江南模塑科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
         2015-031
      2015 年 04 月
                                             江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人
员)钱建芬女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  786,974,257.96             755,528,118.38                       4.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 74,207,391.01              74,572,307.13                      -0.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 73,732,475.67              59,744,848.91                      23.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 75,056,553.05              30,496,872.30                     146.11%
基本每股收益（元/股）                                   0.2279                    0.2413                       -5.55%
稀释每股收益（元/股）                                   0.2279                    0.2413                       -5.55%
加权平均净资产收益率                                     4.45%                     5.26%            下降 0.81 个百分点
                                           本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  4,188,764,109.06           3,928,562,141.35                       6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,146,255,054.51           1,390,356,560.83                      54.37%
注： 本期基本每股收益及稀释每股收益是以增发后的最新总股本 358,603,951 股为基数计算的。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -2,944.22                -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          666,834.00                -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -138,061.96                -
减：所得税影响额                                                           50,912.48                -
合计                                                                      474,915.34                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                            江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                      21,182
                                                前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                      持有有限售条        质押或冻结情况
             股东名称                  股东性质       持股比例        持股数量
                                                                                      件的股份数量     股份状态        数量
江阴模塑集团有限公司                境内非国有法人     34.04%        122,076,744        9,912,070        质押        68,280,000
兵工财务有限责任公司                   国有法人         3.79%        13,586,240         4,556,354
兴全睿众资产－浦发银行－兴全睿众
－浦发南京定增 2 号分级特定多客户        其他           3.48%        12,470,023         12,470,023
资产管理计划
诺安基金－工商银行－诺安高正久益
                                         其他           2.76%         9,912,070         9,912,070
1 号资产管理计划
招商财富－招商银行－弘唯基石 1 号
                                         其他           2.50%         8,952,837         8,952,837
专项资产管理计划
全国社保基金四一八组合                   其他           2.23%         8,009,682
五矿资本控股有限公司                   国有法人         1.61%         5,757,047         3,756,997
中国农业银行－中邮核心成长股票型
                                         其他           1.40%         5,008,503
证券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券积极
                                         其他           0.84%         3,010,893
策略 2 号集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－农银汇
                                         其他           0.82%         2,935,890
理中小盘股票型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                   股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                            股份种类                 数量
江阴模塑集团有限公司                                         112,164,674                  人民币普通股            112,164,674
兵工财务有限责任公司                                            9,029,886                 人民币普通股             9,029,886
全国社保基金四一八组合                                          8,009,682                 人民币普通股             8,009,682
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                    5,008,503                 人民币普通股             5,008,503
中信证券－中信银行－中信证券积极策略 2 号集合
                                                                3,010,893                 人民币普通股             3,010,893
资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票
                                                                2,935,890                 人民币普通股             2,935,890
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华高端制造业灵活
                                                                2,076,983                 人民币普通股             2,076,983
配置混合型证券投资基金
五矿资本控股有限公司                                            2,000,050                 人民币普通股             2,000,050
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
                                                                1,878,515                 人民币普通股             1,878,515
-005L-FH001 深
刘丽萍                                                          1,747,300                 人民币普通股             1,747,300
                                                   江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，上
上述股东关联关系或一致行动的说明                   述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系未知，也未知上述其它股东
                                                   是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
                                                                                      不适用
（如有）
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                 本期数             上期数          本期数减上期     增减幅
          报表项目                                                                                         说明
                                （万元）           （万元）          数（万元）       度%
          货币资金                56,751.31          36,239.56          20,511.75      56.60    本期到位定向增发资本金
          应收票据                 7,816.88          18,816.60         -10,999.72      -58.46       上期票据本期到期
         其他应收款                1,683.95            1,118.36            565.59      50.57         备用资金未结算
    应付职工薪酬               1,409.66           2,727.12          -1,317.46      -48.31     本期支付上期应付工资
  一年内到期的非流动负债           3,970.00           5,980.00          -2,010.00      -33.61       归还到期银行借款
          长期借款                          -        19,000.00         -19,000.00    -100.00        归还到期银行借款
         营业外收入                    74.25            308.58            -234.33      -75.94       上期政府补助收入
         营业外支出                    31.66                3.01            28.65     950.91              仲裁费
经营活动产生的现金流量净额         7,505.66           3,049.69           4,455.97     146.11             销售回款
投资活动产生的现金流量净额         -7,852.13          -1,166.22         -6,685.91     573.30          医疗项目投资
筹资活动产生的现金流量净额        21,096.57           2,308.30          18,788.27     813.94    本期到位定向增发资本金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
               重要事项概述                      披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                    2015 年 2 月 9 日巨潮网披露的《非公开发行股票新
完成非公开发行股份暨新增股份上市事项      2015 年 02 月 09 日       增股份变动报告及上市公告书》及《非公开发行股
                                                                    票新增股份变动报告及上市公告书摘要》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                承诺事由                      承诺方             承诺内容           承诺时间           承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            模塑集团认购的本次
                                         江阴模塑集 非公开发行的股票自             2014 年 05   2015 年 2 月 10 日
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                                        正在履行
                                         团有限公司 发行结束之日起 36 个 月 27 日               -2018 年 2 月 10 日
                                                            月内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                                                                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                            股份来源
                             成本（元）数量（股） 比例         数量（股） 比例     值（元） 益（元）       科目
                             28,000,00 16,281,23               16,281,23           420,544,3 108,921,4 可供出售
  股票     601199 江南水务                         6.96%                   6.96%                                      设立出资
                               0.00       8                        8                 77.54      82.22    金融资产
  期末持有的其他证券投资       0.00       0            --          0         --       0.00      0.00         --          --
                             28,000,00 16,281,23               16,281,23           420,544,3 108,921,4
            合计                                       --                    --                              --          --
                               0.00       8                        8                 77.54      82.22
证券投资审批董事会公告披露
                                                                       2003年06月24日
            日期
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                          江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     √ 适用 □ 不适用
     接待时间         接待地点   接待方式   接待对象类型       接待对象               谈论的主要内容及提供的资料
                                                                              无锡名泽医疗投资管理有限公司未来的经营管
                                                           广发基金、华夏基 理模式；明慈医院能否按时对外营业、主要医护
2015 年 03 月 04 日    董秘办    实地调研       机构       金、中邮基金、银 人员招聘方式、医院建设标准；公司未来会派几
                                                           河基金、宝盈基金 批人去德国学习；保险杠业务客户是否还会上
                                                                              升；与供应商协商原材料价格
2015 年 03 月 10 日    董秘办    电话沟通       个人            左先生        询问医院开业时间及 2014 年度利润分配情况
                                                          江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司     2015 年 03 月 31 日                                单位：元
                 项目                     期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          567,513,133.52                          362,395,584.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           78,168,807.90                          188,165,993.12
    应收账款                                          451,149,102.69                          450,774,966.93
    预付款项                                          106,597,149.36                          116,284,642.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         16,839,489.01                           11,183,631.97
    买入返售金融资产
    存货                                              368,582,851.62                          373,079,683.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       14,625,276.54                           15,032,039.87
流动资产合计                                         1,603,475,810.64                        1,516,916,541.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  493,144,377.54                          384,222,895.32
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       78,845,943.57                           66,616,703.39
    投资性房地产                                      659,219,605.85                          665,677,988.79
    固定资产                                          837,380,641.41                          843,744,555.53
    在建工程                                          450,050,393.62                          383,653,250.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           58,205,968.05                           58,911,134.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         3,454,752.49                            3,778,635.55
                                        江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    递延所得税资产                     4,986,615.89                         5,040,435.81
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,585,288,298.42                     2,411,645,599.86
资产总计                           4,188,764,109.06                     3,928,562,141.35
流动负债：
    短期借款                        990,000,000.00                      1,180,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        215,907,257.21                        242,340,690.51
    应付账款                        598,661,667.54                        679,078,654.10
    预收款项                         48,943,653.90                         56,692,598.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     14,096,635.59                         27,271,219.52
    应交税费                         23,056,498.00                         18,174,705.65
    应付利息                           2,049,247.54                         2,356,495.74
    应付股利                            131,217.99                           131,217.99
    其他应付款                       10,753,878.98                         10,258,049.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           39,700,000.00                         59,800,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,943,300,056.75                     2,276,103,631.38
非流动负债：
    长期借款                                                              190,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           3,000,832.90                         3,124,154.80
    递延所得税负债                   96,208,164.90                         68,977,794.34
    其他非流动负债
非流动负债合计                       99,208,997.80                        262,101,949.14
负债合计                           2,042,509,054.55                     2,538,205,580.52
所有者权益：
    股本                            358,603,951.00                        309,043,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                        550,439,640.01
                                                            江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    减：库存股
    其他综合收益                                        288,624,494.69                          206,933,383.03
    专项储备
    盈余公积                                             22,958,584.37                           22,958,584.37
    一般风险准备
    未分配利润                                          925,628,384.44                          851,420,993.43
归属于母公司所有者权益合计                             2,146,255,054.51                        1,390,356,560.83
    少数股东权益
所有者权益合计                                         2,146,255,054.51                        1,390,356,560.83
负债和所有者权益总计                                   4,188,764,109.06                        3,928,562,141.35
法定代表人：曹克波                 主管会计工作负责人：曹克波                       会计机构负责人：钱建芬
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            334,882,932.65                          173,943,688.17
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             22,000,000.00                          101,180,000.00
    应收账款                                            218,008,228.64                          278,871,873.56
    预付款项                                             86,178,344.47                           93,895,864.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          517,012,090.44                          366,513,008.96
    存货                                                 65,193,234.93                           46,927,695.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,406,232.60                            1,532,090.96
流动资产合计                                           1,244,681,063.73                        1,062,864,221.18
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    493,144,377.54                          384,222,895.32
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,146,357,089.64                         984,127,849.46
    投资性房地产                                         196,676,963.58                         199,495,796.83
    固定资产                                              83,873,617.14                          86,538,923.96
    在建工程                                              63,787,581.55                          60,625,292.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               2,020,218.24                            2,252,335.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                         1,985,859,847.69                        1,717,263,093.53
                                                         江南模塑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产总计                                            3,230,540,911.42                     2,780,127,314.71
流动负债：
    短期借款                                         350,000,000.00                        510,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                          85,000,000.00                         90,000,000.00
    应付账款                                          85,676,105.99                         91,192,594.82
    预收款项                                          26,273,360.27                         36,914,810.86
    应付职工薪酬                                       3,402,264.94