华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
华讯方舟股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管
人员)李湘平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 128
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
控股股东、华讯科技 指 华讯方舟科技有限公司
第二大股东、中国恒天 指 中国恒天集团有限公司
南京华讯 指 南京华讯方舟通信设备有限公司
成都国蓉 指 成都国蓉科技有限公司
华研方舟 指 华研方舟(北京)信息研究院有限公司
北京华鑫、华鑫方舟 指 北京华鑫方舟科技有限公司
吉研高科 指 吉林市吉研高科技纤维有限公司
天鹅新纤 指 保定天鹅新型纤维制造有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
恒天天鹅 指 恒天天鹅股份有限公司，现更名为华讯方舟股份有限公司
公司、本公司、华讯方舟 指 华讯方舟股份有限公司
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华讯方舟 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华讯方舟股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华讯方舟
公司的外文名称（如有） Huaxun Fangzhou Co., Ltd
公司的法定代表人 吕向阳
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘俊超
深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区
联系地址
37 栋
电话 0755-29663118
传真 0755-29663108
电子信箱 liujunchao@huaxunchina.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 972,190,965.10 317,006,231.45 206.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,991,094.48 3,791,996.22 2,985.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,559,378.93 -120,126,044.12 196.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,892,438.73 -112,802,777.53 197.42%
基本每股收益（元/股） 0.1545 0.0050 2,990.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1545 0.0050 2,990.00%
加权平均净资产收益率 10.00% 0.27% 9.73%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,859,798,384.55 2,627,482,943.93 8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,305,659,673.99 1,111,955,179.51 17.42%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -523,004.28
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,784,479.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
96,657.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,273.64
减：所得税影响额 460,365.94
少数股东权益影响额（税后） 525,325.12
合计 1,431,715.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件产品销售增值税实际税
负超过 3%部分增值税即征 14,158,450.18 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助
即退
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司经营层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定，根据董事会制定的相关战略，并结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极推进公
司资源优化配置，推动主业持续稳定发展，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。
在业务发展方面，公司已逐步形成了以电磁信息、情报侦察、特种飞行器、模块化产品、模拟仿真系
统、数据链、自组网设备、光学成像系统、制导与控制、航空稳瞄、无人作战平台、智能信息系统等为主
的业务体系，完备的产品体系构筑了强大的市场发展基础。同时，产品体系满足于信息化条件下陆、海、
空、天、电军事应用的需求，符合我国国防建设需要和国防工业发展方向。
报告期内，公司实现营业收入97,219.10万元，实现净利润为11,699.11万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
1、本报告期内的军事通信及配套业务较上
年同期的传统化纤业务的销售大幅增长；
2、公司下属子公司南京华讯方舟通信设备
有限公司部分业务在 2015 年年末发货时间
出现偏差，财务记录收入时间与实际发货时
营业收入 972,190,965.10 317,006,231.45 206.68% 间不在同一会计期间，相应的跨期收入在本
报告期内进行了确认；
3、2015 年公司主要客户由于受到相关客观
因素的影响导致业务短期停滞，本报告期内
相关影响因素已经消除，公司对该客户已恢
复正常销售。
营业成本 759,291,369.73 299,401,341.17 153.60% 主要原因为随着营业收入的增长而增长。
主要原因为本报告期公司加大营销体系建
销售费用 9,014,012.76 6,522,541.47 38.20% 设和产品推广力度，导致销售费用同比增长
较快。
1、传统化纤业务人员置出，员工人数下降
导致职工薪酬大幅减少；
管理费用 49,690,111.72 110,231,141.72 -54.92%
2、去年同期化纤业务产生待工损失金额较
大。
主要原因为短期借款本期较去年同期大幅
财务费用 25,379,592.19 6,483,239.00 291.46%
增加，导致利息支出增加。
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
所得税费用 25,194,453.26 3,669,122.32 586.66% 主要原因为本报告期内利润总额大幅增加。
主要原因为本报告期内军事通信及配套产
研发投入 18,053,007.96 1,681,764.94 973.46%
品研发投入力度加大。
经营活动产生的现金流 主要原因为本报告期内销售商品、提供劳务
109,892,438.73 -112,802,777.53 197.42%
量净额 收到的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流 主要原因为去年同期资产重组置出银行存
-29,365,486.34 -211,906,503.96 86.14%
量净额 款的金额较大。
筹资活动产生的现金流 主要原因为去年同期拆入资金金额较大，同
70,567,473.92 390,223,621.60 -81.92%
量净额 时本期偿还之前拆入的资金金额较大。
主要原因为本报告期经营活动产生的现金
现金及现金等价物净增
151,094,427.72 65,514,340.11 130.63% 流量净额及投资活动产生的现金流量净额
加额
大幅增加所致。
主要原因为上年同期其他应收款计提坏账
资产减值损失 440,480.52 6,687,966.95 -93.41%
准备金额较大。
主要原因为上年同期置产置换处置子公司
投资收益 96,657.53 121,746,667.89 -99.92%
产生了大额投资收益。
主要原因为本期收到的软件产品增值税即
营业外收入 17,140,640.19 5,080,490.06 237.38%
征即退税款较多。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
碳纤维材料制造 10,536,030.00 6,678,629.44 36.61% -41.91% -43.53% 1.82%
军事通信及配套
436,170,805.77 251,712,066.48 42.29% 454.81% 287.19% 24.98%
业务
IT 设备业务 524,501,438.71 500,898,873.81 4.50% 100.00% 100.00% 4.50%
化学纤维制造 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 1.37%
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其他 982,690.62 1,800.00 99.82% -92.46% -99.99% 95.85%
分产品
碳纤维制造品 10,536,030.00 6,678,629.44 36.61% -41.91% -43.53% 1.82%
军事通信及配套
436,170,805.77 251,712,066.48 42.29% 454.81% 287.19% 24.98%
产品
IT 设备业务 524,501,438.71 500,898,873.81 4.50% 100.00% 100.00% 4.50%
化学纤维制造品 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 1.37%
其他 982,690.62 1,800.00 99.82% -92.46% -99.99% 95.85%
分地区
国内 972,190,965.10 759,291,369.73 21.90% 273.59% 216.30% 14.15%
国外 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 4.52%
四、核心竞争力分析
（1）产业发展优势
我国军队信息化建设正处于快速发展的关键时期，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武
器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。从最新的国际军事发展趋势来看，目前C4ISR
是“武器系统化、国防信息化”的 最高水平，是打赢信息化战争的关键。从我国的国防力量发展规划来看，
“十三五”期间是我国国防升级换代、军事信息化建设从“单项信息技术应用”到“信息系统集成”的转型期，
即打造C4ISR的关键时期。公司自主研发的军事通信系列产品可广泛应用于C4ISR。
（2）核心技术优势
公司历来重视研发投入，主导以技术创新引领市场趋势，依托于全球领先的人才体系和技术体系，已
积累了新型超宽带相控阵天线、全彩、通透型头载显示设备、电磁信息、特种飞行器、数字伺服控制、精
密与超精密光电集成、光电及无人系统集成与产品总装总调等一系列企业核心技术能力。在特种电源、航
空稳瞄、制导与控制、飞机自动操控装置、无线智能天线技术、定向天线自组网技术、恒模调制和单载波
频域均衡技术等产品领域，形成（配套）科研和批产优势。
（3）高素质人才优势
公司积极建设高管团队，已形成了一支知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备长远战略发展
眼光的高管团队，具备了带领公司进一步做大做强的经营管理能力，并不断完善公司各项管理体系，希望
在公司强劲的发展势头下，通过有效的管理体系增强发展动力、防范经营风险。同时，经过多年的发展，
公司培养和引进了一批在无线通信、信息采集、数据存储、无线电监测等领域的高水平技术人才。一方面，
公司承继了华讯科技军工通信业务研发团队，并以此为基础进一步补充了无线通信领域的专业人才；另一
方面，公司依托电子科技大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、解放军理工大学、四川大学等数十家著
名高校和科研机构，建立起长效技术合作和人才培养机制，目前已经建成较高素质的科技人才队伍。公司
的研发队伍长期致力于军事通信及配套领域的产品研发工作，拥有丰富的技术研发及管理经验。公司通过
制定完善的研发管理制度，建立研发人员激励机制，保证研发人员的持续稳定和不断创新，同时高度重视
对研发队伍的后续培养，建立了支持公司中长期研发战略的人才储备机制，保障研发核心职位的人才引进
和储备。
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（4）市场拓展优势
公司搭建了深圳总部管理平台，打造了南京、成都、北京三大产业基地，建成了产品研发、销售、售
后支持等完整的服务网络，建立了一支经验丰富、市场开拓能力突出的营销队伍。同时，公司与多家国防
工业领域的科研院所和工业单位建立了需求沟通、采购供应、研制开发和服务等方面的良好关系，并成为
合格供应商，在行业内建立了良好的信誉和客户资源。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
上海浦东
2016 年 2016 年
发展银行 保证收益 《惠至
无 否 1,500 02 月 04 03 月 04 1,500 3.8 3.8
股份有限 型 28 天》
日 日
公司北京
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
分行万寿
路支行
上海浦东
发展银行 《财富班
2016 年 2016 年
股份有限 保证收益 车1号
无 否 1,400 03 月 09 04 月 08 1,400 3.45 3.45
公司北京 型 （30
日 日
分行万寿 天）》
路支行
上海浦东
发展银行
2016 年 2016 年
股份有限 保证收益 《惠至
无 否 500 04 月 18 05 月 16 500 1.23 1.23
公司北京 型 28 天》
日 日
分行万寿
路支行
上海浦东
发展银行
2016 年 2016 年
股份有限 保证收益 《惠至
无 否 500 05 月 23 06 月 20 500 1.19 1.19
公司北京 型 28 天》
日 日
分行万寿
路支行
上海浦东
发展银行 《财富班
2016 年 2016 年
股份有限 保证收益 车1号
无 否 500 06 月 24 07 月 25
公司北京 型 （30
日 日
分行万寿 天）》
路支行
合计 4,400 -- -- -- 3,900 9.67 9.67
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
华讯方舟股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
南京华讯
方舟通信 军用通讯业
子公司 通信业 100,000,000.00 1,413,188,423.02 358,737,685.79 929,311,761.86 150,411,092.11 142,772,400.96
设备有限 务
公司
成都国蓉
军用电子产
科技有限 子公司 通信业 60,000,000.00 148,022,194.65 | 华讯方舟：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-17 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |