西安饮食股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
西安饮食股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
西安饮食股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人郭养团及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 141,198,473.79 140,039,134.74 0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,196,074.61 3,574,698.50 -10.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,036,945.28 3,270,162.41 -7.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 730,169.76 -2,887,888.08 125.28%
基本每股收益（元/股） 0.016 0.0179 -10.61%
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.0179 -10.61%
加权平均净资产收益率（%） 0.7% 1.3% -0.6%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 735,813,460.97 739,703,706.44 -0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 460,981,137.67 457,785,063.06 0.7%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,172.44
所得税影响额 53,043.11
合计 159,129.33 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,286
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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西安旅游集团有
国有法人 26.31% 52,500,000
限责任公司
西安维德实业发
境内非国有法人 6.69% 13,340,625 13,340,625 质押、冻结 13,340,625
展有限公司
西安龙基工程建
境内非国有法人 6.12% 12,212,550 12,212,550 质押、冻结 12,212,550
设有限公司
西安米高实业发
境内非国有法人 3.97% 7,928,850 4,096,425 质押、冻结 4,096,425
展有限公司
西安皇城医院 境内非国有法人 1.68% 3,355,200
王伯达 境内自然人 0.64% 1,280,000
中江国际信托股
份有限公司资金 其他 0.58% 1,165,338
信托（金狮 96 号)
钟坚龙 境内自然人 0.46% 923,650
廖俊杰 境内自然人 0.33% 659,300
姜国忠 境内自然人 0.26% 515,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西安旅游集团有限责任公司 52,500,000 人民币普通股 52,500,000
西安米高实业发展有限公司 3,832,425 人民币普通股 3,832,425
西安皇城医院 2,808,525 人民币普通股 2,808,525
王伯达 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
中江国际信托股份有限公司资金
1,165,338 人民币普通股 1,165,338
信托（金狮 96 号)
钟坚龙 923,650 人民币普通股 923,650
廖俊杰 659,300 人民币普通股 659,300
姜国忠 515,800 人民币普通股 515,800
徐兆元 466,199 人民币普通股 466,199
陈萍 458,700 人民币普通股 458,700
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,公司未知前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关
说明 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末应收账款较期初增加576.70万元，增长72.44％，主要原因系报告期内春节工业化产品销售挂账增加所致。
2、报告期末其他应收款较期初增加247.84万元，增长25.66％，主要原因系报告期内应收西安市碑林区东大街改造协调
工作领导小组拆迁补偿款增加所致。
3、报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加361.81万元，增长125.28％，主要原因系报告期内主营业务收入增加
及收到其他与经营活动有关的现金致使现金流入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司非公开发行A股股票。
1、报告期内，公司召开第六届董事会第十四次临时会议及2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股
票有关事项。
2、报告期内，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。
3、截至本报告披露日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过公司非公
2013 年 02 月 02 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
开发行股票有关事项。
公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公
2013 年 02 月 20 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
开发行股票有关事项。
公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员
2013 年 03 月 21 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
会审核通过。
公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。 2013 年 04 月 19 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
否
出承诺
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,670 -- 2,295 824.64 增长 102.51% -- 178.3%
基本每股收益（元/股） 0.0837 -- 0.115 0.0413 增长 102.66% -- 178.5%
预计年初至下一报告期末公司净利润与上年同期相比大幅增长，原因为报告期内公司第
六届董事会第十六次临时会议审议通过《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公
业绩预告的说明 司 100%股权的议案》，公司拟将持有的西安鹏源投资管理有限公司 100％股权通过西安产权
交易中心予以转让。该转让事项预计将于 2013 年上半年内完成，转让完成后公司可获得约
2200 万元的投资收益。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内无接待调研、沟通、采访等活动
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,782,803.70 102,079,349.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,727,579.03 7,960,601.38
预付款项 24,783,909.29 32,332,798.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,136,914.89 9,658,514.92
买入返售金融资产
存货 39,489,619.14 38,491,465.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,920,826.05 190,522,729.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,415,747.04 15,415,747.04
投资性房地产 65,366,659.99 65,702,636.65
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固定资产 233,057,808.79 238,207,055.06
在建工程 56,121,142.44 49,537,159.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,982,340.85 88,921,886.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,030,764.97 79,478,320.95
递延所得税资产 11,537,057.92 11,537,057.92
其他非流动资产 381,112.92 381,112.92
非流动资产合计 566,892,634.92 549,180,976.52
资产总计 735,813,460.97 739,703,706.44
流动负债：
短期借款 69,900,000.00 59,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,697,948.16 81,875,458.66
预收款项 21,533,834.98 22,728,632.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,219,427.34 33,396,381.80
应交税费 5,804,549.31 5,304,656.20
应付利息 101,534.21
应付股利
其他应付款 56,471,688.72 57,004,848.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,627,448.51 260,311,511.79
非流动负债：
长期借款 3,368,766.50 3,347,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 638,102.29 638,102.29
其他非流动负债 2,897,142.88 2,905,714.30
非流动负债合计 13,704,011.67 13,691,583.09
负债合计 266,331,460.18 274,003,094.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,527,960.00 199,527,960.00
资本公积 35,951,463.12 35,951,463.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,429,153.42 41,429,153.42
一般风险准备
未分配利润 184,072,561.13 180,876,486.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 460,981,137.67 457,785,063.06
少数股东权益 8,500,863.12 7,915,548.50
所有者权益（或股东权益）合计 469,482,000.79 465,700,611.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 735,813,460.97 739,703,706.44
法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：郭养团 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,731,124.81 60,056,041.09
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交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,642,924.35 7,064,387.49
预付款项 16,694,607.51 21,063,628.59
应收利息
应收股利 4,062,292.83 4,062,292.83
其他应收款 32,471,604.74 33,894,389.36
存货 26,482,004.49 26,239,164.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 142,084,558.73 152,379,903.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,059,301.72 106,229,975.72
投资性房地产 33,577,214.50 33,913,191.16
固定资产 207,859,490.24 211,589,137.15
在建工程 55,898,657.44 48,734,577.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,129,375.57 72,559,623.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,611,024.66 53,904,170.24
递延所得税资产 11,536,220.56 11,536,220.56
其他非流动资产 381,112.92 381,112.92
非流动资产合计 564,052,397.61 538,848,008.80
资产总计 706,136,956.34 691,227,912.30
流动负债：
短期借款 69,900,000.00 59,900,000.00
交易性金融负债
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应付票据
应付账款 57,133,603.88 58,958,343.70
预收款项 10,722,686.38 10,580,415.29
应付职工薪酬 20,436,389.60 29,693,223.93
应交税费 4,617,587.55 4,038,773.10
应付利息 101,534.21
应付股利
其他应付款 64,577,052.70 53,499,057.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 227,387,320.11 216,771,347.47
非流动负债：
长期借款 3,368,766.50 3,347,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,680,000.00 2,680,000.00
非流动负债合计 12,848,766.50 12,827,766.50
负债合计 240,236,086.61 229,599,113.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,527,960.00 199,527,960.00
资本公积 35,949,902.47 35,949,902.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,429,153.42 41,429,153.42
一般风险准备
未分配利润 188,993,853.84 184,721,782.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 465,900,869.73 461,628,798.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 706,136,956.34 691,227,912.30
法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：郭养团 会计机构负责人：张华
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3、合并利润表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 141,198,473.79 140,039,134.74
其中：营业收入 141,198,473.79 140,039,134.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,797,566.88 134,557,175.11
其中：营业成本 57,388,401.44 59,757,543.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,087,430.83 7,158,229.93
销售费用 63,142,930.69 60,462,253.80
管理费用 7,768,948.42 6,054,995.60
财务费用 409,945.72 1,124,152.58
资产减值损失 -90.22
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,400,906.91 5,481,959.63
加 ：营业外收入 216,341.65 408,642.33
减 ：营业外支出 4,169.21 2,594.21
其中：非流动资产处置损
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失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,613,079.35 5,888,007.75
列）
减：所得税费用 1,831,690.12 1,734,192.22
五、净利| 西安饮食股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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