装集团有限公司 | 10,178,711 | 人民币普通股 | 10,178,711 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华同为公司实际控制人（即十名一致行动人范围内）。 常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制人同为江苏省常州市国资委，为公司战略投资者。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司近年来持续聚焦核心主业，致力于提升公司长远价值，自2018年以来陆续剥离了亿迅资产组等非核心业务主体。受到“411事件”影响，公司第二季度业绩同比有所下滑，随着公司商业模式的不断优化，公司核心主业“视觉内容与服务”收入在第三季度已逐步恢复同比增长。2019年第三季度，公司核心主业 “视觉内容与服务”业务实现营业收入18,423万元，同比增长4.85%；年初至本报告期末，核心主业累计实现营业收入58,258万元，同比增长1.55%。
本报告期，变动幅度较大的科目说明如下：
资产负债表：
1. 应交税费较上年末减少2,035.74万元，降幅45.42%，主要系汇算清缴缴纳所得税所致；
2. 长期借款较上年末减少2.29亿元，降幅83%，主要系本期偿还金融机构借款所致；
3. 其他非流动负债较上年末减少613万元，降幅100%，主要系本期重分类至一年内到期的其他非流动负债所致；
利润表：
1. 税金及附加较上年同期减少201.42万元，降幅39.19%，主要系上年转让亿迅资产组，报表合并范围变化所致；
2. 财务费用较上年同期减少1,484.28万元，降幅54.50%，主要系本年偿还借款相关利息减少及汇率变动所致；
3. 其他收益较上年同期减少810.40万元，降幅82.76%，主要系上年转让亿迅资产组，报表合并范围变化所致；
现金流量表：
1. 收到的税费返还较上年同期减少500.63万元，降幅84.24%，主要系上年转让亿迅资产组，报表合并范围变化所致；
2. 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少4,680.21万元，降幅83.25%，主要系上年转让亿迅资产组，报表合并范围变化所致；
3. 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5,186.47万元，降幅51.29%，主要系上年转让亿迅资产组，报表合并范围变化所致；
4. 取得的投资收益收到的现金较上年同期减少2,316.05万元，降幅98.85%，主要系上年同期收到参股公司分红款所致；
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,457.42万元，增幅190.64%，主要系本期资本化对应的研发支出同比增长所致；
6. 投资支付的现金较上年同期减少0.93亿元，降幅45.33%，主要系上年投资华盖安鹭等参股公司所致；
7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少3,960万元，降幅86.61%，主要系上年同期收购全资子公司500px所致；
8. 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1.03亿元，增幅1481.42%，主要系金融机构借款保证金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司2018年年度权益分派方案获2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过，2019年7月，公司完成2018年年度权益分派；
2. 2019年5月16日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案》，同意公司通过减资的方式退出所持华融创新投资股份有限公司20%的股份。2019年9月，华融创新投资股份有限公司完成上述减资退出事项的工商变更登记手续；截止本报告期末，公司已收到全部价款。
3. 2014年，公司实施重大资产重组并同时向廖道训等17名股东发行股份，其中向廖道训等10人发行 388,039,891 股股份，廖道训等10人承诺自本次认购股票上市之日起六十个月内不进行任何转让。2019年9月，上述股份办理了解除限售，可上市流通日期为2019年9月18日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年年度权益分派实施 | 2019年07月16日 | 《视觉中国：2018年年度权益分派实施公告 》，公告编号：2019-036，披露网站：巨潮资讯网 |
| 减资退出华融创新投资股份有限公司完成工商变更登记 | 2019年09月05日 | 《视觉中国：关于减资退出华融创新投资股份有限公司 完成工商变更登记的公告》，公告编号：2019-048，披露网站：巨潮资讯网 |
| 廖道训等10人限售股份解除限售 | 2019年09月17日 | 《视觉中国：关于部分限售股份解除限售的提示性公告 》，公告编号：2019-049，披露网站：巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月06日 | 电话沟通 | 机构 | 详见2019年8月7日披露的《视觉中国：2019年8月6日投资者关系活动记录表》 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 425,041,952.09 | 418,492,001.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,586,696.00 | |
| 应收账款 | 208,379,189.09 | 185,094,124.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,845,108.72 | 30,121,717.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 221,219,314.89 | 186,009,724.98 |
| 其中：应收利息 | 9,914,512.50 | 8,009,257.39 |
| 应收股利 | 72,613,513.12 | 69,932,313.34 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 9,191,080.36 | 8,428,023.04 |
| 流动资产合计 | 1,065,676,645.15 | 1,009,732,287.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 57,889,687.88 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,195,308,331.37 | 1,252,555,185.65 |
| 其他权益工具投资 | 73,735,848.75 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,338,017.63 | 4,087,216.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 101,518,747.92 | 94,456,101.77 |
| 开发支出 | 11,875,249.76 | |
| 商誉 | 1,110,465,488.37 | 1,179,326,796.00 |
| 长期待摊费用 | 5,401,464.06 | 6,982,516.86 |
| 递延所得税资产 | 4,190,859.40 | 2,976,859.76 |
| 其他非流动资产 | 638,228,511.72 | 622,018,031.91 |
| 非流动资产合计 | 3,144,062,518.98 | 3,220,292,396.15 |
| 资产总计 | 4,209,739,164.13 | 4,230,024,683.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,069,235.13 | 177,671,204.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 154,592,834.61 | 140,826,664.50 |
| 预收款项 | 105,960,517.50 | 136,245,654.73 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,011,367.93 | 15,601,309.16 |
| 应交税费 | 24,467,236.78 | 44,824,604.07 |
| 其他应付款 | 10,467,721.15 | 12,174,074.29 |
| 其中：应付利息 | 2,657,447.04 | 2,947,468.52 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 410,623,740.52 | 327,429,786.06 |
| 其他流动负债 | 67,588.99 | |
| 流动负债合计 | 888,260,242.61 | 854,773,297.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 47,000,000.00 | 276,464,320.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 179,964,979.57 | 174,716,800.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,793,043.53 | 4,702,767.95 |
| 其他非流动负债 | 6,131,574.78 | |
| 非流动负债合计 | 239,258,023.10 | 465,515,462.73 |
| 负债合计 | 1,127,518,265.71 | 1,320,288,760.14 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 73,892,895.00 | 73,892,895.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,613,545,653.79 | 1,613,545,653.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 41,462,754.82 | 6,508,319.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,253,120.86 | 12,253,120.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,341,069,120.95 | 1,183,914,073.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,082,223,545.42 | 2,890,114,062.67 |
| 少数股东权益 | -2,647.00 | 19,621,860.99 |
| 所有者权益合计 | 3,082,220,898.42 | 2,909,735,923.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,209,739,164.13 | 4,230,024,683.80 |
法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：卢文菁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,920,981.66 | 129,668,145.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,379,956.88 | 3,252,021.10 |
| 其他应收款 | 324,058,784.01 | 550,177,065.22 |
| 其中：应收利息 | 9,914,512.50 | 8,009,257.39 |
| 应收股利 | 108,200,000.00 | 333,200,000.00 |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 4,538,400.42 | 4,011,062.36 |
| 流动资产合计 | 542,898,122.97 | 867,108,293.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 48,389,687.88 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,695,475,987.69 | 2,812,865,716.21 |
| 其他权益工具投资 | 64,017,288.75 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,536,910.47 | 2,783,783.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,138,471.89 | 1,258,053.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,987,794.80 | 6,201,042.20 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 81,235,849.06 | 81,235,849.06 |
| 非流动资产合计 | 2,849,392,302.66 | 2,952,734,132.07 |
| 资产总计 | 3,392,290,425.63 | 3,819,842,426.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 864,034.69 | 3,535,327.49 |
| 预收款项 | 761,030.65 | 2,098,070.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,501,323.54 | 2,248,391.98 |
| 应交税费 | 222,581.22 | 270,909.42 |
| 其他应付款 | 12,236,729.10 | 326,985,218.68 |
| 其中：应付利息 | 69,479.16 | 177,443.75 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 65,585,699.20 | 435,137,917.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,974,206.90 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,974,206.90 | |
| 负债合计 | 69,559,906.10 | 435,137,917.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 700,577,436.00 | 700,577,436.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,610,669,983.51 | 2,610,669,983.51 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 11,922,620.71 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,552,417.37 | 40,552,417.37 |
| 未分配利润 | -40,991,938.06 | 32,904,671.42 |
| 所有者权益合计 | 3,322,730,519.53 | 3,384,704,508.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,392,290,425.63 | 3,819,842,426.01 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 183,406,490.01 | 219,662,522.30 |
| 其中：营业收入 | 183,406,490.01 | 219,662,522.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,812,610.92 | 127,298,081.12 |
| 其中：营业成本 | 57,964,379.13 | 63,981,704.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,190,767.78 | 1,412,874.16 |
| 销售费用 | 16,578,160.12 | 15,648,003.46 |
| 管理费用 | 16,184,228.12 | 14,920,409.58 |
| 研发费用 | 12,913,822.12 | 20,277,139.34 |
| 财务费用 | 1,981,253.65 | 11,057,950.10 |
| 其中：利息费用 | 6,030,199.70 | 8,861,048.72 |
| 利息收入 | 757,986.55 | 1,629,388.07 |
| 加：其他收益 | 204,284.82 | 1,355,646.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,483,321.33 | 11,466,626.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,483,321.33 | 11,466,626.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,294,291.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -131,750.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,575,776.51 | 105,054,963.12 |
| 加：营业外收入 | 106,771.51 | |
| 减：营业外支出 | 177,194.46 | 470,095.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,398,582.05 | 104,691,639.04 |
| 减：所得税费用 | 12,184,057.66 | 17,766,413.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,214,524.39 | 86,925,225.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,214,524.39 | 86,925,225.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 82,216,519.14 | 83,261,952.74 |
| 2.少数股东损益 | -1,994.75 | 3,663,272.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,623,076.00 | 17,895,631.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,623,076.00 | 16,264,541.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -895,690.71 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -895,690.71 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,518,766.71 | 16,264,541.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,025.10 | -44,480.13 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 19,514,741.61 | 16,309,022.08 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,631,089.82 | |
| 七、综合收益总额 | 100,837,600.39 | 104,820,857.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,839,595.14 | 99,526,494.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,994.75 | 5,294,362.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1174 | 0.1188 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1174 | 0.1188 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：卢文菁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,768,053.98 | 5,973,195.72 |
| 减：营业成本 | 1,645,124.45 | 94,953.77 |
| 税金及附加 | 9,665.19 | 6,101.33 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,308,566.89 | 9,804,429.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,225,927.42 | 4,984,798.57 |
| 其中：利息费用 | 3,780,815.82 | 5,464,377.21 |
| 利息收入 | 1,557,533.92 | 1,481,120.10 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,644.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,644.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 97,522.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 406,179.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,350,932.67 | -9,323,266.66 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,350,932.67 | -9,323,266.66 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,350,932.67 | -9,323,266.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,350,932.67 | -9,323,266.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -895,690.71 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -895,690.71 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -895,690.71 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,246,623.38 | -9,323,266.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 585,548,996.64 | 701,222,210.18 |
| 其中：营业收入 | 585,548,996.64 | 701,222,210.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 378,750,691.93 | 465,461,620.35 |
| 其中：营业成本 | 206,312,027.09 | 254,358,634.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,124,903.44 | 5,139,130.01 |
| 销售费用 | 62,783,336.53 | 83,086,618.73 |
| 管理费用 | 66,786,447.55 | 63,936,711.15 |
| 研发费用 | 27,349,845.28 | 31,703,598.06 |
| 财务费用 | 12,394,132.04 | 27,236,927.74 |
| 其中：利息费用 | 19,745,881.22 | 25,163,430.97 |
| 利息收入 | 4,855,072.13 | 5,180,970.52 |
| 加：其他收益 | 1,687,591.87 | 9,791,619.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,115,340.37 | 33,920,086.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,641,762.19 | 33,920,086.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,566,616.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,394,016.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,470.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 254,167,853.67 | 264,069,808.29 |
| 加：营业外收入 | 286.60 | 108,574.70 |
| 减：营业外支出 | 594,121.76 | 471,861.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 253,574,018.51 | 263,706,521.38 |
| 减：所得税费用 | 40,303,003.83 | 37,787,734.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,271,014.68 | 225,918,786.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 216,343,711.35 | 225,918,786.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,072,696.67 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 214,778,865.52 | 220,060,124.36 |
| 2.少数股东损益 | -1,507,850.84 | 5,858,662.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,585,567.83 | 18,731,135.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,585,567.83 | 17,163,919.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,598,248.02 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,598,248.02 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 22,987,319.81 | 17,163,919.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 398,653.62 | -629,891.42 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 22,588,666.19 | 17,793,810.96 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,567,215.58 | |
| 七、综合收益总额 | 238,856,582.51 | 244,649,921.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 240,364,433.35 | 237,224,043.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,507,850.84 | 7,425,878.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3066 | 0.3141 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3066 | 0.3141 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：梁军 会计机构负责人：卢文菁
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 12,734,148.92 | 12,870,307.72 |
| 减：营业成本 | 2,704,337.11 | 179,757.54 |
| 税金及附加 | 18,684.19 | 32,868.19 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 35,807,038.21 | 37,038,818.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,502,838.40 | 9,739,911.71 |
| 其中：利息费用 | 11,286,648.24 | 13,189,376.15 |
| 利息收入 | 4,795,488.88 | 4,333,627.30 |
| 加：其他收益 | 420.01 | 800,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,269,335.29 | 3,867,848.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,269,335.29 | 3,867,848.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 428,702.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 406,145.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,470.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,138,961.86 | -29,867,816.35 |
| 加：营业外收入 | 1,800.92 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,138,961.86 | -29,866,015.43 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,138,961.86 | -29,866,015.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,138,961.86 | -29,866,015.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,598,248.02 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,598,248.02 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,598,248.02 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -30,540,713.84 | -29,866,015.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,644,420.33 | 643,129,518.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 936,403.64 | 5,942,691.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,415,848.74 | 56,217,941.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,996,672.71 | 705,290,150.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,166,532.27 | 251,566,817.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 114,585,156.53 | 89,233,098.56 |
| 支付的各项税费 | 72,524,089.56 | 99,999,112.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,252,093.99 | 101,116,783.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,527,872.35 | 541,915,812.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,468,800.36 | 163,374,338.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 118,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 269,226.74 | 23,429,726.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,216.40 | 57,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,879,487.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 159,236,930.86 | 23,487,376.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,218,997.89 | 7,644,773.35 |
| 投资支付的现金 | 112,110,000.00 | 205,070,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,123,402.76 | 45,723,421.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 140,452,400.65 | 258,438,194.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,784,530.21 | -234,950,817.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 222,394,474.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 222,394,474.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,899,273.78 | 259,013,917.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,716,533.78 | 47,683,533.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,880,793.69 | 6,505,581.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,496,601.25 | 313,203,032.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,496,601.25 | -90,808,558.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,407,011.17 | 5,040,793.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,836,259.51 | -157,344,243.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,091,001.60 | 380,004,762.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,254,742.09 | 222,660,518.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,159,175.08 | 6,497,170.17 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,800,375.62 | 257,104,092.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,959,550.70 | 263,601,262.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,567,165.30 | 589,183.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,549,250.74 | 10,333,367.33 |
| 支付的各项税费 | 17,066.93 | 1,415,617.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,740,132.81 | 358,768,229.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,873,615.78 | 371,106,398.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,914,065.08 | -107,505,135.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 118,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 269,226.74 | 5,875,383.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 118,339,226.74 | 5,875,383.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 964,140.26 | 4,164,104.28 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 964,140.26 | 5,364,104.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,375,086.48 | 511,278.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,208,185.00 | 34,228,850.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,208,185.00 | 119,228,850.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,208,185.00 | 30,771,149.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,747,163.60 | -76,222,707.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,364,145.26 | 104,838,739.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,616,981.66 | 28,616,032.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 418,492,001.60 | 418,492,001.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,586,696.00 | 1,586,696.00 | |
| 应收账款 | 185,094,124.59 | 177,035,395.37 | -8,058,729.19 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,121,717.44 | 30,121,717.44 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 186,009,724.98 | 174,407,995.00 | -11,601,729.97 |
| 其中：应收利息 | 8,009,257.39 | 8,009,257.39 | |
| 应收股利 | 69,932,313.34 | 63,208,412.73 | -6,723,900.61 |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 8,428,023.04 | 8,428,023.04 | |
| 流动资产合计 | 1,009,732,287.65 | 990,071,828.45 | -19,660,459.16 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 57,889,687.88 | -57,889,687.88 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,252,555,185.65 | 1,252,555,185.65 | |
| 其他权益工具投资 | 70,540,744.80 | 70,540,744.80 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,087,216.32 | 4,087,216.32 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 94,456,101.77 | 94,456,101.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,179,326,796.00 | 1,179,326,796.00 | |
| 长期待摊费用 | 6,982,516.86 | 6,982,516.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,976,859.76 | 4,148,164.49 | 1,171,304.73 |
| 其他非流动资产 | 622,018,031.91 | 622,018,031.91 | |
| 非流动资产合计 | 3,220,292,396.15 | 3,234,114,757.80 | 13,822,361.65 |
| 资产总计 | 4,230,024,683.80 | 4,224,186,586.25 | -5,838,097.51 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 177,671,204.60 | 177,671,204.60 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 140,826,664.50 | 140,826,664.50 | |
| 预收款项 | 136,245,654.73 | 136,245,654.73 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,601,309.16 | 15,601,309.16 | |
| 应交税费 | 44,824,604.07 | 44,824,604.07 | |
| 其他应付款 | 12,174,074.29 | 12,174,074.28 | |
| 其中：应付利息 | 2,947,468.52 | 2,947,468.52 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 327,429,786.06 | 327,429,786.06 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 854,773,297.41 | 854,773,297.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 276,464,320.00 | 276,464,320.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 174,716,800.00 | 174,716,800.00 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,702,767.95 | 7,865,532.18 | 3,162,764.23 |
| 其他非流动负债 | 6,131,574.78 | 6,131,574.78 | |
| 非流动负债合计 | 465,515,462.73 | 468,678,226.96 | 3,162,764.23 |
| 负债合计 | 1,320,288,760.14 | 1,323,451,524.36 | 3,162,764.23 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 73,892,895.00 | 73,892,895.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,613,545,653.73 | 1,613,545,653.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,508,319.29 | 15,877,186.99 | 9,368,867.79 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,253,120.86 | 12,253,120.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,183,914,073.79 | 1,165,567,210.72 | -18,346,863.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,890,114,062.67 | 2,881,136,067.36 | -8,977,995.28 |
| 少数股东权益 | 19,621,860.99 | 19,598,994.53 | -22,866.46 |
| 所有者权益合计 | 2,909,735,923.66 | 2,900,735,061.89 | -9,000,861.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,230,024,683.80 | 4,224,186,586.25 | -5,838,097.51 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,668,145.26 | 129,668,145.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,252,021.10 | 3,252,021.10 | |
| 其他应收款 | 550,177,065.22 | 548,696,372.89 | -1,480,692.33 |
| 其中：应收利息 | 8,009,257.39 | 8,009,257.39 | |
| 应收股利 | 333,200,000.00 | 333,200,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,011,062.36 | 4,011,062.36 | |
| 流动资产合计 | 867,108,293.94 | 865,627,601.61 | -1,480,692.33 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 48,389,687.88 | -48,389,687.88 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,812,865,716.21 | 2,812,865,716.21 | |
| 其他权益工具投资 | 60,822,184.80 | 60,822,184.80 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,783,783.63 | 2,783,783.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,258,053.09 | 1,258,053.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,201,042.20 | 6,201,042.20 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 81,235,849.06 | 81,235,849.06 |
| 非流动资产合计 | 2,952,734,132.07 | 2,965,166,628.99 | 12,432,496.92 |
| 资产总计 | 3,819,842,426.01 | 3,830,794,230.60 | 10,951,804.59 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,535,327.49 | 3,535,327.49 | |
| 预收款项 | 2,098,070.14 | 2,098,070.14 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,248,391.98 | 2,248,391.98 | |
| 应交税费 | 270,909.42 | 270,909.42 | |
| 其他应付款 | 326,985,218.68 | 326,985,218.68 | |
| 其中：应付利息 | 177,443.75 | 177,443.75 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 435,137,917.71 | 435,137,917.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 3,108,124.23 | 3,108,124.23 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 3,108,124.23 | 3,108,124.23 | |
| 负债合计 | 435,137,917.71 | 438,246,041.94 | 3,108,124.23 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 700,577,436.00 | 700,577,436.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,610,669,983.51 | 2,610,669,983.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 9,324,372.69 | 9,324,372.69 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,552,417.37 | 40,552,417.37 | |
| 未分配利润 | 32,904,671.42 | 31,423,979.09 | -1,480,692.33 |
| 所有者权益合计 | 3,384,704,508.30 | 3,392,548,188.66 | 7,843,680.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,819,842,426.01 | 3,830,794,230.60 | 10,951,804.59 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。