江南模塑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,053,163,134.24 840,147,460.25 1,041,757,933.73 1.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,734,363.97 58,023,837.07 79,993,647.44 -86.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,706,105.26 57,345,658.73 57,345,658.73 -88.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 99,637,594.59 16,515,877.83 74,856,845.26 33.10%
基本每股收益（元/股） 0.013 0.0809 0.097 -86.60%
稀释每股收益（元/股） 0.013 0.0809 0.097 -86.60%
加权平均净资产收益率 0.40% 1.84% 2.36% -1.96%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,218,001,902.45 6,264,377,328.79 7,532,485,855.71 -4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,667,132,258.61 3,217,270,597.18 2,688,947,523.55 -0.81%
注：本期公司实现的净利润较上年同期大幅下降的主要原因为随着美国及墨西哥项目的不断推进，开办支出较上年同期大幅
增加，导致公司业绩下降。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,560.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,865,668.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,456.90
减：所得税影响额 667,513.23
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合计 4,028,258.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,951
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江阴模塑集团有
境内非国有法人 35.32% 292,138,825 292,138,825 质押 188,000,000
限公司
江阴精力机械有
境内非国有法人 6.65% 54,985,337 54,985,337
限公司
兵工财务有限责
国有法人 0.98% 8,112,708
任公司
沈云弟 境内自然人 0.52% 4,314,796
#林燕萍 境内自然人 0.44% 3,672,102
夏燕 境内自然人 0.38% 3,107,702
沈枝俏 境内自然人 0.32% 2,673,907
冯天 境内自然人 0.31% 2,564,600
#俞雄华 境内自然人 0.28% 2,349,300
#张国民 境内自然人 0.27% 2,270,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兵工财务有限责任公司 8,112,708 人民币普通股 8,112,708
沈云弟 4,314,796 人民币普通股 4,314,796
#林燕萍 3,672,102 人民币普通股 3,672,102
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夏燕 3,107,702 人民币普通股 3,107,702
沈枝俏 2,673,907 人民币普通股 2,673,907
冯天 2,564,600 人民币普通股 2,564,600
#俞雄华 2,349,300 人民币普通股 2,349,300
#张国民 2,270,000 人民币普通股 2,270,000
#俞雄伟 1,829,802 人民币普通股 1,829,802
#陆苗 1,794,000 人民币普通股 1,794,000
上述股东关联关系或一致行动的 江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购
说明 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末或本期 期初或上期
项目 增减幅度% 原因
（万元） （万元）
应收票据 9,000.18 14,400.30 -37.50% 上期票据本期收款
预付款项 22,462.07 16,218.41 38.50% 本期增加预付模具款及材料款
本期增加备用金借款及应收少
其他应收款 3,329.21 1,983.27 67.87%
数股东借款
其他流动资产 8,909.99 14,086.73 -36.75% 本期增加待抵扣增值税
应付职工薪酬 3,849.05 7,688.51 -49.94% 本期支付上期应付薪酬
其他应付款 33,212.85 50,592.36 -34.35% 本期支付收购道达股权转让款
本期增加职工薪酬及技术开发
管理费用 15,651.68 11,535.32 35.68%
费及差旅办公支出
财务费用 2,616.82 1,493.63 75.20% 本期增加可转债利息调整费用
投资收益 2,839.90 1,992.66 42.52% 本期北汽模塑增加利润
其他收益 486.57 107.98 350.60% 本期增加政府补助收入
上期确认供应商长期应付不需
营业外收入 0.45 3.44 -86.82%
要付
营业外支出 25.50 36.73 -30.58% 上期税金滞纳金支出
经营活动产生的
9,963.76 7,485.68 33.10%
现金流量净额 本期回收上期应收款项
筹资活动产生的 上期增加美国、墨西哥海外项
8,931.50 23,813.30 -62.49%
现金流量净额 目融资
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、海外项目
2018年2月7日，公司九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名
华追加投资的议案》，公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司分别向美国名华及墨西哥名华追
加投资18050万美元、8000万美元。本次追加投资后“美国名华”投资总额将增加至2.8亿美元，“墨西哥
名华”投资总额将增加至1.8亿美元。本次向“美国名华”追加投资主要是用于补充流动资金以及满足二
期扩产的资金需要，向“墨西哥名华”追加投资主要用于补充其流动资金。
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截止目前，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到可批量供货的状态。
目前公司已将产品样品提供给宝马公司，待其完成内部认可后即可进行批量供货。墨西哥名华目前已经完
成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底将完成设备调试并形成批量生产能力。
2、明慈医院项目
无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来
院坐诊。2018年第一季度明慈医院门诊近5000人次、出院500多人次、手术例数109例，其中心外38例、心
内71例。一季度医院开展多例病情重、风险高、难度大的手术，其中主动脉夹层支架置入术、下腔静脉支
架扩张术、球囊房间隔造口术填补了无锡地区空白，手术难度及级别均创无锡地区新高。自2017年11月首
次开展主动脉夹层手术以来，明慈医院在无锡地区形成了一定的影响力。之前此类患者要冒着生命危险转
院到上海或南京医治，目前在明慈医院就能得到专业的治疗。一季度明慈医院共开展该类手术7例，逐步
打造出明慈医院的心血管专业水平形象。
2018年1月18日肾内科及血透中心正式成立，并于2月1日正式面向市场，接收血透患者。鉴于明慈医
院在心血管方面的专业水平，安徽、陕西、苏北等地多家医院向明慈抛出橄榄枝，寻求技术及相关合作。
市场拓展也在有条不紊开展，周边地区主推苏北和安徽境内部分县市的医疗合作，一带一路的救助活动也
将在第二季度逐步开展起来。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
【2018-007】模塑科技：发行股份及支付
2018 年 1 月，公司完成了并购江阴道达
2018 年 01 月 22 日 现金购买资产暨关联交易实施情况暨新
所发行的股份的上市登记事宜
增股份上市公告书
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
根据《盈利预测补偿协议》，本 目前正常履行中，
江阴精力 次交易的盈利补偿期限为 2017 若道达饰件在上
机械有限 年、2018 年和 2019 年，模塑集 2017 年 1 月 述年度经具有证
业绩承诺及 2017 年 09
资产重组时所作承诺 公司;江阴 团和精力机械承诺道达饰件 1 日-2019 年 券、期货从业资格
补偿安排 月 05 日
模塑集团 2017 年、2018 年、2019 年三个 12 月 31 日 的会计师事务所
有限公司 会计年度实现的扣除非经常性 审计后实际实现
损益后归属于母公司股东净利 的税后净利润（扣
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润分别不低于 7,500 万元、 除非经常性损益
10,000 万元、11,000 万元。 后）低于当年的承
诺值，由模塑集团
和精力机械对上
市公司进行补偿。
在本次交易新增股份上市之日
起 12 个月内，模塑集团将不以
任何方式转让在本次交易前持
有的模塑科技的股份，包括但不
江阴模塑 限于通过证券市场公开转让或 2018 年 1 月
股份限售承 2018 年 01
集团有限 通过协议方式转让该等股份，也 23 日-2019 正在履行中。
诺 月 22 日
公司 不由模塑科技回购该等股份。如 年 1 月 22 日
该等股份由于模塑科技送红股、
转增股本等原因而增加的，增加
的模塑科技股份同时遵照前述
12 个月的锁定期进行锁定。
1、本公司因本次交易而取得的
模塑科技股份的锁定期为下述
日期中的较晚日期：（1）自模塑
科技本次新增股份上市之日起
满 36 个月；（2）与模塑科技就
江阴精力
本次交易签署的《盈利预测补偿
机械有限 2018 年 1 月
股份限售承 协议》约定的各项盈利预测补偿 2018 年 01
公司;江阴 23 日-2021 正在履行中。
诺 均实施完毕之日。若本次交易完 月 22 日
模塑集团 年 7 月 22 日
成后 6 个月内模塑科技股票连
有限公司
续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期
末收盘价低于发行价的，本公司
持有的模塑科技股票的锁定期
自动延长 6 个月。
江阴模塑 模塑集团认购的本次非公开发 2015 年 2 月
首次公开发行或再融 股份限售承 2014 年 05
集团有限 行的股票自发行结束之日起 36 10 日-2018 履行完毕。
资时所作承诺 诺 月 27 日
公司 个月内不得转让。 年 2 月 10 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
28,000,00 48,150,95 48,150,95 238,297,6 可供出售
股票 601199 江南水务 5.15% 5.15% 0.00 自有资金
0.00 2 2 22.68 金融资产
72,600,00 89,392,49 89,392,49 649,040,1 可供出售
股票 600919 江苏银行 0.77% 0.77% 0.00 资产置换
0.00 8 8 35.01 金融资产
交易性金
股票 600977 中国电影 8,920.00 900 0.00% 900 0.00% 13,529.88 0.00 自有资金
融资产
交易性金
股票 600908 无锡银行 4,470.00 1,000 0.00% 1,000 0.00% 7,677.55 0.00 自有资金
融资产
100,613,3 137,545,3 137,545,3 887,358,9
合计 -- -- 0.00 -- --
90.00 50 50 65.12
证券投资审批董事会公告披露 2003 年 06 月 24 日
日期 2006 年 09 月 27 日
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问公司重组项目进展情况、医院情况
2018 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 及公司是否有实施回购股份、股权激励
的意向
询问重组标的江阴道达是否会在 2017
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人
年度并表
2018 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 询问重组增发新股何时上市
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2018 年 02 月 08 日 电话沟通 个人 询问美国及墨西哥项目的具体情况
询问美国及墨西哥项目追加投资的必
2018 年 02 月 09 日 电话沟通 个人
要性
2018 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司是否有意向下调转股价格
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 机构 询问公司是否有意向下调转股价格
2018 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况是否正常
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 729,439,179.04 914,252,702.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
21,207.43 21,207.43
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,001,825.30 144,003,018.89
应收账款 627,811,555.82 719,006,971.74
预付款项 224,620,679.56 162,184,127.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,292,143.47 19,832,670.25
买入返售金融资产
存货 748,984,391.19 705,078,682.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,099,933.11 140,867,316.76
流动资产合计 2,543,270,914.92 2,805,246,696.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 887,853,954.30 921,095,683.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,568,296.70 217,359,225.60
投资性房地产 713,169,298.41 660,309,886.84
固定资产 1,791,666,861.73 1,883,821,287.65
在建工程 860,709,416.25 869,201,113.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,242,160.60 154,199,695.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,013,513.51 1,216,567.43
递延所得税资产 19,507,486.03 20,035,699.12
其他非流动资产
非流动资产合计 4,674,730,987.53 4,727,239,158.97
资产总计 7,218,001,902.45 7,532,485,855.71
流动负债：
短期借款 1,685,778,700.00 1,594,614,876.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
923,800.00 756,836.35
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 223,382,265.52 214,693,545.42
应付账款 1,112,526,505.37 1,294,120,852.12
预收款项 29,475,409.96 30,990,320.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,490,540.09 76,885,115.02
应交税费 40,303,777.99 32,104,979.75
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应付利息 7,121,749.24 5,873,306.22
应付股利 131,217.99 131,217.99
其他应付款 332,128,540.74 505,923,599.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,470,262,506.90 3,756,094,649.33
非流动负债：
长期借款 188,643,000.00 196,026,000.00
应付债券 646,463,767.46 637,830,547.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,520,970.10 1,644,292.00
递延所得税负债 236,086,933.49 251,942,842.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,072,714,671.05 1,087,443,682.83
负债合计 4,542,977,177.95 4,843,538,332.16
所有者权益：
股本 827,178,715.00 827,178,588.00
其他权益工具 135,431,988.18 135,432,154.63
其中：优先股
永续债
资本公积 881.20 0.00
减：库存股
其他综合收益 566,399,308.61 598,965,849.70
专项储备 16,070.43
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盈余公积 7,502,345.26 7,502,345.26
一般风险准备
未分配利润 1,130,602,949.93 1,119,868,585.96
归属于母公司所有者权益合计 2,667,132,258.61 2,688,947,523.55
少数股东权益 7,892,465.89
所有者权益合计 2,675,024,724.50 2,688,947,523.55
负债和所有者权益总计 7,218,001,902.45 7,532,485,855.71
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 330,176,936.50 535,981,132.74
以公允价值计量且其变动计入当
21,207.43 21,207.43
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,000,000.00 99,472,748.00
应收账款 211,032,657.41 278,112,056.50
预付款项 108,255,488.47 86,418,710.25
应收利息
应收股利
其他应收款 1,688,306,946.26 1,385,528,978.61
存货 72,644,721.84 72,218,569.86
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,201,953.85 53,630,738.14
流动资产合计 2,456,639,911.76 2,511,384,141.53
非流动资产：
可供出售金融资产 887,853,954.30 921,095,683.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,822,556,445.96 1,793,347,374.86
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投资性房地产 235,242,227.08 239,232,450.72
固定资产 66,893,436.22 70,542,570.47
在建工程 4,001,989.21 2,835,109.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,062,840.84 16,759,581.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,013,513.51 1,069,819.82
递延所得税资产 12,089,423.32 12,089,423.32
其他非流动资产
非流动资产合计 3,044,713,830.44 3,056,972,012.91
资产总计 5,501,353,742.20 5,568,356,154.44
流动负债：
短期借款 495,000,000.00 305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 146,422,127.32
应付账款 64,749,253.53 111,066,302.22
预收款项 4,314,298.31 13,543,618.52
应付职工薪酬 9,222,504.63 25,225,385.87
应交税费 1,891,866.61 3,464,910.84
应付利息 4,403,911.83 2,609,891.26
应付股利 131,217.99 131,217.99
其他应付款 1,909,175,597.81 2,027,466,422.54
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,588,888,650.71 2,634,929,876.56
非流动负债：
长期借款
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应付债券 646,463,767.46 637,830,547.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 236,086,933.49 246,389,422.68
其他非流动负债
非流动负债合计 882,550,700.95 884,219,970.63
负债合计 3,471,439,351.66 3,519,149,847.19
所有者权益：
股本 827,178,715.00 827,178,588.00
其他权益工具 135,431,988.18 135,432,154.63
其中：优先股
永续债
资本公积 2,135,020.36 2,134,139.16
减：库存股
其他综合收益 592,523,592.39 617,454,889.07
专项储备
盈余公积 188,153,962.46 188,153,962.46
未分配利润 284,491,112.15 278,852,573.93
所有者权益合计 2,029,914,390.54 2,049,206,307.25
负债和所有者权益总计 5,501,353,742.20 5,568,356,154.44
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,053,163,134.24 1,041,757,933.73
其中：营业收入 1,053,163,134.24 1,041,757,933.73
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,062,055,243.62 965,396,490.56
其中：营业成本 836,572,167.97 792,521,094.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,452,502.27 8,614,843.89
销售费用 33,345,598.65 31,273,567.38
管理费用 156,516,794.33 115,353,243.33
财务费用 26,168,180.40 14,936,327.93
资产减值损失 0.00 2,697,413.85
加：公允价值变动收益（损失以
-497,451.65 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,399,042.67 19,926,551.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
28,209,071.10 19,926,551.24
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填
80,560.84 0.00
列）
其他收益 4,865,668.00 1,079,821.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,955,710.48 97,367,815.47
加：营业外收入 4,536.66 34,429.64
减：营业外支出 254,993.56 367,327.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,705,253.58 97,034,917.59
减：所得税费用 13,078,423.72 17,041,270.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,626,829.86 79,993,647.44
（一）持续经营净利润（净亏损以
10,626,829.86 79,993,647.44
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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归属于母公司所有者的净利润 10,734,363.97 79,993,647.44
少数股东损益 -107,534.11 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -32,566,541.09 55,921,270.97
归属母公司所有者的其他综合收益
-32,566,541.09 55,921,270.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-32,566,541.09 55,921,270.97
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-24,931,296.68 42,286,162.63
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -7,635,244.41 13,635,108.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -21,939,711.23 135,914,918.41
归属于母公司所有者的综合收益
-21,832,177.12 135,914,918.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -107,534.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.013 0.097
（二）稀释每股收益 0.013 0.097
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 417,211,767.27 389,411,990.92
减：营业成本 396,090,150.50 355,908,381.47
税金及附加 1,106,868.91 1,336,188.97
销售费用 891,028.97 755,638.66
管理费用 29,709,264.06 29,298,868.27
财务费用 14,331,233.12 7,112,733.44
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,399,042.67 19,926,551.24
列）
其中：对联营企业和合营企
28,209,071.10 19,926,551.24
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
其他收益 415,500.00 30,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,897,764.38 14,956,731.35
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 251,235.71 1,757.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,646,528.67 14,954,974.13
列）
减：所得税费用 -1,992,009.55 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,638,538.22 14,954,974.13
（一）持续经营净利润（净亏损
5,638,538.22 14,954,974.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -24,931,296.68 42,286,162.63
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-24,931,296.68 42,286,162.63
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-24,931,296.68 42,286,162.63
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,292,758.46 57,241,136.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,361,046,976.58 1,211,290,865.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,317,348.30 501,268.69
收到其他与经营活动有关的现
31,744,616.65 13,057,470.32
金
经营活动现金流入小计 1,394,108,941.53 1,224,849,604.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,022,514,159.62 905,534,405.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
169,727,098.82 132,989,234.38
现金
支付的各项税费 52,742,157.11 50,338,485.22
支付其他与经营活动有关的现
49,487,931.39 61,130,634.94
金
经营活动现金流出小计 1,294,471,346.94 1,149,992,759.68
经营活动产生的现金流量净额 99,637,594.59 74,856,845.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 189,971.57
处置固定资产、无形资产和其他
90,213.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
124,299,200.00
金
投资活动现金流入小计 50,280,185.16 124,299,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
151,658,313.27 217,906,896.94
长期资产支付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
200,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
175,375,051.64
金
投资活动现金流出小计 351,658,313.27 393,281,948.58
投资活动产生的现金流量净额 -301,378,128.11 -268,982,748.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 538,900,134.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 498,000,000.00 538,900,134.00
偿还债务支付的现金 389,112,644.00 279,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,572,363.02 16,512,762.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,884,360.29
金
筹资活动现金流出小计 408,685,007.02 300,767,122.89
筹资活动产生的现金流量净额 89,314,992.98 238,133,011.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-802,304.60 4,176,295.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,227,845.14 48,183,402.99
加：期初现金及现金等价物余额 627,130,286.12 460,467,196.04
六、期末现金及现金等价物余额 513,902,440.98 508,650,599.03
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 642,165,282.16 445,731,965.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
978,755.19 462,826.31
金
经营活动现金流入小计 643,144,037.35 446,194,791.81
购买商品、接受劳务支付的现金 478,764,390.07 462,991,520.28
支付给职工以及为职工支付的
35,309,881.53 21,004,458.53
现金
支付的各项税费 3,442,492.65 3,143,643.97
支付其他与经营活动有关的现
297,984,776.95 73,776,360.95
金
经营活动现金流出小计 815,501,541.20 560,915,983.73
经营活动产生的现金流量净额 -172,357,503.85 -114,721,191.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 189,971.57
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 50,189,971.57
购建固定资产、无形资产和其他
6,546,634.56 7,631,245.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
200,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 207,546,634.56 7,631,245.75
江南模塑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -157,356,662.99 -7,631,245.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 78,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 78,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,137,902.08 3,117,129.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 54,137,902.08 53,117,129.23
筹资活动产生的现金流量净额 185,862,097.92 24,882,870.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,852,068.92 -97,469,566.90
加：期初现金及现金等价物余额 410,059,005.42 217,513,010.47
六、期末现金及现金等价物余额 266,206,936.50 120,043,443.57
法定代表人：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江南模塑科技股份有限公司
董事长： 曹克波
2018 年 4 月 28 日| 模塑科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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