河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
河钢股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王洪仁 董事 未出席
李新创 独立董事 工作原因 鲁桂华
公司负责人于勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
常广申声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 28,320,383,467.54 17,830,039,768.75 58.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 649,296,986.39 116,844,682.35 455.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
649,175,857.15 108,372,353.81 499.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,792,675,932.69 5,205,750,059.38 -7.93%
基本每股收益（元/股） 0.061 0.011 454.55%
稀释每股收益（元/股） 0.061 0.011 454.55%
加权平均净资产收益率 1.43% 0.27% 1.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 187,839,056,855.10 185,989,924,182.05 0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 45,509,138,203.92 44,820,365,616.60 1.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,955.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
930,645.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,822.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -532,350.00
减：所得税影响额 44,857.09
少数股东权益影响额（税后） 13,442.04
合计 121,129.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 359,459
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 39.69% 4,214,993,010
唐山钢铁集团有限责任公司 国有法人 17.45% 1,853,409,753
承德钢铁集团有限公司 4.07% 432,063,701
中国证券金融股份有限公司 其他 2.66% 282,622,649
河北钢铁集团矿业有限公司 国有法人 0.87% 91,970,260
全国社保基金一零六组合 其他 0.56% 59,640,262
MORGAN STANLEY & CO.
境外法人 0.37% 39,054,240
INTERNATIONAL PLC.
全国社保基金一零五组合 其他 0.34% 36,454,927
全国社保基金一一五组合 其他 0.34% 36,000,000
恒大人寿保险有限公司－传
其他 0.29% 30,918,500
统组合 A
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邯郸钢铁集团有限责任公司 4,214,993,010 人民币普通股 4,214,993,010
唐山钢铁集团有限责任公司 1,853,409,753 人民币普通股 1,853,409,753
承德钢铁集团有限公司 432,063,701 人民币普通股 432,063,701
中国证券金融股份有限公司 282,622,649 人民币普通股 282,622,649
河北钢铁集团矿业有限公司 91,970,260 人民币普通股 91,970,260
全国社保基金一零六组合 59,640,262 人民币普通股 59,640,262
MORGAN STANLEY & CO.
39,054,240 人民币普通股 39,054,240
INTERNATIONAL PLC.
全国社保基金一零五组合 36,454,927 人民币普通股 36,454,927
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
全国社保基金一一五组合 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
恒大人寿保险有限公司－传统组合 A 30,918,500 人民币普通股 30,918,500
邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司
和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐
上述股东关联关系或一致行动的说明
山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集
团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
邯郸钢铁集团有限责任公司因参与转融通业务导致股份减少 3,770,000 股。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应付职工薪酬较年初增加28.55%，主要原因是薪酬的计提与上缴时间存在时间差；
（2）一年内到期的非流动负债较年初减少了17.57%，主要原因是偿还了到期的融资款项；
（3）其他综合收益较年初增加了39.14%，主要原因是澳元汇率上升，使外币折算差额减少；
（4）营业收入较上年同期增加了58.84%，主要原因是钢材价格较上年同期大幅上升；
（5）营业成本较上年同期增加了59.24%，主要原因是原材料价格较上年同期大幅上升；
（6）投资收益较上年同期增加145.66%，主要原因是重要参股子公司的盈利水平较上年同期大幅上升；
（7）归属于母公司净利润较上年同期增加455.69%，主要原因是钢材价格大幅回升，使公司的盈利水平较上年同期大幅上
升；
（8）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.65%，主要原因是公司优化了融资结构，增加了长期融资规模，使到
期偿还的融资金额较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于避免同业竞争的承诺：立即启动竞争性业务
与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合
适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入
存续公司。 具体安排为：宣化钢铁集团有限责
任公司和舞阳钢铁有限责任公司在本次换股吸
资产重组时 收合并完成后一年内注入上市公司，邯钢集团邯 2010 年 01 月
河钢集团 长期 履行
所作承诺 宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在 20 日
本次换股吸收合并完成后三年内注入上市公司。
自相关承诺函出具之日起，除已有同业竞争情况
之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业
将不会主动实施任何行为或采取任何措施 （包
括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
何直接或间接方式），取得与存续公司存在竞争
的业务或资产，从事对存续公司构成竞争的业
务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企
业获得与存续公司可能产生竞争的新的收购、开
发和投资等机会，河北钢铁集团将立即通知存续
公司，优先提供给存续公司选择，并尽最大努力
促使该等业务机会具备转移给存续公司的条件。
如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产
按时注入存续公司，河北钢铁集团将与存续公司
平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协
议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按
时注入存续公司的竞争性业务与资产交由存续
公司独立管理，直至河北钢铁集团将相关业务与
资产注入存续公司。
关于土地房产事项的承诺 : 1、河北省人民政府
已于 2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北
省国有资产授权经营机构，按照国家及河北省土
地资产处置的相关政策规定，并参考近期河北省
其他国有资产授权经营机构相关经验，河北钢铁
集团拟在完善集团相关国有划拨土地确权手续
后，向河北省国土资源管理部门统一申请办理土
地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理
委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于河北钢
铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处
置有关问题的通知》（冀国资字[2009]151 号），
对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营
予以支持。河北钢铁集团将加快对包括邯钢集团
在内的集团现存土地权属情况统一清查， 并在
本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资 2010 年 01 月
长期 履行
源管理部门的沟通，推进土地授权经营处置的审 20 日
批，完善相关国有划拨土地的租赁手续。2、河
北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在本次换股
吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯郸钢铁
的全部土地权属；督促并协助存续公司在本次换
股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛未
办证土地的出让土地使用证；督促并协助存续公
司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕
邯郸钢铁和承德钒钛未办证房产的房屋所有权
证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不
足，河北钢铁集团及下属企业将在履行双方内部
审议程序后通过合法方式向存续公司提供必要
的资金支持，用于办理土地和房屋权证。3、在
土地和房屋以面积计算的权属完善率均达到
90%之前，河北钢铁集团及下属企业将不通过交
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
易系统向河北钢铁集团及下属企业以外的单位
和个人转让所持有的存续公司股份 （因经相关
政府部门批准的国有资产重组导致的转让除
外）。4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善
之前继续有效占有并使用土地和房屋，并且不会
因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因
土地和房屋权证未能及时办理导致存续公司不
能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和
房屋，河北钢铁集团承诺及时、全额补偿存续公
司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何
民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部
经济损失。
邯钢集团就邯宝公司土地房产事项作出承诺：
（1）邯钢集团将继续坚持保护广大中小投资者
利益的立场，积极采取相关措施解决有关房地产
事项，保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。
（2）邯钢集团承诺在本次公开发行完成后继续
首次公开发 采取有效措施解决有关房地产事项，并保证邯宝
2010 年 06 月
行或再融资 邯钢集团 公司在相关事项解决之前有效行使相关土地和 长期 履行
27 日
时所作承诺 房产的所有权或使用权，并且不会因此增加成本
或受到实质性不利影响。（3）本次公开发行完成
后，若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损
失，邯钢集团承诺将赔偿邯宝公司因此而遭受的
一切经济损失，确保河北钢铁及其中小投资者不
会因此而遭受任何损害。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 03 月 15 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河钢股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,596,470,791.67 14,271,602,834.45
应收票据 2,479,196,129.94 2,998,018,586.10
应收账款 2,187,976,269.41 2,117,810,708.69
预付款项 2,268,980,735.33 2,119,913,797.01
应收利息
应收股利 26,006,400.00 26,006,400.00
其他应收款 796,504,445.11 696,268,555.45
买入返售金融资产
存货 30,026,689,907.86 29,779,683,874.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,169,182,625.88 2,781,489,688.46
流动资产合计 55,551,007,305.20 54,790,794,444.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 307,825,660.39 307,825,660.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,586,559,438.03 2,547,559,277.01
投资性房地产
固定资产 96,308,023,559.84 97,921,542,588.13
在建工程 29,754,864,935.74 27,047,964,205.86
工程物资 1,044,780,224.25 1,046,844,426.50
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产清理 49,967,424.59 49,917,455.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 391,416,534.66 392,403,957.17
开发支出
商誉 87,924.78 87,924.78
长期待摊费用 75,880,125.54 77,006,527.32
递延所得税资产 236,714,295.66 239,965,781.56
其他非流动资产 1,531,929,426.42 1,568,011,933.37
非流动资产合计 132,288,049,549.90 131,199,129,737.24
资产总计 187,839,056,855.10 185,989,924,182.05
流动负债：
短期借款 42,829,772,990.50 43,756,742,990.50
应付票据 40,070,691,024.48 39,241,535,208.95
应付账款 18,701,133,056.57 17,907,506,567.12
预收款项 5,026,816,391.47 5,262,740,649.33
应付职工薪酬 450,084,440.71 350,113,842.84
应交税费 230,875,227.11 197,178,320.53
应付利息 361,165,038.01 366,657,933.85
应付股利 32,634,514.06 32,634,514.06
其他应付款 2,106,301,504.01 2,692,835,642.01
一年内到期的非流动负债 2,983,386,563.88 3,619,117,976.77
其他流动负债
流动负债合计 112,792,860,750.80 113,427,063,645.96
非流动负债：
长期借款 9,999,000,000.00 8,138,500,000.00
应付债券 6,234,502,779.61 6,231,498,882.37
长期应付款 9,930,170,983.79 10,017,945,050.20
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,083,080,000.00 1,083,080,000.00
递延收益 448,625,175.73 461,435,919.64
递延所得税负债
其他非流动负债
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
非流动负债合计 27,695,378,939.13 25,932,459,852.21
负债合计 140,488,239,689.93 139,359,523,498.17
所有者权益：
股本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00
资本公积 23,205,814,924.86 23,205,814,924.86
减：库存股
其他综合收益 -36,683,614.67 -60,275,916.86
专项储备 127,706,084.53 111,822,785.79
盈余公积 2,142,422,389.12 2,142,422,389.12
一般风险准备
未分配利润 9,451,270,568.08 8,801,973,581.69
归属于母公司所有者权益合计 45,509,138,203.92 44,820,365,616.60
少数股东权益 1,841,678,961.25 1,810,035,067.28
所有者权益合计 47,350,817,165.17 46,630,400,683.88
负债和所有者权益总计 187,839,056,855.10 185,989,924,182.05
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：常广申 会计机构负责人：常广申
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,909,406,816.53 10,524,699,539.45
应收票据 1,907,894,552.39 2,493,815,958.07
应收账款 3,196,340,130.19 2,119,396,414.84
预付款项 1,842,270,320.13 1,842,356,375.50
应收利息
应收股利 26,006,400.00 26,006,400.00
其他应收款 7,868,499,744.76 7,575,593,545.96
存货 26,891,246,399.48 26,182,484,257.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,375,922,521.58 1,763,299,857.72
流动资产合计 54,017,586,885.06 52,527,652,349.13
非流动资产：
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 290,725,660.39 290,725,660.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,328,876,903.47 17,289,876,742.45
投资性房地产
固定资产 59,953,267,603.21 61,088,432,342.82
在建工程 17,221,248,268.59 15,098,194,522.48
工程物资 1,044,290,761.21 1,044,023,903.50
固定资产清理 49,967,424.59 49,917,455.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,873,206.72 88,594,557.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 208,256,810.58 208,502,579.52
其他非流动资产 1,301,141,936.45 1,331,941,845.40
非流动资产合计 97,485,648,575.21 96,490,209,608.86
资产总计 151,503,235,460.27 149,017,861,957.99
流动负债：
短期借款 34,220,062,990.50 34,746,532,990.50
应付票据 31,464,340,149.17 31,138,528,905.88
应付账款 13,198,773,918.62 12,040,114,929.00
预收款项 5,024,094,590.76 4,915,322,385.65
应付职工薪酬 383,154,829.99 299,111,486.27
应交税费 203,929,299.26 141,924,140.49
应付利息 361,165,038.01 366,657,933.85
应付股利 29,892,746.92 29,892,746.92
其他应付款 1,505,824,379.19 1,473,930,777.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,698,986,277.54 3,303,227,582.24
其他流动负债
流动负债合计 89,090,224,219.96 88,455,243,877.80
非流动负债：
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期借款 3,729,000,000.00 2,368,500,000.00
应付债券 6,234,502,779.61 6,231,498,882.37
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,677,422,964.56 7,761,347,254.86
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 414,625,942.27 414,222,096.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,055,551,686.44 16,775,568,233.35
负债合计 107,145,775,906.40 105,230,812,111.15
所有者权益：
股本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00
资本公积 23,621,214,340.36 23,621,214,340.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备 111,659,012.68 101,849,402.81
盈余公积 2,119,570,182.25 2,119,570,182.25
未分配利润 7,886,408,166.58 7,325,808,069.42
所有者权益合计 44,357,459,553.87 43,787,049,846.84
负债和所有者权益总计 151,503,235,460.27 149,017,861,957.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,320,383,467.54 17,830,039,768.75
其中：营业收入 28,320,383,467.54 17,830,039,768.75
二、营业总成本 27,527,137,193.43 17,751,905,017.68
其中：营业成本 25,412,596,897.20 15,958,240,448.32
税金及附加 117,962,302.74 8,565,922.10
销售费用 213,340,566.60 157,974,546.52
管理费用 824,126,017.88 737,259,023.04
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 959,113,793.21 889,866,077.70
资产减值损失 -2,384.20 -1,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,035,629.66 17,111,316.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,035,629.66 11,116,099.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 835,281,903.77 95,246,067.65
加：营业外收入 1,296,773.83 9,668,810.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,117,345.46 676,554.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 835,461,332.14 104,238,324.27
减：所得税费用 161,772,706.10 33,769,459.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 673,688,626.04 70,468,864.52
归属于母公司所有者的净利润 649,296,986.39 116,844,682.35
少数股东损益 24,391,639.65 -46,375,817.83
六、其他综合收益的税后净额 23,592,302.19 18,404,868.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 23,592,302.19 18,404,868.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 23,592,302.19 18,404,868.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 23,592,302.19 18,404,868.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 697,280,928.23 88,873,732.94
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 672,889,288.58 135,249,550.77
归属于少数股东的综合收益总额 24,391,639.65 -46,375,817.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.061 0.011
（二）稀释每股收益 0.061 0.011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于勇 主管会计工作负责人：常广申 会计机构负责人：常广申
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,676,661,163.16 17,243,730,729.29
减：营业成本 23,430,317,358.58 15,811,411,423.21
税金及附加 76,346,264.95 4,500,107.16
销售费用 141,186,916.98 122,111,211.67
管理费用 693,479,700.78 617,397,608.94
财务费用 689,208,628.21 519,263,228.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,035,629.66 11,116,099.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,035,629.66 11,116,099.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 685,157,923.32 180,163,248.79
加：营业外收入 395,499.27 2,594,635.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 842,541.02 606,332.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 684,710,881.57 182,151,551.66
减：所得税费用 124,110,784.41 10,814,038.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 560,600,097.16 171,337,512.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 560,600,097.16 171,337,512.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.053 0.016
（二）稀释每股收益 0.053 0.016
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,134,849,146.65 24,579,954,088.72
收到的税费返还 59,498,604.27 82,060,875.33
收到其他与经营活动有关的现金 264,165,242.37 106,363,703.32
经营活动现金流入小计 33,458,512,993.29 24,768,378,667.37
购买商品、接受劳务支付的现金 26,974,566,772.14 18,319,582,673.19
支付给职工以及为职工支付的现金 1,120,928,463.57 879,436,999.54
支付的各项税费 431,319,248.31 241,099,134.15
支付其他与经营活动有关的现金 139,022,576.58 122,509,801.11
经营活动现金流出小计 28,665,837,060.60 19,562,628,607.99
经营活动产生的现金流量净额 4,792,675,932.69 5,205,750,059.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,035,468.64 5,995,217.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,035,468.64 5,995,217.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,339,954,404.20 2,434,410,415.94
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,339,954,404.20 2,434,410,415.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,336,918,935.56 -2,428,415,198.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,518,682,565.33 30,526,483,814.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,150,950,403.88 1,132,685,404.23
筹资活动现金流入小计 36,669,632,969.21 31,659,169,218.75
偿还债务支付的现金 35,287,186,739.66 37,152,056,921.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,078,048,161.60 1,231,451,357.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,237,893,000.92 836,834,872.58
筹资活动现金流出小计 37,603,127,902.18 39,220,343,151.30
筹资活动产生的现金流量净额 -933,494,932.97 -7,561,173,932.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,266.82
五、现金及现金等价物净增加额 1,522,262,064.16 -4,783,843,338.63
加：期初现金及现金等价物余额 7,442,163,936.95 9,310,000,701.76
六、期末现金及现金等价物余额 8,964,426,001.11 4,526,157,363.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,717,733,913.77 20,374,210,674.82
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到的税费返还 47,374,728.29 72,034,907.75
收到其他与经营活动有关的现金 162,424,024.38 101,839,614.07
经营活动现金流入小计 28,927,532,666.44 20,548,085,196.64
购买商品、接受劳务支付的现金 24,094,475,706.72 16,849,401,121.40
支付给职工以及为职工支付的现金 947,124,523.27 683,399,588.63
支付的各项税费 313,885,806.57 164,755,804.08
支付其他与经营活动有关的现金 177,474,412.73 111,733,337.26
经营活动现金流出小计 25,532,960,449.29 17,809,289,851.37
经营活动产生的现金流量净额 3,394,572,217.15 2,738,795,345.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,468.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,468.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,160,141,423.39 2,121,406,003.10
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,160,141,423.39 2,121,406,003.10
投资活动产生的现金流量净额 -2,160,105,954.75 -2,121,406,003.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,845,882,332.00 26,620,983,814.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,271,690,091.12 1,726,705,047.91
筹资活动现金流入小计 31,117,572,423.12 28,347,688,862.43
偿还债务支付的现金 30,968,772,423.12 30,326,045,683.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 748,465,065.26 903,612,692.54
支付其他与筹资活动有关的现金 136,247,815.97 66,162,334.27
筹资活动现金流出小计 31,853,485,304.35 31,295,820,710.14
筹资活动产生的现金流量净额 -735,912,881.23 -2,948,131,847.71
河钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 498,553,381.17 -2,330,742,505.54
加：期初现金及现金等价物余额 6,308,876,676.57 7,947,413,799.99
六、期末现金及现金等价物余额 6,807,430,057.74 5,616,671,294.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 河钢股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |