西安饮食股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
西安饮食股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
西安饮食股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人郭养团及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 963,804,599.01 739,703,706.44 30.3%
归属于上市公司股东的净资产
712,779,131.47 457,785,063.06 55.7%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 150,395,626.96 -17.97% 437,740,403.55 -9.73%
归属于上市公司股东的净利润
6,052,065.29 -9.46% 14,410,931.89 -3.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,920,724.72 -211.77% 845,196.05 -93.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,909,212.35 -65.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.026 -22.39% 0.0667 -10.83%
稀释每股收益（元/股） 0.026 -22.39% 0.0667 -10.83%
加权平均净资产收益率（%） 0.85% -0.63% 2.64% -0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,963.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
617,142.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,100.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,966,441.64
减：所得税影响额 4,521,911.95
合计 13,565,735.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,883
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状态 数量
西安旅游集团有限责任
国有法人 21.04% 52,500,000
公司
西安维德实业发展有限 境内非国有
5.35% 13,340,625 13,340,625 质押、冻结 13,340,625
公司 法人
西安龙基工程建设有限 境内非国有
4.89% 12,212,550 12,212,550 质押、冻结 12,212,550
公司 法人
汇添富基金公司－工行
－中海信托股份有限公 其他 4.01% 10,000,000
司
西安米高实业发展有限 境内非国有
3.18% 7,928,850 4,096,425 质押、冻结 4,096,425
公司 法人
财通基金公司－平安银
行－平安信托平安财富
其他 2.32% 5,800,000
创赢一期 40 号集合资金
信托计划
平安大华基金公司－平
安银行－平安信托平安
其他 2.32% 5,800,000
财富创赢一期 36 号集合
资金信托计划
平安大华基金公司－平
安银行－平安信托平安
其他 2.32% 5,800,000
财富创赢一期 41 号集合
资金信托计划
境内非国有
广发证券股份有限公司 2% 5,000,000
法人
东海证券股份有限公司 国有法人 2% 5,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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西安旅游集团有限责任公司 52,500,000 人民币普通股 52,500,000
西安米高实业发展有限公司 3,832,425 人民币普通股 3,832,425
西安皇城医院 2,774,025 人民币普通股 2,774,025
王伯达 1,410,000 人民币普通股 1,410,000
中江国际信托股份有限公司资金
1,165,338 人民币普通股 1,165,338
信托（金狮 96 号)
中国光大银行股份有限公司－光
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
大保德信量化核心证券投资基金
董卫平 727,685 人民币普通股 727,685
李赣东 677,639 人民币普通股 677,639
顾嫒娟 638,848 人民币普通股 638,848
潘枝标 411,200 人民币普通股 411,200
上述股东中,公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的
股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
报告期内，公司前十名无限售条件股东中参与融资融券业务情况如下：
参与融资融券业务股东情况说明
1、公司自然人股东李赣东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 677,639 股。
（如有）
2、公司自然人股东潘枝标通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 411,200 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额较期初增加5,475.02万元，增长53.63％，主要原因为报告期公司完成定向增发事项募集
资金增加所致。
2、交易性金融资产期末余额较期初增加20,000万元，主要原因为报告期公司完成定向增发事项并将暂时闲置
募集资金购买短期理财产品。
3、应收账款期末余额较期初增加1,972.83万元，增长247.82％，主要原因为报告期公司中秋工业化产品销售挂
账所致。
4、无形资产期末余额较期初减少5,883.37万元，下降66.16％，主要原因为报告期内公司完成全资子公司西安
鹏源投资管理有限公司100％股权转让事项导致无形资产减少所致。
5、财务费用年初至报告期末发生额较上年同期减少234.08万元，下降48.15％，主要原因为报告期内贷款规模
减少所致。
6、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期减少2,490.49万元，下降65.86％，主要原
因为报告期经营收入减少所致。
7、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增加8,491.48万元，主要原因为报告期内
公司完成全资子公司西安鹏源投资管理有限公司100％股权转让事项导致投资活动产生的现金流入增加所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增加18,706.16万元，增长1,433.09％，主
要原因为报告期完成定向增发事项影响筹资活动产生的现金流量增加所致。
9、扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润年初至报告期末较上年同期下降93.87％，主要原因为经营收入
减少及个别店面装修停业亏损影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司非公开发行股票事项。
报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2013]329号），公司以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股）。本次
非公开发行新增股份5,000万股已于2013年7月8日在深圳证券交易所上市。
具体内容详见2013年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关内容。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》和巨
公司非公开发行股票事项 2013 年 07 月 05 日
潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承
诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司 2013 年非公开发行的 8 家
将本次认购的
投资者——平安大华基金管理
股票进行锁定
有限公司、汇添富基金管理有限
处理，并承诺本
公司、财通基金管理有限公司、
首次公开发行或再融资 次认购的股票
兴业全球基金管理有限公司、广 2013 年 07 月 01 日 一年 正在履行
时所作承诺 自本次发行新
发证券股份有限公司、东海证券
增股份上市之
有限责任公司、招商基金管理有
日起，十二个月
限公司、泰康资产管理有限责任
内不转让。
公司
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目 来源
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资 报告
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 益金
比例（%） 额
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合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 156,829,531.80 102,079,349.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000,000.00
应收票据
应收账款 27,688,852.97 7,960,601.38
预付款项 34,485,564.48 32,332,798.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,900,710.36 9,658,514.92
买入返售金融资产
存货 40,140,706.77 38,491,465.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 483,045,366.38 190,522,729.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,415,747.04 15,415,747.04
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投资性房地产 64,013,386.72 65,702,636.65
固定资产 222,961,443.89 238,207,055.06
在建工程 68,458,112.41 49,537,159.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,088,139.43 88,921,886.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,904,232.30 79,478,320.95
递延所得税资产 11,537,057.92 11,537,057.92
其他非流动资产 381,112.92 381,112.92
非流动资产合计 480,759,232.63 549,180,976.52
资产总计 963,804,599.01 739,703,706.44
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 59,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 91,432,738.18 81,875,458.66
预收款项 22,873,355.80 22,728,632.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,390,241.95 33,396,381.80
应交税费 17,339,721.61 5,304,656.20
应付利息 101,534.21
应付股利
其他应付款 65,004,561.53 57,004,848.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 222,040,619.07 260,311,511.79
非流动负债：
长期借款 3,410,766.50 3,347,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 638,102.29 638,102.29
其他非流动负债 2,680,000.00 2,905,714.30
非流动负债合计 13,528,868.79 13,691,583.09
负债合计 235,569,487.86 274,003,094.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,527,960.00 199,527,960.00
资本公积 229,128,463.12 35,951,463.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,429,153.42 41,429,153.42
一般风险准备
未分配利润 192,693,554.93 180,876,486.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 712,779,131.47 457,785,063.06
少数股东权益 15,455,979.68 7,915,548.50
所有者权益（或股东权益）合计 728,235,111.15 465,700,611.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 963,804,599.01 739,703,706.44
法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：郭养团 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
西安饮食股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
货币资金 109,065,708.97 60,056,041.09
交易性金融资产 200,000,000.00
应收票据
应收账款 13,075,370.35 7,064,387.49
预付款项 23,388,816.05 21,063,628.59
应收利息
应收股利 4,062,292.83 4,062,292.83
其他应收款 53,781,502.85 33,894,389.36
存货 26,250,786.60 26,239,164.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 429,624,477.65 152,379,903.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,930,257.88 106,229,975.72
投资性房地产 32,905,261.18 33,913,191.16
固定资产 149,494,499.27 211,589,137.15
在建工程 67,201,118.21 48,734,577.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,484,846.30 72,559,623.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,679,956.76 53,904,170.24
递延所得税资产 11,536,220.56 11,536,220.56
其他非流动资产 381,112.92 381,112.92
非流动资产合计 485,613,273.08 538,848,008.80
资产总计 915,237,750.73 691,227,912.30
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 59,900,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 65,014,948.78 58,958,343.70
预收款项 10,993,766.75 10,580,415.29
应付职工薪酬 13,974,970.40 29,693,223.93
应交税费 14,343,093.31 4,038,773.10
应付利息 101,534.21
应付股利
其他应付款 60,441,337.08 53,499,057.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 174,768,116.32 216,771,347.47
非流动负债：
长期借款 3,410,766.50 3,347,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债
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| 公告日期:2013-10-28 |
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