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东北证券:2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 下载公告
公告日期:2021-05-12

东北证券股份有限公司2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2021年1-4月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

一、公司主要财务数据概况(合并口径)

公司2020年末经审计净资产为174.13亿元,借款余额为206.68亿元。截至2021年4月30日,公司借款余额为248.98亿元,累计新增借款42.30亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为24.29%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

不适用。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2021年4月30日,公司债券(公开发行公司债券、证券公司次级债券、公开发行短期公司债券和证券公司短期融资券)余额为218.60亿元,较2020年年末增加18.60亿元,变动数额占上年末净资产比例为10.68%,主要系公开发行短期公司债券和公开发行公司债券增加所致。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2021年4月30日,公司其他借款(主要为收益凭证)余额为30.38亿元,较2020年年末增加23.70亿元,变动数额占上年末净资产比例为13.61%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定,募集资金主要用于补充公司营运资金、调整公司负债结构等,以满足公司经营和发展需要,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息。目前,公司业务经营情况正常,上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他需说明事项

上述财务数据均为合并口径,除2020年年末净资产数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。


  附件:公告原文
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