证券代码：000709 证券简称：河钢股份 公告编号：2021-042债券代码：112735 债券简称：18河钢Y2
河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）不行使发行人续期选择权的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
重要提示内容：
根据《河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：河钢股份有限公司。
2、债券名称：河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。
3、发行规模：50亿元。
4、债券简称及代码：18河钢Y2，112735。
5、债券期限：3+N年期。即本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
6、债券利率：票面利率为5.50%。本期债券采用固定利率形式。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
7、起息日：2018年7月24日。
8、付息日：自发行日起，每年的7月24日为上一个计息年度的付息日（遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间付息款项不另计利息）。
9、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
10、担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券信用评级为AAA。
12、债券受托管理人、主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司。
13、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
二、本期债券不行使续期选择权的基本情况
本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。第一个周期的起息日为2018年7月24日，到期日为2021年7月24日。根据《河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》的约定，在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在2021年7月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。
三、本期债券相关机构
1、发行人：河钢股份有限公司
法定代表人：刘键
地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系人：梁柯英
联系电话：0311-66778735传真：0311-66778711
2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司法定代表人：王常青地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层联系人：刘重庆联系电话：010-86451359特此公告。（本页以下无正文）