证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-024
浙江震元股份有限公司关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）提供信用担保，12个月内累计担保总额不超过人民币30,000万元。（具体内容详见公司于2023年12月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》）
鉴于震元医药作为公司全资子公司，自2024年1月1日起承接公司全部的药品批发业务，随着药品批发业务的逐步扩张，尤其是应收账款规模的持续增加，导致流动资金较为紧张，资产负债率亦随业务开展逐步增加。截止2024年3月31日，震元医药资产负债率达到了80.02%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的，尚需提交股东大会审议。基于谨慎性原则，现提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的议案，具体内容为：因震元医药生产经营实际需要，拟借入银行借款、承兑汇票等，公司为其
提供信用担保，12个月内累计担保总额不超过人民币30,000万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人民币19,000万元，单笔业务担保金额不超过人民币5,000万元。
授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。
二、担保进展情况
2023年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签署《最高额保证合同》,为震元医药与工商银行绍兴分行之间自2023年12月27日至2024年12月26日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币19,000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于2023年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）
2024年3月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分行”）签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”），为震元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“授信协议”）约定的授信期间内，在人民币5,000万元整的最高限额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）
三、被担保人基本情况
公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司
统一社会信用代码：91330600715486980J企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期：1999年6月28日注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所申报）
法定代表人：陈伟钢注册资本：8,000万人民币经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期财务报表情况 单位：万元
| 项 目 | 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 35,378.82 | 2,589.95 |
| 负债总额 | 28,308.37 | 1,859.36 |
| 净资产 | 7,070.45 | 716.61 |
| 项 目 | 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年度 （经审计） |
| 营业收入 | 19,370.18 | 5,611.11 |
| 利润总额 | -370.14 | -18.95 |
| 净利润 | -370.14 | 13.97 |
震元医药非失信被执行人，系公司全资子公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为震元医药提供担保符合其生产经营需求，将促进其生产经营活动顺利开展，保证其资金需求。本次提请股东大会审议，主要是基于谨慎性原则，鉴于震元医药最近一期资产负债率超过70%。震元医药为公司全资子公司，主要承接公司药品批发业务，公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为30,000万元，占公司2023年经审计净资产的15.18%，实际担保额度为24,000万元，占公司2023年经审计净资产的12.15%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届四次董事会决议。
特此公告。浙江震元股份有限公司董事会
2024年4月29日