读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
模塑科技:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2021-018债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”章节中,对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述,敬请广大投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以917,052,789为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.18元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 35

第六节 股份变动及股东情况 ...... 58

第七节 优先股相关情况 ...... 64

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 65

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67

第十节 公司治理 ...... 73

第十一节 公司债券相关情况 ...... 79

第十二节 财务报告 ...... 82

第十三节 备查文件目录 ...... 205

释 义

释义项释义内容
本公司、公司、模塑科技江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团江阴模塑集团有限公司
上海名辰上海名辰模塑科技有限公司
沈阳名华沈阳名华模塑科技有限公司
辽宁名华辽宁名华模塑科技有限公司
武汉名杰武汉名杰模塑有限公司
烟台名岳烟台名岳模塑有限公司
沈阳精力沈阳精力机械有限公司
江阴道达江阴道达汽车饰件有限公司
沈阳道达沈阳道达汽车饰件有限公司
江苏零部件江苏江南模塑汽车零部件有限公司
常熟模塑常熟江南模塑科技有限公司
聚汇投资江苏聚汇投资管理有限公司
墨西哥名华MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
名华美国MINGHUA USA INC.
名华工业MH INDUSTRIES LLC.
加州名华MH California LLC.
无锡明慈、明慈医院无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡名泽无锡名泽医疗投资管理有限公司
无锡名嘉无锡名嘉医疗器械有限公司
中南名润无锡中南名润血液透析中心有限公司
东亭名润无锡东亭名润血液透析中心有限公司
无锡名润无锡名润医院管理有限公司
名泽检验无锡名泽医学检验有限公司
无锡鸿意地产无锡鸿意地产发展有限公司
江阴德吉江阴德吉铸造有限公司
北京北汽、北汽模塑北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
深交所深圳证券交易所
江苏证监局中国证券监督管理委员会江苏监管局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称模塑科技股票代码000700
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称模塑科技
公司的外文名称(如有)JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JMPT
公司的法定代表人曹克波
注册地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
注册地址的邮政编码214423
办公地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
办公地址的邮政编码214423
公司网址http://www.000700.com
电子信箱scy@000700.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名单琛雁王晖
联系地址江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话0510-862428020510-86242802
传真0510-862428180510-86242818
电子信箱scy@000700.comwanghui@000700.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91320000142233627U
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2016年,公司投资新建的无锡明慈医院正式开业,标志着公司正式进入医疗健康产业,公司主营业务由单一的汽车零部件配套产业变为汽车零部件配套产业及医疗健康产业双主业。
历次控股股东的变更情况(如有)无变更,公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心5号楼10楼
签字会计师姓名夏正曙、柏荣甲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)6,124,452,567.365,489,528,084.6611.57%4,965,647,396.78
归属于上市公司股东的净利润(元)14,378,735.60102,733,073.10-86.00%10,998,443.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,880,764.8519,542,864.6337.55%-154,935,256.77
经营活动产生的现金流量净额(元)249,575,704.28168,816,495.3547.84%-14,652,886.49
基本每股收益(元/股)0.0160.123-86.99%0.012
稀释每股收益(元/股)0.0160.123-86.99%0.012
加权平均净资产收益率0.50%4.37%下降3.87个百分点0.41%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)8,363,319,760.327,845,660,641.636.60%7,397,560,918.34
归属于上市公司股东的净资产(元)2,759,341,207.492,370,791,573.8016.39%2,320,169,647.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入859,226,082.741,462,422,251.641,733,781,710.892,069,022,522.09
归属于上市公司股东的净利润-161,058,810.1045,355,514.2777,678,024.7152,404,006.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-116,335,328.0549,891,627.6844,200,323.8749,124,141.35
经营活动产生的现金流量净额-64,266,786.04915,674.82227,569,316.9884,713,224.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)784,336.66-258,306.97-2,163,201.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)41,891,476.7329,825,857.9625,344,673.32
委托他人投资或管理资产的损益203,146.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-58,968,263.5078,731,712.46211,404,273.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,085,739.08526,396.63-12,934,208.98
减:所得税影响额-12,888,677.3425,634,431.6855,921,104.20
少数股东权益影响额(税后)12,517.401,019.93-120.92
合计-12,502,029.2583,190,208.47165,933,700.27--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

【汽车板块】2020年初,汽车市场销量受疫情与消费低迷持续影响,出现较大跌幅;二季度汽车消费回暖甚至出现“报复性消费”的现象,汽车市场逐渐复苏;截至12月底,中国汽车销量已连续9个月呈现增长态势。

2020年,公司面对市场格局深刻变化,不确定不稳定因素持续增多的复杂局面,公司坚持稳中求进的经营模式,统筹协调积极排除环境因素干扰,“战疫情、稳生产、调结构”,狠抓风险控制、安全生产运营和重大项目建设,按照高质量发展要求,不断优化经济增长结构,加快推进企业战略布局,在疫情、原材料价格波动等诸多不利因素冲击和影响下,实现企业整体平稳运行。

公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售,主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上,是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。

【医院板块】

明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点,明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ),以心血管病和糖尿病为专科方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。

医院科室设置齐全,技术力量雄厚,开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心,拥有一批来自海内外的医学精英,目前医院中德两国专家同时坐诊,为患者提供全面化的医疗服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上,还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施,为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产北汽模塑投资收益同比增加
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程主要由于辽宁名华一期工程建设增加1亿人民币,墨西哥名华技改项目增加0.8亿人民币。
应收账款应收账款较上年增幅较大,主要由于公司营业收入同比增加11%。同时12月份海外业务营业收入大幅增加,未到账期。
预付款项预付账款大幅下降,主要由于量产项目模具交付,预付款结转存货及营业成本。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
墨西哥名华投资设立1,637,706,190.87墨西哥圣路易斯波托西市制造业财务监督、内部审计-229,739,994.2546.63%
美国名华投资设立1,015,449,875.90美国南卡罗来纳州格里尔市制造业财务监督、内部审计-207,200,991.0219.61%

三、核心竞争力分析

【汽车领域】:“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业,经过多年的现代化企业经营,通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新,不断增强了适应和满足市场的能力,逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。

(一)技术设备优势

本公司积极引进国外先进设备,合理消化、有效吸收国外先进技术,完善提高自身技术,推动企业技术进步。目前公司已具备先进的技术水平和较强的技术开发能力。已建立了基础的设计平台,(PRO/E,UG,CATIA)已能在系统上与客户进行接口,并且已有十多年的大型模具设计经验,设计更能符合产品的工艺性要求,硬件加工设施,可以确保我们在产品质量上超过竞争对手。

(二)人才优势

本公司十分重视人力资源开发,给有能力者丰厚的优惠政策,并根据需要及时进行培训以进一步提升其整体素质。并且公司长期从事汽车零部件的生产与销售,各部门对其相关的客户有着密切的往来并积累了大量的经验。开发设计骨干人员有丰富的实践经验,对行业非常熟悉和了解。公司员工有众多,分布在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、德国、美国、墨西哥等地。

(三)产品质量优势

公司非常重视产品质量问题,在产品质量上严格把关,公司始终坚持“质量为本、信誉至上”,公司已建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949,环境管理体系ISO14001及安全管理体系OHSAS18001,部分产品通过3C国家强制认证,从而保证了产品的质量和生产的高效运行。

公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉、扰流板等汽车装饰件,采用优良配方的注塑制品以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商中,具备油漆高档涂装能力的仅3-4家,模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。

(四)行业规模优势

在保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产销售方面,本公司处于行业领先地位,具有年产600万套以上保险杠的生产能力,达到了一定程度的规模经济。同时本公司拥有先进的生产技术和大量熟练的技术工人,产品的合格率较高,汽车保险杠是典型的材料密集型和劳动密集型产品,且其体积大运输成本就高,一般产品成本中原材料约占50%以上,人工成本占10%。

江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地,公司有能力获得比竞争对手更低的材料价格,而且公司先后在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、美国、墨西哥等地设立生产基地,就近为主机厂提供服务。

(五)客户优势

公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件,现有两个目标市场,一是轿车

整车生产厂商;二是社会维修的配件市场。目前公司的主要营业收入来自乘用车的配套市场,其中主要客户是宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等。

创新是企业发展的根本,模塑科技在激烈的竞争中积极探索,勇于创新,牢牢建立了自己在汽车塑料配件行业中的地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是充满挑战的一年,一季度国内汽车市场受疫情与消费低迷持续影响下,销量出现42.4%的跌幅,而二季度开始汽车消费回暖。面对突如其来的新冠疫情,公司坚持稳中求进的经营总基调,在董事会的正确领导和公司管理层的强力推动下,全体员工共同努力,狠抓风险控制、安全生产运营,克服了新冠疫情影响下汽车市场低迷带来的诸多不利影响,基本完成了年初董事会的既定经营目标。本年度,公司实现营业收入612,445.26万元,较去年同期增长11.57%;实现归属上市公司股东的净利润1,437.87万元,同比下降86.00%;实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,688.08万元,同比增长37.55%。

【汽车产业】

【北汽模塑】:2020年超额完成了公司在年初定下的目标、竭力挑战更高目标,最终实际完成净利润约4.17亿元。无论是销售额还是净利润, 北汽模塑2020年都再次创造了历史新高。二工厂一次合格率到75%,日均入库套数突破3800套,极大解决了奔驰产品产能瓶颈,全方面提高了运营效率;获得奔驰供应商最佳合作奖、获得沃尔沃最佳供应商奖。稳步推进“引领2025”的百亿战略目标,目标通过5年时间的创新与发展,开拓轻量化、模块化产品供货,与国外顶尖零部件供应商合作,开拓国外市场。

2020年,北汽模塑积极开拓新能源汽车领域,目前北汽蓝谷新能源Arcfox平台华为阿尔法S项目由北汽模塑承接。

【上海名辰、烟台名岳】:2020年,通过努力超额完成了年初制定的预算目标。安全生产、疫情防控,圆满完成全年的生产供货任务,通过技术创新,找到了适合扰流板生产的工艺参数,扰流板生产全年平均合格率提升到95%以上,为上市公司扰流板生产业务积累了非常好的经验。

【武汉名杰】:经历了防疫及销售下滑的严峻考验,通过各项降本措施的高效落实,弥补了销售下降对业绩的整体影响;勇于创新,拓展新业务、新市场,特别是在新能源车领域,新客户开发上实现了突破,在比亚迪、蔚来、小鹏等新业务纷纷量产的情况下,2020年又开发拓展了恒大汽车、天际汽车等新能源车客户。 2021年,武汉名杰将继续以业务拓展和降

本增效为工作重点,抢抓市场新的增长点;不断优化内部管理,持续提升生产运营效率。

【沈阳道达】:企业目标方面:始终把沈阳道达“5 年之内,成为国内电镀行业的标杆,10 年之内,壮大成为国际知名的电镀外饰件供应商之一” 的两个五年计划作为战略发展方向;客户关系方面:推进企业内部产品质量追溯能力,以向客户提供优质产品为准则;市场开拓方面:以商务市场开拓和技术研发并行双轮驱动,提升公司的研发能力和成本控制力。2020年沈阳道达承接了宝马G09发光格栅工艺的项目,此项目是道达第一次为宝马客户提供发光格栅的整体方案;又承接了宝马 G6X 项目,全新 5 系发光格栅项目,主要的核心工艺是双色注塑以及双色电镀,镭雕,等离子化处理;尤其是镭雕和等离子化工艺都是第一次开发。发光格栅项目的开发及生产,将成为公司发展的新亮点。【沈阳名华】:勇于创新,通过合格率、效率的提升,日产出已实现4200套,产能已经达到年产230万根的目标,整个工厂产能比2018年提升了40%。通过降本增效,2020年实现净利润比预算目标增长了45%,2021年将进一步挖掘内部潜力,提高资金使用效率;强化供应链管理,进一步提升市场竞争能力。

【墨西哥名华、美国名华】:公司全资控股公司墨西哥名华、美国名华所处地区新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续发酵,尚未得到有效遏制。疫情防疫状况、持续时间和地方政府对疫情采取的应对举措等对本公司生产经营造成直接影响。报告期内导致公司在经营发展中处于不利地位,进而影响公司在特定商业环境下保持或想提高收入和收益率的能力。公司将持续密切关注疫情发展情况,评估和积极应对其对公司未来财务状况、经营成果等方面的影响。

【医疗产业】

由于受疫情影响,2020年上半年远低于预期目标,各类数据均不理想。从第三季度开始好转、各项工作全面展开,第四季度好于上年同期。

2020年总门急诊量2.9万人次,较上年度上升25%。出院3600余人次,同比上升4%;手术例数867例,同比上升6%(心内手术上升21%;疫情导致新疆救助和外地筛查患者减少,因此心外手术下降31%;消化病中心为新开病区,手术量上升明显,约70%);平均住院日

8.69天,同比下降8%; 全院总收入同比上升21%。

从全年情况来看,医院在疫情稳定后,快速调整经营策略、加快恢复运营。几大中心均取得了不错的成绩,消化病中心做为新科室,快速切入无锡市场、开展业务;心脏外科中心收治患者质量提升,特别是将主动脉夹层等手术打造成技术特色,在手术量下降31%的情况下,保证了心脏外科中心总收入超出去年同期;

总体来看,疫情突发对行业造成很大影响,但是随着疫情的好转,医院运营状况快速恢

复、并稳步回升,最终达成年度目标。

【模塑科技总部】2020年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理,目标责任层层分解,完成了既定目标;在大的市场环境不理想、疫情严重影响生产经营的状况下,倡议全员降本增效,在采购成本、人力成本、管理成本、制造费用等方面,圆满完成了各项降本目标任务;信息化建设方面,加强了信息的集成统一,完善数据的管理监控,为公司将来的大数据管理、智能制造、智能财务,更为集团化管控打下坚实的基础。2020年控股股东模塑集团与模塑科技大事记

(一)开拓进取 凝聚嘉彰

2020年9月10日,全国工商联举行2020中国民营企业500强峰会,江阴模塑集团有限公司入围中国制造业民营企业500强,位列第461名。 2020年9月21日,由江苏省工商联发布的最新民营企业百强名单出炉,江阴模塑集团有限公司入围2020江苏民营企业200强、2020江苏民营企业制造业100强。

2020年9月28日,在2020中国500强企业高峰论坛上正式发布了500强榜单,江阴模塑集团有限公司入围中国制造业企业500强,位列468名。

2020年10月10日,江阴市慈善总会举行第四届会员大会,江阴模塑集团有限公司被授予“江阴慈善抗疫突出贡献奖”、“江阴慈善突出贡献企业”的光荣称号。

2020年12月22日,江阴模塑集团有限公司被认定为“2020年度无锡市重点产业集群龙头企业”。

(二)信以致远 同心共赢

2020年1月18日,沈阳道达汽车饰件有限公司荣获上汽通用汽车2019年度质量创领奖。

2020年6月29日,周庄镇召开纪念中国共产党成立99周年暨半年度工作会议,模塑科技董事长兼总经理曹克波荣获“周庄镇优秀共产党员”称号。

2020年8月19日,沈阳名华模塑科技有限公司被认定为“2020年省级服务型示范企业”。

2020年9月,沈阳名华模塑科技有限公司获得“辽宁省绿色工厂”的称号。

2020年11月6日,模塑科技参股子公司重庆北汽模塑获沃尔沃汽车“最佳供应商”奖。

2020年11月15日,江南模塑科技股份有限公司获评2020“无锡市总部企业”。

2020年12月23日,北京北汽模塑科技有限公司获得“北京市设计创新中心”的认定。

2021年4月16日,江南模塑科技股份有限公司荣获上汽通用汽车2020年度“最佳供应商奖”。沈阳道达汽车饰件有限公司荣获2020年度“开拓创领奖”。

(三)厚德精医 仁爱奉献

2020年7月15日,无锡明慈心血管病医院与苏州科技城医院签署合作共建协议。2020年8月5日,无锡明慈医院荣获“民族团结进步交流基地”称号。2020年9月28日,“第二届明慈心脏论坛”学术盛宴在无锡明慈医院顺利召开。2020年11月13日,无锡市企业家协会和无锡明慈医院正式签署于了“关于设立无锡企业家定点医院的协议”,明慈医院成为无锡企业家定点医院。2020年12月28日,无锡明慈心血管病医院被评为江苏省“平安医院”先进单位。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

公司主要从事轿车保险杠、防擦条、门槛等汽车装饰件的生产与销售,主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上,是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。

公司主要经营模式:

1、采购模式

公司塑化汽车装饰件生产所需原材料主要为塑料粒子、油漆涂料及外购件。公司已根据ISO/TS 16949:2009 标准建立起《供应商管理程序》、《采购业务管理制度》等内控管理体系,在整车商的合格供应商范围内根据需求采购相关原材料。

公司塑化汽车装饰件生产需对外采购模具、检具、工装设备等专用设备。公司有很少量的模具从外部采购后不销售给整车商,作为固定资产使用。公司绝大部分模具采购后并销售给整车商。具体情况如下:

公司在新车型竞标成功后与整车厂商签订供应商指定合同,在供应商指定合同中规定中标产品的模具总价。签订合同后公司开始中标产品的模具开发与制造工作,主要是根据中标产品规格要求与专业模具制造商合作,从专业模具制造商采购,模具开发完成且中标产品通过整车厂商认证,据此确认模具收入并使用上述模具为客户生产产品。不同的保险杠产品需要不同的模具,模具从开发设计到整车商验收通过的时间周期长达1-2年,后续使用过程长达数年,模具开发设计投资额较大,公司与整车商约定的模具采购销售模式能够有效降低风险。而对于检具、工装设备,不同的整车制造商的处理不一致:公司与上汽通用、上汽大众等签

订的协议中,检具、工装设备的模式与模具一致,公司对外采购并销售给整车商后仍具有使用权;公司与宝马等签订的协议中,公司对外采购检具、工装设备后不销售给整车制造商,公司拥有所有权和使用权。公司生产所需塑料粒子、油漆涂料供应充足、渠道畅通,已形成较为稳定的供应网络。公司原材料的采购采用招投标程序,每次招投标至少需要3家供应商竞标,公司综合考虑价格、产品质量、信誉等多方面的因素决定供应商的选取。公司生产所需的外购件主要包括车灯、雷达及电镀件等,上述外购件作为汽车保险杠总成的组成部分由公司装配后出售给整车商。整车商通常对汽车车灯、雷达及电镀件指定供应商,公司根据整车商的要求向其指定供应商采购相关外购件。公司生产所需模具、检具、工装设备等专用设备也形成了稳定的供应网络。

2、销售模式

公司汽车保险杠产品主要面向配套市场,由于保险杠相对较易损坏,还有一定维护市场需求。但不论是配套市场还是维护市场,公司保险杠产品均销售给整车厂商,根据其订单安排生产和供货。因此,在“订单式生产”经营模式下,新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定,后续的销售工作主要包括获取客户订单、客户订单完成情况跟踪、及时收集客户的反馈信息等。公司的销售模式主要体现在新产品投标、开发方面,主要流程如下:(1)整车商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请,提出开发要求;(2)公司组织研发、采购、销售、成本控制部等部门对招标产品进行可行性评审,评审通过后组织开发并完成初步设计方案和报价;(3)整车厂商经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后,确定供应商;(4)确认中标后,公司与整车商签订开发试制协议和批量采购合同,共同推进产品开发试制;(5)公司根据开发要求制定和不断修正工程设计方案,完成生产件批准程序(PPAP)资料并通过整车商验证;(6)新车型经过详细检测评估并达到量产阶段后,整车商根据年度、季度、月度或每天的生产计划要求供应商进行批量供货。

公司对外采购模具,产品通过整车商认证后将模具销售给整车商,并拥有使用权。对于上汽大众、上汽通用等部分整车商,公司采购检具、工装设备等专用设备后直接销售给整车商,公司拥有使用权,整车商拥有所有权。

3、生产模式

公司按照“以销定产”的模式组织生产,即根据客户订单的要求,按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划,由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运

输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量,确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。报告期内整车制造生产经营情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

√ 适用 □ 不适用

产量(万)销售量(万)
本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减
按零部件类别
保险杠303.59290.844.38%304.22287.275.90%
门槛侧裙212.58149.3042.38%211.70137.6153.84%
轮眉轮罩145.82110.0132.55%144.12107.9633.49%
门防擦装饰条121.53101.5619.66%120.1597.0323.83%
尾门扰流板86.0464.8432.69%82.2860.5335.93%
电镀件4214.704731.38-10.92%4210.724966.03-15.21%

同比变化30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度,门槛侧裙、轮眉轮罩及尾门扰流板产销较去年同期大幅增长,主要是由于公司加强保险杠以外其他塑化外饰产品业务开发,新项目陆续投产增加产销。

零部件销售模式公司开展汽车金融业务

□ 适用 √ 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

√ 适用 □ 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位:万元

产品类别产量(套)销量(套)销售收入
特斯拉保险杠108,66387,43532,633.01
广汽蔚来保险杠1,8481,023142.51
小鹏汽车保险杠25,38616,1502,354.14

新能源汽车补贴收入情况

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计6,124,452,567.36100%5,489,528,084.66100%11.57%
分行业
汽车装饰件5,805,315,912.6594.79%5,211,177,994.5594.93%11.40%
房地产56,420,848.520.92%63,620,905.231.16%-11.32%
铸件152,216,969.492.49%121,995,292.162.22%24.77%
医疗110,498,836.701.80%92,733,892.721.69%19.16%
分产品
塑化汽车装饰件5,190,714,074.3384.75%4,388,497,916.0879.94%18.28%
专用装备定制478,179,883.837.81%674,261,086.2512.28%-29.08%
资产出租56,420,848.520.92%63,620,905.231.16%-11.32%
医疗服务收入110,498,836.701.80%92,733,892.721.69%19.16%
机床铸件152,216,969.492.49%121,995,292.162.22%24.77%
材料及其他商品136,421,954.492.23%148,418,992.222.70%-8.08%
分地区
国内4,906,890,782.7780.12%4,811,476,143.3987.65%1.98%
国外1,217,561,784.5919.88%678,051,941.2712.35%79.57%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年
年同期增减年同期增减同期增减
分行业
汽车装饰件5,805,315,912.654,692,945,009.3219.16%11.40%13.42%-1.44%
分产品
塑化汽车装饰件5,190,714,074.334,190,137,569.9719.28%18.28%19.86%-1.06%
分地区
国内4,906,890,782.773,960,252,808.2019.29%1.98%3.03%-0.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
汽车零部件行业销售量万只5,0795,656-10.21%
生产量万只5,0905,448-6.57%
库存量万只9219101.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
塑化汽车装饰件直接材料2,622,724,107.8062.59%2,481,084,068.8870.97%5.71%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司控股子公司无锡名润于2020年3月设立无锡东亭名润血液透析中心有限公司,公司注册资本500万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)3,727,137,156.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例60.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例13.21%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户A1,159,010,509.8918.92%
2客户B903,103,120.6614.75%
3客户C808,778,856.2513.21%
4客户D489,176,410.947.99%
5客户E367,068,258.995.99%
合计--3,727,137,156.7360.86%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京北汽模塑科技有限公司为公司参股子公司,公司持有其49%股份,属于公司关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)1,277,713,683.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例25.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例16.42%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商A832,633,768.1016.42%
2供应商B133,873,812.192.64%
3供应商C123,311,870.852.43%
4供应商D97,448,989.071.92%
5供应商E90,445,243.361.78%
合计--1,277,713,683.5725.19%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

江阴模塑集团有限公司是公司控股股东,属于公司关联方。

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用107,084,459.05148,634,751.31-27.95%公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的相关运输费用作为合同履约成本,确认为营业成本,导致销售费用同比下降。
管理费用615,496,372.42539,982,212.5513.98%
财务费用180,831,006.04163,683,165.2810.48%
研发费用210,923,838.38209,118,404.750.86%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年度,公司研发投入21,092.38万元。公司一直积极推进技术创新工作,开发新产品、新工艺,切实发挥技术创新在增强核心竞争力方面的作用。

公司研发投入情况

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)7467252.90%
研发人员数量占比12.84%17.10%-4.26%
研发投入金额(元)210,923,838.38209,118,404.750.86%
研发投入占营业收入比例3.44%3.81%-0.37%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项 目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计6,391,933,540.274,928,965,902.5429.68%
经营活动现金流出小计6,142,357,835.994,760,149,407.1929.04%
经营活动产生的现金流量净额249,575,704.28168,816,495.3547.84%
投资活动现金流入小计192,567,177.73226,443,446.34-14.96%
投资活动现金流出小计606,521,664.64449,789,268.5534.85%
投资活动产生的现金流量净额-413,954,486.91-223,345,822.21-85.34%
筹资活动现金流入小计2,735,044,417.662,530,879,638.508.07%
筹资活动现金流出小计2,513,315,867.382,469,206,005.011.79%
筹资活动产生的现金流量净额221,728,550.2861,673,633.49259.52%
现金及现金等价物净增加额42,712,741.7824,200,518.5176.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入同比增加主要由于营业收入同比增加;经营活动现金流出同比增加主要由于营业收入规模增加的同时,采购规模亦同步增加;投资活动现金流入同比减少主要由于上年出售江苏银行可转债;投资活动现金流出同比增加主要由于墨西哥工程产能扩充及辽宁名华一期项目投入增加;

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量高于本年度净利润,差异部分主要为资产计提的折旧和摊销。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益220,659,005.64657.36%主要为北汽模塑权益法核算利润是,北汽模塑经营活动较为稳定
公允价值变动损益-59,514,962.66-177.30%江苏银行、江南水务股价波动
资产减值-35,165,820.35-104.76%存货跌价准备是,公司对呆滞库存及断点产品及时计提减值准备
营业外收入1,829,533.695.45%收到保险赔款
营业外支出11,144,552.6133.20%商铺终止租赁补偿款

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金659,210,333.137.88%684,636,820.558.73%-0.85%
应收账款1,435,466,235.4417.16%1,073,221,183.0313.68%3.48%应收账款较上年增幅较大,主要由于公司营业收入同比增加11%。同时12月份海外业务营业收入大幅增加,未到账期。
存货1,026,855,378.1512.28%878,928,855.1611.20%1.08%
投资性房地产592,931,460.417.09%618,731,435.677.89%-0.80%
长期股权投资416,739,226.084.98%350,643,753.944.47%0.51%
固定资产2,734,697,854.8932.70%2,921,744,396.3637.24%-4.54%
在建工程328,060,826.063.92%130,191,197.521.66%2.26%主要由于辽宁名华一期工程建设增加1亿人民币,墨西哥名华技改项目增加0.8亿人民币。
短期借款2,570,502,717.8930.74%2,394,206,394.4030.52%0.22%
长期借款331,683,250.293.97%316,560,056.274.03%-0.06%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)564,388,731.90-59,514,962.6688,850,784.8928,642,852.01565,081,702.12
上述合计564,388,731.90-59,514,962.6688,850,784.8928,642,852.01565,081,702.12
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金97,659,720.76向银行融资的保证
固定资产354,220,082.23向银行融资物保证及用于融资租赁保证
无形资产53,388,631.81向银行融资的保证
交易性金融资产346,920,000.00向银行融资的保证
子公司江阴道达股权670,962,691.82向银行融资的保证
投资性房地产22,840,445.61向银行融资的保证
在建工程113,024,919.25用于融资租赁保证
合计1,659,016,491.48--

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
606,521,664.64449,789,268.5534.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票601199江南水务28,000,000.00公允价值计量182,492,108.085,571,440.318,503,445.599,423,516.47179,560,102.80交易性金融资产自有资金
境内外股票600919江苏银行72,600,000.00公允价值计量359,258,805.30-73,205,549.7968,850,784.89-59,305,391.61354,904,040.40交易性金融资产自有资金
合计100,600,000.00--541,750,913.38-67,634,109.480.0068,850,784.898,503,445.59-49,881,875.14534,464,143.20----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海名辰子公司塑化汽车装饰件6,000万元1,582,094,443.47652,699,147.631,760,817,091.47139,903,735.85123,582,387.66
沈阳名华子公司塑化汽车装饰件12,000万元1,938,475,893.561,231,809,485.341,430,173,644.15230,939,415.89198,784,958.43
明慈医院子公司民营医院30,000万元342,612,727.09-173,208,240.21111,658,053.20-74,110,372.86-74,671,529.14
北汽模塑参股公司塑化汽车16,000万元2,364,327,730.99809,598,936.434,194,395,489.54479,660,611.92411,044,618.24
装饰件
江阴道达子公司塑化汽车装饰件5,000万元858,103,936.42449,113,376.28638,981,775.0378,727,591.5368,661,864.08
美国名华子公司塑化汽车装饰件10500万美元724,373,487.3882,954,041.00301,445,290.44-196,200,978.58-196,269,366.15
墨西哥名华子公司塑化汽车装饰件19.02亿比索1,637,706,190.8779,214,395.87584,994,856.15-229,731,049.06-229,739,994.25
沈阳道达子公司塑化汽车装饰件6500万元516,628,026.13282,412,015.54517,574,307.7483,072,206.3773,322,249.78
烟台名岳子公司塑化汽车装饰件3000万元308,209,008.93164,645,364.43238,218,455.6923,367,740.8118,552,235.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
无锡东亭名润血液透析中心有限公司设立对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

图7:无锡明慈心血管病医院有限公司 图8: MingHua USA Inc.

图9:MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(1)汽车零部件领域

公司将进一步加强与跨国公司合作,学习其先进的设计理念、制造技术和管理方法,不断加强技术积累和成本控制,不断提高产品的系列化和生产的规模化程度。灵活和充分运用WTO非关税保护措施,最终形成独立和具有国际水平的在国内市场占有主导地位,并在国际市场具有一定竞争力的工业体系;坚持技术创新,加强技术研究开发和产业化,全面提升公司核心竞争力,高水平地建设,形成公司的技术优势、市场优势和人才优势,紧密围绕“低成本、大规模、高速度”的企业战略,通过努力以“追求卓越品质,追求精诚服务,满足市场需求,创立模塑品牌”为企业经营宗旨,不断加强技术积累和成本控制,全面提升公司核心竞争力,把公司发展成为中国乃至世界具有国际竞争力的大型汽车零部件制造企业。

(2)民营医院领域

近年来,国家不断出台各项政策鼓励民营资本进入医疗健康产业,而随着我国人口老龄化趋势进一步加强,医疗健康产业的规模也迅速增长。在国家扶持政策的引导和充足发展资金的支持下,公司将充分利用自身优势,加强与德国北威州心脏和糖尿病中心等国内外知名心血管病医院的合作,凭借优质的医资力量、先进的进口设备,以及专业的服务理念,将明慈医院建成一所现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的医疗机构。

2、下一年度经营计划

2021年,公司主要重点做好以下几方面工作:

(1)业务方面:继续巩固在保险杠领域的各项优势,加强技术研发,提升产品和服务质量,深化与宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等优质客户的合作,同时注重新客户群体的开拓,进一步提高市场占有率,保证公司主营业务持续、健康发展。

(2)研发方面:公司将进一步完善技术创新机制,加大研发,尤其是新产品、新工艺的研发投入,适时引进高端技术人才,充实研发队伍,凭借两个省级研发平台,加快推进项目管理及新产品研发进程,提升产品质量,以满足各大汽车主机厂越来越严格的技术要求,增强客户黏度,巩固行业领先地位。

(3)内控治理方面:2021年公司将继续按计划稳步推行内控治理工作,健全风险评估机制,梳理风险管控流程,完善各项经营管理制度,优化内部信息系统,推进企业内部控制规范体系稳步实施。

(4)管理方面:随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大,管控的分子公司日益增多,2021年公司将重点放在提升公司的综合管理水平,全面推进各项降本增效措施,严

格管控各类管理费用,同时积极推进精益生产措施,进一步实现提质增效。

3、可能面对的风险及应对措施

(1)市场风险

2020年受新冠疫情影响,国内外乘用车市场均受到比较大的影响,2020年国内乘用车产销分别累计完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%。

今年全球仍然面临新冠病毒疫情影响,乘用车市场遇到了严峻的挑战。墨西哥、美国疫情尚未得到有效控制,可能导致公司在未来的经营发展中处于不利地位,进而影响公司在特定商业环境下保持或想提高收入和收益率的能力。

应对措施:为防范市场风险:1、公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位,与现有各大主机厂保持良好合作;2、公司将密切关注市场动态,积极开拓新客户,尤其是新能源领域的客户,加快产品结构调整,提高市场占有率,保证公司稳定、健康、可持续发展;3、实时关注国内外新冠疫情的变化情况和发展趋势,积极、及时制订经营应对举措,努力降低疫情对公司经营的不利影响。

(2)医院经营管理风险

进入医疗服务领域对公司资源整合、医疗管理、财务管理、人才管理、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。虽然公司将通过引进优秀医院管理人才和技术人才,参照JCI标准,结合现代国内外医学技术精髓,全面引入德国北威州巴特恩豪森心脏和糖尿病中心先进医疗服务理念和管理模式,并与阜外医院达成合作协议,为明慈医院的业务拓展提供了管理、技术、人才等多方面的保障,但明慈医院是公司首家投资运营的医院,缺乏现代医院的运营管理经验,医院经营管理的完善需要经过一定的培育周期,存在经营管理经验不足的风险。

应对措施:公司考虑到上述风险,决定开业最初推出150张床位,试探市场需求,摸索民营医院经营模式,积累管理经验,并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务,逐步形成口碑,等到具有一定市场规模和影响力后,再逐步扩大床位规模。截止2020年底,明慈医院床位数增加至350张。

(3)人力资源风险

随着公司规模的不断扩大,分子公司日益增加,生产、销售、采购、管理、研发、医院等等各部门对各类人才都有着较大的需求量,面对日益激烈的人才竞争,公司存在因人才缺失、流失,而对公司经营管理造成一定困难的风险。同时,公司海外工厂存在大量外国员工,由于国内外文化存在差异,公司存在可能因文化差异而导致的人力资源风险。

应对措施:多年来,公司始终相信“人才是企业发展的核心竞争力”,致力于提高员工的忠诚度和归属感,通过“勤奋、包容、持续改进”的企业文化,以及具有竞争力的薪酬与晋升机制,吸引人才、培养人才和保留人才,规避人力资源风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年01月03日董秘办电话沟通个人吴先生公司何时披露年度业绩预告不适用
2020年01月09日董秘办电话沟通个人李女士公司是否接到特斯拉国内订单不适用
2020年01月10日董秘办电话沟通个人周先生公司是否接到特斯拉国内订单不适用
2020年01月15日董秘办电话沟通个人赵先生公司何时披露年度业绩预告不适用
2020年01月20日董秘办电话沟通个人王先生公司何时披露年度业绩预告不适用
2020年02月27日董秘办电话沟通个人孙先生公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响不适用
2020年03月06日董秘办电话沟通个人李先生公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响不适用
2020年03月19日董秘办电话沟通个人吴女士公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响不适用
2020年03月27日董秘办电话沟通个人赵先生公司复工复产情况及新冠疫情对公司经营的影响不适用
2020年04月06日董秘办电话沟通个人李先生公司何时披露一季度业绩预告不适用
2020年05月12日董秘办电话沟通个人张先生公司海外工厂情况不适用
2020年05月19日董秘办电话沟通个人孙先生公司海外工厂情况不适用
2020年06月03日董秘办电话沟通个人钱先生公司何时进行利润分配不适用
2020年06月10日董秘办电话沟通个人吴女士公司海外工厂情况不适用
2020年06月17日董秘办电话沟通个人王先生公司何时进行利润分配不适用
2020年06月26日董秘办电话沟通个人吴女士公司何时披露半年度业绩预告不适用
2020年07月10日董秘办电话沟通个人梁先生公司何时进行利润分配不适用
2020年07月29日董秘办电话沟通个人王女士公司控股股东是否存在股权质押风险不适用
2020年08月19日董秘办电话沟通个人吴女士公司何时披露半年度报告不适用
2020年10月09日董秘办电话沟通个人郑先生公司何时披露三季度业绩预告不适用
2020年12月04日董秘办电话沟通个人张先生控股股东一致行动人减持公司股票原因不适用
2020年12月25日董秘办电话沟通个人李先生公司向墨西哥名华追加投资的原因不适用
接待次数22
接待机构数量0
接待个人数量22
接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2020年6月30日召开的公司2019年度股东大会审议通过,公司2019年度利润分配方案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本(即917,049,158股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.299994元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次分配的股权登记日为2020年8月20日,除权除息日为2020年8月21日。利润分配实施公告刊登于2020年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2020年利润分配预案

公司拟以目前最新总股本917,025,789股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2.18元(含税),共计派发199,917,508.00元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因可转债转股发生变动的,公司将以现金分红总额固定不变为原则,按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

2、2019年利润分配预案

公司以目前最新总股本917,045,028股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.30元

(含税),共计派发119,215,853.64元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因可转债转股发生变动的,公司将以现金分红总额固定不变为原则,按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

3、2018年利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算 ,共 分 配 现 金 红 利 107,533,232.95元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年199,917,508.0014,378,735.601,390.37%0.000.00%199,917,508.001,390.37%
2019年119,215,853.64102,733,073.10116.04%0.000.00%119,215,853.64116.04%
2018年107,533,232.9510,998,443.50977.71%0.000.00%107,533,232.95977.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)2.18
分配预案的股本基数(股)917,052,789
现金分红金额(元)(含税)199,917,508.00
以其他方式(如回购股份)现金分红0.00
金额(元)
现金分红总额(含其他方式)(元)199,917,508
可分配利润(元)519,138,952.56
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以2020年12月31日总股本917,052,789股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金2.18元(含税),共拟派发现金股利199,917,508元,剩余未分配利润留存以后年度分配,本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因可转债转股发生变动的,公司将以现金分红总额固定不变为原则,按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺江阴精力机械有限公司;江阴模塑集团有限公司股份限售承诺1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期:(1)自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月;(2)与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于2018年01月22日2018年1月23日-2021年7月22日正在履行中。
发行价的,本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达

到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年,公司开始执行《企业会计准则第14号——收入》,公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十四次会议审议批准。

执行新收入准则后:2020年1月1日,合同负债调增9,190,119.53元;其他流动负债调增1,021,106.37元;预收款项调减10,211,225.90元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司控股子公司无锡名润于2020年3月设立无锡东亭名润血液透析中心有限公司,公司注册资本500万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)160
境内会计师事务所审计服务的连续年限23
境内会计师事务所注册会计师姓名夏正曙、柏荣甲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限5

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构和内部控制审计机构,年度财务审计工作报酬135万元,内部控制审计工作报酬25万元,合计工作报酬160万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价关联交易价格关联交易金额(万占同类交获批的交易额是否超过获批关联交易结算可获得的同类披露日期披露索引
原则元)易金额的比例度(万元)额度方式交易市价
江阴精力模具工程有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格6,010.476,900银行转账6,010.472020年04月27日2020-024
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格6,366.367,300银行转账6,366.362020年04月27日2020-024
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格52,534.5265,000银行转账52,534.522020年04月27日2020-024
北京北汽模塑科技有限公司联营企业商品销售或提供劳务商品销售市场公允价格定价市场价格43,961.0145,440银行转账及承兑汇票43,961.012020年04月27日2020-024及2020-070
北京北汽模塑科技有限公司联营企业商品销售或提供劳务提供劳务市场公允价格定价市场价格5,231.135,533银行转账及承兑汇票5,231.132020年04月27日2020-024及2020-070
重庆北汽模塑科技有限公司联营企业全资子公司商品销售或提供劳务商品销售市场公允价格定价市场价格29,700.5933,000银行转账及承兑汇票29,700.592020年04月27日2020-024
江阴名鸿车顶系统有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格5,022.667,000银行转账5,022.662020年04月27日2020-024
江阴名旭模塑有限公司同一母公司商品采购或接受劳务商品采购市场公允价格定价市场价格4,482.947,000银行转账4,482.942020年04月27日2020-024
合计----153,309.68--177,173----------
大额销货退回的详细情况不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)详情请见2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《2020年度日常关联交易预计公告》。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海名辰2020年04月27日40,0002019年03月26日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年04月27日40,0002019年04月01日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年04月27日40,0002020年03月13日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年04月27日40,0002020年03月16日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年04月27日40,0002019年06月21日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年04月27日40,0002019年11月28日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年04月27日40,0002020年07月16日3,000连带责任保证1年
上海名辰2020年12月05日40,0002020年12月24日10,000连带责任保证3年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年06月13日4,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年07月11日6,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年08月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年06月17日4,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年07月13日6,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年08月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年05月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年08月07日10,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年02月07日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年02月07日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年07月05日1,214.95连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年10月12日3,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年10月12日2,171.1连带责任保证1年
2
沈阳名华2020年04月27日60,0002019年11月05日3,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年01月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年04月21日2,427.45连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年05月09日6,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年08月03日1,500连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年10月21日2,500连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年12月14日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年01月20日5,000连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年04月30日1,500连带责任保证1年
沈阳名华2020年04月27日60,0002020年08月07日3,500连带责任保证1年
武汉名杰2020年04月27日20,0002020年09月24日2,000连带责任保证1年
武汉名杰2020年04月27日20,0002020年10月29日1,000连带责任保证1年
武汉名杰2020年04月27日20,0002019年06月25日4,000连带责任保证1年
武汉名杰2020年04月27日20,0002019年12月04日184.1连带责任保证1年
武汉名杰2020年04月27日20,0002020年06月15日5,000连带责任保证1年
烟台名岳2020年04月27日20,0002019年07月17日5,000连带责任保证1年
烟台名岳2020年04月27日20,0002020年07月17日5,000连带责任保证1年
名华美国2016年09月06日19,849.82019年05月06日5,617.5连带责任保证8年
名华美国2016年09月06日19,849.82019年06月10日2,006.25连带责任保证8年
名华美国2016年09月06日19,849.82020年02月15日7,623.75连带责任保证8年
江阴道达2020年04月27日35,0002019年03月18日2,000连带责任保证1年
江阴道达2020年04月27日35,0002019年03月22日3,000连带责任保证1年
江阴道达2020年04月27日35,0002019年04月04日2,000连带责任保证1年
江阴道达2020年04月27日35,0002020年03月20日5,000连带责任保证1年
江阴道达2020年04月27日35,0002020年04月02日2,000连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002019年08月26日2,000连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002019年08月30日1,500连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002019年09月26日1,500连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002019年10月15日1,000连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002020年08月21日2,000连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002020年08月26日800连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002020年08月31日700连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002020年09月25日1,500连带责任保证1年
沈阳道达2020年04月27日30,0002020年09月27日1,000连带责任保证1年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年07月31日500连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年08月06日459.05连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年07月31日40.95连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年08月06日1,000连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年08月06日18.6连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年08月12日500连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年08月06日335连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年09月11日146.39连带责任保证5年
辽宁名华2019年11月14日50,0002020年09月11日837.46连带责任保证5年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)225,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)195,082.58
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)356,166报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)101,461.21
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)225,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)195,082.58
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)356,166报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)101,461.21
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例36.77%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)11,461.21
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)11,461.21
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品自有资金及所持有的金融资产5,0005,0000
银行理财产品自有资金2,0002,0000
合计7,0007,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任,公司不断提高规范运作水平,近年来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,使广大股东,尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权。

公司建立并践行了安全生产、质量控制、环境保护、资源节约以及员工权益保护等社会责任体系,为实现公司与社会的协调发展提供了有力保证。同时,公司充分保护员工的合法权益,保持工作岗位相对稳定,积极促进充分就业,积极开展员工职业教育培训,创造平等发展机会。公司下属无锡明慈医院积极配合无锡明心心脏病救助基金会参与公益救助行动,在新疆、青海、云南、内蒙古及江苏部分地区,对当地心脏病患者进行公益筛查,对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治,积极履行所应承担的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

基本方略:

帮助提高贫困地区心血管治疗水平,并对部分患有心脏病的贫困患者进行费用减免。总体目标:

1.参与到江苏省与青海省东西部协作项目,与无锡市梁溪区对口的青海省海东市循化县人民医院组建医疗联合体。

2.继续参与中国红十字基金会天使明心基金天使之旅先心病患儿筛查救助行动。

3.参与中国红十字基金会对蒙古国的先天性心脏病救助活动。

主要任务:

1.与当地人民医院在会诊、人员培训上紧密交流,并定期派出医疗团队赴青海进行义诊和心脏病筛查,为当地患者开通绿色就医通道。

2.在新疆、云南及江苏部分地区,对当地心脏病患者进行公益筛查,对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治,并减免部分医疗费用。

3.和中国红十字基金会对外蒙古开展一次心脏病救治。

(2)年度精准扶贫概要

因疫情原因,各区域采取隔离措施,且北京和新疆均属于重点管控范围,2020年未能按计划开展新疆地区扶贫工作。

2020年赴青海开展医疗救助活动2次,赴苏北地区开展医疗救助3次,加上其他零散活动,全年共救助心脏病患者45人。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元85
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
其中: 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额万元85
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

2021年计划救助200名先心病患儿,其中包含新疆、安徽、湖南、青海、江苏等地。目前来看,疫情较为稳定,待红十字基金会和计划援助地区沟通协调具体开展方案。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
北京北汽模塑科技有限公司废气(非甲烷总烃、氮氧化物、苯系物、颗粒物、二氧化硫)有组织排放25主厂房排气烟筒、独立排气烟筒非甲烷总烃4㎎/m?;氮氧化物3㎎/m?;苯系物2㎎/m?;颗粒物1.5㎎/m?;二氧化硫3㎎/m?非甲烷总烃50㎎/m?;氮氧化物100㎎/m?;苯系物20㎎/m?;颗粒物10㎎/m?;二氧化硫20㎎/m?非甲烷总烃11.8吨/年非甲烷总烃118.14吨/年
北京北汽模塑科技有限公司废水(pH、COD、氨氮、总磷)处理后排放至园区污水处理厂1厂区东侧pH 7.5;COD 332 mg/L;氨氮39.4 mg/L;总磷2.5 mg/LpH 6.5-9;COD 500 mg/L;氨氮45 mg/L;总磷8 mg/LCOD 24吨/年;氨氮2.9吨/年;总磷0.212吨/年COD 91.85吨/年;氨氮8.26吨/年;总磷1.47吨/年
沈阳名华模塑科技有限公司废气(甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)经处理达到后排放1DA001废气总排口非甲烷总烃0.805 ㎎/m?;甲苯1.5 ㎎/m?;二甲苯2.76 ㎎/m?;二氧化硫4 ㎎/m?;氮氧化物57 ㎎/m?;颗粒物8.3 ㎎/m?
1.03吨/年5.6吨/年
沈阳名华模塑科技有限公司废水(COD、氨氮、PH、悬浮物等)经处理达到后排放1污水站排水口COD71.5mg/L;氨氮3.94 mg/LCOD300 mg/L;氨氮30 mg/LCOD0.49吨/年氨氮0.00486吨/年COD1.266吨/年氨氮0.0064吨/年
上海名辰模塑科技有限公司废气(甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、CO、SO2、林格曼黑度、NOX、臭气浓度、硫化氢、氨、2-丁酮、正丁醇、乙酸乙酯、乙苯)经处理达到后排放12主厂房、危废仓库、废水处理站颗粒物3.0mg/m?;二氧化硫4.0mg/m?;氮氧化物0.42mg/m?;VOCs4.62mg/m?颗粒物20mg/m?;二氧化硫100mg/m?;氮氧化物150mg/m?;VOCs70mg/m?颗粒物0.0003吨/年;二氧化硫0.0046吨/年;氮氧化物0.08581吨/年;VOCs4.2颗粒物0.0019吨/年;二氧化硫0.0135吨/年;氮氧化物0.7169吨/年;VOCs
2吨/年6.24吨/年
上海名辰模塑科技有限公司废水(阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、总磷、悬浮物、总氮、氨氮、石油类、化学需氧量)经处理达到后排放1污水站排水口化学需氧量125.51mg/L;氨氮3.65mg/L化学需氧量500mg/L;氨氮40mg/LCOD12.4697吨/年;氨氮0.3626吨/年COD24.1791吨/年;氨氮2.1761吨/年
武汉名杰模塑有限公司废气(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘)经焚烧处理达标后排放6主厂房烟筒苯ND;甲苯0.201㎎/m?;二甲苯0.361㎎/m?苯12㎎/m?;甲苯40㎎/m?;二甲苯70㎎/m?/11.2吨/年
武汉名杰模塑有限公司废水(PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类)经处理达标后排放1污水总排口ph7.12;化学需氧量264 mg/L;悬浮物:60 mg/L;氨氮:29.4 mg/L;石油类:1.04 mg/L;ph:6-9;化学需氧量500 mg/L;悬浮物:400 mg/L;氨氮:30 mg/L;石油类:20 mg/L;水量32842吨/年水量54000吨/年
烟台名岳模塑有限公司废气(VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)经处理达到后排放5主厂房排气烟筒
VOCs50㎎/m?;甲苯5㎎/m?;二甲苯15㎎/m?;颗粒物10㎎/m?;二氧化硫50 ㎎/m?;氮氧化物100 ㎎/m?;VOCs0.0928吨/年VOCs2.738吨/年
烟台名岳模塑有限公司废水(COD、氨氮、氟化物、磷酸盐、悬浮物、PH、总磷、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂)经处理达到后排放1污水站排水口COD14 mg/L;氨氮0.258 mg/L;氟化物0.66 mg/L;磷酸盐5.56 mg/L;悬浮物8 mg/L PH7.18;总磷6.07 mg/L;BOD53.2 mg/L;石油类ND;阴离子表面活性剂ND;COD500 mg/L;氨氮45毫克/升;氟化物20 mg/L;磷酸盐8 mg/L;悬浮物400 mg/L PH6.5-9.5;总磷8 mg/L;BOD5350 mg/L;石油类15 mg/L;阴离子表面活性剂20 mg/L;COD0.175吨/年;氨氮:0.0032吨/年COD29.25吨/年;氨氮2.6325吨/年
沈阳道达汽车饰件有限公司废气(硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、甲苯、二甲精处理达标排放13主厂房排气烟筒硫酸雾1.79mg/m?;盐酸雾14mg/m?;硫酸雾30mg/m?;盐酸雾30mg/m?;铬4.436吨/年VOC:21吨/年
苯、非甲烷总烃)铬酸雾0.0068mg/m?;甲苯1.55mg/m?;二甲苯0.458mg/m?;非甲烷总烃0.54mg/m?酸雾0.05mg/m?;甲苯40mg/m?;二甲苯70mg/m?;非甲烷总烃120mg/m?
沈阳道达汽车饰件有限公司废水(COD、氨氮、总铜、总镍、六价铬)经处理达标排放2生产废水排放口COD72ppm;氨氮4.93ppm;总铜0.05ppm;总镍0.05ppm;六价铬0.004ppmCOD300ppm;氨氮30ppm;总铜0.3ppm;总镍0.1ppm;六价铬0.1ppmCOD 12.96吨/年;氨氮8.874吨/年;总铜0.09吨/年;总镍0.09吨/年;六价铬0.0072吨/年COD 67.54吨/年;氨氮10.804吨/年;总铜0.405吨/年;总镍0.13吨/年;六价铬0.13吨/年
江阴道达汽车饰件有限公司废气(硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、二甲苯)经处理达标后排放16厂房排气筒硫酸雾1.37mg/m?;铬酸雾0.003 mg/m?;氯化氢1.075 mg/m?;颗粒物2.1 mg/m?;二甲苯0.133 mg/m?硫酸雾30 mg/m?;铬酸雾0.05 mg/m?; 氯化氢30 mg/m?;颗粒物120 mg/m?;二甲苯70 mg/m?2.573吨/年9.349吨/年
江阴道达汽车饰件有限公司废水(总铜、总铬、总镍、六价铬)经处理达标后排放1污水厂接管排水口总铜0.0141 mg/L;总铬0.0215mg/L;总镍0.0155mg/L;六价铬0.002mg/L总铜0.3mg/L;总铬0.5 mg/L;总镍0.1mg/L;六价铬0.1 mg/L废水量106571吨/年;总铜0.000341吨/年;总铬0.000623吨/年;总镍0.000581吨/年;六价铬0.00006吨/年废水量256000吨/年;总铜0.006250吨/年;总铬0.003135吨/年;总镍0.000926吨/年;六价铬0.003363吨/年
江阴德吉铸废气(颗粒物)经处理4主厂房排抛丸25.6抛丸、树脂砂再/达标排放
造有限公司达到后排放气烟筒mg/m?;树脂砂再生26.7 mg/m?;混砂机29.5 mg/m?;中频熔化炉16.2 mg/m?;生线、混砂机120 mg/m?;中频熔化炉20 mg/m?;即可
江阴德吉铸造有限公司生活废水(PH、COD、悬浮物、氨氮、总磷、总氮)经处理达到后排放1生活污水接管口PH7.66;COD42.3 mg/L;悬浮物8.02 mg/L;氨氮1.03 mg/L;总磷0.07 mg/L;总氮2.34 mg/LPH6~9;COD50 mg/L;悬浮物10 mg/L;氨氮5 mg/L;总磷0.5 mg/L;总氮15 mg/L/达标排放即可

防治污染设施的建设和运行情况

1、北京北汽模塑科技有限公司

废水处理设备1套,废气处理设备25套,其中4套RTO废气焚烧炉处理废气,2020年均正常运行。

2、沈阳名华模塑科技有限公司

废水环保污水处理设施1套,外包第三方日常运行管理。

废气处理设备1套,采用RTO废气焚烧炉处理废气,废气焚烧后由20米高排气筒排放。

每年定期检测,排放均达标。

3、上海名辰模塑科技有限公司

废水环保污水处理设施1套,外包第三方日常运行管理。

废气处理设备12套,自动喷漆室、流平室甲苯、二甲苯、VOCs废气采用文丘里+三室RTO热力焚烧进行处理后经20米/15米排气筒排放;污水站硫化氢、氨采用酸洗喷淋塔+碱洗喷淋塔进行处理后经15米排气筒排放;危废库含2-丁酮、VOCs、正丁醇、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙苯废气采用活性炭吸附处理后经15米排气筒排放;注塑机产生的含VOCs废气采用中效过滤器+活性炭吸附进行处理后经15米排气筒排放;热洁炉焚烧装置产生的含VOCs、颗粒物、CO、SO

、NOx废气采用高温焚烧+喷淋塔+活性炭吸附进行处理后经15米排气筒排放。

废水:工业废水和生活污水混合调节后进入自建污水处理站进行处理,处理工艺为生物化学法+生物接触氧化法。

每年定期检测,排放均达标。

固废:建设有一般工业固废和危险废物仓库,一般固废和危废收集后委托有资质单位进

行处置。

4、武汉名杰模塑有限公司

废水环保污水处理设施1套,外包第三方日常运行管理。废气处理设备1套,采用RTO废气焚烧炉处理废气,废气焚烧后由20米高排气管道排放。每年定期检测,排放均达标。

5、烟台名岳模塑有限公司

废水环保污水处理设施1套,外包第三方日常运行管理。废气处理设备5套,喷涂废气经RTO废气焚烧炉处理后15米排气筒排放;注塑废气经UV光氧+活性炭吸附后经15m排气筒排放;点修补废气经水喷淋+UV光氧+活性炭吸附后经15米排气筒排放;漆渣废气经水喷淋+UV光氧+活性炭吸附后经15米排气筒排放;热洁炉废气经热交换器+喷淋塔+气水分离器+活性炭吸附吸附后经15米排气筒排放

每年定期检测,排放均达标。

6、沈阳道达汽车饰件有限公司

废水环保污水处理设施1套废气处理设施13套,其中电镀废气11套,采用铬雾回收器+碱液喷淋塔;注塑废气一套,采用强力吸风罩+活性炭吸附;涂装废气一套,采用文丘里+喷淋塔/鲍尔环吸附X2+活性炭吸附

7、江阴道达汽车饰件有限公司

公司废水直接进入园区污水处理厂处理,电镀中心现有废水处理设施1套,在线24小时联网监测,2020年均正常运行;

废气处理设施16套,其中15套经碱喷淋酸碱中和后由15米高排气管道排放;另1套喷漆废气由水喷淋+活性炭吸附处理后由15米高排气管道排放,2020年均正常运行;

8、江阴德吉铸造有限公司

不产生工业废水;

废气处理设备4套。抛丸排气筒采用旋风+布袋处理废气,由20米高排气管道排放;树脂砂再生线排气筒采用布袋处理废气,由20米高排气筒排放;中频熔化炉排气筒采用旋风+玻璃纤维袋处理废气,由20米高排气筒排放;混砂机排气筒采用布袋处理废气,由15米高排气筒排放;

每年定期检测,排放均达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、北京北汽模塑科技有限公司

《30万套/年汽车彩色保险杠生产建设项目环境影响评价报告》《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境影响审查的批复》《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境保护设施竣工验收的批复》《汽车保险杠、模具、塑料制品,80万套二期奔驰项目保留企业备案表》

2、沈阳名华模塑科技有限公司

《沈阳名华模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》《沈阳名华模塑科技有限公司二期扩建项目环境影响报告表》《沈阳名华模塑科技有限公司排污许可证》

3、上海名辰模塑科技有限公司

《上海名辰模塑科技有限公司建造生产及辅助用房项目环境影响报告表》《关于上海名辰模塑科技有限公司建造生产及辅助用房项目环境影响报告表批复》(编号:2002-230)

《关于上海名辰模塑科技有限公司生产及辅助用房准予行政许可决定书》(沪浦环保竣工决字[2008]第102号)

4、武汉名杰模塑有限公司

《20万套/年汽车彩色保险杠等零部件建设项目环境影响报告表》

5、烟台名岳模塑有限公司

《烟台名岳模塑有限公司扩建35万套汽车彩色保险杠涂装生产线项目环境影响报告书》

6、沈阳道达汽车饰件有限公司

《沈阳道达汽车饰件有限公司年产300套常规电镀保险杠格栅项目环境影响报告书》

《沈阳道达汽车饰件有限公司智能化生产线改扩建项目环境影响报告书》

《沈阳道达汽车饰件有限公司技改项目环境影响报告表》

7、江阴道达汽车饰件有限公司

《年加工15万平方米镀件及汽车保险杠30万套项目环境影响评价报告书》

《关于年加工15万平方米镀件及汽车保险杠30万套项目环境影响报告书的审批意见》锡环管[2006]13号

《建设项目竣工环境保护验收申请批复》(2013-0262)

8、江阴德吉铸造有限公司

《年产2万吨机床用大型灰口铸铁件及1万吨风电设备球墨铸件新建项目》突发环境事件应急预案

1、北京北汽模塑科技有限公司

《北京北汽模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》在北京市大兴区环保局完成备案,备案号:1101152019012L

2、沈阳名华模塑科技有限公司

《沈阳名华模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2020年3月25日已申请备案,备案编号:210115-2020-030-L。

3、上海名辰模塑科技有限公司

《上海名辰模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》备案登记编号:

02-310115-2020-312-L,已于2020年11月16日备案完成。

4、武汉名杰模塑有限公司

《武汉名杰模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于2021年3月17日已申请备案,备案编号:420113-2021-015-L。

5、烟台名岳模塑有限公司

《烟台名岳模塑有限公司突发环境事件应急预案》于2020年4月7日已申请备案,备案编号:370611-2020-070-L。

6、沈阳道达汽车饰件有限公司

《沈阳道达汽车饰件有限公司突发环境事件应急预案》于2019年12月19日完成备案,备案编号:210115-2019-080-L

7、江阴道达汽车饰件有限公司

《江阴道达汽车饰件有限公司突发环境事件应急预案》已于2018年12月20日备案,备案登记编号:320281-2018-147-M

环境自行监测方案

1、北京北汽模塑科技有限公司

废气主要排放口及废水排口为在线监测。

其余排放口污染物按排污许可证规定每月、每季度、每半年、每年委托第三方监测公司进行检测。

2、沈阳名华模塑科技有限公司

公司自行监测方案采用手工监测与自动监测结合的方式,手工监测委托有资质的第三方进行监测。

手工监测项目:废水:阴离子表面活性剂、五日需氧量、SS、石油类、磷酸盐,每月监测一次;厂界噪声:每半年一次;有组织废气:非甲烷总烃每月监测一次,甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,季度监测一次;无组织废气:每半年监测一次;

自动监测项目:DW001污水总排口已安装COD、氨氮在线监测仪,DA001废气总排口已安装非甲烷总烃在线监测仪,监测频次为每小时监测一次,监测数据直接在“沈阳市污染源在线监测系统”网站上实时公布。

3、上海名辰模塑科技有限公司

废气主要排放口及废水排口装有在线监测设备,24小时自动监测,并传输至市环保局。

其余排放口污染物按排污许可证规定每月、每季度、每半年、每年委托第三方监测公司进行检测。

4、武汉名杰模塑有限公司

每半年委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。

5、烟台名岳模塑有限公司

已根据排污许可证中自行监测要求及地方环保局要求编制自行监测方案,公司按照自行监测方案定期委托第三方检测单位进行检测。

6、沈阳道达汽车饰件有限公司

废水总排口安装COD和氨氮在线监测设备,每小时检测一次,实时上传沈阳市环保局监测平台;

公司对其余排放口及污染因子按排污许可证规定每月、每季度、每半年、每年委托第三方监测公司进行检测。

7、江阴道达汽车饰件有限公司

委托第三方检测单位按照排污许可证要求对废水进行每日监测,每半年对废气、噪音进行全面监测,每年对土壤、地下水进行全面监测。

8、江阴德吉铸造有限公司

每年委托第三方检测单位对公司废水、废气、噪声进行全面监测。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份109,970,67413.29%109,970,67411.99%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股109,970,67413.29%109,970,67411.99%
其中:境内法人持股109,970,67413.29%109,970,67411.99%
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份717,211,14986.71%89,870,96689,870,966807,082,11588.01%
1、人民币普通股717,211,14986.71%89,870,96689,870,966807,082,11588.01%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数827,181,823100.00%89,870,96689,870,966917,052,789100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年度,因模塑转债转股,导致股本增加,转股新增股本数量为89,870,966股。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2020年度公司因可转债转股新增股本89,870,966股,导致公司每股收益及每股净资产下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
江阴模塑集团有限公司54,985,33754,985,337非公开增发及资产重组限售承诺模塑集团所持54,985,337股将于2021年7月23日解除限售。
江阴精力机械有限公司54,985,33754,985,337资产重组限售承诺江阴精力所持54,985,337股将
于2021年7月23日解除限售。
合计109,970,67400109,970,674----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度公司因可转债转股新增股本89,870,966股,转股增加权益618,677,637.95元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数85,171年度报告披露日前上一月末普通股股东总数80,282报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江阴模塑集团有限公司境内非国有法人32.27%295,959,745054,985,337240,974,408质押217,000,000
江阴精力机械有限公司境内非国有法人6.00%54,985,337054,985,3370
冯天境内自然人0.45%4,167,645-477,9694,167,645
#陈翠婵境内自然人0.35%3,225,6003,225,6003,225,600
#黄焕莲境内自然人0.34%3,150,0003,150,0003,150,000
#梁日炽境内自然人0.31%2,866,2002,866,2002,866,200
秦皇岛宏兴钢铁有限公司境内非国有法人0.25%2,313,0002,313,0002,313,000
#吴泽锐境内自然人0.23%2,080,0002,080,0002,080,000
#陈佳琪境内自然人0.22%2,037,6002,037,6002,037,600
香港中央结算有限公司境外法人0.22%1,974,4341,974,4341,974,434
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江阴模塑集团有限公司240,974,408人民币普通股240,974,408
冯天4,167,645人民币普通股4,167,645
#陈翠婵3,225,600人民币普通股3,225,600
#黄焕莲3,150,000人民币普通股3,150,000
#梁日炽2,866,200人民币普通股2,866,200
秦皇岛宏兴钢铁有限公司2,313,000人民币普通股2,313,000
#吴泽锐2,080,000人民币普通股2,080,000
#陈佳琪2,037,600人民币普通股2,037,600
香港中央结算有限公司1,974,434人民币普通股1,974,434
#罗婵娟1,805,600人民币普通股1,805,600
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)报告期内,公司前10名普通股股东陈翠婵、黄焕莲、梁日炽、吴泽锐、陈佳琪、罗婵娟分别通过信用证券担保账户持股3,225,600股、3,150,000股、2,866,200股、2,080,000股、2,037,600股、1,805,600股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
曹明芳中国
主要职业及职务江阴模塑集团有限公司副董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
曹明芳本人中国
主要职业及职务江阴模塑集团有限公司副董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2018年1月,因公司实施发行股份购买资产事项,模塑转债的转股价格由8.00元/股调整为7.84元/股,调整后的转股价格自2018年1月23日起生效。

2018年6月,因公司实施2017年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.84元/股调整为

7.72元/股,调整后的转股价格自2018年6月25日起生效。

2019年7月,因公司实施2018年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.72元/股调整为

7.59元/股,调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

2020年8月,因公司实施2019年度利润分配,模塑转债的转股价格由7.59元/股调整为

7.46元/股,调整后的转股价格自2020年8月21日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称转股起止日期发行总量(张)发行总金额累计转股金额(元)累计转股数(股)转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例尚未转股金额(元)未转股金额占发行总金额的比例
模塑转债2017年12月08日8,136,600813,660,000.00682,159,200.0089,874,21312.53%131,500,800.0016.16%

三、前十名可转债持有人情况

单位:股

序号可转债持有人名称可转债持有人性质报告期末持有可转债数量(张)报告期末持有可转债金额(元)报告期末持有可转债占比
1#冯民境内自然人24,9802,498,000.001.90%
2刘飞武境内自然人24,7822,478,200.001.88%
3上海明汯投资管理有限公司-明汯春晓九期私募证券投资基金其他14,1361,413,600.001.07%
4金玉娟境内自然人12,7701,277,000.000.97%
5上海明汯投资管理有限公司-明汯春晓十期私募证券投资基金其他11,4141,141,400.000.87%
6马申芳境内自然人11,3401,134,000.000.86%
7上海明汯投资管理有限公司-明汯春晓十一期私募证券投资基金其他10,4901,049,000.000.80%
8詹旻境内自然人7,816781,600.000.59%
9关威境内自然人7,760776,000.000.59%
10胡伟境内自然人7,600760,000.000.58%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排详情请见“第十一节 公司债券相关情况”。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
曹克波董事长、总经理现任522018年09月07日2021年09月07日00000
曹明芳副董事长现任772018年09月07日2021年09月07日00000
姚伟董事现任492018年09月07日2021年09月07日00000
祝梅红独立董事现任552018年09月07日2021年09月07日00000
狄瑞鹏独立董事现任572018年09月07日2021年09月07日00000
朱晓东监事召集人现任562018年09月07日2021年09月07日00000
袁彐良监事现任662018年09月07日2021年09月07日00000
汪忠伟监事现任482020年06月24日2021年09月07日00000
周曹兴监事现任532018年09月07日2021年09月07日00000
钱志芬监事离任512018年09月07日2021年09月07日00000
朱晓华副总经理现任512018年09月07日2021年09月07日00000
钱建芬财务总监现任542018年09月07日2021年09月07日00000
单琛雁董事会秘书现任422018年09月07日2021年09月07日00000
合计------------00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
钱志芬监事离任2020年06月23日退休
汪忠伟监事被选举2020年06月23日由于钱志芬女士退休离任,公司监事会人数少于章程规定,经公司职工代表大会审议,补选汪忠伟先生为公司第十届监事会职工代表监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

【1】董事

曹克波:男,1969年5月出生,清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现任江阴模塑集团有限公司董事长、江南模塑科技股份有限公司董事长。

曹明芳:男,1944年5月出生,大专学历,曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)等称号,现任江阴模塑集团有限公司副董事长、江南模塑科技股份有限公司副董事长。

姚伟:男,1972年6月出生,本科学历,曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任,公司制造部经理,现任公司常务副总经理。

狄瑞鹏,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学国际经济学硕士,美国新奥尔良大学金融经济学博士(财务管理方向)。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长,2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎(600243)、仁东控股(002647)及本公司独立董事。

祝梅红:女,1966年7月出生,本科学历,曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师,现任远闻(江阴)律师事务所律师及本公司独立董事。

【2】监事

朱晓东:男,1966年10月出生,本科学历,现任江阴模塑集团有限公司副总经理;

袁彐良:男,1956年12月出生,高中学历,现任江阴模塑集团有限公司副总经理;

周曹兴:男,1968年2月出生,1986年进入本公司,曾任模塑科技总部经营管理部经理,现任沈阳名华常务副总经理;

汪忠伟:男,1973年7月出生,1992年进入本公司,现任模塑科技设备管理部经理;

【3】高级管理人员

朱晓华:男,1970年6月出生,硕士研究生,电力工程、工业企业管理双学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师,江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。

钱建芬:财务总监,女,1967年7月出生,本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理,现任模塑科技财务总监。

单琛雁:董事会秘书,女,1979年8月出生,硕士。曾任模塑科技董事会秘书办公室证券事务代表,自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
曹明芳江阴模塑集团有限公司副董事长、总经理
曹克波江阴模塑集团有限公司董事长
朱晓东江阴模塑集团有限公司董事、副总经理
袁彐良江阴模塑集团有限公司董事、副总经理
曹明芳江阴精力机械有限公司董事长
曹克波江阴精力机械有限公司董事
朱晓东江阴精力机械有限公司董事兼总经理

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制,由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报酬总额,经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资,年终考核兑现发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在决定高级管理人员的薪酬水平时,主

要参照下列因素:

(1)岗位的工作内容、工作量和所承担的责任;

(2)本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况;

(3)公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截至2020年12月31日,公司全体董监高报酬总额1240.5万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
曹克波董事长;总经理52现任413.33
曹明芳副董事长77现任
姚伟董事49现任279.38
狄瑞鹏独立董事57现任5
祝梅红独立董事55现任5
朱晓东监事召集人56现任
袁彐良监事66现任
周曹兴监事53现任110.1
汪忠伟监事48现任7.8
钱志芬监事51离任66.4
朱晓华副总经理51现任246.96
钱建芬财务总监54现任76.5
单琛雁董事会秘书42现任30.03
合计--------1,240.5--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)404
主要子公司在职员工的数量(人)5,406
在职员工的数量合计(人)5,810
当期领取薪酬员工总人数(人)5,985
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)44
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员3,704
销售人员71
技术人员1,322
财务人员72
行政人员641
合计5,810
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上1,281
大专977
高中、中专及以下3,552
合计5,810

2、薪酬政策

公司实行以岗位评估为基础,以市场工资为导向,覆盖全员考核的岗位工资制度,为员工提供具有市场竞争力的薪酬标准。

3、培训计划

公司建立健全员工培训体系,并为之搭建了一个健全的职业发展平台,让每一位员工明确发展的方向,实现自我价值。根据企业发展的需要,公司制定年度职工培训计划,以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点,持续开展管理类、技术类及职业道德、学历提升等各类培训,加强理论与实践的有机结合,激发员工学习活力,进一步提高员工综合素质,优化人力资源结构。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

5、员工人数变动原因

本年度公司员工人数增长主要是由于业务增长导致,增加的主要为生产人员及技术人员,其中墨西哥人员增加516人,沈阳名华人员增加181人,江阴道达增加117人,沈阳道达343人,其他分子公司人数略微增加。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2020年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制度,提升公司治理水平。董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符,不存在重大差异。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构均能严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策、执行决策和实施监督,公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均能履行相应职责,增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决策机制,充分发挥经营管理职能,有效保障了公司经营目标的实现,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司2020年内部控制自我评价报告于2021年4月29日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务分开方面:公司独立从事业务经营,对于公司与控股股东发生的关联交易,均以合同形式明确双方的权利与义务,合同系依据市场化原则订立,主要条款对双方均是公允和合理的,对控股股东不存 在依赖关系。

2、人员分开方面:公司设立人力资源部门,管理公司劳动人事及薪酬工作,并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定,由股东大会、董事会通过合法程序进行任命。公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定,不存在被控股股东操纵的情况。

3、资产分开方面:公司对所属资产具有所有权和控制权,资产权属明晰,不存在被控股股东违规占用资金、资产和其他资源的情况。

4、机构分开方面:公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务分开方面:公司设有独立的财务部门,已建立独立的财务核算体系和财务管理办法,独立在银行开户,独立按章纳税。公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会32.38%2020年05月13日2020年05月14日巨潮资讯网披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》【2020-037】
2019年度股东大会年度股东大会32.85%2020年06月30日2020年07月01日巨潮资讯网披露的《2019年度股东大会决议公告》【2020-044】
2020年第二次临时股东大会临时股东大会32.48%2020年12月21日2020年12月22日巨潮资讯网披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》【2020-073】

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
狄瑞鹏707001
祝梅红707003

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,积极出席公司董事会、列席公司股东大会,检查和指导公司生产经营工作,对报告期内公司发生的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,有效维护了上市公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

【1】公司董事会审计委员会的履职情况报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定,认真履行职责,在定期报告编制、年度财务审计、聘请会计师事务所及其它工作中发挥了有效监督作用。

报告期内,公司审计委员会通过监督和参与公司2020年度审计工作,跟踪了解公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度年审工作及审阅出具的财务审计报告,认为:公司聘请的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供2020年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司董事会续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

【2】公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定组织开展工作,切实履行职责,主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,指导董事会完善公司薪酬体系。对公司董事、监事以及高级管理人员2020年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定,并向董事会提出相关奖惩的建议。经薪酬与考核委员会审核,公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬与实际情况相符。

【3】公司董事会提名委员会的履职情况

报告期内,公司董事会下设的提名委员会严格《提名委员会实施细则》,积极开展各项工作,根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事、高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出了相关建议,进一步优化了公司高层人员的任免机制。

【4】公司董事会战略委员会的履职情况

报告期内,公司董事会战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议,大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量,保证公司持续健康发展的同时,有效保护了投资者的合法权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的年度薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励的长效约束机制,对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管理指标的完成情况,年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。报告期内,公司严格执行了相关绩效考评和激励制度。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年04月29日
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例81.75%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例85.39%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷标准:(1)缺乏民主决策程序,如缺乏"三重一大"决策程序;(2)企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;(3)违反国家法律、法规,如环境污染;(4)管理人员或技术人员纷纷流失;(5)媒体负面新闻频现;(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(7)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重要缺陷标准:(1)民主决策程序存在但不够完善;(2)决策程序导致出现一般公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准的定性标准,如果不直接影响财务报表的真实性和可靠性,则为非财务报告内部控制缺陷。
失误;(3)违反企业内部规章,形成损失;(4)关键岗位业务人员流失严重;(5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;(6)重要业务制度或系统存在缺陷;(7)内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷标准:(1)决策程序效率不高;违反内部规章,但未形成损失;(2)一般岗位业务人员流失严重;(3)媒体出现负面新闻,但影响不大;(4)一般业务制度或系统存在缺陷;(5)一般缺陷未得到整改;存在其他缺陷
定量标准1、重大缺陷标准:财务报表的错报金额落在如下区间:(1)错报≥利润总额的5%;(2)错报≥资产总额的3%;(3)错报≥经营收入总额的1%。2、重要缺陷标准:(1)利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;(2)资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%;(3)经营收入的0.5%≤错报<经营收入的1%;(4)所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%;3、一般缺陷标准:(1)错报<利润总额的3%;(2)错报<资产总额的0.5%;(3)错报<经营收入的0.5%;(4)错报<所有者权益总额的0.5%;(1)重大缺陷标准:直接财产损失1000万元及以上,或中高级管理人员和高级技术人员流失超过2%。 (2)重要缺陷标准:直接财产损失500万(含)~1000万元,或中高级管理人员和高级技术人员流失超过1%。 (3)一般缺陷标准:直接财产损失500万以下,或一般岗位业务人员流失比例超过1%。 上述重大、重要和一般缺陷标准只要符合其中一条即可判定该缺陷的类型。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,模塑科技于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2021年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引披露于巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》(苏公W[2021]E1307号)
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债模塑转债1270042017年06月02日2023年06月01日13,150.080.50%采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排不适用
报告期内公司债券的付息兑付情况2020年5月26日,公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》(公告编号:【2020-041】),并于2020年6月2日按时完成了可转换公司债券第三年度的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称不适用办公地址不适用联系人不适用联系人电话不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称中诚信国际信用评级有限责任公司办公地址北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序2017年6月27日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计从募集资金账户中共划出184,126,984.18元,截至2018年6月25日,公司已将补流资金全部归还至公司募集资金专用账户。
年末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况公司严格按照《募集资金管理制度》存放及使用募集资金,截止本报告期末,公司全部可转债募投项目已完成,根据公司《募集资金管理办法》相关规定,公司将剩余募集资金46,621.15元用于永久补充流动资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

报告期内,中诚信证券评估有限公司于2020年6月24日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》,维持公司主体信用等级为AA,将主体信用等级调出可能降级的观察名单,评级展望调整为负面。维持模塑转债信用等级为AA,将“模塑转债”的信用等级调出可能降级的观察名单。上述跟踪信用评级报告已于2020年6月29日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2020年2019年同期变动率
息税折旧摊销前利润56,213.8763,760.49-11.84%
流动比率82.23%83.51%-1.28%
资产负债率66.92%69.67%-2.75%
速动比率60.45%60.55%-0.10%
EBITDA全部债务比10.00%12.00%-2.00%
利息保障倍数1.211.79-32.40%
现金利息保障倍数3.352.7223.16%
EBITDA利息保障倍数3.63.91-7.93%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数同比下降32.4%,主要由于息税前利润减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截止报告期末,公司及子公司合计获得银行36.7亿元授信额度,实际使用余额为29.7亿元。报告期内,公司均按时偿还银行贷款本息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外,无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年04月28日
审计机构名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号苏公W[2021]A927号
注册会计师姓名夏正曙、柏荣甲

审计报告正文

审计报告

苏公W[2021]A927号江南模塑科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江南模塑科技股份有限公司(以下简称模塑科技公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了模塑科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于模塑科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对
1、关联方往来及关联交易
如财务报表附注十所示,截至2020年12月31日,模塑科技公司与关联方存在涉及不同交易类别且累计金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样,存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险,同时由于关联方交易金额比较重大,因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。针对关联方往来及关联交易关键事项我们主要实施了以下程序: (1)了解、评估并测试了模塑科技公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制,例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等。 (2)将其与其他公开渠道获取的信息进行核对; (3)复核重大的销售、购买和其他合同,以识别是否存在未披露的关联方关系; (4)获取管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,并实施了以下程序: 1)将其与财务记录进行核对; 2)抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果; 3)抽样函证关联方交易发生额及余额。 4)将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行了核对。
2、收入确认
模塑科技主要从事汽车装饰件的研发、生产及销售。如财务报表附注三、26、“公司确认收入的具体方法”和附注五、42“营业收入、营业成本”所述,2020年度营业收入612,445.26针对收入确认关键事项我们主要实施了以下程序: (1)了解、评估了管理层对模塑科技与收入确认相关内部控制的设计,并测试了关
关键审计事项该事项在审计中是如何应对
万元,较2019年度营业收入548,952.81万元,上升了11.57%。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。键控制执行的有效性; (2)执行分析性复核程序,分析销售收入和毛利率变动的合理性; (3)通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈,对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估,进而评估模塑科技产品销售收入的确认政策; (4)采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序: 1)选取样本,检查与该笔销售相关的合同、订单、出库单、报关单、提单或签收回单及收款记录等,复核相关会计政策执行是否正确; 2)对营业收入执行截止测试,确认模塑科技收入确认是否记录在正确的会计期间; (5)对重要客户函证本期销售金额及应收账款余额情况,并执行了期后回款查证程序。

四、其他信息

模塑科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括模塑科技公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估模塑科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算模塑科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督模塑科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对模塑科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致模塑科技公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就模塑科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江南模塑科技股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金659,210,333.13684,636,820.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产565,081,702.12564,388,731.90
衍生金融资产
应收票据8,380,927.8329,942,785.59
应收账款1,435,466,235.441,073,221,183.03
应收款项融资65,371,927.55100,562,013.81
预付款项36,824,496.76104,480,123.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,717,844.2219,353,566.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,026,855,378.15878,928,855.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产197,347,180.04120,292,915.57
流动资产合计4,015,256,025.243,575,806,995.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资416,739,226.08350,643,753.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产592,931,460.41618,731,435.67
固定资产2,734,697,854.892,921,744,396.36
在建工程328,060,826.06130,191,197.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产189,233,184.75197,344,640.67
开发支出
商誉
长期待摊费用6,948,433.844,087,516.05
递延所得税资产79,128,631.1347,110,705.75
其他非流动资产324,117.92
非流动资产合计4,348,063,735.084,269,853,645.96
资产总计8,363,319,760.327,845,660,641.63
流动负债:
短期借款2,570,502,717.892,394,206,394.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据81,654,895.15181,369,193.79
应付账款1,875,777,548.151,453,307,343.10
预收款项104,094.0811,145,780.73
合同负债28,080,901.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬100,684,405.10101,341,796.82
应交税费69,686,652.0655,985,741.04
其他应付款19,016,744.716,022,490.55
其中:应付利息
应付股利131,217.99131,217.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,681,486.8270,867,574.20
其他流动负债5,833,315.677,441,097.43
流动负债合计4,883,022,761.434,281,687,412.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款331,683,250.29316,560,056.27
应付债券119,405,545.82705,419,432.10
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款131,669,897.455,850,066.75
长期应付职工薪酬5,394,473.53
预计负债3,000,000.00
递延收益164,429.20657,716.80
递延所得税负债116,212,312.47155,904,062.22
其他非流动负债6,406,255.33
非流动负债合计713,936,164.091,184,391,334.14
负债合计5,596,958,925.525,466,078,746.20
所有者权益:
股本917,052,789.00827,181,823.00
其他权益工具21,888,059.96135,428,992.11
其中:优先股
永续债
资本公积642,623,995.50276,391.40
减:库存股
其他综合收益-52,244,412.7073,047,336.45
专项储备
盈余公积70,424,171.3964,307,647.61
一般风险准备
未分配利润1,159,596,604.341,270,549,383.23
归属于母公司所有者权益合计2,759,341,207.492,370,791,573.80
少数股东权益7,019,627.318,790,321.63
所有者权益合计2,766,360,834.802,379,581,895.43
负债和所有者权益总计8,363,319,760.327,845,660,641.63

法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金306,522,050.53312,693,146.33
交易性金融资产565,081,702.12544,265,042.17
衍生金融资产
应收票据3,599,550.00
应收账款374,453,307.72333,393,430.79
应收款项融资42,480,799.9768,491,769.62
预付款项8,965,426.7164,744,095.26
其他应收款3,907,639,236.163,048,647,102.29
其中:应收利息
应收股利
存货71,969,597.6597,932,073.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,974,654.2847,597.93
流动资产合计5,284,686,325.144,470,214,257.64
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,174,456,939.082,084,299,666.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产194,652,363.67211,081,888.82
固定资产24,396,147.7938,386,836.15
在建工程555,709.231,979,368.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,149,285.2213,400,209.02
开发支出
商誉
长期待摊费用629,618.08990,309.09
递延所得税资产63,016,450.7637,601,273.00
其他非流动资产324,117.92
非流动资产合计2,470,180,631.752,387,739,550.76
资产总计7,754,866,956.896,857,953,808.40
流动负债:
短期借款1,150,707,077.45927,491,932.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据233,000,000.00422,292,450.92
应付账款170,229,145.69142,300,849.27
预收款项487,925.71
合同负债3,775,743.19
应付职工薪酬17,944,517.7821,458,501.62
应交税费3,697,434.086,591,383.37
其他应付款3,181,731,867.362,303,749,293.56
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债101,247,289.9270,000,000.00
其他流动负债5,010,812.585,350,697.43
流动负债合计4,867,343,888.053,899,723,034.04
非流动负债:
长期借款249,280,883.35316,560,056.27
应付债券119,405,545.82705,419,432.10
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款60,808,936.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债104,369,009.75143,220,477.11
其他非流动负债
非流动负债合计533,864,374.961,165,199,965.48
负债合计5,401,208,263.015,064,922,999.52
所有者权益:
股本917,052,789.00827,181,823.00
其他权益工具21,888,059.96135,428,992.11
其中:优先股
永续债
资本公积644,503,103.772,155,499.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积251,075,788.59244,959,264.81
未分配利润519,138,952.56583,305,229.29
所有者权益合计2,353,658,693.881,793,030,808.88
负债和所有者权益总计7,754,866,956.896,857,953,808.40

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入6,124,452,567.365,489,528,084.66
其中:营业收入6,124,452,567.365,489,528,084.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,221,923,239.605,599,237,858.21
其中:营业成本5,055,469,515.534,493,531,782.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加52,118,048.1844,287,541.68
销售费用107,084,459.05148,634,751.31
管理费用615,496,372.42539,982,212.55
研发费用210,923,838.38209,118,404.75
财务费用180,831,006.04163,683,165.28
其中:利息费用155,305,589.62159,851,794.40
利息收入4,338,557.903,763,043.45
加:其他收益39,335,052.7323,454,339.46
投资收益(损失以“-”号填列)220,659,005.64203,890,918.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益202,360,072.14172,398,130.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-59,514,962.6671,548,911.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-25,973,931.75-6,934,315.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,165,820.35-50,348,068.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,013,616.50-207,338.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,882,287.87131,694,674.06
加:营业外收入1,829,533.693,710,530.33
减:营业外支出11,144,552.613,235,102.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,567,268.95132,170,102.15
减:所得税费用22,039,227.6730,506,941.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,528,041.28101,663,160.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,528,041.28101,663,160.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润14,378,735.60102,733,073.10
2.少数股东损益-2,850,694.32-1,069,912.67
六、其他综合收益的税后净额-125,291,749.1555,714,163.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-125,291,749.1555,714,163.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-125,291,749.1555,714,163.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-125,291,749.1555,714,163.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-113,763,707.87157,377,324.39
归属于母公司所有者的综合收益总额-110,913,013.55158,447,237.06
归属于少数股东的综合收益总额-2,850,694.32-1,069,912.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0160.123
(二)稀释每股收益0.0160.123

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曹克波 主管会计工作负责人:曹克波 会计机构负责人:钱建芬

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入2,170,587,814.982,150,317,988.71
减:营业成本1,999,199,863.832,002,929,426.28
税金及附加7,598,186.307,264,288.54
销售费用7,403,542.798,794,164.40
管理费用188,515,766.66189,283,436.19
研发费用8,109,337.849,420,152.27
财务费用97,732,447.45110,710,987.70
其中:利息费用96,352,244.86109,362,564.08
利息收入3,134,307.882,058,302.83
加:其他收益331,724.581,051,582.14
投资收益(损失以“-”号填列)219,164,107.28201,865,644.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益201,411,872.94170,372,856.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-59,514,962.6671,425,222.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,358,753.493,867,335.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-528,385.92-122,691.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-71,553.01-189,415.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,050,846.8999,813,210.63
加:营业外收入530.41
减:营业外支出728,659.24532,601.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,322,187.6599,281,139.13
减:所得税费用-43,843,050.11-17,910,303.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)61,165,237.76117,191,442.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,165,237.76117,191,442.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额61,165,237.76117,191,442.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,330,324,953.054,880,705,631.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,992,159.617,109,726.92
收到其他与经营活动有关的现金58,616,427.6141,150,544.24
经营活动现金流入小计6,391,933,540.274,928,965,902.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,594,957,115.773,250,429,361.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金819,903,092.48780,285,474.52
支付的各项税费264,430,898.64226,838,958.56
支付其他与经营活动有关的现金463,066,729.10502,595,612.71
经营活动现金流出小计6,142,357,835.994,760,149,407.19
经营活动产生的现金流量净额249,575,704.28168,816,495.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,433,277.5993,783,800.67
取得投资收益收到的现金161,773,107.92130,605,303.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,360,792.22254,342.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计192,567,177.73226,443,446.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金517,670,879.75341,187,761.26
投资支付的现金88,850,784.89108,601,507.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计606,521,664.64449,789,268.55
投资活动产生的现金流量净额-413,954,486.91-223,345,822.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,080,000.00675,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,080,000.00675,000.00
取得借款收到的现金2,529,652,657.662,530,204,638.50
收到其他与筹资活动有关的现金204,311,760.00
筹资活动现金流入小计2,735,044,417.662,530,879,638.50
偿还债务支付的现金2,251,750,290.722,206,912,834.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金253,621,802.61235,475,970.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,943,774.0526,817,200.00
筹资活动现金流出小计2,513,315,867.382,469,206,005.01
筹资活动产生的现金流量净额221,728,550.2861,673,633.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,637,025.8717,056,211.88
五、现金及现金等价物净增加额42,712,741.7824,200,518.51
加:期初现金及现金等价物余额518,837,870.59494,637,352.08
六、期末现金及现金等价物余额561,550,612.37518,837,870.59

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,337,041,157.071,910,652,873.55
收到的税费返还898,832.992,443,478.88
收到其他与经营活动有关的现金3,466,032.464,311,824.53
经营活动现金流入小计2,341,406,022.521,917,408,176.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,141,257,951.631,662,743,155.98
支付给职工以及为职工支付的现金110,756,213.70109,599,450.45
支付的各项税费28,526,618.1423,246,615.51
支付其他与经营活动有关的现金98,371,744.97169,330,359.32
经营活动现金流出小计2,378,912,528.441,964,919,581.26
经营活动产生的现金流量净额-37,506,505.92-47,511,404.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,433,277.5993,783,800.67
取得投资收益收到的现金161,102,719.03130,605,303.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额253,160.06110,804.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金877,543,235.48
投资活动现金流入小计1,040,332,392.16224,499,908.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,865,459.926,199,429.47
投资支付的现金88,850,784.8988,601,507.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,010,000.0043,011,522.00
支付其他与投资活动有关的现金858,888,012.86
投资活动现金流出小计974,614,257.67137,812,458.76
投资活动产生的现金流量净额65,718,134.4986,687,450.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,150,000,000.001,066,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,250,000,000.001,066,000,000.00
偿还债务支付的现金1,000,000,000.00915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,989,226.06184,844,826.02
支付其他与筹资活动有关的现金7,943,774.05
筹资活动现金流出小计1,202,933,000.111,099,844,826.02
筹资活动产生的现金流量净额47,066,999.89-33,844,826.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的-2,376,023.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额72,902,605.125,331,219.84
加:期初现金及现金等价物余额160,269,445.41154,938,225.57
六、期末现金及现金等价物余额233,172,050.53160,269,445.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,181,823.00135,428,992.11276,391.4073,047,336.4564,307,647.611,270,549,383.232,370,791,573.808,790,321.632,379,581,895.43
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额827,181,823.00135,428,992.11276,391.4073,047,336.4564,307,647.611,270,549,383.232,370,791,573.808,790,321.632,379,581,895.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)89,870,966.00-113,540,932.15642,347,604.10-125,291,749.156,116,523.78-110,952,778.89388,549,633.69-1,770,694.32386,778,939.37
(一)综合收益总额-125,291,749.1514,378,735.60-110,913,013.55-2,850,694.32-113,763,707.87
(二)所有者投入和减少资本89,870,9-113,540,642,347,60618,677,631,080,000.0619,757,63
66.00932.154.107.9507.95
1.所有者投入的普通股1,080,000.001,080,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本89,870,966.00-113,540,932.15642,347,604.10618,677,637.95618,677,637.95
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配6,116,523.78-125,331,514.49-119,214,990.71-119,214,990.71
1.提取盈余公积6,116,523.78-6,116,523.78
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-119,214,990.71-119,214,990.71-119,214,990.71
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额917,052,789.0021,888,059.96642,623,995.50-52,244,412.7070,424,171.391,159,596,604.342,759,341,207.497,019,627.312,766,360,834.80

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,715.00135,431,988.18819.47318,450,196.2722,476,801.011,016,631,127.912,320,169,647.847,640,265.192,327,809,913.03
加:会计政策变更-301,117,023.7830,111,702.38270,437,946.40-567,375.00-567,375.00
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额827,178,715.00135,431,988.18819.4717,333,172.4952,588,503.391,287,069,074.312,319,602,272.847,640,265.192,327,242,538.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,108.00-2,996.07275,571.9355,714,163.9611,719,144.22-16,519,691.0851,189,300.961,150,056.4452,339,357.40
(一)综合收益总额55,714,163.96102,733,073.10158,447,237.06-1,069,912.67157,377,324.39
(二)所有者投入和减少资本3,108.00-2,996.07275,571.93275,683.862,219,969.112,495,652.97
1.所有者投入的普通股675,000.00675,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本3,108.00-2,996.0720,541.0420,652.9720,652.97
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他255,030.89255,030.891,544,969.111,800,000.00
(三)利润分配11,719,144.22-119,252,764.18-107,533,619.96-107,533,619.96
1.提取盈余公积11,719,144.22-11,719,144.22
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-107,533,619.96-107,533,619.96-107,533,619.96
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,181,823.00135,428,992.11276,391.4073,047,336.4564,307,647.611,270,549,383.232,370,791,573.808,790,321.632,379,581,895.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,181,823.00135,428,992.112,155,499.67244,959,264.81583,305,229.291,793,030,808.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额827,181,823.00135,428,992.112,155,499.67244,959,264.81583,305,229.291,793,030,808.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)89,870,966.00-113,540,932.15642,347,604.106,116,523.78-64,166,276.73560,627,885.00
(一)综合收益总额61,165,237.7661,165,237.76
(二)所有者投入和减少资本89,870,966.00-113,540,932.15642,347,604.10618,677,637.95
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本89,870,966.00-113,540,932.15642,347,604.10618,677,637.95
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配6,116,523.78-125,331,514.49-119,214,990.71
1.提取盈余公积6,116,523.78-6,116,523.78
2.对所有者(或股东)的分配-119,214,990.71-119,214,990.71
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额917,052,789.0021,888,059.96644,503,103.77251,075,788.59519,138,952.562,353,658,693.88

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额827,178,715.00135,431,988.182,134,958.63301,117,023.78203,128,418.21314,361,229.881,783,352,333.68
加:会计政策变更-301,117,023.7830,111,702.38271,005,321.40
前期差错更正
其他
二、本年期初余额827,178,715.00135,431,988.182,134,958.63233,240,120.59585,366,551.281,783,352,333.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,108.00-2,996.0720,541.0411,719,144.22-2,061,321.999,678,475.20
(一)综合收益总额117,191,442.19117,191,442.19
(二)所有者投入和减少资本3,108.00-2,996.0720,541.0420,652.97
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本3,108.00-2,996.0720,541.0420,652.97
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配11,719,144.22-119,252,764.18-107,533,619.96
1.提取盈余公积11,719,144.22-11,719,144.22
2.对所有者(或股东)的分配-107,533,619.96-107,533,619.96
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额827,181,823.00135,428,992.112,155,499.67244,959,264.81583,305,229.291,793,030,808.88

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司,经中国人民银行无锡分行批准,本公司曾向社会公开发行股票

500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意,本公司股票于1997年2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”,股票编码“000700”。江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司(后更名为江阴模塑集团有限公司,以下简称“模塑集团”)于1999年11月19日签署《股份转让协议》,江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑集团,本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。2000年5月18日,本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准,本公司名称由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”,股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。

公司历次股本变动情况:1997年2月28日本公司股票挂牌上市,总股本5,596.375万股;1997年5月向全体股东按10:10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股;1999年11月,向全体股东按10:3的比例配股,实际配售增加股本1,259.43万股,总股本增加至12,452.18 万股; 2002 年9月增发3,000 万股,总股本增加至15,452.18 万股;2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股,用资本公积金向全体股东每10 股转增9 股,总股本增加至30,904.36 万股。

2006年2月8日,模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议,对全体流通股股东按每10股流通股送3.5股的对价以获取流通权。

2015年1月本公司非公开发行49,560,351股,发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。

2016年5月本公司股东大会审议并通过《2015年度利润分配预案》,公司以总股本358,603,951股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本358,603,951股,转增后公司总股本增加至717,207,902股。

2017年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准,本公司获准向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产,发行完成后,公司总股本增加至827,178,576股,新增股份于2018年1月23日上市交易。2018年5月办妥工商登记手续。

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2020年12月31日,累计转股89,874,213股,转股后公司总股本增加至917,052,789股。

本公司统一社会信用代码为91320000142233627U,注册资本和实收资本均为917,052,789元人民币,法定代表人曹克波。

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号。

本公司的组织形式:股份有限公司(上市)。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质为:轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。

本公司经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务,实业投资,油漆喷涂,机械制造、加工,火力发电、供热,城市基础设施及公用事业建设,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

4、财务报告批准报出日

本财务报告于2021年4月28日经本公司第十届董事会第十九次会议批准报出。

5、合并财务报表范围及其变化情况

本公司投资控股的子公司主要包括:

单位简称
上海名辰模塑科技有限公司上海名辰
沈阳名华模塑科技有限公司沈阳名华
辽宁名华模塑科技有限公司辽宁名华
武汉名杰模塑有限公司武汉名杰
烟台名岳模塑有限公司烟台名岳
沈阳精力机械有限公司沈阳精力
江阴道达汽车饰件有限公司江阴道达
沈阳道达汽车饰件有限公司沈阳道达
江苏江南模塑汽车零部件有限公司江苏零部件
常熟江南模塑科技有限公司常熟模塑
江苏聚汇投资管理有限公司聚汇投资
MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.墨西哥名华
MINGHUA USA INC.名华美国
MH INDUSTRIES LLC.名华工业
MH California LLC.加州名华
无锡明慈心血管病医院有限公司无锡明慈
无锡名泽医疗投资管理有限公司无锡名泽
无锡名嘉医疗器械有限公司无锡名嘉
无锡中南名润血液透析中心有限公司中南名润
无锡东亭名润血液透析中心有限公司东亭名润
无锡名润医院管理有限公司无锡名润
无锡名泽医学检验有限公司名泽检验
无锡鸿意地产发展有限公司无锡鸿意地产
江阴德吉铸造有限公司江阴德吉

具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,制定了若干项具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)、存货的计价方法(附注

五、13)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、17/20)、收入的确认时点(附注五、26)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2020年 12 月 31 日的财务状况及 2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期较短,以一年(12个月)作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

1. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定: 1)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期近似汇率折算;2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产:业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额:不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动

金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产:如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;

2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分己经解除的,则终止确认该金融负债或其部分:本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其部分,同时将修改条款后的金融负债确认为项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金

融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后己显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

10、应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目组合依据
银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行,不计提坏账准备
商业承兑汇票承兑人为非金融机构,对应收账款转为商业承兑汇票结算的,按照账龄连续计算的原则,按类似信用风险特征(账龄)进行组合

本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

11、应收账款

(1)应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,计算预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收账款己经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2)其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“五、9、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时,本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,相关具体会计处理方式见金融工具,在报表中列示为应收款项融资:

(1)合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;

(2)本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

13、存货

(1)存货的分类:本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、外购商品、药品、房地产开发成本和房地产开发商品等。

(2)存货的计价:存货的取得以成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品的摊销采用一次转销法。

14、合同资产

本公司已向客户转让商品、提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作 为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产” 或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失为基础确认损失准备,详见附注五、9。

15、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认

1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类:投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

(1)确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20~30年5%3.17%~4.75%
机器、机械设备年限平均法10~15年5%6.33%~9.50%
模具、检具年限平均法5~8年5%11.88%~19.00%
运输工具年限平均法5年5%19.00%
医疗设备年限平均法5~10年5%9.50%~19.00%
电子设备年限平均法5年5%19.00%
融资租赁设备年限平均法10年5%9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年土地使用权证及合同使用期限
应用软件3~5年预计使用年限

(2)内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,有明确收益期限或可使用期限,按收益期限或可使用期限摊销,没有明确收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工

为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的

业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

1)该义务是本公司承担的现时义务;2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可

行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、9(6))。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 公司确认收入的具体方法

1)塑化汽车装饰件:在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。2)专用设备定制:于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。3)房地产开发销售:房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入。4)房地产资产出租:按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。5)医疗服务:已提供医疗服务(包括发出药品)并收讫价款或取得收款权利时,公司即确认医疗收入

的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

(3)政策性优惠贷款贴息会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用预期损失法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项

的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3)非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(6)长期资产减值

本公司在资产负债表日评估固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否出现减值。可收回金额为资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者,是按可以取得的最佳信息作出估计,以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(应扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本公司原先的估计,本公司不能转回原已计提的资产减值损失。

(7)递延所得税资产

本公司确认税务亏损及其他可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本公司很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额,而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
1)执行《企业会计准则第14号——收入》。本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。第十届董事会第十四次会议审议批准

2020年1月1日,合同负债调增27,341,920.94元;其他流动负债调增3,554,449.72元;预收款项调减30,896,370.66元。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金684,636,820.55684,636,820.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产564,388,731.90564,388,731.90
衍生金融资产
应收票据29,942,785.5929,942,785.59
应收账款1,073,221,183.031,073,221,183.03
应收款项融资100,562,013.81100,562,013.81
预付款项104,480,123.67104,480,123.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,353,566.3919,353,566.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货878,928,855.16878,928,855.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产120,292,915.57120,292,915.57
流动资产合计3,575,806,995.673,575,806,995.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资350,643,753.94350,643,753.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产618,731,435.67618,731,435.67
固定资产2,921,744,396.362,921,744,396.36
在建工程130,191,197.52130,191,197.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产197,344,640.67197,344,640.67
开发支出
商誉
长期待摊费用4,087,516.054,087,516.05
递延所得税资产47,110,705.7547,110,705.75
其他非流动资产
非流动资产合计4,269,853,645.964,269,853,645.96
资产总计7,845,660,641.637,845,660,641.63
流动负债:
短期借款2,394,206,394.402,394,206,394.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据181,369,193.79181,369,193.79
应付账款1,453,307,343.101,453,307,343.10
预收款项11,145,780.73934,554.83-10,211,225.90
合同负债9,190,119.539,190,119.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,341,796.82101,341,796.82
应交税费55,985,741.0455,985,741.04
其他应付款6,022,490.556,022,490.55
其中:应付利息
应付股利131,217.99131,217.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,867,574.2070,867,574.20
其他流动负债7,441,097.438,462,203.801,021,106.37
流动负债合计4,281,687,412.064,281,687,412.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款316,560,056.27316,560,056.27
应付债券705,419,432.10705,419,432.10
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,850,066.755,850,066.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益657,716.80657,716.80
递延所得税负债155,904,062.22155,904,062.22
其他非流动负债
非流动负债合计1,184,391,334.141,184,391,334.14
负债合计5,466,078,746.205,466,078,746.20
所有者权益:
股本827,181,823.00827,181,823.00
其他权益工具135,428,992.11135,428,992.11
其中:优先股
永续债
资本公积276,391.40276,391.40
减:库存股
其他综合收益73,047,336.4573,047,336.45
专项储备
盈余公积64,307,647.6164,307,647.61
一般风险准备
未分配利润1,270,549,383.231,270,549,383.23
归属于母公司所有者权益合计2,370,791,573.802,370,791,573.80
少数股东权益8,790,321.638,790,321.63
所有者权益合计2,379,581,895.432,379,581,895.43
负债和所有者权益总计7,845,660,641.637,845,660,641.63

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金312,693,146.33312,693,146.33
交易性金融资产544,265,042.17544,265,042.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款333,393,430.79333,393,430.79
应收款项融资68,491,769.6268,491,769.62
预付款项64,744,095.2664,744,095.26
其他应收款3,048,647,102.293,048,647,102.29
其中:应收利息
应收股利
存货97,932,073.2597,932,073.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,597.9347,597.93
流动资产合计4,470,214,257.644,470,214,257.64
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,084,299,666.142,084,299,666.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产211,081,888.82211,081,888.82
固定资产38,386,836.1538,386,836.15
在建工程1,979,368.541,979,368.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,400,209.0213,400,209.02
开发支出
商誉
长期待摊费用990,309.09990,309.09
递延所得税资产37,601,273.0037,601,273.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,387,739,550.762,387,739,550.76
资产总计6,857,953,808.406,857,953,808.40
流动负债:
短期借款927,491,932.16927,491,932.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据422,292,450.92422,292,450.92
应付账款142,300,849.27142,300,849.27
预收款项487,925.71-487,925.71
合同负债431,792.66431,792.66
应付职工薪酬21,458,501.6221,458,501.62
应交税费6,591,383.376,591,383.37
其他应付款2,303,749,293.562,303,749,293.56
其中:应付利息
应付股利131,217.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0070,000,000.00
其他流动负债5,350,697.435,406,830.4856,133.05
流动负债合计3,899,723,034.043,899,723,034.04
非流动负债:
长期借款316,560,056.27316,560,056.27
应付债券705,419,432.10705,419,432.10
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债143,220,477.11143,220,477.11
其他非流动负债
非流动负债合计1,165,199,965.481,165,199,965.48
负债合计5,064,922,999.525,064,922,999.52
所有者权益:
股本827,181,823.00827,181,823.00
其他权益工具135,428,992.11135,428,992.11
其中:优先股
永续债
资本公积2,155,499.672,155,499.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积244,959,264.81244,963,998.54
未分配利润583,305,229.29583,300,495.56
所有者权益合计1,793,030,808.881,793,030,808.88
负债和所有者权益总计6,857,953,808.406,857,953,808.40

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额5%、6%、13%、16%
城市维护建设税应缴流转税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%~26%
教育费附加应缴流转税额5%
房产税房产原值、租金收入1.2%、12%
土地增值税按预收房款的2%~2.5%,待项目达到清算条件时进行清算30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
江南模塑科技股份有限公司25%
上海名辰15%
沈阳名华15%
辽宁名华25%
武汉名杰15%
烟台名岳25%
沈阳精力25%
江阴道达15%
沈阳道达15%
江苏零部件25%
常熟模塑25%
聚汇投资25%
无锡明慈25%
无锡名泽25%
无锡名嘉20%
中南名润25%
东亭名润25%
无锡名润25%
名泽检验25%
无锡鸿意地产25%
江阴德吉25%
墨西哥名华30%
名华美国、名华工业、加州名华(联合申报所得税)(联邦企业所得税)21%
名华美国、名华工业、加州名华(联合申报所得税)(州企业所得税)5%

2、税收优惠

上海名辰为上海市高新技术企业,经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准自2018年1月1日至2020年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。沈阳名华为沈阳市高新技术企业,经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2020年1月1日至2022年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。武汉名杰为武汉市高新技术企业,经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准2018年1月1日至2020年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。.江阴道达为无锡市高新技术企业,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准自2019年1月1日至2021年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。沈阳道达为沈阳市高新技术企业,经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准自2019年1月1日至2021年12月31日止,减按15%的税率计缴企业所得税。无锡名嘉符合小微企业认定,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率计算缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金849,818.89505,400.41
银行存款560,700,793.48518,332,470.18
其他货币资金97,659,720.76165,798,949.96
合计659,210,333.13684,636,820.55
其中:存放在境外的款项总额90,711,530.9056,124,062.13

其他说明

1.其他货币资金明细:

项目期末余额期初余额
银票、信用证保证金87,157,207.85154,713,034.51
保函保证金9,641,500.2810,222,518.24
信用卡保证金263,952.63281,924.01
贷款保证金597,060.00581,473.20
合计97,659,720.76165,798,949.96

2.报告期末货币资金中除保证金合计97,659,720.76元外,无因抵押、质押、冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产565,081,702.12564,388,731.90
其中:
其中:理财产品20,340,678.6620,124,201.72
权益工具投资534,464,143.20541,750,913.38
资管计划10,276,880.262,513,616.80
其中:
合计565,081,702.12564,388,731.90

其他说明:

注:(1)报告期末本公司共持有46,041,052股无限售条件的江南水务股份,其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行;持有65,000,740股无限售条件的江苏银行股份,其中5,000万股质押给江阴德凯特种复合物有限公司(江阴德凯特种复合物有限公司为本公司借款提供担保)。

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据19,636,010.00
商业承兑票据8,380,927.8310,306,775.59
合计8,380,927.8329,942,785.59

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据8,822,029.29100.00%441,101.465.00%8,380,927.8330,485,247.46100.00%542,461.871.78%29,942,785.59
其中:
商业承兑汇票组合8,822,029.29100.00%441,101.465.00%8,380,927.8310,849,237.4635.59%542,461.875.00%10,306,775.59
银行承兑汇票组合19,636,010.0064.41%19,636,010.00
合计8,822,029.29100.00%441,101.465.00%8,380,927.8330,485,247.46100.00%542,461.871.78%29,942,785.59

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票组合8,822,029.29441,101.465.00%
合计8,822,029.29441,101.46--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票组合坏账准备542,461.87-101,360.41441,101.46
合计542,461.87-101,360.41441,101.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
商业承兑票据966,000.00
合计966,000.00

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款19,092,898.881.25%19,092,898.88100.00%10,386,632.000.91%10,386,632.00100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,511,985,531.3298.75%76,519,295.885.06%1,435,466,235.441,133,399,784.8399.09%60,178,601.805.31%1,073,221,183.03
其中:
信用风险特征组合1,511,985,531.3298.75%76,519,295.885.06%1,435,466,235.441,133,399,784.8399.09%60,178,601.805.31%1,073,221,183.03
合计1,531,07100.0095,612,16.24%1,435,461,143,78100.00%70,565,26.17%1,073,221,
8,430.20%94.766,235.446,416.8333.80183.03

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户A10,386,632.0010,386,632.00100.00%对方已停产,经营资产被查封
客户B3,034,825.233,034,825.23100.00%对方已停产
客户C2,291,779.632,291,779.63100.00%对方破产重整
客户D2,169,048.572,169,048.57100.00%对方母公司破产重整
客户E453,804.12453,804.12100.00%对方破产重整
客户F445,082.18445,082.18100.00%对方已停产
其他零星客户311,727.15311,727.15100.00%业务终止
合计19,092,898.8819,092,898.88----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
信用风险特征组合1,511,985,531.3276,519,295.885.06%
合计1,511,985,531.3276,519,295.88--

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,503,795,564.21
1至2年10,496,535.23
2至3年967,942.33
3年以上15,818,388.43
合计1,531,078,430.20

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备10,386,632.008,706,266.8819,092,898.88
按组合计提坏账准备60,178,601.8016,902,478.93500,954.80-60,830.0576,519,295.88
合计70,565,233.8025,608,745.81500,954.80-60,830.0595,612,194.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
应收账款500,954.80

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
客户A经营性500,954.80业务终止管理层审批
合计--500,954.80------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户A308,148,220.0820.13%15,407,411.00
客户B214,380,244.4514.00%10,719,012.22
客户C151,600,836.159.90%7,580,041.81
客户D138,400,883.539.04%6,976,932.97
客户E122,914,464.288.03%6,147,770.53
合计935,444,648.4961.10%

5、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票65,371,927.55100,562,013.81
合计65,371,927.55100,562,013.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目期初余额期末余额
初始成本利息调整
银行承兑汇票100,562,013.8165,371,927.55
合计100,562,013.8165,371,927.55

(续上表)

项目期末余额
应计利息公允价值变动账面价值减值准备
银行承兑汇票65,371,927.55
合计65,371,927.55

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据474,198,094.52
合计474,198,094.52

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内35,725,769.9697.01%86,437,357.1382.73%
1至2年1,040,521.102.83%12,196,770.1411.68%
2至3年46,985.500.13%23,054.440.02%
3年以上11,220.200.03%5,822,941.965.57%
合计36,824,496.76--104,480,123.67--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,227,201.08元,占预付款项期末余额合计数的比例63.08%。

其他说明:

7、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款20,717,844.2219,353,566.39
合计20,717,844.2219,353,566.39

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金9,423,772.337,439,848.97
业务备用金10,214,871.2611,199,778.98
代垫职工款项1,728,265.561,501,678.11
应收出口退税100,501.82
其他垫款3,423,894.642,945,888.99
减:坏账准备-4,173,461.39-3,733,628.66
合计20,717,844.2219,353,566.39

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额653,430.613,080,198.053,733,628.66
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-216,588.97216,588.97
本期计提236,267.62230,278.73466,546.35
其他变动-11,266.09-15,447.53-26,713.62
2020年12月31日余额661,843.173,511,618.224,173,461.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)13,236,863.37
1至2年4,331,779.36
2至3年2,914,455.85
3年以上4,408,207.03
合计24,891,305.61

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
第一阶段653,430.61236,267.62-227,855.06661,843.17
第二阶段3,080,198.05230,278.73201,141.443,511,618.22
第三阶段
合计3,733,628.6466,546.35-26,713.624,173,461.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称

单位名称转回或收回金额收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
政府部门A保证金2,700,000.001至2年10.85%270,000.00
员工B备用金1,451,780.001年以内5.83%72,589.00
政府部门C其他垫款1,246,282.941年以内5.01%62,314.15
员工D备用金736,855.192至3年2.96%220,579.17
政府部门E保证金682,040.843年以上2.74%341,020.42
合计--6,816,958.97--27.39%966,502.74

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料361,487,472.834,850,608.29356,636,864.54407,795,505.986,842,194.23400,953,311.75
在产品63,971,075.963,961,665.5060,009,410.4658,165,362.244,154,640.5054,010,721.74
库存商品282,917,348.4229,125,592.27253,791,756.15280,765,189.8835,177,802.59245,587,387.29
在途物资28,658,642.2628,658,642.264,171,954.484,171,954.48
专用装备322,673,203.89322,673,203.89170,394,707.66170,394,707.66
药品5,085,500.855,085,500.853,810,772.243,810,772.24
合计1,064,793,244.2137,937,866.061,026,855,378.15925,103,492.4846,174,637.32878,928,855.16

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料6,842,194.233,024,801.724,989,344.7927,042.874,850,608.29
在产品4,154,640.502,081,700.602,075,407.82199,267.783,961,665.50
库存商品35,177,802.5930,059,318.0334,214,871.981,896,656.3729,125,592.27
合计46,174,637.3235,165,820.3541,279,624.592,122,967.0237,937,866.06

9、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣的增值税进项税194,029,291.02119,591,227.10
预交增值税2,351,180.00
预缴企业所得税966,709.02701,688.47
合计197,347,180.04120,292,915.57

其他说明:

10、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽模塑科技有限公司331,556,205.91201,411,872.94136,264,600.00396,703,478.85
无锡市君博医院管理有限公司19,087,548.03948,199.2020,035,747.23
小计350,643,753.94202,360,072.14136,264,600.00416,739,226.08
合计350,643,753.94202,360,072.14136,264,600.00416,739,226.08

其他说明

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额883,781,489.0560,925,798.50944,707,287.55
2.本期增加金额5,020,533.865,020,533.86
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入5,020,533.865,020,533.86
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额888,802,022.9160,925,798.50949,727,821.41
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额308,588,341.9117,387,509.97325,975,851.88
2.本期增加金额29,494,692.721,325,816.4030,820,509.12
(1)计提或摊销29,494,692.721,325,816.4030,820,509.12
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额338,083,034.6318,713,326.37356,796,361.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值550,718,988.2842,212,472.13592,931,460.41
2.期初账面价值575,193,147.1443,538,288.53618,731,435.67

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因
米拉克龙三期厂房32,016,739.87正在协调办理中
米拉克龙六期厂房11,664,883.61正在协调办理中

其他说明

12、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产2,734,697,854.892,921,744,396.36
合计2,734,697,854.892,921,744,396.36

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具模具检具电子设备医疗设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,929,023,801,851,212,0031,958,552.6460,122,872.190,009,687.158,874,500.4,621,201,41
4.260.0947480658.18
2.本期增加金额41,431,965.31156,475,069.773,961,338.1526,017,969.6612,034,637.118,399,471.34248,320,451.34
(1)购置15,161.549,983,411.752,360,662.052,240,989.158,286,414.097,924,471.3430,811,109.92
(2)在建工程转入41,416,803.77146,491,658.021,600,676.1023,776,980.513,748,223.02475,000.00217,509,341.42
(3)企业合并增加
3.本期减少金额21,802,278.483,660,375.685,824,062.563,672,792.8474,200.0035,033,709.56
(1)处置或报废21,802,278.483,660,375.685,824,062.563,672,792.8474,200.0035,033,709.56
外币报表折算差异-50,154,230.20-53,273,027.91-553,710.44-6,637,568.58-3,018,211.08-113,636,748.21
4.期末余额1,920,301,539.371,932,611,763.4731,705,804.67473,679,211.26195,353,320.99167,199,771.994,720,851,411.75
二、累计折旧
1.期初余额448,100,233.43781,607,662.0220,487,665.47268,629,180.35128,040,131.2352,592,149.321,699,457,021.82
2.本期增加金额77,665,784.59153,342,013.943,394,039.2253,807,904.5922,609,233.2415,300,258.76326,119,234.34
(1)计提77,665,784.59153,342,013.943,394,039.2253,807,904.5922,609,233.2415,300,258.76326,119,234.34
3.本期减少金额18,005,788.502,486,755.105,561,630.803,448,743.3521,304.7229,524,222.47
(1)处置或报废18,005,788.502,486,755.105,561,630.803,448,743.3521,304.7229,524,222.47
外币报表折算差异-2,502,422.65-5,760,375.13-183,216.61-666,884.39-785,578.05-9,898,476.83
4.期末余额523,263,595.37911,183,512.3321,211,732.98316,208,569.75146,415,043.0767,871,103.361,986,153,556.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,397,037,944.001,021,428,251.1410,494,071.69157,470,641.5148,938,277.9299,328,668.632,734,697,854.89
2.期初账面价值1,480,923,570.831,069,604,338.0711,470,887.17191,493,692.3961,969,556.57106,282,351.332,921,744,396.36

(2)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
注塑机9,070,442.481,235,885.107,834,557.38

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
机器设备8,541,635.16

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
无锡鸿意地产自用房产28,345,169.93正在协调办理中
沈阳名华副厂房15,196,367.43正在协调办理中
沈阳名华办公楼3,194,208.39正在协调办理中
沈阳名华二期厂房1,912,201.78正在协调办理中
江阴道达D线车间1,187,602.38正在协调办理中
股份活动中心511,215.14正在协调办理中
江阴道达电镀车间附房256,880.00正在协调办理中
江阴道达门卫56,682.93正在协调办理中
江阴道达浴室36,815.99正在协调办理中

其他说明

期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况如下:

项目账面原值账面净值抵押权人用途抵押期限
上海名辰房屋7,512万1,572万中信银行上海分行借款1亿2017/12/5-2023/11/12
上海名辰土地1,165万730万
上海名辰房屋4,228万980万农业银行自贸区分行借款1亿2016/1/28-2021/1/27
上海名辰土地1,088万682万
上海名辰设备10,050万3,176万海通恒信租赁售后回租1亿2020/9/30-2023/9/30
武汉名杰房屋9,015万4,067万交通银行汉阳支行借款6,000万2020/6/23-2021/3/19
武汉名杰土地1,549万1,063万
烟台东岳房屋6,011万3,118万
交通银行烟台支行借款5,000万2020/7/17-2021/7/16
烟台东岳土地200万145万
本部滨江房屋6,457万1,816万宁波银行无锡分行保函950万2018.6.12-2023.6.12
本部滨江土地673万468万
本部设备12,138万752万远东国际租赁售后回租1亿2020/12/5-2023/12/5
明慈医院大楼25,481万20,974万浦发银行江阴支行借款15,000万2019/3/8-2022/3/8
辽宁名华工程11,302万11,302万兴业银行沈阳青年大街支行借款4,403万2020/8/14-2025/8/13
辽宁名华土地2,799万2,720万

13、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程328,060,826.06130,191,197.52
合计328,060,826.06130,191,197.52

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
墨西哥项目144,495,239.64144,495,239.6453,226,964.1753,226,964.17
美国项目44,988,777.5644,988,777.5629,664,971.5129,664,971.51
辽宁名华项目建设113,024,919.25113,024,919.256,125,637.946,125,637.94
沈阳名华厂房改3,406,282.833,406,282.83
零星工程及设备购置25,551,889.6125,551,889.6137,767,341.0737,767,341.07
合计328,060,826.06328,060,826.06130,191,197.52130,191,197.52

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
墨西哥Puebla工厂装修39,075,500.006,936,551.23-153,811.877,090,363.1018%80%金融机构贷款
墨西哥SLP工厂产能提升项目53,226,964.17189,607,092.84111,179,331.684,090,653.62127,564,071.71-金融机构贷款
美国工厂设备安装项目9,471,569.7216,041,353.7620,662,629.072,162,057.932,688,236.48-金融机构贷款
美国二期工厂项目100,061,300.0020,193,401.7924,750,847.972,643,708.6842,300,541.0842.00%42%金融机构贷款
江阴道达电镀线改造22,407,079.6022,407,079.60-金融机构贷款
辽宁名华一期工厂198,491,900.006,125,637.9487,678,549.0493,804,186.9847.00%60%942,384.44942,384.444.25%金融机构贷款
辽宁名华一期设备454,137,900.0019,220,732.2719,220,732.274.00%6%金融机构贷款
沈阳名华厂房改造7,960,000.003,406,282.839,295,760.3212,702,043.15-金融机构贷款
沈阳精力仓库4,105,421.224,105,421.22-金融机构贷款
常熟新建工厂2,994,649.262,994,649.26-金融机构贷款
零星工程及设备购置37,767,341.0760,842,468.5546,452,836.7019,758,927.7432,398,045.18-金融机构贷款
合计799,726,600.00130,191,197.52443,880,506.06217,509,341.4228,501,536.10328,060,826.06----942,384.44942,384.444.25%--

14、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额205,626,006.7054,966,607.01260,592,613.71
2.本期增加金额9,722,404.799,722,404.79
(1)购置4,171,576.674,171,576.67
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)在建工程转入5,550,828.125,550,828.12
3.本期减少金额111,000.00111,000.00
(1)处置111,000.00111,000.00
外币报表折算差异-3,703,381.88-742,797.74-4,446,179.62
4.期末余额201,922,624.8263,835,214.06265,757,838.88
二、累计摊销
1.期初余额28,226,317.8435,021,655.2063,247,973.04
2.本期增加金额3,351,850.3210,133,305.4113,485,155.73
(1)计提3,351,850.3210,133,305.4113,485,155.73
3.本期减少金额111,000.00111,000.00
(1)处置111,000.00111,000.00
外币报表折算差异-97,474.64-97,474.64
4.期末余额31,578,168.1644,946,485.9776,524,654.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值170,344,456.6618,888,728.09189,233,184.75
2.期初账面价值177,399,688.8619,944,951.81197,344,640.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

15、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
沈阳名华模塑科技有限公司11,203,809.9211,203,809.92
合计11,203,809.9211,203,809.92

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
沈阳名华模塑科技有限公司11,203,809.9211,203,809.92
合计11,203,809.9211,203,809.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

16、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
小件车间装修990,309.09360,691.01629,618.08
生产线开缸费3,088,539.981,950,656.881,137,883.10
仓库改造8,666.9887,816.0415,984.9880,498.04
医院装修费5,614,019.55513,584.935,100,434.62
合计4,087,516.055,701,835.592,840,917.806,948,433.84

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备87,803,823.8715,614,868.1776,237,717.4313,520,255.53
可抵扣亏损255,106,185.3863,056,305.09134,677,075.5232,879,792.82
已纳税负债1,829,831.46457,457.872,842,629.59710,657.40
合计344,739,840.7179,128,631.13213,757,422.5447,110,705.75

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动收益406,313,739.79101,578,434.95473,038,276.82118,247,200.23
利息资本化46,996,986.0411,749,247.0149,492,651.5812,373,162.90
其他权益工具11,162,299.162,790,574.8099,967,321.3624,991,830.34
未确认融资费用627,038.0494,055.711,945,791.66291,868.75
合计465,100,063.03116,212,312.47624,444,041.42155,904,062.22

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

不适用。

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1,587,098,239.891,230,004,126.22
资产减值准备50,360,799.8044,778,244.22
合计1,637,459,039.691,274,782,370.44

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年38,733,126.04
2021年106,870,206.84106,870,206.84
2022年103,584,132.72103,584,132.72
2023年109,570,300.81109,087,378.68
2024年108,337,519.26115,897,897.75
2025年83,615,077.11
2025年以后1,075,121,003.15755,831,384.19
合计1,587,098,239.891,230,004,126.22--

其他说明:

18、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款324,117.92324,117.92
合计324,117.92324,117.92

其他说明:

19、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款30,000,000.0030,000,000.00
抵押借款536,237,500.00444,247,249.98
保证借款1,785,000,000.001,609,500,000.00
融资性票据215,527,973.38307,371,641.67
应付利息3,737,244.513,087,502.75
合计2,570,502,717.892,394,206,394.40

短期借款分类的说明:

保证借款:报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款23,000万元(本公司将持有的5,000万股江苏银行股权质押给江阴德凯特种复合物有限公司);由江阴模塑集团为本公司提供保证担保取得借款74,000万元;由江阴模塑集团为江阴道达提供保证担保取得借款12,000万元;由本公司为江阴道达提供保证担保取得借款7,000万元;由本公司为沈阳道达提供保证担保取得借款6,000万元;本公司为沈阳名华提供保证取得借款42,500万元(本年累计通过受托支付江阴国贸方式获得贷款52,500万元);本公司为上海名辰提供保证取得借款6,000万元;本公司为武汉名杰提供保证取得借款8,000万元。质押借款:报告期末本公司以金融资产质押取得借款3,000万元。 抵押借款:武汉名杰以土地使用权以及建筑抵押取得借款6,000万元;上海名辰以土地使用权及地上建筑物抵押取得20,000万元借款;烟台名岳以土地使用权及地上建筑物抵押取得5,000万元借款(其中5,000万由本公司提供保证担保);无锡鸿意房产以房产抵押方式为本公司提供保证取得借款15,000万元;为名华美国以银行保函方式提供保证(本公司以房产提供抵押)并提供7.09万欧元存单质押取得借款950万欧元(折合人民币7,623.75万元)。 报告期末,本公司由江阴模塑集团提供担保为条件开具国内信用证5,000万元,由江阴模塑集团提供担保、本公司提供2,000万元保证金质押为条件开具国内信用证7,000万元,由本公司提供2,000万元理财产品质押为条件开具国内信用证2,000万元,上海名辰向银行贴现;由本公司提供担保、上海名辰提供750万元保证金质押为条件开具国内信用证3,750万元,烟台名岳向银行贴现;由江阴模塑集团提供担保、本公司提供1,400万元保证金质押为条件开具银行承兑汇票4,000万元,上海名辰向银行贴现。期末未确认融资费用-1,972,026.62元。20、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票81,654,895.15181,369,193.79
合计81,654,895.15181,369,193.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内1,731,006,735.651,374,037,505.94
1至2年90,291,309.6247,698,249.23
2至3年27,321,533.649,756,389.97
3年以上27,157,969.2421,815,197.96
合计1,875,777,548.151,453,307,343.10

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
模具供应商A52,017,183.49未到付款期
模具供应商B8,099,456.67未到付款期
设备供应商C5,302,181.34未到付款期
材料供应商D3,225,573.77未到付款期
软件供应商E1,992,256.64未到付款期
合计70,636,651.91--

其他说明:

22、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
预收租金104,094.08934,554.83
合计104,094.08934,554.83

23、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款28,080,901.809,190,119.53
合计28,080,901.809,190,119.53

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因
预收天际汽车模具开发费6,360,000.00新增客户收取的模具开发费
预收电咖汽车模具开发费4,154,100.04新增客户收取的模具开发费
合计10,514,100.04——

24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬99,369,079.48778,247,018.82781,773,376.3395,842,721.97
二、离职后福利-设定提存计划1,939,310.8435,669,207.0836,382,709.771,225,808.15
三、辞退福利33,406.505,484,970.951,902,502.473,615,874.98
合计101,341,796.82819,401,196.85820,058,588.57100,684,405.10

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴98,533,963.36691,603,638.46696,098,078.7894,039,523.04
2、职工福利费184,002.0648,880,712.5048,206,885.11857,829.45
3、社会保险费14,296,193.0514,296,193.05
其中:医疗保险费13,394,650.8613,394,650.86
工伤保险费208,240.98208,240.98
生育保险费693,301.21693,301.21
4、住房公积金592,908.1518,518,472.4618,317,333.37794,047.24
5、工会经费和职工教育经费58,205.914,948,002.354,854,886.02151,322.24
合计99,369,079.48778,247,018.82781,773,376.3395,842,721.97

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,939,310.8435,439,179.6936,152,682.381,225,808.15
2、失业保险费230,027.39230,027.39
合计1,939,310.8435,669,207.0836,382,709.771,225,808.15

其他说明:

25、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税20,241,069.9316,686,150.94
企业所得税28,519,291.6220,513,465.69
个人所得税3,466,668.954,936,373.02
城市维护建设税1,529,372.561,137,862.68
教育费附加1,148,599.22823,018.05
房产税11,752,263.3410,041,543.65
土地使用税832,420.241,073,036.50
印花税1,179,584.86311,297.33
其他税费1,017,381.34462,993.18
合计69,686,652.0655,985,741.04

其他说明:

26、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利131,217.99131,217.99
其他应付款18,885,526.725,891,272.56
合计19,016,744.716,022,490.55

(1)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利131,217.99131,217.99
合计131,217.99131,217.99

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

因未托管股东无法联系,该股利未能领取。

(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
未付费用944,645.211,474,357.62
保证金及押金6,650,090.083,040,102.25
职工扣款2,400,426.331,265,163.64
其他待付款项33,792.09111,649.05
关联方借款8,856,573.01
合计18,885,526.725,891,272.56

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
员工A900,000.00风险保证金
基建供应商B500,000.00履约保证金
租户C200,000.00风险保证金
基建供应商D100,000.00履约保证金
物流供应商E54,692.60履约保证金
合计1,754,692.60--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款70,000,000.0070,000,000.00
一年内到期的长期应付款61,681,486.82867,574.20
合计131,681,486.8270,867,574.20

其他说明:

28、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
长期借款利息440,916.67591,402.78
应付债券利息1,122,753.994,759,294.65
薪酬保护计划利息41,947.80
已背书未到期的商业承兑汇票966,000.002,090,400.00
待转销项税额3,261,697.211,021,106.37
合计5,833,315.678,462,203.80

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

29、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款325,000,000.00395,000,000.00
抵押借款44,027,770.00
保证借款38,374,596.94
未确认融资费用-5,719,116.65-8,439,943.73
一年内到期的长期借款-70,000,000.00-70,000,000.00
合计331,683,250.29316,560,056.27

长期借款分类的说明:

质押借款:本公司以持有的江阴道达100%股权及江阴模塑集团提供担保取得并购贷款50,000万元,截至报告期末贷款余额32,500.00万元,其中一年内到期的长期借款7,000.00万元。抵押借款:辽宁名华以在建厂房和土地使用权抵押为条件取得长期借款44,027,770.00元。保证借款:由本公司为辽宁名华提供保证担保取得借款38,374,596.94元。报告期末本公司无逾期未偿还的长期借款。

其他说明,包括利率区间:

30、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
可转换公司债券119,405,545.82705,419,432.10
合计119,405,545.82705,419,432.10

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
模塑转债813,660,000.002017-6-26年813,660,000.00705,419,432.107,743,208.77593,757,095.05119,405,545.82
合计------813,660,000.00705,419,432.107,743,208.77593,757,095.05119,405,545.82

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券,每张债券面值为人民币100元,按面值发行。可转债票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为8元/股,不低于本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

31、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款131,669,897.455,850,066.75
合计131,669,897.455,850,066.75

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
融资租赁款193,351,384.276,717,640.95
减:一年内到期的长期应付款61,681,486.82867,574.20

其他说明:

由沈阳名华提供担保,本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同,合同金额10,000万元,截至报告期末余额为92,056,225.96元,其中一年内到期的长期应付款为31,247,289.92元。

由本公司提供担保,上海名辰与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订售后回租合同,合同金额10,000万元,截至报告期末余额为95,328,488.41元,其中一年内到期的长期应付款为29,072,989.21元。烟台名岳作为承租人,本公司作为共同承租人与德益齐租赁(中国)有限公司签订融资租赁直租合同,合同金额4,689,500.00元,截止报告期末余额为3,068,300.87元,其中一年内到期的长期应付款为618,368.29元。 沈阳名华作为承租人与德益齐租赁(中国)有限公司签订融资租赁直租合同,合同金额4,480,800.00

元,截止报告期末余额为2,898,369.03元,其中一年内到期的长期应付款为742,839.40元。

32、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债5,394,473.53
合计5,394,473.53

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本5,394,473.53
1.当期服务成本5,394,473.53
五、期末余额5,394,473.53

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

子公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.对递延支付的员工奖金、法定补偿等进行计提,该计提金额由VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC采用精算的方式编制。精算中使用的折现率为5.87%、受益义务的平均期间为 12.53年。

33、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
商户经营补偿款3,000,000.00
合计3,000,000.00--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

34、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
预收租金657,716.80493,287.60164,429.20预收租金
合计657,716.80493,287.60164,429.20--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关

其他说明:

35、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
薪酬保护计划贷款6,406,255.33
合计6,406,255.33

其他说明:

36、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数827,181,823.0089,870,966.0089,870,966.00917,052,789.00

其他说明:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2020年12月31日,累计转股89,874,213股,转股后公司总股本增加至917,052,789股。截至审计报告日,新增股份尚未办妥工商登记手续。

37、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债模塑转债1270042017年06月02日2023年06月01日13,150.08第一年为0.50% 第二年为0.70% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为1.80% 第六年为2.00%采用每年付息一次的付息方式,到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排不适用。
报告期内公司债券的付息兑付情况2020年5月26日,公司对外披露了《模塑科技可转换公司债券付息公告》(公告编号:【2020-041】),并于2020年6月2日按时完成了可转换公司债券第三年度的付息工作。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的不适用。

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

执行情况(如适用)。发行在外的金融工具

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
模塑转债(127004)8,136,349135,428,992.116,821,341113,540,932.151,315,00821,888,059.96
合计8,136,349135,428,992.116,821,341113,540,932.151,315,00821,888,059.96

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券,每张债券面值为人民币100元,按面值发行。可转债票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。截至2020年12月31日,累计转股89,874,213股,转股后调减其他权益工具113,544,111.31元。

其他说明:

38、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)276,391.40642,347,604.10642,623,995.50
合计276,391.40642,347,604.10642,623,995.50

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]338号)文件核准,本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。截至2020年12月31日,累计转股89,874,213股,转增后公司增加资本公积642,369,047.06元。

39、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入减:前期计入其他综合收益当期转入减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
损益留存收益
二、将重分类进损益的其他综合收益73,047,336.45-125,291,749.15-125,291,749.15-52,244,412.70
外币财务报表折算差额73,047,336.45-125,291,749.15-125,291,749.15-52,244,412.70
其他综合收益合计73,047,336.45-125,291,749.15-125,291,749.15-52,244,412.70

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

40、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积64,307,647.616,116,523.7870,424,171.39
合计64,307,647.616,116,523.7870,424,171.39

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法及本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。本期按母公司本年实现净利润61,165,237.76元,按照10%的比例提取盈余公积6,116,523.78元。

41、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,270,549,383.231,016,631,127.91
调整后期初未分配利润1,270,549,383.231,287,069,074.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润14,378,735.60102,733,073.10
减:提取法定盈余公积6,116,523.7811,719,144.22
应付普通股股利119,214,990.71107,533,619.96
期末未分配利润1,159,596,604.341,270,549,383.23

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

42、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,988,030,612.874,934,087,372.115,341,109,092.444,363,484,725.49
其他业务136,421,954.49121,382,143.42148,418,992.22130,047,057.15
合计6,124,452,567.365,055,469,515.535,489,528,084.664,493,531,782.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类汽车装饰件房地产医院铸件合计
按经营地区分类
其中:
国内4,587,754,128.0656,420,848.52110,498,836.70152,216,969.494,906,890,782.77
国外1,217,561,784.591,217,561,784.59
按行业类型分类
其中:
汽车零部件制造业5,327,136,028.825,327,136,028.82
专用装备及模具制造478,179,883.83478,179,883.83
房产租赁56,420,848.5256,420,848.52
医疗服务110,498,836.70110,498,836.70
铸件152,216,969.49152,216,969.49
合计6,124,452,567.3656,420,848.52110,498,836.70152,216,969.496,124,452,567.36

与履约义务相关的信息:

无。其他说明

43、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税9,570,841.448,477,636.66
教育费附加9,119,261.258,556,214.53
房产税21,575,907.1017,242,084.64
土地使用税4,648,427.924,599,385.33
印花税3,146,976.632,199,591.27
营业税1,173,279.151,374,286.41
工资税1,603,246.90
其他310,457.151,838,342.84
土地增值税969,650.64
合计52,118,048.1844,287,541.68

其他说明:

44、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
办公物料消耗及差旅费34,892,811.6540,592,419.69
仓储费24,494,932.7617,674,210.70
职工薪酬23,927,219.7916,532,645.27
运输及配送费7,557,752.8961,085,140.72
资产折旧835,151.18833,312.06
广告宣传费307,690.531,973,964.05
其他费用15,068,900.259,943,058.82
合计107,084,459.05148,634,751.31

其他说明:

2020年执行《企业会计准则第14号--收入》,公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的相关运输费用作为合同履约成本,确认为营业成本。

45、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬306,081,802.17285,234,044.83
中介咨询顾问费54,432,338.7229,591,115.11
差旅费34,544,854.9849,910,809.90
业务招待费45,797,538.2040,316,977.75
办公物料消耗36,482,266.8035,941,064.73
固定资产折旧52,121,023.0539,085,565.21
物业管理费用37,020,201.9218,375,531.04
无形资产摊销12,181,787.4412,043,068.60
其他费用36,834,559.1429,484,035.38
合计615,496,372.42539,982,212.55

其他说明:

46、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬56,247,216.2154,413,667.01
固定资产折旧10,934,985.7513,046,489.97
无形资产摊销293,013.9645,713.32
材料动力费77,835,098.9767,972,766.13
设计工艺费17,041,546.449,932,335.29
技术服务费34,986,942.6948,524,620.69
中间产品开发制造费11,661,313.8410,265,336.33
其他费用1,923,720.524,917,476.01
合计210,923,838.38209,118,404.75

其他说明:

47、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出156,247,974.06163,133,038.24
减:利息资本化转出数942,384.443,281,243.84
减:存款利息收入4,338,557.903,763,043.45
手续费支出3,592,073.745,858,679.69
汇兑损益26,271,900.581,735,734.64
合计180,831,006.04163,683,165.28

其他说明:

48、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助39,335,052.7323,454,339.46

49、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益202,360,072.14172,398,130.52
交易性金融资产在持有期间的投资收益17,752,234.3424,309,987.46
处置交易性金融资产取得的投资收益546,699.167,182,800.67
合计220,659,005.64203,890,918.65

其他说明:

50、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-59,514,962.6671,548,911.79
合计-59,514,962.6671,548,911.79

其他说明:

51、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-466,546.351,456,330.95
应收票据坏账损失101,360.41125,038.13
应收账款坏账损失-25,608,745.81-8,515,684.10
合计-25,973,931.75-6,934,315.02

其他说明:

52、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-35,165,820.35-50,348,068.84
合计-35,165,820.35-50,348,068.84

其他说明:

53、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处理固定资产净收益1,013,616.50-207,338.43

54、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他收入1,829,533.693,710,530.331,829,533.69
合计1,829,533.693,710,530.331,829,533.69

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

55、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠1,460,975.001,020,000.001,460,975.00
非流动资产处置损失合计229,279.8450,968.54229,279.84
其中:固定资产报废损失229,279.8450,968.54229,279.84
无形资产报废损失
赔偿支出7,969,294.691,302,246.997,969,294.69
其他支出1,485,003.08861,886.711,485,003.08
合计11,144,552.613,235,102.2411,144,552.61

其他说明:

56、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用73,334,133.3251,664,908.69
递延所得税费用-51,294,905.65-21,157,966.97
合计22,039,227.6730,506,941.72

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额33,567,268.95
按法定/适用税率计算的所得税费用8,391,817.24
子公司适用不同税率的影响-67,136,206.89
调整以前期间所得税的影响-65,064.65
非应税收入的影响-54,791,026.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响31,929,545.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-729,734.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响121,221,417.91
技术开发费加计扣除-16,781,519.83
所得税费用22,039,227.67

其他说明

57、其他综合收益

详见附注七、38。

58、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到银行存款利息4,338,557.903,763,043.45
收到政府补助收入48,663,655.1229,823,718.11
其他经营性往来收入5,614,214.597,563,782.68
合计58,616,427.6141,150,544.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付现的销售、管理、研发费用442,219,642.07479,064,389.17
手续费支出3,592,073.745,858,679.69
公益捐赠支出1,460,975.001,020,000.00
其他经营性往来支出15,794,038.2916,652,543.85
合计463,066,729.10502,595,612.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
融资租赁款195,000,000.00
关联方资金拆借9,311,760.00
合计204,311,760.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借26,817,200.00
归还融资租赁本金7,943,774.05
合计7,943,774.0526,817,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

59、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润11,528,041.28101,663,160.43
加:资产减值准备61,139,752.1057,282,383.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧356,939,743.46331,436,916.28
使用权资产折旧
无形资产摊销13,485,155.7312,971,416.08
长期待摊费用摊销2,840,917.801,174,624.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,013,616.50207,338.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)229,279.8450,968.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)59,514,962.66-71,548,911.79
财务费用(收益以“-”号填列)159,285,266.42163,918,451.47
投资损失(收益以“-”号填列)-220,659,005.64-203,890,918.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-32,017,925.38-30,704,263.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-19,276,980.279,546,296.21
存货的减少(增加以“-”号填列)-179,314,328.98-69,805,917.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-488,376,901.45-172,988,412.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)525,271,343.2139,503,362.75
其他
经营活动产生的现金流量净额249,575,704.28168,816,495.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额561,550,612.37518,837,870.59
减:现金的期初余额518,837,870.59494,637,352.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额42,712,741.7824,200,518.51

(2)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金561,550,612.37518,837,870.59
其中:库存现金849,818.89505,400.41
可随时用于支付的银行存款560,700,793.48518,332,470.18
三、期末现金及现金等价物余额561,550,612.37518,837,870.59

其他说明:

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金97,659,720.76向银行融资的保证
固定资产354,220,082.23向银行融资物保证及用于融资租赁保证
无形资产53,388,631.81向银行融资的保证
交易性金融资产346,920,000.00向银行融资的保证
子公司江阴道达股权670,962,691.82向银行融资的保证
投资性房地产22,840,445.61向银行融资的保证
在建工程113,024,919.25用于融资租赁保证
合计1,659,016,491.48--

其他说明:

61、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----138,353,698.83
其中:美元19,774,185.226.5249129,024,581.15
欧元987,752.238.02507,926,711.64
港币
比索4,275,375.050.32801,402,406.04
应收账款----275,852,716.65
其中:美元40,089,102.046.5249261,577,381.90
欧元1,365,449.708.025010,957,733.84
港币
比索10,114,038.140.32803,317,600.91
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
其他应收款4,403,692.60
其中:美元281,823.606.52491,838,870.81
欧元39,520.008.0250317,148.00
比索6,852,258.320.32802,247,673.79
其他流动资产167,874,693.66
其中:比索511,782,791.090.3280167,874,693.66
短期借款76,237,500.00
其中:欧元9,500,000.008.025076,237,500.00
应付账款253,857,309.99
其中:美元27,812,097.506.5249181,471,154.98
欧元955,160.098.02507,665,159.72
比索197,308,426.240.328064,720,995.29
应付职工薪酬14,056,333.32
其中:美元1,846,995.806.524912,051,462.90
比索6,112,047.970.32802,004,870.42
应交税费9,669,669.27
其中:美元1,073,166.336.52497,002,302.99
比索8,131,732.850.32802,667,366.28
其他应付款9,847,508.12
其中:美元1,356,289.836.52498,849,655.51
比索3,042,053.470.3280997,852.61

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称主要经营地记账本位币记账本位币是否发生变化
墨西哥名华墨西哥圣路易斯波托西墨西哥比索
名华美国美国南卡罗来纳州美元
名华工业美国南卡罗来纳州美元
加州名华美国加尼福尼亚州美元

62、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
财政扶持资金①9,052,500.00其他收益9,052,500.00
产业升级补贴②6,964,000.00其他收益6,964,000.00
贷款贴息补贴③2,556,424.00财务费用2,556,424.00
疫情补贴④25,061,567.40其他收益、其他非流动负债18,289,389.01
人才及稳岗补贴款4,513,158.26其他收益4,513,158.26
个税返还204,529.19其他收益204,529.19
增值税减免5.83其他收益5.83
其他311,470.44其他收益311,470.44

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

①财政扶持资金主要如下:

根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》(浦府【2017】18号)文件精神,上海名辰符合浦东新区“十三五”期间安商育商政策的规定,2020年度收到财政扶持资金6,875,200.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2020年度其他收益。

根据沈阳市工业和信息化局《省级绿色制造体系建设示范名单的通知》(辽工信资源【2019】159号)文件精神,沈阳道达符合规定,2020年度收到补贴资金300,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2020年度其他收益。

根据沈阳市科技局《科学技术计划高新技术企业奖励专项补助项目的通知》(沈科发【2020】11号)文件精神,沈阳道达符合规定,2020年度收到补贴资金100,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2020年度其他收益。

根据沈阳市工业和信息化局《绿色制造体系示范企业奖励资金的通知》(沈工信发【2020】60号)文件精神,沈阳名华符合规定,2020年度收到补贴资金300,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2020年度其他收益。

根据江阴市商务局、江阴市财政局《关于拨付2020年商务发展专项资金的通知》(澄商务【2020】62号)的规定,聚汇投资符合对外投资和经济合作项目补贴要求,2020年度收到国际产能合作补贴1,477,300.00元。该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将1,477,300.00元计入2020年度其他收益。

②产业升级补贴主要如下:

根据沈阳市工业和信息化局《智能升级示范项目补助资金的通知》(沈工信发【2020】67号),沈阳名华符合文件要求,2020年度收到工业发展专项资金(智能升级项目)补贴5,000,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将5,000,000.00元计入2020年度其他收益。

根据武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局、武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室《武汉经济技术开发区(汉南区)促进产业高质量发展办法及实施细则的通知》(武经开规[2019]32号),武汉名杰符合文件要求,2020年度收到两化融合专项奖励资金1,320,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将1,320,000.00元计入2020年度其他收益。根据中共江阴市委文件《关于全力推动经济发展高质量打造现代产业发展新高地的政策意见》(澄委发〔2020〕37号),江阴道达符合文件要求,2020年度收到工业发展专项资金(智能升级项目)补贴644,000.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将644,000.00元计入2020年度其他收益。

③贷款贴息补贴主要如下:

根据江阴市商务局、江阴市财政局《关于拨付2020年商务发展专项资金的通知》(澄商务【2020】62号)的规定,聚汇投资符合对外投资和经济合作项目补贴要求,2020年度收到贷款贴息补贴918,400.00元。该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将918,400.00元计入2020年度财务费用。

根据沈阳市工业和信息化局《全市中小高新技术企业贷款贴息通报的通知》(沈工信发【2020】26号),沈阳名华符合文件要求,2020年度收到中小高新技术企业贷款贴息411,187.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将411,187.00元计入2020年度财务费用。

根据沈阳市工业和信息化局《全市中小高新技术企业贷款贴息通报的通知》(沈工信发【2020】26号),沈阳道达符合文件要求,2020年度收到中小高新技术企业贷款贴息233,087.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将233,087.00元计入2020年度财务费用。

根据武汉市人民政府办公厅《武汉市应对新冠肺炎疫情中小微企业纾困专项资金使用管理办法》(武政办(2020)18号)、武汉市经济和信息化局《武汉市成长性规模以上工业企业流动资金贷款贴息资金管理办法》(武经信规(2019)001号),武汉名杰符合文件要求,2020年度收到中小高新技术企业贷款贴息993,750.00元,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将993,750.00元计入2020年度财务费用。

④疫情补贴

根据美国《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》(Coronavirus Aid, Relief, and Economic SecurityAct),美国名华向美国中小企业管理局申请薪酬保护计划贷款(Paycheck Protection Program)3,623,375美元(折合人民币24,992,591.40元),该贷款用于获取后8周内员工薪酬、房租租赁、水电费等支出的部分无需偿还,该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将2,641,558.37美元(折合人民币18,220,413.01元)计入2020年度其他收益。

根据美国《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》(Coronavirus Aid, Relief, and Economic SecurityAct),加州名华向美国中小企业管理局申请经济伤害灾难贷款(Economic Injury Disaster Loans)1万美元(折合人民币68,976.00元),该补贴系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已将1万美元(折合人民币68,976.00元)计入2020年度其他收益。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

本期未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司控股子公司无锡名润于2020年3月设立无锡东亭名润血液透析中心有限公司,公司注册资本500万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海名辰上海上海制造业100.00%设立
沈阳名华沈阳沈阳制造业100.00%非同一控制下合并
辽宁名华沈阳沈阳制造业100.00%设立
武汉名杰武汉武汉制造业100.00%设立
烟台名岳烟台烟台制造业100.00%设立
沈阳精力沈阳沈阳制造业100.00%同一控制下合并
江阴道达江阴江阴制造业100.00%同一控制下合并
沈阳道达沈阳沈阳制造业100.00%同一控制下合并
江苏零部件无锡无锡制造业100.00%设立
常熟模塑常熟常熟制造业100.00%设立
聚汇投资江阴江阴投资管理100.00%设立
墨西哥名华墨西哥墨西哥制造业100.00%设立
名华美国美国美国制造业100.00%设立
名华工业美国美国制造业100.00%同一控制下合并
加州名华美国美国制造业100.00%设立
无锡明慈无锡无锡医院90.00%10.00%同一控制下合并
无锡名泽无锡无锡投资管理100.00%设立
无锡名嘉无锡无锡贸易100.00%设立
中南名润无锡无锡医院100.00%设立
东亭名润无锡无锡医院100.00%设立
无锡名润无锡无锡医院51.00%设立
名泽检验无锡无锡医院55.00%设立
无锡鸿意地产无锡无锡房地产100.00%同一控制下合并
江阴德吉江阴江阴制造业100.00%非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
无锡名润49.00%-1,962,187.416,444,236.65
名泽检验45.00%-888,506.91575,390.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
无锡名润6,669,962.257,549,927.9714,219,890.221,068,386.861,068,386.8612,950,856.044,442,712.8517,393,568.89237,601.42237,601.42
名泽检验1,171,993.843,206,055.984,378,049.823,099,403.903,099,403.90944,835.86106,717.961,051,553.82198,448.10198,448.10

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
无锡名润276,159.31-4,004,464.11-4,004,464.11-2,646,371.22245,327.44-1,276,890.10-1,276,890.10-1,197,632.97
名泽检验131,366.99-1,974,459.80-1,974,459.80-1,676,233.2718,690.37-1,240,499.09-1,240,499.09-1,183,393.64

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
北京北汽模塑科技有限公司北京北京制造业49.00%权益法
无锡市君博医院管理有限公司无锡无锡医院管理40.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
北京北汽模塑科技有限无锡市君博医院管理有北京北汽模塑科技有限无锡市君博医院管理有
公司限公司公司限公司
流动资产1,839,397,460.0226,200,841.391,619,088,947.3725,993,271.19
非流动资产524,930,270.9711,275,469.19627,737,792.747,206,962.02
资产合计2,364,327,730.9937,476,310.582,246,826,740.1133,200,233.21
流动负债1,554,728,794.565,713,725.161,570,181,421.923,834,816.90
非流动负债326,033.97299,362.85
负债合计1,554,728,794.566,039,759.131,570,181,421.924,134,179.75
归属于母公司股东权益809,598,936.4331,436,551.45676,645,318.1929,066,053.46
按持股比例计算的净资产份额396,703,478.8512,574,620.58331,556,205.9111,626,421.39
--商誉7,461,126.647,461,126.64
对联营企业权益投资的账面价值396,703,478.8520,035,747.23331,556,205.9119,087,548.03
营业收入4,194,395,489.5419,688,597.053,967,203,205.6521,979,457.08
净利润411,044,618.242,370,497.99347,699,705.535,063,185.40
综合收益总额411,044,618.242,370,497.99347,699,705.535,063,185.40
本年度收到的来自联营企业的股利136,264,600.00106,295,316.00

其他说明

本期实际收到北京北京模塑科技有限公司分红136,264,600.00元,按持股比例应分得136,264,590.00元,差额10.00元计入当期投资收益。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

(一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚

动预测,综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位:人民币万元

项目期末余额
1年以内1-2年2-3年3年以上合计
短期借款257,050.27257,050.27
应付票据8,165.498,165.49
应付账款187,577.75187,577.75
其他应付款885.66885.66
长期借款7,044.097,540.959,312.6616,886.6340,784.33
应付债券112.2811,940.5512,052.83
长期应付款6,168.156,705.666,347.20114.1219,335.13
合计467,003.6914,246.6127,600.4117,000.75525,851.46

(三)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险、价格风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款,浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年12月31日,本公司带息债务中人民币计价的浮动利率合同金额为40,050.00万元,欧元计价的浮动利率合同金额为950万欧元(折合人民币7,623.75万元)。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2020年度本公司并无利率互换安排。

截至2020年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约155.88万元。

2、价格风险

本公司在资产负债表中被分类为交易性金融资产的股票投资为江南水务、江苏银行的股票,因此本公司承担权益证券的市场价格风险。

截至2020年12月31日,假设江南水务、江苏银行的股票价格上升或下降10%,而其他因素保持不变,则会导致本公司税后净利润增加或减少约4,008.48万元。

上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务、江苏银行股票价格发生变动,以变动后的价格对江南水务、江苏银行的股票投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

3、外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算,境外经营公司以美元、比索结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美

元、比索、欧元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示详见附注5-59。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响,本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产534,464,655.1910,276,880.2620,340,166.67565,081,702.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产534,464,655.1910,276,880.2620,340,166.67565,081,702.12
(1)债务工具投资20,340,166.6720,340,166.67
(2)权益工具投资534,464,655.1910,276,880.26544,741,535.45
(二)应收款项融资65,371,927.5565,371,927.55
持续以公允价值计量的资产总额534,464,655.1910,276,880.2685,712,094.22630,453,629.67
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产的期末公允价值为以证券交易所2020年12月31日收盘价进行计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第二层次公允价值计量的项目为本公司及子公司持有的资管计划,资管计划无公开报价,使用相关金融机构提供的期末公允价值进行确认和计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下:

2020年12月31日公允价值估值技术
交易性金融资产20,340,166.67收益法
应收款项融资65,371,927.55成本法
合计85,712,094.22

(续上表)

输入值
名称范围与公允价值之间的关系可观察/不可观察
交易性金融资产折现率1.95%负相关不可观察
应收款项融资
合计

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
江阴模塑集团有限公司江阴投资管理12,000万元32.27%38.27%

本企业的母公司情况的说明

注:江阴模塑集团有限公司之子公司江阴精力机械有限公司持有本公司6.00%股权。截至2020年12月31日,江阴模塑集团有限公司将持有的本公司21,700万股股权质押给金融机构。

本企业最终控制方是曹明芳。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
重庆北汽模塑科技有限公司联营企业子公司
北京北汽模塑科技有限公司联营企业
无锡市君博医院管理有限公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司同一母公司
江阴精力机械有限公司同一母公司
江苏明乐汽车有限公司控股股东合营公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司同一母公司
无锡名达物业经营管理有限公司同一母公司
无锡明泰百货有限公司同一母公司
江阴精力模具工程有限公司同一母公司
江阴希莫科技复合材料有限公司(江阴奥派希莫科技复合材料有限公司)同一母公司
江阴名博物流器具制造有限公司同一母公司
江阴来富岛大酒店有限公司同一母公司
江阴新茉莉花啤酒城有限公司同一母公司
江阴精力塑料机械有限公司同一母公司
中包精力托盘共用系统有限公司同一母公司
中包精力供应链管理江阴有限公司同一控制人
武汉精力模塑有限公司同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司同一母公司
江阴龙源石英制品有限公司控股股东合营公司
江阴名旭模塑有限公司同一母公司
江阴新迪机械有限公司同一控制人
JJ Mould Plastic USA Inc.同一母公司
JJ Seville LLC同一控制人
JMP INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV同一控制人
江阴名科塑化有限公司同一母公司
周曹兴监事

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司材料采购905,666.052,777,040.34
北京北汽模塑科技有限公司接受劳务1,995,701.42468,826.29
重庆北汽模塑科技有限公司接受劳务10,292.45
重庆北汽模塑科技有限公司商品采购3,000.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司材料采购20,409,647.3413,348,499.36
江阴江南凯瑟模塑有限公司接受劳务1,360,000.00
江阴精力机械有限公司材料采购29,164,447.1934,288,161.57
江阴精力机械有限公司设备采购10,403,559.21241,379.31
江阴精力机械有限公司接受劳务360,489.39355,447.06
江阴精力模具工程有限公司产品采购57,779,650.7149,893,280.43
江阴精力模具工程有限公司设备采购2,325,000.00
江阴精力模具工程有限公司接受劳务582,367.24380,191.74
江阴精力汽车装备有限公司材料采购34,472,691.9848,257,825.90
江阴精力汽车装备有限公司设备采购29,190,886.6933,594,853.45
江阴精力汽车装备有限公司接受劳务3,731,096.995,066,683.44
江阴来富岛大酒店有限公司商品采购205,122.83
江阴来富岛大酒店有限公司接受劳务1,493,446.35
无锡新茉莉花啤酒有限公司商品采购11,254.00
无锡新茉莉花啤酒有限公司接受劳务11,640.00
江阴名鸿车顶系统有限公司材料采购50,226,628.5823,347,342.62
江阴名鸿车顶系统有限公司接受劳务147,141.1969,006.23
江阴名科塑化有限公司材料采购1,214,950.00565,675.00
江阴名旭模塑有限公司材料采购38,529,327.8185,066,668.76
江阴名旭模塑有限公司设备采购6,300,053.317,142,520.02
江阴名旭模塑有限公司接受劳务778,197.456,110,146.30
江阴模塑国际贸易有限公司商品采购492,434,876.26368,064,913.35
江阴模塑国际贸易有限公司设备采购32,910,347.9194,602,610.18
江阴模塑国际贸易有限公司接受劳务313,798.091,371,759.42
江阴模塑集团有限公司能源转供32,997.141,931.23
江阴模塑集团有限公司接受劳务121,142.86
江阴市江南商厦有限公司材料采购1,216,730.731,825,722.45
江阴市江南商厦有限公司设备采购44,876.1164,098.57
武汉精力模塑有限公司材料采购7,935,318.705,716,401.28
中包精力供应链管理江阴有限公司材料采购1,082,882.771,145,393.49
中包精力供应链管理江阴有限公司接受劳务1,027,403.23
无锡名达物业经营管理有限公司接受劳务543,970.71785,120.51
江苏明乐汽车有限公司接受劳务18,085.00
江阴名博物流器具制造有限公司商品采购6,496,925.644,725,915.67

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司商品销售439,610,124.19782,269,201.36
北京北汽模塑科技有限公司健康服务18,322.08
北京北汽模塑科技有限公司技术服务52,311,320.7522,830,429.08
重庆北汽模塑科技有限公司商品销售297,005,892.7288,807,811.10
江苏明乐汽车有限公司健康服务8,745.003,580.00
江阴江南凯瑟模塑有限公司商品销售3,666,209.822,780,358.71
江阴江南凯瑟模塑有限公司能源转供3,060,667.242,979,785.25
江阴江南凯瑟模塑有限公司加工服务14,982.309,088.13
江阴精力机械有限公司商品销售9,706,396.1818,183,123.23
江阴精力模具工程有限公司能源转供15,830.109,372.60
江阴精力模具工程有限公司商品销售9,046,180.4319,711,616.29
江阴精力汽车装备有限公司商品销售7,011,110.798,789,329.83
江阴精力汽车装备有限公司加工服务7,728.008,430.52
江阴精力汽车装备有限公司能源转供73,228.9782,359.60
江阴龙源石英制品有限公司能源转供188,819.032,668,788.15
江阴名鸿车顶系统有限公司能源转供7,266,363.7611,938,909.26
江阴名鸿车顶系统有限公司商品销售6,563,568.448,606,275.55
江阴名鸿车顶系统有限公司技术服务828,572.95851,212.78
江阴名鸿车顶系统有限公司加工服务37,800.0039,955.18
江阴名科塑化有限公司商品销售70,514.40
江阴名旭模塑有限公司能源转供1,503,369.942,086,601.93
江阴名旭模塑有限公司商品销售7,218,636.3432,364,722.22
江阴模塑国际贸易有限公司商品销售7,436,602.083,628,258.74
江阴模塑集团有限公司健康服务330,789.99177,021.61
江阴模塑集团有限公司商品销售19,815,947.9327,226,763.32
江阴市江南商厦有限公司商品销售2,686,061.602,802,654.10
江阴市江南商厦有限公司能源转供52,125.6062,127.06
江阴新茉莉花啤酒城有限公司能源转供21,445.00
江阴来富岛大酒店有限公司健康服务6,694.00
武汉精力模塑有限公司加工服务4,182.00
武汉精力模塑有限公司能源转供361,467.92543,962.02
中包精力供应链管理江阴有限公司商品销售2,726.46
中包精力供应链管理江阴有限公司能源转供98.40455.10
中包精力供应链管理江阴有限公司健康服务3,327.00
无锡明泰百货有限公司健康服务2,693.00
江阴名博物流器具制造有限公司加工服务1,415.93
江阴名博物流器具制造有限公司能源转供16,551.7012,037.60
江阴名博物流器具制造有限公司商品销售934,064.60793,828.06
无锡名达物业经营管理有限公司能源转供50,000.00324,415.21
无锡名达物业经营管理有限公司健康服务53,100.0065,047.00
无锡市君博医院管理有限公司健康服务540.00
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司健康服务3,414.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
北京北汽模塑科技有限公司机器设备19,851,518.6021,479,837.11
江阴希莫科技复合材料有限公司房屋建筑物137,142.84137,142.84
江阴精力机械有限公司房屋建筑物1,321,920.001,451,520.00
江阴精力环保机械有限公司房屋建筑物1,244,160.001,244,160.00
江阴精力模具工程有限公司房屋建筑物2,209,634.282,209,634.28
江阴精力汽车装备有限公司房屋建筑物1,063,422.261,011,010.84
江阴名鸿车顶系统有限公司房屋建筑物4,490,331.484,490,331.48
江阴新迪机械有限公司房屋建筑物516,754.32516,754.32
江阴名博物流器具制造有限公司房屋建筑物2,029,542.841,860,414.27
无锡名达物业经营管理有限公司房屋建筑物347,619.04
无锡明泰百货有限公司房屋建筑物190,476.20
武汉精力模塑有限公司房屋建筑物391,218.00388,160.00
中包精力供应链管理江阴有限公司房屋建筑物444,172.88417,600.02

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司房屋建筑物114,285.7139,428.57
无锡市君博医院管理有限公司机器设备207,964.60242,200.00
江阴精力汽车装备有限公司机器设备397,256.64
JMP INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV房屋建筑物8,206,431.55

关联租赁情况说明

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司230,000,000.002018年08月02日2019年08月01日
江阴模塑集团有限公司115,000,000.002019年08月01日2020年07月31日
江阴模塑集团有限公司30,000,000.002019年04月29日2020年04月10日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002019年09月24日2020年09月25日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002019年01月09日2020年01月08日
江阴模塑集团有限公司80,000,000.002019年09月26日2020年06月25日
江阴模塑集团有限公司70,000,000.002019年03月08日2019年12月27日
江阴模塑集团有限公司48,000,000.002019年11月28日2020年11月28日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002019年01月29日2020年01月29日
江阴模塑集团有限公司123,000,000.002019年06月18日2020年06月18日
江阴模塑集团有限公司600,000,000.002018年04月03日2025年04月03日
江阴模塑集团有限公司108,000,000.002019年12月20日2022年12月20日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002019年01月16日2022年01月15日
江阴模塑集团有限公司36,000,000.002019年04月09日2021年03月19日
江阴模塑集团有限公司96,000,000.002019年06月21日2022年06月20日
江阴模塑集团有限公司60,000,000.002019年10月17日2024年10月17日
江阴模塑集团有限公司115,000,000.002020年09月17日2021年07月07日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002020年04月17日2021年04月16日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002020年04月09日2021年04月08日
江阴模塑集团有限公司50,000,000.002020年02月27日2021年02月26日
江阴模塑集团有限公司100,000,000.002020年04月28日2021年04月12日
江阴模塑集团有限公司150,000,000.002020年04月17日2021年04月17日
江阴模塑集团有限公司130,000,000.002019年12月31日2020年12月30日

关联担保情况说明

(4)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬12,404,855.7921,878,273.96

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收款项融资江阴新迪机械有限公司40,000.00
应收款项融资江阴名鸿车顶系统有限公司6,358,577.69
应收账款北京北汽模塑科技有限公司136,418,848.876,877,831.24134,575,574.196,740,714.69
应收账款重庆北汽模塑科技有限公司1,982,034.6699,101.7311,934,122.31596,706.12
应收账款江阴市江南商厦有限公司242,125.5512,106.28610,017.9330,500.90
应收账款江阴精力模具工程有限公司6,741,595.11337,079.766,349,268.00317,463.40
应收账款江阴龙源石英制品有限公司7,796.89389.84
应收账款江阴名鸿车顶系统有限公司2,086,159.52104,307.975,225,892.78261,294.64
应收账款江阴模塑国际贸易有限公司2,906,299.04145,314.952,978,997.76264,124.04
应收账款江阴精力汽车装备有限公司1,975,789.8598,789.49
应收账款武汉精力模塑有限公司47,517.862,375.89
应收账款江阴模塑集团有限公司9,349,574.94467,478.757,742,607.63387,130.38
应收账款江阴新迪机械有限公司50,000.002,500.00
应收账款江阴名旭模塑有限公司152,099.967,605.00
应收账款江阴江南凯瑟模塑有限公司2,917,638.21145,881.91
应收账款江阴名博物流器具制造有限公司2,407,200.38120,360.024,578,221.06653,983.65
应收账款江阴市江南商厦有限公司紫金山庄招待所10.020.50
预付款项江阴精力机械有限公司87,867.76
预付款项江阴精力模具工程有限公司12,772,119.87
预付款项江阴精力汽车装备有限公司606,120.3910,837,205.48
其他应收款周曹兴232,355.0023,235.50

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款北京北汽模塑科技有限公司360,769.73552,982.73
应付账款无锡名达物业经营管理有限公司69,900.60
应付账款江阴江南凯瑟模塑有限公司10,825,044.495,674,957.55
应付账款江阴精力机械有限公司5,252,328.876,629,041.69
应付账款江阴精力模具工程有限公司15,347,280.088,939,319.92
应付账款江阴精力汽车装备有限公司13,044,129.4022,587,124.86
应付账款江阴模塑国际贸易有限公司34,320,401.0264,572,422.49
应付账款江阴名鸿车顶系统有限公司17,979,324.535,570,396.92
应付账款江阴名旭模塑有限公司9,960,934.7923,670,819.41
应付账款武汉精力模塑有限公司3,718,573.243,377,232.41
应付账款江阴市江南商厦有限公司478,589.55460,321.86
应付账款江阴名科塑化有限公司916,305.50744,253.41
应付账款中包精力供应链管理江阴有限公司2,682,035.34862,478.89
应付账款中包精力托盘共用系统有限公司19,834.4419,834.44
应付账款中包精力托盘共用系统有限公司江阴分公司16,461.5316,461.53
应付账款江阴名博物流器具制造有限公司2,072,806.204,405,612.67
应付账款JMP INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV8,349,431.87
预收款项江阴精力机械有限公司235,191.70
预收款项武汉精力模塑有限公司524,859.42
合同负债江阴江南凯瑟模塑有限公司12,698.42
合同负债江阴名旭模塑有限公司39,774.37
合同负债中包精力供应链管理江阴有限公司36.81
其他应付款JJ Mould Plastic USA Inc.8,856,573.01
其他应付款江阴精力汽车装备有限公司59,530.89
其他应付款北京北汽模塑科技有限公司144,574.45

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(1)本公司为上海名辰借款6,000万元提供保证;为上海名辰开立信用证3,000万元提供保证;为沈阳名华借款42,500万元提供保证;为沈阳名华开立票据2,500万元提供保证;为辽宁名华借款3,837.46万元提供保证;为烟台名岳借款5,000万元提供保证;为名华美国借款950万欧元(折合人民币7,623.75万元)以银行保函方式提供保证;为江阴道达借款7,000万元提供保证;为沈阳道达借款6,000万元提供保证;为武汉名杰借款8,000万元提供保证;无锡鸿意地产以房产抵押方式为本公司借款10,000万元提供担保;沈阳名华为本公司售后回租业务10,000万元提供担保;为上海名辰售后回租业务10,000万元提供担保。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3)汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

□ 适用 √ 不适用

公司对经销商的担保情况

□ 适用 √ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利199,917,508.00
经审议批准宣告发放的利润或股利199,917,508.00

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部,分别为汽车装饰件、房地产、医院、铸件。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异,故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,并定期评价各个分部的经营成果,以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目汽车装饰件房地产医院铸件分部间抵销合计
营业收入5,841,601,526.7333,183,507.09115,194,335.52162,927,188.22-28,453,990.206,124,452,567.36
营业成本4,697,072,743.4138,600,928.24175,799,966.65150,979,432.87-6,983,555.645,055,469,515.53
净利润110,918,911.04-17,457,472.75-82,005,362.942,393,476.49-2,321,510.5611,528,041.28
资产总额9,518,659,438.78786,830,610.20402,777,550.80134,999,388.91-2,479,947,228.378,363,319,760.32
负债总额5,464,013,719.82476,844,194.51553,830,187.77229,078,914.39-1,126,808,090.975,596,958,925.52

2、其他

公司子公司墨西哥名华、美国名华所处地区新型冠状病毒肺炎疫情仍未得到有效遏制,当地政府对疫情防控措施的实施将对本公司生产经营造成一定的暂时性影响,影响程度将取决于所在地疫情防疫状况、持续时间、所在地政府采取的应对举措等。本公司将持续密切关注疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款3,535,684.390.90%3,535,684.39100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款390,823,057.9199.10%16,369,750.194.19%374,453,307.72350,462,657.88100.00%17,069,227.094.87%333,393,430.79
其中:
信用风险特征组合324,167,094.5782.20%16,369,750.195.05%307,797,344.38330,070,728.5194.18%17,069,227.095.17%313,001,501.42
控股子公司组合66,655,963.3416.90%66,655,963.3420,391,929.375.82%20,391,929.37
合计394,358,742.30100.00%19,905,434.585.05%374,453,307.72350,462,657.88100.00%17,069,227.094.87%333,393,430.79

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
信用风险特征组合390,823,057.9116,369,750.194.19%
合计390,823,057.9116,369,750.19--

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,先发生的款项,在资金周转的时候优先结清。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)377,950,739.77
1至2年16,293,188.08
2至3年50,641.89
3年以上64,172.56
合计394,358,742.30

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备3,535,684.393,535,684.39
按组合计提坏账准备17,069,227.09-699,476.9016,369,750.19
合计17,069,227.092,836,207.4919,905,434.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户A128,487,332.3432.58%6,424,366.62
客户B64,858,347.0216.45%3,242,917.35
客户C60,635,444.3015.38%0.00
客户D32,013,673.488.12%1,600,683.67
客户E24,857,065.786.30%1,242,853.29
合计310,851,862.9278.83%

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款3,907,639,236.163,048,647,102.29
合计3,907,639,236.163,048,647,102.29

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来3,901,029,068.463,042,141,055.60
备用金6,732,163.086,316,097.71
保证金944,320.841,144,289.24
其他865,121.88644,001.84
减:坏账准备-1,931,438.10-1,598,342.10
合计3,907,639,236.163,048,647,102.29

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额148,325.781,450,016.321,598,342.10
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-52,994.6052,994.60
本期计提-83,821.58-249,274.42-333,096.00
2020年12月31日余额179,152.761,752,285.341,931,438.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)883,011,973.68
1至2年1,044,313,269.84
2至3年1,188,843,377.89
3年以上793,402,052.85
合计3,909,570,674.26

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
第一阶段148,325.78-83,821.58-52,994.60148,325.78
第二阶段1,450,016.32-249,274.4252,994.601,450,016.32
第三阶段
合计1,598,342.10-333,096.001,598,342.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
聚汇投资内部借款2,704,117,229.834年以内69.17%
无锡鸿意地产内部借款442,000,800.001年以上11.31%
无锡明慈内部借款440,152,300.291年以上11.26%
江阴德吉内部借款169,863,265.871年以上4.34%
沈阳精力内部借款81,293,196.083年以内2.08%
合计--3,837,426,792.07--98.16%

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,788,957,270.1511,203,809.921,777,753,460.231,763,947,270.1511,203,809.921,752,743,460.23
对联营、合营企业投资396,703,478.85396,703,478.85331,556,205.91331,556,205.91
合计2,185,660,749.0011,203,809.922,174,456,939.082,095,503,476.0611,203,809.922,084,299,666.14

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
上海名辰62,023,874.3862,023,874.38
沈阳名华117,836,190.08117,836,190.0811,203,809.92
武汉名杰63,849,342.1463,849,342.14
烟台名岳30,000,000.0030,000,000.00
聚汇投资200,000,000.00200,000,000.00
无锡鸿意地产592,694,772.85592,694,772.85
江阴德吉21,106,966.6221,106,966.62
无锡明慈280,000,000.00280,000,000.00
无锡名泽20,000,000.0020,000,000.00
沈阳精力8,734,083.358,734,083.35
江阴道达296,603,097.81296,603,097.81
江苏零部件3,000,000.002,000,000.005,000,000.00
常熟模塑26,905,133.003,000,000.0029,905,133.00
辽宁名华29,990,000.0020,010,000.0050,000,000.00
合计1,752,743,460.2325,010,000.001,777,753,460.2311,203,809.92

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽模塑科技有限公司331,556,205.91201,411,872.94136,264,600.00396,703,478.85
小计331,556,205.91201,411,872.94136,264,600.00396,703,478.85
合计331,556,205.91201,411,872.94136,264,600.00396,703,478.85

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,126,739,805.041,975,548,516.762,115,898,203.531,976,166,783.61
其他业务43,848,009.9423,651,347.0734,419,785.1826,762,642.67
合计2,170,587,814.981,999,199,863.832,150,317,988.712,002,929,426.28

收入相关信息:

单位:元

合同分类汽车装饰件房地产合计
按经营地区分类
其中:
国内2,097,584,112.3537,056,316.332,134,640,428.68
国外35,947,386.3035,947,386.30
按行业类型分类
其中:
汽车零部件制造业1,964,360,334.001,964,360,334.00
专用装备及模具制造169,171,164.65169,171,164.65
房产租赁37,056,316.3337,056,316.33
合计2,133,531,498.6537,056,316.332,170,587,814.98

与履约义务相关的信息:

不适用。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益201,411,872.94170,372,856.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益17,752,234.3424,309,987.46
处置交易性金融资产取得的投资收益7,182,800.67
合计219,164,107.28201,865,644.49

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益784,336.66
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)41,891,476.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-58,968,263.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,085,739.08
减:所得税影响额-12,888,677.34
少数股东权益影响额12,517.40
合计-12,502,029.25--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润0.50%0.0160.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.93%0.0300.030

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十三节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

江南模塑科技股份有限公司

董事长:曹克波2021年4月29日


  附件:公告原文
返回页顶