证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2023-020
视觉(中国)文化发展股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 131,982,558.13 | 155,043,265.87 | 155,043,265.87 | -14.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,649,741.92 | 30,512,429.08 | 30,500,502.94 | 85.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,611,972.55 | 30,386,073.33 | 30,374,147.19 | -71.65% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,555,102.60 | 7,045,836.96 | 7,045,836.96 | 134.96% |
基本每股收益(元/股) | 0.0809 | 0.0436 | 0.0435 | 85.98% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0809 | 0.0436 | 0.0435 | 85.98% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.67% | 0.94% | 0.94% | 0.73% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,966,101,253.36 | 3,895,492,173.77 | 3,901,273,117.10 | 1.66% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,417,577,957.66 | 3,371,839,973.66 | 3,371,998,942.88 | 1.35% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况注:财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -36,251.45 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,917,029.31 | 主要系本期收到的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 | 45,582,586.70 | 主要系本期进一步收购成都光厂股权至控股产生的投资收益 |
变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,971.09 | |
减:所得税影响额 | 431,566.28 | |
合计 | 48,037,769.37 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年一季度,公司实现营业收入1.32亿元,同比下降14.87%;实现归属于上市公司股东的净利润5,664.97万元,同比增长85.73%。 报告期内,公司利用AIGC改造公司数字内容交易平台现有产品服务,上线AI智能搜索,提升用户体验。依托AIGC技术研发全新的产品服务,结合用户需求,提供基于场景化的AIGC创意工具。公司依托20多年在数字版权领域积累的经验和优势,发挥区块链的存证、共享、协作、信任的优势,探索AIGC生成内容的确权、管理、交易、溯源全流程。公司鼓励和引导创作者运用AIGC工具进行内容生产,实现AI辅助下的高效生产创作能力。
报告期内,基于音视频发展战略,公司与成都光厂创意科技有限公司签署战略投资协议,进一步收购光厂创意31.6%股权,持股比例达到61.6%,成为光厂创意的控股股东。2022年,光厂创意(VJshi.com)销售额超过1.5亿,同比增长超30%。公司控股光厂创意将大幅提升公司在视频业务领域的销售规模,提升公司在视频领域的市场地位,符合公司音视频发展战略目标;公司2022年直接签约客户数超2.4万家,主要集中于大中型客户,同期光厂创意客户数超20万家,主要集中于中小企业及长尾客户,公司控股光厂创意将大幅提高公司触达中小企业及长尾客户的能力,有利于扩大公司在中小企业、长尾市场的覆盖度,大大增强了公司通过电商平台服务广大中小企业的能力,有利于公司进一步夯实核心主业;公司拥有的视频素材量超过千万,光厂创意拥有本土视频素材超过400万,整合后双方的视频内容资源也将得到进一步加强。为未来公司的视频业务快速发展打下了坚实的基础。
2023年,公司将继续聚焦核心主业,以客户为中心,紧紧围绕“AI+内容+场景”战略目标,抓住AIGC技术创新带来的发展机遇,发挥自身应用场景、内容生态以及AI智能技术的核心优势,立足于中国市场环境和需求变化,打造视觉内容智能交易和服务平台。
以下为其他发生重大变动的报表项目变动情况及原因:
资产负债表项目:
1、报告期末,交易性金融资产较年初减少1,083.59万元,主要系本期收到业绩补偿款所致;
2、报告期末,其他流动资产较年初增加151.21万元,主要系本期增值税留抵税额增加所致;
3、报告期末,长期应收款较年初增加186.91万元,主要系按照摊余成本计量具有融资性质得租赁保证金所致;
4、报告期末,短期借款较年初增加1,008.40万元,主要系本期金融机构借款增加所致;
5、报告期末,一年内到期的非流动负债较年初减少1,228.58万元,主要系本期偿还到期的长期借款所致;
6、报告期末,其他流动负债较年初增加241.76万元,主要系本期增值税待转销项税额增加所致;
7、报告期末,其他综合收益较年初减少1,194.15万元,主要系汇率波动引起外币报表折算差额减少所致。
利润表项目:
8、报告期内,财务费用较上年同期减少133.57万元,主要系上年同期因汇率波动,汇兑损失较多所致;
9、报告期内,其他收益较上年同期增加252.99万元,主要系本期收到政府补助所致;10、报告期内,投资收益较上年同期增加4,465.52万元,主要系本期进一步收购成都光厂31.6%股份至控股产生投资收益所致;
11、报告期内,信用减值损失较上年同期增加560.76万元,主要系应收款项计提坏账增加所致;
12、报告期内,所得税费用较上年同期减少363.35万元,主要系本期企业所得税应纳税额同比减少所致。
现金流量表项目:
13、报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加401.54万元,主要系本期收到政府补助所致;
14、报告期内,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,631.43万元,主要系本期整体支付费用同比减少所致;
15、报告期内,收回投资收到的现金较上年同期减少2,394.50万元,主要系上年同期收到参股基金分红所致;
16、报告期内,取得投资收益收到的现金较上年同期减少653.85万元,主要系上年同期收到参股公司分红较多所致;
17、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加513.13万元,主要系本期研发投入增加所致;
18、报告期内,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少3,800万元,主要系上年同期支付收购款所致;
19、报告期内,收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,013.63万元,主要系本期收到业绩补偿款所致;20、报告期内,偿还债务支付的现金较上年同期减少1,650.50万元,主要系上年同期偿还金融机构借款较多所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 63,733 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
梁军 | 境外自然人 | 11.13% | 77,962,627.00 | 0.00 | ||
吴玉瑞 | 境内自然人 | 10.98% | 76,891,290.00 | 0.00 | 质押 | 25,000,000.00 |
廖道训 | 境内自然人 | 6.69% | 46,840,639.00 | 0.00 | 质押 | 25,820,000.00 |
柴继军 | 境内自然人 | 4.49% | 31,423,828.00 | 23,567,871.00 | ||
香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 2.83% | 19,855,278.00 | 0.00 | ||
杨竣凯 | 境内自然人 | 1.61% | 11,271,300.00 | 0.00 | ||
陈智华 | 境内自然人 | 1.47% | 10,310,000.00 | 0.00 | ||
陕西省国际信 托股份有限公 司-陕国投· 火山12号单 一资金信托 | 其他 | 1.38% | 9,690,000.00 | 0.00 | ||
国泰君安证券 股份有限公司 | 国有法人 | 1.29% | 9,039,622.00 | 0.00 | ||
佟健 | 境内自然人 | 1.15% | 8,027,800.00 | 0.00 | 质押 | 5,720,000.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
梁军 | 77,962,627.00 | 人民币普通股 | 77,962,627.00 | |
吴玉瑞 | 76,891,290.00 | 人民币普通股 | 76,891,290.00 | |
廖道训 | 46,840,639.00 | 人民币普通股 | 46,840,639.00 | |
香港中央结算 有限公司 | 19,855,278.00 | 人民币普通股 | 19,855,278.00 | |
杨竣凯 | 11,271,300.00 | 人民币普通股 | 11,271,300.00 | |
陈智华 | 10,310,000.00 | 人民币普通股 | 10,310,000.00 | |
陕西省国际信 托股份有限公 司-陕国投· 火山12号单 一资金信托 | 9,690,000.00 | 人民币普通股 | 9,690,000.00 | |
国泰君安证券 股份有限公司 | 9,039,622.00 | 人民币普通股 | 9,039,622.00 | |
佟健 | 8,027,800.00 | 人民币普通股 | 8,027,800.00 | |
柴继军 | 7,855,957.00 | 人民币普通股 | 7,855,957.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 廖道训、吴玉瑞、柴继军3名一致行动人为公司实际控制人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东吴玉瑞女士将直接持有的公司无限售流通股16,860,000股(占公司总股本的2.41%)与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,详见公司于2021年2月10日、2021年4月17日披露的《视觉中国:关于控股股东开展融资融券业务的公告》(公告编号:2021-017)、《视觉中国:关于控股股东中止部分融资融券业务的公告》(公告编号:2021-020)。 股东陈智华先生通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,670,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 2023年3月2日,公司收到原控股股东、实际控制人廖道训先生、吴玉瑞女士、梁军女士、柴继军先生、梁世平先生签署的《一致行动关系之部分解除协议书》。股东梁军、梁世平解除一致行动关系,股东廖道训、吴玉瑞、柴继军继续保持一致行动关系。本次一致行动关系的部分解除,导致公司控股股东、实际控制人由廖道训等5名一致行动人变更为廖道训、吴玉瑞、柴继军3人,公司控股股东、实际控制人持有公司股份比例由35.04%降至23.00%。具体内容详见公司于2023年3月3日披露的《视觉中国:关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2023-005)、《视觉中国:简式权益变动报告书》。
2. 因公司独立董事刘春田先生逝世,公司按照相关程序增补陆先忠先生出任公司第十届董事会独立董事,并接任董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期到本届董事会届满之日。上述事项已通过公司第十届董事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年3月30日、4月1日、4月18日披露的《视觉中国:关于独立董事逝世的公告》(公告编号:
2023-008)、《视觉中国:第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-009)、《视觉中国:2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-014)。
3. 截至2023年3月31日,公司股东廖道训先生所持公司股份质押数量为2,582万股,占公司总股本的3.69%;股东吴玉瑞女士所持公司股份质押数量为2,500万股,占公司总股本的3.57%。其他控股股东无股份质押。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:视觉(中国)文化发展股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 261,235,098.83 | 239,979,350.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 5,000,921.59 | 15,836,791.17 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 600,000.00 | 713,100.00 |
应收账款 | 161,680,123.55 | 211,505,960.91 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 8,030,080.55 | 7,943,937.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 33,401,672.25 | 43,213,308.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 24,975,855.21 | 30,333,524.96 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,781,692.03 | 3,269,591.73 |
流动资产合计 | 474,729,588.80 | 522,462,040.41 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,146,385.09 | 2,277,266.95 |
长期股权投资 | 1,260,991,136.60 | 1,305,245,243.85 |
其他权益工具投资 | 52,921,783.83 | 52,921,783.83 |
其他非流动金融资产 | 14,550,050.23 | 14,550,050.23 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,744,922.32 | 1,413,092.39 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 34,032,307.10 | 32,838,709.55 |
无形资产 | 197,683,937.91 | 203,157,852.78 |
开发支出 | 4,594,152.81 | |
商誉 | 1,364,299,800.16 | 1,203,187,451.34 |
长期待摊费用 | 4,398,847.20 | 4,319,254.85 |
递延所得税资产 | 10,569,081.31 | 10,279,644.18 |
其他非流动资产 | 541,439,260.00 | 548,620,726.74 |
非流动资产合计 | 3,491,371,664.56 | 3,378,811,076.69 |
资产总计 | 3,966,101,253.36 | 3,901,273,117.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,090,174.78 | 6,186.86 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 124,317,630.55 | 149,377,402.55 |
预收款项 | ||
合同负债 | 91,684,296.59 | 86,887,728.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,184,686.30 | 16,822,725.67 |
应交税费 | 22,503,710.89 | 20,834,348.09 |
其他应付款 | 8,931,952.08 | 9,311,621.95 |
其中:应付利息 | 1,016,635.03 | 1,053,276.45 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 14,357,697.64 | 26,643,497.62 |
其他流动负债 | 7,375,673.05 | 4,958,100.58 |
流动负债合计 | 292,445,821.88 | 314,841,611.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,861,444.85 | 25,348,264.71 |
长期应付款 | 198,920,800.00 | 169,150,400.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 13,712,430.75 | 16,611,543.67 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 238,494,675.60 | 211,110,208.38 |
负债合计 | 530,940,497.48 | 525,951,820.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 73,892,895.00 | 73,892,895.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,612,253,007.12 | 1,611,382,206.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 16,198,854.63 | 28,140,382.88 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,314,679.10 | 29,314,679.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,685,918,521.81 | 1,629,268,779.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,417,577,957.66 | 3,371,998,942.88 |
少数股东权益 | 17,582,798.22 | 3,322,354.02 |
所有者权益合计 | 3,435,160,755.88 | 3,375,321,296.90 |
负债和所有者权益总计 | 3,966,101,253.36 | 3,901,273,117.10 |
法定代表人:廖杰 主管会计工作负责人:刘楠 会计机构负责人:卢文菁
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 131,982,558.13 | 155,043,265.87 |
其中:营业收入 | 131,982,558.13 | 155,043,265.87 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 129,126,055.61 | 131,973,852.99 |
其中:营业成本 | 57,304,567.24 | 60,729,648.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 686,518.64 | 477,043.18 |
销售费用 | 23,094,851.87 | 24,371,644.97 |
管理费用 | 30,363,808.27 | 30,111,542.14 |
研发费用 | 16,576,518.07 | 13,848,444.29 |
财务费用 | 1,099,791.52 | 2,435,530.41 |
其中:利息费用 | 1,892,519.11 | 3,592,574.90 |
利息收入 | 659,357.80 | 275,866.15 |
加:其他收益 | 2,917,029.31 | 387,070.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 54,150,547.14 | 9,495,360.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,828,439.99 | 9,495,360.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,260,479.55 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,939,831.00 | 2,667,812.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 144,660.57 | |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 58,244,727.52 | 35,764,316.34 |
加:营业外收入 | 5,977.61 | |
减:营业外支出 | 36,257.97 | 315,074.71 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填 | 58,214,447.16 | 35,449,241.63 |
列) | ||
减:所得税费用 | 1,288,269.95 | 4,921,786.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,926,177.21 | 30,527,455.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,926,177.21 | 30,527,455.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,649,741.92 | 30,500,502.94 |
2.少数股东损益 | 276,435.29 | 26,952.08 |
六、其他综合收益的税后净额 | -11,941,528.25 | -2,785,250.84 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,941,528.25 | -2,785,250.84 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -11,941,528.25 | -2,785,250.84 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -11,941,528.25 | -2,785,250.84 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 44,984,648.96 | 27,742,204.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,708,213.67 | 27,715,252.10 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 276,435.29 | 26,952.08 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0809 | 0.0435 |
(二)稀释每股收益 | 0.0809 | 0.0435 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:廖杰 主管会计工作负责人:刘楠 会计机构负责人:卢文菁
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,468,699.13 | 175,552,154.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 131,633.25 | 1,304.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,275,234.78 | 259,848.10 |
经营活动现金流入小计 | 172,875,567.16 | 175,813,306.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,992,693.92 | 83,130,547.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,800,969.01 | 43,982,460.36 |
支付的各项税费 | 9,957,141.80 | 9,770,519.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,569,659.83 | 31,883,942.70 |
经营活动现金流出小计 | 156,320,464.56 | 168,767,469.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,555,102.60 | 7,045,836.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 9,224,523.06 | 15,763,001.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | 1,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,136,283.32 | |
投资活动现金流入小计 | 29,362,106.38 | 15,764,651.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,932,588.84 | 4,801,268.46 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,932,588.84 | 42,801,268.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,429,517.54 | -27,036,617.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,589,148.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,589,148.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,144,887.50 | 26,649,841.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,146,355.27 | 1,523,001.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,261,469.25 | 6,552,215.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18,552,712.02 | 34,725,058.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,963,564.02 | -34,725,058.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -765,307.53 | -284,313.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,255,748.59 | -55,000,152.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,019,350.24 | 315,986,189.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 252,275,098.83 | 260,986,037.62 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
视觉(中国)文化发展股份有限公司董事会
2023年04月27日