读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
亚太实业:2015年年度报告(已取消)
公告日期:2016-04-30
海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
海南亚太实业发展股份有限公司
       2015 年年度报告
           2016-034
    2016 年 04 月
                                         海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人安双荣、主管会计工作负责人王军军及会计机构负责人(会计主
管人员)王军军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)给本公司出具了否定意见的《内部
控制审计报告》并指出来公司内部控制存在的重大缺陷,敬请投资者阅读并注
意投资风险。
    本报告中所涉及的有关公司未来发展等前瞻性陈述,不构成公司对投资者
的实际承 诺,请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述媒
体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年
度报告全文,并请特别注意下列风险因素:
    1、政策法律风险   公司主营业务为房地产住宅产品的开发,随着房地产
利润率的下降以及大型房企集中度的进一步增加,公司需及时调整战略来应对
国家的宏观调控和市场竞争。未来的 3-5 年,房地产市场竞争将会更加激烈,
特别是一二线城市。公司作为区域型房地产企业,应对竞争以及政策变化的能
力相对较弱,也势必影响公司经营管理和战略的实施。            2、财务风险           房地
                                        海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
产企业是资本密集型企业,现金流是企业的生命线。国家通过金融、税务等措
施来调控房地产市场,进而影响公司的财务管理和资金筹措,给公司的战略执
行带来风险。     3、项目运营风险   由于房地产项目自身投资规模大、涉及环
节多、开发周期长、资金回笼较慢,其投资收益容易受社会经济环境以及政府
政策的影响,从而使房地产投资成为高风险的经济活动。同时,房地产开发还
涉及到政府部门、施工单位、消费者等诸多主体,涉及到大量的政策、法律法
规问题,因此房地产项目的运营风险始终贯穿项目开发的整个过程。                   4、新
的产业进入风险     从公司战略转型出发,制定了多元化投资的发展目标。虽然
经过了一年多的摸索和行业拓展,但对于公司来说,医药等领域,目前还未深
入到相关行业以及建立相应的团队,在今后的并购和投资中缺乏相关经验和资
源的对接,具有一定的准入风险以及后续的管理风险。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                 海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 68
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157
                                            海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司、本公司              指   海南亚太实业发展股份有限公司
兰州亚太                  指   兰州亚太工贸集团有限公司
兰州太华                  指   兰州太华投资控股有限公司
北京大市                  指   北京大市投资有限公司
伟慈制药                  指   兰州伟慈制药有限责任公司
同创嘉业                  指   兰州同创嘉业房地产开发有限公司
天津绿源                  指   天津市绿源生态能源有限公司
济南固锝                  指   济南固锝电子器件有限公司
蓝景丽家                  指   北京蓝景丽家明光家具建材有限公司
董事会                    指   海南亚太实业发展股份有限公司董事会
股东会                    指   海南亚太实业发展股份有限公司股东会
希格玛所                  指   希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华、瑞华所              指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                 海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 亚太实业                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           海南亚太实业发展股份有限公司
公司的中文简称           亚太实业
公司的法定代表人         安双荣
注册地址                 海南省海口市人民大道 25 号
注册地址的邮政编码       570125
办公地址                 甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 室
办公地址的邮政编码       730000
公司网址                 无
电子信箱                 ytsy000691@163.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                曹亚伟                                  马千里
                                    甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406 甘肃省兰州市城关区中山路 156 号 2406
联系地址
                                    室                                      室
电话                                0931-8439763                            0931-8439763
传真                                0931-8439763                            0931-8439763
电子信箱                            ytsy000691@163.com                      ytsy000691@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会秘书处
四、注册变更情况
组织机构代码                        91460000201263595J
公司上市以来主营业务的变化情况(如 公司原发起成立时名称为海南寰岛实业股份有限公司,主营业务主要是房地产开
                                                                      海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
有)                                  发与经营。2008 年 7 月公司名称变更为海南联合油脂科技发展有限公司,主营业
                                      务为棕榈油贸易。2010 年 2 月公司名称变更为现有名称,现主营业务为房地产开
                                      发与销售。
                                      公司原系由中国寰岛(集团)公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南
                                      分行等单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 1 月,经中
                                      国证监会批准,发行社会公众股 3100 万股,1997 年 2 月 28 日,公司股票正式在
                                      深圳证券交易所挂牌上市。2001 年 5 月 21 日,中国寰岛(集团)公司将其所持
                                      本公司 7094.72 万股国有法人股过户给天津燕宇置业有限公司,天津燕宇置业有
历次控股股东的变更情况(如有)        限公司成为本公司第一大股东即控股股东。2006 年 9 月 22 日,天津燕宇置业有
                                      限公司与北京大市投资有限公司签订了《股份转让协议》,天津燕宇将其持有的本
                                      公司 3222.02 万股社会法人股转让给北京大市,北京大市成为公司的控股股东。
                                      2009 年 3 月 31 日,本公司控股东变更为兰州亚太工贸集团有限公司。目前,兰
                                      州亚太及其关联方兰州太华投资控股有限公司合计持有本公司股份 49,454,395
                                      股,占本公司总股本的 15.3%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            西安高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名                  李强、张银福
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                              本年比上年增
                                                         2014 年                                       2013 年
                                2015 年                                            减
                                                调整前             调整后        调整后       调整前             调整后
营业收入(元)               104,716,075.94 34,325,016.30 13,128,892.60            697.60% 22,494,467.00 32,384,477.00
归属于上市公司股东的净利
                              11,593,772.13 -20,945,477.95 -43,070,974.36          126.92%   2,626,252.61   -4,969,065.91
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               2,228,449.80 -19,444,221.69 -14,479,435.48         -115.39%    317,759.75    -4,707,117.97
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                             -34,910,067.92   -6,747,685.57   -6,746,685.57       -417.44%   2,200,086.06    2,200,086.06
额(元)
                                                                    海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
基本每股收益(元/股)                0.0359         -0.0684         -0.1332        126.95%         0.0097        -0.0154
稀释每股收益(元/股)                0.0359         -0.0684         -0.1332        126.95%         0.0097        -0.0154
加权平均净资产收益率                 16.26%         14.29%         -49.31%         132.98%         1.90%          -5.06%
                                                                              本年末比上年
                                                      2014 年末                                      2013 年末
                                2015 年末                                        末增减
                                                调整前           调整后          调整后        调整前        调整后
总资产(元)                  286,904,163.60 303,788,354.10 349,999,627.61         -18.03% 285,518,292.44 280,365,564.04
归属于上市公司股东的净资
                               81,354,867.63 128,324,788.00 70,532,573.29           15.34% 149,270,265.95 85,162,425.56
产(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、2015 年度无会计政策变更      二、前期会计差错更正详见希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)《关于海南亚太实业发
展股份有限公司会计政策变更、前期会计差错更正的专项审核报告》【希会审字(2016)1690 号】             1、公司于 2016 年 2
月 22 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(【2016】12 号),指出公司 2010 年——2014 年信息披露存在以下
违法事实:     (1)亚太实业投资持股企业济南固锝电子器件有限公司对质量索赔款会计处理不当,导致亚太实业 2012 年
虚减净利润 2,570,440.80 元、2013 年虚增净利润 2,570,440.80 元。      (2)亚太实业 2013 年未计提所持济南固锝长期股权
投资减值准备,导致 2013 年虚增净利润 2,377,904.37 元。        (3)亚太实业控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司
未按披露的会计政策和《企业会计准则》确认收入,导致亚太实业 2010 年、2011 年、2012 年、2014 年分别虚增营业收入
9,714,582.00 元、41,226,983.00 元、11,230,060.00 元、21,196,123.70 元,分别占其当期营业收入的 100%、100%、21.78%、
59.53%,2013 年虚减营业收入 9,890,010.00 元。 公司对上述《行政处罚决定书》所述财务数据错报金额进行了复核确认,
同时对营业成本、开发成本重新进行计算确认,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规
定,公司对上述事项作为前期差错作出了追溯重述: 调整减少 2010 年营业收入 9,714,582.00 元,相应调整减少 2010 年度
营业成本 5,462,594.70 元、调整增加存货 5,367,594.70 元、调整增加预收账款 9,714,582.00 万元、调整增加应付账款 43,000.00
元、调整减少预付账款 20,000.00 元、调整增加销售费用 158,000.00 元、调整减少未分配利润 3,711,268.91 元。          调整减少
2011 年度营业收入 41,226,983.00 元,相应调整减少 2011 年度营业成本 24,453,048.56 元、调整增加预付账款 90,675.20 元、
调整增加存货 29,709,968.06 元、调整增加应付账款 43,000.00 元、调整增加预收款项 50,941,565.00 元、调整减少未分配利润
47,727,106.08 元。   调整减少 2012 年度营业收入 11,230,060.00 元,相应调整增加 2012 年度营业成本 2,012,351.91 元、调
整增加销售费用 251,405.04 元、调整增加存货 40,124,393.11 元、调整增加应付账款 15,763,468.00 元、调整增加预收款项
59,038,339.00 元、调整减少未分配利润 56,512,521.87 元。       调整增加 2013 年度营业收入 9,890,010.00 元,相应调整增加
2013 年度营业成本 12,958,327.42 元、调整减少预付款项 3,278,629.40、调整增加存货 30,403,370.29 元、调整增加应付账款
11,761,637.00 元、调整增加预收账款 53,150,160.00 元、调整增加其他应付款 36,000.00 元,调整增加销售费用 77,000.00 元、
调整减少未分配利润 64,107,840.39 元。 调整减少 2014 年度营业收入 21,196,123.70 元,相应调整减少 2014 年度营业成本
25,966,173.25 元、调整减少预付款项 3,278,629.40 元、调整增加存货 50,948,345.72 元、调整增加应付账款 10,165,781.00 元、
调整增加预收款项 70,575,917.70 元、调整增加其他应付款 72,000.00 元、调整增加销售费用 36,000.00 元、调整增加管理费
用 54,975.82 元、调整减少未分配利润 86,116,130.42 元。    2、公司 2007 年投资的共同控制企业北京蓝景丽家明光家具建
材有限公司无实际生产经营,自 2008 年起公司无法取得该公司财务报表。2009 年度,对该股权投资计提 7000 万元的减值
准备并追溯调整了 2008 年度的会计报表。本期末,公司在复核长期股权投资减值准备时根据北京蓝景丽家明光家具建材有
限公司实际已于 2011 年 12 月被吊销营业执照,公司已不再存续等证据对其余 2989 万元长期股权投资全额计提减值准备,
并作为重大会计差错更正追溯调整了 2011 年度财务报表。          根据上述重大差错更正追溯调整如下:调整 2011 年资产减值
损失 29,899,564.90 元,相应调整减少 2011-2014 年度长期股权投资 29,899,564.90 元。         3、公司为已破产终结的控股子公
司天津绿源生态能源有限公司(以下简称“天津绿源”)提供连带担保责任的交通银行天津市分行的银行借款 19,800,000.00
元(期限为 2003 年 10 月 29 日至 2004 年 9 月 22 日)已逾期且涉及司法诉讼;公司为天津绿源提供连带担保责任的中国农业
银行天津分行金信支行的银行借款 44,800,000.00 元(期限为 2005 年 6 月 24 日至 2006 年 6 月 11 日)已逾期且涉及司法诉讼。
                                                                  海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
2008 年,公司为上述事项计提预计负债 20,000,000.00 元。      2014 年 5 月 16 日,天津市西青区人民法院民事裁定书(2010)
青破字第 3-5 号裁定天津市绿源破产程序终结,根据该民事裁定书规定,交通银行天津市分行申报的债权金额为 14,314,466.94
元,确认的清偿金额为 512,653.31 元,未清偿金额为 13,801,813.63 元,中国农业银行天津分行和平支行(原中国农业银行
天津分行金信支行)申报的债权金额为 35,925,947.78 元,确认的清偿金额为 1,286,639.32 元,未清偿金额为 34,639,308.46
元。以上两贷款合计未清偿金额为 48,441,122.09 元。       本期末,公司根据天津绿源已于 2014 年破产终结,其债务未清偿
金额已变为贵公司现时义务为依据,对原预计负债与未清偿金额差异 28,441,122.09 元补计预计负债;同时,按照公司控股
股东兰州亚太工贸集团有限公司作为的承诺,计提其他应收款 28,441,122.09 元并计入资本公积 28,441,122.09 元。并作为重
大会计差错更正追溯调整了 2014 年财务报表。 根据上述重大会计差错更正追溯调整如下:调整增加 2014 年度预计负债
28,441,122.09 元、营业外支出 28,441,122.09 元。调整增加 2014 年度其他应收款 28,441,122.09 元、资本公积 28,441,122.09
元。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                            单位:元
                                      第一季度              第二季度            第三季度             第四季度
营业收入                                 7,926,361.00         11,896,766.00       11,264,133.00        73,628,815.94
归属于上市公司股东的净利润                877,577.03           1,317,165.42        1,247,122.66         8,151,907.02
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          278,443.31             417,918.76          395,695.14         2,586,489.76
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              -2,642,476.80         -3,966,123.69       -3,755,217.57       -24,546,249.87
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
公司于2016年2月22日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(【2016】12号),指出公司2010年——2014年信
息披露存在以下违法事实:
(1)亚太实业投资持股企业济南固锝电子器件有限公司对质量索赔款会计处理不当,导致亚太实业2012年虚减净利润
2,570,440.80元、2013年虚增净利润2,570,440.80元。
(2)亚太实业 2013 年未计提所持济南固锝长期股权投资减值准备,导致2013 年虚增净利润2,377,904.37元。
(3)亚太实业控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司未按披露的会计政策和《企业会计准则》确认收入,导致亚太
实业2010年、2011年、2012年、2014年分别虚增营业收入9,714,582.00元、41,226,983.00元、11,230,060.00元、21,196,123.70
元,分别占其当期营业收入的 100%、100%、21.78%、59.53%,2013年虚减营业收入9,890,010.00元。
                                                              海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司对上述《行政处罚决定书》所述财务数据错报金额进行了复核确认,同时对营业成本、开发成本重新进行计算确认,根
据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定,公司对上述事项作为前期差错作出了追溯重述。
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2015 年金额       2014 年金额       2013 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            9,269,906.92      -119,323.13       -210,097.64
值准备的冲销部分)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                            -28,441,122.09
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          95,415.41         -31,093.66       -51,850.30
合计                                        9,365,322.33    -28,591,538.88      -261,947.94        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主营业务主要由房地产开发构成。从各业务发展情况看,房地产开发业务经营周期长,是公司收入的主要来
源,但受房地产政策及项目储备、开发周期的影响,经营业绩存在波动性。在产业布局上,公司立足兰州市永登县,深度挖
潜永登县当地市场。报告期内,公司在永登县在建项目1个(永登玫瑰园)。
报告期内,公司主要营收来自于永登玫瑰园项目的余房交付。由于近几年受国家对房地产行业宏观调控的影响,房地产行业
景气度整体呈下降趋势,房地产公司融资成本不断上升,毛利率整体走低。公司为控制经营风险,近年来拿地更趋谨慎,开
发的项目也逐渐转为刚需楼盘,因此,近两年来公司开发项目的毛利率相较于前几年有一定幅度的下降。随着调控政策的调
整及市场的回暖,公司房地产项目的毛利率趋于回稳并将回归到行业毛利率的平均水平。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                           重大变化说明
                                  本公司与兰州亚太于 2015 年 12 月 17 日在甘肃省兰州市签订《股权转让协议书》,
                                  将持有的伟慈制药 100%股权以总价款 420 万元转让给兰州亚太。本次股权转让完
股权资产
                                  成后,本公司不再持有伟慈制药股权。公司 2015 年 12 月 20 日召开的第七届董事
                                  会 2015 年第九次会议审议通过了该股权转让议案。
固定资产                          无重大变化
无形资产                          无重大变化
在建工程                          无重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、成本控制优势
企业在兼顾产品价值和目标客户购买力的基础上,根据预期的目标收益锁定产品的基本目标成本,制定项目成本预算。在开
发管理方面,从规划、设计、施工到销售、物业服务各个环节,坚持以成本预算控制为中心,一方面保障决定产品质量与品
质的必要投入,另一方面压缩控制非必要的成本开支,力求精简高效;在成本控制方面,实行严格的成本核算流程,责任主
体的报酬与每一环节质量、成本控制结果相挂钩,有效控制了项目成本,提升了公司盈利水平。
2、科学的管理机制
公司引入了流程管理体系及绩效管理体系,贯彻实施标准化运营,简化流程环节,进行充分授权,开展全面预算管理,健全
公司考核。流程管理体系对公司房地产项目开发过程中所涉及的各项业务均规定了明确的工作及管理流程,使房地产开发全
流程明确到每道工序、完成每项任务的具体天数、负责单位,最大限度地保证了公司各个项目按照统一标准、流程进行开发,
                                                            海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
保证了工程质量与效率,并且形成了标准化的运营体系。
3、稳健的财务管理
现金流是企业的生命线,利润是企业的成长线。公司在项目融资上将把控资金风险始终放在第一位,在有效把握融资机会的
同时,控制了财务成本和风险。多年来,公司的综合资金成本在同行业中均保持较低水平。这为公司未来继续扩大规模提供
了充足的杠杆空间,也成为现阶段公司重要的核心竞争优势之一。公司自2014年以来,实行了快速去库存的现金回笼政策,
保证了充足的现金流,并较大程度降低了资产负债率,增强了抗风险能力。
                                                               海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                 第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,全球经济复苏遇阻,不确定性加大。中国经济受结构调整、产能过剩影响,投资持续低迷,经济增速进一步放缓。
房地产市场在“促消费、去库存”的总基调中逐步回暖,供需两端宽松政策促进市场低开高走,量价回升,市场库存压力得到
结构性缓解。从需求端来看,中央多轮降准降息,并通过降低首套及二套房首付比例、减免税费、放开准入等措施,构建宽
松的市场环境。地方政策灵活调整,采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消费。从供应端来看,土地供应
控规模、调结构,并加大保障性住房货币化安置,改善市场环境。多轮政策组合奠定了楼市回暖基础。同时,包括户籍改革、
公积金改革、保障房货币化等在内的长效机制正在积极推进,支持房地产市场的持续健康发展。2015年全国商品房销售面积
为12.85亿平方米,同比增长6.5%;销售金额为87,281亿元,同比增长14.4%。市场环境虽然日趋宽松,但城市分化不可避免。
从各级城市来看,一线城市因人口、资源及财富持续集聚,各类需求旺盛,房价始终表现坚挺,在宽松政策助力下,改善性
需求明显释放。二三线城市虽在政策刺激下需求量稳步释放,但高库存下房价上涨动力不足,各月份房价处于小幅波动状态,
波动幅度均在0.5%以内。总体来看,自2014 年11月21日央行降息以来,2015年地产行业处于降息周期、销售恢复期、宽松
政策推动下,房地产市场整体平稳回暖。一线及部分二线热点城市住房需求明显释放,价升量涨;但多数城市受库存偏高及
经济不景气的影响,虽然市场成交呈现恢复态势,但是价格回升依然面临较大压力。
在行业大背景下,公司重视客户体验、提升产品品质,把握持续低利率环境带来的市场机会,认真完成各项经营管理工作。
报告期内,公司推进相关工作的具体情况如下:
一、认真落实整改措施
2015年6月5日中国证监会海南监管局下发了《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,决定对公司立案调查。2015年7
月7日中国证监会海南监管局下发了《行政监管措施决定书》,对公司作出了采取责令改正措施的决定。2015年11月19日,
公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》。
收到上述立案调查及行政监管措施的决定后,公司及时采取了如下措施,并将相关工作贯穿于日常经营管理过程中:
1、组织董事、监事、高级管理人员及相关部门人员学习相关法律、法规和公司的规章制度,统一认识,统一思想。
2、按照相关法律法规和公司规章制度,对公司相关工作开展自查,加强内部风险管理,提高公司治理水平和规范运作水平,
维护公司及全体股东的合法权益,保障公司稳定、持续、健康发展。
3、保证公司正常的生产经营管理活动。
4、按照相关规定和程序,在厘清事实的基础上,实事求是地向监管部门反映情况,有针对性地进行陈述、申辩,最大程度
地维护公司权益。
5、确保及时、真实、准确、完整地披露相关信息。
二、积极筹备非公开发行,为主营业务的转型升级做好必要的准备工作
公司第七届董事会2014年第二次会议,第七届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次<非
公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》、《关于公司与兰州亚太工贸集团有限公司之附条件生效股份认购合同
的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会审议同意兰州亚太工贸集团有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限公司股权转让协议>的议案》、
《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于本次<非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(修
                                                               海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
订稿)>的议案》、《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》等议案。
本次公司拟非公开发行人民币普通股15,000万股,募集资金总额为 67,500 万元,扣除发行费用后将用于收购伟慈制药100%
股权,对伟慈制药进行增资投资建设凝血酶生产及中成药研发生产项目和补充公司流动资金。
2015 年3 月11 日,本公司收到海口市龙华区人民法院的《传票》、《应诉通知书》及万恒星光(北京)投资有限公司和星光
浩华(北京)投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所的《民事起诉状》,该诉状请求法院判决:确认中兴华会计师事
务所以北京大市投资有限公司破产管理人身份代表北京大市投资有限公司于2014 年11 月28 日在本公司2014 年第二次临
时股东大会上对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案的投票行为(投赞成票)无效;要求撤销本
公司于2014 年11 月28 日召开的2014 年第二次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及
相关议案之决议。2015 年4 月17 日,本公司收到海口市龙华区人民法院送达的《民事裁定书》([2015]龙民二初字第133 号),
因原告增加诉讼请求,海口市龙华区人民法院对本案无管辖权,本案将移送海南省高级人民法院审理(详见公司于2015 年3
月14 日、2015 年4 月18 日披露的相关公告)。2015 年6 月24 日,本公司收到海南省高级人民法院)的《传票》、《应诉
通知书》([2015]琼民二初字第7 号),海南省高院已受理了万恒星光(北京)投资有限公司和星光浩华(北京)投资有限
公司诉本公司和中兴华会计师事损害股东利益责任纠纷一案,并定于2015 年7 月17 日上午9 时在海南省高院北附楼第四法
庭开庭审理(详见公司于2015 年6 月26 日披露的相关公告)。但海南省高院并未开庭审理,后该院经报请最高人民法院后
裁定该案移送北京市第一中级人民法院审理。鉴于前述诉讼未决,报告期内本次非公开发行股票事项无法进展。
三、适时调整产业结构,果断剥离相关资产
2014年4月3日,公司召开第七届董事会2014年第二次会议审议通过了《关于与滕道法和滕晓琳签订<兰州伟慈制药有限责任
公司股权转让协议>的议案》,公司拟收购伟慈制药100%的股权,并约定待对伟慈制药的财务审计、资产评估正式出具报告
后,双方另行签订补充协议,对伟慈制药100%股权的转让价格予以明确。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014
年5月13日出具的《审计报告》(瑞华审字[2014]第62030038号)及北京北方亚事资产评估有限责任公司于2014年5月20日出
具的《评估报告》(北方亚事评报字[2014]第01-119号)。截至评估基准日2014年3月31日,伟慈制药100%股权评估值为403.06
万元,经双方协商,伟慈制药100%股权作价400万元。2014年5月29日,公司召开第七届董事会2014第七次会议审议通过了
《兰州伟慈制药有限责任公司股权转让协议之补充协议》,并于同日与滕道法和滕晓琳签订了上述协议。2014年6月3日,伟
慈制药收到兰州市工商行政管理局核发的《内资公司变更通知书》,伟慈制药100%的股权过户登记手续完成。自此,本公
司以400万元完成了对伟慈制药的全资并购。
与此同时,公司第七届董事会2014年第二次会议、2014年第七次会议及公司2014 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。公司拟非公开发行人民
币普通股15,000万股,募集资金总额为 67,500 万元,募集资金的用途之一即是对伟慈制药进行增资,投资建设凝血酶生产
及中成药研发生产项目。
2015 年3 月11 日,万恒星光(北京)投资有限公司和星光浩华(北京)投资有限公司诉本公司和中兴华会计师事务所,要
求撤销本公司2014 年第二次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案之决议。
鉴于前述诉讼未决,造成本次非公开发行股票事项无法进展(公司已于2015年12月4日发出《关于终止非公开发行股票的公
告》),亦直接导致拟对伟慈制药进行增资,投资建设凝血酶生产及中成药研发生产项目无法进展。
2015年12月15日,公司第七届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料
报损的议案》(详见2015年12月16日《关于子公司兰州伟慈制药有限公司计提资产减值准备及原材料报损的公告》)
鉴于以上缘由,同时也为了优化公司资产负债结构,盘活现有资产,公司向兰州亚太转让了伟慈制药100%的股权。
                                                             海南亚太实业发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
2015年,楼

 
返回页顶